CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: a 31/05/2015 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 16.946,08D 04/05/2015 4486 24/2015 Cheque compensado Nº. 6654. 788,00 04/05/2015 4906 63 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 53449798. 204,72 204,72 788,00 16.362,80D 06/05/2015 1912 61/2015 PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 374, CHEQUE 6656, GRF 04/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE ABRIL DE 2015. 4.262,67 204,72 5.050,67 12.100,13D 11/05/2015 4907 63/2015 Recebimento de receitas mês: 04/2015 - resumo de vendas nº 61649409. 257,27 461,99 5.050,67 12.357,40D 1971 22/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 284, CHEQUE 854443, TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.). 89,77 1972 22/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARLOS ANTONIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 285, CHEQUE 854444, TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO..). 89,77 1973 22/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 286, CHEQUE 854445, TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.). 89,77 1974 22/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 287, CHEQUE 854446, TERMO RESCISÓRIO 04/2015, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZODETERMINADO.). 89,77 Página:1/32
1975 41/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 346, CHEQUE 854516, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO- PE Nº 01/2014 MÊS 04/2015, ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.). 195,48 1976 41/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 346, CHEQUE 854517, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO- PE Nº 01/2014 MÊS 04/2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.). 195,48 1977 41/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6659, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 346, CHEQUE 854518, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO- PE Nº 01/2014 MÊS 04/2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.). 195,48 1981 33/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6657, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 310, TRANSFERÊNCIA 000181, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015..). 2.310,50 1983 40/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE 854523, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA.). 81,60 1984 40/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE 854524, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AB RIL DE 2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.). 97,28 1985 40/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE 854525, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.). 81,60 1986 40/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6658, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 335, CHEQUE 854526, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, ROSSANA MALTA VILELA CALOETE LIMA.). 81,60 Página:2/32
1987 1988 1989 1990 4599 4634 59/2015 59/2015 59/2015 59/2015 85/2015 22/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE 854527, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO ). RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE 854528, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS. ). RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE 854530, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES. ). RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6660, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 345, CHEQUE 854531, GFIP 04/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 04/2015, LIVIAN DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS. ). Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A KLEBSON DE LIMA SILVA, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 251, TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1547/2015, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014. Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A ANTONIO FERNANDO MOÇO, LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 347, CHEQUE 854534, GFIP 04/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.). 271,92 271,92 286,00 275,00 111,00 558,30 4908 63/2015 Recebimento de receitas mês: 04/2015 - resumo de vendas nº 2829896. 160,42 4909 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 82831634. 162,83 785,24 10.422,91 7.308,41D 18/05/2015 4911 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 949668. 137,15 922,39 10.422,91 7.445,56D 20/05/2015 4600 85/2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 258, TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 154, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014. 108,00 Página:3/32
20/05/2015 4601 85/2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6657, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 259, TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1551/2015, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014. 165,78 922,39 10.696,69 7.171,78D 3868 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 138, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3869 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 139, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3963 1 N.º 05/2015, Extrato Bancário N.º 05/2015 10.000,00 20.822,39 10.696,69 27.071,78D 2308 33/2015 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Transferência 000182, GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, 19.964,20 2312 33/2015 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Cheque 6661, GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, empréstimo consignado dos funcionários. 3.471,03 4910 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº60749083. 522,63 21.345,02 34.131,92 4.159,18D 4912 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 794920. 190,90 21.535,92 34.131,92 4.350,08D 4913 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 95032306. 296,10 4914 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 67049968. 134,43 4918 62/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 148283562. 708,73 22.675,18 34.131,92 5.489,34D 28/05/2015 4915 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 33649289. 210,81 28/05/2015 4916 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 33649291. 479,00 23.364,99 34.131,92 6.179,15D 4917 63/2015 Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 40649781. 242,55 Página:4/32
23.607,54 34.131,92 6.421,70D 31/05/2015 4905 65/2015 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 919, Automático 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. Despesas Bancárias mês:05/2015. 221,70 31/05/2015 4919 64/2015 Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Automático 325,92 23.607,54 34.679,54 5.874,08D Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X anterior: 18.754,85D 04/05/2015 4487 59/2015 Cheque compensado Nº. 854529. 4.123,63 04/05/2015 4488 4 Cheque compensado Nº. 854568. 1.046,21 0,00 5.169,84 13.585,01D 1905 71/2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854573, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 332, CHEQUE 854512, NOTA FISCAL 2231150, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, MARX GRADIM, ROGERO PESSOA E DEPENDENTES.). 7,03 1908 71/2015 PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 373, CHEQUE 854572, NOTA FISCAL 236040, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE MAIO DE 2015, MARX GRADIM, ROGERO PESSOA E DEPENDENTES. 67,45 1919 69/2015 PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 376, CHEQUE 854576, NOTA FISCAL 980716/981044, COMPRA DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2015. 7.293,00 1935 108/2015 PAGO A DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 381, CHEQUE 854581, BOLETO 520921, COMPRA DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL PIMACO 107 X 36.1, 3 CARREIRAS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA AUTARQUIA 1.240,87 1938 43/2015 PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 382, CHEQUE 854582, PROTOCOLO CRO/PE 2482/2015, UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O CRO-PE DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SP, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP DIA 08 DE MAIO DE 2015. 500,00 2489 71/2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854573, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 373, CHEQUE 854572, NOTA FISCAL 236040, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE MAIO DE 2015, MARX GRADIM, ROGERO PESSOA E DEPENDENTES.). 7,03 3845 N.º 131, Extrato Bancário N.º 05/2015. Página:5/32
3846 N.º 132, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3928 3/2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 850331, Extrato Bancário N.º 05/2015. 7.000,00 16.900,00 14.285,22 21.369,63D 06/05/2015 1931 107/2015 PAGO A IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 380, CHEQUE 854579, NOTA FISCAL 0736, CONFECÇÃO DE 5.000 PASTAS TAMANHO 49 X 40 CM, 4 X 0 CORES E DOBRA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTE REGIONAL. 6.365,00 16.900,00 20.650,22 15.004,63D 07/05/2015 1915 27/2015 PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 375, CHEQUE 854574, FATURA 58402, SERVIÇO DE POSTAGENS DO CRO- PE. 792,07 07/05/2015 1916 27/2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854575, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 375, CHEQUE 854574, FATURA 58402, SERVIÇO DE POSTAGENS DO CRO-PE.). 82,66 07/05/2015 1922 68/2015 PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 377, CHEQUE 854577, BOLETO 01524634, REF. A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 215,84 07/05/2015 1925 70/2015 PAGO A OI MÓVEL S.A, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 378, CHEQUE 854578, FATURA 04/2015, REFERENTE AS CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA DO CRO-PE NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 2.041,96 07/05/2015 2490 107/2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854580, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (PAGO A IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 380, CHEQUE 854579, NOTA FISCAL 0736, CONFECÇÃO DE 5.000 PASTAS TAMANHO 49 X 40 CM, 4 X 0 CORES E DOBRA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTE REGIONAL. ). 335,00 16.900,00 24.117,75 11.537,10D 1955 43/2015 PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 389, CHEQUE 854597, PROTOCOLO CRO/PE 2642/2015, DUAS DIÁRIAS PARA REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2015. 1.000,00 1956 44/2015 PAGO A VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 390, CHEQUE 854598, PROTOCOLO CRO/PE 2642/2015, DUAS DIÁRIAS PARA REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2015. 850,00 3852 N.º 133, Extrato Bancário N.º 05/2015. Página:6/32
3853 N.º 134, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3854 N.º 135, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3929 3/2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 850332, Extrato Bancário N.º 05/2015. 6.000,00 37.750,00 25.967,75 30.537,10D 1957 80/2015 PAGO A INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 386, CHEQUE 854596, NOTA FISCAL 8092, COMPRA DE 08 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 406 DO CRO-PE. 1.623,20 1958 4 PAGO A LUCIANA SARMENTO DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 388, CHEQUE 854584, PROTOCOLO CRO/PE 2154/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DA ANUIDADE 2015 DO CRO-PE PAGOU EM JANEIRO O VALOR MARÇO SEM DESCONTO. 20,05 1960 79/2015 PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 372, CHEQUE 854586, GFIP 04/2015, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2015. 630,74 1961 49/2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 383, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 0442, PASSAGENS AEREA PARA VICENTE JIMENEZ MADRI / LISBOA / SALVADOR / MADRI / LISBOA E SALVADOR / PETROLINA / PETROLINA / SALVADOR. 9.129,08 1962 49/2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854588, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 383, CHEQUE 854587, NOTA FISCAL 0442, PASSAGENS AEREA PARA VICENTE JIMENEZ MADRI / LISBOA / SALVADOR / MADRI / LISBOA E SALVADOR / PETROLINA / PETROLINA / SALVADOR.). 28,87 1963 49/2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 385, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 444, PASSAGENS AEREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, GUARULHOS / RECIFE. 581,39 1964 49/2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854591, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 385, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 444, PASSAGENS AEREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, GUARULHOS / RECIFE.). 2,54 1965 2 PAGO A ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 384, CHEQUE 854589, PROTOCOLO CRO/PE 2598/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE ABRIL DE 2015. 710,30 2390 77/2015 Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque 854592, Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE. 1.360,91 Página:7/32
2391 77/2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854594, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque 854592, Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). 200,81 2392 77/2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854593, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque 854592, Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). 91,27 2393 77/2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854595, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 395 do empenho 28, Cheque 854592, Nota Fiscal 240, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). 172,51 37.750,00 40.519,42 15.985,43D 14/05/2015 1959 67/2015 PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 371, CHEQUE 854585, GFIP 04/2015, REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 13.876,28 14/05/2015 1991 4 PAGO A CARLOS ALBERTO VIRAES DE GOES CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 387, CHEQUE 854583, PROTOCOLO CRO/PE 2122/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2015, DO CRO-PE EM VIRTUDE DE TER COMPLETADO 70 ANOS DE IDADE O QUE TORNA SUA INSCRIÇÃO REMIDA. 242,35 37.750,00 54.638,05 1.866,80D 19/05/2015 2278 43/2015 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 407 do empenho 402, Cheque 854613, Protocolo CRO/PE 27, Uma diaria para participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia no dia 20 de maio de 2015, Rio de Janeiro-Rj. 500,00 19/05/2015 2281 01/2015 Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 408 do empenho 403, Cheque 854614, Boleto 99992153713205199, pela aquisição de vale transporte para Geisiane Pereira da Silva Contrato Determina do CRO PE de maio 2015. 73,50 19/05/2015 4446 67/2015 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 856 do empenho 844, Cheque 854616, GFIP 04/2015, INSS Patronal - Adicional Cooperativa. 90,00 37.750,00 55.301,55 1.203,30D Página:8/32
20/05/2015 2254 7 Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 397 do empenho 392, Cheque 854600, Protocolo CRO/PE 2659/2015, pela publicação de edital de Censura Publica do Cirurgião Dentista Robson Soares Siqueira CRO-PE 8232 esso Ético 1211/2013. 495,00 37.750,00 55.796,55 708,30D 2271 30/2015 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 401 do empenho 396, Cheque 854605, Nota Fiscal 30227, REF. SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2015. 665,25 3866 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 136, Extrato Bancário N.º 05/2015. 30.000,00 3867 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 137, Extrato Bancário N.º 05/2015. 30.000,00 97.750,00 56.461,80 60.043,05D 2255 29/2015 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 396 do empenho 391, Cheque 854599, Nota Fiscal 134458 / 62053 / 77766, REF. AS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE ABRIL DE 2015, LINHAS Nº (81) 31944900 DA SEDE DO CRO-PE E (81) 37212489 REGIONAL CARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA. 1.439,14 2256 31/2015 Pago a CLARO S.A, liquidação 399 do empenho 394, Cheque 854615, Nota Fiscal 436, referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de abril de 2015. 339,84 2260 53/2015 Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 400 do empenho 395, Cheque 854603, Nota Fiscal 24, Honorários advocatícios mês de maio de 2015. 16.616,23 2273 101/2015 Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 404 do empenho 399, Cheque 854609, Nota Fiscal 10080, Referente a compra de uma bateria pioneiro 50 amperes para veiculo doblo placa KLK 2093 do CRO-PE. 273,80 2274 52/2015 Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 405 do empenho 400, Cheque 854610, Apolice 10009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de maio de 2015.. 263,64 2276 27/2015 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 406 do empenho 401, Cheque 854611, Fatura 59295, Referente a malotes, cartas comerciais e telegramas do CRO-PE. 2.069,97 2277 27/2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854612, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 406 do empenho 401, Cheque 854611, Fatura 59295, Referente a malotes, cartas comerciais e telegramas do CRO-PE.). 216,03 97.750,00 77.680,45 38.824,40D 2257 50/2015 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 447 do empenho 440, Cheque 854665, Nota Fiscal 54454, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/04 A. 127,05 Página:9/32
2258 50/2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854666, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 447 do empenho 440, Cheque 854665, Nota Fiscal 54454, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/04 A.). 13,25 2262 42/2015 Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 454 do empenho 447, Cheque 854628, Recibo 05/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de maio de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015) 150,00 2263 42/2015 Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 455 do empenho 448, Cheque 854629, Recibo 05/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de maio de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015) 150,00 2264 42/2015 Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 456 do empenho 449, Cheque 854630, Recibo 05/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de maio de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015) 150,00 2267 28/2015 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 444 do empenho 437, Cheque 854662, Nota Fiscal 1100, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU. 303,37 2272 25/2015 Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 402 do empenho 397, Cheque 854606, Nota Fiscal 4019, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de maio de 2015. 110,00 2275 1 Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 449 do empenho 442, Cheque 854668, Boleto 918137, Renovação do seguro do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE a 21/05/2016. 1.283,56 2279 43/2015 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 432 do empenho 427, Cheque 854649, Protocolo CRO/PE 2804/2015, Duas diárias para Presidente da CRO-PE, onde ira participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia período de 29 a 30 de maio de 2015, na cidade de Curitiba- PR. 1.000,00 2282 01/2015 Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 457 do empenho 450, Cheque 854673, Boleto 99992153713205200, pela aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO PE de junho de 2015. 820,00 2283 34/2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 441 do empenho 434, Cheque 854657, Nota Fiscal 1631040, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO -PE MÊS DE MAIO DE 2015. 1.844,00 2286 1 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 430 do empenho 425, Cheque 854647, DARF 4061500339361, Regularização da DCTF ( janeiro e fevereiro 2014) 1.182,50 2292 5 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 445 do empenho 438, Cheque 854663, Recibo 50116, referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE mês de maio de 2015. 232,00 2293 5 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 446 do empenho 439, Cheque 854663, Nota Fiscal 80771, referente pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de maio de 2015. 55,10 Página:10/32
2294 5 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854664, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 446 do empenho 439, Cheque 854663, Nota Fiscal 80771, referente pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de maio de 2015.). 2,90 2295 10 Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 452 do empenho 445, Cheque 854671, Nota Fiscal 9350, referente a serviços de fotocopias para processo de Delegado Eleitor do CRO-PE. 84,71 2296 10 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854672, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 452 do empenho 445, Cheque 854671, Nota Fiscal 9350, referente a serviços de fotocopias para processo de Delegado Eleitor do CRO-PE.). 4,45 2297 24/2015 Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 415 do empenho 410, Cheque 854631, Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de 2015. 788,00 2298 24/2015 Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 416 do empenho 411, Cheque 854632, Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de 2015. 788,00 2299 24/2015 Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 417 do empenho 412, Cheque 854633, Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de 2015. 788,00 2300 24/2015 Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA, liquidação 418 do empenho 413, Cheque 854634, Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no mês de maio de 2015. 788,00 2301 24/2015 Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 423 do empenho 418, Cheque 854643, Recibo 0, referente auxílio transporte estagiária no mês de junho de 2015. 48,80 2313 2 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Cheque 854618, GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz. 487,06 2314 33/2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854617, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Transferência 000182, GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015, ). 1.150,07 2315 40/2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854619, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.020,00). 927,40 2316 40/2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854620, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Geisiane Pereira da Silva (R$ 714,00). 620,82 2317 40/2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854621, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Jonica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 680,00). 618,60 2318 40/2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854622, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Laudiceia Maria Carneiro, (R$ 1.020,00). 886,60 2319 40/2015 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854623, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.020,00).. 927,40 Página:11/32
2361 41/2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854624, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015,Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00), 1.971,08 2365 41/2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854625, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00). 1.971,08 2366 41/2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854626, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00). 1.971,08 2368 41/2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854627, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854624, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015,Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00),). 5,44 2370 41/2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854627, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854625, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).). 5,44 2371 41/2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854627, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854626, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).). 5,44 2396 83/2015 Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 442 do empenho 435, Cheque 854658, Nota Fiscal 32 / 33, ENVIO DE NEWS LETTER MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. 475,00 2401 78/2015 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 434 do empenho 429, Cheque 854651, Nota Fiscal 1648, referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de maio de 2015. 115,39 2403 1 Pago a FDN NORONHA RECEPTIVOS E LOCACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 446, Cheque 854674, Nota Fiscal 0011, Locação de van para locomoção dos profissionais onde participaram do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco no período 27 a 31 de agosto de 2013, na cidade de Petrolina. 2.375,00 97.750,00 102.907,04 13.597,81D 2261 53/2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854604, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 400 do empenho 395, Cheque 854603, Nota Fiscal 24, Honorários advocatícios mês de maio de 2015.). 339,10 Página:12/32
2268 32/2015 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 398 do empenho 393, Cheque 854601, Nota Fiscal 355, ABASTECIMENTOS DOS VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093 E FIAT UNO PLACA PEN 4889 SEDE DO CRO-PE. 375,88 2280 44/2015 Pago a AURORA KARLA DE LACERDA VIDAL, liquidação 431 do empenho 426, Cheque 854648, Protocolo CRO/PE 2307/2015, Três diárias para Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar deste Conselho, onde ira representar este Regional no VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia período de 29 a 30 de maio de 2015, na cidade de Curitiba-PR, conforme Oficio CRO-PR 381/2015. 1.275,00 2289 114/2015 Pago a INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE, liquidação 463 do empenho 456, Cheque 854687, Protocolo CRO/PE 2865/2015, referente a auxilio concedido ao EVENTO FICTION da UPE no dia 04 de junho de 2015 para as despesas com refeições dos professores convidados. 2.000,00 2290 80/2015 Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 427 do empenho 422, Cheque 854646, Nota Fiscal 8279, Compra de materiais de limpeza para sede do CRO-PE. 657,92 2291 54/2015 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 436 do empenho 431, Cheque 854654, Fatura 04/2015 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE E DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU MÊS DE ABRIL DE 2015. 410,89 2302 24/2015 Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 422 do empenho 417, Cheque 854642, Recibo 0, referente auxílio transporte estagiária no mês de junho de 2015. 48,80 2303 24/2015 Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA, liquidação 424 do empenho 419, Cheque 854644, Recibo 0, referente auxílio transporte estagiário no mês de junho de 2015. 48,80 2398 82/2015 Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 443 do empenho 436, Cheque 854660, Nota Fiscal 34 / 35, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. 57,00 3874 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 140, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3875 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 141, Extrato Bancário N.º 05/2015. 107.650,00 108.120,43 18.284,42D 28/05/2015 2259 51/2015 Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 448 do empenho 441, Cheque 854667, Fatura 02531223680, INTERNET 50 MEGA MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2015. 219,80 28/05/2015 2284 34/2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 439 do empenho 432, Cheque 854655, Nota Fiscal 2627420, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE ABRIL DE 2015. 158,85 28/05/2015 2285 34/2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 440 do empenho 433, Cheque 854656, Nota Fiscal 293313, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE PETROLINA MÊS DE MAIO DE 2015. 150,41 Página:13/32
28/05/2015 2304 24/2015 Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 419 do empenho 414, Cheque 854635, Recibo 05/2015, referente bolsa de estágio no período de 12 a 31 de maio de 2015. 499,06 28/05/2015 4943 113/2015 Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, liquidação 940 do empenho 925, Cheque 854676, Protocolo CRO/PE 2279/2015, Referente ao Auxilio para I Jornada Acadêmica de Odontologia da UFPE, que sera realizada nos dias 05 e 06 de junho de 2015, tendo como responsável Alexandre Batista Lopes do Nascimento. 2.000,00 107.650,00 111.148,55 15.256,30D 2265 60/2015 Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 461 do empenho 454, Cheque 854686, Portaria CRO/PE 117/2015, referente ajuda de custo devido deslocamento e alimentação no mês de maio de 2015, conforme Portaria CRO-PE nº 117/2015. 400,00 2266 22/2015 Pago a LIVIAN DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS, liquidação 459 do empenho 452, Cheque 854677, Termo Rescisório 05/2015, referente a exoneração de cargo comissionado conforme a Portaria CRO-PE nº 129/2015. 843,34 2287 4 Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 435 do empenho 430, Cheque 854653, Protocolo CRO/PE 2644/2015, Restituição referente ao excesso de bagagem que foram usados durante o ciclo de atualização realizado por este Conselho na cidade de Petrolina no dia 14 de abril de 2015. 82,28 2305 24/2015 Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 420 do empenho 415, Cheque 854636, Recibo 05/2015, referente auxílio transporte estagiária no periodo de 12 a 31 de maio de 2015. 40,60 2306 24/2015 Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 425 do empenho 420, Cheque 854645, Recibo 0, referente auxílio transporte estagiária no mês de junho de 2015. 58,00 2408 59/2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854678, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Alexandre Nunes Herculano (R$ 583,33) 536,67 2409 59/2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854679, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00). 2.177,87 2410 59/2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854680, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves ( R$ 4.500,00). 4.057,26 2411 59/2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854682, GFIP 05/2015, Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00). 2.177,87 2412 59/2015 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854683, GFIP 05/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00). 2.283,25 107.650,00 123.805,69 2.599,16D 31/05/2015 4881 5/2015 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 933 do empenho 548, Automático 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Despesas Bancária mês: 05/2015. 41,27 Página:14/32
107.650,00 123.846,96 2.557,89D Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 anterior: 7.921,05D 04/05/2015 3498 1.409,39 04/05/2015 3558 2.633,18 4.042,57 0,00 11.963,62D 3499 617,67 3559 208,46 3928 3/2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 850331, Extrato Bancário N.º 05/2015. 7.000,00 4.868,70 7.000,00 5.789,75D 06/05/2015 3500 346,80 06/05/2015 3560 117,73 5.333,23 7.000,00 6.254,28D 07/05/2015 3501 172,61 07/05/2015 3561 130,72 5.636,56 7.000,00 6.557,61D 08/05/2015 3502 N.º, Extrato Bancário N.º 05/2015. 13,24 5.649,80 7.000,00 6.570,85D 11/05/2015 3503 26,48 11/05/2015 3562 271,90 5.948,18 7.000,00 6.869,23D 3504 350,25 Página:15/32
3563 141,18 3929 3/2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 850332, Extrato Bancário N.º 05/2015. 6.000,00 6.439,61 13.000,00 1.360,66D 3505 13,24 3564 10,46 6.463,31 13.000,00 1.384,36D 14/05/2015 3506 133,10 14/05/2015 3565 77,83 6.674,24 13.000,00 1.595,29D 15/05/2015 3507 349,61 15/05/2015 3566 31,38 7.055,23 13.000,00 1.976,28D 18/05/2015 3508 26,48 18/05/2015 3567 271,90 7.353,61 13.000,00 2.274,66D 19/05/2015 3509 N.º, Extrato Bancário N.º 05/2015. 39,72 19/05/2015 3568 10,46 19/05/2015 3930 3/2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 850.333, Extrato Bancário N.º 05/2015. 86,00 19/05/2015 4879 65/2015 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 932 do empenho 903, Cheque 850.333, Extrato Bancário 05/2015, Despesas bancárias mês 05/2015. 14,00 7.403,79 13.100,00 2.224,84D 20/05/2015 3510 39,71 Página:16/32
20/05/2015 3569 141,18 7.584,68 13.100,00 2.405,73D 3511 79,44 3570 315,73 7.979,85 13.100,00 2.800,90D 22/05/2015 3512 118,51 22/05/2015 3571 307,80 8.406,16 13.100,00 3.227,21D 3513 39,72 3572 208,46 8.654,34 13.100,00 3.475,39D 3514 52,96 3573 517,78 9.225,08 13.100,00 4.046,13D 3515 174,52 3574 339,12 9.738,72 13.100,00 4.559,77D 28/05/2015 3516 52,96 28/05/2015 3575 295,20 10.086,88 13.100,00 4.907,93D 3517 334,34 Página:17/32
3580 N.º 0, Extrato Bancário N.º 0. 31,38 10.452,60 13.100,00 5.273,65D 31/05/2015 3933 5/2015 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 775 do empenho 763, Automático 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Despesas Bancárias conta corrente nº 20302-5 Banco do Brasil, mês 05/2015. 181,10 10.452,60 13.281,10 5.092,55D Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 30,65D 19/05/2015 3930 3/2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 850.333, Extrato Bancário N.º 05/2015. 86,00 86,00 0,00 116,65D Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7 anterior: 0,00 3397 7/2015 4.108,03 3398 7/2015 1.201,50 3399 7/2015 561,54 3400 7/2015 240,66 3401 7/2015 160,44 0,00 D 04/05/2015 3558 2.633,18 2.633,18 3.638,99D 3559 208,46 2.841,64 3.430,53D 06/05/2015 3560 117,73 2.959,37 3.312,80D 07/05/2015 3561 130,72 Página:18/32
3.090,09 3.182,08D 11/05/2015 3562 271,90 3.361,99 2.910,18D 3563 141,18 3.503,17 2.769,00D 3564 10,46 3.513,63 2.758,54D 14/05/2015 3565 77,83 3.591,46 2.680,71D 15/05/2015 3566 31,38 3.622,84 2.649,33D 18/05/2015 3567 271,90 3.894,74 2.377,43D 19/05/2015 3568 10,46 3.905,20 2.366,97D 20/05/2015 3569 141,18 4.046,38 2.225,79D 3570 315,73 4.362,11 1.910,06D 22/05/2015 3571 307,80 4.669,91 1.602,26D Página:19/32
3572 208,46 4.878,37 1.393,80D 3573 517,78 5.396,15 876,02D 3574 339,12 5.735,27 536,90D 28/05/2015 3575 295,20 6.030,47 241,70D 3580 N.º 0, Extrato Bancário N.º 0. 31,38 6.061,85 210,32D 31/05/2015 3747 6 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 751 do empenho 738, Transferência 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, tarifa bancária mês 05/2015 - C.Cobrança: 26.048-7. 210,32 0,00 Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5 anterior: 0,00 3373 100,26 3375 376,77 3376 150,00 3377 3.176,70 3378 58,73 3379 1.121,34 3380 18,21 3381 0,37 3382 34,20 Página:20/32
3383 1.548,30 0,00 D 04/05/2015 3498 1.409,39 1.409,39 5.175,49D 3499 617,67 2.027,06 4.557,82D 06/05/2015 3500 346,80 2.373,86 4.211,02D 07/05/2015 3501 172,61 2.546,47 4.038,41D 08/05/2015 3502 N.º, Extrato Bancário N.º 05/2015. 13,24 2.559,71 4.025,17D 11/05/2015 3503 26,48 2.586,19 3.998,69D 3504 350,25 2.936,44 3.648,44D 3505 13,24 2.949,68 3.635,20D 14/05/2015 3506 133,10 3.082,78 3.502,10D 15/05/2015 3507 349,61 Página:21/32
3.432,39 3.152,49D 18/05/2015 3508 26,48 3.458,87 3.126,01D 19/05/2015 3509 N.º, Extrato Bancário N.º 05/2015. 39,72 3.498,59 3.086,29D 20/05/2015 3510 39,71 3.538,30 3.046,58D 3511 79,44 3.617,74 2.967,14D 22/05/2015 3512 118,51 3.736,25 2.848,63D 3513 39,72 3.775,97 2.808,91D 3514 52,96 3.828,93 2.755,95D 3515 174,52 4.003,45 2.581,43D 28/05/2015 3516 52,96 4.056,41 2.528,47D 3517 334,34 4.390,75 2.194,13D Página:22/32
31/05/2015 3709 14/2015 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 744 do empenho 731, Transferência 05/2015, esso CFO arrecadação 168/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 05/2015. esso CFO 168/15. 2.114,73 31/05/2015 3710 14/2015 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 742 do empenho 729, Transferência 05/2015, esso CFO arrecadação 168/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 04/2015. esso CFO 168/15. 79,40 0,00 Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3 anterior: 22.165,14D 3352 Recebimento de receitas mês: 05/2015. 184.142,09 3353 Recebimento de receitas mês: 05/2015. 19.588,39 3354 Recebimento de receitas mês: 05/2015. 912,69 3355 1.629,15 3356 185,69 3357 103,27 3358 11.161,21 3359 213,03 3360 2.657,58 3361 487,43 0,00 243.245,67D 04/05/2015 3438 62.035,09 62.035,09 181.210,58D 3439 6.458,53 68.493,62 174.752,05D 06/05/2015 3440 4.987,05 Página:23/32
73.480,67 169.765,00D 07/05/2015 3441 5.669,70 79.150,37 164.095,30D 08/05/2015 3442 3.188,68 82.339,05 160.906,62D 11/05/2015 3443 2.192,77 84.531,82 158.713,85D 3444 2.431,03 86.962,85 156.282,82D 3445 1.536,62 88.499,47 154.746,20D 14/05/2015 3446 2.383,29 90.882,76 152.362,91D 15/05/2015 3447 1.868,01 92.750,77 150.494,90D 18/05/2015 3448 2.383,63 95.134,40 148.111,27D 19/05/2015 3449 2.130,36 97.264,76 145.980,91D 20/05/2015 3450 1.995,17 99.259,93 143.985,74D Página:24/32
3451 3.485,75 102.745,68 140.499,99D 22/05/2015 3452 2.185,29 104.930,97 138.314,70D 3453 4.919,31 109.850,28 133.395,39D 3454 7.801,67 117.651,95 125.593,72D 3455 5.115,85 122.767,80 120.477,87D 28/05/2015 3456 8.238,07 131.005,87 112.239,80D 3751 10.694,86 141.700,73 101.544,94D 31/05/2015 3604 14/2015 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 697 do empenho 685, Transferência 05/2015, esso CFO arrecadação 144/15 ref. a Cota Parte mês: 05/2015 - esso CFO: 144/15. 73.691,84 31/05/2015 3761 14/2015 Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Automático N.º 05/2015, esso CROPE N.º 144/15. 2.150,43 217.543,00 25.702,67D Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4 anterior: 1,00D 04/05/2015 3438 62.035,09 04/05/2015 3841 N.º 9348305, Extrato Bancário N.º 05/2015. 62.035,09 62.035,09 62.035,09 1,00D Página:25/32
3439 6.458,53 3842 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3087768, Extrato Bancário N.º 05/2015. 604,54 3843 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3431103, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.836,93 3845 N.º 131, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3846 N.º 132, Extrato Bancário N.º 05/2015. 71.935,09 71.935,09 1,00D 06/05/2015 3440 4.987,05 06/05/2015 3844 N.º 9631878, Extrato Bancário N.º 05/2015. 4.987,05 76.922,14 76.922,14 1,00D 07/05/2015 3441 5.669,70 07/05/2015 3847 N.º 9764149, Extrato Bancário N.º 05/2015. 5.669,70 82.591,84 82.591,84 1,00D 08/05/2015 3442 3.188,68 08/05/2015 3848 N.º 9903366, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3.188,68 85.780,52 85.780,52 1,00D 11/05/2015 3443 2.192,77 11/05/2015 3849 N.º 48965, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.162,87 87.973,29 87.943,39 30,90D 3444 2.431,03 3850 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3431103, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3.572,77 3851 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3546606, Extrato Bancário N.º 05/2015. 8.846,20 Página:26/32
3852 N.º 133, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3853 N.º 134, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3854 N.º 135, Extrato Bancário N.º 05/2015. 102.823,29 102.793,39 30,90D 3445 1.536,62 3855 N.º 318122, Extrato Bancário N.º 05/2015. 1.536,62 104.359,91 104.330,01 30,90D 14/05/2015 3446 2.383,29 14/05/2015 3856 N.º 441058, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.383,29 106.743,20 106.713,30 30,90D 15/05/2015 3447 1.868,01 15/05/2015 3857 N.º 537580, Extrato Bancário N.º 05/2015. 1.868,01 108.611,21 108.581,31 30,90D 18/05/2015 3448 2.383,63 18/05/2015 3858 N.º 638398, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.383,63 110.994,84 110.964,94 30,90D 19/05/2015 3449 2.130,36 19/05/2015 3859 N.º 728433, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.130,36 113.125,20 113.095,30 30,90D 20/05/2015 3450 1.995,17 20/05/2015 3860 N.º 859454, Extrato Bancário N.º 05/2015. 1.995,17 Página:27/32
115.120,37 115.090,47 30,90D 3451 3.485,75 3861 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3546606, Extrato Bancário N.º 05/2015. 378,22 3862 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3649763, Extrato Bancário N.º 05/2015. 9.740,91 3863 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3761319, Extrato Bancário N.º 05/2015. 10.140,48 3864 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3884688, Extrato Bancário N.º 05/2015. 12.654,35 3865 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 4005433, Extrato Bancário N.º 05/2015. 33.500,29 3866 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 136, Extrato Bancário N.º 05/2015. 30.000,00 3867 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 137, Extrato Bancário N.º 05/2015. 30.000,00 3868 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 138, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3869 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 139, Extrato Bancário N.º 05/2015. 185.020,37 184.990,47 30,90D 22/05/2015 3452 2.185,29 22/05/2015 3870 N.º 1098174, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.185,29 187.205,66 187.175,76 30,90D 3453 4.919,31 3871 N.º 1230093, Extrato Bancário N.º 05/2015. 4.919,31 192.124,97 192.095,07 30,90D 3454 7.801,67 3872 N.º 1354429, Extrato Bancário N.º 05/2015. 7.735,67 199.926,64 199.830,74 96,90D Página:28/32
3455 5.115,85 3873 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 4005433, Extrato Bancário N.º 05/2015. 4.784,15 3874 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 140, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3875 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 141, Extrato Bancário N.º 05/2015. 209.826,64 209.730,74 96,90D 28/05/2015 3456 8.238,07 28/05/2015 3876 N.º 1600628, Extrato Bancário N.º 05/2015. 8.238,07 218.064,71 217.968,81 96,90D 3751 10.694,86 3877 N.º 1742125, Extrato Bancário N.º 05/2015. 10.694,86 228.759,57 228.663,67 96,90D 31/05/2015 3757 6 Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 754 do empenho 741, Transferência 05/2015, Extrato Bancário 05/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a despesas bancárias - Banco Bradesco - CC:441.767-4- mês Maio/2015. 95,90 228.759,57 228.759,57 1,00D Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 anterior: 4.560,30D 3960 9/2015 Outras receitas diversas. 3.000,00 3.000,00 0,00 7.560,30D 14/05/2015 3961 9/2015 Outras receitas diversas. 3.000,00 6.000,00 0,00 10.560,30D 18/05/2015 3962 9/2015 Outras receitas diversas. 1.500,00 7.500,00 0,00 12.060,30D 3963 1 N.º 05/2015, Extrato Bancário N.º 05/2015 10.000,00 Página:29/32
7.500,00 10.000,00 2.060,30D 31/05/2015 3959 8/2015 Rendimento poupança mês: 05/2015. 26,99 7.526,99 10.000,00 2.087,29D Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4 anterior: 601.950,55D 04/05/2015 3841 N.º 9348305, Extrato Bancário N.º 05/2015. 62.035,09 62.035,09 0,00 663.985,64D 3842 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3087768, Extrato Bancário N.º 05/2015. 604,54 3843 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3431103, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.836,93 62.035,09 3.441,47 660.544,17D 06/05/2015 3844 N.º 9631878, Extrato Bancário N.º 05/2015. 4.987,05 67.022,14 3.441,47 665.531,22D 07/05/2015 3847 N.º 9764149, Extrato Bancário N.º 05/2015. 5.669,70 72.691,84 3.441,47 671.200,92D 08/05/2015 3848 N.º 9903366, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3.188,68 75.880,52 3.441,47 674.389,60D 11/05/2015 3849 N.º 48965, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.162,87 78.043,39 3.441,47 676.552,47D 3850 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3431103, Extrato Bancário N.º 05/2015. 3.572,77 3851 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3546606, Extrato Bancário N.º 05/2015. 8.846,20 78.043,39 15.860,44 664.133,50D 3855 N.º 318122, Extrato Bancário N.º 05/2015. 1.536,62 Página:30/32
79.580,01 15.860,44 665.670,12D 14/05/2015 3856 N.º 441058, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.383,29 81.963,30 15.860,44 668.053,41D 15/05/2015 3857 N.º 537580, Extrato Bancário N.º 05/2015. 1.868,01 83.831,31 15.860,44 669.921,42D 18/05/2015 3858 N.º 638398, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.383,63 86.214,94 15.860,44 672.305,05D 19/05/2015 3859 N.º 728433, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.130,36 88.345,30 15.860,44 674.435,41D 20/05/2015 3860 N.º 859454, Extrato Bancário N.º 05/2015. 1.995,17 90.340,47 15.860,44 676.430,58D 3861 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3546606, Extrato Bancário N.º 05/2015. 378,22 3862 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3649763, Extrato Bancário N.º 05/2015. 9.740,91 3863 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3761319, Extrato Bancário N.º 05/2015. 10.140,48 3864 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 3884688, Extrato Bancário N.º 05/2015. 12.654,35 3865 Resgate de Aplicação Financeira a, Transferência N.º 4005433, Extrato Bancário N.º 05/2015. 33.500,29 90.340,47 82.274,69 610.016,33D 22/05/2015 3870 N.º 1098174, Extrato Bancário N.º 05/2015. 2.185,29 92.525,76 82.274,69 612.201,62D 3871 N.º 1230093, Extrato Bancário N.º 05/2015. 4.919,31 97.445,07 82.274,69 617.120,93D Página:31/32