Portal Gestão de Recebimentos
Introdução O Portal Gestão de Recebimentos proporciona agilidade e rapidez na interação dos clientes HSBC com seus fornecedores. Permite a você consultar as operações liberadas por seus clientes, verificar a situação de compromissos e realizar simulações de operações de Cessão de Crédito HSM. Tudo para facilitar a gestão de seus recebíveis. *Serviços Disponíveis Contas a Receber - Consulta de pagamentos agendados, realizados e cancelados. HSM HSBC Suppliers Management - Consulta do histórico de operações; - Consulta de títulos (compromissos enviados de forma eletrônica); - Simulação de operações de Cessão de Crédito HSM (exclusiva para clientes que possuem convênio eletrônico); e - Cadastro de títulos (exclusivo para clientes que possuem convênio manual). *Serviços contratados pelos clientes do HSBC. 2
Como acessar Após o recebimento do convite, você deverá acessar o link hsbc.com.br/pgrcadastrofornecedores e preencher os dados para criação de login e senha para acesso ao Portal. Na tela abaixo deverá informar CNPJ/CPF da sua empresa, o e-mail no qual recebeu o convite, CNPJ do cliente que enviou o convite e o código de identificação informado no e-mail. 3
Como acessar Nesta tela você deverá criar o login e senha para acesso ao Portal Gestão de Recebimentos. 4
Como acessar Na sequência será apresentada a tela de confirmação dos dados. 5
Como acessar Após a conclusão do cadastro, você deverá acessar o link hsbc.com.br/gestaorecebimentos e informar login e senha criados anteriormente. Após o login, você terá acesso as funcionalidades do Portal Gestão de Recebimentos. 6
Menu Portal Gestão de Recebimentos Contas a Receber Consultar: você poderá consultar os pagamentos agendados, realizados e cancelados. HSM HSBC Suppliers Management Consultar Histórico de Operações: você poderá consultar as operações realizadas com o Cliente Conveniado e emitir o Termo de Cessão de Crédito da referida operação, que deverá ser assinado e arquivado na empresa pelos representantes legais; Consultar Títulos: você poderá consultar os compromissos enviados eletronicamente e conhecer a situação de cada um deles, segregados por Cliente Conveniado; 7
Menu Portal Gestão de Recebimentos - Continuação Simulação: você poderá realizar simulação de operação de Cessão de Crédito HSM com compromissos que estejam disponíveis para negociação. Esta opção deverá ser utilizada para simulação com Clientes Conveniados Eletrônicos; e Cadastrar Títulos: você poderá realizar o cadastramento dos compromissos a receber dos Clientes Conveniados e realizar a simulação de operação de Cessão de Crédito com os compromissos incluídos. Esta opção deverá ser utilizada para simulação de clientes que possuem entrada de compromissos manual. 8
Contas a Receber Consultar
Consultar Você poderá realizar a consulta dos pagamentos agendados, realizados e cancelados. Basta selecionar um cliente, informar os critérios de pesquisa e clicar em Continuar. 10
Consultar - Continuação Nesta tela será apresentada a relação dos pagamentos agendados, realizados e cancelados. Você poderá imprimir a relação, clicando em Imprimir. Para visualizar os detalhes da operação, você deverá clicar em Ver detalhes ( ). 11
Consultar - Continuação Nesta tela você poderá visualizar os detalhes da operação e imprimir o demonstrativo de pagamento. 12
HSM Consultar Histórico de Operações
Consultar Histórico de Operações Você deverá selecionar um cliente conveniado e poderá alterar o período de pesquisa, que apresentará o período disponível automaticamente. Qualquer alteração nestes campos deverá obedecer o período disponível, ou seja, se a data inicial ou data final informada for maior ou menor que o período disponível a consulta não será realizada e será apresentada uma mensagem de retorno. 14
Consultar Histórico de Operações - Continuação Nesta tela você poderá salvar a relação de operações em arquivo Word ou Excel, imprimir esta relação ou clicar em Ver Detalhes ( ) para visualizar os detalhes da operação, como compromissos participantes. 15
Consultar Histórico de Operações - Continuação No demonstrativo de operações você poderá verificar quais compromissos estão participando da operação, qual foi a taxa de aquisição aplicada, o domicílio bancário onde foi realizado o crédito da Cessão. Estes dados poderão ser salvos em arquivo no formato Word e a partir da impressão será emitido o Termo de Cessão que o fornecedor deverá assinar como fiel depositário e arquivar na sua empresa. 16
HSM Consultar Títulos
Consultar Títulos Nesta opção você poderá consultar a situação dos compromissos enviados eletronicamente, ou seja, compromissos inseridos manualmente não estarão disponíveis para consulta. Você deverá selecionar um único cliente para exibição de compromissos. Serão exibidos todos os status dos compromissos encontrados no período informado, porém você poderá realizar a pesquisa de um status específico, se desejar. 18
Consultar Títulos - Continuação A relação de compromissos poderá ser salva em arquivo Word ou Excel, para isto basta clicar em Salvar em Arquivo e selecionar o formato desejado. Compromissos com status PAGO, permitem a visualização e impressão do comprovante de pagamento. Para isto basta selecionar os compromissos desejados e clicar em Comprovante de Pagamento. 19
HSM Simulação
Simulação Nesta opção você poderá realizar simulações de Cessão para clientes que possuem convênio do tipo eletrônico. 21 Ao clicar na opção de menu serão listados todos os compromissos disponíveis para negociação agrupados por cliente conveniado e data de vencimento. Você poderá selecionar todas as datas de vencimento de um cliente ou datas específicas e clicar em Simular. Não deverão ser selecionadas datas de clientes diferentes, pois a simulação deve ser realizada por cliente. O horário máximo para a efetivação de uma operação é 16h30min. Após este horário, você poderá apenas simular operações. Para visualizar os compromissos que compõem uma data de vencimento, você deverá clicar em Visualizar detalhes ( )
Simulação - Continuação A relação de compromissos poderá ser salva em arquivo Word ou Excel, basta clicar em Salvar em Arquivo e selecionar o formato desejado. Nesta tela poderão ser selecionados compromissos para simulação e retornar a tela anterior para selecionar compromissos de outras datas. Os compromissos selecionados nesta tela serão indicados na coluna Quantidade Títulos Selecionados da tela anterior, se você clicar em Voltar. O operador poderá prosseguir com a simulação a partir desta tela, mas serão considerados apenas os compromissos selecionados na mesma. Caso tenham sido selecionados compromissos de outras datas, estes serão desconsiderados. 22
Simulação Continuação Para visualizar os compromissos selecionados o operador deve estar na aba Títulos Disponíveis, selecionar as datas que possuem a coluna Quantidade Títulos Selecionados diferente de zero e clicar em Ver Títulos Selecionados. Serão exibidos os dados conforme modelo a seguir: A relação de compromissos selecionados poderá ser salva em arquivo Word ou Excel, para isto basta clicar em Salvar em Arquivo e selecionar o formato desejado. Para continuar com a operação, você deverá clicar em Voltar, selecionar as datas desejadas e clicar em Simular. Para as datas em que haja compromissos selecionados serão considerados somente estes compromissos para cálculo, caso contrário, todos os compromissos da data irão compor a operação. 23
Simulação Continuação Após clicar em Simular na tela de seleção de títulos ou no detalhamento, serão listadas as contas, para que você selecione o domicílio bancário para crédito da operação. Apenas uma conta poderá ser selecionada. 24
Simulação - Continuação Após a seleção do domicílio bancário serão exibidos os valores da operação e os compromissos selecionados para confirmação. Ao clicar em Efetivar você concordará em ceder os créditos da dívida ao HSBC. 25
Simulação - Continuação Após a efetivação, você poderá imprimir os dados da simulação juntamente com a relação dos compromissos participantes. Os compromissos da operação ficarão bloqueados para utilização em outras operações. A Mesa HSM entrará em contato com o Cliente Conveniado para confirmar os dados da operação e prosseguir com a liberação do crédito. 26
HSM Cadastrar Títulos
Cadastrar Títulos Nesta opção você poderá realizar simulações de cessão para clientes que possuem convênio do tipo manual. Para iniciar a cessão o operador deve selecionar o cliente conveniado no filtro de pesquisa. Na sequência será exibida a tela para inclusão dos compromissos, conforme modelo a seguir: 28 O operador deve informar os dados do compromisso e clicar em Incluir. Será apresentada uma linha em branco, logo após a inclusão do compromisso e na linha do compromisso inserido será exibido o botão Excluir, para exclusão do compromisso incluído, quando necessário. O valor total dos títulos é atualizado automaticamente, conforme a realização de inclusões e exclusões. Após a inclusão de todos os compromissos, você deverá clicar em Salvar e na sequência em Simular para cálculo da simulação.
Simulação Após clicar em Simular, na tela de inclusão de compromissos, serão listadas as suas contas, para a seleção do domicílio bancário para crédito da operação. Apenas uma conta poderá ser selecionada. 29
Simulação - Continuação Após seleção do domicílio bancário serão exibidos os valores da operação. Após clicar em Efetivar você concordará em ceder os créditos da dívida ao HSBC. A Mesa HSM entrará em contato com o Fornecedor e com o Cliente Conveniado para confirmar os dados da operação. Após a confirmação dos dados, a operação será efetivada e o crédito será liberado ao fornecedor. 30
Simulação - Continuação Após efetivação, você poderá imprimir os dados da simulação com a relação dos compromissos participantes. 31