Tabela 1 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG

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1 Tabela 1 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG Discriminação das Origens de Recursos - DICOR RECEITAS SUBSÍDIO DO TESOURO OPERACIONAL Venda de Bens e Serviços Demais Receitas Operacionais NÃO OPERACIONAL Alienação de Bens Alienação de Valores Mobiliários Títulos Públicos Demais Valores Mobiliários Aluguéis Receitas Financeiras (Juros e Outras) Instituições Financeiras Mútuos com Empresas Do Exterior Outras Fontes Dividendos e Bonificações em Dinheiro Demais Receitas não Operacionais OUTROS RECURSOS AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Participação da União no Capital - Tesouro Participação no Capital - Empresas Estatais Controladora - Outros Recursos Outras Estatais Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO Instituições Financeiras Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO Operações de Crédito Internas - Moeda Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços Operações através Resolução DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO Debêntures Empréstimos/Financiamentos (exceto de Instituições Financeiras) Controladora Outras Estatais

2 Mútuos com Empresas Do Exterior Outras Empresas Outros Recursos de Longo Prazo Controladora Outras Estatais Demais Recursos TOTAL DOS RECURSOS Tabela 2 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS - DICAR DISPENDIOS DE CAPITAL AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO Operações Internas Operações Externas Debêntures Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO Pessoal de Investimento Sistema de Tecnologia da Informação Aquisição e Manutenção de Ativos de Tecnologia da Informação Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados Demais Demais INVERSÕES FINANCEIRAS Participação em Sociedade Controlada Participação em Outras Estatais Federais Participação em Outras Empresas Sociedade de Propósito Específico - SPE Outras Empresas Outras Inversões Financeiras OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL Dividendos Aquisição de Títulos Públicos Empréstimos e Financiamentos Mútuos com Empresas do Exterior Outros Empréstimos e Financiamentos Demais Dispêndios de Capital Aplicações Financeiras (Instituições Financeiras) Outros Dispêndios de Capital DISPÊNDIOS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Salário Base

3 Horas-Extras Comissões por Função Outros Adicionais Gratificação Extraordinária Encargos Sociais Benefícios Sociais Contribuições Patronais (Associações de Funcionários. Previdência Privada e Seguridade Social) Contribuições Patronais (Associações de Funcionários Assistência Médica) Demais Inativos e Pensionistas Programas de Desligamento Voluntário MATERIAIS E PRODUTOS Matérias Primas e Componentes Nacionais Tecnologia da Informação Demais Importados Tecnologia da Informação Demais Material de Consumo Compra de Energia para revenda Compra de Álcool Produtos para Revenda Demais Materiais e Produtos SERVIÇOS DE TERCEIROS Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais Tecnologia da Informação Demais Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio Auxílio Alimentação Cesta Básica Auxílios (Educação, Creche e Outros) Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoas Outros Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio Propaganda e Publicações Oficiais Publicidade Legal Publicidade Mercadológica Publicidade Institucional Patrocínio Publicidade de Utilidade Pública Demais Serviços de Terceiros UTILIDADES E SERVIÇOS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS Vinculados à Receita Vinculados ao Resultado Demais Tributos e Encargos Parafiscais ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS Operações Internas Operações Externas

4 Debêntures Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES Arrendamento Mercantil Tecnologia da Informação Demais Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação Equipamento de Processamento de Dados Demais Royalties Aluguéis Multas Variação Monetária de Outras Obrigações Dispêndios com Pessoal Participação no Lucro ou Resultado Demandas Trabalhistas Previdência Privada - Cobertura de Déficit Demais TOTAL DOS DISPÊNDIOS Tabela 3 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFLUX DISPONÍVEL INICIAL INGRESSOS DE CAPITAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO PRINCIPAL JUROS E OUTROS Instituições Financeiras Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes ENTRADAS GERAIS ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Exceto financeiras) RECUPERAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES Principal Instituições Financeiras Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes Rendimento Instituições Financeiras Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes RECEBIMENTO DE RECURSOS DE TERCEIROS (Cauções, Depósitos e Outras Obrigações)

5 TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS SAÍDAS DE CAPITAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO INVERSÕES FINANCEIRAS REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL Dividendos Demais Dispêndios de Capital SAÍDAS GERAIS PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES Pessoal e Encargos Sociais Encargos Financeiros E Outros Operações Internas Operações Externas Debêntures Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes Devolução de Recursos de Terceiros (Cauções, Depósitos e Outras Obrigações) Demais Despesas e Custos Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Outros Dispêndios Correntes Participações nos Lucros ou Resultados Demais Dispêndios ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES Instituições Financeiras Mútuos com Empresas do Exterior Demais Aplicações TOTAL DAS SAÍDAS DISPONÍVEL FINAL Tabela 4 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG FECHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA - FEFCx DISPONÍVEL INICIAL TOTAL DOS RECURSOS TOTAL DOS DISPÊNDIOS SUBTOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO Empréstimos Amortização VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES Contas a Pagar Vincendo Vencido DEMAIS OBRIGAÇÕES VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

6 Vincendo Vencido VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS e OUTROS CRÉDITOS AJUSTE DE RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS DISPONÍVEL FINAL Tabela 5 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG USOS E FONTES ITENS ORÇAMENTÁRIOS CÓDIGOS I - DISPÊNDIOS DE CAPITAL (a+b+c+d) a - Investimentos no Ativo Imobilizado b - Inversões Financeiras c - Amortizações c.1. Operações Internas c.2. Operações Externas c.3. Debêntures c.4. Mútuos com Empresas do Exterior c.5. Outras Fontes d. Outros Dispêndios de Capital II - DISPÊNDIOS CORRENTES (a+b+c+d+e+f+g) a. Pessoal e Encargos Sociais b. Materiais e Produtos c. Serviços de Terceiros d. Utilidades e Serviços e.tributos e Encargos Parafiscais f. Encargos Financeiros e Outros (f.1+f.2+f.3+f.4+f.5) f.1. Operações Internas f.2. Operações Externas f.3. Debêntures f.4. Mútuos com Empresas do Exterior f.5. Outras Fontes g. Demais Dispêndios Correntes A. TOTAL DOS USOS (I + II) I - RECEITAS (a+b+c) a. Subsídio do Tesouro b. Receita Operacional c. Receita Não Operacional II - RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (a+b+c) a. Tesouro b. Participação Capital - Empresas Estatais c. Demais Participações III - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (a+b+c) a. Instituições Financeiras b. Mútuos com Empresas do Exterior c. Outras Fontes

7 IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a+b+c+d) a. Operações de Crédito Internas - Moeda b. Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços c. Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras d. Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços V - OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO (a+b+c) a. Debêntures b. Empréstimos e Financiamentos (não Instituições Financeiras) c. Demais Recursos de Longo Prazo B. TOTAL DOS RECURSOS (I + II+III+IV+V) C. VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO (a-b) a) FEFCX - Empréstimos b) FEFCX - Amortizações D. VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (a+b-c+d) a) FEFCX - Contas a Pagar b) FEFCX - Demais Obrigações c) FEFCX - Variação de Contas a Receber d) FEFCX - Variação de Adiantamentos, Depósitos e Outros Créditos E. AJUSTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS F. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (a-b) a) FEFCX - Disponível Inicial b) FEFCX - Disponível Final G. TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS (B+C+D+E+F)