SETEMBRO DE 2010 SALDO FINANCEIRO EM SETEMBRO DE 2010 BANCO DO BRASIL (em 31/08/2010) SALDO C/C APLICAÇÃO - CDB DI APLICAÇÃO - CDB DI SWAP BANCO REAL (em 30/09/2010) APLICAÇÃO CDB CDI CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO C/C 196.954,92 165.500,00 50.000,00 400.300,00 670,00 LEGENDA: 1 - DESPESAS COM PESSOAL 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3 - DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS 4 - DESPESAS COMUNICAÇÕES 5 - DESPESAS ATIVIDADES DO SINDICATO 6 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SEDE/SUSEDES 7 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 8 - DESPESAS FINANCEIRAS 9 - SUPERÁVIT 56,17% 4,02% 6,48% 8,34% 18,23% 0,36% 0,57% 1,25% 4,57% 100,00% 1. RECEITAS: MENSALIDADES - SIAPE E DCO (1.1) FINANCEIRA - APLICAÇÕES RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (1.2) 2. DESPESAS: PESSOAL SALÁRIOS ENCARGOS TRABALHISTAS AUXÍLIO CRECHE AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (2.1) ADMINISTRATIVAS INFORMÁTICA USO E CONSUMO (2.2) PASSAGENS URBANAS (2.3) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS MANUTENÇÕES VEICULOS ANIMAIS (RAÇÕES/SUIPA) MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) MANUTENÇAO E MATERIAL REPROGRAFIA MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEGURO EMPRESARIAL (SEDE/SUBSEDES) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA (RPA`S) ESTAGIÁRIOS (BOLSA/AUXÍLIO) LEGAIS E JUDICIAIS (AUTENTICAÇÕES) (2.4) ASSESSORIA JURÍDICA RIEDEL ADVOGADOS (2.5) COMUNICAÇÕES CORREIOS TELECOMUNICAÇÕES (2.6) SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS (2.7) ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E ANÚNCIOS ATIVIDADES DO SINDICATO VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO CONFRATERNIZAÇÃO COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE / PEDÁGIO (FROTA) AUXILIO FUNERAL (SINDICALIZADOS) AUXÍLIO NATALIDADE (SINDICALIZADOS) CONTRIBUIÇAO CUT CONTRIBUIÇAO FASUBRA ATIVIDADES SÓCIOS CULTURAIS ELEIÇÃO E POSSE ESPORTE E LAZER MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES) CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES TRIBUTÁRIAS PIS SOBRE FOLHA COFINS (2.8) FINANCEIRAS BANCÁRIAS (IOF/IR/ DEPÓSITO IDENTIFICADO) MULTAS E JUROS 3. SUPERÁVIT 756.909,85 50.814,30 5.777,24 813.501,39 308.616,12 112.621,52 1.308,30 15.042,94 19.341,40 456.930,28 1.750,22 9.941,59 1.754,40 95,50 1.793,31 10,00 202,33 15.267,64 1.067,69 851,93 32.734,61 41.960,77 7.191,67 588,23 3.000,00 52.740,67 16.506,50 16.634,53 32.410,00 2.271,73 67.822,76 10.299,48 235,00 12.953,34 10.800,00 408,00 45.554,51 36.737,51 200,00 22.814,94 8.313,04 148.315,82 1.661,00 1.293,50 2.954,50 3.116,97 1.524,43 4.641,40 9.956,66 201,37 10.158,03 37.203,32 NOTAS EXPLICATIVAS: 1) RECEITAS (1.1) receita oriundas do SIAPE (ativos e aposentados) e DCO (pensionistas) (1.2) receita de recuperados 2) DESPESAS (2.1) benefício não cumulativo (2.2) despesas com água, café, açúcar, lanches com reuniões das coordenações e outros despesas (2.3) despesas com transportes dos estagiários e do contínuo em atividades do sindicato (2.4) custas judiciais, autenticações e reconhecimento de firma (2.5) escritório de advocacia que acompanha a ação civil pública nos tribunais superiores em Brasília (2.6) telefonia fixa e móvel da sede e das subsedes (2.7) edição do jornal semanal e materiais impressos fora (2.8) 3% sobre o total recebido das taxas administrativas oriundas dos EVENTOS REALIZADOS NO MÊS Processo eleitoral do Sintufrj - custeio de toda infraestrutura Plenária da Fasubra - Brasília Posse da Direção - 2010/2012 Formatura dos Marceneiros UFRJ Reunião em Uberlândia para organizar o torneio de futebol CONTADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO - CRC 066616/O-4
OUTUBRO DE 2010 LEGENDA: DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DESPESAS COMUNICAÇÕES DESPESAS ATIVIDADES DO SINDICATO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SEDE/SUSEDES DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS FINANCEIRAS SUPERÁVIT 63,84% 2,65% 6,99% 5,76% 17,70% 0,16% 0,42% 1,37% 1,11% 100,00% 1. RECEITAS: MENSALIDADES - SIAPE E DCO (1.1) FINANCEIRA - APLICAÇÕES RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (1.2) TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS (1.3) REPRODUÇÃO GRÁFICA DOAÇÕES DIVERSAS 2. DESPESAS: PESSOAL SALÁRIOS ENCARGOS TRABALHISTAS EXAMES MÉDICOS (PERIÓDICOS) AUXÍLIO CRECHE AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (2.1) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (2.2) ADMINISTRATIVAS INFORMÁTICA USO E CONSUMO (2.3) PASSAGENS URBANAS (2.4) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS MANUTENÇÕES VEICULOS ANIMAIS (RAÇÕES/SUIPA) MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) MANUTENÇAO E MATERIAL REPROGRAFIA MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEGURO EMPRESARIAL (SEDE/SUBSEDES) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA (RPA`S) ESTAGIÁRIOS (BOLSA/AUXÍLIO) LEGAIS E JUDÍCIAIS (2.5) ASSESSORIA JURÍDICA RIEDEL ADVOGADOS (2.6) CONSULTORIA E ASSESSORIA (2.7) COMUNICAÇÕES CORREIOS TELECOMUNICAÇÕES (2.8) SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS (2.9) ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E ANÚNCIOS ATIVIDADES DO SINDICATO VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE / PEDÁGIO (FROTA) AUXILIO FUNERAL (SINDICALIZADOS) AUXÍLIO NATALIDADE (SINDICALIZADOS) CONTRIBUIÇAO CUT CONTRIBUIÇAO FASUBRA CURSOS ATIVIDADES SÓCIOS CULTURAIS ESPORTE E LAZER DESCONTOS INDEVIDOS (CONVÊNIOS) DOAÇÃO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES) CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES TRIBUTÁRIAS PIS SOBRE FOLHA COFINS (2.10) FINANCEIRAS BANCÁRIAS (IOF/IR/ DEPÓSITO IDENTIFICADO) MULTAS E JUROS 3. SUPERÁVIT 756.401,20 8.669,61 6.153,90 1.834,99 1.159,00 31,90 774.250,60 299.118,66 110.328,66 2.186,37 1.183,70 15.042,94 24.840,92 41.590,19 494.291,44 754,20 1.771,31 865,25 71,50 306,84 148,00 2.834,73 12.197,41 1.255,69 298,63 20.503,56 29.514,40 9.100,00 6.533,66 3.000,00 6.000,00 54.148,06 14.775,27 15.675,89 11.734,20 2.399,53 44.584,89 38.085,92 1.286,96 12.690,00 612,00 45.515,69 36.706,20 650,00 420,00 314,50 29,89 750,00 137.061,16 158,00 1.043,26 1.201,26 3.109,85 147,36 3.257,21 10.178,75 460,33 10.639,08 8.563,94 NOTAS EXPLICATIVAS: 1) RECEITAS (1.1) receita oriundas do SIAPE (ativos e aposentados) e DCO (pensionistas) (1.2) receita de recuperados (1.3) receita oriundas taxa de administração dos 2) DESPESAS (2.1) benefício não cumulativo (2.2) recissão contratual de trabalho (2.3) despesas com água, café, açúcar, lanches com reuniões e atividades das coordenações e outros (2.4) despesas com transportes dos estagiários e do contínuo em atividades do sindicato (2.5) custas judiciais, autenticações e reconhecimento de firma (2.6) escritório de advocacia que acompanha a ação civil pública nos tribunais superiores em Brasília (2.7) honorários contábeis, consultoria e assessoria advocatícia(ipa, informações forenses) (2.8) telefonia fixa e móvel da sede e das subsedes (2.9) edição do jornal semanal e materiais impressos fora (2.10) 3% sobre o total recebido das taxas administrativas oriundas dos EVENTOS REALIZADOS NO MÊS Gasto extra com documentação - registro do estatuto e atas de posse para oficializar a gestão Torneio Interestadual de Futebol em Uberlândia Apoio Festa AMAVILA Seminário Aposentadoria Especial em Brasília GT Educação em Brasília CONTADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO - CRC 066616/O-4
OUTUBRO DE 2010
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NOVEMBRO DE 2010 LEGENDA: DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DESPESAS COMUNICAÇÕES DESPESAS ATIVIDADES DO SINDICATO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SEDE/SUSEDES DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS FINANCEIRAS SUPERÁVIT 39,28% 1,49% 3,90% 2,67% 6,94% 1,28% 0,26% 0,65% 43,53% 100,00% 1. RECEITAS: MENSALIDADES - SIAPE E DCO (1.1) FINANCEIRA - APLICAÇÕES RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (1.2) TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS (1.3) 2. DESPESAS: PESSOAL SALÁRIOS ENCARGOS TRABALHISTAS EXAMES MÉDICOS (PERIÓDICOS) AUXÍLIO CRECHE AUXÍLIO TRANSPORTE (2.1) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (2.2) SEGURO DE VIDA EM GRUPO SEGURO DE VIDA (ESTAGIÁRIOS/DEJUR) RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (2.3) ADMINISTRATIVAS INFORMÁTICA USO E CONSUMO (2.4) PASSAGENS URBANAS (2.5) MANUTENÇÕES VEÍCULOS ANIMAIS (RAÇÕES/SUIPA) MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) MANUTENÇÃO E MATERIAL DE REPROGRAFIA MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEGURO EMPRESARIAL (SEDE/SUBSEDES) SEGURO DOS VEÍCULOS (FROTAS) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA (RPA`S) ESTAGIÁRIOS (BOLSA/AUXÍLIO) LEGAIS E JUDÍCIAIS (2.6) CONSULTORIA E ASSESSORIA (2.7) COMUNICAÇÕES CORREIOS TELECOMUNICAÇÕES (2.8) SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS (2.9) ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E ANÚNCIOS ATIVIDADES DO SINDICATO VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO MEDICAMENTOS (CARAVANAS) COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE / PEDÁGIO (FROTA) AUXILIO FUNERAL (SINDICALIZADOS) AUXÍLIO NATALIDADE (SINDICALIZADOS) CONTRIBUIÇAO CUT CONTRIBUIÇAO FASUBRA ATIVIDADES SÓCIOS CULTURAIS DESCONTOS INDEVIDOS (CONVÊNIOS) MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES) CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES TRIBUTÁRIAS PIS SOBRE FOLHA COFINS (2.10) FINANCEIRAS BANCÁRIAS (IOF/IR/ DEPÓSITO IDENTIFICADO) MULTAS E JUROS 3. SUPERÁVIT 1.555.775,87 11.671,89 6.691,00 52.497,89 1.626.636,65 275.849,47 130.391,19 535,00 1.099,15 10.300,00 24.840,92 298,63 208,41 195.496,35 639.019,12 2.257,36 1.953,12 5.411,88 6.766,60 79,80 2.371,87 1.421,06 2.779,79 298,63 860,23 24.200,34 45.228,93 8.283,33 310,99 9.620,65 63.443,90 16.383,12 13.670,55 11.112,00 2.271,73 43.437,40 5.671,32 589,75 1.091,42 10.090,00 408,00 45.495,72 36.690,09 458,00 12.323,03 112.817,33 2.308,91 18.481,92 20.790,83 2.664,30 1.609,77 4.274,07 10.559,43 75,38 10.634,81 708.018,85 NOTAS EXPLICATIVAS: 1) RECEITAS (1.1) receita oriundas do SIAPE (ativos e aposentados), DCO (pensionistas) e arrecadação do 13 salário (1.2) receita de recuperados (1.3) receita oriundas taxa de administração dos 2) DESPESAS (2.1) benefício não cumulativo bolsa de credito do mês anterior (2.2) benefício não cumulativo (2.3) pagamentos oriundos de ações trabalhistas (2.4) despesas com água, café, açúcar, lanches com reuniões e atividades das coordenações e outros (2.5) despesas com transportes dos estagiários e do contínuo em atividades do sindicato (2.6) custas judiciais, autenticações e reconhecimento de firma (2.7) honorários contábeis, consultoria e assessoria advocatícia (IPA, informações forenses) (2.8) telefonia fixa e móvel da sede e das subsedes (2.9) edição do jornal semanal e materiais impressos fora (2.10) 3% sobre o total recebido das taxas administrativas oriundas dos EVENTOS REALIZADOS NO MÊS Dia da Consciência Negra - ZUMBI HERANÇA DA COR Início da reforma da SEDE CONTADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO - CRC 066616/O-4
NOVEMBRO DE 2010
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DEZEMBRO DE 2010 LEGENDA: DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DESPESAS COMUNICAÇÕES DESPESAS ATIVIDADES DO SINDICATO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SEDE/SUSEDES DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS FINANCEIRAS DEFICIT 95,56% 2,95% 13,77% 4,90% 24,93% 0,38% 1,07% 1,28% -44,84% 100,00% 1. RECEITAS: MENSALIDADES - SIAPE E DCO (1.1) FINANCEIRA - APLICAÇÕES RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (1.2) TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS (1.3) REPRODUÇÃO GRÁFICA 2. DESPESAS: PESSOAL SALÁRIOS ENCARGOS TRABALHISTAS EXAMES MÉDICOS (PERIÓDICOS) AUXÍLIO CRECHE AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (2.1) SEGURO DE VIDA (ESTAGIÁRIOS/DEJUR) RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS INFORMÁTICA USO E CONSUMO (2.2) PASSAGENS URBANAS (2.3) ANIMAIS (RAÇÕES/SUIPA) MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA) MANUTENÇÃO E MATERIAL DE REPOGRAFIA MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEGURO DOS VEÍCULOS (FROTAS) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA (RPA`S) ESTAGIÁRIOS (BOLSA/AUXÍLIO) CONSULTORIA E ASSESSORIA (2.4) COMUNICAÇÕES CORREIOS TELECOMUNICAÇÕES (2.5) SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS (2.6) ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E ANÚNCIOS ATIVIDADES DO SINDICATO VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO CONGRESSOS SEMINARIOS CONFERENCIAIS COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE/ESTAC. / PEDÁGIO (FROTA) AUXILIO FUNERAL (SINDICALIZADOS) AUXÍLIO NATALIDADE (SINDICALIZADOS) CONTRIBUIÇAO CUT ATIVIDADES SÓCIOS CULTURAIS DESCONTOS INDEVIDOS (CONVÊNIOS) MANUTENÇÃO VEÍCULO FESTA DE FINAL DE ANO ELEIÇÃO ORGÃOS COLEGIADOS MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES(SEDE/SUBSEDES) CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES TRIBUTÁRIAS PIS SOBRE FOLHA COFINS (2.7) FINANCEIRAS BANCÁRIAS (IOF/IR/ DEPÓSITO IDENTIFICADO) 3. DEFICIT TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS SUPERAVIT DO PERIODO - SETEMBRO DE 2010 À DEZEMBRO DE 2010 371.405,61 FUNDO DE DESPESAS JUDICIAS EVENTUAIS FUNDO PARA AS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO SÍNDICAL FUNDO DESTINADO IGUALMENTE ENTRE AS 7 COORDENAÇOES FUNDO DE MANUTENÇÃO FUNDO PARA A COMPRA DA SEDE AGREGADO AUTOMATICAMENTE AO FUNDO DE MANUTENÇÃO APÓS O CUMPRIMENTO DO OBJETIVO FUNDO DE COMPRA DE BENS MÓVEIS FUNDO DE RESERVA FUNDO DE GREVE EM PERCENTUAL % 10 20 14 22 10 10 10 4 780.631,36 13.136,28 3.286,94 55.026,55 600,00 852.681,13 512.786,88 167.625,14 1.285,00 930,05 9.533,30 22.468,98 208,41 100.000,00 814.837,76 785,93 4.306,97 4.687,80 20,00 1.127,69 11.972,05 92,00 2.167,05 25.159,49 83.787,60 7.700,00 25.955,00 117.442,60 14.186,13 14.105,90 11.112,00 2.399,53 41.803,56 9.410,35 9.325,00 1.255,08 8.850,00 204,00 93.757,38 10.143,44 2.932,54 1.026,81 74.568,72 1.100,80 212.574,12 784,11 2.415,12 3.199,23 7.469,23 1.650,80 9.120,03 10.924,84 10.924,84-382.380,50 EM VALOR 37.140,56 74.281,12 51.996,79 81.709,23 37.140,56 37.140,56 37.140,56 14.856,22 NOTAS EXPLICATIVAS: 1) RECEITAS (1.1) receita oriundas do SIAPE (ativos e aposentados) e DCO (pensionistas) (1.2) receita de recuperados (1.3) receita oriundas taxa de administração dos 2) DESPESAS (2.1) benefício não cumulativo (2.2) despesas com água, café, açúcar, lanches com reuniões e atividades das coordenações e outros (2.3) despesas com transportes dos estagiários e do contínuo em atividades do sindicato (2.4) honorários contábeis, consultoria e assessoria advocatícia(ipa, informações forenses) (2.5) telefonia fixa e móvel da sede e das subsedes (2.6) edição do jornal semanal e materiais impressos fora (2.7) 3% sobre o total recebido das taxas administrativas oriundas dos EVENTOS REALIZADOS NO MÊS Eleição para representação dos técnicos nos Órgãos Colegiados Confraternização de Final de Ano - Show Banda Celebrare - Reitoria Confraternização da Academia do SINTUFRJ Confraternização de Final de Ano - Diretores e Funcionários do Sintufrj Gt Segurança em Brasilia CONTADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO - CRC 066616/O-4
DEZEMBRO DE 2010
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BALANÇO PATRIMONIAL 2010