CONSOLIDADO ESTATÍSTICO

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1 CONSOLIDADO ESTATÍSTICO MARÇO DE 2014 DESTAQUE A carteira consolidada dos Fundos de obteve rentabilidade de 1,06 no primeiro trimestre de 2014, ficando a meta atuarial em 3,48 (medida pelo INPC+5,50). A Renda Fixa, que representa 61,7 dos ativos, proporcionou retorno de 2,68 e a Renda Variável, com alocação de 27,6 dos recursos, rentabilizou -2,76. Observado o intervalo entre 2005 e o trimestre em análise, temos uma rentabilidade acumulada de 231, frente à uma Taxa Máxima Atuarial de 178. Os ativos das EFPCs representam 13,8 do PIB neste primeiro trimestre. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 mar/14 Renda Fixa , , , , , , , , ,7 Títulos públicos , , , , , , , , ,3 Créditos Privados e Depósitos , , , , , , , , ,1 SPE 119 0, , , , ,0 Fundos de investimentos - RF , , , , , , , , ,3 Renda Variável , , , , , , , , ,6 Ações , , , , , , , , ,2 Fundos de investimentos - RV , , , , , , , , ,4 Investimentos Estruturados ND ND ND ND , , , , ,1 Empresas Emergentes 241 0, , , , ,1 Participações , , , , ,7 Fundo Imobiliário³ 927 0, , , , ,4 Investimentos no Exterior ND ND ND ND 357 0, , , , ,1 Ações 45 0,0 26 0,0 32 0,0 24 0,0 0 0,0 Dívida Externa 312 0, , , , ,1 Imóveis , , , , , , , , ,5 Operações com participantes , , , , , , , , ,7 Empréstimo a Participantes , , , , , , , , ,5 Financiamento imobiliário , , , , , , , , ,2 Outros , , , , , , , , ,3 Total Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado, Cambial e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Até 2009 consolidado no grupo Imóveis; 4 Outros Realizáveis, Derivativos e Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE 64,8 59,3 59,8 61,0 61,7 60,4 61,7 28,0 33,3 32,5 30,1 28,6 29,0 27,6 4,0 4,5 4,5 3,6 3,1 3,0 3,0 2,6 2,6 2,4 2,5 2,3 2,5 2,7 3,0 3,1 2,7 2,7 1,6 2,1 2, ,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 mar/14 Renda Fixa Renda Variavel Imóveis Operações com Participantes Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior Outros III. ORIGEM DAS RESERVAS DOS FUNDOS DE PENSÃO Setores dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 mar/14 Financeiro Serviços Industrial Petroquímica Siderúrgica Química Máquinas e equipamentos Automobilística Alimentícia Eletro eletrônica Bebidas Mineração Outros Total

2 IV. EVOLUÇÃO DOS (R$ bilhões) V. ATIVOS EFPC X PIB () , ,9 15,8 14,7 15,9 14,8 14,4 15, ,8 13, mar/ mar/2014 Fonte: ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor estimado Fonte: IBGE / ABRAPP * PIB referente ao II, III e IV trim e I trim VI. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA* CDI EFPCs ,35 19,00 19, ,98 15,04 23, ,47 11,81 25, ,87 12,38-1, ,36 9,87 21, ,85 9,77 13, ,44 11,58 9, ,57 8,40 15, ,63 8,02 3,28 1º TRI ,48 2,40 1, ,48 2,40 1,06 Acumulado 178,02 177,66 231,18 Acumulado anualizado 11,69 11,67 13,82 Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial INPC+6 até 2012 INPC+5,75 em 2013 INPC+5,50 em TMA* CDI EFPCs VII. QUADRO COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** Investimento (R$ Mil) Participantes Dependentes Centro-Norte 38 11, , , , ,6 Leste 16 5, , , , ,8 Nordeste 27 8, , , , ,6 Sudeste 58 18, , , , ,6 Sudoeste , , , , ,3 Sul 56 17, , , , ,1 Total geral , , , , ,0 * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/14 VIII. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Regional Quantidade de Entidades* Investimento (R$ Mil) Participantes Dependentes Instituidor** 20 6, , , , ,2 Privado , , , , ,5 Público 85 26, , , , ,4 Total , , , , ,0 * Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/14 ** As informações de investimento e população se referem também a outros planos de benefício instituídos existentes em Entidades Multipatrocinadas

3 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento Renda Fixa ,9 64, ,1 13, ,7 22,9 Renda Variável ,9 88, ,0 2, ,1 8,5 Investimentos Estruturados ,5 79, ,9 2, ,1 17,7 Investimentos No Exterior 380 0,1 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Imóveis ,7 90, ,6 1, ,1 8,3 Operações Com Participantes ,8 72, ,2 3, ,6 23,3 Outros ,2 62, ,2 8, ,4 29,3 Total * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS POR MODALIDADE* BENEFÍCIO DEFINIDO CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Investimentos (R$ mil) Investimentos 1 PB1 PREVI PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS REG/REPLAN FUNCEF PBS-A SISTEL PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA PBB FAPES PSAP/ELETROPAULO FUNCESP PBB CENTRUS PLANO DE APOS. COMPLEMENTAR ITAUBANCO PBD POSTALIS PLANO A - PLANO SALD.BENEF.PREVID. FORLUZ PLANO V BANESPREV PLANOS I E II FUNDAÇÃO COPEL PLANO BANESPREV II BANESPREV PLANO ITAUBANCO CD ITAUBANCO PLANO DE BENEF. VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV PLANO CD GERDAU GERDAU IBM - CD FUNDAÇÃO IBM CEEEPREV ELETROCEEE PLANO DE APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA PLANO ODEPREV B PREVINORTE PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV EMBRAER PREV EMBRAER PREV CD ELETROBRÁS ELETROS VOTORANTIM PREV FUNSEJEM PMBP Nº 1 FAELBA PLANO SUPLEMENTAR CITIBANK CITIPREVI CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Investimentos 1 PLANO PETROS 2 PETROS NOVO PLANO FUNCEF XI. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 51,40 49,76 46,38 40,41 3 B FORLUZ PLANO VALE MAIS VALIA PREVI FUTURO PREVI TELEMARPREV FATLÂNTICO PPCPFL FUNCESP PCD TELOS PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-GM PREVI-GM PS-II SERPROS PLANO III FUNDAÇÃO COPEL PACV INFRAPREV POSTALPREV POSTALIS TCSPREV FATLÂNTICO MISTO CELOS Período Benefício Definido BD CD CV EFPCs Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs ,79 9,76 11,67 13, ,04 8,62 9,96 9, ,38 14,90 15,56 15, ,96 0,66 1,52 3,28 1º TRI ,81 1,82 1,61 1, ,81 1,82 1,61 1,06 Acumulado 51,40 40,41 46,38 49,76 * Dados de investimentos referentes a março14 e de população referentes a dez/13.

4 XII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS INSTITUÍDOS* Investimentos PRECAVER QUANTA PREVIDENCIA UNIMED-BH PETROS OABPREV-SP OABPREV-SP ANAPARPREV PETROS PLANO ACRICEL DE APOS. HSBC INSTITUIDOR dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões 6 PBPA OABPREV-PR RJPREV OABPREV - RJ SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI XIV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT DAS EFPC (R$ bilhões) 74,8 9 PBPA OABPREV-MG PBPA OABPREV-SC ,1 51,5 48,2 55,0 11 PLANJUS JUSPREV PLANO II MUTUOPREV nd nd 37,0 38,2 32,5 13 ADV-PREV OABPREV-GO COOPERADO PETROS PBPA OABPREV-RS mar/2014 * Dados de investimentos referentes a mar/14 e de população referentes a dezembro/13. XV. PARÂMETROS ATUARIAIS Taxa de Juros dos planos BD Tábua de Mortalidade dos planos BD AT AT < 5 a.a. 5 a.a. > 5 a.a. e < 5,75 a.a. =>5,75 a.a. IBGE RP Outras Fonte: PREVIC - Estatística Trimestral - dez/13 XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO* Tipo Valor ¹ Quantidade 2 Valor Médio Mensal 3 (R$) Participantes Aposentados Beneficiários de Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Faixa Etária Participantes Aposentados Beneficiários de Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,7 3,6 0,1 0,1 3,8 4,0 De 25 a 34 anos 20,4 11,6 0,1 0,0 0,8 1,8 De 35 a 54 anos 31,4 15,0 11,1 3,9 2,2 14,2 De 55 a 64 anos 5,7 2,8 30,2 13,8 2,2 19,7 De 65 a 74 anos 1,4 1,0 23,1 5,0 1,7 22,5 Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de Conforme IN MPS/SPC N o 24, de 05/06/08. 3 Média dos valores acumulados até dezembro de 2013 (R$). De 75 a 84 anos 0,6 0,4 8,6 1,7 1,3 17,9 Mais de 85 anos 0,2 0,2 1,9 0,4 0,8 7,0 Total 65,4 34,6 75,0 25,0 12,8 87,2 * Dados de 2013/ Amostra com 244 entidades e população de mais de 3,1 milhões de pessoas.

5 XVIII. DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS ATIVOS + ASSIST. DEPENDENTES* ASSISTIDOS* ATIVOS + ASSIST. DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 1 PREVI PREVIBAYER nd nd nd 2 PETROS PREVI-SIEMENS FUNCEF BANESES FUNDACAO CESP FUNSEJEM FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO FASC VALIA SANPREV SISTEL PRHOSPER FORLUZ FACEB BANESPREV SARAH PREVIDENCIA REAL GRANDEZA FAELCE FUNDAÇÃO ATLANTICO FIPECQ FAPES FUSAN POSTALIS FUNDACAO CORSAN CENTRUS PREVI-ERICSSON FUNDAÇÃO COPEL FORD PREVIDÊNCIA USIMINAS BRASILETROS TELOS HP PREV nd nd nd 18 HSBC FUNDO DE PENSÃO BASF FACHESF SAO BERNARDO ELETROCEEE PREVIG VISAO PREV SAO RAFAEL ECONOMUS ACEPREV SERPROS BASES CBS REDEPREV CERES PREVUNIAO GERDAU CIBRIUS FPI - FUND. PREVID. IBM ECOS FUNBEP FUNDACAO QUANTA ELETROS PREVIBOSCH CAPEF PREVISC PREVI-GM PREVI NOVARTIS FUNDACAO BANRISUL DESBAN MULTIPREV PREVDATA BRASLIGHT AERUS FIBRA ISBRE BFPP ABRILPREV CELOS FUNDAMBRAS INFRAPREV AGROS PSS - SEGURIDADE SOCIAL GEBSA-PREV PREVINORTE CELPOS FUNDAÇÃO LIBERTAS CARGILLPREV FUNDAÇÃO REFER SYNGENTA PREVI BB PREVIDENCIA PREVHAB ELOS FUNDIAGUA UNILEVERPREV CYAMPREV VOLKSWAGEN WEG SANTANDERPREVI DUPREV nd nd nd 48 CITIPREVI MB PREV FUNSSEST PREVSAN nd nd nd 50 FUNDACAO ITAUSA PLANEJAR FUND. GEAPPREVIDÊNCIA IAJA MULTIPENSIONS SERGUS FUSESC ELETRA SABESPREV COMPESAPREV PRECE COMSHELL ODEPREV SÃO FRANCISCO PREVIRB PREVEME MULTIPLA PREVIPLAN NUCLEOS FACEAL INSTITUTO AMBEV PREVICAT METRUS ULTRAPREV FUNEPP SEBRAEPREV ITAU MULTIPATROC FABASA REGIUS MENDESPREV BANDEPREV PREVICOKE nd nd nd 66 FAELBA HSBC INSTITUIDOR EMBRAERPREV DERMINAS ICATU FMP UNISYS PREVI JOHNSON & JOHNSON INDUSPREVI PREVDOW GASIUS ENERPREV nd nd nd 143 VIKINGPREV FUNDACAO PROMON PREVIM-MICHELIN

6 XVIII. DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS +ASSIST. 145 GOODYEAR MAIS VIDA PREV FUTURA CAPAF SUPREV nd nd nd 150 ENERSUL CAPESESP FGV-PREVI BUNGEPREV CABEC PORTUS nd nd nd 156 FAPERS FUNDACAO BEMGEPREV PREVMON FUNTERRA PORTOPREV FAPA OABPREV-SP PREVIKODAK KRAFT PREV PREVISCANIA ALPAPREV P&G PREV PREVCUMMINS PREVINDUS DANAPREV CIFRAO PFIZER PREV FIOPREV RANDONPREV FASERN nd nd nd 176 FACEPI MSD PREV FAECES PREV PEPSICO VOITH PREV RBS PREV CASFAM PREVIP EATONPREV LILLY PREV SOMUPP PREVIDEXXONMOBIL FASCEMAR CAPOF SUPRE POUPREV AVONPREV CARBOPREV PREVICEL TEXPREV FUCAP KPMG PREV FASASS nd nd nd 199 MAUA PREV MERCAPREV RAIZPREV ROCHEPREV PREVIHONDA UTCPREV CASANPREV OABPREV-PR TOTAL INFORMADO DEPENDENTES* ASSISTIDOS* FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS+ASSIST. Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Av. das Nações Unidas, º andar - Fone (11) Fax (11) /8779/ CEP São Paulo - SP Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP nucleotecnico@abrapp.org.br site: DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 207 FACOPAC SICOOB PREVI ALPHA PREVIMA SIAS OABPREV-RJ INSTITUTO GEIPREV PREVBEP CAGEPREV PREVEME II FUNDACAO GAROTO BOTICARIO PREV FUNASA FAPECE VISTEON nd nd nd 222 FUMPRESC INERGUS RECKITTPREV TRAMONTINA PREV CAFBEP OABPREV-MG OABPREV-SC PREVYASUDA nd nd nd 230 JUSPREV SP-PREVCOM nd nd nd 232 MÚTUOPREV nd nd nd 233 UBB PREV CARFEPE PREVCHEVRON PREVILEAF OABPREV-GO ALBAPREV nd nd nd 239 PREVUNISUL M M PREV FUNDO PARANÁ DATUSPREV nd nd nd 243 FUNCASAL OABPREV-RS COHAPREV TECHNOS nd nd nd 247 MONGERAL SILIUS nd nd nd 249 BANCO SUMITOMO nd nd nd 250 OABPREV-NORDESTE UNIPREVI nd nd nd 252 CAVA ALEPEPREV FUTURA II FUCAE nd nd nd 256 MERCER PREV CNBPREV nd nd nd 258 ANABBPREV MAPPIN FECOMERCIO RJPREV nd nd nd 262 ORIUS CIASPREV CABEA nd nd nd 265 SUL PREVIDÊNCIA nd nd nd 266 EDS PREV PHILIP MORRIS - PMPREV nd nd nd 268 ACIPREV TOTAL ESTIMADO Investimentos Investimentos Participantes * Participantes * Dependentes* Dependentes* * * *Dezembro/13