CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS

1 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.1.1.00.00-9 Caixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 1.1.1.10.00-6 CAIXA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 111 110 1.1.1.90.00-2 CAIXA ' ------------------HZ - - - 1.1.2.00.00-2 Depósitos Bancários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.1.2.10.00-9 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 112 110 1.1.2.20.00-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS U--K------S--ROL-NHZ - 112 110 1.1.2.60.00-4 OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 112 110 1.1.2.80.00-8 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS U-DKIFJACTSW-ROL--HZ - 112 110 1.1.2.92.00-3 DEPÓSITOS BANCÁRIOS ------------------HZ - - - 1.1.3.00.00-5 Reservas Livres UB--IF----SWE--LMN-Z - - - 1.1.3.10.00-2 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE UB--IF----SWE--LMN-Z - 113 110 1.1.4.00.00-8 Aplicações em Ouro UB--IFJACT----OLM-HZ - - - 1.1.4.10.00-5 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO UB--IFJACT----OLM-HZ - 114 110 1.1.5.00.00-1 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT----OLMN-Z - - - 1.1.5.10.00-8 BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS UB--IF--CT-----LMN-Z - 112 110 (*) 1.1.5.20.00-5 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I---------OLMN-Z - 112 110 1.1.5.40.00-9 DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z - 112 110 (*) 1.2.0.00.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.2.1.00.00-8 Aplicações em Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.2.1.10.00-5 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.03-6 Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.05-0 Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.07-4 Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.10-8 Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.12-2 Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.15-3 Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.16-0 Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.18-4 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.20-1 Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.21-8 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.25-6 Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.30-4 CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.35-9 Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.40-7 LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.45-2 Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.50-0 LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.62-7 Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.65-8 Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.10.70-6 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 120 121 1.2.1.10.85-4 Outros Títulos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 120 121 1.2.1.10.99-5 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 1.2.1.20.00-2 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.03-3 Letras Financeiras do Tesouro UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.05-7 Letras do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.07-1 Notas do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121

2 1.2.1.20.10-5 Obrigações do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.12-9 Bônus do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.15-0 Letras do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.16-7 Notas do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.18-1 Bônus do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.20-8 Títulos Estaduais e Municipais UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.21-5 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.25-3 Certificados de Depósito Bancário UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.30-1 CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.35-6 Letras de Câmbio UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.40-4 LC - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.45-9 Letras Imobiliárias UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.50-7 LI - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.62-4 Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.65-5 Debêntures UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.70-3 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.85-1 Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.20.99-2 Outros UB--IFJ-CT--E--LM--Z - 120 121 1.2.1.30.00-9 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA UBD-IF--CT-----LM--Z - 120 121 1.2.1.30.02-3 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z - 120 121 1.2.1.30.04-7 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z - 120 121 1.2.1.30.90-6 Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z - 120 121 1.2.1.35.00-4 REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 120 121 COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS 1.2.2.00.00-1 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - - - 1.2.2.10.00-8 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 122 1.2.2.10.10-1 Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 122 1.2.2.10.15-6 Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 122 1.2.2.10.20-4 Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 122 1.2.2.10.25-9 Não Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 122 1.2.2.10.30-7 Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 120 122 1.2.2.10.35-2 Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 120 122 1.2.2.10.40-0 Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 120 122 1.2.2.10.45-5 Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 120 122 1.2.2.10.50-3 Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z - 120 122 1.2.2.10.55-8 Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z - 120 122 1.2.2.20.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR UB--I-------E--LM--Z - 120 122 1.2.2.20.10-8 Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 120 122 1.2.2.20.20-1 Não Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 120 122 1.2.2.30.00-2 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) UB--I-------E--LM--Z - 120 122 1.2.2.30.10-5 Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 120 122 1.2.2.30.20-8 Não Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 120 122 1.2.2.99.00-5 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 128 INTERFINANCEIROS (-) 1.2.2.99.10-8 Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 128 1.2.2.99.20-1 Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 120 128 1.2.3.00.00-4 Aplicações Voluntárias no Banco Central U---------SWE--LM--Z - - - 1.2.3.10.00-1 DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL U---------SWE--LM--Z - 120 124 1.2.5.00.00-0 Aplicações em Depósitos de Poupança -------------R----HZ - - -

3 1.2.5.10.00-7 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA -------------R----HZ - - 126 1.2.6.00.00-3 Aplicações em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT-----LMN-Z - - - 1.2.6.10.00-0 APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z - 120 122 (*) 1.2.6.10.10-3 Aviso Prévio UB--IF--CT-----LMN-Z - 120 122 1.2.6.10.20-6 Prazo Fixo UB--IF--CT-----LMN-Z - 120 122 1.2.6.10.30-9 Banco Central - Excesso de Posição UB--IF--CT-----LMN-Z - 120 122 1.2.9.00.00-2 Outras ------------------HZ - - - 1.2.9.90.00-5 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ------------------HZ - - - (*) 1.2.9.90.10-8 Fundo Comum ------------------HZ - - - 1.2.9.90.20-1 Fundo de Reserva ------------------HZ - - - 1.2.9.90.25-6 Vinculadas a Contemplações - Selic ------------------HZ - - - 1.2.9.90.35-9 Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações ------------------HZ - - - 1.2.9.90.40-7 Vinculadas a Contemplações - Lance Embutido ------------------HZ - - - 1.2.9.90.50-0 Vinculadas a Contemplações - Lance FGTS ------------------HZ - - - 1.2.9.90.55-5 Recursos de Grupos em Formação ------------------HZ - - - 1.3.0.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - FINANCEIROS DERIVATIVOS 1.3.1.00.00-7 Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.3.1.05.00-2 TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.03-3 Letras Financeiras do Tesouro UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.05-7 Letras do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.10-5 Obrigações do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.12-9 Bônus do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.15-0 Letras do Banco Central UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.19-8 Títulos Públicos Federais - Outros UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.20-8 Títulos Estaduais e Municipais UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.25-3 Certificados de Depósito Bancário UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.30-1 CDB - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.35-6 Letras de Câmbio UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.40-4 LC - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.45-9 Letras Imobiliárias UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.50-7 LI - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.55-2 Letras Hipotecárias UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.60-0 LH - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.62-4 Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.65-5 Debêntures UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.70-3 Obrigações da Eletrobrás UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.75-8 Títulos da Dívida Agrária UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.05.97-8 De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 Oficiais Internacionais 1.3.1.05.99-2 Outros UB--I---CT---R-L---Z - 130 131 1.3.1.10.00-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.03-5 Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.05-9 Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.07-3 Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.10-7 Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.12-1 Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.15-2 Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.16-9 Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131

4 1.3.1.10.18-3 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.19-0 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.20-0 Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.21-7 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.25-5 Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.30-3 CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.35-8 Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.40-6 LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.45-1 Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.50-9 LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.55-4 Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.60-2 LH - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.62-6 Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.65-7 Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.70-5 Obrigações da Eletrobrás UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.75-0 Títulos da Dívida Agrária UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.10.97-0 De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 Oficiais Internacionais 1.3.1.10.99-4 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.15.00-9 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.15.10-2 Cotas de Fundos de Aplicação Financeira UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.15.20-5 Cotas de Fundos de Investimento em Quotas de FAF UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.15.30-8 Cotas de Fundos Mútuos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.15.40-1 Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.15.99-9 Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.20.00-1 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.20.10-4 Ações de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.20.20-7 Ações de Companhias Fechadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 131 1.3.1.20.30-0 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 131 1.3.1.20.40-3 Cotas de Fundos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.20.50-6 Ações de Empresas Privatizadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.20.60-9 Recebidos por Empréstimo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.20.99-1 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.50.00-2 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 131 1.3.1.50.10-5 Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 131 1.3.1.50.20-8 Não Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 131 1.3.1.60.00-9 APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 130 131 1.3.1.60.30-8 "Warrants" UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 130 131 1.3.1.60.40-1 Certificados de Mercadoria UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 130 131 1.3.1.60.90-6 Outros UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 130 131 1.3.1.85.00-8 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UB--I---------OL---Z - 130 131 EXTERIOR 1.3.1.85.10-1 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional UB--I---------OL---Z - 130 131 1.3.1.85.20-4 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países UB--I---------OL---Z - 130 131 1.3.1.85.30-7 Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil UB--I---------OL---Z - 130 131 1.3.1.85.40-0 Outros Títulos de Renda Fixa UB--I---------OL---Z - 130 131 1.3.1.85.50-3 Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil UB--I---------OL---Z - 130 131 1.3.1.85.60-6 Outros Títulos de Renda Variável UB--I---------OL---Z - 130 131 1.3.1.85.90-5 Outros UB--I---------OL---Z - 130 131

5 1.3.1.90.00-0 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 REGIME ESPECIAL 1.3.1.90.10-3 Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.90.20-6 Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.90.30-9 Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.90.40-2 Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.90.50-5 Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.90.99-0 Outros Papéis UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 131 1.3.1.99.00-1 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.30-0 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.40-3 Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.45-8 Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.50-6 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.55-1 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.60-9 Títulos Públicos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.62-3 Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.65-4 Aplicações em "Commodities" ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.85-0 Ações ---K--J------R----H - - 139 1.3.1.99.99-1 Outros no País ---K--J------R----H - - 139 1.3.2.00.00-0 Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.3.2.10.00-7 TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.03-8 Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.05-2 Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.07-6 Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.10-0 Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.12-4 Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.15-5 Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.16-2 Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.18-6 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 132 1.3.2.10.20-3 Títulos Estaduais e Municipais UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.21-0 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.25-8 Certificados de Depósito Bancário UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.30-6 CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.35-1 Letras de Câmbio UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.40-9 LC - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.45-4 Letras Imobiliárias UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.50-2 LI - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.62-9 Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.65-0 Debêntures UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.70-8 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.85-6 Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.2.10.99-7 Outros UB--IF--CT--E--LM--Z - 130 132 1.3.3.00.00-3 Instrumentos Financeiros Derivativos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.3.3.15.00-5 OPERAÇÕES DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.15.10-8 Diferencial a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.15.13-9 Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 1.3.3.15.20-1 Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.15.23-2 Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140

6 1.3.3.30.00-4 COMPRAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 140 1.3.3.30.10-7 Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 140 1.3.3.30.13-8 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 1.3.3.30.40-6 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 140 1.3.3.30.43-7 Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 Mantido até o Vencimento 1.3.3.35.00-9 VENDAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.35.10-2 Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.35.13-3 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 1.3.3.35.40-1 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.35.43-2 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 Mantido até o Vencimento 1.3.3.45.00-6 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.45.10-9 Futuros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.45.13-0 Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 1.3.3.60.00-5 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 130 140 1.3.3.60.10-8 Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 130 140 1.3.3.60.13-9 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 Mantido até o Vencimento 1.3.3.60.20-1 Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 130 140 1.3.3.60.23-2 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 Mantido até O Vencimento 1.3.3.70.00-2 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 140 MERCADORIAS 1.3.3.70.10-5 Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 140 1.3.3.70.13-6 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 Mantido até o Vencimento 1.3.3.70.20-8 Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 130 140 1.3.3.70.23-9 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 Mantido até o Vencimento 1.3.3.80.00-9 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 140 1.3.3.80.10-2 Swap de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 140 1.3.3.80.13-3 Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 1.3.3.80.30-8 Swap de Taxa de Retorno Total UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 140 1.3.3.80.33-9 Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 Vencimento 1.3.3.85.00-4 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.3.85.10-7 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 130 140 1.3.3.85.13-8 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 140 1.3.4.00.00-6 Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 1.3.4.10.00-3 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 137 1.3.4.10.02-7 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 137 1.3.4.10.04-1 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 137 1.3.4.10.19-9 Título Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 137 1.3.4.10.99-3 Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 130 137 1.3.4.20.00-0 BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.20.02-4 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.20.04-8 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.20.19-6 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.20.99-0 Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.30.00-7 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 REDESCONTO 1.3.4.30.02-1 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.30.04-5 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137

7 1.3.4.30.19-3 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.30.99-7 Outros UBD-IF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.40.00-4 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS UBDKI--A--SWE--LMN-Z - 130 137 EXTERNOS 1.3.4.40.02-8 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.40.04-2 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.40.19-0 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.40.99-4 Outros UBDKI--A--SWE--LMN-Z - 130 137 1.3.4.45.00-9 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE UB--------S-E--LM--Z - 130 137 POUPANÇA 1.3.4.45.02-3 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UB--------S-E--LM--Z - 130 137 1.3.4.45.04-7 Títulos Públicos Federais - Banco Central UB--------S-E--LM--Z - 130 137 1.3.4.45.19-5 Títulos Públicos Federais - Outros UB--------S-E--LM--Z - 130 137 1.3.4.50.00-1 TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 130 137 1.3.5.00.00-9 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - - - 1.3.5.10.00-6 MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 130 138 1.3.5.99.00-3 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE ---K---------R----H - - 139 PRIVATIZAÇÃO (-) 1.3.6.00.00-2 Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.00-9 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.02-3 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.04-7 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.19-5 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.20-5 Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.62-1 Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.80-3 Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.10.99-9 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.15.00-4 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO 1.3.6.15.02-8 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.15.04-2 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.15.19-0 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.15.20-0 Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.15.80-8 Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.15.99-4 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.00-6 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.02-0 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.04-4 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.19-2 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.20-2 Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.62-8 Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.80-0 Títulos de Renda Varíavel UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.20.99-6 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 130 134 1.3.6.99.00-6 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS ---K--J------R----H - - 139 À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) 1.3.6.99.02-0 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H - - 139 1.3.6.99.04-4 Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H - - 139 1.3.6.99.19-2 Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H - - 139 1.3.6.99.20-2 Títulos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H - - 139 1.3.6.99.62-8 Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H - - 139 1.3.6.99.80-0 Títulos de Renda Variável ---K--J------R----H - - 139 1.3.6.99.99-6 Outros ---K--J------R----H - - 139

8 1.3.7.00.00-5 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre UBD-IF--CT-----LM--Z - 130 136 Movimentação 1.3.7.10.00-2 TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM UBD-IF--CT-----LM--Z - 130 136 LIVRE MOVIMENTAÇÃO 1.3.7.10.02-6 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z - 130 136 1.3.7.10.04-0 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z - 130 136 1.3.7.10.90-9 Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z - 130 136 1.4.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.4.1.00.00-6 Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - - - 1.4.1.10.00-3 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.10.40-5 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.10.90-0 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.20.00-0 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER UB----------ER-LM--Z - 158 141 (*) 1.4.1.20.40-2 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.20.90-7 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.30.00-7 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS UB----------ER-LM--Z - 158 141 (*) 1.4.1.30.40-9 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.30.90-4 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.40.00-4 RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS UB----------ER-LM--Z - 158 141 (*) PARTICIPANTES DO SISTEMA 1.4.1.40.40-6 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.1.40.90-1 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 158 141 1.4.2.00.00-9 Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.4.2.10.00-6 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UBDKI--A--SWE--LMN-Z - 158 142 1.4.2.15.00-1 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 158 142 1.4.2.25.00-8 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO UBDKIF----SWE--LMN-Z - 158 142 CRÉDITO RURAL 1.4.2.28.00-5 RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL UB--IF----SWE--LMN-Z - 158 142 1.4.2.33.00-7 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z - 158 142 1.4.2.33.10-0 Depósitos de Poupança UB--------SWE--LM--Z - 158 142 1.4.2.33.20-3 Depósitos de Fundos de Investimento --------------O----Z - - 142 1.4.2.33.30-6 Depósitos Livres de Fundos de Investimento --------------O----Z - - 142 1.4.2.33.99-7 Outros UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z - 158 142 1.4.2.35.00-5 BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 158 142 1.4.2.40.00-7 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO UBD------------L-N-Z - 158 144 1.4.2.45.00-2 SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 U---------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.50.00-4 SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO U---------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.55.00-9 SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE U---------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.60.00-1 SFH - FGTS A RESSARCIR UB--------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.65.00-6 SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS UB--------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.65.10-9 Com Opção pela Novação UB--------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.65.20-2 Sem Opção pela Novação UB--------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.70.00-8 SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA U---------S-E--LM--Z - 158 146 1.4.2.80.00-5 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER UBDKIF----SWER-LMN-Z - 158 145 1.4.2.80.10-8 PROAGRO Novo UBDKIF----SWER-LMN-Z - 158 145 1.4.2.80.20-1 PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z - 158 145 1.4.2.80.30-4 PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z - 158 145 1.4.2.99.00-3 PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 158-1.4.2.99.10-6 Créditos Vinculados - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 158 142 1.4.2.99.20-9 Créditos Vinculados - Bancos Oficiais UBDK-----------L-N-Z - 158 144 1.4.2.99.30-2 Créditos Vinculados - FAHBRE U---------SWE--LM--Z - 158 146

9 1.4.2.99.40-5 Créditos Vinculados - FGTS UB--------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.2.99.50-8 Créditos Vinculados - PROAGRO UBDKIF----SWER-LMN-Z - 158 145 1.4.2.99.60-1 Créditos Vinculados - SFH UB--------SWE--LM--Z - 158 146 1.4.3.00.00-2 Repasses Interfinanceiros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - - - 1.4.3.10.00-9 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO UBDKIF------ER-LMN-Z - 158 147 RURAL 1.4.3.10.10-2 Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z - 158 147 1.4.3.10.99-9 Outras Instituições UBDKIF------E--LMN-Z - 158 147 1.4.3.20.00-6 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS UBDKI--A----E--LMN-Z - 158 147 1.4.3.60.00-4 DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS ----------------MN-Z - 158 147 1.4.3.90.00-5 DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS UBDKI--A--SWER-LMN-Z - 158 147 1.4.3.99.00-6 PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (- UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 158 147 ) 1.4.3.99.10-9 Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z - 158 147 1.4.3.99.90-3 Outros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 158 147 1.4.4.00.00-5 Relações com Correspondentes UB--I-----SWER-LMN-Z - - - 1.4.4.10.00-2 CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL UB--I----------L-N-Z - 141 148 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAÍS UB--I-----SWER-LM--Z - 142 148 1.4.5.00.00-8 Centralização Financeira - Cooperativas -------------R------ - 158 149 1.4.5.10.00-5 DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS -------------R------ - 158 149 1.5.0.00.00-2 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z - - - 1.5.1.00.00-5 Recursos em Trânsito de Terceiros UB----------E--LM--Z - - - 1.5.1.20.00-9 CHEQUES DE VIAGEM (+) UB----------E--LM--Z - 146-1.5.1.30.00-6 COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) UB----------E--LM--Z - 146-1.5.1.40.00-3 ORDENS DE PAGAMENTO (+) UB----------E--LM--Z - 145-1.5.1.50.00-0 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS UB----------E--LM--Z - 146 151 1.5.1.60.00-7 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS UB----------E---M--Z - 146 151 1.5.1.65.00-2 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.65.10-5 Governo Federal ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.65.20-8 Governos Estaduais ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.65.30-1 Governos Municipais ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.65.40-4 Empresas Estatais Federais ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.65.50-7 Empresas Estatais Estaduais ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.65.60-0 Empresas Estatais Municipais ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.65.70-3 Setor Privado ---------------L---Z - 146 151 1.5.1.70.00-4 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) UB----------E--LM--Z - 146-1.5.1.80.00-1 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) UB----------E--LM--Z - 146-1.5.1.80.10-4 Concessionários de Serviços Públicos (+) UB----------E--LM--Z - 146-1.5.1.80.90-8 Outros (+) UB----------E--LM--Z - 146-1.5.2.00.00-8 Transferências Internas de Recursos UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z - - - 1.5.2.10.00-5 CHEQUES E ORDENS A RECEBER UB----------E--LM--Z - 158 152 1.5.2.20.00-2 COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) UB----------ER-LM--Z - 144-1.5.2.40.00-6 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 147 152 1.5.2.50.00-3 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO UB----------ER-LM--Z - 152 152 1.5.2.60.00-0 SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS UB----------E--LM--Z - 152 152 1.6.0.00.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Títulos Descontados UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - - - 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES UB----------ER-LM--Z - 161 161 1.6.1.20.00-8 EMPRÉSTIMOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 161 161

10 1.6.1.30.00-5 TÍTULOS DESCONTADOS UBDKIFJ---SWER-LM--Z - 161 161 1.6.1.40.00-2 RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS UBDKIF------E--LM--Z - 161 161 1.6.2.00.00-7 Financiamentos UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - - - 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 162 161 1.6.2.15.00-9 FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS UBDKIF----SWE--LMN-Z - 162 161 1.6.2.20.00-1 FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO UBDKIFJ---SWE--LMN-Z - 162 161 1.6.2.20.10-4 A Produção para Exportação UBDKIFJ---SWE--LMN-Z - 162 161 1.6.2.20.20-7 A Empresas Comerciais Exportadoras UBDKIFJ---SWE--LMN-Z - 162 161 1.6.2.20.30-0 A Exportação Indireta UBDKIFJ---SWE--LMN-Z - 162 161 1.6.2.25.00-6 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF---------LMN-Z - 162 161 (*) 1.6.2.25.10-9 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas UB--IF---------LMN-Z - 162 161 1.6.2.25.20-2 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito UB--IF---------LMN-Z - 162 161 1.6.2.25.30-5 Operações de "Hedge" UB--I----------L-N-Z - 162 161 1.6.2.25.40-8 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR UB--I----------L-N-Z - 162 161 1.6.2.25.50-1 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR UB--I----------L-N-Z - 162 161 1.6.2.25.90-3 Outros UB--IF---------LMN-Z - 162 161 1.6.2.30.00-8 FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA UBDKIFJ---SWE--LM--Z - 162 161 1.6.2.50.00-2 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO UBDKIF----SWE--LM--Z - 162 161 1.6.2.60.00-9 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO UB----------E--LMN-Z - 162 161 FEDERAL 1.6.3.00.00-0 Financiamentos Rurais e Agroindustriais UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - - - 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - - 161 1.6.3.10.10-0 Custeio - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 163 161 1.6.3.10.20-3 Custeio - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 164 161 1.6.3.10.30-6 Investimento - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 163 161 1.6.3.10.40-9 Investimento - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 164 161 1.6.3.10.50-2 Comercialização - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 165 161 1.6.3.10.60-5 Comercialização - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 166 161 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS UBDKIF----SWE-OLMN-Z - - 161 1.6.3.20.10-7 Custeio - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z - 163 161 1.6.3.20.20-0 Custeio - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z - 164 161 1.6.3.20.30-3 Investimento - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z - 163 161 1.6.3.20.40-6 Investimento - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z - 164 161 1.6.3.20.50-9 Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z - 165 161 1.6.3.20.60-2 Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z - 166 161 1.6.3.30.00-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E UBDKIF----SWEROLMN-Z - - 161 REFINANCIADAS 1.6.3.30.10-4 Custeio - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z - 163 161 1.6.3.30.20-7 Custeio - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z - 164 161 1.6.3.30.30-0 Investimento - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z - 163 161 1.6.3.30.40-3 Investimento - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z - 164 161 1.6.3.30.50-6 Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z - 165 161 1.6.3.30.60-9 Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z - 166 161 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 167 161 1.6.3.40.10-1 Investimento - Agroindústria de Beneficiamento UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 167 161 1.6.3.40.20-4 Investimento - Agroindústria de Transformação UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 167 161 1.6.3.40.30-7 Investimento - Agroindústria - Outros Fins UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 167 161 1.6.3.40.40-0 Investimento - Serviços UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 167 161 1.6.3.40.50-3 Investimento - Pessoas Físicas UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 167 161

11 1.6.3.40.60-6 Capital de Giro UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 167 161 1.6.4.00.00-3 Financiamentos Imobiliários UBDKIFJ---SWE--LM--Z - - - 1.6.4.10.00-0 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS UBDKIFJ---SWE--LM--Z - 169 161 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS UBDKIF----SWE--LM--Z - 169 161 1.6.4.35.00-9 FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO UBDKIF----SWE--LM--Z - 169 161 97.222/88 1.6.5.00.00-6 Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.6.5.10.00-3 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ - 171 161 1.6.5.10.10-6 Carteira Própria UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ - 171 161 1.6.5.10.20-9 Carteira de Terceiros --------CT---------Z - - 161 1.6.5.20.00-0 FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM --------CT---------Z - - 161 1.6.5.30.00-7 FINANCIAMENTOS DO PROCAP UB--I---CT-----L---Z - 171 161 1.6.5.40.00-4 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 171 161 1.6.6.00.00-9 Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento UBDKIF----SWE--LMN-Z - - - 1.6.6.10.00-6 FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UBDKIF----SWE--LMN-Z - 169 161 1.6.9.00.00-8 Provisão para Operações de Crédito (-) UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.6.9.20.00-2 PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 174 169 1.6.9.30.00-9 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 174 169 1.6.9.40.00-6 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 174 169 AGROINDUSTRIAIS (-) 1.6.9.50.00-3 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) UBDKIFJ---SWE--LM--Z - 174 169 1.6.9.60.00-0 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 174 169 MOBILIÁRIOS (-) 1.6.9.70.00-7 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E UBDKIFJ---SWE--LMN-Z - 174 169 DESENVOLVIMENTO (-) 1.6.9.97.00-4 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE -------------------Z - - 169 CRÉDITO (-) 1.7.0.00.00-0 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - - - 1.7.1.00.00-3 Arrendamentos Financeiros a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - - - 1.7.1.10.00-0 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 171 INTERNOS 1.7.1.20.00-7 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 171 EXTERNOS 1.7.1.30.00-4 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER U--------------LM--Z - 180 171 1.7.1.60.00-5 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A-------L---Z - 180 171 ARRENDATÁRIOS 1.7.1.60.10-8 Recursos Internos U------A-------L---Z - 180 171 1.7.1.60.20-1 Recursos Externos U------A-------L---Z - 180 171 1.7.1.95.00-1 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 178 RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) 1.7.1.97.00-9 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 178 RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) 1.7.1.98.00-8 RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A-------L---Z - 180 178 ARRENDAMENTOS (-) 1.7.1.99.00-7 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U--------------LM--Z - 180 178 ESPECIAIS A RECEBER (-) 1.7.2.00.00-6 Arrendamentos Operacionais a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - - - 1.7.2.10.00-3 ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 171 INTERNOS 1.7.2.20.00-0 ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 171 EXTERNOS 1.7.2.95.00-4 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 178 RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) 1.7.2.97.00-2 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 180 178 RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) 1.7.3.00.00-9 Subarrendamentos a Receber UBDKIF-A--SWE--LM--Z - - - 1.7.3.10.00-6 SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z - 180 171 1.7.3.60.00-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A-------L---Z - 180 171 SUBARRENDATÁRIOS 1.7.3.60.10-4 Recursos Internos U------A-------L---Z - 180 171

12 1.7.3.60.20-7 Recursos Externos U------A-------L---Z - 180 171 1.7.3.95.00-7 RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z - 180 178 (-) 1.7.3.98.00-4 RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A-------L---Z - 180 178 SUBARRENDAMENTOS (-) 1.7.5.00.00-5 Valores Residuais a Realizar U-D-I--A--SWE--LMN-Z - - - 1.7.5.10.00-2 VALORES RESIDUAIS A REALIZAR U-D-I--A--SWE--LMN-Z - 180 171 1.7.5.95.00-3 VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) U-D-I--A--SWE--LMN-Z - 180 171 1.7.9.00.00-7 Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - - - 1.7.9.30.00-8 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 184 179 1.7.9.35.00-3 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (- U--------------LM--Z - 184 179 ) 1.7.9.40.00-5 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 184 179 1.7.9.50.00-2 PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 184 179 1.7.9.97.00-3 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE -------------------Z - - 179 ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) 1.8.0.00.00-9 OUTROS CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.8.1.00.00-2 Avais e Fianças Honrados UBDKI-------ER-LMN-Z - - - 1.8.1.10.00-9 CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS UBDKI-------ER-LMN-Z - 172 181 1.8.2.00.00-5 Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z - - - 1.8.2.06.00-9 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 (*) 1.8.2.06.10-2 Exportação - Letras a Entregar UB--I----------L-N-Z - 172 182 1.8.2.06.20-5 Exportação - Letras Entregues UB--I----------L-N-Z - 172 182 1.8.2.06.25-0 Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.06.30-8 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.06.32-2 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.06.40-1 Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.06.50-4 Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.06.60-7 Interbancário a Termo UB--I----------LMN-Z - 172 182 1.8.2.06.70-0 Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.07.00-8 ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 (*) 1.8.2.07.25-9 (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.07.30-7 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.07.40-0 Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.07.50-3 Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.20.00-9 CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS UB--I----------L-N-Z - 172 182 ESTRANGEIRAS 1.8.2.25.00-4 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 (*) 1.8.2.25.10-7 Importação UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.25.20-0 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.25.22-4 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.25.25-5 Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.25.30-3 Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.25.40-6 Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.25.50-9 Interbancário a Termo UB--I----------LMN-Z - 172 182 1.8.2.25.60-2 Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.26.00-3 ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 (*) 1.8.2.26.25-4 (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.26.30-2 Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura UB--I----------L-N-Z - 172 182 1.8.2.26.40-5 Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura UB--I----------L-N-Z - 172 182 1.8.2.26.50-8 Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura UB--I----------L-N-Z - 172 182 1.8.2.26.70-4 Operações de Câmbio de Liquidação Pronta UB--I----------LMN-Z - 172 182

13 1.8.2.45.00-8 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER UB--I----------LMN-Z - 172 182 1.8.2.45.10-1 Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação UB--I----------L-N-Z - 172 182 1.8.2.45.90-5 Outros UB--I----------LMN-Z - 172 182 1.8.2.75.00-9 RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.78.00-6 RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS UB--IF--CT-----L-N-Z - 172 182 (*) 1.8.2.85.00-6 DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.85.10-9 Exportação UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.85.20-2 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.85.30-5 Importação UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.2.85.40-8 Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 172 182 1.8.3.00.00-8 Rendas a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.8.3.30.00-9 COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER --------CT---------Z - - 183 1.8.3.40.00-6 COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER UBDKI-------E--LMN-Z - 172 183 1.8.3.50.00-3 CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER --------C----------Z - - 183 1.8.3.60.00-0 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 172 183 1.8.3.70.00-7 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 183 1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 172 183 1.8.4.00.00-1 Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.8.4.05.00-6 BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 172 184 1.8.4.05.10-9 Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 172 184 1.8.4.05.15-4 Operações com Índices de Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 172 184 1.8.4.05.20-2 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 172 184 1.8.4.05.99-6 Outras Operações UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 172 184 1.8.4.10.00-8 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO UB--I---CT--E--L---Z - 172 184 1.8.4.15.00-3 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO --------C----------Z - - 184 1.8.4.30.00-2 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 172 184 1.8.4.35.00-7 FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES U---I---CT-----L---Z - 172 184 1.8.4.40.00-9 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A UB--IFJACT--E--LM--Z - 172 184 LIQUIDAR 1.8.4.48.00-1 OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES --------CT---------Z - - 184 1.8.4.53.00-3 OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 172 184 1.8.4.70.00-0 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR UB--I-------E--LM--Z - 172 184 1.8.4.75.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR UB--I-------E--LM--Z - 172 184 1.8.4.90.00-4 OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 172 184 VALORES 1.8.5.00.00-4 Créditos Específicos UBDKIF----SWER-LMN-Z - - - 1.8.5.10.00-1 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL U-----------E---M--Z - 172 185 1.8.5.13.00-8 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.16.00-5 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.30.00-5 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.30.10-8 Adiantamentos a Bancos ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.30.20-1 Adiantamentos a Empresas ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.35.00-0 CONTAS DE BALANCEAMENTO ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.36.00-9 OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.37.00-8 BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB ----------------M--Z - 172 185 1.8.5.54.00-5 TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS -----------------N-Z - - 185 1.8.5.57.00-2 TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD -----------------N-Z - - 185 1.8.5.60.00-6 TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR ----------------MN-Z - 172 185 1.8.5.90.00-7 TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL UBDKIF----SWER-LMN-Z - 172 185

14 1.8.6.00.00-7 Operações Especiais ---------------L---Z - - - 1.8.6.23.00-8 EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ---------------L---Z - 176 186 EXTERNAS 1.8.6.23.10-1 Governo Federal ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.23.20-4 Governos Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.23.30-7 Governos Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.23.40-0 Empresas Estatais Federais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.23.50-3 Empresas Estatais Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.23.60-6 Empresas Estatais Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.23.70-9 Setor Privado ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.32.00-6 DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS ---------------L---Z - 176 186 DO GOVERNO FEDERAL 1.8.6.32.10-9 Governo Federal ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.32.20-2 Governos Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.32.30-5 Governos Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.32.40-8 Empresas Estatais Federais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.32.50-1 Empresas Estatais Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.32.60-4 Empresas Estatais Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.32.70-7 Setor Privado ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.37.00-1 CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.37.10-4 Tesouro Nacional ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.37.15-9 BNCC ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.37.20-7 COBAL ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.37.25-2 IAA ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.37.99-1 Outros ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.38.00-0 GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES ---------------L---Z - 176 186 ESPECIAIS 1.8.6.38.10-3 Governo Federal ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.38.20-6 Governos Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.38.30-9 Governos Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.38.40-2 Empresas Estatais Federais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.38.50-5 Empresas Estatais Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.38.60-8 Empresas Estatais Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.38.70-1 Setor Privado ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.40.00-5 GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES ---------------L---Z - 176 186 ESPECIAIS, A TRANSFERIR 1.8.6.40.10-8 Governo Federal ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.40.20-1 Governos Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.40.30-4 Governos Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.40.40-7 Empresas Estatais Federais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.40.50-0 Empresas Estatais Estaduais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.40.60-3 Empresas Estatais Municipais ---------------L---Z - 176 186 1.8.6.40.70-6 Setor Privado ---------------L---Z - 176 186 1.8.7.00.00-0 Valores Específicos ----------------M-HZ - - - 1.8.7.10.00-7 ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR ----------------M--Z - 172 185 1.8.7.50.00-5 APLICAÇÕES ESPECIAIS ----------------M--Z - 172 185 1.8.7.80.00-6 ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS ------------------HZ - - - 1.8.7.88.00-8 BENS APREENDIDOS ------------------HZ - - - 1.8.7.89.00-7 DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO ------------------HZ - - - 1.8.7.91.00-2 LANCES A DEDUZIR DO CRÉDITO A SER DISTRIBUÍDO ------------------HZ - - - 1.8.7.91.10-5 Lance Embutido ------------------HZ - - -

15 1.8.7.91.20-8 Lance com Utilização do FGTS ------------------HZ - - - 1.8.7.92.00-1 CONTRIBUIÇÕES A RECEBER EM ATRASO ------------------HZ - - - 1.8.7.94.00-9 CONTRIBUIÇÕES A RECEBER AJUIZADAS ------------------HZ - - - 1.8.7.95.00-8 VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA ------------------HZ - - 185 JUDICIAL 1.8.7.97.00-6 DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS ------------------HZ - - 185 1.8.7.98.00-5 CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER ------------------HZ - - - 1.8.8.00.00-3 Diversos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.8.8.02.00-1 ADIANTAMENTOS AO FGC UBD-IF----SWE--LM--Z - 172 187 1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.10.00-0 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.15.00-5 CHEQUES A RECEBER UBDKIFJACTSW-ROL-NHZ - 172 187 1.8.8.20.00-7 CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 172 187 1.8.8.20.10-0 Contratos de Exportação Adquiridos UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 172 187 1.8.8.20.50-2 Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 172 187 1.8.8.25.00-2 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.25.10-5 Créditos Tributários - Circular 2.746 - realização após 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.25.20-8 Créditos Tributários - Circular 2.746 - realização até 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.25.50-7 Créditos Tributários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.30.00-4 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.35.00-9 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.40.10-4 Para Interposição de Recursos Fiscais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.40.20-7 Para Interposição de Recursos Trabalhistas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.40.90-8 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.50.00-8 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.60.00-5 OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.65.00-0 PAGAMENTOS A RESSARCIR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.65.20-6 Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina ou Álcool UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.65.30-9 Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.65.40-2 Adiantamentos por Conta da Previdência Social UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.65.99-0 Outros Pagamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.70.00-2 PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 172 187 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.80.10-2 Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.80.20-5 Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 172 187 1.8.8.85.00-4 VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ - 172 187 1.8.8.90.00-6 DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR UB--IFJACT-----LMNHZ - 172 187 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 172 187 1.8.9.00.00-6 Provisões para Outros Créditos (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 1.8.9.97.00-2 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS -------------------Z - - 189 CRÉDITOS (-) 1.8.9.99.00-0 PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 174 189 DUVIDOSA (-) 1.8.9.99.10-3 Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 174 189 1.8.9.99.20-6 Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 174 189 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.9.1.00.00-1 Investimentos Temporários UBDK-----------L-NHZ - - -

16 1.9.1.10.00-8 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK-----------L-NHZ - 190 191 1.9.1.99.00-5 PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-) UBDK-----------L-NHZ - 190 192 1.9.8.00.00-2 Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.9.8.10.00-9 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 190 194 1.9.8.10.10-2 Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 190 194 1.9.8.10.30-8 Veículos e Afins UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 190 194 1.9.8.10.40-1 Máquinas e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 190 194 1.9.8.10.50-4 Bens em Regime Especial UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 190 194 1.9.8.10.60-7 Imóveis Habitacionais UB--------SWE--LM--Z - 190 194 1.9.8.10.99-9 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 190 194 1.9.8.20.00-6 MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA UB--I---CT----OL---Z - 190 194 1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 190 194 1.9.8.99.00-6 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 190 197 BENS (-) 1.9.8.99.10-9 Imóveis Habitacionais UB--------SWE--LM--Z - 190 197 1.9.8.99.90-3 Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 190 197 1.9.9.00.00-5 Despesas Antecipadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 190 199

17 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - - - 2.1.1.00.00-6 Investimentos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - - - 2.1.1.10.00-3 DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 311 (*) 2.1.1.20.00-0 PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 314 2.1.1.20.10-3 Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 314 2.1.1.20.20-6 Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 314 2.1.1.90.00-9 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 315 2.1.1.90.10-2 Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 315 2.1.1.90.20-5 Intituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 315 2.1.1.99.00-0 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 319 2.1.1.99.10-3 Dependências UB--I----------L---Z - 200 319 2.1.1.99.20-6 Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 319 2.1.1.99.30-9 Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 200 319 2.1.2.00.00-9 Participações em Coligadas e Controladas no País UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - - - 2.1.2.10.00-6 PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 312 2.1.2.10.05-1 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - MEP UB--IF-ACTSWER-LMNHZ - 200 312 2.1.2.10.15-4 Outras Participações - MEP UB-KIF-ACTSWE--LMNHZ - 200 312 2.1.2.10.20-2 Administradoras de Consórcio - MEP UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ - 200 312 2.1.2.10.45-3 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UB--IF-ACTSWER-LMNHZ - 200 312 2.1.2.10.50-1 Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ - 200 312 2.1.2.10.55-6 Outras Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ - 200 312 2.1.2.10.95-8 Ações de Empresas Privatizadas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 312 2.1.2.99.00-3 PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 CONTROLADAS (-) 2.1.2.99.05-8 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 2.1.2.99.10-6 Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 2.1.2.99.15-1 Outras Participações UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 2.1.3.00.00-2 Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - - - 2.1.3.10.00-9 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315 2.1.3.20.00-6 PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315 2.1.3.90.00-5 OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315 2.1.3.99.00-6 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 INCENTIVOS FISCAIS (-) 2.1.4.00.00-5 Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - - - 2.1.4.10.00-2 TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 200 315 2.1.4.10.10-5 De Bolsas de Valores UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 200 315 2.1.4.10.20-8 De Bolsas de Mercadorias e de Futuros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 200 315 2.1.4.10.30-1 Da CETIP UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 200 315 2.1.4.10.90-9 Outros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 200 315 2.1.4.30.00-6 ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 200 315 2.1.4.99.00-9 PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 200 319 2.1.5.00.00-8 Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - - - 2.1.5.10.00-5 AÇÕES E COTAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315 2.1.5.10.10-8 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315 2.1.5.10.20-1 Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315 2.1.5.20.00-2 AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315

18 2.1.5.99.00-2 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 2.1.5.99.10-5 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 2.1.5.99.20-8 Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 2.1.9.00.00-0 Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - - - 2.1.9.90.00-3 OUTROS INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 315 2.1.9.99.00-4 PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 200 319 2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.2.1.00.00-5 Móveis e Equipamentos em Estoque UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.2.1.10.00-2 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.2.00.00-8 Imobilizações em Curso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.2.2.10.00-5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.2.10.10-8 Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.2.10.20-1 Móveis e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.2.10.90-2 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.3.00.00-1 Imóveis de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.2.3.10.00-8 IMÓVEIS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 323 2.2.3.10.10-1 Terrenos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 323 2.2.3.10.15-6 Terrenos - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 325 2.2.3.10.20-4 Edificações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 323 2.2.3.10.25-9 Edificações - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 325 2.2.3.99.00-5 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 EDIFICAÇÕES (-) 2.2.4.00.00-4 Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.2.4.10.00-1 INSTALAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.4.20.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.4.96.00-1 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 2.2.4.99.00-8 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 USO (-) 2.2.8.00.00-6 Provisão para o Imobilizado de Uso (-) -------------------Z - - - 2.2.8.97.00-2 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE -------------------Z - - 329 USO (-) 2.2.9.00.00-9 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.2.9.10.00-6 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.9.10.10-9 Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.9.10.20-2 Direitos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.9.30.00-0 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.9.50.00-4 SISTEMA DE SEGURANÇA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.9.70.00-8 SISTEMA DE TRANSPORTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 324 2.2.9.99.00-3 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 USO (-) 2.2.9.99.10-6 Sistema de Comunicação - Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 2.2.9.99.30-2 Sistema de Processamento de Dados UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 2.2.9.99.50-8 Sistema de Segurança UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 2.2.9.99.70-4 Sistema de Transporte UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 329 2.3.0.00.00-1 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - - - 2.3.2.00.00-7 Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro U-DKI--A--SWE--LMN-Z - - - 2.3.2.10.00-4 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.2.10.10-7 Aeronaves U-DKI--A----E--LMN-Z - 200 332 2.3.2.10.20-0 Embarcações U-DKI--A----E--LMN-Z - 200 332 2.3.2.10.30-3 Imóveis U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.2.10.40-6 Instalações U-DKI--A----E--LMN-Z - 200 332

19 2.3.2.10.50-9 Móveis U-DKI--A----E--LMN-Z - 200 332 2.3.2.10.60-2 Máquinas e Equipamentos U-DKI--A----E--LMN-Z - 200 332 2.3.2.10.70-5 Veículos e Afins U-DKI--A----E--LMN-Z - 200 332 2.3.2.10.90-1 Outros U-DKI--A----E--LMN-Z - 200 332 2.3.2.15.00-9 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U--------------LM--Z - 200 332 ESPECIAIS 2.3.2.30.00-8 SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 339 2.3.2.35.00-3 SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U--------------LM--Z - 200 339 FINANCEIROS ESPECIAIS 2.3.2.40.00-5 INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 339 2.3.2.45.00-0 INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U--------------LM--Z - 200 339 FINANCEIROS ESPECIAIS (-) 2.3.2.50.00-2 PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 339 2.3.2.70.00-6 VALOR A RECUPERAR (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 339 2.3.2.90.00-0 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 339 FINANCEIRO (-) 2.3.2.95.00-5 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS U--------------LM--Z - 200 339 FINANCEIROS ESPECIAIS (-) 2.3.3.00.00-0 Bens Arrendados - Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - - - 2.3.3.10.00-7 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.10-0 Aeronaves UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.20-3 Embarcações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.30-6 Imóveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.40-9 Instalações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.50-2 Móveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.60-5 Máquinas e Equipamentos UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.70-8 Veículos e Afins UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.10.90-4 Outros UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.3.3.40.00-8 PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 339 OPERACIONAL (-) 2.3.3.90.00-3 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 200 339 OPERACIONAL (-) 2.4.0.00.00-0 DIFERIDO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.4.1.00.00-3 Gastos de Organização e Expansão UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 2.4.1.10.00-0 ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO UB--IFJACTSW---L--HZ - 200 341 2.4.1.20.00-7 GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.20.10-0 Benfeitorias UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.20.20-3 Fundo de Comércio UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.30.00-4 SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS UB--------SWE--LM--Z - 200 341 2.4.1.40.00-1 CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.45.00-6 GASTOS A AMORTIZAR - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z - 200 341 2.4.1.50.00-8 DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS UB--IF-ACTSWE--LM--Z - 200 341 2.4.1.60.00-5 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.70.00-2 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.80.00-9 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.4.1.90.00-6 OUTROS GASTOS DIFERIDOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.95.00-1 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS 2.4.1.95.10-4 Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.95.20-7 Redimensionamento da Rede de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 341 2.4.1.99.00-7 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200-2.4.1.99.10-0 Ágios de Incorporação UB--IFJACTSW---L--HZ - 200 349 2.4.1.99.20-3 Gastos em Imóveis de Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 349 2.4.1.99.30-6 SFH - Descontos Concedidos UB--------SWE--LM--Z - 200 349

20 2.4.1.99.40-9 Constituição e Reestruturação da Sociedade UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 349 2.4.1.99.45-4 Gastos a Amortizar - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z - 200 349 2.4.1.99.50-2 Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras UB--IFJACTSWE--LM--Z - 200 349 2.4.1.99.60-5 Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 349 2.4.1.99.70-8 Instalação e Adaptação de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 349 2.4.1.99.80-1 Perdas em Arrendamentos a Amortizar U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 200 332 2.4.1.99.90-4 Outros Gastos Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 349 2.4.1.99.95-9 Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 200 349

21 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 3.0.1.00.00-4 Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - - - 3.0.1.10.00-1 CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.1.10.10-4 Câmbio Contratado UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.1.10.20-7 Câmbio a Contratar UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.1.20.00-8 CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.1.30.00-5 BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS UBDKIF----SWER-LMN-Z - 300-3.0.1.30.20-1 Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBDKIF----SWER-LMN-Z - 300-3.0.1.30.30-4 Pessoas Físicas ou Jurídicas não Financeiras UBDKIF----SWER-LMN-Z - 300-3.0.1.30.90-2 Outras UBDKIF----SWER-LMN-Z - 300-3.0.1.85.00-5 COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.1.90.00-7 BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES UB--I---CT--E--LM--Z - 300-3.0.3.00.00-0 Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.00-7 TÍTULOS REGISTRADOS NO SELIC UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.10-0 Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.15-5 Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.20-3 Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.25-8 Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.30-6 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.35-1 Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.10.40-9 Mantidos até o Vencimento UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.20.00-4 TÍTULOS NÃO REGISTRADOS NO SELIC UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.20.10-7 Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.20.15-2 Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.20.20-0 Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.20.25-5 Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.20.30-3 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.20.35-8 Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.3.30.00-1 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.02-5 Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.04-9 Títulos Públicos Federais - Negociáveis Não- Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.20-7 Títulos Públicos Estaduais e Municipais UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.22-1 Títulos Públicos Estaduais e Municipais - Dívidas Refinanciadas pela UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300 - União 3.0.3.30.60-9 Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.70-2 Outros Títulos Privados - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.75-7 Títulos Privados - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.77-1 Cotas de Fundos de Investimento UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.80-5 Títulos e Valores Mobiliários Emitidos por Sociedades em Regime UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300 - Especial 3.0.3.30.85-0 Títulos e Valores Mobiliários Públicos no Exterior UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.90-8 Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior- Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.30.93-9 Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 300-3.0.3.40.00-8 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.02-2 Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.04-6 Títulos Públicos Federais - Negociáveis Não-Competitivos UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300 -

22 3.0.3.40.20-4 Títulos Públicos Estaduais e Municipais UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.22-8 Títulos Públicos Estaduais e Municipais - Dívidas Refinanciadas pela UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300 - União 3.0.3.40.60-6 Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.70-9 Outros Títulos Privados - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.75-4 Títulos Privados - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.77-8 Cotas de Fundos de Investimento UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.80-2 Títulos e Valores Mobiliários Emitidos por Sociedades em Regime UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300 - Especial 3.0.3.40.85-7 Títulos e Valores Mobiliários Públicos no Exterior UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.90-5 Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.40.93-6 Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.3.50.00-5 TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.02-9 Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.04-3 Títulos Públicos Federais - Negociáveis Não-Competitivos UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.20-1 Títulos Públicos Estaduais e Municipais UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.22-5 Títulos Públicos Estaduais e Municipais - Dívidas Refinanciadas pela UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300 - União 3.0.3.50.60-3 Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.70-6 Outros Títulos Privados - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.75-1 Títulos Privados - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.80-9 Títulos e Valores Mobiliários Emitidos por Sociedades em Regime UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300 - Especial 3.0.3.50.85-4 Títulos e Valores Mobiliários Públicos no Exterior UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.90-2 Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Fixa UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.3.50.93-3 Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Variável UBD-IF-ACTSWE-OLMN - 300-3.0.4.00.00-3 Custódia de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 3.0.4.10.00-0 BENS EM GARANTIA APREENDIDOS UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.4.20.00-7 DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM --------CT---------Z - - - 3.0.4.30.00-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 300-3.0.4.30.10-7 Próprios UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 300-3.0.4.30.20-0 De Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.40.00-1 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.50.00-8 GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM --------CT---------Z - - - 3.0.4.60.00-5 GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM --------CT---------Z - - - 3.0.4.65.00-0 VALORES GARANTIDOS PELO FGPC UBDKIFJ-----ER-LMN-Z - 300-3.0.4.67.00-8 VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS UBDKIFJ-----ER-LMN-Z - 300 - GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS 3.0.4.70.00-2 TÍTULOS CAUCIONADOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.75.00-7 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS UBD-IF----S-ER-LMN-Z - 300-3.0.4.77.00-5 VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.77.10-8 Risco Normal UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.77.20-1 Risco Reduzido UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.78.00-4 VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.79.00-3 VALORES GARANTIDOS POR DEPÓSITOS VINCULADOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTÓDIA UB--IF--CTSWER-LM--Z - 300-3.0.4.90.00-6 VALORES EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.4.99.00-7 CUSTÓDIA EM OURO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.4.99.10-0 Próprio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.4.99.20-3 De terceiros UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.5.00.00-6 Cobrança UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - - - 3.0.5.10.00-3 MANDATÁRIOS POR COBRANÇA UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 300 -

23 3.0.5.30.00-7 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.5.30.10-0 De Terceiros UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.5.30.20-3 De Outras Agências UB--I-------E--LM--Z - 300-3.0.5.50.00-1 TÍTULOS EM COBRANÇA NO EXTERIOR UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.5.50.10-4 Câmbio Contratado UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.5.50.20-7 Câmbio a Contratar UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.5.80.00-2 TíTULOS EM COBRANÇA UB--IF--CT-----LMN-Z - 300 - (*) 3.0.6.00.00-9 Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 3.0.6.10.00-6 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300 - MERCADORIAS 3.0.6.10.40-8 Próprios UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.6.10.50-1 De Terceiros U---I---CT-----L---Z - 300-3.0.6.10.60-4 "Swap" UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.6.10.70-7 "Swap" com Garantia UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.6.10.80-0 "Swap" de Terceiros UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.6.10.90-3 Intermediação de "Swap" UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.6.20.00-3 DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES U---I---CT-----L---Z - 300-3.0.6.30.00-0 FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 300-3.0.6.30.10-3 Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 300-3.0.6.30.20-6 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 300-3.0.6.35.00-5 TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300 - COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO 3.0.6.35.02-9 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.35.04-3 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.35.25-6 Títulos Emitidos por Instituições Financeiras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.35.30-4 Títulos Emitidos por Instituições Financeiras Ligadas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.35.40-7 Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, Letras e Cédulas de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300 - Imobiliário e Certificados de Recebíveis Imobiliários 3.0.6.35.90-2 Outros Títulos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.40.00-7 VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.0.6.50.00-4 VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES DE "SWAP" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.6.50.10-7 Risco de Crédito de "Swap" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.6.50.20-0 Valor de Mercado Positivo de "Swap" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.6.50.30-3 Valor de Mercado Negativo de "Swap" UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.6.55.00-9 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO TRANSFERIDO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.6.56.00-8 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RETIDO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.6.57.00-7 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RECEBIDO UB--IF-A--S----LMN-Z - 300-3.0.6.57.10-0 Ativo Subjacente Ponderado em 0% UB--IF-A--S----LMN-Z - 300-3.0.6.57.20-3 Ativo Subjacente Ponderado em 20% UB--IF-A--S----LMN-Z - 300-3.0.6.57.50-2 Ativo Subjacente Ponderado em 50% UB--IF-A--S----LMN-Z - 300-3.0.6.57.90-4 Ativo Subjacente Ponderado em 100% UB--IF-A--S----LMN-Z - 300-3.0.6.60.00-1 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.60.10-4 Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.60.13-5 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.60.20-7 Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.60.23-8 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.60.30-0 Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.60.33-1 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.60.40-3 Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.60.43-4 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300 -

24 3.0.6.60.90-8 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.60.93-9 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.70.00-8 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.70.10-1 Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.70.13-2 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.70.20-4 Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.70.23-5 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.70.30-7 Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.70.33-8 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.70.40-0 Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.70.43-1 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.70.90-5 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.70.93-6 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.80.00-5 DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300 - PASSIVA 3.0.6.90.00-2 ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.90.30-1 Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.90.33-2 Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 300-3.0.6.90.60-0 Operações de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.90.70-3 Operações de Arrendamento Mercantil UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.90.80-6 Outros Créditos com Características de Operações de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.90.85-1 Investimentos Externos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.90.90-9 Outros Ativos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.6.95.00-7 PASSIVOS OBJETO DE HEDGE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.7.00.00-2 Consórcio ------------------HZ - - - 3.0.7.75.00-6 PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE ------------------HZ - - - CONSORCIADOS 3.0.7.78.00-3 CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO ------------------HZ - - - 3.0.7.78.10-6 Contribuições Devidas ------------------HZ - - - 3.0.7.78.20-9 Diferenças de Contribuição ------------------HZ - - - 3.0.7.78.30-2 Reajustes de Saldo de Caixa ------------------HZ - - - 3.0.7.81.00-7 CONSORCIADOS - BENS A CONTEMPLAR ------------------HZ - - - 3.0.7.84.00-4 CONTEMPLAÇÕES PENDENTES DE ENTREGA ------------------HZ - - - 3.0.7.87.00-1 BENS A ENTREGAR A CONSORCIADOS ------------------HZ - - - 3.0.7.90.00-5 BENS ENTREGUES A CONSORCIADOS ------------------HZ - - - 3.0.7.93.00-2 ASSEMBLÉIAS A REALIZAR ------------------HZ - - - 3.0.7.99.00-6 DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ------------------HZ - - - 3.0.8.00.00-5 Contratos UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - - - 3.0.8.10.00-2 CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO U----FJACT---R-L---Z - 300-3.0.8.30.00-6 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS UB--IF--CT--E--LM--Z - 300-3.0.8.30.10-9 De Particulares UB--IF--CT-----L---Z - 300-3.0.8.30.20-2 Fundos de Ações UB--IF--CT--E--LM--Z - 300-3.0.8.30.40-8 Sociedades, Fundos e Carteiras de Investimento - Capital Estrangeiro UB--I---CT-----L---Z - 300-3.0.8.30.41-5 Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro UB--I---CT--E--LM--Z - 300-3.0.8.30.42-2 Fundos de Conversão - Capital Estrangeiro UB--I---CT-----L---Z - 300-3.0.8.30.50-1 Clubes de Investimento UB--I---CT-----L---Z - 300-3.0.8.30.60-4 Fundos de Investimento Financeiro UB--IF--CT--E--LM--Z - 300-3.0.8.30.65-9 Fundo Extra-Mercado ---------------L---- - 300-3.0.8.30.70-7 Fundos de Aplicação em Quotas de Outros Fundos de Renda Fixa UB--IF--CT--E--LM--Z - 300 -

25 3.0.8.30.75-2 Fundos de Investimento no Exterior UB--I---CT-----L---Z - 300-3.0.8.30.80-0 Fundos de Aposentadoria Programada Individual UB--I---CT--E--LM--Z - 300-3.0.8.30.90-3 Outros Fundos de Renda Fixa UB--IF--CT--E--LM--Z - 300-3.0.8.30.91-0 Outros Fundos de Renda Variável UB--I---CT--E--LM--Z - 300-3.0.8.50.00-0 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.8.70.00-4 CONTRATOS DE SEGUROS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 300-3.0.9.00.00-8 Controle UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 3.0.9.05.00-3 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES PELO GOVERNO ---------------L---Z - 300 - FEDERAL 3.0.9.08.00-0 RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 300-3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.12.00-3 GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 300 - INTERFINANCEIROS 3.0.9.20.00-2 PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS UBDK-----------LM--Z - 300-3.0.9.30.00-9 BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UBD-IF----SWE--LMN-Z - 300-3.0.9.35.00-4 LETRAS HIPOTECÁRIAS - GARANTIAS POR EMISSÃO U---------SWE--LM--Z - 300-3.0.9.40.00-6 BIAPE - PARTICIPAÇÕES A SUBSCREVER U---------SWE--LM--Z - 300-3.0.9.45.00-1 RECURSOS DE CONSÓRCIOS ------------------HZ - - - 3.0.9.45.10-4 Utilizados ------------------HZ - - - 3.0.9.45.20-7 A Utilizar ------------------HZ - - - 3.0.9.47.00-9 CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.9.48.00-8 CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.9.48.10-1 Fator de Ponderação 0% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.9.48.20-4 Fator de Ponderação 20% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.9.48.30-7 Fator de Ponderação 50% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.9.48.40-0 Fator de Ponderação 100% UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 300-3.0.9.49.00-7 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA DESTACADO PARA FINANCIAR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 300 - CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO 3.0.9.50.00-3 CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA UB----------E--LM--Z - 300-3.0.9.50.10-6 Microempresa UB----------E--LM--Z - 300-3.0.9.50.20-9 Pequena e Média Empresa UB----------E--LM--Z - 300-3.0.9.51.00-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC UBD-IF----SWE--LM--Z - 300-3.0.9.52.00-1 CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.52.10-4 Alíquota Normal UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.52.20-7 Alíquota Zero UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.52.30-0 Não Incidência UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.52.99-1 Outros UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.55.00-8 DEVEDORES POR CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS UB--I----------L-N-Z - 300-3.0.9.58.00-5 CRÉDITOS CEDIDOS SEM COOBRIGAÇÃO UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.9.60.00-0 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.60.10-3 Setor Privado UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.60.20-6 Setor Público UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.62.00-8 OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS UB--IF-A-------LM--Z - 300-3.0.9.62.50-3 Fator de Ponderação 50% UB--IF-A-------LM--Z - 300-3.0.9.62.90-5 Fator de Ponderação 100% UB--IF-A-------LM--Z - 300-3.0.9.63.00-7 RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS UB--IF-A-------LM--Z - 300-3.0.9.64.00-6 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES DE MICROFINANÇAS UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300-3.0.9.64.10-9 Pessoas Físicas - Contas Especiais - Operações em Curso Normal e UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300 - Vencidas até 1 ano 3.0.9.64.11-6 Pessoas Físicas/Jurídicas - SCM - Operações em Curso Normal e Vencidas até 1 ano UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300 -

26 3.0.9.64.12-3 Pessoas Físicas - Baixa Renda - Operações em Curso Normal e UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300 - Vencidas até 1 ano 3.0.9.64.20-2 Pessoas Físicas - Contas Especiais - Operações Vencidas há mais de UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300-1 e menos de 2 anos 3.0.9.64.21-9 Pessoas Físicas/Jurídicas - SCM - Operações Vencidas há mais de 1 UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300 - e menos 2 anos 3.0.9.64.22-6 Pessoas Físicas - Baixa Renda - Operações Vencidas há mais de 1 e UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300 - menos de 2 anos 3.0.9.64.30-5 DIM - Recursos Aplicados UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300-3.0.9.64.31-2 DIM - Recursos Captados UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 300-3.0.9.65.00-5 POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE UB--I----------L-N-Z - 300 - EXPORTAÇÃO 3.0.9.70.00-7 CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS U-DK-----------L---Z - 300-3.0.9.75.00-2 PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE ------------------HZ - - - CONSORCIADOS' 3.0.9.78.00-9 INDENIZAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS DE CLIENTES - UBDKIF----SWER-LMN-Z - 300 - PROAGRO 3.0.9.78.10-2 PROAGRO Novo UBDKIF----SWER-LMN-Z - 300-3.0.9.78.20-5 PROAGRO Velho UBDKIF----SWER-LMN-Z - 300-3.0.9.79.00-8 INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES RURAIS ALONGADAS - UBD-IF----S-ER-LMN-Z - 300 - PROAGRO 3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR U---------SWE--LM--Z - 300-3.0.9.85.00-9 SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO U---------SWE--LM--Z - 300-3.0.9.86.00-8 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.9.86.10-1 Pessoas Jurídicas UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.9.86.20-4 Pessoas Físicas UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 300-3.0.9.87.00-7 VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.88.00-6 VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - UB--I----------L-N-Z - 300 - CCR 3.0.9.89.00-5 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - LIMITES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.89.10-8 Créditos Tributários Originados de Superveniência de Depreciação UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.89.30-4 Créditos Tributários Excluídos do Nível I do PR UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.90.00-1 REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZAÇÃO NO EXTERIOR UB--I----------L---Z - 300-3.0.9.91.00-0 AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - RESOLUÇÃO Nº UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-2.543/98 3.0.9.92.00-9 AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - PRAZO IGUAL OU UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300 - SUPERIOR A 10 ANOS 3.0.9.92.10-2 Vencimento Superior a 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.92.20-5 Vencimento entre 4 e 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.92.30-8 Vencimento entre 3 e 4 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.92.40-1 Vencimento entre 2 e 3 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.92.50-4 Vencimento entre 1 e 2 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.92.60-7 Vencimento Inferior a 1 Ano UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.93.00-8 AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - PRAZO INFERIOR A 10 UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300 - ANOS 3.0.9.93.10-1 Vencimento Superior a 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.93.20-4 Vencimento entre 4 e 5 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.93.30-7 Vencimento entre 3 e 4 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.93.40-0 Vencimento entre 2 e 3 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.93.50-3 Vencimento entre 1 e 2 Anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.93.60-6 Vencimento Inferior a 1 Ano UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300-3.0.9.94.00-7 AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS NÃO ELEGÍVEIS A UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 300 - CAPITAL 3.0.9.95.00-6 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE UB----------E--LM--Z - 300 - REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 3.0.9.96.00-5 VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 300 - MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 3.0.9.97.00-4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 300 -

27 3.0.9.97.10-7 Taxa de Câmbio UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.97.20-0 Taxa de Juro UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 300-3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.1.00.00-3 Operações de Risco Nível AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.1.10.00-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 11 300-3.1.1.20.00-7 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 11 300-3.1.1.30.00-4 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL AA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 11 300-3.1.2.00.00-6 Operações de Risco Nível A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.2.10.00-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 12 300-3.1.2.20.00-0 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 12 300-3.1.2.30.00-7 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL A UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 12 300-3.1.3.00.00-9 Operações de Risco Nível B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.3.10.00-6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 13 300-3.1.3.10.10-9 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.3.10.20-2 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.3.20.00-3 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 13 300-3.1.3.20.10-6 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.3.20.20-9 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.3.30.00-0 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 13 300-3.1.3.30.10-3 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.3.30.20-6 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.4.00.00-2 Operações de Risco Nível C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.4.10.00-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 14 300-3.1.4.10.10-2 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.4.10.20-5 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.4.20.00-6 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 14 300-3.1.4.20.10-9 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.4.20.20-2 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.4.30.00-3 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL C UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 14 300-3.1.4.30.10-6 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.4.30.20-9 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.5.00.00-5 Operações de Risco Nível D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.5.10.00-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 15 300-3.1.5.10.10-5 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.5.10.20-8 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.5.20.00-9 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 15 300-3.1.5.20.10-2 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 200-3.1.5.20.20-5 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.5.30.00-6 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 15 300-3.1.5.30.10-9 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.5.30.20-2 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.6.00.00-8 Operações de Risco Nível E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.6.10.00-5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 16 300-3.1.6.10.10-8 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.6.10.20-1 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.6.20.00-2 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 16 300-3.1.6.20.10-5 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300 -

28 3.1.6.20.20-8 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.6.30.00-9 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 16 300-3.1.6.30.10-2 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.6.30.20-5 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.7.00.00-1 Operações de Risco Nível F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.7.10.00-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 17 300-3.1.7.10.10-1 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.7.10.20-4 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.7.20.00-5 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 17 300-3.1.7.20.10-8 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.7.20.20-1 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.7.30.00-2 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL F UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 17 300-3.1.7.30.10-5 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.7.30.20-8 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.8.00.00-4 Operações de Risco Nível G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.8.10.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 18 300-3.1.8.10.10-4 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.8.10.20-7 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.8.20.00-8 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 18 300-3.1.8.20.10-1 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.8.20.20-4 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.8.30.00-5 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL G UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 18 300-3.1.8.30.10-8 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.8.30.20-1 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.9.00.00-7 Operações de Risco Nível H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.9.10.00-4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 19 300-3.1.9.10.10-7 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.9.10.20-0 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.9.20.00-1 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 19 300-3.1.9.20.10-4 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.9.20.20-7 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.9.30.00-8 OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H UBDKIFJACTSWEROLMNHZ 19 300-3.1.9.30.10-1 Operações em Curso Normal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.1.9.30.20-4 Operações Vencidas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 300-3.9.9.99.99-3 T O T A L G E R A L D O A T I V O UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - -

29 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.1.0.00.00-7 DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 4.1.1.00.00-0 Depósitos à Vista UBDKIF----SWER-LMN-Z - - - 4.1.1.05.00-5 DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS UB----------ER-LM--Z - - - 4.1.1.05.10-8 Pessoas Físicas UB----------ER-LM--Z - 411 411 4.1.1.05.20-1 Pessoas Jurídicas UB----------ER-LM--Z - 412 411 4.1.1.05.30-4 Administração Direta - Governo Federal UB----------ER-LM--Z - 401 411 4.1.1.05.40-7 Administração Indireta - Governo Federal UB----------ER-LM--Z - 401 411 4.1.1.05.50-0 Administração Direta - Governo Estadual UB----------ER-LM--Z - 401 411 4.1.1.05.60-3 Administração Indireta - Governo Estadual UB----------ER-LM--Z - 401 411 4.1.1.05.70-6 Atividades Empresariais - Governo Federal UB----------ER-LM--Z - 402 411 4.1.1.05.80-9 Atividades Empresariais - Governo Estadual UB----------ER-LM--Z - 402 411 4.1.1.10.00-7 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS UB----------ER-LM--Z - 411 411 4.1.1.20.00-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS UB----------ER-LM--Z - 412 411 4.1.1.25.00-9 DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE UB-------------LM--Z - 412 411 PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE 4.1.1.30.00-1 DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO UB----------ER-LM--Z - 413 411 4.1.1.30.30-0 Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UB----------E--LM--Z - 413 411 4.1.1.30.40-3 Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada UB----------E--LM--Z - 413 411 4.1.1.30.99-1 Outras Instituições UB----------ER-LM--Z - 413 411 4.1.1.38.00-3 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS UB-----------R-LM--Z - - - FEDERAIS 4.1.1.38.05-8 Pessoas Físicas UB-----------R-LM--Z - 411 411 4.1.1.38.10-6 Pessoas Jurídicas UB-----------R-LM--Z - 412 411 4.1.1.40.00-8 DEPÓSITOS DE GOVERNOS UB----------E--LM--Z - - 411 4.1.1.40.10-1 Administração Direta - Federal UB----------E--LM--Z - 401 411 4.1.1.40.15-6 Administração Indireta - Federal UB----------E--LM--Z - 401 411 4.1.1.40.20-4 Administração Direta - Estadual UB----------E--LM--Z - 401 411 4.1.1.40.25-9 Administração Indireta - Estadual UB----------E--LM--Z - 401 411 4.1.1.40.30-7 Administração Direta - Municipal UB----------E--LM--Z - 401 411 4.1.1.40.35-2 Administração Indireta - Municipal UB----------E--LM--Z - 401 411 4.1.1.40.40-0 Atividades Empresariais Federais UB----------E--LM--Z - 402 411 4.1.1.40.50-3 Atividades Empresariais Estaduais UB----------E--LM--Z - 402 411 4.1.1.40.60-6 Atividades Empresariais Municipais UB----------E--LM--Z - 402 411 4.1.1.45.00-3 CHEQUES DE VIAGEM UB----------E--LM--Z - 418 411 4.1.1.50.00-5 CHEQUES MARCADOS UB----------E--LM--Z - 418 411 4.1.1.55.00-0 CHEQUES-SALÁRIO UB----------E--LM--Z - 418 411 4.1.1.60.00-2 DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR UB--I-------E--LM--Z - 418 411 4.1.1.60.10-5 Provenientes de Vendas de Câmbio UB--I-------E--LM--Z - 418 411 4.1.1.60.20-8 De Outras Origens UB--I-------E--LM--Z - 418 411 4.1.1.60.30-1 De Instituições Financeiras UB--I-------E--LM--Z - 418 411 4.1.1.65.00-7 DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL UB-------------L---Z - 403 411 4.1.1.75.00-4 DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS UB--I-------E--LM--Z - 415 411 4.1.1.77.00-2 DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS UB--I-------E--LM--Z - 415 411 4.1.1.80.00-6 DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE UB-------------LM--Z - 416 411 INCENTIVOS FISCAIS 4.1.1.85.00-1 DEPÓSITOS VINCULADOS UBDKIF----SWER-LMN-Z - 417 411 4.1.1.85.03-2 TEA - Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 417 411

30 4.1.1.85.05-6 TEA - Não Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 417 411 4.1.1.85.20-7 Ligadas UBDKIF----SWER-LMN-Z - 417 411 4.1.1.85.99-1 Outros UBDKIF----SWER-LMN-Z - 417 411 4.1.1.90.00-3 SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E UB----------ER-LM--Z - - 411 FINANCIAMENTOS 4.1.1.90.10-6 Comissão de Financiamento da Produção - CFP UB----------E--LM--Z - 404 411 4.1.1.90.99-3 Outros UB----------ER-LM--Z - 419 411 4.1.2.00.00-3 Depósitos de Poupança UB--------S-E--LM--Z - - - 4.1.2.10.00-0 DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS UB--------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.20.00-7 DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS UB--------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.25.00-2 DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS UB--------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.25.10-5 Pessoas Físicas UB--------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.25.20-8 Pessoas Jurídicas UB--------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.30.00-4 DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.35.00-9 DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA UB--------S-E--LM--Z - 420 412 FINANCEIRO 4.1.2.40.00-1 DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.50.00-8 DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.60.00-5 DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.60.10-8 Habitacionais U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.60.20-1 Cooperativas U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.60.30-4 Cooperativados U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.60.40-7 Vinculadas a Carta de Crédito U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.60.99-5 Outras U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.2.80.00-9 DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL U---------S-E--LM--Z - 420 412 4.1.3.00.00-6 Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - - - 4.1.3.10.00-3 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 431 413 4.1.3.10.10-6 Ligadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 431 413 4.1.3.10.15-1 Ligadas com Garantia UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 431 413 4.1.3.10.20-9 Não Ligadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 431 413 4.1.3.10.25-4 Não Ligadas com Garantia UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 431 413 4.1.3.10.30-2 Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 431 413 4.1.3.10.35-7 Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 431 413 4.1.3.10.40-5 Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 431 413 4.1.3.10.45-0 Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z - 431 413 4.1.3.10.50-8 Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 431 413 4.1.3.10.55-3 Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 431 413 4.1.3.20.00-0 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR UB--I-------E--LM--Z - 431 413 4.1.3.20.10-3 Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 431 413 4.1.3.20.20-6 Não Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 431 413 4.1.3.30.00-7 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) UB--I-------E--LM--Z - 431 413 4.1.3.30.10-0 Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 431 413 4.1.3.30.20-3 Não Ligadas UB--I-------E--LM--Z - 431 413 4.1.4.00.00-9 Depósitos sob Aviso UB--I-------ER-LMN-Z - - - 4.1.4.10.00-6 DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO UB----------ER-LM--Z - 432 414 4.1.4.10.10-9 Ligadas UB----------ER-LM--Z - 432 414 4.1.4.10.20-2 Não Ligadas UB----------ER-LM--Z - 432 414 4.1.4.10.30-5 Instituições do Sistema Financeiro UB----------ER-LM--Z - 432 414 4.1.4.20.00-3 DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I----------L-N-Z - 432 414 (*)

31 4.1.5.00.00-2 Depósitos a Prazo UBD-IF----SWER-LMN-Z - - - 4.1.5.10.00-9 DEPÓSITOS A PRAZO UBD-IF------ER-LMN-Z - 432 414 4.1.5.10.10-2 Com Certificado UBD-I-------E--LMN-Z - 432 414 4.1.5.10.20-5 Não Ligadas - Sem Certificado UBD-IF------ER-LMN-Z - 432 414 4.1.5.10.30-8 Ligadas - Sem Certificado UBD-IF------ER-LMN-Z - 432 414 4.1.5.10.40-1 Instituições do Sistema Financeiro - Sem Certificado UBD-IF------ER-LMN-Z - 432 414 4.1.5.10.50-4 Relacionados a Programas Governamentais UBD-IF------ER-LMN-Z - 432 414 4.1.5.20.00-6 DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I----------L-N-Z - 432 414 (*) 4.1.5.30.00-3 DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA UB----------E--LM--Z - 432 414 4.1.5.30.10-6 Ligadas UB----------E--LM--Z - 432 414 4.1.5.30.20-9 Não Ligadas UB----------E--LM--Z - 432 414 4.1.5.30.30-2 Instituições do Sistema Financeiro UB----------E--LM--Z - 432 414 4.1.5.50.00-7 DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO UBD-IF----SWER-LM--Z - 432 414 4.1.5.50.40-9 Na Justiça Federal UBD-IF----SWER-LM--Z - 432 414 4.1.5.50.90-4 Outros UBD-IF----SWER-LM--Z - 432 414 4.1.6.00.00-5 Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas UB----------ER-LMN-Z - - - 4.1.6.10.00-2 DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO UB----------E--LMN-Z - 432 414 4.1.6.15.00-7 DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - UB-----------R-LM--Z - 432 414 EXTRAJUDICIAL 4.1.6.20.00-9 DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERAÇÃO ----------------M--Z - 432 414 4.1.6.25.00-4 DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO ----------------M--Z - 432 414 4.1.6.30.00-6 DEPÓSITOS DO FGTS ----------------M--Z - 432 414 4.1.7.00.00-8 APE - Depósitos Especiais ----------S--------Z - - - 4.1.7.10.00-5 APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS ----------S--------Z - - 414 4.1.8.00.00-1 Depósitos em Moedas Estrangeiras UB--I----------LMN-Z - - - 4.1.8.10.00-8 DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS UB--I----------LMN-Z - 418 411 4.1.8.10.10-1 "Special Accounts" UB--I----------LMN-Z - 418 411 4.1.8.10.20-4 Rendimentos de "Special Accounts" UB--I----------LMN-Z - 418 411 4.1.8.10.30-7 De Movimentação Livre UB--I----------L-N-Z - 418 411 4.1.8.10.40-0 De Movimentação Restrita UB--I----------L-N-Z - 418 411 4.1.8.10.90-5 Outros UB--I----------LMN-Z - 418 411 4.1.9.00.00-4 Outros Depósitos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 4.1.9.10.00-1 DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 416 419 4.1.9.10.10-4 Ligadas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 416 419 4.1.9.10.20-7 Outras Pessoas Físicas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 416 419 4.1.9.10.30-0 Outras Pessoas Jurídicas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 416 419 4.2.0.00.00-6 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.2.1.00.00-9 Carteira Própria UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.2.1.10.00-6 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.03-7 Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.05-1 Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.07-5 Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.10-9 Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.12-3 Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.15-4 Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.16-1 Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.18-5 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 421 4.2.1.10.20-2 Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.25-7 Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421

32 4.2.1.10.30-5 CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.35-0 Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.40-8 LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.45-3 Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.50-1 LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.62-8 Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.65-9 Debêntures UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.80-0 Títulos de Emissão Própria UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 433 421 4.2.1.10.92-7 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 433 421 4.2.1.10.98-9 Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 433 421 4.2.1.10.99-6 Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 421 4.2.2.00.00-2 Carteira de Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - - - 4.2.2.20.00-6 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.03-7 Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.05-1 Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.07-5 Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.10-9 Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.12-3 Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.15-4 Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.16-1 Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.18-5 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.20-2 Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.25-7 Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.30-5 CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.35-0 Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.40-8 LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.45-3 Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.50-1 LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.62-8 Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.65-9 Debêntures UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.2.20.92-7 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 433 422 4.2.2.20.98-9 Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z - 433 422 4.2.2.20.99-6 Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 433 422 4.2.3.00.00-5 Carteira Livre Movimentação UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.2.3.30.00-6 RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 423 4.2.3.30.02-0 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 423 4.2.3.30.04-4 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 423 4.2.3.30.90-3 Outros Títulos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 433 423 4.2.3.35.00-1 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 433 423 COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS GENÉRICAS 4.2.3.40.00-3 OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBD-IF--CT----OLM--Z - 433 423 COM TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO 4.2.3.40.02-7 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT----OLM--Z - 433 423 4.2.3.40.04-1 Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT----OLM--Z - 433 423 4.2.3.40.90-0 Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z - 433 423 4.3.0.00.00-5 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E UBDKIF-A--SWE--LMNHZ - - - HIPOTECÁRIAS, DEBÊNTURES, E SIMILARES 4.3.1.00.00-8 Recursos de Aceites Cambiais UB---F---------L---Z - - - 4.3.1.10.00-5 OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOS CAMBIAIS UB---F---------L---Z - 500 431 4.3.2.00.00-1 Recursos de Letras Imobiliárias U---------SWE--LM--Z - - -

33 4.3.2.10.00-8 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS U---------SWE--LM--Z - 500 432 4.3.3.00.00-4 Recursos de Letras Hipotecárias U---------SWE--LM--Z - - - 4.3.3.15.00-6 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS U---------SWE--LM--Z - 500 433 4.3.3.25.00-3 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS ----------------M--Z - 500 433 ESPECIAIS 4.3.3.25.10-6 Letras Hipotecárias - Carteira do FCVS ----------------M--Z - 500 433 4.3.3.25.99-3 Outras ----------------M--Z - 500 433 4.3.4.00.00-7 Recursos de Debêntures UBD-I--A---W---L-NHZ - - - 4.3.4.10.00-4 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES -------A---W------HZ - - 434 4.3.4.10.10-7 Recursos em Moeda Estrangeira -------A---W------HZ - - 434 4.3.4.10.20-0 Recursos em Moeda Nacional -------A---W------HZ - - 434 4.3.4.50.00-2 CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES UBD-I------W---L-N-Z - 500 434 4.3.5.00.00-0 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior UBDKI--A--S-E--LMN-Z - 500 435 4.3.5.10.00-7 OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UBDKI--A--S-E--LMN-Z - 500 435 EXTERIOR 4.3.6.00.00-3 Recursos de Letras de Crédito Imobiliário U---------SWE--LM--Z - 432 414 4.3.6.10.00-0 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO U---------SWE--LM--Z - 500 436 IMOBILIÁRIO 4.4.0.00.00-4 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - - - 4.4.1.00.00-7 Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - - - 4.4.1.10.00-4 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS UB----------ER-LM--Z - 458 441 (*) 4.4.1.10.40-6 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.1.10.90-1 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.1.20.00-1 RECEBIMENTOS A DEVOLVER UB----------ER-LM--Z - 458 441 (*) 4.4.1.20.40-3 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.1.20.90-8 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.1.30.00-8 RECEBIMENTOS REMETIDOS UB----------ER-LM--Z - 458 441 (*) 4.4.1.30.40-0 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.1.30.90-5 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.1.50.00-2 RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR UB----------ER-LM--Z - 458 441 (*) 4.4.1.50.40-4 Liquidação Bilateral UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.1.50.90-9 Outros Sistemas de Liquidação UB----------ER-LM--Z - 458 441 4.4.2.00.00-0 Obrigações Vinculadas UB-------------LM--Z - 458 442 4.4.2.10.00-7 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM UB-------------LM--Z - 458 442 COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 4.4.2.20.00-4 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM UB-------------LM--Z - 458 442 COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS ATIVOS 4.4.2.30.00-1 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO - TÍTULOS UB-------------LM--Z - 458 442 E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.4.3.00.00-3 Repasses Interfinanceiros UBDKIF-A----ER-LMN-Z - - - 4.4.3.10.00-0 OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS UBDKIF-A----ER-LMN-Z - 458 443 4.4.3.10.10-3 Recursos Externos UBDKI--A----E--LMN-Z - 458 443 4.4.3.10.20-6 Recursos do Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z - 458 443 4.4.3.10.99-0 Outros Recursos UBDKIF-A----ER-LMN-Z - 458 443 4.4.4.00.00-6 Relações com Correspondentes UB--I-----SWER-LMN-Z - - - 4.4.4.10.00-3 CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL' UB--I----------L-N-Z - 441 444 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAÍS' UB--I-----SWER-LM--Z - 442 444 4.4.5.00.00-9 Centralização Financeira - Cooperativas -------------R------ - 458 445 4.4.5.10.00-6 DEPÓSITOS DAS COOPERATIVAS FILIADAS -------------R------ - 458 445 4.5.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z - - - 4.5.1.00.00-6 Recursos em Trânsito de Terceiros UB--I-------ER-LMN-Z - - - 4.5.1.30.00-7 COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO UB----------ER-LM--Z - 446 451

34 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO UB----------ER-LM--Z - 445 451 4.5.1.50.00-1 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) UB----------E--LM--Z - 446-4.5.1.60.00-8 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) UB----------E--LM--Z - 446-4.5.1.70.00-5 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS UB----------E--LM--Z - 446 451 4.5.1.80.00-2 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS UB----------ER-LM--Z - 446 451 4.5.1.80.10-5 Concessionários de Serviços Públicos UB----------ER-LM--Z - 446 451 4.5.1.80.90-9 Outros UB----------ER-LM--Z - 446 451 4.5.1.85.00-7 ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I----------LMN-Z - 445 451 4.5.2.00.00-9 Transferências Internas de Recursos UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z - - - 4.5.2.10.00-6 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR UB----------E--LM--Z - 458 452 4.5.2.20.00-3 COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO UB----------ER-LM--Z - 444 452 4.5.2.40.00-7 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS' UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 447 452 4.5.2.50.00-4 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (+) UB----------E--LM--Z - 456-4.5.2.60.00-1 SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS' UB----------E--LM--Z - 456 452 4.6.0.00.00-2 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 4.6.1.00.00-5 Empréstimos no País - Instituições Oficiais UBD-IF-ACTSWER-LMNHZ - - - 4.6.1.10.00-2 BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS UBD-IF----SWE--LMN-Z - 461 461 ESPECIAIS 4.6.1.10.20-8 Empréstimo Especial UBD-IF----SWE--LMN-Z - 461 461 4.6.1.10.30-1 Programas Especiais UBD-IF----SWE--LMN-Z - 461 461 4.6.1.10.99-2 Outras Operações UBD-IF----SWE--LMN-Z - 461 461 4.6.1.30.00-6 REFINANCIAMENTOS UBD-IF----SWER-LMN-Z - 463 461 4.6.1.30.10-9 Banco Central - Área Bancária UBD-I-------E--LMN-Z - 463 461 4.6.1.30.20-2 Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial UBD-IF------ER-LMN-Z - 463 461 4.6.1.30.30-5 Recursos do SFH U---------SWE--LM--Z - 463 461 4.6.1.40.00-3 BNCC - CONTA EMPRÉSTIMOS -------------R-----Z - - 461 4.6.1.50.00-0 SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS U---------SWE--LM--Z - 468 461 4.6.1.70.00-4 BANCO CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS UB--I----------L-N-Z - 468 461 4.6.1.70.10-7 Financiamento a Exportação UB--I----------L-N-Z - 468 461 4.6.1.70.20-0 BIRD - Proexport UB--I----------L-N-Z - 468 461 4.6.1.70.30-3 Desconto de Cambiais - CCR UB--I----------L-N-Z - 468 461 4.6.1.80.00-1 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS UBD-IF-ACTSWER-LMNHZ - 461 464 4.6.1.90.00-8 BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS UB--IF----SWE--LMN-Z - 461 461 4.6.2.00.00-8 Empréstimos no País - Outras Instituições UBDKIFJACTSW-R-LMNHZ - - - 4.6.2.10.00-5 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS UB--IFJACTSW-R-L-NHZ - 468 462 4.6.2.10.10-8 Em Moeda Nacional UB--IFJACTSW-R-L-NHZ - 468 462 4.6.2.10.20-1 Em Moeda Estrangeira UB--IFJACTSW---L-NHZ - 468 462 4.6.2.30.00-9 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO' U-DKI--A--SW---LMN-Z - 468 462 4.6.3.00.00-1 Empréstimos no Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 4.6.3.10.00-8 OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT---R-LMN-Z - 468 463 (*) 4.6.3.10.13-2 Exportação, até 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z - 468 463 4.6.3.10.23-5 Exportação, acima de 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z - 468 463 4.6.3.10.33-8 Importação, até 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z - 468 463 4.6.3.10.43-1 Importação, até 360 Dias - CCR UB--IF--CT---R-L-N-Z - 468 463 4.6.3.10.53-4 Importação, acima de 360 Dias UB--IF--CT---R-L-N-Z - 468 463 4.6.3.10.63-7 Importação, acima de 360 Dias - CCR UB--IF--CT---R-L-N-Z - 468 463 4.6.3.10.93-6 Outras Obrigações UB--IF--CT---R-LMN-Z - 468 463 4.6.3.30.00-2 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR UBDKI--A--SWER-LMNHZ - 468 463 4.6.3.50.00-6 OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR -------A-----------Z - - 463

35 4.6.3.50.10-9 De Instituições Ligadas no Exterior -------A-----------Z - - 463 4.6.3.50.20-2 De Outras Instituições no Exterior -------A-----------Z - - 463 4.6.4.00.00-4 Repasses do País - Instituições Oficiais UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - - - 4.6.4.10.00-1 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL UBDK--------ER-LMN-Z - 468 467 4.6.4.10.10-4 Crédito Rural UBDK--------ER-LMN-Z - 468 467 4.6.4.10.99-1 Outros Fundos e Programas UBDK--------ER-LMN-Z - 468 467 4.6.4.20.00-8 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL UBDKI-------ER-LMN-Z - 468 468 4.6.4.30.00-5 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES UBDKIFJ-CT--ER-LM--Z - 468 469 4.6.4.40.00-2 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF UBDKIFJ---SWER-L-N-Z - 468 470 4.6.4.50.00-9 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME UBDKIFJA----E--LMN-Z - 468 471 4.6.4.60.00-6 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP UBDKI----------L-N-Z - 468 472 4.6.4.90.00-7 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 468 472 OFICIAIS 4.6.6.00.00-0 Repasses do Exterior UBDKI-----SWE--LMN-Z - - - 4.6.6.10.00-7 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR UBDKI-----SWE--LMN-Z - 468 481 4.6.6.10.10-0 Vinculados a Repasses a Mutuários UBDKI-----SWE--LMN-Z - 468 481 4.6.6.10.20-3 Vinculados a Títulos Federais UBDKI-----SWE--LMN-Z - 468 481 4.6.6.10.30-6 Vinculados a Depósitos no Banco Central UBDKI-----SWE--LMN-Z - 468 481 4.6.6.10.40-9 Vinculados a Operações de Arrendamento Mercantil U-DKI----------LMN-Z - 468 481 4.6.6.10.50-2 Vinculados a Repasses Interfinanceiros UBDKI-----SWE--LMN-Z - 468 481 4.6.6.10.99-7 Outras UBDKI-----SWE--LMN-Z - 468 481 4.7.0.00.00-1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.00.00-4 Instrumentos Financeiros Derivativos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.10.00-1 OPERAÇÕES DE SWAP' UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.10.10-4 Diferencial a Pagar UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.10.13-5 Diferencial a Pagar - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 4.7.1.30.00-5 OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.30.10-8 Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.30.13-9 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 4.7.1.30.40-7 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.30.43-8 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 Mantido até o Vencimento 4.7.1.40.00-2 OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.40.10-5 Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.40.13-6 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 4.7.1.40.40-4 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.40.43-5 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 Mantido até o Vencimento 4.7.1.50.00-9 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.60.00-6 PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.60.10-9 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.60.13-0 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 Mantido até o Vencimento 4.7.1.60.20-2 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.60.23-3 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 Mantido até o Vencimento 4.7.1.70.00-3 PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 MERCADORIAS 4.7.1.70.10-6 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.70.13-7 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 Mantido até o Vencimento 4.7.1.70.20-9 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.7.1.70.23-0 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485

36 4.7.1.80.00-0 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 470 485 4.7.1.80.10-3 Swap de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 470 485 4.7.1.80.13-4 Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 4.7.1.80.30-9 Swap de Taxa de Retorno Total UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 470 485 4.7.1.80.33-0 Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 Vencimento 4.7.1.85.00-5 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 PASSIVO 4.7.1.85.10-8 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 470 485 4.7.1.85.13-9 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 470 485 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.9.1.00.00-2 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - - - 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 481 491 4.9.1.10.10-2 Operações de Crédito UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 481 491 4.9.1.10.20-5 Operações de Câmbio UB--I----------L---Z - 481 491 4.9.1.10.30-8 Operações de Seguro UB--I-----SWE--LM--Z - 481 491 4.9.1.10.40-1 Operações com Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 481 491 4.9.1.10.99-9 Outros Recebimentos UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 481 491 4.9.1.20.00-6 PROAGRO A RECOLHER UBDKIF------ER-LMN-Z - 487 491 4.9.1.20.10-9 Adicional UBDKIF------ER-LMN-Z - 487 491 4.9.1.20.20-2 Multas UBDKIF------ER-LMN-Z - 487 491 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO UBDKIF------ER-LMN-Z - 487 491 4.9.1.25.10-4 Adicional UBDKIF------ER-LMN-Z - 487 491 4.9.1.25.20-7 Multas UBDKIF------ER-LMN-Z - 487 491 4.9.1.30.00-3 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL UB----------ER-LM--Z - 487 491 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS UB----------ER-LM--Z - 482 491 4.9.1.35.10-1 Federais UB----------ER-LM--Z - 482 491 4.9.1.35.20-4 Estaduais e Municipais UB----------ER-LM--Z - 482 491 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS UB----------ER-LM--Z - 483 491 4.9.1.40.10-3 Estaduais UB----------ER-LM--Z - 483 491 4.9.1.40.20-6 Municipais UB----------ER-LM--Z - 483 491 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS UB----------ER-LM--Z - 484 491 4.9.1.60.00-4 RECEBIMENTOS DO FGTS UB----------E--LM--Z - 485 491 4.9.1.60.10-7 Recolhimentos UB----------E--LM--Z - 485 491 4.9.1.60.20-0 Transferências (-) UB----------E--LM--Z - 485 491 4.9.1.60.30-3 Eventuais UB----------E--LM--Z - 485 491 4.9.1.60.40-6 Dívida Ativa - FGTS UB----------E--LM--Z - 485 491 4.9.1.60.50-9 Arrecadação a Repassar UB----------E--LM--Z - 485 491 4.9.2.00.00-5 Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z - - - 4.9.2.05.00-0 CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 (*) 4.9.2.05.10-3 Importação UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.05.20-6 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.05.22-0 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.05.25-1 Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.05.30-9 Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.05.40-2 Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.05.50-5 Interbancário a Termo UB--I----------LMN-Z - 500 492 4.9.2.05.60-8 Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.06.00-9 ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS (- ) UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 (*)

37 4.9.2.06.25-0 (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.06.90-6 (-) Outros UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.07.00-8 (-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 (*) 4.9.2.07.10-1 Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.07.20-4 Não Amparada em Cartas de Crédito UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.07.30-7 Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.07.40-0 Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.35.00-1 OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 (*) 4.9.2.35.10-4 Exportação UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.35.20-7 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.35.22-1 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.35.25-2 Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.35.30-0 Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.35.40-3 Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.35.50-6 Interbancário a Termo UB--I----------LMN-Z - 500 492 4.9.2.35.60-9 Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.36.00-0 ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (-) UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 (*) 4.9.2.36.10-3 Exportação - Letras a Entregar UB--IF--CT-----LMN-Z 11 500 492 4.9.2.36.20-6 Exportação - Letras Entregues UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.36.25-1 (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.36.30-9 A Instituições Financeiras UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.36.40-2 Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.36.80-4 Exportação - Letras a Entregar - Vencidos UB--I----------L-N-Z 12 500 492 4.9.2.36.90-7 Exportação - Letras Entregues - Vencidos UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.36.99-0 (-) Outros UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.40.00-3 OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 (*) 4.9.2.75.00-9 ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.2.77.00-7 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR UB--I----------LMN-Z - 500 492 4.9.2.77.10-0 Comissões de Agentes sobre Exportação UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.77.20-3 Comissões de Agentes sobre Importação UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.77.30-6 Fretes e Prêmios de Seguro sobre Exportação UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.77.40-9 Fretes e Prêmios de Seguro de Importação UB--I----------L-N-Z - 500 492 4.9.2.77.90-4 Outros UB--I----------LMN-Z - 500 492 4.9.2.85.00-6 RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z - 500 492 4.9.3.00.00-8 Sociais e Estatutárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.9.3.10.00-5 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 500 493 4.9.3.15.00-0 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 493 4.9.3.20.00-2 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL -------------R-----Z - - 493 4.9.3.30.00-9 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 493 4.9.3.40.00-6 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO UB--I----------L---Z - 500 493 EXTERIOR 4.9.3.55.00-8 DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 500 493 4.9.3.70.00-7 SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR -------------R-----Z - - 493 4.9.3.80.00-4 COTAS DE CAPITAL A PAGAR -------------R-----Z - - 493 4.9.4.00.00-1 Fiscais e Previdenciárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.9.4.10.00-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 494 4.9.4.15.00-3 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 494 LUCROS 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 494

38 4.9.4.20.10-8 Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 494 4.9.4.20.20-1 Impostos e Contribuições sobre Salários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 494 4.9.4.20.90-2 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 494 4.9.4.30.00-2 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 494 4.9.4.50.00-6 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 494 4.9.4.50.10-9 Impostos e Contribuições sobre Lucros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 494 4.9.4.50.20-2 Impostos e Contribuições sobre Salários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 494 4.9.4.50.90-3 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 494 4.9.5.00.00-4 Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.9.5.05.00-9 AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE U---I---CT----OL---Z - 500 495 LANÇAMENTOS 4.9.5.10.00-1 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO' UB--I---CT--E--L---Z - 500 495 4.9.5.15.00-6 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR U---I---CT----OL---Z - 500 495 4.9.5.21.00-7 COTAS A EMITIR --------------O----Z - - - 4.9.5.24.00-4 COTAS A RESGATAR --------------O----Z - - - 4.9.5.30.00-5 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES UBDKIFJACT--EROLM--Z - 500 495 4.9.5.33.00-2 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR UB--I-------E--LM--Z - 500 495 4.9.5.34.00-1 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR UB--I-------E--LM--Z - 500 495 4.9.5.40.00-2 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A UB--IFJACT--E--LM--Z - 500 495 LIQUIDAR 4.9.5.48.00-4 OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES --------CT---------Z - - 495 4.9.5.58.00-1 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 495 4.9.5.80.00-0 CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM --------CT---------Z - - 495 4.9.5.85.00-5 CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM --------CT---------Z - - 495 4.9.5.85.10-8 Próprios --------CT---------Z - - 495 4.9.5.85.20-1 Terceiros --------CT---------Z - - 495 4.9.5.88.00-2 CREDORES POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ - 500 495 4.9.5.90.00-7 OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 500 495 DE VALORES 4.9.6.00.00-7 Recursos para Destinação Específica UBDKIFJ-----E--LMN-Z - - - 4.9.6.10.00-4 OBRIGAÇÔES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS U-----------E--LM--Z - 500 496 4.9.6.30.00-8 OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS ------------E---M--Z - 500 497 4.9.6.50.00-2 OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE UBDK-F---------LMN-Z - 500 498 DESENVOLVIMENTO 4.9.6.50.10-5 Fundos PIS-PASEP UBDK-F---------LMN-Z - 500 498 4.9.6.50.20-8 Fundo da Marinha Mercante - FMM UBDK-F---------L-N-Z - 500 498 4.9.6.50.30-1 Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL UBDK-F---------LMN-Z - 500 498 4.9.6.50.40-4 Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND UBDK-F---------L-N-Z - 500 498 4.9.6.50.90-9 Outros Fundos e Programas UBDK-F---------LMN-Z - 500 498 4.9.6.70.00-6 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO' UBD-I-------E--LMN-Z - 500 498 4.9.7.00.00-0 Operações Especiais ---------------L---Z - - - 4.9.7.04.00-6 GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTOS DE RECURSOS ---------------L---Z - 467 501 PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS 4.9.7.21.00-3 GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTO ESPECIAL (ART. 60 DA LEI ---------------L---Z - 467 501 4.595/64) 4.9.7.37.00-4 OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO ---------------L---Z - 467 501 4.9.7.37.10-7 Tesouro Nacional ---------------L---Z - 467 501 4.9.7.37.15-2 BNCC ---------------L---Z - 467 501 4.9.7.37.20-0 COBAL ---------------L---Z - 467 501 4.9.7.37.25-5 IAA ---------------L---Z - 467 501 4.9.7.37.99-4 Outros ---------------L---Z - 467 501 4.9.7.40.00-8 GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS ---------------L---Z - 467 501

39 4.9.7.45.00-3 FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS ---------------L---Z - 467 501 4.9.7.60.00-2 GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE ---------------L-N-Z - 467 501 OPERAÇÕES ESPECIAIS, A RECOLHER 4.9.8.00.00-3 Obrigações Diversas ----------------MNHZ - - - 4.9.8.10.00-0 TAXAS DE CONCURSOS A APROPRIAR ----------------M--Z - 500 503 4.9.8.40.00-1 OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE OURO ----------------M--Z - 500 503 4.9.8.55.00-3 OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOURO NACIONAL -----------------N-Z - - 503 4.9.8.60.00-5 DIREITOS POR RESTITUIÇÃO -------------------Z - - 503 4.9.8.60.10-8 Obrigações por Repasses -------------------Z - - 503 4.9.8.60.20-1 Obrigações por Custódia -------------------Z - - 503 4.9.8.65.00-0 CREDORES PREFERENCIAIS -------------------Z - - 503 4.9.8.65.10-3 Créditos Trabalhistas -------------------Z - - 503 4.9.8.65.15-8 Créditos Tributários da União -------------------Z - - 503 4.9.8.65.20-6 Créditos Tributários dos Estados -------------------Z - - 503 4.9.8.65.25-1 Créditos Tributários dos Municípios -------------------Z - - 503 4.9.8.65.30-9 Créditos Parafiscais -------------------Z - - 503 4.9.8.65.35-4 Outros Créditos da União -------------------Z - - 503 4.9.8.65.40-2 Outros Créditos dos Estados -------------------Z - - 503 4.9.8.65.45-7 Outros Créditos dos Municípios -------------------Z - - 503 4.9.8.65.70-1 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 -------------------Z - - 503 4.9.8.65.80-4 Provisão para Contingências -------------------Z - - 503 4.9.8.70.00-2 ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA -------------------Z - - 503 4.9.8.75.00-7 CREDORES PRIVILEGIADOS -------------------Z - - 503 4.9.8.75.10-0 Créditos com Direito Real de Garantia -------------------Z - - 503 4.9.8.75.20-3 Créditos com Privilégio Especial -------------------Z - - 503 4.9.8.75.30-6 Créditos com Privilégio Geral -------------------Z - - 503 4.9.8.75.70-8 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 -------------------Z - - 503 4.9.8.75.80-1 Provisão para Contingências -------------------Z - - 503 4.9.8.75.90-4 Créditos Não Declarados -------------------Z - - 503 4.9.8.80.00-9 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS -------------------Z - - 503 4.9.8.80.10-2 Créditos Quirografários -------------------Z - - 503 4.9.8.80.70-0 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 -------------------Z - - 503 4.9.8.80.80-3 Provisão para Contingências -------------------Z - - 503 4.9.8.80.90-6 Créditos Não Declarados -------------------Z - - 503 4.9.8.85.00-4 OUTRAS EXIGIBILIDADES -------------------Z - - 503 4.9.8.90.00-6 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS LEGAIS -------------------Z - - 503 4.9.8.92.00-4 OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA ------------------HZ - - - 4.9.8.93.00-3 OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS - GRUPOS ------------------HZ - - 503 ENCERRADOS 4.9.8.93.10-6 Recursos não Procurados ------------------HZ - - 503 4.9.8.93.20-9 Recursos Pendentes de Recebimento - Cobrança Judicial ------------------HZ - - 503 4.9.8.94.00-2 RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS ------------------HZ - - - 4.9.8.94.10-5 Consorciados Ativos ------------------HZ - - - 4.9.8.94.20-8 Consorciados Desligados ------------------HZ - - - 4.9.8.95.00-1 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS CONTRATUAIS -------------------Z - - 503 4.9.8.97.00-9 OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS ------------------HZ - - 503 4.9.9.00.00-6 Diversas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS UBDK--------ER-LMN-Z - 490 503 4.9.9.08.00-8 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 500 503

40 4.9.9.09.00-7 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL - U--------------LM--Z - 500 503 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR U---------SWE--LM--Z - 500 503 4.9.9.10.10-6 Financiados U---------SWE--LM--Z - 500 503 4.9.9.10.20-9 Vendedores de Imóveis U---------SWE--LM--Z - 500 503 4.9.9.12.00-1 CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 500 503 (*) 4.9.9.12.10-4 Vinculados a Operações Realizadas no País UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 500 503 4.9.9.12.20-7 Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 500 503 4.9.9.15.00-8 DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL UBDK-----------L-N-Z - 500 503 4.9.9.20.00-0 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 503 4.9.9.23.00-7 OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH U---------SWE--LM--Z - 500 503 4.9.9.25.00-5 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS UB-----------R-LM--Z - 500 503 4.9.9.25.10-8 Recursos Recebidos da Previdência Social UB----------ER-LM--Z - 500 503 4.9.9.25.99-5 Outros Recursos Recebidos UB----------ER-LM--Z - 500 503 4.9.9.27.00-3 OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO UB-----------R-LM--Z - 500 503 4.9.9.27.05-8 Salários e Vencimentos UB-----------R-LM--Z - 500 503 4.9.9.27.10-6 Outros UB-----------R-LM--Z - 500 503 4.9.9.30.00-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 503 4.9.9.30.10-0 Despesas de Pessoal UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 503 4.9.9.30.50-2 Outras Despesas Administrativas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 503 4.9.9.30.90-4 Outros Pagamentos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 503 4.9.9.35.00-2 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 503 4.9.9.35.10-5 Passivos Trabalhistas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 503 4.9.9.35.90-9 Outros Passivos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 503 4.9.9.40.00-4 PROVISÃO PARA RISCO RECEBIDO EM OPERAÇÕES COM UB--IF-A--S----LMN-Z - 500 503 DERIVATIVOS DE CRÉDITO 4.9.9.55.00-6 RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 500 503 4.9.9.60.00-8 RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 500 503 4.9.9.70.00-5 RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES U---------SWE--LM--Z - 500 503 4.9.9.80.00-2 SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR UBDKIF-ACTSWE-OLMNHZ - 500 503 4.9.9.83.00-9 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA --------------O----Z - - - 4.9.9.85.00-7 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ - 500 503 4.9.9.90.00-9 CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR UB--I--A-------LMNHZ - 500 503 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAÍS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 500 503 4.9.9.95.00-4 INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 504 4.9.9.95.10-7 Elegíveis a Capital UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 504 4.9.9.95.90-1 Outros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 504 4.9.9.96.00-3 DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505 4.9.9.96.05-8 Vencimento Superior a 5 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505 4.9.9.96.10-6 Vencimento Entre 4 e 5 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505 4.9.9.96.15-1 Vencimento Entre 3 e 4 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505 4.9.9.96.20-9 Vencimento Entre 2 e 3 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505 4.9.9.96.25-4 Vencimento Entre 1 e 2 Anos UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505 4.9.9.96.30-2 Vencimento Inferior a 1 Ano UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505 4.9.9.97.00-2 OUTRAS DÍVIDAS SUBORDINADAS UBDKIF-A--SWER-LMN-Z - 500 505

41 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 5.1.1.00.00-7 Receitas de Exercícios Futuros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 500 581

42 6.0.0.00.00-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 6.1.0.00.00-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 6.1.1.00.00-4 Capital Social UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 6.1.1.10.00-1 CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610-6.1.1.10.13-5 Ações Ordinárias - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 605 6.1.1.10.16-6 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 605 6.1.1.10.17-3 Demais Ações Preferenciais - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 605 6.1.1.10.23-8 Ações Ordinárias - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 607 6.1.1.10.26-9 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 607 6.1.1.10.27-6 Demais Ações Preferenciais - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 607 6.1.1.10.28-3 Cotas - País UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 605 6.1.1.10.29-0 Cotas - Exterior UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 607 6.1.1.20.00-8 AUMENTO DE CAPITAL UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610-6.1.1.20.13-2 Ações Ordinárias - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 605 6.1.1.20.16-3 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 605 6.1.1.20.17-0 Demais Ações Preferenciais - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 605 6.1.1.20.23-5 Ações Ordinárias - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 607 6.1.1.20.26-6 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 607 6.1.1.20.27-3 Demais Ações Preferenciais - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 607 6.1.1.20.28-0 Cotas - País UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 605 6.1.1.20.29-7 Cotas - Exterior UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 607 6.1.1.40.00-2 REDUÇÃO DE CAPITAL (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 605 (*) 6.1.1.50.00-9 CAPITAL A REALIZAR (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 608 6.1.1.70.00-3 COTAS DE INVESTIMENTO --------------O----Z - - - 6.1.1.70.10-6 Cotas a Individualizar --------------O----Z - - - 6.1.1.70.20-9 Pessoas Físicas --------------O----Z - - - 6.1.1.70.30-2 Pessoas Jurídicas --------------O----Z - - - 6.1.1.80.00-0 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS (-) --------------O----Z - - - 6.1.2.00.00-7 Correção Monetária do Capital UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - - - 6.1.2.10.00-4 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 605 6.1.2.20.00-1 CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 605 6.1.3.00.00-0 Reservas de Capital UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 6.1.3.10.00-7 RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 613 6.1.3.30.00-1 RESERVA DE PRÊMIOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES -------A----------HZ - - 613 6.1.3.70.00-9 RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 610 613 6.1.3.80.00-6 RESERVA ESPECIAL - LEI Nº 8.200 UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 610 613 6.1.3.99.00-4 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 613 6.1.4.00.00-3 Reservas de Reavaliação UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 6.1.4.10.00-0 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 614 6.1.4.30.00-4 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE COLIGADAS E UB--IF-ACTSWE--LMNHZ - 610 614 CONTROLADAS 6.1.5.00.00-6 Reservas de Lucros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 615 6.1.5.20.00-0 RESERVAS ESTATUTÁRIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 615 6.1.5.30.00-7 RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 615 6.1.5.40.00-4 RESERVAS PARA EXPANSÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 615 6.1.5.50.00-1 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 615

43 6.1.5.80.00-2 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 615 6.1.5.80.10-5 Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 615 6.1.5.80.99-2 Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 615 6.1.6.00.00-9 Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 616 Derivativos 6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA' UBD-IF-ACTSWE--LMNHZ - 610 616 6.1.6.10.10-9 Próprios UBD-IF-ACTSWE--LMNHZ - 610 616 6.1.6.10.20-2 De Coligadas e Controladas UBD-IF-ACTSWE--LMNHZ - 610 616 6.1.6.20.00-3 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 616 6.1.6.20.10-6 Próprios UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 616 6.1.6.20.20-9 De Coligadas e Controladas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 610 616 6.1.7.00.00-2 Sobras ou Perdas Acumuladas -------------R-----Z - - - 6.1.7.10.00-9 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS -------------R-----Z - - 617 6.1.8.00.00-5 Lucros ou Prejuízos Acumulados UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - - - 6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ - 610 618 6.1.8.80.00-1 DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-) UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 618 6.1.8.90.00-8 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS -------------------Z - - 618 6.1.9.00.00-8 Ações em Tesouraria (-) UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - - - 6.1.9.10.00-5 AÇÕES EM TESOURARIA (-) UBDKIFJACTSWE--LMNHZ - 610 619 6.2.0.00.00-0 APE - PATRIMÔNIO SOCIAL ----------S--------Z - - - 6.2.1.00.00-3 APE - Recursos de Associados Poupadores ----------S--------Z - - - 6.2.1.10.00-0 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS ----------S--------Z - - 609 6.2.1.20.00-7 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS ----------S--------Z - - 609 JURÍDICAS 6.2.1.25.00-2 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS ----------S--------Z - - 609 6.2.1.25.10-5 Pessoas Físicas ----------S--------Z - - 609 6.2.1.25.20-8 Pessoas Jurídicas ----------S--------Z - - 609 6.2.1.30.00-4 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO ----------S--------Z - - 609 6.2.1.35.00-9 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO ----------S--------Z - - 609 SISTEMA FINANCEIRO 6.2.1.40.00-1 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA ----------S--------Z - - 609 6.2.1.50.00-8 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS ----------S--------Z - - 609 6.2.1.60.00-5 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA ----------S--------Z - - 609 6.2.1.60.10-8 Habitacionais ----------S--------Z - - 609 6.2.1.60.20-1 Cooperativas ----------S--------Z - - 609 6.2.1.60.30-4 Cooperativados ----------S--------Z - - 609 6.2.1.60.40-7 Vinculados a Carta de Crédito ----------S--------Z - - 609 6.2.1.60.99-5 Outros ----------S--------Z - - 609 6.2.1.80.00-9 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL ----------S--------Z - - 609 6.2.4.00.00-2 APE - Reservas de Reavaliação ----------S--------Z - - - 6.2.4.10.00-9 APE - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO ----------S--------Z - - 614 PRÓPRIO 6.2.5.00.00-5 APE - Reservas de Lucros ----------S--------Z - - - 6.2.5.20.00-9 APE - RESERVAS ESTATUTÁRIAS ----------S--------Z - - 615 6.2.5.30.00-6 APE - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS ----------S--------Z - - 615 6.2.6.00.00-8 APE - Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros ----------S--------Z - - 616 Derivativos 6.2.6.10.00-5 APE - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA ----------S--------Z - - 616 6.2.6.20.00-2 APE - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA ----------S--------Z - - 616 6.2.8.00.00-4 APE - Lucros ou Prejuízos Acumulados ----------S--------Z - - - 6.2.8.10.00-1 APE - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ----------S--------Z - - 618 6.3.0.00.00-9 GRUPOS DE CONSÓRCIO ------------------HZ - - -

44 6.3.1.00.00-2 Recursos Coletados ------------------HZ - - - 6.3.1.09.00-3 GRUPOS EM FORMAÇÃO ------------------HZ - - - (*) 6.3.1.10.00-9 CONTRIBUIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE BENS ------------------HZ - - - 6.3.1.10.10-2 Recursos Coletados - Grupos Formados ------------------HZ - - - 6.3.1.10.20-5 Transferidos do Fundo de Reserva ------------------HZ - - - 6.3.1.10.30-8 Reajuste de Saldo de Caixa ------------------HZ - - - 6.3.1.10.40-1 Rendimentos Vinculados a Contemplações ------------------HZ - - - 6.3.1.20.00-6 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ------------------HZ - - - 6.3.1.20.10-9 Coletada Mensalmente ------------------HZ - - - 6.3.1.20.20-2 Coletada Antecipadamente ------------------HZ - - - 6.3.1.25.00-1 CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE RESERVA ------------------HZ - - - 6.3.1.25.10-4 Recursos Coletados - Grupos Formados ------------------HZ - - - 6.3.1.25.20-7 Transferidos ao Fundo Comum (-) ------------------HZ - - - 6.3.1.30.00-3 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ------------------HZ - - - 6.3.1.30.10-6 Fundo Comum ------------------HZ - - - 6.3.1.30.20-9 Fundo de Reserva ------------------HZ - - - 6.3.1.30.30-2 Vinculados a Contemplações ------------------HZ - - - 6.3.1.30.60-1 Transferidos ao Fundo Comum (-) ------------------HZ - - - 6.3.1.35.00-8 MULTAS E JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS ------------------HZ - - - 6.3.1.35.10-1 Multas e Juros Moratórios ------------------HZ - - - 6.3.1.35.60-6 Transferidos ao Fundo Comum (-) ------------------HZ - - - 6.3.1.40.00-0 PRÊMIOS DE SEGURO ------------------HZ - - - 6.3.1.45.00-5 CUSTAS JUDICIAIS RECEBIDAS ------------------HZ - - - 6.3.1.60.00-4 REEMBOLSO DE DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATOS DE ------------------HZ - - - GARANTIA 6.3.1.99.00-6 OUTROS RECURSOS ------------------HZ - - - 6.3.2.00.00-5 Recursos Utilizados (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.10.00-2 AQUISIÇÃO DE BENS (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.20.00-9 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PAGA (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.35.00-1 MULTAS E JUROS MORATÓRIOS REPASSADOS À ------------------HZ - - - ADMINISTRADORA (-) 6.3.2.40.00-3 PRÊMIOS DE SEGURO PAGOS (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.45.00-8 CUSTAS JUDICIAIS PAGAS (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.50.00-0 DEVOLUÇÃO A CONSORCIADOS DESLIGADOS (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.55.00-5 SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.60.00-7 DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATOS DE GARANTIA (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.70.00-4 RENDIMENTOS PAGOS VINCULADOS A CONTEMPLAÇÕES (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.97.00-1 VALORES RATEADOS (-) ------------------HZ - - - 6.3.2.99.00-9 OUTROS RECURSOS' ------------------HZ - - - 6.3.3.00.00-8 Outros ------------------HZ - - - 6.3.3.30.00-9 PREJUÍZOS COM CONSORCIADOS (-) ------------------HZ - - - 6.3.3.40.00-6 OBRIGAÇÕES DE CONSORCIADOS ------------------HZ - - - 6.3.3.50.00-3 RECURSOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO ------------------HZ - - - 6.3.3.60.00-0 RECURSOS COLETADOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS (-) ------------------HZ - - - 6.3.3.60.10-3 Consorciados Ativos ------------------HZ - - - 6.3.3.60.20-6 Consorciados Desligados ------------------HZ - - - 6.3.3.70.00-7 REAJUSTES DE OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA ------------------HZ - - - 6.3.3.95.00-6 RESULTADO DO GRUPO ------------------HZ - - -

45

46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - 705 7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de Crédito UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES UB----------ER-LM--Z - 711 711 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 711 711 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS UBDKIFJ---SWER-LM--Z - 711 711 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 711 711 7.1.1.18.00-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS UBDKIF----SWE--LMN-Z - 711 711 7.1.1.20.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO UBDKIFJ---SWE--LMN-Z - 711 711 7.1.1.23.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF---------LMN-Z - 711 711 7.1.1.25.00-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA UBDKIFJ---SWE--LM--Z - 711 711 7.1.1.35.00-7 RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE UBDKIF----SWE--LM--Z - 711 711 ARRENDAMENTO 7.1.1.40.00-9 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 711 711 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES UBDKIF----SWE-OLMN-Z - 711 711 OBRIGATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES UBDKIF----SWEROLMN-Z - 711 711 REPASSADAS E REFINANCIADAS 7.1.1.52.00-4 RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O UB----------E--LMN-Z - 711 711 GOVERNO FEDERAL 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS UBDKIFJ---SWEROLMN-Z - 711 711 7.1.1.60.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS UBDKIFJ---SWE--LM--Z - 711 711 IMOBILIÁRIOS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS UBDKIF----SWE--LM--Z - 711 711 7.1.1.70.00-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E UBDKIF----SWE--LMN-Z - 711 711 DESENVOLVIMENTO 7.1.1.80.00-7 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IF-ACTSWE-OLMNHZ - 711 711 7.1.1.85.00-2 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM --------CT---------Z - - 711 7.1.1.90.00-4 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP UB--I---CT-----L---Z - 711 711 7.1.1.92.00-2 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711 711 7.1.2.00.00-4 Rendas de Arrendamento Mercantil UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - - - 7.1.2.10.00-1 RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 713 INTERNOS 7.1.2.15.00-6 RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 713 INTERNOS 7.1.2.20.00-8 RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 713 EXTERNOS 7.1.2.25.00-3 RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 713 EXTERNOS 7.1.2.30.00-5 RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS UBDKIF-A--SWE--LM--Z - 711 713 7.1.2.60.00-6 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 713 7.1.2.60.10-9 Arrendamento Financeiro UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 713 7.1.2.60.20-2 Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 713 7.1.3.00.00-7 Rendas de Câmbio UB--IF--CT----OLMN-Z - - - 7.1.3.10.00-4 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z - 711 717 (*) 7.1.3.10.10-7 Exportação UB--IF--CT-----L-N-Z - 711 717 7.1.3.10.20-0 Importação UB--IF--CT-----L-N-Z - 711 717 7.1.3.10.30-3 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 711 717 7.1.3.10.90-1 Outras UB--IF--CT-----LMN-Z - 711 717 7.1.3.30.00-8 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS UB--IF--CT-----LMN-Z - 711 717 (*) 7.1.3.70.00-6 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT----OLMN-Z - 711 717 7.1.4.00.00-0 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 7.1.4.10.00-7 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715

47 7.1.4.10.10-0 Posição Bancada UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715 7.1.4.10.20-3 Posição Financiada UB--IFJ-CT--E-OLM--Z - 711 715 7.1.4.10.40-9 Posição Vendida UBD-IF--CT-----LM--Z - 711 715 7.1.4.20.00-4 RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 711 715 7.1.4.40.00-8 RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL U---------SWE--LM--Z - 711 715 7.1.5.00.00-3 Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - Derivativos 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715 7.1.5.15.00-5 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR UB--I---------OL---Z - 711 715 7.1.5.20.00-7 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715 7.1.5.30.00-4 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK-----------L-N-Z - 711 715 7.1.5.40.00-1 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715 7.1.5.50.00-8 RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 711 715 SOCIAL 7.1.5.60.00-5 RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 711 715 ECONÔMICO 7.1.5.70.00-2 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715 7.1.5.75.00-7 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715 7.1.5.80.00-9 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 716 7.1.5.80.11-9 Swap UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 716 7.1.5.80.13-3 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 711 716 7.1.5.80.21-2 Termo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 716 7.1.5.80.23-6 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 711 716 7.1.5.80.31-5 Futuro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 716 7.1.5.80.33-9 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 711 716 7.1.5.80.41-8 Opções UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 716 7.1.5.80.43-2 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 711 716 7.1.5.80.50-4 Intermediação de "Swap" UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 711 716 7.1.5.80.60-7 Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 711 716 7.1.5.80.63-8 Derivativos de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 711 716 7.1.5.80.90-6 Outros UBDKIFJACTSWEROLM-HZ - 711 716 7.1.5.90.00-6 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 711 715 7.1.5.90.10-9 Títulos para Negociação UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 711 715 7.1.5.90.20-2 Títulos Disponíveis para Venda UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 711 715 7.1.7.00.00-9 Rendas de Prestação de Serviços UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 7.1.7.10.00-6 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UB--IF--CT-----LM--Z - 711 721 7.1.7.15.00-1 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS UB----------E--LM--Z - 711 721 7.1.7.20.00-3 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS U-----------E--LM--Z - 711 721 7.1.7.25.00-8 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE U---I---CT-----L---Z - 711 721 INVESTIMENTO 7.1.7.30.00-0 RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA --------CT--------HZ - - 721 7.1.7.35.00-5 RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS ------------------HZ - - 721 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANÇA UB------CT--ER-LM--Z - 711 721 7.1.7.45.00-2 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS U---I---CT-----L---Z - 711 721 7.1.7.50.00-4 RENDAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO --------C----------Z - - 721 7.1.7.55.00-9 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS UB-------------LM--Z - 711 721 7.1.7.60.00-1 RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS U---I---CT-----L---Z - 711 721 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA UB--IF--CT--ER-LM--Z - 711 721 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 711 721 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS UB----------ER-LM--Z - 711 721 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711 721

48 7.1.8.00.00-2 Rendas de Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ - - - 7.1.8.10.00-9 RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ - 711 723 (*) 7.1.8.20.00-6 RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E UB-KIF-ACTSWER-LMNHZ - 711 723 CONTROLADAS 7.1.9.00.00-5 Outras Receitas Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 7.1.9.20.00-9 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 711 711 7.1.9.25.00-4 RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 711 711 EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS 7.1.9.30.00-6 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711 725 7.1.9.40.00-3 RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR UB--I----------L-N-Z - 711 715 7.1.9.47.00-6 RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO UB--IF--CT-----LMN-Z - 711 715 (*) PAÍS 7.1.9.50.00-0 RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS UBDKI-------E--LMN-Z - 711 711 7.1.9.55.00-5 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL UBDKIF----SWER-LMN-Z - 711 719 7.1.9.60.00-7 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL UBDKIFJACTSWE-OLMN-Z - 711 719 7.1.9.65.00-2 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH UB--------SWE--LM--Z - 711 719 7.1.9.70.00-4 RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS UBDKI-------E--LMN-Z - 711 721 7.1.9.75.00-9 RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS ---------------L---Z - 711 725 7.1.9.80.00-1 RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS UBDKIF----SWER-LMN-Z - 711 711 7.1.9.85.00-6 RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS UBDKIF----SWER-LMN-Z - 711 725 7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS -------------R------ - 711 725 7.1.9.90.00-8 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711-7.1.9.90.05-3 Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 711 715 7.1.9.90.10-1 Desvalorização de Títulos Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 715 7.1.9.90.12-5 Desvalorização de Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 719 7.1.9.90.15-6 Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas UB--I---CT--E--LM--Z - 711 715 7.1.9.90.20-4 Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação UBDKIFJACT--ER-LM--Z - 711 715 de Valores 7.1.9.90.26-6 Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 711 716 7.1.9.90.30-7 Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 711 820 7.1.9.90.35-2 Repasses Interfinanceiros UBDKIF----SWER-LMN-Z - 711 820 7.1.9.90.40-0 Créditos de Arrendamento de Liquidação Duvidosa UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 711 820 7.1.9.90.50-3 Perdas na Venda de Valor Residual U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 711 816 7.1.9.90.60-6 Outros Créditos de Liquidação Duvidosa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711 820 7.1.9.90.70-9 Perdas em Participações Societárias UBDK-----------L-NHZ - 711 715 7.1.9.90.80-2 Perdas em Dependências no Exterior UB--I----------L---Z - 711 723 7.1.9.90.90-5 Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas UB--IF-ACTSWE--LMNHZ - 711 723 7.1.9.90.95-0 Imposto de Renda UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711 725 7.1.9.90.99-8 Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 725 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711 725 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - 828 7.3.1.00.00-9 Lucros em Transações com Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 7.3.1.10.00-6 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.1.30.00-0 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK-----------L-NHZ - 711-7.3.1.50.00-4 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.00.00-3 Outras Receitas Não Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.20.00-7 RENDAS DE ALUGUÉIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.90.00-6 REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.90.10-9 Desvalorização de Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.90.20-2 Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 711 -

49 7.3.9.90.30-5 Perdas em Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 711-7.3.9.90.40-8 Perdas em Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.90.90-3 Perdas em Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.90.99-6 Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 711-7.3.9.99.00-7 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 711-7.8.0.00.00-1 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - - - 7.8.1.00.00-4 Rateio de Resultados Internos UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - - - 7.8.1.10.00-1 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 711-7.9.0.00.00-0 APURAÇÃO DE RESULTADO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 7.9.1.00.00-3 Apuração de Resultado UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 7.9.1.10.00-0 APURAÇÃO DE RESULTADO (+) UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - -

50 8.0.0.00.00-6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.1.0.00.00-5 DESPESAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - 805 8.1.1.00.00-8 Despesas de Captação UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - - - 8.1.1.10.00-5 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA UB--------S-E--LM--Z - 712 812 8.1.1.15.00-0 DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UB--I----------L---Z - 712 812 EXTERIOR 8.1.1.20.00-2 DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 712 812 8.1.1.25.00-7 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO UB----------ER-LM--Z - 712 812 8.1.1.30.00-9 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO UBD-IF------ER-LMN-Z - 712 812 8.1.1.35.00-4 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO UB----------E--LM--Z - 712 812 AUTOMÁTICA 8.1.1.40.00-6 DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS UB--------SWER-LM--Z - 712 812 8.1.1.45.00-1 DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS UB----------E--LM--Z - 712 812 8.1.1.46.00-0 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS ----------------M--Z - 712 812 8.1.1.47.00-9 DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS ----------------M--Z - 712 812 8.1.1.50.00-3 DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 812 8.1.1.50.10-6 Carteira Própria UB--IF--CT--E-OLM--Z - 712 812 8.1.1.50.20-9 Carteira de Terceiros UB--IF--CT--E-OLM--Z - 712 812 8.1.1.50.40-5 Carteira Livre Movimentação UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 812 8.1.1.55.00-8 DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 712 812 8.1.1.55.10-1 Vinculados a Operações Realizadas no País UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 712 812 8.1.1.55.20-4 Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 712 812 8.1.1.60.00-0 DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS UB---F---------L---Z - 712 812 8.1.1.70.00-7 DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS U---------SWE--LM--Z - 712 812 8.1.1.75.00-2 DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO U---------SWE--LM--Z - 712 812 (*) 8.1.1.80.00-4 DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS U---------SWE--LM--Z - 712 812 8.1.1.85.00-9 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE UBD-IF----SWE--LM--Z - 712 812 CRÉDITOS - FGC 8.1.1.90.00-1 DESPESAS DE DEBÊNTURES -------A---W------HZ - - 812 8.1.1.90.10-4 Em Moeda Estrangeira -------A---W------HZ - - 812 8.1.1.90.20-7 Em Moeda Nacional -------A---W------HZ - - 812 8.1.1.93.00-8 DESPESAS DE CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES UBD-I------W---L-N-Z - 712 812 8.1.1.95.00-6 APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS ----------S--------Z - - 812 8.1.2.00.00-1 Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.1.2.05.00-6 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH U---------SWE--LM--Z - 712 814 8.1.2.10.00-8 DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS UBD-IF----SWE--LMN-Z - 712 814 ESPECIAIS - BANCO CENTRAL 8.1.2.12.00-6 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC -------------R-----Z - - 814 8.1.2.15.00-3 DESPESAS DE REDESCONTOS DO BANCO CENTRAL UB--I-------E--LM--Z - 712 814 8.1.2.20.00-5 DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS UBD-IFJ---SWER-LMN-Z - 712 814 8.1.2.20.10-8 Banco Central - Área Bancária UBD-IFJ-----E--LMN-Z - 712 814 8.1.2.20.20-1 Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial UBD-IFJ-----ER-LMN-Z - 712 814 8.1.2.20.30-4 Recursos do SFH U---------SWE--LM--Z - 712 814 8.1.2.30.00-2 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 814 INSTITUIÇÕES 8.1.2.35.00-7 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 814 8.1.2.40.00-9 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR UBDKI--A--SWER-LMNHZ - 712 814 8.1.2.45.00-4 DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL UBDK--------ER-LMN-Z - 712 814 8.1.2.50.00-6 DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL UBDKI-------ER-LMN-Z - 712 814 8.1.2.55.00-1 DESPESAS DE REPASSES - BNDES UBDKIFJ-CT--ER-LM--Z - 712 814

51 8.1.2.60.00-3 DESPESAS DE REPASSES - CEF UBDKIFJ---SWER-L-N-Z - 712 814 8.1.2.65.00-8 DESPESAS DE REPASSES - FINAME UBDKIFJA----E--LMN-Z - 712 814 8.1.2.70.00-0 DESPESAS DE REPASSES - FINEP UBDK-----------L-N-Z - 712 814 8.1.2.75.00-5 DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 712 814 8.1.2.80.00-7 DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS UBDKIF-A----ER-LMN-Z - 712 814 8.1.2.90.00-4 DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR UBDKI-----SWE--LMN-Z - 712 814 8.1.2.95.00-9 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR UB--I----------LMN-Z - 712 814 8.1.3.00.00-4 Despesas de Arrendamento Mercantil UBDKIFJA--SWE--LMN-Z - - - 8.1.3.10.00-1 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.10.10-4 Depreciação de Bens Arrendados U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.10.30-0 Manutenção de Bens Arrendados U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.10.99-1 Outras Despesas de Arrendamentos U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.20.00-8 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.20.10-1 Depreciação de Bens Arrendados UBDKIFJA--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.20.30-7 Manutenção de Bens Arrendados UBDKIFJA--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.20.99-8 Outras Despesas de Arrendamentos UBDKIFJA--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.30.00-5 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS U------A-------L---Z - 712 816 8.1.3.60.00-6 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.60.10-9 Arrendamento Financeiro UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.3.60.20-2 Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.4.00.00-7 Despesas de Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z - - - 8.1.4.20.00-1 DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z - 712 717 (*) 8.1.4.20.10-4 Exportação UB--IF--CT-----L-N-Z - 712 717 8.1.4.20.20-7 Importação UB--IF--CT-----L-N-Z - 712 717 8.1.4.20.30-0 Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z - 712 717 8.1.4.20.90-8 Outras UB--IF--CT-----LMN-Z - 712 717 8.1.4.50.00-2 DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS UB--IF--CT-----LMN-Z - 712 717 (*) 8.1.5.00.00-0 Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - Financeiros Derivativos 8.1.5.10.00-7 DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS U----F-A--SWE--LM--Z - 712 715 8.1.5.20.00-4 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 715 8.1.5.30.00-1 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 715 8.1.5.50.00-5 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 716 8.1.5.50.11-5 Swap UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 716 8.1.5.50.13-9 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 716 8.1.5.50.21-8 Termo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 716 8.1.5.50.23-2 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 716 8.1.5.50.31-1 Futuro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 716 8.1.5.50.33-5 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 716 8.1.5.50.41-4 Opções UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 716 8.1.5.50.43-8 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 716 8.1.5.50.60-3 Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 712 716 8.1.5.50.63-4 Derivativos de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 712 716 8.1.5.50.90-2 Outros UBDKIFJACTSWEROLM-HZ - 712 716 8.1.5.70.00-9 PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 715 8.1.5.80.00-6 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 712 715 8.1.5.80.10-9 Títulos para Negociação UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 712 715 8.1.5.80.20-2 Títulos Disponíveis para Venda UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 712 715 8.1.5.95.00-8 PERDAS PERMANENTES UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 712 715

52 8.1.6.00.00-3 Despesas de Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ - - - 8.1.6.10.00-0 DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ - 712 723 (*) 8.1.6.20.00-7 DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E UB-KIF-ACTSWER-LMNHZ - 712 723 CONTROLADAS 8.1.7.00.00-6 Despesas Administrativas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.1.7.03.00-3 DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.06.00-0 DESPESAS DE ALUGUÉIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.09.00-7 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS DE BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.12.00-1 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 824 8.1.7.15.00-8 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.18.00-5 DESPESAS DE HONORÁRIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.18.10-8 Conselho Fiscal UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.18.30-4 Diretoria e Conselho de Administração UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.21.00-9 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.24.00-6 DESPESAS DE MATERIAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.27.00-3 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.30.00-7 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.30.10-0 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.30.50-2 Previdência Social UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.30.60-5 Previdência Complementar UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.30.99-7 Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.33.00-4 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.36.00-1 DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.37.00-0 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.7.39.00-8 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.42.00-2 DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.45.00-9 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.48.00-6 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 824 8.1.7.51.00-0 DESPESAS DE SEGUROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 824 8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 824 8.1.7.57.00-4 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.60.00-8 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.63.00-5 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 824 8.1.7.66.00-2 DESPESAS DE TRANSPORTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.69.00-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 826 8.1.7.72.00-3 DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.75.00-0 DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.77.00-8 DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.7.81.00-1 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO --------------O----Z - - 824 8.1.7.99.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 824 8.1.8.00.00-9 Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.1.8.10.00-6 DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.8.20.00-3 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 824 8.1.8.30.00-0 DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712-8.1.8.30.05-5 Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z - 712 715 8.1.8.30.10-3 Desvalorização de Títulos Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 715 8.1.8.30.12-7 Desvalorização de Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 719 8.1.8.30.15-8 Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas UB--I---CT--E--LM--Z - 712 715

53 8.1.8.30.20-6 Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação UBDKIFJACT--EROLM--Z - 712 715 de Valores 8.1.8.30.26-8 Derivativos de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 712 716 8.1.8.30.30-9 Provisões para Operações de Crédito UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 712 820 8.1.8.30.35-4 Repasses Interfinanceiros UBDKIF----SWER-LMN-Z - 712 820 8.1.8.30.40-2 Provisões para Arrendamento Mercantil UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 820 8.1.8.30.50-5 Perdas na Venda de Valor Residual U-DKI--A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.8.30.55-0 Perdas de Bens de Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 816 8.1.8.30.60-8 Provisões para Outros Créditos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 820 8.1.8.30.70-1 Perdas em Participações Societárias UBDK-----------L-NHZ - 712 715 8.1.8.30.80-4 Perdas em Dependências no Exterior UB--I----------L---Z - 712 723 8.1.8.30.90-7 Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas UB--IF-ACTSWE--LMNHZ - 712 723 8.1.8.30.99-0 Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 832 8.1.9.00.00-2 Outras Despesas Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.1.9.10.00-9 DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS UBDK--------E--LMN-Z - 712 832 SOCIAIS 8.1.9.20.00-6 DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS U-----------E--LM--Z - 712 832 8.1.9.25.00-1 DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 826 NATUREZA - ISS 8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 826 8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 826 8.1.9.36.00-7 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH U---------SWE--LM--Z - 712 832 8.1.9.40.00-0 DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 713 8.1.9.45.00-5 DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 711 CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO 8.1.9.50.00-7 DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 712 711 8.1.9.52.00-5 DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 832 RENEGOCIAÇÕES 8.1.9.52.10-8 Operações de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 832 8.1.9.52.20-1 Operações de Arrendamento Mercantil UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 712 832 8.1.9.52.30-4 Outras Operações com Características de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 832 8.1.9.55.00-2 DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 618 8.1.9.60.00-4 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE UBDK-----------LMN-Z - 712 814 DESENVOLVIMENTO 8.1.9.65.00-9 DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO UBDKIF------ER-LMN-Z - 712 832 8.1.9.75.00-6 DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS ---------------L---Z - 712 832 8.1.9.80.00-8 DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE UBD-I-------E--LMN-Z - 712 812 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8.1.9.85.00-3 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS ----------------MN-Z - 712 832 8.1.9.86.00-2 DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS -------------R------ - 712 832 8.1.9.90.00-5 DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712-8.1.9.90.10-8 Impostos e Contribuições sobre Lucros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 832 8.1.9.90.20-1 Impostos e Contribuições sobre Salários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 822 8.1.9.90.30-4 Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 824 8.1.9.90.90-2 Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 826 8.1.9.99.00-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712 832 8.3.0.00.00-3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - 830 8.3.1.00.00-6 Prejuízos em Transações com Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 8.3.1.10.00-3 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.1.30.00-7 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK-----------L-NHZ - 712-8.3.1.50.00-1 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.9.00.00-0 Outras Despesas Não Operacionais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.3.9.10.00-7 PERDAS DE CAPITAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 -

54 8.3.9.90.00-3 DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.9.90.10-6 Desvalorização de Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.9.90.20-9 Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.9.90.30-2 Perdas em Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 712-8.3.9.90.40-5 Perdas em Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.9.90.90-0 Perdas em Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.9.90.99-3 Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.3.9.99.00-4 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 712-8.8.0.00.00-8 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - - - 8.8.1.00.00-1 Rateio de Resultados Internos UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - - - 8.8.1.10.00-8 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS' UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 712-8.9.0.00.00-7 APURAÇÃO DE RESULTADO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.9.1.00.00-0 Apuração de Resultado UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.9.1.10.00-7 APURAÇÃO DE RESULTADO (+)' UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 8.9.4.00.00-9 Imposto de Renda UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - - 8.9.4.10.00-6 IMPOSTO DE RENDA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.9.4.10.10-9 Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 890 8.9.4.10.20-2 Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 890 8.9.4.10.30-5 Ativo Fiscal Diferido UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 892 8.9.4.20.00-3 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.9.4.20.10-6 Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 891 8.9.4.20.20-9 Provisão para Contribuição Social - Valores Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 891 8.9.4.20.30-2 Ativo Fiscal Diferido UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 892 8.9.7.00.00-8 Participações no Lucro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - - 893 8.9.7.10.00-5 PARTICIPAÇÕES NO LUCRO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.9.7.10.10-8 Administradores UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.9.7.10.20-1 Empregados UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.9.7.10.30-4 Fundos de Assistência e Previdência UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712-8.9.7.10.99-5 Outras UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 712 -

55 9.0.0.00.00-3 COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 9.0.0.00.00-3 COMPENSAÇÃO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 9.0.1.00.00-6 Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - - - 9.0.1.10.00-3 RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO UB--I----------L-N-Z - 800 - CONFIRMADOS 9.0.1.20.00-0 RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS PARA IMPORTAÇÃO UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.1.20.10-3 CCR - Operações à Vista UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.1.20.20-6 CCR - Operações a Prazo, até 360 Dias UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.1.20.30-9 CCR - Operações a Prazo, acima de 360 Dias UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.1.20.40-2 Outras - Operações à Vista UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.1.20.50-5 Outras - Operações a Prazo, até 360 Dias UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.1.20.60-8 Outras - Operações a Prazo, acima de 360 Dias UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.1.30.00-7 RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS UBDKI-----SWER-LMN-Z - 800-9.0.1.30.10-0 No País - Outras UBDKI-----SWER-LMN-Z - 800-9.0.1.30.20-3 No Exterior - CCR UB--I----------L---Z - 800-9.0.1.30.30-6 No Exterior - Outras UBDKI-----SWE--LMN-Z - 800-9.0.1.30.40-9 Contribuição Social e Tributos Federais UBDKI-----SWE--LMN-Z - 800-9.0.1.85.00-7 RESPONSABILIDADES POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800 - CRÉDITO 9.0.1.85.10-0 Ligadas Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.1.85.20-3 Ligadas Não Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.1.85.30-6 Não Ligadas Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.1.85.40-9 Não Ligadas Não Financeiras UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.1.90.00-9 RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIGAÇÕES UB--I---CT--E--LM--Z - 800-9.0.3.00.00-2 Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.0.3.10.00-9 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.0.3.20.00-6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM UBD-IF-ACTSWE-OLMN-Z - 800 - CATEGORIAS 9.0.4.00.00-5 Custódia de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 9.0.4.10.00-2 GARANTIA POR BENS APREENDIDOS UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 800-9.0.4.50.00-0 EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS --------CT---------Z - - - 9.0.4.50.10-3 Carteira Própria - Venda de Títulos --------CT---------Z - - - 9.0.4.50.20-6 Carteira Própria - Depósitos em Margem --------CT---------Z - - - 9.0.4.50.30-9 Terceiros - Venda de Títulos --------CT---------Z - - - 9.0.4.50.40-2 Terceiros - Depósitos em Margem --------CT---------Z - - - 9.0.4.60.00-7 FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS --------CT---------Z - - - 9.0.4.60.10-0 Compra de Títulos --------CT---------Z - - - 9.0.4.60.20-3 Depósitos em Margem --------CT---------Z - - - 9.0.4.65.00-2 FGPC - VALORES EM GARANTIA UBDKIFJ-----ER-LMN-Z - 800-9.0.4.67.00-0 VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU MECANISMOS UBDKIFJ-----ER-LMN-Z - 800 - GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS 9.0.4.70.00-4 CAUÇÃO DE TÍTULOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.4.75.00-9 DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS UBD-IF----S-ER-LMN-Z - 800-9.0.4.77.00-7 TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.4.78.00-6 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.4.79.00-5 DEPÓSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA UB--IF--CTSWER-LM--Z - 800-9.0.4.90.00-8 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800 -

56 9.0.4.99.00-9 OURO EM CUSTÓDIA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.0.4.99.10-2 Próprio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.0.4.99.20-5 De Terceiros UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ - 800-9.0.5.00.00-8 Cobrança UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - - - 9.0.5.10.00-5 COBRANÇA CAUCIONADA UB----------ER-LM--Z - 800-9.0.5.30.00-9 COBRANÇA POR CONTA DE AGÊNCIAS UB----------E--LM--Z - 800-9.0.5.50.00-3 COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 800-9.0.5.50.10-6 No País UBDKIFJ---SWER-LMN-Z - 800-9.0.5.50.20-9 No Exterior UB--I----------L---Z - 800-9.0.5.70.00-7 COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS UB--IFJA--SWER-LM--Z - 800-9.0.5.70.10-0 Do País UB--IFJA--SWER-LM--Z - 800-9.0.5.70.20-3 Do Exterior UB--I----------L---Z - 800-9.0.5.80.00-4 ENDOSSOS PARA COBRANÇA UB--IF--CT-----LMN-Z - 800 - (*) 9.0.5.90.00-1 COBRANÇA VINCULADA A OPERAÇÕES UBDKIFJ-----ER-LMN-Z - 800-9.0.5.90.10-4 No País UBDKIFJ-----ER-LMN-Z - 800-9.0.5.90.20-7 No Exterior UB--I----------L---Z - 800-9.0.6.00.00-1 Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 9.0.6.10.00-8 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800 - CONTRATADOS 9.0.6.20.00-5 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS U---I---CT-----L---Z - 800-9.0.6.30.00-2 RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS UBDKIFJACTSWEROLM--Z - 800 - POR OPERAÇÕES EM BOLSAS 9.0.6.35.00-7 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO - UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800 - TÍTULOS RECEBIDOS COM LASTRO 9.0.6.40.00-9 RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800 - OPERAÇÕES 9.0.6.50.00-6 RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800 - DE "SWAP" 9.0.6.55.00-1 RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.6.56.00-0 RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.6.57.00-9 RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.6.60.00-3 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.60.10-6 Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.60.13-7 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.60.20-9 Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.60.23-0 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.60.30-2 Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.60.33-3 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.60.40-5 Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.60.43-6 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.60.90-0 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.60.93-1 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.70.00-0 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.70.10-3 Swap UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.70.13-4 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.70.20-6 Termo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.70.23-7 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.70.30-9 Futuro UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.70.33-0 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.70.40-2 Opções UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.70.43-3 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.70.90-7 Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800 -

57 9.0.6.70.93-8 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN - 800-9.0.6.80.00-7 DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO ATIVA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.90.00-4 ATIVOS OBJETO DE HEDGE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.95.00-9 ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.95.15-7 Depósitos a Prazo UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.95.30-8 Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias e UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800 - Debêntures 9.0.6.95.60-7 Obrigações por Empréstimos e Repasses UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.6.95.90-6 Outros Passivos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.7.00.00-4 Consórcio ------------------HZ - - - 9.0.7.75.00-8 RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS ------------------HZ - - - 9.0.7.78.00-5 OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES ------------------HZ - - - 9.0.7.81.00-9 OBRIGAÇÕES POR FUTURAS CONTEMPLAÇÕES ------------------HZ - - - 9.0.7.84.00-6 CRÉDITOS À DISPOSIÇÃO DE CONSORCIADOS ------------------HZ - - - 9.0.7.87.00-3 OBRIGAÇÕES POR ENTREGA DE BENS ------------------HZ - - - 9.0.7.90.00-7 ENTREGA DE BENS A CONSORCIADOS ------------------HZ - - - 9.0.7.93.00-4 ASSEMBLÉIAS FUTURAS ------------------HZ - - - 9.0.7.99.00-8 DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS ------------------HZ - - - 9.0.8.00.00-7 Contratos UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - - - 9.0.8.10.00-4 CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM U----FJACT---R-L---Z - 800-9.0.8.30.00-8 RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE UB--IF--CT--E--LM--Z - 800 - TERCEIROS 9.0.8.50.00-2 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.8.70.00-6 SEGUROS CONTRATADOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z - 800-9.0.9.00.00-0 Controle UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - - 9.0.9.05.00-5 RESPONSABILIDADES POR OPERAÇÕES REFINANCIADAS PELO ---------------L---Z - 800 - GOVERNO FEDERAL 9.0.9.08.00-2 RESPONSABILIDADES POR RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE UBDKIF-A--SWE--LMN-Z - 800 - ARRENDAMENTO MERCANTIL 9.0.9.10.00-7 RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800 - GARANTIAS RECEBIDAS 9.0.9.12.00-5 CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS COM UBD-IF-A--SWE--LMN-Z - 800 - GARANTIAS 9.0.9.15.00-2 CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.9.20.00-4 RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS UBDK-----------LM--Z - 800 - PÚBLICOS ADMINISTRADOS 9.0.9.30.00-1 GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO UBD-IF----SWE--LMN-Z - 800 - BANCO CENTRAL 9.0.9.35.00-6 GARANTIAS VINCULADAS À EMISSÃO DE LETRAS U---------SWE--LM--Z - 800 - HIPOTECÁRIAS 9.0.9.40.00-8 RESPONSABILIDADES POR PARTICIPAÇÃO A SUBSCREVER - U---------SWE--LM--Z - 800 - BIAPE 9.0.9.45.00-3 RECURSOS COLETADOS DE CONSÓRCIOS ------------------HZ - - - 9.0.9.45.10-6 Normais ------------------HZ - - - 9.0.9.45.20-9 Excessos ------------------HZ - - - 9.0.9.47.00-1 CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 800-9.0.9.48.00-0 CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 800 - DESTACADO 9.0.9.49.00-9 DESTAQUE DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z - 800 - FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO 9.0.9.50.00-5 CONCESSÃO DE CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA UB----------E--LM--Z - 800 - EMPRESA 9.0.9.51.00-4 FGC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBD-IF----SWE--LM--Z - 800-9.0.9.52.00-3 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS UBDKIFJ-CTSWER-LMN-Z - 800-9.0.9.55.00-0 CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO EM POSIÇÃO UB--I----------L-N-Z - 800 - ESPECIAL 9.0.9.58.00-7 CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800 -

58 9.0.9.60.10-5 Créditos Baixados nos últimos 12 meses UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.9.60.15-0 Créditos Baixados entre 13 e 48 meses UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.9.60.20-8 Créditos Baixados há mais de 48 meses ou vencidos há mais de cinco UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800 - anos 9.0.9.62.00-0 OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO UB--IF-A-------LM--Z - 800-9.0.9.63.00-9 OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS UB--IF-A-------LM--Z - 800-9.0.9.64.00-8 RECURSOS APLICADOS EM OPERAÇÕES DE MICROFINANÇAS UBDKIFJ---S-ER-LMN-Z - 800-9.0.9.70.00-9 COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS ESTADOS U-DK-----------L---Z - 800-9.0.9.75.00-4 CONTRIBUIÇÃO DE CONSORCIADOS A RECEBER ------------------HZ - - - 9.0.9.78.00-1 RESPONSABILIDADES POR INDENIZAÇÕES DE RECURSOS UBDKIF----SWER-LMN-Z - 800 - PRÓPRIOS DE CLIENTES - PROAGRO 9.0.9.79.00-0 RESPONSABILIDADES POR INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES UBD-IF----S-ER-LMN-Z - 800 - RURAIS ALONGADAS - PROAGRO 9.0.9.80.00-6 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR U---------SWE--LM--Z - 800-9.0.9.85.00-1 SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS U---------SWE--LM--Z - 800-9.0.9.86.00-0 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR UBDKIFJA--SWER-LMN-Z - 800-9.0.9.87.00-9 EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VALOR TOTAL UBDKIFJACTSWER-LMN-Z - 800-9.0.9.88.00-8 INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR UB--I----------L-N-Z - 800-9.0.9.89.00-7 LIMITES DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800-9.0.9.90.00-3 CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR UB--I----------L---Z - 800-9.0.9.91.00-2 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800 - RESGATÁVEIS - RESOLUÇÃO Nº 2.543/98 9.0.9.92.00-1 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800 - RESGATÁVEIS - PRAZO IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS 9.0.9.93.00-0 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800 - RESGATÁVEIS - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS 9.0.9.94.00-9 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ - 800 - RESGATÁVEIS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL 9.0.9.95.00-8 DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE UB----------E--LM--Z - 800 - REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 9.0.9.96.00-7 CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 800 - PARTICIPADAS 9.0.9.97.00-6 EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z - 800 - RISCO DE MERCADO 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.1.0.00.00-2 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.1.1.00.00-5 Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.1.1.10.00-2 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - 800-9.9.9.99.99-5 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O UBDKIFJACTSWEROLMNHZ - - -