Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/01/2018 1 1 21881010400000101 IRRF Legislativo REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS. 12.266,27 12.266,27 31/01/2018 2 2 21881010800000101 ISS Retenção Câmara REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 463,75 463,75 31/01/2018 3 3 21881011000000101 Pensão Alimenticia Câmara MARLI SANTANA CARREGOSA PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS. 1.720,24 1.720,24 31/01/2018 4 4 21881010200000101 INSS Segurado Camara CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 31/01/2018 5 5 21881010200000101 INSS Segurado Camara CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 856551 31/01/2018 6 6 21881010800000101 ISS Retenção Câmara RETENÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 856551 31/01/2018 7 7 21881010400000101 IRRF Legislativo RETENÇÃO DO IRRF NESTE MÊS. 856551 31/01/2018 8 8 21881011500000103 BANCO DO BRASIL S/A ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OU CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTE MÊS. 8.779,18 8.779,18 565,00 565,00 425,00 425,00 18,00 18,00 2.484,52 2.484,52 Total de Registros: 8 Total Geral (R$): 26.721,96 Página 1 de 2
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 2 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 580.641.255-53 RONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NE 1º SECRETÁRIO CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 2 de 2
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 3 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido 1 03.037.974/0001-38 E 1 / 1 FOPAG - FOLHA DOS SERVIDORES 10/01/2018 10/01/2018 01/01/2018 17.127,21 1.985,01 01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 15.142,20 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 15.142,20 13134 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 03.037.974/0001-38 2 386.726.935-15 E 2 / 2 FOPAG - FOLHA DOS VEREADORES 10/01/2018 10/01/2018 01/01/2018 83.562,60 20.435,31 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 63.127,29 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 63.127,29 13134 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 386.726.935-15 3 097.979.078-64 E 3 / 3 TEREZINHA BATISTA ALVES SANTANA 10/01/2018 10/01/2018 01/01/2018 954,00 0,00 01.01.000 2.002 3.1.9.0.01.00.00 00 954,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA PENSIONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 954,00 13134 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 097.979.078-64 4 134.640.945-53 E 4 / 4 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE 10/01/2018 10/01/2018 01/01/2018 5.500,00 1.000,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 4.500,00 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AO CONTADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 4.500,00 856550 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 134.640.945-53 5 511.340.555-87 E 5 / 5 WALKER RABELO DIAS FILHO 11/01/2018 11/01/2018 01/01/2018 8.375,00 2.293,64 01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 00 6.081,36 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 6.081,36 856565 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 511.340.555-87 6 16.727.230/0001-97 N 28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 11/01/2018 11/01/2018 01/01/2018 5.870,00 0,00 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 5.870,00 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5.870,00 00 Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 5705-3 01 16.727.230/0001-97 7 944.921.665-72 N 16 EDIVAGNO ANDRADE SOUZA 12/01/2018 12/01/2018 02/01/2018 1.130,00 130,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 1.000,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 1.000,00 856556 00 Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 944.921.665-72 8 26.769.854/0001-20 E 6 / 6 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS 15/01/2018 15/01/2018 01/01/2018 3.800,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 3.800,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ASSESSORIA CONTÁBEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. BANCO DO BRASIL SA. 3.800,00 856555 00 5705-3 01 26.769.854/0001-20 9 04.055.183/0001-01 N 18 LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO 15/01/2018 15/01/2018 02/01/2018 1.500,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 1.500,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O CONSUMO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA. 1.500,00 856552 00 5705-3 01 04.055.183/0001-01 10 04.055.183/0001-01 N 19 LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO 15/01/2018 15/01/2018 02/01/2018 2.193,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 2.193,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA. 2.193,00 856562 00 5705-3 01 04.055.183/0001-01 11 02.470.238/0001-06 N 20 LOURDES RAMOS CARVALHO - ME 15/01/2018 15/01/2018 02/01/2018 2.024,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 2.024,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA. 2.024,00 856561 00 5705-3 01 02.470.238/0001-06 12 983.599.595-87 N 21 EVANDRO RIBEIRO SANTOS 15/01/2018 15/01/2018 02/01/2018 1.670,00 170,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 1.500,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DA GFIP, DIRF E PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE INSS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA. 1.500,00 856559 00 5705-3 01 983.599.595-87 Página 1 de 3
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 4 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido 13 000.842.725-97 N 22 GILVAN DANTAS SILVA 15/01/2018 15/01/2018 02/01/2018 4.500,00 418,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 4.082,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO DE FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 4.082,00 Dcto: 856557 00 Fonte Pag: Doc. Credor: 000.842.725-97 14 653.319.665-00 N 23 EDIVALDA DIAS DOS SANTOS 15/01/2018 15/01/2018 02/01/2018 500,00 50,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 450,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 450,00 856558 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 653.319.665-00 15 06.084.739/0001-05 N 24 ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA 15/01/2018 15/01/2018 02/01/2018 2.319,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 2.319,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 2.319,00 856560 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 06.084.739/0001-05 16 03.855.823/0001-97 N 17 DISTRIBUIDORA DE AÇO NORDESTE LTDA 16/01/2018 16/01/2018 02/01/2018 7.239,51 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 7.239,51 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 7.239,51 856563 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 03.855.823/0001-97 17 12.957.903/0001-44 N 15 DAIANA DAS NEVES MATOS 18/01/2018 18/01/2018 02/01/2018 2.575,70 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 2.575,70 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 2.575,70 856564 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 12.957.903/0001-44 18 21.863.150/0001-07 E 7 / 7 EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 22/01/2018 22/01/2018 02/01/2018 500,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 500,00 DESPESAS EMPENHADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 500,00 99015 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 21.863.150/0001-07 19 264.453.788-62 N 14 GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTOS 23/01/2018 23/01/2018 02/01/2018 500,00 50,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 450,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 450,00 99015 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 264.453.788-62 20 E 8 / 8 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD 03.551.831/0001-40 26/01/2018 26/01/2018 01/01/2018 600,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 600,00 DESPESAS EMPNHADAS, PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. BANCO DO BRASIL SA. 600,00 99015 00 5705-3 01 03.551.831/0001-40 21 029.676.535-00 N 25 ANDRÉ CARVALHO SANTOS 26/01/2018 26/01/2018 02/01/2018 2.090,00 190,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 1.900,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POUDAGENS DE ÁRVORES, LIMPEZA GERAL DOS JARDINS E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA. 1.900,00 856566 00 5705-3 01 029.676.535-00 22 17.146.020/0001-78 N 26 ROSANE DE OLIVEIRA PINTO DE FARIAS 26/01/2018 26/01/2018 02/01/2018 1.800,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 1.800,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE TRANSMISSÃO VIA INTERNET E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA. 1.800,00 856567 00 5705-3 01 17.146.020/0001-78 23 00.000.000/1250-59 N 27 BANCO DO BRASIL 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 78,20 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 78,20 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA. 78,20 13113 00 5705-3 01 00.000.000/1250-59 Total de Registros: 23 Sub - Total: 156.408,22 26.721,96 129.686,26 Total de Registros: 23 Total Geral: 156.408,22 26.721,96 129.686,26 Página 2 de 3
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 5 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO CPF 580.641.255-53 CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 3 de 3
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 6 Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Janeiro Órgão: Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano RECEITA EXTRA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.01 IRRF Legislativo 0,00 12.284,27 12.284,27 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.01 ISS Retenção Câmara 0,00 888,75 888,75 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.01 Pensão Alimenticia Câmara 0,00 1.720,24 1.720,24 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.01 INSS Segurado Camara 0,00 9.344,18 9.344,18 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.484,52 2.484,52 Total: 0,00 26.721,96 26.721,96 Total : 0,00 26.721,96 26.721,96 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO JOSE RANIERE DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO Contador CPF 580.641.255-53 CPF 217.306.365-00 CRC 009000822 - O Página 1
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 7 CNPJ: 03037974000138 LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta de Débito: Conta de Crédito: Tipo: Órgão: Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 1 10/01/2018 5705-3 01 45112020200000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER Recebida 159.038,55 REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO, NESTE MÊS. Total de Registros: 1 Total: 159.038,55 PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 580.641.255-53 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO 1º SECRETÁRIO CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 1 de 1