DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2017 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Demonstrações Contábeis de novembro de 2017 SUMÁRIO 1 Relatório do Balancete de novembro de 2017 1/132 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 30/132 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS - Anexo II 31/132 Balancete Analítico Anexo III 32/132 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 56/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 57/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo VI 58/132 Balancete Analítico Anexo VII 59/132 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 72/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 73/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo X 74/132 Balancete Analítico Anexo XI 75/132 NOVO PLANO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 88/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 89/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XIV 90/132 Balancete Analítico Anexo XV 91/132 REB Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 103/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 104/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XVIII 105/132 Balancete Analítico Anexo XIX 106/132 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 119/132 Balancete Analítico Anexo XXI 120/132

Anexo I - RE GECOP 01/2018 Pág. 30 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais CNPJ: 00.436.923/0001-90 COD FUNCEF: 0-152.3 ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO NOV/2017 DEZ/2016 PASSIVO NOV/2017 DEZ/2016 DISPONÍVEL 5.169 185 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.587.174 1.427.462 GESTÃO PREVIDENCIAL 176.655 109.479 REALIZÁVEL 59.936.803 58.336.338 GESTÃO ADMINISTRATIVA 21.828 15.822 GESTÃO PREVIDENCIAL 558.535 678.051 INVESTIMENTOS 1.388.691 1.302.161 GESTÃO ADMINISTRATIVA 42.631 18.977 INVESTIMENTOS 59.335.638 57.639.310 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 2.413.422 2.429.638 TÍTULOS PÚBLICOS 107.981 109.529 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.297.122 2.262.660 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 14.504 27.125 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.397 8.962 AÇÕES 3.127.523 3.076.483 INVESTIMENTOS 106.903 158.016 FUNDOS DE INVESTIMENTO 48.763.537 46.924.535 DERIVATIVOS - - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 5.173.746 5.185.022 PATRIMÔNIO SOCIAL 55.996.237 54.535.242 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.116.680 2.272.562 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 52.562.545 49.643.383 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 31.064 39.015 PROVISÕES MATEMÁTICAS 64.860.404 62.121.670 OUTROS REALIZÁVEIS 603 5.040 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 48.846.713 39.680.832 BENEFÍCIOS A CONCEDER 26.604.203 31.688.881 PERMANENTE 54.860 55.820 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (10.590.512) (9.248.043) IMOBILIZADO 52.826 52.638 INTANGÍVEL 2.034 3.182 EQUILÍBRIO TÉCNICO (12.297.859) (12.478.286) DIFERIDO - - RESULTADOS REALIZADOS (12.297.859) (12.478.286) (-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO (12.297.859) (12.478.286) R$ Mil FUNDOS 3.433.691 4.891.859 FUNDOS PREVIDENCIAIS 3.111.399 4.625.158 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 205.572 174.790 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 116.720 91.911 TOTAL DO ATIVO 59.996.833 58.392.343 TOTAL DO PASSIVO 59.996.833 58.392.343 Brasília, 30 de novembro de 2017 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 274.608.784-72 CPF: 819.313.367-68 CPF: 641.734.106-20 RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 603.258.877-72 CPF: 494.037.376-20 CPF: 221.107.201-15 JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO MARIANA CRISTINA MACIEIRA SOUZA FIGUEIREDO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: DF-3.655/T CRC: DF - 14.339/O-2 MIBA: 1.702 CPF: 169.611.373-34 CPF: 804.005.151-72 CPF: 068.616.546-20

Anexo II - RE GECOP 01/2018 Pág. 31 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social DESCRIÇÃO NOV/2017 NOV/2016 R$ Mil Variação ( % ) A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO 54.535.242 52.948.860 3% 1. ADIÇÕES 6.753.733 7.048.717-4% ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS 2.103.968 1.833.178 15% ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL 4.428.369 5.019.545-12% ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS 185.063 174.594 6% ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.525 11.785-2% ( + ) CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 24.809 9.615 158% 2. DESTINAÇÕES (5.292.739) (3.677.685) 44% ( - ) BENEFÍCIOS (4.848.946) (3.140.979) 54% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL (277.988) (373.684) -26% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (165.668) (162.757) 2% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA (138) (264) -48% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2) 1.460.994 3.371.033-57% ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS 3.668.223 6.857.507-47% ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO (749.061) (4.008.799) -81% ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS (1.513.759) 489.353-409% ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS 30.782 23.357 32% ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 24.809 9.615 158% 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4) 55.996.237 56.319.892-1% N/A - Não se Aplica. Brasília, 30 de novembro de 2017 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 274.608.784-72 CPF: 819.313.367-68 CPF: 641.734.106-20 RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 603.258.877-72 CPF: 494.037.376-20 CPF: 221.107.201-15 JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO MARIANA CRISTINA MACIEIRA SOUZA FIGUEIREDO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE ATUÁRIO CRC: DF-3.655/T CRC: DF - 14.339/O-2 MIBA: 1.702 CPF: 169.611.373-34 CPF: 804.005.151-72 CPF: 068.616.546-20

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 32 1 ATIVO 1.1 DISPONIVEL 1.1.1 IMEDIATO 1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.2.10 BANCO BRADESCO 1.1.1.2.10.01 BANCO BRADESCO - C/C 1.1.1.2.10.03 BANCO BRADESCO - RENAISSANCE 1.1.1.2.30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.1.1.2.30.01 CEF-AG.CORPORATE 1.1.1.2.30.01.01 CEF-AG.CORPORATE C/C 1.1.1.2.30.03 CEF-AG.CORPORATE - SICOV 1.1.1.2.30.03.01 CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C 1.1.1.2.30.06 CEF-AG.CORPORATE - FH 1.1.1.2.30.06.01 CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C 1.1.2 VINCULADO 1.1.2.2 NUMERARIO EM TRANSITO 1.1.2.3 NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO 1.2 REALIZÁVEL 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 1.2.1.1.01.01.01 CONTRIBUICOES DO MÊS 1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES 1.2.1.1.01.03.01 ATIVOS 1.2.1.1.01.03.01.01 CONTRIBUICOES DO MÊS 1.2.1.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 1.2.1.1.01.04.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.2.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 1.2.1.1.02.01 PATROCINADOR(ES) 1.2.1.1.02.01.01 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 1.2.1.1.02.03 PARTICIPANTES 1.2.1.1.02.03.01 ATIVOS 1.2.1.1.02.03.02 ASSISTIDOS 1.2.1.1.02.03.03 ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS 1.2.1.1.02.04 AUTOPATROCINADOS 1.2.1.1.02.04.01 AUTOFINANCIADOS 1.2.1.1.02.04.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 1.2.1.1.04 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 1.2.1.1.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES 1.2.1.1.04.99.02 CONTRIBUICOES CONTRATADAS EX_PMPP 1.2.1.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.2.1.1.99.01 OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.2.1.1.99.05 A RECEBER - FUNDO DE RISCO 1.2.1.1.99.06 REVISAO OS 614/98 1.2.1.2 ADIANTAMENTOS 1.2.1.2.01 INSS A RECEBER 1.2.1.2.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.1.2.03 ADIANT. A PARTICIPANTES 1.2.1.5 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.2.1.5.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.1.5.02 DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.1.9 OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.1.9.02 COM ASSISTIDOS 1.2.1.9.02.02 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 1.2.1.9.02.05 DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS 1.2.1.9.02.05.01 DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS 1.2.1.9.02.05.02 (-) PROVISÃO PARA PERDAS 1.2.1.9.02.06 A RECEBER INSUF. SALDO 1.2.1.9.03 ENTIDADES CONVENENTES 1.2.1.9.03.03 REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA 1.2.1.9.03.05 A RECEBER 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 1.2.2.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES 1.2.2.1.01.03.01 ATIVOS 1.2.2.1.01.03.02 ASSISTIDOS 60.052.656.104,49 D 11.609.019.713,56 11.664.843.299,99 59.996.832.518,06 D 2.496.339,00 D 5.813.037.002,92 5.810.364.342,76 5.168.999,16 D 2.489.539,00 D 2.946.617.935,60 2.943.938.475,44 5.168.999,16 D 2.489.539,00 D 2.946.617.935,60 2.943.938.475,44 5.168.999,16 D 1.825.418.570,04 1.825.418.570,04 1.824.368.054,53 1.824.368.054,53 1.050.515,51 1.050.515,51 2.489.539,00 D 1.121.199.365,56 1.118.519.905,40 5.168.999,16 D 2.227.506,44 D 1.063.909.374,87 1.061.327.737,24 4.809.144,07 D 2.227.506,44 D 1.063.909.374,87 1.061.327.737,24 4.809.144,07 D 262.032,56 D 57.187.950,15 57.090.127,62 359.855,09 D 262.032,56 D 57.187.950,15 57.090.127,62 359.855,09 D 102.040,54 102.040,54 102.040,54 102.040,54 6.80 D 2.866.419.067,32 2.866.425.867,32 6.80 D 47.085.540,46 47.092.340,46 2.819.333.526,86 2.819.333.526,86 59.995.114.988,01 D 5.795.955.127,20 5.854.266.857,60 59.936.803.257,61 D 577.569.055,05 D 625.751.136,81 644.785.465,75 558.534.726,11 D 61.006.107,54 D 295.806.802,77 295.904.134,42 60.908.775,89 D 294.731.500,86 294.731.500,86 173.749.457,59 173.749.457,59 173.749.457,59 173.749.457,59 119.687.839,39 119.687.839,39 119.687.839,39 119.687.839,39 119.687.839,39 119.687.839,39 1.294.203,88 1.294.203,88 1.294.203,88 1.294.203,88 1.155.086,75 D 81.836,80 81.836,80 1.155.086,75 D 42.069,27 42.069,27 42.069,27 42.069,27 1.155.086,75 D 15.328,33 15.328,33 1.155.086,75 D 681.364,60 D 15.328,33 15.328,33 681.364,60 D 3.514.494,95 D 3.514.494,95 D 3.040.772,80 C 3.040.772,80 C 24.439,20 24.439,20 86.591,52 D 24.439,20 24.439,20 86.591,52 D 86.591,52 C 86.591,52 C 15.073.735,02 D 15.073.735,02 D 15.073.735,02 D 15.073.735,02 D 15.073.735,02 D 15.073.735,02 D 44.777.285,77 D 993.465,11 1.090.796,76 44.679.954,12 D 41.706.820,25 D 113.324,12 41.820.144,37 D 3.070.465,52 D 674.198,81 886.799,68 2.857.864,65 D 205.942,18 203.997,08 1.945,10 D 108.844.367,73 D 319.242.324,87 265.798.092,96 162.288.599,64 D 116.648.068,03 D 318.927.978,77 265.538.199,03 170.037.847,77 D 8.171.106,19 C 8.171.106,19 C 367.405,89 D 314.346,10 259.893,93 421.858,06 D 404.016.032,08 D 10.009.729,61 82.348.417,36 331.677.344,33 D 319.140.555,76 D 9.433.924,66 81.989.258,07 246.585.222,35 D 84.875.476,32 D 575.804,95 359.159,29 85.092.121,98 D 3.702.547,70 D 692.279,56 734.821,01 3.660.006,25 D 3.667.879,92 D 130.599,39 173.140,84 3.625.338,47 D 237.597,51 D 237.597,51 D 3.420.698,48 D 34.482,64 76.913,30 3.378.267,82 D 6.176.033,43 D 34.482,64 76.913,30 6.133.602,77 D 2.755.334,95 C 2.755.334,95 C 9.583,93 D 96.116,75 96.227,54 9.473,14 D 34.667,78 D 561.680,17 561.680,17 34.667,78 D 532.839,58 532.839,58 34.667,78 D 28.840,59 28.840,59 34.667,78 D 23.912.962,76 D 34.705.703,70 15.987.687,47 42.630.978,99 D 11.371.763,61 D 20.673.113,16 5.097.468,60 26.947.408,17 D 10.728.308,75 D 15.488.110,30 195,93 26.216.223,12 D 2.766.875,68 D 4.253.928,73 7.020.804,41 D 7.943.776,50 D 11.208.387,39 19.152.163,89 D 2.766.167,99 D 4.256.359,79 7.022.527,78 D 5.177.608,51 D 6.952.027,60 12.129.636,11 D

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 33 1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 1.2.2.1.04 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 1.2.2.1.04.01 A RECEBER - INSUF. SALDO 1.2.2.1.04.02 A RECEBER - ASSIST. SAUDE TETO ACT 1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER 1.2.2.1.99.02 A RECEBER 1.2.2.1.99.04 A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO 1.2.2.1.99.05 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.2.2.2.01 ALMOXARIFADO 1.2.2.2.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.2.2.2.03.01 ADIANT. PRONTO PGTO 1.2.2.2.03.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.2.2.2.03.03 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.2.2.2.03.04 FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1.2.2.2.03.05 INSS S/ ADIANT. 13 SALARIO 1.2.2.2.03.06 ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO 1.2.2.2.04 VALE TRANSPORTE 1.2.2.3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.2.2.4 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.2.2.4.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.2.4.02 DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.2.5 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.2.2.5.01 PIS 1.2.2.5.01.01 PROVISÃO 1.2.2.5.01.02 (-) PROVISÃO PARA PERDA 1.2.2.5.02 COFINS 1.2.2.5.02.01 PROVISÃO 1.2.2.5.02.02 (-) PROVISÃO PARA PERDA 1.2.2.5.03 TAFIC 1.2.3 INVESTIMENTOS 1.2.3.1 TÍTULOS PÚBLICOS 1.2.3.1.01 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1.2.3.1.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 1.2.3.1.01.02.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.1.02 TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS 1.2.3.1.02.04 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC 1.2.3.1.02.04.04 A RECEBER 1.2.3.1.02.04.09 (-) PROVISAO 1.2.3.1.02.04.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 1.2.3.2.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.2.3.2.01.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 1.2.3.2.01.03.04 A RECEBER 1.2.3.2.01.03.09 (-) PROVISAO 1.2.3.2.01.03.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS 1.2.3.2.02.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 1.2.3.2.02.02.04 A RECEBER 1.2.3.2.02.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.2.02.02.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2.02.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 1.2.3.2.02.03.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.02.03.04 A RECEBER 1.2.3.2.02.03.09 (-) PROVISAO 1.2.3.2.02.03.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2.02.04 CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS 1.2.3.2.02.04.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.04 SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 1.2.3.2.04.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 1.2.3.2.04.02.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.2.04.02.04 A RECEBER 1.2.3.2.04.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.2.04.02.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.2.08 PATROCINADOR(ES) 1.2.3.2.08.09 CADERNETAS DE POUPANÇA 1.2.3.2.08.09.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.3 AÇÕES 1.2.3.3.02 COMPANHIAS ABERTAS 17.656,57 D 25.794,18 195,93 43.254,82 D 30.756,14 D 30.606,52 32.418,11 28.944,55 D 29.598,50 D 30.314,48 31.131,06 28.781,92 D 1.157,64 D 292,04 1.287,05 162,63 D 612.698,72 D 5.154.396,34 5.064.854,56 702.240,50 D 154.772,83 D 61.696,65 58.194,58 158.274,90 D 19.035,02 D 19.035,02 D 438.890,87 D 5.092.699,69 5.006.659,98 524.930,58 D 2.682.095,17 D 6.431.096,13 2.842.890,43 6.270.300,87 D 41.180,24 41.180,24 2.623.472,50 D 6.389.915,89 2.801.710,19 6.211.678,20 D 4.304,29 D 4.328,91 3.769,94 4.863,26 D 401.166,70 D 815.409,96 744.671,12 471.905,54 D 1.929.027,80 D 4.236.198,52 1.929.027,80 4.236.198,52 D 164.739,59 D 191.620,17 356.359,76 D 1.127.353,55 1.127.353,55 D 124.234,12 D 15.004,78 124.241,33 14.997,57 D 58.622,67 D 58.622,67 D 7.561.377,41 7.561.377,41 8.879.771,35 D 40.117,00 25.951,03 8.893.937,32 D 8.760.163,88 D 39.845,25 25.951,03 8.774.058,10 D 119.607,47 D 271,75 119.879,22 D 979.332,63 D 460.00 519.332,63 D 8.947,92 D 8.947,92 D 189.006,22 D 189.006,22 D 180.058,30 C 180.058,30 C 50.384,71 D 50.384,71 D 1.158.435,80 D 1.158.435,80 D 1.108.051,09 C 1.108.051,09 C 920.00 D 460.00 460.00 D 59.393.632.970,20 D 5.135.498.286,69 5.193.493.704,38 59.335.637.552,51 D 106.879.314,96 D 1.724.979,01 623.733,44 107.980.560,53 D 106.879.314,96 D 1.101.245,57 107.980.560,53 D 106.879.314,96 D 1.101.245,57 107.980.560,53 D 106.879.314,96 D 1.101.245,57 107.980.560,53 D 623.733,44 623.733,44 623.733,44 623.733,44 204.377.048,06 D 623.733,44 205.000.781,50 D 204.377.048,06 C 623.733,44 205.000.781,50 C 204.377.048,06 C 623.733,44 205.000.781,50 C 15.357.016,15 D 18.499.808,81 19.352.376,16 14.504.448,80 D 10.744.603,79 D 10.744.603,79 D 10.744.603,79 C 10.744.603,79 C 10.744.603,79 C 10.744.603,79 C 14.789.038,21 D 1.374.186,17 2.229.588,23 13.933.636,15 D 38.505.295,39 D 38.505.295,39 D 38.505.295,39 C 38.505.295,39 C 38.505.295,39 C 38.505.295,39 C 300.407,96 D 114.701,14 108.340,72 306.768,38 D 300.407,96 D 114.701,14 108.340,72 306.768,38 D 3.497.306,51 D 3.497.306,51 D 3.497.306,51 C 3.497.306,51 C 3.497.306,51 C 3.497.306,51 C 14.488.630,25 D 1.259.485,03 2.121.247,51 13.626.867,77 D 14.488.630,25 D 1.259.485,03 2.121.247,51 13.626.867,77 D 17.122.787,93 17.122.787,93 17.122.787,93 17.122.787,93 16.953.020,85 D 84.883,54 17.037.904,39 17.037.904,39 17.037.904,39 D 16.953.020,85 C 84.883,54 17.037.904,39 C 16.953.020,85 C 84.883,54 17.037.904,39 C 567.977,94 D 2.834,71 570.812,65 D 567.977,94 D 2.834,71 570.812,65 D 567.977,94 D 2.834,71 570.812,65 D 3.127.088.111,27 D 1.282.792,29 848.164,02 3.127.522.739,54 D 2.100.974.247,24 D 1.282.792,29 848.164,02 2.101.408.875,51 D

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 34 1.2.3.3.02.01 CUSTO 1.2.3.3.02.02 VARIACAO DA CARTEIRA 1.2.3.3.02.04 BONUS DE SUBSCRICAO 1.2.3.3.02.04.01 CUSTO 1.2.3.3.02.04.02 VARIAÇÃO DA CARTEIRA 1.2.3.3.02.05 A RECEBER 1.2.3.3.02.05.01 BOLETAS A LIQUIDAR 1.2.3.3.02.05.02 DIVIDENDOS 1.2.3.3.02.05.03 VALORES A RECEBER 1.2.3.3.05 SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 1.2.3.3.05.01 CUSTO 1.2.3.3.05.02 VARIACAO DA CARTEIRA 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.2.3.4.02 REFERENCIADO 1.2.3.4.02.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.03 RENDA FIXA 1.2.3.4.03.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.04 AÇÕES 1.2.3.4.04.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.04.02 A RECEBER 1.2.3.4.07 MULTIMERCADO 1.2.3.4.07.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.09 DIREITOS CREDITÓRIOS 1.2.3.4.09.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.10 EMPRESAS EMERGENTES 1.2.3.4.10.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.11 PARTICIPAÇÕES 1.2.3.4.11.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.11.02 A RECEBER 1.2.3.4.11.09 (-) PROVISAO 1.2.3.4.11.09.03 (-) PARA PERDAS 1.2.3.4.12 IMOBILIÁRIO 1.2.3.4.12.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.4.99 OUTROS 1.2.3.4.99.10 POR PLANO/PATROCINADORA 1.2.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.2.3.6.01 TERRENOS 1.2.3.6.01.01 CUSTO 1.2.3.6.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.01.04 A RECEBER 1.2.3.6.01.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.01.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.01.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.6.02 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 1.2.3.6.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.02.01.01 CUSTO 1.2.3.6.02.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.02.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.02.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA 1.2.3.6.04.01 USO PRÓPRIO 1.2.3.6.04.01.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.01.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.01.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.01.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.01.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.01.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.01.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.01.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 1.2.3.6.04.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.02.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.02.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.02.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.02.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.02.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.02.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.02.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.03 LOCADAS A TERCEIROS 1.2.3.6.04.03.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.03.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.03.01.03 REAVALIACAO 1.739.934.640,53 D 1.739.934.640,53 D 290.046.491,13 D 965.232,00 844.578,00 290.167.145,13 D 11.060.091,15 D 11.060.091,15 D 11.060.091,15 C 11.060.091,15 C 70.993.115,58 D 317.560,29 3.586,02 71.307.089,85 D 5.007,68 D 3.586,02 1.421,66 D 7.078.835,03 D 7.078.835,03 D 63.909.272,87 D 317.560,29 64.226.833,16 D 1.026.113.864,03 D 1.026.113.864,03 D 1.165.202.515,48 D 1.165.202.515,48 D 139.088.651,45 C 139.088.651,45 C 48.761.049.797,36 D 4.782.579.068,12 4.780.092.021,95 48.763.536.843,53 D 4.535.057.942,54 D 803.599.384,08 1.033.297.485,70 4.305.359.840,92 D 4.535.057.942,54 D 803.599.384,08 1.033.297.485,70 4.305.359.840,92 D 28.059.557.813,24 D 2.548.813.363,36 2.520.249.373,22 28.088.121.803,38 D 28.059.557.813,24 D 2.548.813.363,36 2.520.249.373,22 28.088.121.803,38 D 9.817.965.235,22 D 1.177.039.962,00 1.034.987.874,35 9.960.017.322,87 D 9.817.965.235,22 D 914.547.962,00 832.495.874,35 9.900.017.322,87 D 262.492.00 202.492.00 60.000.00 D 2.220.477.421,88 D 144.349.818,37 84.018.328,23 2.280.808.912,02 D 2.220.477.421,88 D 144.349.818,37 84.018.328,23 2.280.808.912,02 D 125.026.900,29 D 1.556.360,59 1.858.038,05 124.725.222,83 D 125.026.900,29 D 1.556.360,59 1.858.038,05 124.725.222,83 D 95.074.760,11 D 19.406,44 249.630,56 94.844.535,99 D 95.074.760,11 D 19.406,44 249.630,56 94.844.535,99 D 3.299.307.408,31 D 50.098.828,40 48.821.802,22 3.300.584.434,49 D 3.429.503.311,67 D 45.802.726,46 48.485.832,46 3.426.820.205,67 D 86.430.466,90 D 631.417,52 17.729,19 87.044.155,23 D 216.626.370,26 C 3.664.684,42 318.240,57 213.279.926,41 C 216.626.370,26 C 3.664.684,42 318.240,57 213.279.926,41 C 608.582.315,77 D 1.062.341,25 569.885,99 609.074.771,03 D 608.582.315,77 D 1.062.341,25 569.885,99 609.074.771,03 D 56.039.603,63 56.039.603,63 56.039.603,63 56.039.603,63 5.173.864.326,26 D 31.478.928,70 31.597.222,23 5.173.746.032,73 D 8.521.00 D 12.779,63 12.779,63 8.521.00 D 15.627.238,47 D 15.627.238,47 D 68.035.361,53 D 68.035.361,53 D 4.261.492,65 D 12.779,63 4.274.272,28 D 4.261.492,65 D 12.779,63 4.274.272,28 D 79.403.092,65 C 12.779,63 79.415.872,28 C 79.403.092,65 C 12.779,63 79.415.872,28 C 54.781.545,45 D 54.781.545,45 D 14.093.704,48 D 14.093.704,48 D 12.742.824,37 D 12.742.824,37 D 1.350.880,11 D 1.350.880,11 D 40.687.840,97 D 40.687.840,97 D 40.687.840,97 D 40.687.840,97 D 4.882.265.775,09 D 30.859.262,44 30.977.555,81 4.882.147.481,72 D 13.147.209,56 D 117.784,80 105.745,80 13.159.248,56 D 8.518.539,59 D 8.518.539,59 D 303.797,95 D 303.797,95 D 8.214.741,64 D 8.214.741,64 D 4.522.924,19 D 4.522.924,19 D 1.735.625,46 D 1.735.625,46 D 2.787.298,73 D 2.787.298,73 D 105.745,78 D 117.784,80 105.745,80 117.784,78 D 105.745,78 D 117.784,80 105.745,80 117.784,78 D 735.220.836,41 D 133.434,85 133.434,85 735.220.836,41 D 176.228.102,02 D 176.228.102,02 D 67.784.809,47 D 67.784.809,47 D 108.443.292,55 D 108.443.292,55 D 558.992.734,39 D 558.992.734,39 D 217.381.295,65 D 217.381.295,65 D 341.611.438,74 D 341.611.438,74 D 133.434,85 133.434,85 133.434,85 133.434,85 1.357.856.960,67 D 9.476.694,06 9.598.339,09 1.357.735.315,64 D 424.165.060,24 D 424.165.060,24 D 177.946.324,40 D 177.946.324,40 D 246.218.735,84 D 246.218.735,84 D

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 35 1.2.3.6.04.03.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.03.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.03.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.03.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.03.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.03.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.04.03.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.6.04.04 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 1.2.3.6.04.04.01 SHOPPING CENTER 1.2.3.6.04.04.01.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.04.01.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.01.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.01.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.04.01.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.01.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.01.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.04.01.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.04.01.04.02 AUTO SHOPPING GLOBAL 1.2.3.6.04.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 1.2.3.6.04.04.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.04.04.02.01.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.02.01.03 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.02.02 CONSTRUCAO 1.2.3.6.04.04.02.02.01 CUSTO 1.2.3.6.04.04.02.02.04 REAVALIACAO 1.2.3.6.04.04.02.04 A RECEBER 1.2.3.6.04.04.02.04.01 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.2.3.6.04.04.02.04.02 FUNDO DE RESERVA 1.2.3.6.04.04.02.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.04.04.02.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.6.05 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.2.3.6.05.02 PARCELADA 1.2.3.6.05.02.01 TERRENOS 1.2.3.6.05.02.01.01 TERRENOS 1.2.3.6.05.02.03 EDIFICACOES 1.2.3.6.05.02.03.03 LOCADOS A TERCEIROS 1.2.3.6.05.02.04 PARTICIPACOES 1.2.3.6.05.02.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 1.2.3.6.05.03 PARCELAS VENCIDAS 1.2.3.6.05.03.03 EDIFICACOES 1.2.3.6.05.03.03.03 LOCADOS A TERCEIROS 1.2.3.6.05.09 (-) PROVISAO 1.2.3.6.05.09.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 1.2.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.2.3.7.01 EMPRÉSTIMOS 1.2.3.7.01.01 VALOR ATUALIZADO 1.2.3.7.01.01.01 EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR 1.2.3.7.01.02 A RECEBER 1.2.3.7.01.02.01 EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO 1.2.3.7.01.02.04 LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO 1.2.3.7.01.02.06 IOF INADIMPLENCIA A RECEBER 1.2.3.7.01.09 (-) PROVISÃO 1.2.3.7.01.09.01 PARA PERDAS 1.2.3.7.02 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.2.3.7.02.01 VALOR ATUALIZADADO 1.2.3.7.02.01.01 SALDO DEVEDOR 1.2.3.7.02.01.02 CORREÇÃO MONETÁRIA A INCORPORAR 1.2.3.7.02.02 A RECEBER 1.2.3.7.02.02.01 PRESTAÇÕES INADIMPLENTES 1.2.3.7.02.02.02 JUROS A INCORPORAR NA PRESTAÇÃO 1.2.3.7.02.02.03 FGTS A RECEBER - PRESTAÇÃO 1.2.3.7.02.02.05 INTERFACE DE SISTEMAS 1.2.3.7.02.02.06 CONTA CORRENTE 1.2.3.7.02.02.08 QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA 1.2.3.7.02.03 IMÓVEIS ADJUDICADOS 1.2.3.7.02.03.02 IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR 1.2.3.7.02.09 PROVISÃO 1.2.3.7.02.09.01 PARA PERDAS - INADIMPLENCIA 1.2.3.7.02.09.03 PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR 1.2.3.7.02.09.04 PARA PERDAS - FGTS 929.570.612,51 D 929.570.612,51 D 387.276.084,91 D 387.276.084,91 D 542.294.527,60 D 542.294.527,60 D 44.958.871,73 D 9.456.772,61 9.018.435,09 45.397.209,25 D 44.958.871,73 D 9.456.772,61 9.018.435,09 45.397.209,25 D 40.837.583,81 C 19.921,45 579.904,00 41.397.566,36 C 40.837.583,81 C 19.921,45 579.904,00 41.397.566,36 C 2.776.040.768,45 D 21.131.348,73 21.140.036,07 2.776.032.081,11 D 1.906.669.119,16 D 15.509.402,54 15.560.254,94 1.906.618.266,76 D 549.222.490,81 D 549.222.490,81 D 86.498.866,23 D 86.498.866,23 D 462.723.624,58 D 462.723.624,58 D 1.356.382.888,93 D 1.356.382.888,93 D 495.030.820,14 D 495.030.820,14 D 861.352.068,79 D 861.352.068,79 D 1.063.739,42 D 15.509.402,54 15.560.254,94 1.012.887,02 D 1.063.739,42 D 14.773.005,59 14.823.857,99 1.012.887,02 D 736.396,95 736.396,95 869.371.649,29 D 5.621.946,19 5.579.781,13 869.413.814,35 D 261.184.134,78 D 261.184.134,78 D 56.351.473,79 D 56.351.473,79 D 204.832.660,99 D 204.832.660,99 D 608.187.514,51 D 608.187.514,51 D 352.230.533,97 D 352.230.533,97 D 255.956.980,54 D 255.956.980,54 D 259.759,53 D 5.621.946,19 5.579.781,13 301.924,59 D 108.494,21 D 4.739.449,56 4.697.284,50 150.659,27 D 151.265,32 D 882.496,63 882.496,63 151.265,32 D 259.759,53 C 259.759,53 C 259.759,53 C 259.759,53 C 228.296.005,72 D 606.886,63 606.886,79 228.296.005,56 D 231.940.602,68 D 7.661,49 231.948.264,17 D 228.436.745,12 D 228.436.745,12 D 228.436.745,12 D 228.436.745,12 D 2.576.184,12 D 2.576.184,12 D 2.576.184,12 D 2.576.184,12 D 927.673,44 D 7.661,49 935.334,93 D 927.673,44 D 7.661,49 935.334,93 D 39.168.420,21 D 599.225,14 1.211,67 39.766.433,68 D 39.168.420,21 D 599.225,14 1.211,67 39.766.433,68 D 39.168.420,21 D 599.225,14 1.211,67 39.766.433,68 D 42.813.017,17 C 605.675,12 43.418.692,29 C 42.813.017,17 C 605.675,12 43.418.692,29 C 2.166.378.733,92 D 299.431.035,06 349.129.433,44 2.116.680.335,54 D 2.162.520.517,65 D 296.207.214,29 345.888.196,01 2.112.839.535,93 D 2.198.591.319,21 D 120.526.148,29 171.617.239,27 2.147.500.228,23 D 2.198.591.319,21 D 120.526.148,29 171.617.239,27 2.147.500.228,23 D 13.276.335,87 D 171.780.810,02 171.746.168,11 13.310.977,78 D 12.885.241,79 D 92.450.262,86 92.406.009,77 12.929.494,88 D 343.816,05 D 79.329.670,86 79.339.764,67 333.722,24 D 47.278,03 D 876,30 393,67 47.760,66 D 49.347.137,43 C 3.900.255,98 2.524.788,63 47.971.670,08 C 49.347.137,43 C 3.900.255,98 2.524.788,63 47.971.670,08 C 3.858.216,27 D 3.223.820,77 3.241.237,43 3.840.799,61 D 28.010.350,79 D 33.846,97 599.027,82 27.445.169,94 D 28.010.350,79 D 798,23 599.027,82 27.412.121,20 D 33.048,74 33.048,74 D 298.799.198,04 D 3.082.674,98 575.666,68 301.306.206,34 D 297.164.682,24 D 2.625.230,84 117.388,06 299.672.525,02 D 58.539,86 D 52.143,50 58.539,86 52.143,50 D 21.941,55 D 21.941,55 D 195.998,93 D 398.183,11 398.946,93 195.235,11 D 709.413,21 D 1.859,47 791,83 710.480,85 D 648.622,25 D 5.258,06 653.880,31 D 783.469,06 D 783.469,06 D 783.469,06 D 783.469,06 D 323.734.801,62 C 107.298,82 2.066.542,93 325.694.045,73 C 320.480.303,70 C 34.484,20 2.061.284,87 322.507.104,37 C 2.605.875,67 C 72.814,62 2.533.061,05 C 648.622,25 C 5.258,06 653.880,31 C

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 36 1.2.3.8 DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.2.3.8.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.3.8.02 DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.3.9 OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9.98 OUTROS 1.3 PERMANENTE 1.3.1 IMOBILIZADO 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO 1.3.1.1.01 BENS MOVEIS 1.3.1.1.01.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.1.01.01.01 CUSTO 1.3.1.1.01.01.01.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO 1.3.1.1.01.01.01.02 CUSTO ATRIBUÍDO 1.3.1.1.01.01.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.01.04 (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL 1.3.1.1.01.02 COMPUTADORES 1.3.1.1.01.02.01 CUSTO 1.3.1.1.01.02.01.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO 1.3.1.1.01.02.01.02 CUSTO ATRIBUÍDO 1.3.1.1.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.03 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.1.01.03.01 CUSTO 1.3.1.1.01.03.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.1.1.01.03.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.04 VEICULOS 1.3.1.1.01.04.01 CUSTO 1.3.1.1.01.04.01.01 CUSTO DEPRECIÁVEL 1.3.1.1.01.04.01.02 VALOR RESIDUAL 1.3.1.1.01.04.01.03 CUSTO ATRIBUÍDO 1.3.1.1.01.04.03 (-) DEPRECIACAO 1.3.1.1.01.06 SOFTWARE - IMOBILIZADO 1.3.1.1.01.06.01 CUSTO 1.3.1.1.01.06.03 (-) AMORTIZACAO 1.3.1.1.01.10 ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE 1.3.1.1.02 BENS IMOVEIS 1.3.1.1.02.01 TERRENOS 1.3.1.1.02.01.01 CUSTO 1.3.1.1.02.01.03 REAVALIACAO 1.3.1.1.02.02 CONSTRUCOES 1.3.1.1.02.02.01 CUSTO 1.3.1.1.02.02.04 REAVALIACAO 1.3.2 INTANGÍVEL 1.3.2.1 GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1.3.2.1.01 SOFTWARE 1.3.2.1.01.01 CUSTO 1.3.2.1.01.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.2.1.01.03 (-) AMORTIZACAO 1.3.2.1.03 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1.3.3 DIFERIDO 1.3.3.1 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1.3.3.1.02 MARCAS E PATENTES 1.3.3.1.02.01 CUSTO 1.3.3.1.02.02 CORRECAO MONETARIA 1.3.3.1.02.03 (-) AMORTIZACAO 1.3.3.1.04 PLANOS DE BENEFÍCIOS 1.3.3.1.04.01 CUSTO 1.3.3.1.04.02 ( - ) AMORTIZAÇÃO 42.414.498,96 D 499.851,15 11.850.753,14 31.063.596,97 D 42.127.239,24 D 499.215,78 11.850.753,14 30.775.701,88 D 287.259,72 D 635,37 287.895,09 D 601.171,32 D 1.823,55 602.994,87 D 601.171,32 D 1.823,55 602.994,87 D 55.044.777,48 D 27.583,44 212.099,63 54.860.261,29 D 52.953.899,83 D 25.995,46 153.520,41 52.826.374,88 D 52.953.899,83 D 25.995,46 153.520,41 52.826.374,88 D 4.918.221,43 D 25.995,46 153.520,41 4.790.696,48 D 274.627,96 D 12.827,94 9.235,29 278.220,61 D 1.610.755,65 D 12.827,94 1.623.583,59 D 1.610.255,45 D 12.827,94 1.623.083,39 D 500,20 D 500,20 D 1.299.827,69 C 9.235,29 1.309.062,98 C 36.30 C 36.30 C 1.720.514,59 D 0,01 60.123,33 1.660.391,27 D 10.814.686,73 D 10.814.686,73 D 10.772.412,97 D 10.772.412,97 D 42.273,76 D 42.273,76 D 9.094.172,14 C 0,01 60.123,33 9.154.295,46 C 586.949,73 D 17.148,22 569.801,51 D 3.848.713,30 D 3.848.713,30 D 30.728,12 D 30.728,12 D 3.292.491,69 C 17.148,22 3.309.639,91 C 77.000,42 D 77.000,42 D 234.69 D 234.69 D 159.528,05 D 159.528,05 D 75.00 D 75.00 D 161,95 D 161,95 D 157.689,58 C 157.689,58 C 2.256.111,28 D 53.846,06 2.202.265,22 D 10.179.269,03 D 10.179.269,03 D 7.923.157,75 C 53.846,06 7.977.003,81 C 3.017,45 D 13.167,51 13.167,51 3.017,45 D 48.035.678,40 D 48.035.678,40 D 31.253.941,24 D 31.253.941,24 D 1.090.000,01 D 1.090.000,01 D 30.163.941,23 D 30.163.941,23 D 16.781.737,16 D 16.781.737,16 D 4.957.409,16 D 4.957.409,16 D 11.824.328,00 D 11.824.328,00 D 2.090.877,65 D 1.587,98 58.579,22 2.033.886,41 D 2.090.877,65 D 1.587,98 58.579,22 2.033.886,41 D 826.676,32 D 1.587,98 58.579,22 769.685,08 D 24.650.775,77 D 24.650.775,77 D 491.656,19 D 491.656,19 D 24.315.755,64 C 1.587,98 58.579,22 24.372.746,88 C 1.264.201,33 D 1.264.201,33 D 1.337,14 D 1.337,14 D 308,53 D 308,53 D 1.645,67 C 1.645,67 C 2.422.384,42 D 2.422.384,42 D 2.422.384,42 C 2.422.384,42 C

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 37 2 PASSIVO 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR 2.1.1.1.02 BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO 2.1.1.1.02.03 AUXILIOS 2.1.1.1.02.03.01 FUNERAL/PECULIO 2.1.1.1.02.04 LÍQUIDO FALECIMENTO 2.1.1.1.03 RESTITUICOES 2.1.1.1.03.01 DEV. RESERVAS DE POUPANCA 2.1.1.1.03.03 PROVISAO DE DEV.POUPANCA 2.1.1.1.03.07 RESGATE PARCELADO 2.1.1.1.04 FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES 2.1.1.1.04.01 RESULTADO FOLHA SIAPE 2.1.1.2 RETENÇÕES A RECOLHER 2.1.1.2.01 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 2.1.1.2.02 IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO 2.1.1.2.04 IMPOSTO DE RENDA - RET 2.1.1.2.04.01 IMPOSTO DE RENDA - RET 2.1.1.2.04.02 (-) DEPOSITO JUDICIAL 2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.1.1.9.01 CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF 2.1.1.9.01.01 PRINCIPAL 2.1.1.9.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 2.1.1.9.02.01 PATROCINADOR(ES) 2.1.1.9.02.03 PARTICIPANTES 2.1.1.9.02.03.01 ATIVOS 2.1.1.9.02.03.02 ASSISTIDOS 2.1.1.9.02.04 AUTOPATROCINADOS 2.1.1.9.03 ENTIDADES CONVENENTES 2.1.1.9.03.01 ASSISTIDOS 2.1.1.9.03.02 SEGURO A REPASSAR 2.1.1.9.04 VALORES A APROPRIAR 2.1.1.9.04.05 CONTAS A PAGAR 2.1.1.9.04.09 CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMISSIONADOS 2.1.1.9.10 VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA 2.1.1.9.10.01 CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER 2.1.1.9.10.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL 2.1.1.9.10.03 CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.1.2.1 CONTAS A PAGAR 2.1.2.1.01 FORNECEDORES 2.1.2.1.02 SALARIOS A PAGAR 2.1.2.1.03 CONTAS A PAGAR FOLHA 2.1.2.1.04 PROVISÕES 2.1.2.1.04.01 PROVISAO DE 13.o SALARIO 2.1.2.1.04.02 PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO 2.1.2.1.04.03 PROVISAO DE FERIAS 2.1.2.1.06 TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO 2.1.2.1.07 VALE TRANSPORTE 2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER 2.1.2.2.01 TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.2.2.01.01 INSS A RECOLHER 2.1.2.2.01.02 IR A RECOLHER 2.1.2.2.01.02.01 IR S/FOLHA EMPREGADOS 2.1.2.2.01.02.02 IR S/SERVICOS TERCEIROS 2.1.2.2.01.04 ISS A RECOLHER 2.1.2.2.01.07 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS 2.1.2.2.02 ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF 2.1.2.2.02.01 INSS S/FOLHA FUNCEF 2.1.2.2.02.02 FGTS S/FOLHA FUNCEF 2.1.2.2.02.03 INSS S/13.o SALARIO 2.1.2.2.02.04 FGTS S/ 13.o SALARIO 2.1.2.2.02.05 INSS S/FERIAS 2.1.2.2.02.06 FGTS S/FERIAS 2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.2.4.03 TRIBUTOS PRÓPRIOS 60.052.656.104,49 C 1.876.275.305,50 1.820.451.719,07 59.996.832.518,06 C 1.573.342.660,53 C 1.144.025.505,33 1.157.856.631,46 1.587.173.786,66 C 162.198.642,98 C 929.263.952,25 943.719.948,19 176.654.638,92 C 27.466.481,88 C 823.319.227,75 823.562.367,98 27.709.622,11 C 1.150.128,55 C 16.410,41 51.750,65 1.185.468,79 C 116.656,64 C 3.535,43 113.121,21 C 116.656,64 C 3.535,43 113.121,21 C 1.033.471,91 C 12.874,98 51.750,65 1.072.347,58 C 26.091.382,70 C 46.275.411,13 46.251.662,69 26.067.634,26 C 7.651,54 C 45.952.781,93 45.948.283,88 3.153,49 C 25.686.356,83 C 199.588,87 45.876,18 25.532.644,14 C 397.374,33 C 123.040,33 257.502,63 531.836,63 C 224.970,63 C 777.027.406,21 777.258.954,64 456.519,06 C 224.970,63 C 777.027.406,21 777.258.954,64 456.519,06 C 77.409.346,83 C 77.704.510,53 75.099.324,99 74.804.161,29 C 38.909.439,72 C 39.091.682,30 66.440.765,34 66.258.522,76 C 38.499.907,11 C 38.499.504,10 8.545.235,52 8.545.638,53 C 113.324,13 113.324,13 41.706.820,25 C 113.324,13 41.820.144,38 C 41.706.820,25 D 113.324,13 41.820.144,38 D 57.322.814,27 C 28.240.213,97 45.058.255,22 74.140.855,52 C 152.244,08 152.244,08 152.244,08 152.244,08 10.728.308,75 C 195,93 15.488.110,30 26.216.223,12 C 2.766.875,68 C 4.253.928,73 7.020.804,41 C 7.943.776,50 C 11.208.387,39 19.152.163,89 C 2.766.167,99 C 4.256.359,79 7.022.527,78 C 5.177.608,51 C 6.952.027,60 12.129.636,11 C 17.656,57 C 195,93 25.794,18 43.254,82 C 0,53 C 26.516.910,94 26.516.910,94 0,53 C 26.516.910,94 26.516.910,94 0,53 C 0,53 C 3.807,24 C 3.807,24 C 1.565,35 C 1.565,35 C 2.241,89 C 2.241,89 C 46.590.697,75 C 1.570.863,02 2.900.989,90 47.920.824,63 C 2.026.886,05 C 5.147,00 5.146,60 2.026.885,65 C 116.095,83 C 116.095,83 C 44.447.715,87 C 1.565.716,02 2.895.843,30 45.777.843,15 C 19.136.743,61 C 21.982.584,11 24.673.838,08 21.827.997,58 C 12.342.768,50 C 16.221.396,98 16.476.851,72 12.598.223,24 C 1.539.917,59 C 3.739.499,09 3.828.595,66 1.629.014,16 C 65.505,82 C 9.496.827,62 9.494.875,86 63.554,06 C 577.201,92 C 1.338.329,71 1.392.454,05 631.326,26 C 9.885.845,78 C 837.153,30 954.851,73 10.003.544,21 C 3.574.382,11 C 100.176,42 374.626,43 3.848.832,12 C 236.401,10 C 277.341,84 40.940,74 6.075.062,57 C 459.635,04 539.284,56 6.154.712,09 C 235.605,31 C 771.107,40 770.294,44 234.792,35 C 38.692,08 C 38.479,86 35.779,98 35.992,20 C 6.014.417,62 C 3.069.360,95 5.277.630,48 8.222.687,15 C 759.447,51 C 774.870,31 1.313.413,46 1.297.990,66 C 35.812,01 C 35.812,01 33.408,12 33.408,12 C 649.028,17 C 664.450,97 1.229.614,98 1.214.192,18 C 607.122,48 C 622.545,28 1.198.881,55 1.183.458,75 C 41.905,69 C 41.905,69 30.733,43 30.733,43 C 4.450,82 C 4.450,82 3.311,60 3.311,60 C 70.156,51 C 70.156,51 47.078,76 47.078,76 C 5.254.970,11 C 2.294.490,64 3.964.217,02 6.924.696,49 C 1.513.319,27 C 1.575.147,58 2.917.970,65 2.856.142,34 C 418.663,38 C 541.295,82 728.118,84 605.486,40 C 944.314,18 C 20.476,38 105.245,04 1.029.082,84 C 285.466,48 C 4.276,11 29.939,15 311.129,52 C 1.607.816,93 C 117.770,35 140.518,28 1.630.564,86 C 485.389,87 C 35.524,40 42.425,06 492.290,53 C 776.435,07 C 776.447,83 994.897,32 994.884,56 C 776.435,07 C 776.447,83 994.897,32 994.884,56 C

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 38 2.1.2.4.03.01 PIS 2.1.2.4.03.01.01 PROVISÃO 2.1.2.4.03.01.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 2.1.2.4.03.02 COFINS 2.1.2.4.03.02.01 PROVISÃO 2.1.2.4.03.02.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.1.2.9.11 CONSIGNAÇÃO FOLHA 2.1.3 INVESTIMENTOS 2.1.3.3 AÇÕES 2.1.3.3.02 COMPANHIAS ABERTAS 2.1.3.3.02.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.3.05 SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 2.1.3.3.05.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.1.3.4.03 RENDA FIXA 2.1.3.4.03.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.07 MULTIMERCADO 2.1.3.4.07.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.09 DIREITOS CREDITÓRIOS 2.1.3.4.09.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 2.1.3.4.10 EMPRESAS EMERGENTES 2.1.3.4.10.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 2.1.3.4.11 PARTICIPAÇÕES 2.1.3.4.11.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.11.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 2.1.3.4.12 IMOBILIÁRIO 2.1.3.4.12.01 QUOTAS A PAGAR 2.1.3.4.99 OUTROS 2.1.3.4.99.10 POR PLANO/PATROCINADORA 2.1.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.1.3.6.01 TERRENOS 2.1.3.6.01.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.02 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 2.1.3.6.02.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA 2.1.3.6.04.01 USO PRÓPRIO 2.1.3.6.04.01.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 2.1.3.6.04.02.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.02.02 ALUGUEL ANTECIPADO 2.1.3.6.04.03 LOCADAS A TERCEIROS 2.1.3.6.04.03.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.03.02 ALUGUEL ANTECIPADO 2.1.3.6.04.03.04 VALORES A APROPRIAR 2.1.3.6.04.04 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 2.1.3.6.04.04.01 SHOPPING CENTER 2.1.3.6.04.04.01.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.04.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 2.1.3.6.04.04.02.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.6.05 OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.1.3.6.05.01 CONTAS A PAGAR 2.1.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.3.7.01 EMPRÉSTIMOS 2.1.3.7.01.01 CONCESSÃO 2.1.3.7.01.03 IOF A RECOLHER 2.1.3.7.01.06 CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO 2.1.3.7.01.09 IOF INADIMPLENCIA A PAGAR 2.1.3.7.01.10 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.1.3.7.02 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.1.3.7.02.01 PRESTAÇÕES ANTECIPADAS 2.1.3.7.02.03 SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS 2.1.3.7.02.04 CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO 2.1.3.7.02.05 CONTAS A PAGAR 2.1.3.7.02.07 TAXA ADM. FGTS A PAGAR 2.1.3.8 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 2.1.3.8.01 OBRIGACOES DO DISPONÍVEL 2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.1.3.9.01 TRIBUTOS A RECOLHER 2.1.3.9.01.02 IR S/SERVICOS DE TERCEIROS 108.533,90 C 108.535,72 139.071,67 139.069,85 C 9.792.409,00 C 139.071,67 9.931.480,67 C 9.683.875,10 D 108.535,72 9.792.410,82 D 667.901,17 C 667.912,11 855.825,65 855.814,71 C 60.160.332,66 C 855.825,65 61.016.158,31 C 59.492.431,49 D 667.912,11 60.160.343,60 D 3.122,42 C 1.915.378,35 1.924.458,56 12.202,63 C 3.122,42 C 1.915.378,35 1.924.458,56 12.202,63 C 1.392.007.273,94 C 192.778.968,97 189.462.845,19 1.388.691.150,16 C 298.053.429,90 C 59.187,23 3.533.602,51 301.527.845,18 C 6.464.208,68 C 59.187,23 80.217,76 6.485.239,21 C 6.464.208,68 C 59.187,23 80.217,76 6.485.239,21 C 291.589.221,22 C 3.453.384,75 295.042.605,97 C 291.589.221,22 C 3.453.384,75 295.042.605,97 C 1.076.731.402,24 C 64.420.876,42 62.866.203,86 1.075.176.729,68 C 113.305,14 113.305,14 113.305,14 113.305,14 1.446,80 1.446,80 1.446,80 1.446,80 73.515.450,41 C 73.515.450,41 C 73.515.450,41 C 73.515.450,41 C 16.485.488,84 C 16.485.488,84 C 16.485.488,84 C 16.485.488,84 C 986.730.462,99 C 8.262.120,85 6.707.448,29 985.175.790,43 C 57.982.535,51 C 1.178.029,36 59.160.564,87 C 928.747.927,48 C 8.262.120,85 5.529.418,93 926.015.225,56 C 4.40 4.40 4.40 4.40 56.039.603,63 56.039.603,63 56.039.603,63 56.039.603,63 14.227.868,83 C 16.800.564,86 11.344.726,64 8.772.030,61 C 194.105,96 C 194.105,96 C 194.105,96 C 194.105,96 C 970.123,72 C 79,31 79,31 970.123,72 C 970.123,72 C 79,31 79,31 970.123,72 C 13.063.639,15 C 16.798.885,54 11.343.047,32 7.607.800,93 C 67,20 67,20 67,20 67,20 10.528.009,77 C 10.907.367,76 5.730.153,03 5.350.795,04 C 113.871,19 C 250.062,69 279.917,25 143.725,75 C 10.414.138,58 C 10.657.305,07 5.450.235,78 5.207.069,29 C 2.460.687,44 C 1.229.193,78 992.212,43 2.223.706,09 C 6.847,01 C 871.313,63 992.212,43 127.745,81 C 863.260,22 C 357.880,15 505.380,07 C 1.590.580,21 C 1.590.580,21 C 74.941,94 C 4.662.256,80 4.620.614,66 33.299,80 C 72.570,54 C 3.371.232,55 3.298.662,01 72.570,54 C 3.371.232,55 3.298.662,01 2.371,40 C 1.291.024,25 1.321.952,65 33.299,80 C 2.371,40 C 1.291.024,25 1.321.952,65 33.299,80 C 1.600,01 1.600,01 1.600,01 1.600,01 1.781.869,37 C 106.816.905,56 107.077.444,02 2.042.407,83 C 1.528.235,30 C 106.709.209,49 107.005.518,23 1.824.544,04 C 105.333.638,01 105.333.638,01 384.203,55 C 933.074,40 1.142.751,05 593.880,20 C 657.709,01 C 657.709,01 C 47.432,17 C 283,92 876,30 48.024,55 C 438.890,57 C 442.213,16 528.252,87 524.930,28 C 253.634,07 C 107.696,07 71.925,79 217.863,79 C 168.988,55 C 33,80 168.954,75 C 47.557,95 C 47.557,95 C 33.412,21 33.412,21 37.060,88 C 74.250,06 38.513,58 1.324,40 C 26,69 C 26,69 C 3 3 C 3 3 C 1.212.703,60 C 4.681.434,90 4.640.838,16 1.172.106,86 C 76.953,88 C 116.988,08 76.391,34 36.357,14 C 2.069,15 C 9.722,45 10.318,01 2.664,71 C

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 39 2.1.3.9.01.03 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS 2.1.3.9.01.04 INSS A RECOLHER 2.1.3.9.98 OUTRAS 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 2.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.2.1.1 PROVISÃO 2.2.1.1.01 ACOES DE BENEFICIOS 2.2.1.1.01.02 POLO PASSIVO 2.2.1.1.01.05 SUCUMBENCIA 2.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.2.2.1 COMUM 2.2.2.1.01 PROVISAO 2.2.2.1.01.01 AÇÃO DE PIS 2.2.2.1.01.02 POLO PASSIVO 2.2.2.1.01.03 SUCUMBENCIA 2.2.3 INVESTIMENTOS 2.2.3.1 PROVISAO 2.2.3.1.01 ACOES JUDICIAIS 2.2.3.1.01.01 POLO ATIVO 2.2.3.1.01.02 POLO PASSIVO 2.2.3.1.01.03 (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS 2.2.3.1.01.05 CONTINGENCIAS CONTRATUAIS 2.2.3.1.01.06 SUCUMBENCIA 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2.3.1.1.01.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) 2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 2.3.1.1.02.01.02.01 RECURSOS ARRECADAÇÃO 2.3.1.1.02.01.02.02 RECURSOS PORTADOS 2.3.1.1.02.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES 2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES 2.3.1.1.02.03 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO 2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 2.3.1.1.02.03.01.01 RESULTADO ATUARIAL 2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES 2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES 2.3.1.1.03 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 2.3.1.1.03.02 (-) DÉFICIT EQUACIONADO 2.3.1.1.03.02.01 (-) PATROCINADOR(ES) 2.3.1.1.03.02.02 (-) PARTICIPANTES 2.3.1.1.03.02.03 (-) ASSISTIDOS 2.3.1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO 2.3.1.2.01 RESULTADOS REALIZADOS 2.3.1.2.01.02 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO 2.3.1.2.01.02.01 ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR 2.3.1.2.01.02.02 EXERCÍCIO ATUAL 2.3.2 FUNDOS 2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS 6.742,72 C 39.123,62 38.827,63 6.446,73 C 68.142,01 C 68.142,01 27.245,70 27.245,70 C 1.135.749,72 C 4.564.446,82 4.564.446,82 1.135.749,72 C 2.668.491.283,78 C 291.154.879,06 36.085.622,21 2.413.422.026,93 C 2.489.599.712,53 C 227.436.547,92 34.959.076,18 2.297.122.240,79 C 2.489.599.712,53 C 227.436.547,92 34.959.076,18 2.297.122.240,79 C 2.489.599.712,53 C 227.436.547,92 34.959.076,18 2.297.122.240,79 C 2.477.777.382,39 C 224.901.521,68 34.930.598,90 2.287.806.459,61 C 11.822.330,14 C 2.535.026,24 28.477,28 9.315.781,18 C 9.415.159,17 C 56.661,70 38.363,52 9.396.860,99 C 9.415.159,17 C 56.661,70 38.363,52 9.396.860,99 C 9.415.159,17 C 56.661,70 38.363,52 9.396.860,99 C 6.572.718,64 C 17.122,02 6.589.840,66 C 2.664.093,59 C 52.146,69 21.241,50 2.633.188,40 C 178.346,94 C 4.515,01 173.831,93 C 169.476.412,08 C 63.661.669,44 1.088.182,51 106.902.925,15 C 169.476.412,08 C 63.661.669,44 1.088.182,51 106.902.925,15 C 169.476.412,08 C 63.661.669,44 1.088.182,51 106.902.925,15 C 3.448.591,06 C 3.448.591,06 C 105.496.553,01 C 57.999.771,86 569.195,04 48.065.976,19 C 5.370.066,22 D 191.632,78 5.178.433,44 D 55.619.067,05 C 307.531,23 55.926.598,28 C 10.282.267,18 C 5.661.897,58 19.823,46 4.640.193,06 C 55.810.822.160,18 C 441.094.921,11 626.509.465,40 55.996.236.704,47 C 52.471.359.770,05 C 430.941.983,66 522.127.505,73 52.562.545.292,12 C 64.593.440.038,30 C 168.591.374,64 435.555.383,17 64.860.404.046,83 C 48.716.176.296,63 C 10.156.871,36 140.693.714,66 48.846.713.139,93 C 48.716.176.296,63 C 10.156.871,36 140.693.714,66 48.846.713.139,93 C 44.032.962.089,81 C 9.837.002,94 119.877.704,80 44.143.002.791,67 C 4.683.214.206,82 C 319.868,42 20.816.009,86 4.703.710.348,26 C 26.429.472.086,50 C 57.422.232,73 232.153.145,47 26.604.202.999,24 C 12.234.519.705,66 C 56.441.715,95 197.498.690,78 12.375.576.680,49 C 6.037.040.435,87 C 27.435.735,65 94.678.106,65 6.104.282.806,87 C 6.197.479.269,79 C 29.005.980,30 102.820.584,13 6.271.293.873,62 C 6.171.002.811,17 C 28.867.416,93 102.667.070,37 6.244.802.464,61 C 26.476.458,62 C 138.563,37 153.513,76 26.491.409,01 C 14.162.383.349,44 C 34.610.410,97 14.196.993.760,41 C 14.220.409.141,18 C 33.824.251,89 14.254.233.393,07 C 29.012.895,87 D 393.079,54 28.619.816,33 D 29.012.895,87 D 393.079,54 28.619.816,33 D 32.569.031,40 C 980.516,78 44.043,72 31.632.558,34 C 32.773.498,22 C 980.516,78 39.397,72 31.832.379,16 C 32.773.498,22 C 980.516,78 39.397,72 31.832.379,16 C 102.233,41 D 2.323,00 99.910,41 D 102.233,41 D 2.323,00 99.910,41 D 10.552.208.344,83 D 101.012.270,55 62.708.523,04 10.590.512.092,34 D 10.552.208.344,83 D 101.012.270,55 62.708.523,04 10.590.512.092,34 D 5.226.755.137,28 D 120.873,59 31.354.261,52 5.195.521.749,35 D 1.681.516.223,77 D 34.419.588,57 3.508.616,54 1.712.427.195,80 D 3.643.936.983,78 D 66.471.808,39 27.845.644,98 3.682.563.147,19 D 12.122.080.268,25 D 262.350.609,02 86.572.122,56 12.297.858.754,71 D 12.122.080.268,25 D 262.350.609,02 86.572.122,56 12.297.858.754,71 D 12.122.080.268,25 D 262.350.609,02 86.572.122,56 12.297.858.754,71 D 11.627.286.978,54 D 78.489.050,41 11.548.797.928,13 D 494.793.289,71 D 262.350.609,02 8.083.072,15 749.060.826,58 D 3.339.462.390,13 C 10.152.937,45 104.381.959,67 3.433.691.412,35 C 3.026.459.631,63 C 758.870,49 85.698.426,26 3.111.399.187,40 C 31.105.654,00 C 481.214,25 31.586.868,25 C

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 40 2.3.2.1.01 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 2.3.2.1.01.01 FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA 2.3.2.1.03 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 2.3.2.1.03.01 FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS 2.3.2.1.03.06 FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2.3.2.2.01 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.3.2.2.01.01 FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL 2.3.2.2.02 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 2.3.2.3 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 2.3.2.3.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.3.2.3.01.02 FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO 31.105.654,00 C 481.214,25 31.586.868,25 C 2.995.353.977,63 C 758.870,49 85.217.212,01 3.079.812.319,15 C 2.977.161.314,93 C 77.628.393,54 3.054.789.708,47 C 18.192.662,70 C 758.870,49 7.588.818,47 25.022.610,68 C 198.532.486,05 C 8.556.274,73 15.596.067,29 205.572.278,61 C 198.532.486,05 C 994.897,32 8.034.689,88 205.572.278,61 C 198.532.486,05 C 994.897,32 8.034.689,88 205.572.278,61 C 7.561.377,41 7.561.377,41 114.470.272,45 C 837.792,23 3.087.466,12 116.719.946,34 C 114.470.272,45 C 837.792,23 3.087.466,12 116.719.946,34 C 114.470.272,45 C 837.792,23 3.087.466,12 116.719.946,34 C

ANEXO:III - RE GECOP 01/2018 41 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 ADIÇÕES 3.1.1 CORRENTES 3.1.1.1 PATROCINADOR(ES) 3.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.1.1.1.01.01 RELATIVA AOS ATIVOS 3.1.1.1.01.02 RELATIVA AOS ASSISTIDOS 3.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.1.1.1.02.02 DÉFICIT EQUACIONADO 3.1.1.1.02.02.01 ATIVOS 3.1.1.1.02.02.02 ASSISTIDOS 3.1.1.1.02.99 OUTRAS 3.1.1.3 PARTICIPANTES 3.1.1.3.01 ATIVOS 3.1.1.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.1.1.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.1.1.3.01.02.01 SERVIÇO PASSADO 3.1.1.3.01.02.02 DÉFICIT EQUACIONADO 3.1.1.3.01.02.99 OUTRAS 3.1.1.3.02 ASSISTIDOS 3.1.1.3.02.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.1.1.3.02.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.1.1.3.02.02.01 SERVIÇO PASSADO 3.1.1.3.02.02.02 DÉFICIT EQUACIONADO 3.1.1.4 AUTOPATROCINADOS 3.1.1.4.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.1.1.4.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.1.1.4.02.02 DÉFICIT EQUACIONADO 3.1.1.9 OUTROS RECURSOS CORRENTES 3.1.2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 3.1.2.1 PATROCINADORA 3.1.2.1.01 RELATIVO A ATIVOS 3.1.2.2 ATIVOS 3.1.2.4 AUTOFINANCIADOS 3.1.3 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 3.1.3.2 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO 3.1.3.2.02 PARTICIPANTES 3.1.3.2.02.01 ATIVOS 3.1.3.2.02.01.01 JOIAS 3.1.3.9 OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES) 3.1.3.9.02 ATUALIZACAO DE RECURSOS A RECEBER 3.1.5 PORTABILIDADE 3.1.5.1 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 3.1.5.2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 3.1.9 OUTRAS ADIÇÕES 3.1.9.2 OUTRAS RECEITAS 3.1.9.2.01 REVERSAO DE PROVISAO 3.1.9.2.03 REVERSÃO DE DESPESA 3.1.9.2.99 OUTRAS RECEITAS 3.2 DEDUÇÕES 3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 3.2.1.1 APOSENTADORIA PROGRAMADA 3.2.1.2 INVALIDEZ 3.2.1.3 PENSÕES 3.2.1.5 PROVISÕES 3.2.1.5.01 ABONO ANUAL 3.2.1.5.02 PROVISAO PARA PERDAS 3.2.2 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 3.2.2.1 PECÚLIOS 3.2.2.2 AUXÍLIOS 3.2.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 3.2.2.9.01 BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO 3.2.2.9.98 OUTROS 3.2.2.9.98.01 ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR 3.2.3 INSTITUTOS 3.2.3.1 RESGATE 3.2.3.1.01 DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA 3.2.3.1.05 PROVISAO RESGATES 3.2.3.2 PORTABILIDADE 1.265.811.412,43 1.265.811.412,43 1.886.200.949,06 C 8.991.288,29 354.281.476,99 2.231.491.137,76 C 1.873.759.741,81 C 8.991.275,33 353.969.149,48 2.218.737.615,96 C 928.863.635,19 C 3.332.598,47 174.286.042,88 1.099.817.079,60 C 768.465.990,20 C 406.854,54 109.605.786,46 877.664.922,12 C 743.006.372,72 C 406.854,54 106.180.736,85 848.780.255,03 C 25.459.617,48 C 3.425.049,61 28.884.667,09 C 160.397.644,99 C 2.925.743,93 64.680.256,42 222.152.157,48 C 150.138.454,26 C 2.925.095,59 64.085.519,08 211.298.877,75 C 32.559.187,01 C 378,08 12.718.404,57 45.277.213,50 C 117.579.267,25 C 2.924.717,51 51.367.114,51 166.021.664,25 C 10.259.190,73 C 648,34 594.737,34 10.853.279,73 C 936.605.608,32 C 4.753.906,95 178.030.504,52 1.109.882.205,89 C 780.094.92 C 307.812,17 119.371.310,84 899.158.418,67 C 746.472.421,27 C 305.202,84 106.484.911,56 852.652.129,99 C 33.622.498,73 C 2.609,33 12.886.399,28 46.506.288,68 C 70.162,13 C 4.000,37 74.162,50 C 32.529.143,24 C 2.497,38 12.719.819,00 45.246.464,86 C 1.023.193,36 C 111,95 162.579,91 1.185.661,32 C 156.510.688,32 C 4.446.094,78 58.659.193,68 210.723.787,22 C 38.794.386,92 C 1.507.479,35 7.206.215,84 44.493.123,41 C 117.716.301,40 C 2.938.615,43 51.452.977,84 166.230.663,81 C 2.983,51 C 2.983,51 C 117.713.317,89 C 2.938.615,43 51.452.977,84 166.227.680,30 C 6.245.131,66 C 17.970,23 978.403,27 7.205.564,70 C 5.592.608,85 C 16.135,20 677.606,92 6.254.080,57 C 652.522,81 C 1.835,03 300.796,35 951.484,13 C 652.522,81 C 1.835,03 300.796,35 951.484,13 C 2.045.366,64 C 886.799,68 674.198,81 1.832.765,77 C 309.973,61 C 12,96 22.605,01 332.565,66 C 141.173,98 C 2.620,47 143.794,45 C 141.173,98 C 2.620,47 143.794,45 C 12.764,05 C 4,25 327,99 13.087,79 C 156.035,58 C 8,71 19.656,55 175.683,42 C 1.623.181,26 C 113.324,12 1.736.505,38 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 1.618.410,19 C 113.324,12 1.731.734,31 C 1.618.410,19 C 113.324,12 1.731.734,31 C 7.669.265,86 C 141.971,15 7.811.237,01 C 7.652.294,40 C 141.971,15 7.794.265,55 C 16.971,46 C 16.971,46 C 2.838.786,52 C 34.427,23 2.873.213,75 C 2.838.786,52 C 34.427,23 2.873.213,75 C 1.555.805,72 C 1.555.805,72 C 1.280.170,66 C 34.427,23 1.314.597,89 C 2.810,14 C 2.810,14 C 4.369.610.815,81 D 598.241.028,00 118.906.010,64 4.848.945.833,17 D 2.738.628.848,11 D 547.290.519,73 118.328.543,67 3.167.590.824,17 D 2.295.544.216,52 D 249.859.427,58 160.680,85 2.545.242.963,25 D 114.948.942,97 D 11.438.056,65 16.924,38 126.370.075,24 D 208.956.293,61 D 21.679.278,04 96.716,75 230.538.854,90 D 119.179.395,01 D 264.313.757,46 118.054.221,69 265.438.930,78 D 118.925.993,33 D 264.313.757,46 118.054.221,69 265.185.529,10 D 253.401,68 D 253.401,68 D 433.214.787,17 D 3.112.639,90 254.837,77 436.072.589,30 D 9.491.128,92 D 948.767,81 254.595,83 10.185.300,90 D 408.419,71 D 100.294,24 508.713,95 D 423.315.238,54 D 2.063.577,85 241,94 425.378.574,45 D 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