novidades da versão 2.6 o o o o o o Data de vencimento das faturas Listagem de controlo de vencimento de faturas Otimização conta corrente Regularização com documentos em conta corrente Importação e exportação de honorários Consulta de NIF atualização gratuita *para clientes Solutio com contrato de manutenção ativo.
1. Vencimento das faturas 1.1 Data de vencimento das faturas Na edição de faturas existe agora a opção para definir a data de vencimento. Este novo campo é impresso no cabeçalho das faturas e pode ser preenchido pelo utilizador em cada fatura ou determinado automaticamente através da configuração da série. Data de vencimento Figura 1 - Data de Vencimento Para configurar os dias de vencimento para os documentos de uma série, no menu principal ir até gestão -> contas -> documentos. Ao selecionar a série pretendida, adicionar no campo Dias de Vencimento o número de dias para o vencimento das faturas. Assim, sempre que se selecionar a série no formulário de faturas, a data de vencimento é calculada segundo os dias de vencimento adicionados na configuração da série. Dias de vencimento Figura 2 Dias de Vencimento na configuração da série Página 2 de 13
1.2 Listagem de controlo de vencimento de faturas No menu de resumo de tesouraria, listagens -> resumo tesouraria, existe agora um novo separador Controlo Tesouraria. Esta listagem permite obter os documentos não cobrados com a respetiva data de vencimento. É possível fazer pesquisa por um intervalo de datas de vencimento ou por NIF. Separador controlo tesouraria Filtro para intervalo de datas de vencimento Filtro para NIF Figura 3 Controlo Tesouraria Ao clicar em Consultar, devolve a lista de documentos não cobrados e, caso se tenha adicionado algum filtro de datas ou NIF, devolve apenas as faturas correspondentes ao filtro. Figura 4 Listagem Controlo Tesouraria Página 3 de 13
2. Otimização conta corrente Para melhor funcionamento, foi otimizada a performance do carregamento de informação na conta corrente. No separador de conta corrente do Cliente, é carregada apenas a informação da página visualizada (funcionamento igual ao que já existia no separador Geral). Isto permite que a informação não seja carregada toda de uma vez, para não tornar lenta a consulta da conta corrente do cliente quando existem muitos documentos. Figura 5 Conta corrente Cliente Página 4 de 13
Para que a consulta na página de conta corrente Geral não se torne muito lenta quando existem muitos documentos, agora é possível configurar uma opção para carregar a informação da conta corrente geral mediante a ação do utilizador. Para isso, no menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> parametrização -> Outros e no parâmetro contacorrente.geral.manual colocar o valor sim. Na página inicial de conta corrente, em documentos -> conta corrente, a informação da conta corrente geral só é carregada ao clicar no botão Consultar. Clicar em consultar para obter informação conta corrente geral Figura 6 Conta corrente geral Para além dos separadores Geral e Cliente, é possível configurar novos separadores na conta corrente, em gestão -> configurações -> parametrização -> outros. Para tal, deve ser adicionado o parâmetro com a descrição contacorrente.extratab, mais um ponto (.), mais o índice da posição do separador extra (exemplo: contacorrente.extratab.1). No campo valor adicionar a descrição do novo separador a apresentar na conta corrente e as séries que nele serão listadas, com o formato: nome do separador:(refdoc,reftip,refser);(refdoc,reftip,refser);etc. Como exemplo na imagem seguinte, está configurado o separador Grandes Clientes com o formato: Grandes Clientes:(FT,FT,003). Página 5 de 13
Separador adicional conta corrente Figura 7 - Configuração separador adicional conta corrente Figura 8 Separador adicional conta corrente Página 6 de 13
3. Regularização com documentos em conta corrente Na página de pagamento nas faturas e nas notas de crédito, existe uma nova opção para poder receber estes documentos através de documentos já existentes em conta corrente: Regularizar com documentos em conta corrente. Para configurar esta nova opção no menu principal selecionar gestão -> configurações -> parametrização -> Outros e no parâmetro regularizar_documentos_conta_corrente colocar o valor SIM. Ao selecionar a opção para regularizar com documentos em conta corrente, o documento será cobrado com documentos do cliente em conta corrente com movimentos contrários: caso o documento a cobrar seja Fatura, irá utilizar os documentos de crédito para cobrar a fatura; caso o documento a cobrar seja Nota de Crédito, irá utilizar os documentos de débito para cobrar a nota de crédito. Cobrar o documento com outros documentos em conta corrente Figura 9 Regularizar com documentos em conta corrente Página 7 de 13
Na página de conta corrente de cliente, em documentos -> conta corrente e selecionando o separador Cliente, é possível fazer uma regularização automática de todos os documentos em conta corrente. Para isso deve clicar-se no botão Regularizar sem selecionar nenhum documento na lista de documentos a regularizar. Para regularização automática, não selecionar documentos Regularização automática Figura 10 Regularização automática Página 8 de 13
4. Importação e exportação de honorários No Solutio foi adicionada uma funcionalidade que permite importar e exportar honorários, através de ficheiro CSV. No menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> honorários -> Pesquisar. Ao selecionar Importar na parte superior, mostra uma página onde é possível faze upload de um ficheiro CSV. Clicando no botão Importar, os honorários do ficheiro selecionado serão importados para o Solutio. Selecionando Exportar na parte superior da página da lista de honorários, será exportada a informação de todos os honorários presentes no Solutio para um ficheiro CSV. Importação de honorários Exportação de honorários Figura 11 Importação e exportação de honorários Página 9 de 13
Importar honorários do ficheiro CSV Figura 12 Importar honorários Figura 13 Exemplo de ficheiro CSV com honorários a importar Figura 14 Exportar honorários Página 10 de 13
Na configuração de honorários existe ainda uma nova opção de cálculo do valor do honorário, associando uma função com o valor de outro honorário. Em gestão -> configurações -> honorários, ao entrar na composição de um honorário, para associar uma função clicar no campo Associar Função, selecionar a operação a realizar e selecionar o honorário que se pretende associar à função. Clicar associar função Selecionar honorário Selecionar operação Figura 15 Associar função Página 11 de 13
5. Consulta de NIF Como se pode verificar no site das Finanças, a consulta do nome de uma entidade através do NIF foi modificada e agora é necessário adicionar uma informação captcha que é devolvida pelo site das Finanças. O captcha é um código constituído por um conjunto de números e letras para garantir que a pesquisa é realizada por um humano. Ao clicar no icon para obter o nome no site das Finanças em qualquer página que tenha esta opção disponível (exemplo: formulário de faturas), surge uma janela com a imagem captcha e um campo para preencher os caracteres. Em seguida, clicar em Confirmar para obter o nome da entidade. Figura 16 Pesquisa de NIF Página 12 de 13
6. Síntese de alterações RFC Nº Nº ordem Descrição 638 1 Data de vencimento nas faturas e listagem de controlo de vencimento de faturas. 654 2 Alterar o separador conta corrente do cliente para otimizar querys e utilizar tabelas jtable. 696 3 Alterar a funcionalidade de consulta de NIF nas finanças para mostrar o captcha ao utilizador. 701 4 Atualizar o FOP para a versão 1.1, de forma a melhorar a performance na impressão de documentos. 746 5 Importação e exportação de honorários e utilização de operações no cálculo de honorários. 768 6 Corrigir eliminação de faturas na edição de recibos para não dar o erro null pointer. 778 7 Mecanismo de regularização com documentos em conta corrente quando se emite uma fatura ou nota de crédito, registo de pedidos rejeitados por excesso de sessões e melhoria da performance ao lançar e receber faturas. 783 8 Mostrar apenas honorários ativos na lista de honorários na edição da nota de crédito. 785 9 Impressão do valor zero no resumo de IVA, em vez de 'NaN' para as linhas sem IVA (como é o caso das despesas). 788 10 Alteração da funcionalidade de geração do SAFT-PT para preencher o código do país sempre que o NIF é preenchido mesmo que não tenha sido indicada residência fiscal, conforme sugestão da AT. 790 11 Preencher automaticamente o nome do cônjuge quando se insere um NIF que já exista na base de dados, no separador cônjuge do formulário de entidades. Página 13 de 13