CURSO PREVISÃO, GESTÃO E CONTROLO DE TESOURARIA
ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO 03 2. DESENVOLVIMENTO A. Proposta pedagógica B. Investimento C. Condições de participação 03 03 04 04 3. FICHA DE INSCRIÇÃO 05 02 Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria
1. INTRODUÇÃO Um dos mais importantes desafios à gestão financeira das organizações, é sem dúvida, a gestão da tesouraria, desde a análise das respectivas previsões, a sua gestão efetiva e o respectivo controlo. De facto, as tomadas de decisões financeiras passam muito pela análise e projeção das necessidades de fundos, muito suportada pela gestão entre a venda ou compra, em sintonia com o momento do recebimento ou pagamento. Desta forma, a Moneris Academy propõe uma metodologia prática, capaz de promover a aquisição de competências no que respeita à gestão da tesouraria, que é também compreender a necessidade das previsões de tesouraria a médio e longo prazo. 2. DESENVOLVIMENTO A Proposta pedagógica Carga horária formação: 14 horas / sessão Data de realização: Lisboa: 27 e 30-Out-2014 Horário: Das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 Destinatários: Gestores, Quadros, colaboradores dos Serviços de tesouraria e contabilidade, bem como os demais colaboradores com funções associadas à gestão de tesouraria. Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser capazes de: Conhecer e dominar métodos e ferramentas para a gestão eficaz da tesouraria perspectiva de gestão de recursos financeiros; Conhecer e dominar métodos para previsão dos fluxos de tesouraria (pagamentos e recebimentos), por forma a evitar situações de ruptura de tesouraria; Dominar e aplicar conhecimentos que possibilitem a quantificação de necessidades financeiras e os respectivos recursos financeiros de exploração. Material a disponibilizar: Certificado (O limite máximo de faltas, para efeitos de emissão de certificado é de 10% do número total de horas da acção de formação) Apresentação da sessão formativa, em formato digital Pastas, canetas e folhas para apontamentos Critérios e metodologias de avaliação: Avaliação Diagnóstica e final: aplicada no início do curso e fim do curso No final do curso o Formando irá avaliar: Formador; Ação de Formação; Entidade Formadora Programa de formação: A presente ação de formação, e por forma a se atingirem os objetivos supracitados, desenvolverá os seguintes temas/ conteúdos programáticos: 1. A organização e a função de tesouraria 1.1. A gestão financeira vs. Gestão de tesouraria 1.2. As funções da tesouraria 1.3. As ligações da tesouraria às restantes funções e suas implicações 2. A Previsão de tesouraria 2.1. Os ciclos financeiros da empresa 2.2. A recolha das informações necessárias para as previsões comunicação e gestão da informação 2.3. Técnicas de previsão de tesouraria 3. A Gestão e Controlo da Tesouraria 3.1. Organizar a gestão quotidiana da tesouraria 3.2. Factores que podem promover a desmotivação 3.2.1. Os princípios de organização da gestão quotidiana da tesouraria: repartição dos movimentos por banco, informatização e automatização dados 3.3. Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido 3.3.1. Os mapas contabilísticos como ferramenta de gestão e controlo 3.3.2. Mapas de gestão e controlo de saldos gestão da maturidade 3.3.3. Quadro de controlo - posição de tesouraria 3.3.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria: o mapa financeiro 3.4. Estudar as operações de tesouraria 3.4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, entre outros 3.4.2. As operações de desconto de títulos 3.4.3. As contas correntes caucionadas 3.4.4. Mapas de controlo e gestão da amortização de dívida 3.4.5. Operações de leasing 03 Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria
B Investimento Clientes Moneris Investimento / participante * 1 inscrição 350,00 euros 2 ou mais inscrições 280,00 euros Não Cliente Moneris Investimento / participante * 1 inscrição 400,00 euros 2 ou mais inscrições 350,00 euros * Acresce IVA à taxa legal em vigor C Condições de participação Inscrição: Até 5 dias antes da data de início do curso, mediante devolução da Ficha de Inscrição; A inscrição só será válida após pagamento, ou datas a acordar; Pagamento da Inscrição: O pagamento deverá ser efetuado atá ao prazo limite de inscrição, nomeadamente 5 dias antes da data de início do curso, ou até á data acordada As anulações verificadas até 2 dias antes do início da ação, darão origem à retenção ou processamento de 20% do valor de inscrição em compensação das despesas administrativas efetuadas e prejuízos sofridos por cancelamento de última hora As anulações verificadas com mais de 2 dias antes do início da ação, o valor recebido pela inscrição será devolvido na totalidade, no prazo de 48 horas, de preferência por transferência bancária 04 Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria
3. FICHA DE INSCRIÇÃO Formação Previsão, gestão e controlo de tesouraria Localização Lisboa Data de realização Horário 27 e 30-Out-2014 9h30-13h00 / 14h00-17h30 Valores de inscrição para Lisboa Clientes Moneris Não Cliente Moneris 1 inscrição 2 ou mais inscrições 1 inscrição 2 ou mais inscrições 350 280 400 350 Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal, caso seja devido Preencha os seus dados: Empresa NIPC Morada Cód. Postal - Localidade Telefone Fax Nome Participante 1 Nome Participante 2 Nome Participante 3 Nome Participante 4 Dados de pagamento Empresa NIPC NIB Moneris Serviços de Gestão, S.A. 505 444 836 0010 0000 41329480001 83 BANCO: BPI Informações e inscrições Pedro Neto Coordenador Moneris Academy Tel: (+351) 210 316 400 Fax: (+351) 214 104 461 E-mail: monerisacademy@moneris.pt Nota: A Moneris reserva-se ao direito de não realizar ou de adiar as acções de formação sempre que não seja atingido o número mínimo de participantes 05 Moneris Academy Previsão, gestão e controlo de tesouraria
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