Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D Banco conta movimento - [6] Banco Itau 26710-9 - [7] 1.341,48D 244.863,56 244.545,04 1.66D =Banco conta movimento 1.341,48D 244.863,56 244.545,04 1.66D Aplicações - [8] Banco Itau 26710-9 - [9] 739,32D 74.560,94 75.233,04 67,22D =Aplicações 739,32D 74.560,94 75.233,04 67,22D =Disponível 2.825,48D 335.825,88 335.687,48 2.963,88D Clientes - [10] Títulos a Receber do Ano Corrente - [11] Títulos a Receber de Acordo - [22] 83.632,96D 105.70 163.248,74 26.084,22D 26.214,12D 25.855,92 358,20D =Clientes 109.847,08D 105.70 189.104,66 26.442,42D Adiantamento a fornecedor - [12] Adiantamento a Fornecedores - [13] D D =Adiantamento a fornecedor D D Contas correntes empregados - [14] Salário família - [15] Adiantamento Décimo Terceiro - [16] Adiantamento salários - [17] Adiantamento de Férias - [18] Inss Funcionários - [25] D 233,28 233,28 D D D D 9.985,95 9.985,95 D D 1.844,92 1.844,92 D D 2.275,40 2.275,40 D =Contas correntes empregados D 14.339,55 14.339,55 D Diversos - [19] Cheques a Receber - [20] 75D 75D =Diversos 75D 75D =Impostos diversos a compensar D D Seguros - [28] Seguros a Apropriar - [29] 19.138,04D 19.138,04D =Seguros 19.138,04D 19.138,04D =Despesas antecipadas D D =T o t a l - Circulante 132.560,60D 455.865,43 539.131,69 49.294,34D Realizável a longo prazo - [32] =Aplicações em Incentivos D D =T o t a l - Realizável a longo prazo D D Permanente - [35] =Investimentos D D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 2 Imobilizado - [38] Imobilizado de Uso - [39] 111.721,31D 111.721,31D =Imobilizado 111.721,31D 111.721,31D =Depreciação / Amortização C C =Despesas Pre-Operacionais D D =Amortização das Despesas Pre-Operacionais D D =T o t a l - Permanente 111.721,31D 111.721,31D Conta de compensação - [51] =Banco conta caução D D =Banco conta vinculada D D =Produtos em exposição D D =Mercadoria simples remessa de terceiros D D =Mercadoria simples remessa fabricação D D =Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial D D =T o t a l - Conta de compensação D D =T o t a l - Ativo 244.281,91D 455.865,43 539.131,69 161.015,65D Passivo - [64] Circulante - [65] =Empréstimo p/ capital de giro C C Fornecedores - [68] Fornecedores Diversos - [69] Pasco Eletro Sistemas Ltda - [240] BA Eletrica Ltda - [241] Efire Serviços Contra Incendio Eirelli EPP - [242] Thyssenkrupp Elevadores S/A - [243] Agroam Agricola - [244] Conceição de J G da Silva - [245] Jose Ribamar Carneiro Araujo - JR Piscinas - [246] R D de Souza Serigrafia - [247] J H Serviços de ardinagem Ltda-Me - [248] Casa dos Compressores - [249] Sociedade Fogas Ltda - [251] Arena Comercio de Tintas Ltda - Me - [252] Dema Ind e Com Repres de Prod Limp Ltda - [253] BRWeb Informatica Ltda - [254] L J Guerra e Cia Ltda - [255] Tokio Marine - [63] 10.119,77C 9.674,61 445,16C C C C C C C C C C C C C 2.809,56C 2.809,56C C C C C C C C C C C C C C C C C 9.520,46C 1.913,63 7.606,83C =Fornecedores 22.449,79C 11.588,24 10.861,55C Imposto a pagar / recolher - [70] Retenção de Impostos Federais - [71] IRRF de Terceiros - [72] Pis s/ Folha de Pagamento - [73] C C C C 295,95C 295,95 277,52 277,52C
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 3 =Imposto a pagar / recolher 295,95C 295,95 277,52 277,52C Salários e contribuições previdenciárias - [77] Folha a pagar - [78] INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [79] FGTS a recolher - [80] Contribuição sindical a recolher - [81] C 13.051,75 13.051,75 C 34.823,03C 2.255,41C 30.334,95 2.255,41 9.763,72 2.220,14 14.251,80C 2.220,14C C C =Salários e contribuições previdenciárias 37.078,44C 45.642,11 25.035,61 16.471,94C Receitas Antecipadas - [83] Taxa de Condomínio - [84] 17.86C 17.86 7.98 7.98C =Receitas Antecipadas 17.86C 17.86 7.98 7.98C Credores diversos - [85] Condominos - [86] 2.419,73C 1.25 1.169,73C =Credores diversos 2.419,73C 1.25 1.169,73C Contas a pagar - [87] Energia - [88] 14.186,40C 14.186,40C =Contas a pagar 14.186,40C 14.186,40C =Provisões C C =T o t a l - Circulante 94.290,31C 76.636,30 33.293,13 50.947,14C Passivo Exigível a Longo Prazo - [94] =Empréstimo Bancário C C =T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo C C Resultado de Exercícios Futuros - [97] =Receitas de Exercícios Futuros C C =Custos de Exercícios Futuros D D =T o t a l - Resultado de Exercícios Futuros C C Patrimônio líquido - [102] Capital Social - [103] =Capital Integralizado C C =Capital à Realizar D D =Correção Monetária do Capital C C =Capital Social C C =Reserva de capital C C =Reservas de reavaliação C C =Reservas de lucros C C Lucros / Prejuízos acumulados - [123] Superavit Acumulados - [124] 195.746,57C 195.746,57C =Lucros / Prejuízos acumulados 195.746,57C 195.746,57C
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 4 =T o t a l - Patrimônio líquido 195.746,57C 195.746,57C Contas de compensação - [127] =Duplicatas caucionadas C C =Duplicatas vinculadas C C =Efeitos em cobrança C C =Produtos em demonstração C C =Simples remessa mercadorias de terceiros C C =Simples remessa mercadoria p/ fabricação C C =Remessa merc. p/ industr. matriz e filial C C =T o t a l - Contas de compensação C C =T o t a l - Passivo 290.036,88C 76.636,30 33.293,13 246.693,71C Receita - [141] Receita Condomínio - [142] Receita Bruta e Ingressos - [143] Taxa de Condomínio - [144] (-) Desconto de Antecipação - [46] 634.20C 46.71D 2.94 105.70 739.90C 49.65D =Receita Bruta e Ingressos 587.49C 2.94 105.70 690.25C Receita de Aluguel de Salão e Festas - [145] Taxa de Aluguel de Salão de Festas - [146] Taxa de Espaço Gourmet - [147] 35C 35C 5.056,41C 225,00 5.281,41C =Receita de Aluguel de Salão e Festas 5.406,41C 225,00 5.631,41C Receita financeira - [148] Rendimento de Aplicações Financeiras - [149] Receita de Juros Ativos - [27] 10,82C 1,29 12,11C 5.925,99C 920,95 6.846,94C =Receita financeira 5.936,81C 922,24 6.859,05C Receitas Diversas - [150] Acordo Comercial - [151] Taxa de Garagem - [26] Token Extra - [250] C C 21.166,40C 3.50 24.666,40C 42C 10 52C =Receitas Diversas 21.586,40C 3.60 25.186,40C =Receitas Patrimoniais C C =T o t a l - Receita Condomínio 620.419,62C 2.94 110.447,24 727.926,86C =T o t a l - Receita 620.419,62C 2.94 110.447,24 727.926,86C Despesas - [154] Despesas de Condomínio - [155] Salário e Engarcos Sociais - [156] Salários e ordenados - [157] Fgts - [158] INSS - [159] Vale Alimentação - [160] 115.940,59D 21.098,21D 50.812,80D 22.602,12 2.220,14 7.721,60 181,33 138.361,38D 23.318,35D 58.534,40D 24,00D 3.612,00 3.636,00D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 5 Vale Transporte - [161] Férias - [162] Fgts Multa Rescisória - [163] Despesas com Lanche e Café - [164] Despesas c/ Alimentação - [165] Despesas Medicas - [166] Despesas c/ Sindicado - [167] DSR - [168] Horas extras - [169] Adicional de Periculosidade - [170] Uniformes - [171] EPI - [172] 13º Salário - [173] Indenização / aviso prévio - [174] Intrajornada - [175] Adicional Noturno - [176] Cursos e Treinamento - [112] 8.031,29D 14.893,29D 2.830,93D 2.856,00 2.027,39 744,17 10.143,12D 16.920,68D 2.830,93D D D 27.858,00D 2.145,84 30.003,84D 10D 10D 179,32D 179,32D 4.057,73D 12.569,48D 12.962,40D 132,67 2.179,63 2.032,80 87,99 4.102,41D 14.749,11D 14.995,20D 277,00D 49,60 326,60D D D D D 16.323,91D 7.637,96D 8.004,47D 1.143,99 691,30 16.323,91D 8.781,95D 8.695,77D D D =Salário e Engarcos Sociais 303.601,38D 49.415,08 1.013,49 352.002,97D Despesas c/ Serviços Prestados - [177] Serviços Contábeis - [178] Serviços Administração do Condominio - [179] Serviços de Manutenção - [180] Serviços Juridicos - [181] Serviços de Serasa/SPC - [182] Serviços Prestados - [183] Serviços Administração do Sindico - [184] 12.476,00D 6.00D 1.859,27D 12.648,00D 2.124,72D 11.089,85D 1.865,00 1.50 2.64 319,80 620,49 14.341,00D 7.50D 1.859,27D 15.288,00D 2.444,52D 11.710,34D D D =Despesas c/ Serviços Prestados 46.197,84D 6.945,29 53.143,13D Despesas Administrativas - [185] Material de Expediente - [186] Estacionamento e Taxi - [187] Gasolina e Lubrificantes - [188] Despesas de Cartório e taxas - [189] Água Mineral - [190] Refeições e Lanches - [191] Despesa de Correios - [192] Fretes Diversos - [193] 682,24D 68,98 751,22D 307,00D 17 477,00D 2.600,27D 2.032,93D 294,00 2.949,06 2.894,27D 4.981,99D 668,70D 123,85 792,55D 350,12D 248,89 599,01D D D D D =Despesas Administrativas 6.641,26D 3.854,78 10.496,04D Despesas Operacionais - [194] Telefone Fixo - [195] Telefone Móvel - [196] Internet - [197] Energia - [198] Informática - [199] Sistemas de Informática - [200] Gás GLP - [201] Sistema de Segurança - [202] Despesas c/ Seguros - [203] Reembolso de Condominos - [121] 1.513,78D 2.917,05D 1.633,80D 69.742,83D 475,28 503,19 603,45 4.938,91 1.989,06D 3.420,24D 2.237,25D 74.681,74D 997,00D 454,26 1.451,26D 2.364,73D 19.992,64D 8.722,00 2.364,73D 28.714,64D D D D D 7.769,23D 7.769,23D =Despesas Operacionais 106.931,06D 15.697,09 122.628,15D Despesas c/ Manutenção Predial - [204] Material de Limpeza - [205] 5.996,37D 5.996,37D Material Eletrico - [206] 4.539,22D 3.182,42 7.721,64D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 6 Serviços Manutenção de Bomba - [207] Despesas c/ Jardim - [208] Despesas c/ Piscina - [209] Serviços de Sinalização - [210] Material de Manutenção - [211] Serviços de Cópia de Chaves - [212] Material Diversos - [213] Serviços de Manutenção de Elevadores - [214] Serviços Visita Técnica - [215] Serviços Locação de Eqiuip. de Rádios - [216] Serviços Manutenção de Ar Condicionado - [217] Serviços de Manutenção Geral - [218] Serviços Manutenção de Linhas - [219] Serviços Manutenção de Limpezas - [220] Manutenção de Móveis e Utensílios - [221] Material Hidráulico - [222] Manutenção de Imóveis e Instalações - [223] Manutenção de Interfones - [224] Manutenção de Estação de Tratamento - [225] 3.715,00D 3.413,00D 16.420,20D 2.562,30D 2.902,66D 1.912,00D 1.846,01D 47.165,48D 9.70 18.756,00 111,63 258,00 4 13.368,08 13.415,00D 3.413,00D 35.176,20D 2.562,30D 3.014,29D 2.17D 1.886,01D 60.533,56D 7D 7D 3.42D 57 3.99D 72D 12 84D 69.082,42D 7.234,71 76.317,13D D 4.60 4.60D 68D 68D D D 10.976,48D 10.976,48D D D 4.625,18D 4.625,18D D D =Despesas c/ Manutenção Predial 180.046,32D 57.940,84 237.987,16D Despesas Tributárias - [226] Pis s/ Folha de Pagamento - [227] IOF - [228] IRRF - [229] 2.121,59D 277,52 2.399,11D D D D D =Despesas Tributárias 2.121,59D 277,52 2.399,11D Despesas Financeiras - [230] Despesas Bancárias - [231] Juros Passivos - [232] 16.288,87D 4.341,84D 4.453,67 9.859,55 20.742,54D 14.201,39D =Despesas Financeiras 20.630,71D 14.313,22 34.943,93D Despesas Processuais e Trabalhistas - [233] Despesas Processuais - [234] Despesas Trabalhistas - [235] D D D D =Despesas Processuais e Trabalhistas D D =T o t a l - Despesas de Condomínio 666.170,16D 148.443,82 1.013,49 813.600,49D =T o t a l - Despesas 666.170,16D 148.443,82 1.013,49 813.600,49D Apuração de resultado - [236] Exercício corrente - [237] Resultado de transações eventuais - [239] D D =T o t a l - Exercício corrente D D =T o t a l - Apuração de resultado D D ****************************************************( XXXXX )****************************************************