01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 666.490,36 11.427.417,91 11.523.742,81-570.165,46 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Rest 339,17 8.925.291,87 8.925.287,08-343,96 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ 212,28 0,00 0,00 212,28 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA 0,00 3.102.440,14 3.102.440,14-0,00 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA 1,00 5.144.942,88 5.144.942,88-1,00 1.01.01.03.021 228 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA 125,89 677.908,85 677.904,06-130,68 1.01.01.05 231 Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest 666.151,19 2.502.126,04 2.598.455,73-569.821,50 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - 566.151,19 2.502.126,04 2.598.455,73-469.821,50 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.01.02 232 Créditos a Receber 7.394.840,93 6.665.861,72 6.237.049,79-7.823.652,86 1.01.02.01 233 Repasses 7.303.052,96 3.545.439,25 3.108.000,00-7.740.492,21 1.01.02.01.001 234 Contas de Gestão - OS 7.303.052,96 3.545.439,25 3.108.000,00-7.740.492,21 1.01.02.02 235 Repasses Diversos 0,00 3.102.440,14 3.102.440,14-0,00 1.01.02.02.001 236 Contrato de Gestão - Diversos 0,00 3.102.440,14 3.102.440,14-0,00 1.01.02.03 237 Adiantamentos 91.787,97 17.982,33 26.609,65-83.160,65 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores 60.595,01 2.186,44 0,00 62.781,45 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados 27.630,08 15.795,89 26.609,65-16.816,32 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais 3.562,88 0,00 0,00 3.562,88 1.01.03 241 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 6.922,45 6.922,45-0,00 1.01.03.02 246 Impostos a Recuperar PF 0,00 6.922,45 6.922,45-0,00 1.01.03.02.002 248 INSS a Recuperar PF 0,00 6.922,45 6.922,45-0,00 1.01.04 252 Estoque 1.245.128,83 1.210.094,00 633.962,18-1.821.260,65 1.01.04.01 253 Estoques de Materiais de Atendiment 876.814,02 1.022.838,41 489.030,35-1.410.622,08 1.01.04.01.001 254 Medicamentos 447.804,47 397.147,50 220.053,57-624.898,40 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar 389.521,20 379.254,31 219.536,02-549.239,49 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio 12.351,04 50.035,16 18.508,11-43.878,09 1.01.04.01.004 257 Gases Hospitalares 0,00 25.696,53 25.696,53-0,00 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses 25.313,23 66.223,46 0,00 91.536,69 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais 1.134,08 101.460,75 5.236,12-97.358,71 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais 690,00 3.020,70 0,00 3.710,70 1.01.04.02 264 Estoques de Materiais Uso e Consumo 316.023,86 185.556,99 137.622,81-363.958,04 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza 32.230,51 24.516,36 22.349,89-34.396,98 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente 41.169,97 1.169,38 10.337,74-32.001,61 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção 7.790,36 17.451,76 6.185,64-19.056,48 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI 11.427,31 234,90 838,85-10.823,36 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios 223.405,71 142.184,59 97.910,69-267.679,61 1.01.04.04 281 Estoques Terceiros Materiais Uso Co 52.290,95 1.698,60 7.309,02-46.680,53 1.01.04.04.008 706 Materiais de Copa e Cozinha 52.290,95 1.698,60 7.309,02-46.680,53 1.02 289 Não Circulante 1.009.777,59 0,00 23.063,09-986.714,50 1.02.01 290 Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 18.508,08-18.508,08-1.02.01.03 293 Outros valores a Receber 0,00 0,00 18.508,08-18.508,08-1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades 0,00 0,00 18.508,08-18.508,08-1.02.03 296 Imobilizado 517.685,14 0,00 4.555,01-513.130,13 1.02.03.03 306 Bens com Restrições 573.754,78 0,00 0,00 573.754,78 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição 47.843,90 0,00 0,00 47.843,90 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos 409.572,57 0,00 0,00 409.572,57 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos 9.588,31 0,00 0,00 9.588,31 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terceiro 106.750,00 0,00 0,00 106.750,00 1.02.03.04 311 (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restri 56.069,64-0,00 4.555,01-60.624,65-1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensili 2.660,26-0,00 323,40-2.983,66-1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipam 52.661,14-0,00 4.151,71-56.812,85-1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Perifér 748,24-0,00 79,90-828,14-1.02.04 315 Intangível 492.092,45 0,00 0,00 492.092,45 1.02.04.01 316 Direito de Usos de Software 556.365,02 0,00 0,00 556.365,02 1.02.04.01.001 317 Software e Programas 556.365,02 0,00 0,00 556.365,02 1.02.04.03 322 (-) Amortização Acumulada 64.272,57-0,00 0,00 64.272,57-1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Progra 64.272,57-0,00 0,00 64.272,57-
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:2 2 330 Passivo 10.316.237,71-6.684.777,58 7.570.333,34-11.201.793,47-2.01 331 Circulante 10.216.237,67-3.576.777,58 4.462.333,34-11.101.793,43-2.01.01 332 Fornecedores de Bens e Serviços 1.400.609,15-2.114.599,07 2.312.179,39-1.598.189,47-2.01.01.01 333 Fornecedores de Bens e Serviços 1.400.609,15-2.114.599,07 2.312.179,39-1.598.189,47-2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços 1.400.609,15-2.114.110,49 2.311.690,81-1.598.189,47-2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar 0,00 488,58 488,58-0,00 2.01.02 335 Obrig Tributárias s/ Serviços Terce 150.279,85-150.444,80 130.813,47-130.648,52-2.01.02.01 336 Impostos e Obrigações a Recolher 150.279,85-150.444,80 130.813,47-130.648,52-2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher 42.931,68-67.649,43 64.883,60-40.165,85-2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador 21.145,99-19.234,13 3.410,00-5.321,86-2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher 8.290,63-14.879,19 14.912,02-8.323,46-2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec 77.911,55-48.682,05 47.607,85-76.837,35-2.01.03 343 Obrigações com Empregados 5.204.805,89-1.307.178,70 1.585.266,56-5.482.893,75-2.01.03.01 345 Obrigações com Pessoal 611.174,21-685.488,65 701.318,73-627.004,29-2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 571.592,12-574.322,35 565.806,53-563.076,30-2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar 7.740,00-7.740,00 6.880,00-6.880,00-2.01.03.01.003 348 Vale transporte a Pagar 3.645,83-0,00 0,00 3.645,83-2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 11.618,56-89.009,71 95.344,74-17.953,59-2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 16.577,70-0,00 18.870,87-35.448,57-2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0,00 14.416,59 14.416,59-0,00 2.01.03.02 350 Obrigações Tributárias e Sociais 665.630,73-602.158,28 621.630,43-685.102,88-2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 566.421,57-501.855,25 516.611,54-581.177,86-2.01.03.02.002 352 IRRF s/folha a Pagar 8.683,45-16.126,94 18.991,75-11.548,26-2.01.03.02.003 353 FGTS s/folha a Pagar 68.421,79-74.363,91 76.014,40-70.072,28-2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar 16.465,40-7.022,18 7.532,74-16.975,96-2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar 2.790,00-2.790,00 2.480,00-2.480,00-2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar 2.848,52-0,00 0,00 2.848,52-2.01.03.03 358 Provisões Trabalhistas 3.928.000,95-19.531,77 262.317,40-4.170.786,58-2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 1.120.144,17-0,00 46.708,85-1.166.853,02-2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias 369.741,64-0,00 19.506,32-389.247,96-2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 160.506,88-0,00 8.511,85-169.018,73-2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 87.640,73-0,00 53.168,30-140.809,03-2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º 28.326,15-0,00 14.621,28-42.947,43-2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º 12.360,50-0,00 6.380,20-18.740,70-2.01.03.03.009 705 Provisão de Contigencias Trabalhist 2.149.280,88-19.531,77 113.420,60-2.243.169,71-2.01.04 367 Emprestimos e Financiamentos a Paga 892.787,21-0,00 0,00 892.787,21-2.01.04.01 368 Emprestimos e Financiamentos a Paga 892.787,21-0,00 0,00 892.787,21-2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Grupo Economico 892.787,21-0,00 0,00 892.787,21-2.01.06 373 Recurso de Convênio em Execução 2.567.755,57-4.555,01 434.073,92-2.997.274,48-2.01.06.01 374 Recurso de Convênio em Execução 2.567.755,57-4.555,01 434.073,92-2.997.274,48-2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Exec 899.281,60-4.555,01 0,00 894.726,59-2.01.06.01.003 697 Suspensão Golsas- Folha SES 1.668.473,97-0,00 434.073,92-2.102.547,89-2.02 378 Não Circulante 99.715,72-3.108.000,00 3.108.000,00-99.715,72-2.02.02 382 Recurso de Projeto em Execução 0,00 3.108.000,00 3.108.000,00-0,00 2.02.02.01 383 Recurso de Convênio em Execução 0,00 3.108.000,00 3.108.000,00-0,00 2.02.02.01.001 384 Repasses Recebidos a Executar 0,00 3.108.000,00 3.108.000,00-0,00 2.02.04 743 Outras Subvenções a Realizar 99.715,72-0,00 0,00 99.715,72-2.02.04.01 744 Projetos a Realizar 99.715,72-0,00 0,00 99.715,72-2.02.04.01.001 745 Projeto a Realizar 99.715,72-0,00 0,00 99.715,72-2.03 387 Patrimonio Liquido 284,32-0,00 0,00 284,32-2.03.04 391 Superavit ou Deficit Acumulado 284,32-0,00 0,00 284,32-2.03.04.01 688 Superavit/Deficit Acumulado 284,32-0,00 0,00 284,32-2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores 284,32-0,00 0,00 284,32-
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:3 3 558 Receitas Operacionais 8.003.277,27-0,00 3.549.994,26-11.553.271,53-3.01 559 Receitas Operacionais com Restrição 8.003.277,27-0,00 3.549.994,26-11.553.271,53-3.01.01 560 Programa de Gestão 8.003.277,27-0,00 3.549.994,26-11.553.271,53-3.01.01.01 561 Programa de Gestão em Saúde 8.003.277,27-0,00 3.549.994,26-11.553.271,53-3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em S 7.994.167,25-0,00 3.545.439,25-11.539.606,50-3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria 9.110,02-0,00 4.555,01-13.665,03-
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:4 4 392 Custos e Despesas Operacionais 8.003.277,27 3.790.861,87 240.867,61-11.553.271,53 4.01 393 Custos e Despesas com Programas 839.302,17 718.090,43 226.171,74-1.331.220,86 4.01.01 394 Programa de Gestão em Saúde 839.302,17 718.090,43 226.171,74-1.331.220,86 4.01.01.01 395 Materiais e Medicamentos p/atendime 744.155,77 511.754,88 94.070,50-1.161.840,15 4.01.01.01.001 396 Medicamentos 315.395,50 220.053,57 55.946,57-479.502,50 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares 335.167,73 217.260,55 0,00 552.428,28 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares 16.309,15 25.696,53 0,00 42.005,68 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório 39.265,91 43.508,11 32.887,81-49.886,21 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais 38.017,48 5.236,12 5.236,12-38.017,48 4.01.01.02 405 Materiais de Uso e Consumo 95.146,40 206.335,55 132.101,24-169.380,71 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza 58.607,17 61.347,14 24.516,36-95.437,95 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente 13.254,99 13.102,76 1.169,38-25.188,37 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção 7.659,45 6.185,64 5.261,25-8.583,84 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI 1.486,64 838,85 234,90-2.090,59 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios 5.349,69 103.146,81 99.220,75-9.275,75 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha 8.788,46 21.714,35 1.698,60-28.804,21 4.02 413 Despesas Operacionais Administrativ 7.155.316,57 3.069.995,56 14.079,03-10.211.233,10 4.02.01 414 Despesas com Pessoal 4.593.761,26 1.784.338,20 11.826,33-6.366.273,13 4.02.01.01 415 Despesas com Pessoal 3.308.601,80 1.385.424,54 915,72-4.693.110,62 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 982.198,44 519.240,38 915,72-1.500.523,10 4.02.01.01.003 418 13º Salário 91.713,50 63.857,11 0,00 155.570,61 4.02.01.01.004 419 Férias 600.305,78 117.447,27 0,00 717.753,05 4.02.01.01.005 420 Rescisões 25.060,26 39.892,03 0,00 64.952,29 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 86.514,14 40.731,72 0,00 127.245,86 4.02.01.01.007 422 Horas Extras 445,20 2.253,83 0,00 2.699,03 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/folha SE 1.323.109,95 491.736,95 0,00 1.814.846,90 4.02.01.01.009 687 Adicionais 199.254,53 110.265,25 0,00 309.519,78 4.02.01.02 425 Despesas com Benef. Sociais 30.183,64 21.321,61 0,00 51.505,25 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte 29.783,54 21.071,61 0,00 50.855,15 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação 250,00 250,00 0,00 500,00 4.02.01.02.007 432 Fardamento 150,10 0,00 0,00 150,10 4.02.01.03 433 Encargos Sociais 1.277.698,88 374.692,05 0,00 1.652.390,93 4.02.01.03.001 434 FGTS 529.100,14 112.995,15 0,00 642.095,29 4.02.01.03.002 435 INSS 734.488,02 254.164,16 0,00 988.652,18 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA 14.110,72 7.532,74 0,00 21.643,46 4.02.01.04 438 Despesas Admissionais e Demissionai 100,00 0,00 0,00 100,00 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais 100,00 0,00 0,00 100,00 4.02.01.05 440 Despesas c/treinamentos e Outros 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00 4.02.01.06 442 (-) Recuperação de Despesas com Pes 22.823,06-0,00 10.910,61-33.733,67-4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 18.431,04-0,00 9.632,08-28.063,12-4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 4.392,02-0,00 1.278,53-5.670,55-4.02.02 446 Servicos de Terceiros 2.243.005,90 1.162.533,32 0,00 3.405.539,22 4.02.02.01 447 Serviços Médicos 1.761.130,00 849.393,33 0,00 2.610.523,33 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos 1.761.130,00 849.393,33 0,00 2.610.523,33 4.02.02.02 449 Serviços de Manutenção 66.381,72 17.945,00 0,00 84.326,72 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e E 66.381,72 17.945,00 0,00 84.326,72 4.02.02.03 451 Serviços de Processamento de Dados 31.531,02 6.974,90 0,00 38.505,92 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software 19.200,00 4.200,00 0,00 23.400,00 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de 12.331,02 2.774,90 0,00 15.105,92 4.02.02.04 455 Serviços Auxiliares e de Apoio 180.982,16 84.615,01 0,00 265.597,17 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização 1.725,00 1.419,20 0,00 3.144,20 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial 118.855,66 49.420,22 0,00 168.275,88 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterap 1.401,50 1.775,59 0,00 3.177,09 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutricão 59.000,00 31.000,00 0,00 90.000,00 4.02.02.05 463 Serviços Gerais 202.981,00 203.605,08 0,00 406.586,08 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração 116.000,00 46.000,00 0,00 162.000,00 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos 2.481,00 3.949,20 0,00 6.430,20 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis 57.500,00 21.500,00 0,00 79.000,00 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação 11.000,00 7.000,00 0,00 18.000,00 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços 0,00 5.155,88 0,00 5.155,88 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 4.02.03 473 Despesas c Alugueis 73.661,72 9.632,19 1.920,00-81.373,91 4.02.03.01 474 Despesas com Alugueis Imóveis 3.450,00 0,00 1.920,00-1.530,00 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis 3.450,00 0,00 1.920,00-1.530,00 4.02.03.02 479 Despesas com Aluguéis Gerais 70.211,72 9.632,19 0,00 79.843,91 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos 54.620,22 2.600,00 0,00 57.220,22 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos 2.940,00 1.470,00 0,00 4.410,00 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras 12.651,50 5.562,19 0,00 18.213,69 4.02.04 483 Impostos e Taxas 0,00 603,36 0,00 603,36
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:5 4.02.04.02 488 Taxas 0,00 603,36 0,00 603,36 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos 0,00 603,36 0,00 603,36 4.02.05 496 Serviços Gerais 235.777,67 108.333,48 332,70-343.778,45 4.02.05.01 497 Despesas de Viagens 332,70 332,70 332,70-332,70 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem 332,70 332,70 332,70-332,70 4.02.05.04 509 Despesas de Comunicação 11.974,73 6.108,05 0,00 18.082,78 4.02.05.04.001 510 Telefone 11.945,93 6.108,05 0,00 18.053,98 4.02.05.04.002 511 Correios e Telegrafos 28,80 0,00 0,00 28,80 4.02.05.05 513 Despesas com Veículos 5.454,22 3.248,34 0,00 8.702,56 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes 5.454,22 2.648,34 0,00 8.102,56 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos 0,00 600,00 0,00 600,00 4.02.05.07 525 Consumo 218.016,02 98.644,39 0,00 316.660,41 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica 66.846,27 32.585,46 0,00 99.431,73 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto 108.092,77 42.337,27 0,00 150.430,04 4.02.05.07.003 528 Gás GLP 43.076,98 23.721,66 0,00 66.798,64 4.02.06 529 Depreciação e Amortização 9.110,02 4.555,01 0,00 13.665,03 4.02.06.01 530 Depreciação Acumulada 9.110,02 4.555,01 0,00 13.665,03 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos 8.303,42 4.151,71 0,00 12.455,13 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios 646,80 323,40 0,00 970,20 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Perif 159,80 79,90 0,00 239,70 4.04 609 Resultado Financeiro Liquido 8.658,53 2.775,88 616,84-10.817,57 4.04.01 610 Receitas Financeiras 874,39-0,00 616,84-1.491,23-4.04.01.01 611 Juros Recebidos 874,39-0,00 616,84-1.491,23-4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/aplicação Financeira 874,39-0,00 616,82-1.491,21-4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos 0,00 0,00 0,02-0,02-4.04.02 616 Despesas Financeiras 9.532,92 2.775,88 0,00 12.308,80 4.04.02.01 617 Despesas Financeiras 9.532,92 2.775,88 0,00 12.308,80 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora 8.224,72 1.915,86 0,00 10.140,58 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias 1.118,27 721,30 0,00 1.839,57 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira 189,93 138,72 0,00 328,65 TOTAL DE DÉBITOS : 29.785.935,53 TOTAL DE CRÉDITOS: 29.785.935,53-