DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 1.700,00 592,56 1.107,44 1.107,44 1.107,44 0,00 0 02/01/2014 31/12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/2014 592,56 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 03/01/2014 03/01/2014 15/01/2014 45,44 Paga 9 45,44 15/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 03/02/2014 03/02/2014 14/02/2014 83,18 Paga 86 83,18 14/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 05/03/2014 05/03/2014 18/03/2014 67,78 Paga 160 67,78 18/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 03/04/2014 03/04/2014 15/04/2014 99,57 Paga 234 99,57 15/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 05/05/2014 05/05/2014 16/05/2014 71,63 Paga 317 71,63 16/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 03/06/2014 03/06/2014 13/06/2014 71,63 Paga 398 71,63 13/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 02/07/2014 02/07/2014 15/07/2014 124,73 Paga 470 124,73 15/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 04/08/2014 04/08/2014 14/08/2014 96,71 Paga 541 96,71 14/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REF A JULHO/2014. 9 02/09/2014 02/09/2014 12/09/2014 83,18 Paga 617 83,18 12/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 10 02/10/2014 02/10/2014 14/10/2014 124,73 Paga 704 124,73 14/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 11 30/10/2014 30/10/2014 14/11/2014 108,26 Paga 781 108,26 14/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 12 02/12/2014 02/12/2014 12/12/2014 96,71 Paga 869 96,71 12/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 13 09/12/2014 09/12/2014 15/01/2015 33,89 Paga 889 33,89 12/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 1.700,00 592,56 1.107,44 1.107,44 1.107,44 0,00 03/02/2014 60/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 8.725,03 0,00 0,00 8.725,03 8.725,03 0,00 Página 1
03/02/2014 Criação 60/000.14 Empenho 326835 Credor- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005 Dotação - 02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 Histórico do empenho Empenhado 8.725,03 Anulado 0,00 SubEmp. 0,00 Liquidado 8.725,03 8.725,03 Pago Pagar 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2014.. 0 03/02/2014 03/02/2014 07/03/2014 8.725,03 Paga 82 8.725,03 05/02/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. 07/03/2014 84/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 8.504,99 0,00 0,00 8.504,99 8.504,99 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. 0 07/03/2014 07/03/2014 07/03/2014 8.504,99 Paga 166 8.504,99 07/03/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. 27/03/2014 118/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 8.313,60 0,00 0,00 8.313,60 8.313,60 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2014. 0 27/03/2014 27/03/2014 07/04/2014 8.313,60 Paga 223 8.313,60 28/03/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2014. 30/04/2014 156/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 8.656,96 0,00 0,00 8.656,96 8.656,96 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2014. 0 30/04/2014 30/04/2014 07/05/2014 8.656,96 Paga 304 8.656,96 30/04/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2014. 27/05/2014 187/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 9.010,33 0,00 0,00 9.010,33 9.010,33 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/2014. Página 2
0 27/05/2014 27/05/2014 07/06/2014 9.010,33 Paga 383 9.010,33 28/05/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/2014. 26/06/2014 213/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 9.034,13 0,00 0,00 9.034,13 9.034,13 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2014. 0 26/06/2014 26/06/2014 07/07/2014 9.034,13 Paga 457 9.034,13 27/06/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2014. 29/07/2014 241/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 9.070,81 0,00 0,00 9.070,81 9.070,81 0,00 FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO/2014. 0 29/07/2014 29/07/2014 07/08/2014 9.070,81 Paga 528 9.070,81 30/07/2014 Normal FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO/2014. 28/08/2014 275/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 8.950,51 0,00 0,00 8.950,51 8.950,51 0,00 FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. 0 28/08/2014 28/08/2014 07/09/2014 8.950,51 Paga 607 8.950,51 29/08/2014 Normal FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. 26/09/2014 311/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 9.260,02 0,00 0,00 9.260,02 9.260,02 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. 0 26/09/2014 26/09/2014 30/09/2014 9.260,02 Paga 690 9.260,02 26/09/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. 30/10/2014 352/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 9.179,47 0,00 0,00 9.179,47 9.179,47 0,00 Página 3
Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETENCIA OUTUBRO/2014. 0 30/10/2014 30/10/2014 07/11/2014 9.179,47 Paga 779 9.179,47 30/10/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETENCIA OUTUBRO/2014. 26/11/2014 386/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 9.680,95 0,00 0,00 9.680,95 9.680,95 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 0 26/11/2014 26/11/2014 28/11/2014 9.680,95 Paga 853 9.680,95 27/11/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 18/12/2014 421/000.14 326835 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 17.703,77 0,00 0,00 17.703,77 17.703,77 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZ/2014, 13º SALÁRIO/2014, FÉRIAS E RESCISÕES,CONFORME 0 18/12/2014 18/12/2014 10/01/2015 17.703,77 Paga 945 17.703,77 19/12/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZ/2014, 13º SALÁRIO/2014, FÉRIAS E RESCISÕES,CONFORME Total Credor: 116.090,57 0,00 0,00 116.090,57 116.090,57 0,00 02/01/2014 3/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 15.104,00 0,00 15.104,00 15.104,00 15.104,00 0,00 ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, EQUIPAMENTOS CFTV DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR TOTAL: R$ 45.312,00 SENDO 04 PARCELAS DE 3.776,00, PARA O EXERCICIO CORRENTE) 0 02/01/2014 24/04/2014 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC Página 4
1 22/01/2014 22/01/2014 31/01/2014 3.776,00 Paga 41 3.776,00 31/01/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 2 21/02/2014 21/02/2014 28/02/2014 3.776,00 Paga 119 3.776,00 28/02/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 3 21/03/2014 21/03/2014 31/03/2014 3.776,00 Paga 190 3.776,00 31/03/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 4 22/04/2014 22/04/2014 30/04/2014 3.776,00 Paga 264 3.776,00 30/04/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 14/03/2014 94/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2007-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903000 69,00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/03/2014 24/03/2014 03/04/2014 69,00 Paga 193 69,00 03/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 18/03/2014 101/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2007-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903000 69,00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/03/2014 24/03/2014 03/04/2014 69,00 Paga 193 69,00 03/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 24/04/2014 150/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 31.948,00 0,00 31.948,00 31.948,00 31.948,00 0,00 ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, EQUIPAMENTOS CFTV DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR TOTAL: R$ 47.922 SENDO 08 PARCELAS DE 3.993,50, PARA O EXERCICIO CORRENTE) Página 5
Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago 0 24/04/2014 23/04/2015 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 1 22/05/2014 22/05/2014 30/05/2014 3.993,50 Paga 354 3.993,50 30/05/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 2 02/07/2014 02/07/2014 03/07/2014 3.993,50 Paga 471 3.993,50 03/07/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 3 28/07/2014 28/07/2014 31/07/2014 3.993,50 Paga 524 3.993,50 30/07/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 4 19/08/2014 19/08/2014 29/08/2014 3.993,50 Paga 565 3.993,50 29/08/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 5 22/09/2014 22/09/2014 29/09/2014 3.993,50 Paga 665 3.993,50 30/09/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 6 21/10/2014 21/10/2014 31/10/2014 3.993,50 Paga 746 3.993,50 30/10/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE Pagar Página 6
7 18/11/2014 18/11/2014 28/11/2014 3.993,50 Paga 822 3.993,50 28/11/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 8 15/12/2014 15/12/2014 30/12/2014 3.993,50 Paga 909 3.993,50 18/12/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 28/04/2014 152/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2007-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903000 1.978,00 0,00 0,00 1.978,00 1.978,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NO BREAKS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 28/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 1.978,00 Paga 319 1.978,00 12/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NO BREAKS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 18/07/2014 227/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2007-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903000 727,00 0,00 0,00 727,00 727,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( UNIDADE FUSORA E PICK-UP COM SEPARADOR DE PAPEL) PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/07/2014 21/07/2014 31/07/2014 727,00 Paga 497 727,00 30/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( UNIDADE FUSORA E PICK-UP COM SEPARADOR DE PAPEL) PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/08/2014 252/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2018-02.0001.0002.01.031.000.2201.33903000 369,00 0,00 0,00 369,00 369,00 0,00 AQUISIÇÃO DE HD PARA CONSERTO DE NOTEBOOK USO VEREADORA ANA GENEZINI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/08/2014 08/08/2014 18/08/2014 369,00 Paga 554 369,00 15/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE HD PARA CONSERTO DE NOTEBOOK USO VEREADORA ANA GENEZINI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 20/08/2014 264/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2007-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903000 462,50 0,00 0,00 462,50 462,50 0,00 AQUISIÇÃO DE 5 GRAVADORES DE DVD -RW PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 7
Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho AQUISIÇÃO DE 5 GRAVADORES Empenhado DE DVD -RW PARA Anulado A CAMARA MUNICIPAL SubEmp. Liquidado DE VINHEDO, CONFORME Pago Pagar 0 20/08/2014 22/08/2014 01/09/2014 462,50 Paga 574 462,50 28/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 5 GRAVADORES DE DVD -RW PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/12/2014 411/000.14 326836 - ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E 2007-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903000 570,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 17/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 570,00 Paga 930 570,00 18/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 51.296,50 0,00 47.052,00 51.296,50 51.296,50 0,00 02/01/2014 21/000.14 326837 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 1.700,00 192,54 1.507,46 1.507,46 1.507,46 0,00 DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/2014 31/12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/2014 192,54 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 03/01/2014 03/01/2014 20/01/2014 121,86 Paga 8 121,86 20/01/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 30/01/2014 30/01/2014 20/02/2014 121,86 Paga 78 121,86 20/02/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 01/04/2014 01/04/2014 03/04/2014 125,03 Paga 228 125,03 03/04/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 04/04/2014 04/04/2014 20/04/2014 121,86 Paga 240 121,86 17/04/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 05/05/2014 05/05/2014 20/05/2014 140,66 Paga 311 140,66 20/05/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 30/05/2014 30/05/2014 20/06/2014 121,86 Paga 391 121,86 18/06/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 03/07/2014 03/07/2014 20/07/2014 125,14 Paga 480 125,14 21/07/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 29/07/2014 29/07/2014 20/08/2014 125,14 Paga 530 125,14 20/08/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 8
9 08/09/2014 08/09/2014 20/09/2014 125,14 Paga 633 125,14 19/09/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 10 29/09/2014 29/09/2014 20/10/2014 125,14 Paga 696 125,14 20/10/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 11 29/10/2014 29/10/2014 20/11/2014 126,26 Paga 772 126,26 20/11/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 12 28/11/2014 28/11/2014 20/12/2014 127,51 Paga 863 127,51 17/12/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 1.700,00 192,54 1.507,46 1.507,46 1.507,46 0,00 02/01/2014 5/000.14 326843 - KIZA SP INFORMATICA LTDA 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 577,47 0,00 577,47 577,47 577,47 0,00 TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PARCELAS DE R$192,49 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 02/01/2014 30/03/2014 0,00 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 1 03/02/2014 03/02/2014 13/02/2014 192,49 Paga 87 192,49 13/02/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 2 05/03/2014 05/03/2014 13/03/2014 192,49 Paga 156 192,49 13/03/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 3 03/04/2014 03/04/2014 11/04/2014 192,49 Paga 231 192,49 11/04/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 31/03/2014 122/000.14 326843 - KIZA SP INFORMATICA LTDA 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 2.455,44 0,00 1.636,96 1.636,96 1.636,96 818,48 TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 PARCELAS DE R$204,62 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) Página 9
0 31/03/2014 30/03/2015 818,48 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 1 05/05/2014 05/05/2014 12/05/2014 204,62 Paga 315 204,62 12/05/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 2 02/06/2014 02/06/2014 12/06/2014 204,62 Paga 396 204,62 12/06/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 3 02/07/2014 02/07/2014 11/07/2014 204,62 Paga 472 204,62 11/07/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 4 06/08/2014 06/08/2014 11/08/2014 204,62 Paga 550 204,62 08/08/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 5 02/09/2014 02/09/2014 11/09/2014 204,62 Paga 620 204,62 11/09/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 6 03/10/2014 03/10/2014 13/10/2014 204,62 Paga 707 204,62 10/10/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 7 04/11/2014 04/11/2014 13/11/2014 204,62 Paga 789 204,62 13/11/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 8 01/12/2014 01/12/2014 11/12/2014 204,62 Paga 866 204,62 11/12/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 21/07/2014 230/000.14 326843 - KIZA SP INFORMATICA LTDA 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 406,24 0,00 0,00 406,24 406,24 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA (FORPONTO) DO RELÓGIO BIOMÉTRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 10
Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 21/07/2014 21/07/2014 31/07/2014 406,24 Paga 496 406,24 30/07/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA (FORPONTO) DO RELÓGIO BIOMÉTRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.439,15 0,00 2.214,43 2.620,67 2.620,67 818,48 12/05/2014 165/000.14 326845 - EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE NOTICIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/05/2014 20/05/2014 30/05/2014 2.750,00 Paga 347 2.750,00 30/05/2014 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE NOTICIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 22/01/2014 40/000.14 326848 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE VINHEDO DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 22/01/2014 11/02/2014 12/02/2014 440,00 Paga 104 440,00 12/02/2014 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE VINHEDO DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 02/01/2014 1/000.14 326854 - AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES 2010-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903600 5.705,24 0,00 5.705,24 5.705,24 5.705,24 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE R$17.115,72, SENDO 4 PARCELAS DE R$1.426,31 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 02/01/2014 15/05/2014 0,00 Programada Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE Pagar Página 11
1 05/02/2014 05/02/2014 15/02/2014 1.426,31 Paga 99 1.426,31 13/02/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 2 07/03/2014 07/03/2014 15/03/2014 1.426,31 Paga 167 1.426,31 14/03/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 3 07/04/2014 07/04/2014 15/04/2014 1.426,31 Paga 243 1.426,31 14/04/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 4 05/05/2014 05/05/2014 15/05/2014 1.426,31 Paga 308 1.426,31 15/05/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 15/05/2014 168/000.14 326854 - AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES 2010-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903600 12.243,44 0,00 10.713,01 10.713,01 10.713,01 1.530,43 TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. SENDO O VALOR TOTAL CONTRATADO R$ 18.365,16 E O ESTIMADO PARA EMPENHO NO EXERCÍCIO EM VIGOR R$12.243,44 REFERENTE A 8 PARCELAS DE R$1.530,43 DAS COMPETÊNCIAS MAIO A DEZEMBRO/2014 E AS DEMAIS PARCELAS PARA EMPENHO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. 0 15/05/2014 14/05/2015 1.530,43 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 1 03/06/2014 03/06/2014 15/06/2014 1.530,43 Paga 404 1.530,43 13/06/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 2 02/07/2014 02/07/2014 15/07/2014 1.530,43 Paga 476 1.530,43 14/07/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO Página 12
3 05/08/2014 05/08/2014 15/08/2014 1.530,43 Paga 547 1.530,43 12/08/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 4 05/09/2014 05/09/2014 15/09/2014 1.530,43 Paga 632 1.530,43 15/09/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 5 03/10/2014 03/10/2014 15/10/2014 1.530,43 Paga 711 1.530,43 15/10/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 6 04/11/2014 04/11/2014 15/11/2014 1.530,43 Paga 792 1.530,43 12/11/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 7 02/12/2014 02/12/2014 15/12/2014 1.530,43 Paga 870 1.530,43 16/12/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 - CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO Total Credor: 17.948,68 0,00 16.418,25 16.418,25 16.418,25 1.530,43 02/01/2014 14/000.14 326856 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 32.000,00 384,86 31.615,14 31.615,14 31.615,14 0,00 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/2014 31/12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/2014 384,86 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 21/01/2014 21/01/2014 23/01/2014 1.092,80 Paga 34 1.092,80 23/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 1.656,29 Paga 35 1.656,29 23/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 28/01/2014 28/01/2014 24/02/2014 2.356,11 Paga 52 2.356,11 24/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 05/03/2014 05/03/2014 24/03/2014 3.249,12 Paga 161 3.249,12 24/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 13
5 25/03/2014 25/03/2014 23/04/2014 3.243,02 Paga 201 3.243,02 23/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 20/05/2014 20/05/2014 23/05/2014 3.212,69 Paga 345 3.212,69 23/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 29/05/2014 29/05/2014 23/06/2014 2.628,53 Paga 388 2.628,53 23/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 23/06/2014 23/06/2014 23/07/2014 2.028,41 Paga 428 2.028,41 23/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 28/07/2014 28/07/2014 25/08/2014 2.190,99 Paga 525 2.190,99 25/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 10 22/08/2014 22/08/2014 23/09/2014 1.697,51 Paga 575 1.697,51 28/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 11 22/09/2014 22/09/2014 23/10/2014 2.274,81 Paga 660 2.274,81 23/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 12 24/10/2014 24/10/2014 24/11/2014 2.615,79 Paga 768 2.615,79 21/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 13 24/11/2014 24/11/2014 23/12/2014 3.369,07 Paga 833 3.369,07 17/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 32.000,00 384,86 31.615,14 31.615,14 31.615,14 0,00 02/01/2014 20/000.14 326857 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 110.000,00 4.255,98 105.744,02 105.744,02 105.744,02 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/2014 31/12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 22/12/2014 4.255,98 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 10/01/2014 10/01/2014 12/01/2014 2.663,78 Paga 21 2.663,78 13/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 16/01/2014 16/01/2014 21/01/2014 274,62 Paga 29 274,62 21/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 16/01/2014 16/01/2014 24/01/2014 77,20 Paga 30 77,20 24/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 28/01/2014 28/01/2014 30/01/2014 6.342,42 Paga 69 6.342,42 31/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 28/01/2014 28/01/2014 17/02/2014 4.724,18 Paga 70 4.724,18 17/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 14
6 29/01/2014 29/01/2014 31/01/2014 128,96 Paga 77 128,96 31/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 04/02/2014 04/02/2014 12/02/2014 2.663,78 Paga 93 2.663,78 12/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 74,63 Paga 126 74,63 25/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 17/03/2014 17/03/2014 18/03/2014 2.940,61 Paga 178 2.940,61 18/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 10 17/03/2014 17/03/2014 21/03/2014 279,07 Paga 179 279,07 21/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 11 17/03/2014 17/03/2014 24/03/2014 78,72 Paga 180 78,72 24/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 12 27/03/2014 27/03/2014 15/04/2014 5.518,38 Paga 220 5.518,38 15/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 13 04/04/2014 04/04/2014 16/04/2014 6.084,67 Paga 237 6.084,67 15/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 14 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 287,45 Paga 263 287,45 22/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 15 22/04/2014 22/04/2014 24/04/2014 77,20 Paga 266 77,20 24/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 16 25/04/2014 28/04/2014 29/04/2014 2.663,78 Paga 294 2.663,78 29/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 17 05/05/2014 05/05/2014 15/05/2014 5.539,55 Paga 324 5.539,55 15/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 18 20/05/2014 20/05/2014 21/05/2014 279,55 Paga 343 279,55 21/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 19 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 77,20 Paga 365 77,20 26/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 20 26/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 2.663,78 Paga 366 2.663,78 27/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 21 30/05/2014 30/05/2014 16/06/2014 4.979,67 Paga 393 4.979,67 16/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 22 16/06/2014 16/06/2014 21/06/2014 279,07 Paga 418 279,07 18/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 23 18/06/2014 18/06/2014 24/06/2014 77,20 Paga 425 77,20 24/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 24 24/06/2014 24/06/2014 27/06/2014 2.663,78 Paga 434 2.663,78 27/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 15
25 27/06/2014 27/06/2014 15/07/2014 6.147,71 Paga 464 6.147,71 15/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 26 17/07/2014 17/07/2014 21/07/2014 279,07 Paga 491 279,07 21/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 27 18/07/2014 18/07/2014 24/07/2014 77,20 Paga 492 77,20 24/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 28 22/07/2014 22/07/2014 27/07/2014 2.663,78 Paga 499 2.663,78 25/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 29 29/07/2014 29/07/2014 15/08/2014 5.529,13 Paga 532 5.529,13 15/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 30 19/08/2014 19/08/2014 21/08/2014 284,65 Paga 566 284,65 21/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 31 20/08/2014 20/08/2014 24/08/2014 77,20 Paga 570 77,20 22/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 32 26/08/2014 26/08/2014 27/08/2014 2.817,59 Paga 599 2.817,59 27/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 33 27/08/2014 27/08/2014 15/09/2014 6.590,04 Paga 604 6.590,04 15/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 34 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 371,00 Paga 692 371,00 29/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 35 26/09/2014 26/09/2014 27/09/2017 2.817,59 Paga 693 2.817,59 29/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 36 26/09/2014 09/10/2014 15/10/2014 6.475,50 Paga 721 6.475,50 15/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 37 20/10/2014 20/10/2014 21/10/2014 294,47 Paga 734 294,47 21/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 38 20/10/2014 20/10/2014 27/10/2014 2.817,59 Paga 735 2.817,59 24/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 39 22/10/2014 22/10/2014 24/10/2014 83,81 Paga 764 83,81 29/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 40 29/10/2014 29/10/2014 17/11/2014 6.885,60 Paga 771 6.885,60 14/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 41 14/11/2014 14/11/2014 21/11/2014 291,80 Paga 813 291,80 21/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 42 19/11/2014 19/11/2014 24/11/2014 83,87 Paga 823 83,87 24/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 43 27/11/2014 27/11/2014 15/12/2014 6.604,93 Paga 861 6.604,93 15/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 16
44 05/12/2014 05/12/2014 10/12/2014 2.817,59 Paga 883 2.817,59 10/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 45 16/12/2014 16/12/2014 21/12/2014 294,65 Paga 911 294,65 17/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 110.000,00 4.255,98 105.744,02 105.744,02 105.744,02 0,00 02/01/2014 17/000.14 326861 - RAPIDO LUXO CAMPINAS 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 8.000,00 1.491,20 6.508,80 6.508,80 6.508,80 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/2014 31/12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 16/12/2014 1.491,20 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO 1 23/01/2014 23/01/2014 28/01/2014 576,00 Paga 44 576,00 28/01/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 18/02/2014 18/02/2014 26/02/2014 432,00 Paga 115 432,00 25/02/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 24/03/2014 24/03/2014 28/03/2014 432,00 Paga 194 432,00 27/03/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 22/04/2014 22/04/2014 29/04/2014 432,00 Paga 267 432,00 25/04/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 09/05/2014 09/05/2014 15/05/2014 122,00 Paga 330 122,00 13/05/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DAYANE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 23/05/2014 23/05/2014 27/05/2014 576,00 Paga 360 576,00 27/05/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 23/06/2014 23/06/2014 26/06/2014 541,80 Paga 430 541,80 26/06/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 21/07/2014 21/07/2014 28/07/2014 493,00 Paga 493 493,00 25/07/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 20/08/2014 20/08/2014 27/08/2014 600,60 Paga 567 600,60 27/08/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 10 17/09/2014 17/09/2014 25/09/2014 600,60 Paga 651 600,60 25/09/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 11 21/10/2014 21/10/2014 28/10/2014 600,60 Paga 745 600,60 24/10/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 12 18/11/2014 18/11/2014 25/11/2014 600,60 Paga 819 600,60 24/11/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 17
Total Credor: 8.000,00 1.491,20 6.508,80 6.508,80 6.508,80 0,00 02/01/2014 13/000.14 326863 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900 4.500,00 2.226,15 2.273,85 2.273,85 2.273,85 0,00 DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 13 11/12/2014 11/12/2014 18/12/2014 501,60 Paga 899 501,60 16/12/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/2014 31/12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 16/12/2014 2.226,15 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO 1 17/01/2014 17/01/2014 22/01/2014 126,28 Paga 31 126,28 22/01/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 17/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 179,87 Paga 113 179,87 19/02/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 03/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 116,75 Paga 230 116,75 04/04/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 22/04/2014 22/04/2014 24/04/2014 186,90 Paga 265 186,90 24/04/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 15/05/2014 15/05/2014 18/05/2014 163,83 Paga 338 163,83 16/05/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 16/06/2014 16/06/2014 18/06/2014 213,50 Paga 419 213,50 18/06/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 15/07/2014 15/07/2014 17/07/2014 197,20 Paga 489 197,20 17/07/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 20/08/2014 20/08/2014 22/08/2014 331,97 Paga 568 331,97 22/08/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 12/09/2014 12/09/2014 15/09/2014 163,93 Paga 642 163,93 15/09/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 10 14/10/2014 14/10/2014 16/10/2014 229,96 Paga 724 229,96 16/10/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 11 14/11/2014 14/11/2014 17/11/2014 198,68 Paga 812 198,68 17/11/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 12 16/12/2014 16/12/2014 18/12/2014 164,98 Paga 912 164,98 17/12/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 4.500,00 2.226,15 2.273,85 2.273,85 2.273,85 0,00 Página 18
03/07/2014 219/000.14 326865 - PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE 2007-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903000 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 10 CONTROLES REMOTO PARA O PORTÃO ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 03/07/2014 03/07/2014 10/07/2014 320,00 Paga 478 320,00 11/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 10 CONTROLES REMOTO PARA O PORTÃO ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 28/01/2014 49/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2017-02.0001.0002.01.031.000.2200.31901300 24.996,00 0,00 0,00 24.996,00 24.996,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/2014. 0 28/01/2014 28/01/2014 20/02/2014 24.996,00 Paga 71 24.996,00 10/02/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/2014. 28/01/2014 50/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2010-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903600 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE ALCIDES CENAQUE RPA 04/2014. 0 28/01/2014 28/01/2014 20/02/2014 60,00 Paga 72 60,00 10/02/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE ALCIDES CENAQUE RPA 04/2014. 03/02/2014 61/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 34.267,43 0,00 0,00 34.267,43 34.267,43 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 01/2014. 0 03/02/2014 03/02/2014 20/02/2014 34.267,43 Paga 83 34.267,43 10/02/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 01/2014. 04/02/2014 63/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2014-02.0001.0001.01.031.000.2201.33909200 75,38 0,00 0,00 75,38 75,38 0,00 RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA APURADA NA GFIP 13/2009 PARA EMISSÃO DE CND PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 19
Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 04/02/2014 04/02/2014 07/02/2014 75,38 Paga 92 75,38 30/05/2014 Normal DIVERGÊNCIA APURADA NA GFIP 13/2009 PARA EMISSÃO DE CND PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 21/02/2014 75/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2017-02.0001.0002.01.031.000.2200.31901300 24.996,00 0,00 0,00 24.996,00 24.996,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/2014. 0 21/02/2014 21/02/2014 20/03/2014 24.996,00 Paga 121 24.996,00 13/03/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/2014. 07/03/2014 85/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 31.288,46 0,00 0,00 31.288,46 31.288,46 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 02/2014. 0 07/03/2014 07/03/2014 20/03/2014 31.288,46 Paga 168 31.288,46 13/03/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 02/2014. 21/03/2014 104/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2017-02.0001.0002.01.031.000.2200.31901300 24.996,00 0,00 0,00 24.996,00 24.996,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/2014. 0 21/03/2014 21/03/2014 20/04/2014 24.996,00 Paga 192 24.996,00 28/03/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/2014. 27/03/2014 117/000.14 326879 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2005-02.0001.0001.01.031.000.2200.31901300 31.573,57 0,00 0,00 31.573,57 31.573,57 0,00 Valor Anulado CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 03/2014. Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 20