CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 42.380,96D 223.223,46 98.739,35 166.865,07D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 42.380,96D 88.060,96 55.995,92 74.446,00D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 42.380,96D 88.060,96 55.995,92 74.446,00D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 42.380,96D 88.060,96 55.995,92 74.446,00D 1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 50 50 1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo 50 50 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.787,90D 53.598,15 55.495,92 6.890,13D 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6 7.142,90D 2.472,28 1.897,65 7.717,53D 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6 4.019,00D 48.751,87 52.145,43 625,44D 1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar 2.374,00C 2.374,00 1.452,84 1.452,84C 1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS 33.593,06D 33.962,81 67.555,87D 1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A 11.925,96D 86,41 12.012,37D 1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP 21.667,10D 33.876,40 55.543,50D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 133.97 42.743,43 91.226,57D 1.1.2.1 - CLIENTES 133.97 42.743,43 91.226,57D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 133.97 42.743,43 91.226,57D 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO 133.97 42.743,43 91.226,57D 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES 133.97 42.743,43 91.226,57D 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física 111.56 40.835,43 70.724,57D Página:1/25
Conta Anterior 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 22.41 1.908,00 20.502,00D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.192,50 1.192,50D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.192,50 1.192,50D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.192,50 1.192,50D 1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário 1.192,50 1.192,50D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 179.774,77D 23.477,81 156.296,96D 1.2.3 - IMOBILIZADO 179.774,77D 23.477,81 156.296,96D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 45.284,67D 45.284,67D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 45.284,67D 45.284,67D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 3.236,00D 3.236,00D 1.2.3.1.1.03 - Instalações 20.359,90D 20.359,90D 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 12.233,77D 12.233,77D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 134.490,10D 134.490,10D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS 134.490,10D 134.490,10D 1.2.3.2.1.01 - Edifícios 134.490,10D 134.490,10D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 23.477,81 23.477,81C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 23.477,81 23.477,81C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 23.477,81 23.477,81C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios 4.531,34 4.531,34C 1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos 1.499,63 1.499,63C 1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações 9.148,36 9.148,36C 1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados 8.298,48 8.298,48C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 222.155,73C 61.404,50 40.554,16 201.305,39C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.769,35C 18.890,91 21.138,01 5.016,45C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.946,80 7.126,66 4.179,86C Página:2/25
Conta Anterior 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 2.946,80 5.636,80 2.69C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 2.946,80 5.636,80 2.69C 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar 2.043,00 2.043,00C 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar 2.946,80 2.946,80 2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar 647,00 647,00C 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.489,86 1.489,86C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.489,86 1.489,86C 2.1.1.2.1.01 - INSS 982,98 982,98C 2.1.1.2.1.02 - FGTS 461,16 461,16C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento 45,72 45,72C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 13.922,70 11.901,99 39,89C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 13.922,70 11.901,99 39,89C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) C 13.922,70 11.901,99 39,89C 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 1.432,60 1.432,60 2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.275,07 2.275,07 2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A 779,70 779,70 2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda 40 40 2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.452,84 1.452,84 2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 349,80 349,80 2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda 665,13 665,13 2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 694,75 694,75 2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A 81,66 81,66 2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda 36,50 36,50 2.1.3.1.1.13 - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL 194,61 194,61 2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda 148,90 148,90 2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda 921,80 921,80 Página:3/25
Conta Anterior 2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda 64,84 64,84 2.1.3.1.1.33 - Organizaçao Maper Ind. e Com. Ltda 15 15 2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda 3 3 2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda 59,00 59,00 2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda 221,48 221,48 2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados C 2.020,71 39,89C 2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda 1.009,00 1.009,00 2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP 647,91 647,91 2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS 62,40 62,40 2.1.3.1.1.62 - LocaWeb IDC Ltda 95,00 95,00 2.1.3.1.1.64 - Reciclo & Layout Ltda 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Recolher 2.1.4.3.1.01 - IPTU a Recolher 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 708,75C 1.592,69 1.680,64 796,70C 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 708,75C 708,75 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES 708,75C 708,75 2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte 708,75C 708,75 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 883,94 1.680,64 796,70C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 883,94 1.680,64 796,70C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 883,94 1.366,44 482,50C 2.1.8.8.1.01.01 - INSS 482,50 482,50C 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 236,94 236,94 2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias 647,00 647,00 2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 314,20 314,20C Página:4/25
Conta Anterior 2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Identificados - Banco do Brasil 314,20 314,20C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 219.386,38C 42.513,59 19.416,15 196.288,94C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 219.386,38C 42.513,59 19.416,15 196.288,94C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 219.386,38C 42.513,59 19.416,15 196.288,94C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 219.386,38C 42.513,59 19.416,15 196.288,94C 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício 19.416,15D 19.416,15 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 238.802,53C 42.513,59 196.288,94C 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores 238.802,53C 19.416,15 219.386,38C 2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercicios Anteriores 23.097,44 23.097,44D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 21.204,18 21.204,18D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 8.091,66 8.091,66D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 5.472,30 5.472,30D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 5.472,30 5.472,30D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.472,30 5.472,30D 3.1.1.1.1.01 - Salários 3.882,30 3.882,30D 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias 1.06 1.06D 3.1.1.1.1.08-1/3 de Férias - CF/88 53 53D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 1.489,86 1.489,86D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.489,86 1.489,86D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 1.489,86 1.489,86D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 982,98 982,98D 3.1.2.1.1.03 - FGTS 461,16 461,16D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45,72 45,72D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129,50 1.129,50D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.129,50 1.129,50D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129,50 1.129,50D Página:5/25
Conta Anterior 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte 349,80 349,80D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde 779,70 779,70D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 11.132,69 11.132,69D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO D 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente D 3.3.2 - SERVIÇOS 11.003,69 11.003,69D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.001,40 3.001,40D 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 647,00 647,00D 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 647,00 647,00D 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários 647,00 647,00D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS D 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros D 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO D 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO D 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002,29 8.002,29D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 8.002,29 8.002,29D 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002,29 8.002,29D 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452,84 1.452,84D 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios 2.507,31 2.507,31D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática 1.065,13 1.065,13D 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647,91D 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217,58D Página:6/25
Conta Anterior 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios 694,75 694,75D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica 81,66 81,66D 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais 1.009,00 1.009,00D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 194,61 194,61D 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet 131,50 131,50D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 655,60 655,60D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 655,60 655,60D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 655,60 655,60D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655,60D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66,90D 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança 588,70 588,70D 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 380,37 380,37D 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS 380,37 380,37D 3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO 380,37 380,37D 3.6.3.1.1 - DEPRECIAÇAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO 380,37 380,37D 3.6.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis 380,37 380,37D 3.7 - TRIBUTÁRIAS D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D 3.7.1.1 - IMPOSTOS D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS D 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 515,14 515,14D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 515,14 515,14D 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 515,14 515,14D 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14D 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14D Página:7/25
Conta Anterior 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452,74D 3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes 62,40 62,40D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 143.060,82 143.060,82C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 138.571,99 138.571,99C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 138.571,99 138.571,99C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 138.571,99 138.571,99C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 138.571,99 138.571,99C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 138.571,99 138.571,99C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES 138.571,99 138.571,99C 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente 111.56 111.56C 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 22.41 22.41C 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior 4.461,25 4.461,25C 4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 140,74 140,74C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 2.925,05 2.925,05C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.925,05 2.925,05C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.925,05 2.925,05C 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS 70 70C 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 70 70C 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis 70 70C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2.225,05 2.225,05C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 47 47C 4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física 47 47C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 109,00 109,00C 4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física 109,00 109,00C 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7,50 7,50C 4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física 7,50 7,50C Página:8/25
Conta Anterior 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.638,55 1.638,55C 4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança 569,66 569,66C 4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas 45 45C 4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa 618,89 618,89C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.563,78 1.563,78C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.186,04 1.186,04C 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 1.186,04 1.186,04C 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA 1.186,04 1.186,04C 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.186,04 1.186,04C 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 834,78 834,78C 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27,34 27,34C 4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/anuidades em Dívida Ativa 323,92 323,92C 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 377,74 377,74C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 377,74 377,74C 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 114,93 114,93C 4.4.9.1.1.01 - Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90,32 90,32C 4.4.9.1.1.02 - Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,80 3,80C 4.4.9.1.1.03 - Multa s/anuidades em Dívida Ativa 20,81 20,81C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 262,81 262,81C 4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 262,81 262,81C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 420.860,60 420.860,60D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 418.80 418.80D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 209.40 209.40D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 209.40 209.40D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 209.40 209.40D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 148.88 148.88D Página:9/25
Conta Anterior 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 148.88 148.88D 5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente 111.56 111.56D 5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 22.41 22.41D 5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior 12.62 12.62D 5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 2.29 2.29D 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 8.40 8.40D 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.40 8.40D 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis 8.40 8.40D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 15.255,00 15.255,00D 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.455,00 5.455,00D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física 4.30 4.30D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica 1.155,00 1.155,00D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.115,00 3.115,00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física 1.195,00 1.195,00D 5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica 1.49 1.49D 5.2.1.1.1.05.02.03-2ª Via de Carteira 43 43D 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 30 30D 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física 235,00 235,00D 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica 65,00 65,00D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.385,00 6.385,00D 5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais 26 26D 5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança 4.24 4.24D 5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais 12 12D 5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas 1.765,00 1.765,00D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 23.825,00 23.825,00D 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.535,00 14.535,00D Página:10/25
Conta Anterior 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 7.595,00 7.595,00D 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 1.91 1.91D 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/anuidades em Dívida Ativa 5.03 5.03D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.29 9.29D 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.025,00 3.025,00D 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.47 1.47D 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 255,00 255,00D 5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/anuidades em Dívida Ativa 1.30 1.30D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.265,00 6.265,00D 5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.265,00 6.265,00D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.04 13.04D 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 12.34 12.34D 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 11.43 11.43D 5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 91 91D 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 70 70D 5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral 70 70D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 209.40 209.40D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 209.40 209.40D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 207.40 207.40D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.10 76.10D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 58.50 58.50D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 51.00 51.00D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 4.50 4.50D 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias 1.50 1.50D 5.2.2.1.1.01.01.08-1/3 de Férias - CF/88 1.50 1.50D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 17.60 17.60D Página:11/25
Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 12.00 12.00D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 5.00 5.00D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 60 60D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.16 118.16D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 13.80 13.80D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte 3.80 3.80D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde 10.00 10.00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 8.70 8.70D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 70 70D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 70 70D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.00 8.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários 8.00 8.00D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 50 50D 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores 50 50D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 95.16 95.16D 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria 18.48 18.48D 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios 32.60 32.60D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática 11.30 11.30D 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 10.00 10.00D 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva 2.90 2.90D 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios 6.70 6.70D 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 20 20D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 1.30 1.30D 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais 5.00 5.00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 4.00 4.00D 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet 2.50 2.50D Página:12/25
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral 18 18D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.50 2.50D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 2.50 2.50D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 1.50 1.50D 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 1.00 1.00D 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.64 5.64D 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais 1.00 1.00D 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 40 40D 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.00 4.00D 5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora 24 24D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.00 5.00D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00 1.00D 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança 4.00 4.00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.00 2.00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 2.00 2.00D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00 2.00D 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 2.00 2.00D 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS D 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados D 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 116.829,03 535.629,03 420.860,60C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 112.747,72 531.547,72 418.80C Página:13/25
Conta Anterior 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 51.834,25 261.234,25 209.40C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 51.834,25 209.40 157.565,75C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 51.834,25 209.40 157.565,75C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 47.345,42 148.88 101.534,58C 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 47.345,42 148.88 101.534,58C 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente 40.835,43 111.56 70.724,57C 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 1.908,00 22.41 20.502,00C 6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior 4.461,25 12.62 8.158,75C 6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 140,74 2.29 2.149,26C 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 70 8.40 7.70C 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 70 8.40 7.70C 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis 70 8.40 7.70C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.606,16 15.255,00 13.648,84C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 47 5.455,00 4.985,00C 6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física 47 4.30 3.83C 6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica 1.155,00 1.155,00C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 109,00 3.115,00 3.006,00C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física 109,00 1.195,00 1.086,00C 6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica 1.49 1.49C 6.2.1.1.1.05.02.03-2ª Via de Carteira 43 43C 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7,50 30 292,50C 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física 7,50 235,00 227,50C 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica 65,00 65,00C 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.019,66 6.385,00 5.365,34C 6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais 26 26C 6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança 569,66 4.24 3.670,34C Página:14/25
Conta Anterior 6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais 12 12C 6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas 45 1.765,00 1.315,00C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 1.563,78 23.825,00 22.261,22C 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.186,04 14.535,00 13.348,96C 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 834,78 7.595,00 6.760,22C 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27,34 1.91 1.882,66C 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/anuidades em Dívida Ativa 323,92 5.03 4.706,08C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 377,74 9.29 8.912,26C 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 114,93 3.025,00 2.910,07C 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90,32 1.47 1.379,68C 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,80 255,00 251,20C 6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/anuidades em Dívida Ativa 20,81 1.30 1.279,19C 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 262,81 6.265,00 6.002,19C 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 262,81 6.265,00 6.002,19C 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 618,89 13.04 12.421,11C 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 618,89 12.34 11.721,11C 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 618,89 11.43 10.811,11C 6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 91 91C 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 70 70C 6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral 70 70C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 51.834,25 51.834,25C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 51.834,25 51.834,25C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 47.345,42 47.345,42C 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES 47.345,42 47.345,42C 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente 40.835,43 40.835,43C 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 1.908,00 1.908,00C Página:15/25
Conta Anterior 6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior 4.461,25 4.461,25C 6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 140,74 140,74C 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 70 70C 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 70 70C 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 70 70C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.606,16 1.606,16C 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 47 47C 6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física 47 47C 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 109,00 109,00C 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física 109,00 109,00C 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7,50 7,50C 6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física 7,50 7,50C 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.019,66 1.019,66C 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança 569,66 569,66C 6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas 45 45C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 1.563,78 1.563,78C 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.186,04 1.186,04C 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 834,78 834,78C 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 27,34 27,34C 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/anuidades em Dívida Ativa 323,92 323,92C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 377,74 377,74C 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 114,93 114,93C 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90,32 90,32C 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3,80 3,80C 6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/anuidades em Dívida Ativa 20,81 20,81C 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 262,81 262,81C Página:16/25
Conta Anterior 6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 262,81 262,81C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 618,89 618,89C 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 618,89 618,89C 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 618,89 618,89C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 60.913,47 270.313,47 209.40C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 60.913,47 270.313,47 209.40C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.928,21 212.504,40 188.576,19C 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.928,21 210.504,40 186.576,19C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.962,16 76.10 69.137,84C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.472,30 58.50 53.027,70C 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3.882,30 51.00 47.117,70C 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 4.50 4.50C 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 1.06 1.50 44C 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 53 1.50 97C 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 1.489,86 17.60 16.110,14C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 982,98 12.00 11.017,02C 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 461,16 5.00 4.538,84C 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45,72 60 554,28C 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.366,59 120.514,40 105.147,81C 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.386,50 13.80 11.413,50C 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 349,80 3.80 3.450,20C 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 2.036,70 10.00 7.963,30C 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 4.227,80 11.554,40 7.326,60C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 70 571,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 70 571,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.641,40 8.00 6.358,60C Página:17/25
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários 1.641,40 8.00 6.358,60C 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 206,00 603,00 397,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 50 397,00C 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.752,29 95.16 86.407,71C 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452,84 18.48 17.027,16C 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios 2.507,31 32.60 30.092,69C 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 1.815,13 11.30 9.484,87C 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 10.00 9.352,09C 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva 217,58 2.90 2.682,42C 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 694,75 6.70 6.005,25C 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 20 20C 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 81,66 1.30 1.218,34C 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais 1.009,00 5.00 3.991,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 194,61 4.00 3.805,39C 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 131,50 2.50 2.368,50C 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral 18 18C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.50 2.071,28C 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 2.50 2.071,28C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 1.50 1.071,28C 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais 1.00 1.00C 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 6.39 5.874,86C Página:18/25
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais 1.00 1.00C 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 40 40C 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 4.00 3.547,26C 6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora 24 24C 6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes 62,40 75 687,60C 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 5.00 4.344,40C 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 1.00 933,10C 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 588,70 4.00 3.411,30C 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.00 2.00C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 2.00 2.00C 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00 2.00C 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 2.00 2.00C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 36.985,26 57.809,07 20.823,81C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 20.823,81 20.823,81 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 20.823,81 20.823,81 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.472,30 5.472,30 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.472,30 5.472,30 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários 3.882,30 3.882,30 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias 1.06 1.06 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008-1/3 de Férias - CF/88 53 53 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 1.489,86 1.489,86 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal 982,98 982,98 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS 461,16 461,16 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45,72 45,72 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.262,19 12.262,19 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129,50 1.129,50 Página:19/25
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte 349,80 349,80 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde 779,70 779,70 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 3.130,40 3.130,40 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 647,00 647,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários 647,00 647,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002,29 8.002,29 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452,84 1.452,84 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios 2.507,31 2.507,31 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática 1.065,13 1.065,13 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647,91 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217,58 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios 694,75 694,75 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 81,66 81,66 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais 1.009,00 1.009,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 194,61 194,61 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet 131,50 131,50 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS Página:20/25
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452,74 6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes 62,40 62,40 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655,60 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66,90 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança 588,70 588,70 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 16.161,45 20.823,81 4.662,36C 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE 16.161,45 20.823,81 4.662,36C 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.946,80 5.472,30 2.525,50C 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.946,80 5.472,30 2.525,50C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários 1.356,80 3.882,30 2.525,50C 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias 1.06 1.06 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008-1/3 de Férias - CF/88 53 53 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 1.489,86 1.489,86C 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal 982,98 982,98C 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS 461,16 461,16C 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 45,72 45,72C 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.615,19 12.262,19 647,00C 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129,50 1.129,50 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte 349,80 349,80 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde 779,70 779,70 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 2.483,40 3.130,40 647,00C 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 647,00 647,00C Página:21/25
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários 647,00 647,00C 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002,29 8.002,29 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452,84 1.452,84 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios 2.507,31 2.507,31 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática 1.065,13 1.065,13 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647,91 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217,58 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios 694,75 694,75 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 81,66 81,66 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais 1.009,00 1.009,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 194,61 194,61 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet 131,50 131,50 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452,74 6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes 62,40 62,40 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655,60 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66,90 Página:22/25
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança 588,70 588,70 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO PAGO 16.161,45 16.161,45C 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE 16.161,45 16.161,45C 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.946,80 2.946,80C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.946,80 2.946,80C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários 1.356,80 1.356,80C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias 1.06 1.06C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008-1/3 de Férias - CF/88 53 53C 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.615,19 11.615,19C 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.129,50 1.129,50C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte 349,80 349,80C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde 779,70 779,70C 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 2.483,40 2.483,40C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros C 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.002,29 8.002,29C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 1.452,84 1.452,84C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios 2.507,31 2.507,31C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática 1.065,13 1.065,13C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 647,91 647,91C Página:23/25
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva 217,58 217,58C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios 694,75 694,75C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 81,66 81,66C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais 1.009,00 1.009,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 194,61 194,61C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet 131,50 131,50C 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas C 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 515,14 515,14C 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 452,74 452,74C 6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes 62,40 62,40C 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 655,60 655,60C 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 66,90 66,90C 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança 588,70 588,70C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 4.081,31 4.081,31 C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C 4.081,31 4.081,31 C 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C 4.081,31 4.081,31 C 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 2.020,71 39,89C 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados 2.020,71 39,89C 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 2.020,71 2.020,71C 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados 2.020,71 2.020,71C 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados C Página:24/25
Conta Anterior TOTAIS 843.521,77 843.521,77 Brasília-DF, 31 de janeiro de 2014 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG - 6356 ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M-2.718.137 484.649.026-20 Impresso em: 24/02/2014 Página:25/25