Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4437 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.037,34 3 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4452 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.226,00 6 020401 12.365.0070.2.013 3.1.90.11.00 10 4483 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 680,28 7 020401 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 1 4484 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 13.060,00 9 020401 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 4453 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% - 04.505 02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 14.441,86 10 020401 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 4454 FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 60% - 04.5002/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 80.409,75 13 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.11.00 10 4455 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 52.224,60 14 020601 08.244.0011.2.017 3.1.90.11.00 10 4456 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.850,53 16 020601 08.244.0011.2.017 3.1.90.11.00 1 4513 FOLHA DE PAGAMENTO PAIF - 04.505.509/00 02/01/2013 10/10/2013 10/10/2013 Estimativa 4.728,80 20 020801 20.605.0011.2.022 3.1.90.11.00 10 4439 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.092,00 21 020801 20.605.0011.2.022 3.1.90.11.00 1 4457 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.742,35 1.141,52 895,82 857,96 2.368,04 0,00 680,28 2.740,00 10.320,00 2.273,62 12.168,24 16.122,94 64.286,81 5.252,21 46.972,39 824,99 2.025,54 613,50 4.115,30 2.080,54 1.011,46 452,29 2.290,06 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 22
25 021001 04.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 4458 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 1.563,00 29 021201 27.812.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 4459 FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 02/01/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 730,00 33 030101 10.301.0052.2.032 3.1.90.04.00 7 4588 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 02/01/2013-30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 5.245,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 34 030101 10.301.0052.2.032 3.1.90.04.00 7 4592 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 02/01/2013-30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 3.745,00 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 35 030101 10.301.0052.2.032 3.1.90.04.00 7 4591 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 02/01/2013-30/10/2013 30/10/2013 Global 5.245,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 38 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10 4569 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- 02/01/2013 23/10/2013 23/10/2013 Estimativa 4.251,52 RECOLHIMENTO/NSS. 39 020401 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 12 4568 INSS-FUNDEB 60% - 04.505.509/0001-47 02/01/2013 23/10/2013 23/10/2013 Estimativa 2.149,12 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO/INSS. 41 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 1 4507 PASEP - 999.999.999-99 02/01/2013 10/10/2013 10/10/2013 Estimativa 1.792,87 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FPM 41 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 1 4544 PASEP - 999.999.999-99 02/01/2013 18/10/2013 18/10/2013 Estimativa 461,26 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FPM 41 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 1 4583 PASEP - 999.999.999-99 02/01/2013 30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 1.303,18 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FPM 43 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 3 4573 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 25/10/2013 25/10/2013 Estimativa 74,31 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/FEP 45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4394 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 01/10/2013 01/10/2013 Estimativa 6,75 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 335,48 1.227,52 237,77 492,23 0,00 5.245,00 0,00 3.745,00 0,00 5.245,00 4.251,52 0,00 2.149,12 0,00 0,00 1.792,87 0,00 461,26 0,00 1.303,18 0,00 74,31 0,00 6,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 22
45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4550 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 22/10/2013 22/10/2013 Estimativa 121,49 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4581 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 29/10/2013 29/10/2013 Estimativa 7,25 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4508 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 10/10/2013 10/10/2013 Estimativa 0,36 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4495 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013 Estimativa 3,02 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4531 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 15/10/2013 15/10/2013 Estimativa 13,22 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4551 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 22/10/2013 22/10/2013 Estimativa 5,11 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 45 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4602 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 13,92 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 51 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 4600 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5098-92 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 14,80 TAXAS BANCARIAS. 51 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 4601 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5098-92 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 37,00 TAXAS BANCARIAS. 51 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 4574 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5098-92 02/01/2013 25/10/2013 25/10/2013 Estimativa 14,80 TAXAS BANCARIAS. 51 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 4532 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5098-92 02/01/2013 15/10/2013 15/10/2013 Estimativa 7,40 TAXAS BANCARIAS. 52 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4496 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 04.502/01/2013 08/10/2013 08/10/2013 Estimativa 27,50 TAXA BANCARIA 0,00 121,49 0,00 7,25 0,00 0,36 0,00 3,02 0,00 13,22 0,00 5,11 0,00 13,92 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 27,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 22
52 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4547 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 04.502/01/2013 21/10/2013 21/10/2013 Estimativa 55,00 TAXA BANCARIA 52 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4603 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 04.502/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 2.631,50 TAXA BANCARIA 52 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4500 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 04.502/01/2013 08/10/2013 08/10/2013 Estimativa 27,50 TAXA BANCARIA 52 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4606 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 04.502/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 23,46 TAXA BANCARIA 52 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4607 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 04.502/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 30,00 TAXA BANCARIA 53 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4541 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04.505.509/0002/01/2013 17/10/2013 17/10/2013 Estimativa 28,50 TAXAS BANCARIAS 58 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 1 4604 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 1.054,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 58 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 1 4502 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/01/2013 09/10/2013 09/10/2013 Estimativa 1.468,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 59 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 4509 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02/01/2013-10/10/2013 10/10/2013 Estimativa 440,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 60 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 4497 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2013-08/10/2013 08/10/2013 Estimativa 2.250,00 DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS. 61 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 4612 EXPEDITO BORGES DE LIMA JUNIOR - 059.84902/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 3.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 002/2012 62 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.36.00 10 4613 MARILIA RODRIGUES ALVES VALOIS - 030.8802/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2012 0,00 55,00 0,00 2.631,50 0,00 27,50 0,00 23,46 0,00 30,00 0,00 28,50 0,00 1.054,00 0,00 1.468,00 0,00 440,00 0,00 2.250,00 210,50 3.289,50 0,00 1.200,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 22
63 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 4498 RÁDIO TV DO AMAZONAS - 04.387.825/0001-02/01/2013 08/10/2013 08/10/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2012 64 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 4536 RÁDIO TV DO AMAZONAS - 04.387.825/0001-02/01/2013 16/10/2013 16/10/2013 Global 1.550,00 DESPESAS COM 1í TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 005/2012 65 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.35.00 1 4614 ANTONIO DAS CHAGAS F.BATISTA - 345.964. 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS CONFORME 1º TERMO ATIVIO DA CARTA CONTRATO Nº 006/2013 67 020401 12.122.0011.2.011 3.3.90.33.00 1 4615 RAIMUNDO DA SILVA DE LIMA - 509.938.792-02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA USO NA LOGISTICA DE PROFESSORES DE COMUNIDADE DISTANTES II. 68 020401 12.122.0011.2.011 3.3.90.33.00 1 4616 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - 559.157.012-02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)EMBARCAÇÃO,CONFORME 1º TERNO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 010/2012 69 021001 04.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 4617 FRANCISCO GUEDES MACHADO - 099.717.77 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 4.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO,CONFORME 1º TERNMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 011/2012 71 020601 08.244.0034.2.018 3.3.90.36.00 10 4618 HELIO ANDRADE BARBOSA - 201.295.483-91 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 014/2012 75 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.36.00 10 4619 LINDETE SOUZA OLIVEIRA - 026.655.142-49 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 019/2012 0,00 3.000,00 0,00 1.550,00 1.689,10 4.910,90 441,57 2.058,43 441,57 2.058,43 867,00 3.133,00 0,00 800,00 0,00 1.200,00 76 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 1 4620 FATIMA VENTURA DE OLIVEIRA - 84.456.706/ 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 6.600,00 1.024,42 5.575,58 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 11 APARTAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME 1º TERMO ATIDIVO DA CARTA CONTRATO Nº021/2012 77 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 4621 MARILZA OLIVEIRA DA FONSECA - 201.295.902/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 022/2012 441,57 2.058,43 78 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 1 4622 MAIZA MOREIRA CARVALHO - 711.747.532-302/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 600,00 0,00 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 QUARTO EM HOSPEDAGEM PARA FUNC.DE ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 021/2012. 79 020401 12.122.0011.2.011 3.3.90.36.00 1 4623 ODECY DUARTE AVELINO - 643.808.742-49 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CONFORME 1º TERMO ADITICO DA CARTA CONTRATO Nº 026/2012 0,00 1.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 22
80 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 4624 MANOEL CARLOS SOBRINHO - 074.320.112-402/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 027/2012 0,00 1.200,00 81 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 4625 MARIA JOSÉ ALMEIDA ALENCAR - 696.579.6302/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 500,00 0,00 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,COMO ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE TEFE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 028/2012 82 020501 10.302.0011.2.015 3.3.90.36.00 1 4626 RAIMUNDA INÊS P.SILVA - 000.000.000-00 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITOVO DA CARTA CONTRATO Nº 029/2012 83 021201 27.812.0011.2.026 3.3.90.36.00 10 4627 VANDRESSON DA SILVA - 756.487.412-00 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 031/2012 84 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 1 4628 TELMA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA - 417.002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2013 86 020501 10.302.0011.2.015 3.3.90.36.00 1 4629 EVARISTO DE SOUZA MOÇAMBIQUE - 782.24802/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM MADEIRA DE LEI,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2012 87 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 1 4630 ELENILTON FERREIRA NOGUEIRA - 773.454.5202/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/2013 88 020601 08.244.0034.2.018 3.3.90.36.00 10 4631 RAIMUNDO ERALDO REINALDO - 231.119.502 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2012 89 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.35.00 1 4499 EGIDIO GOMES DE QUEIROZ NETO - 845.111.802/01/2013 08/10/2013 08/10/2013 Global 6.100,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2012 90 021001 04.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 4632 EDMILSON CAMELO DA SILVA - 213.913.942-02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2013 91 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 4633 EUDILEUDE BRAGA FERREIRA - 012.778.322-02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTATO Nº 008/2013 93 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 4634 CLEICE LEITE DA SILVA - 627.852.222-53 02/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 08 SUITES EM ALVENARIA,DESTINADO A ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2013 0,00 1.200,00 0,00 200,00 0,00 500,00 0,00 800,00 562,90 2.437,10 0,00 1.000,00 0,00 6.100,00 0,00 1.000,00 0,00 600,00 584,42 4.415,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 22
104 020701 17.511.0091.1.015 4.4.90.51.00 127 4542 K.P.K CONSTRUÇÕES LTDA - 12.285.444/000102/01/2013 17/10/2013 17/10/2013 Global 309.710,27 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. 107 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4552 R.B.N-EMISSORA DE TV - 000.000.000-00 02/01/2013 22/10/2013 22/10/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISÇÃO DE TV. 18.707,24 291.003,03 0,00 1.500,00 118 020701 17.511.0091.1.016 4.4.90.51.00 1 4540 K.P.K CONSTRUÇÕES LTDA - 12.285.444/000102/01/2013 17/10/2013 17/10/2013 Normal 10.071,54 0,00 10.071,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO.(CONTRAPRTIDA DO EMPENHO Nº 104 127 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.30.00 34 4503 LUCIA VENTURA DOS SANTOS - 09.444.633/009/01/2013 11/01/2013 10/10/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0,00 800,00 173 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.33.00 10 4504 AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA - 03.090.7524/01/2013 10/10/2013 10/10/2013 Normal 10.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AEREOS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2013 182 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.30.00 3 4522 LUCIA VENTURA DOS SANTOS - 09.444.633/030/01/2013 14/10/2013 14/10/2013 Normal 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 183 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.30.00 10 4523 LUCIA VENTURA DOS SANTOS - 09.444.633/030/01/2013 14/10/2013 14/10/2013 Normal 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 188 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4566 NET FONE VIA EMBRATEL - 33.530.486/0001-01/02/2013 23/10/2013 23/10/2013 Estimativa 1.122,20 DESPESAS COM VIA EMBRATEL. 0,00 10.800,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.122,20 190 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 10 4635 FRANCISCO GUEDES MACHADO - 099.717.77 01/02/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 200,00 0,00 200,00 DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL EM MADEIRA DE LEI PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAPURA NA COMUNIDADE DE NOVA ESPERANÇA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 028-A 193 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4636 TECON SERV.TECNOLIGIA EM SERV.INF.LTDA 01/02/2013-31/10/2013 31/10/2013 Global 7.270,00 1.166,20 6.103,80 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMJ,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 013/2013,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 250 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.33.00 11 4637 IRANILSON ALVES DE LIMA - 778.997.842-04 01/03/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.900,00 307,00 1.593,00 DESPESAS COM SERVIÇLOS DE LOCAÇÃO DE UMA(01) EMBARCAÇÃO,PARA USO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 014/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 22
251 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 4638 RAIMUNDA CRUZ DA ROCHA - 891.455.262-4 01/03/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 500,00 0,00 500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA GENERAL SAMPAIO NA COMUNIDADE DE VILA BITENCOURT ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 015/2013 255 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4589 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/03/2013-30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 1.355,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 1.138,52 216,48 255 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4590 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/03/2013-30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 1.355,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 255 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4593 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/03/2013-30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 3.905,00 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 256 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4586 FOPAG-SAÚDE BUCAL - 04.505.509/0001-47 01/03/2013 30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 5.261,37 257 021001 04.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 10 4441 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 01/03/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 9.437,96 297 020601 08.244.0034.2.018 3.1.90.11.00 10 4469 FOPAG-CONSELHO TUTELAR - 04.505.509/0001/04/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.853,33 299 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.39.00 2 4580 FWL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - 04.76501/04/2013 28/10/2013 28/10/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS AOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM MANAUS 348 020401 12.122.0011.2.011 3.1.90.04.00 10 4470 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30/04/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 1.356,00 349 020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.04.00 10 4471 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 30/04/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 702,00 350 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00 10 4472 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST30/04/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.618,53 351 020701 15.452.0091.2.021 3.1.90.04.00 1 4473 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 30/04/2013 E 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 6.769,00 1.138,52 216,48 2.958,04 946,96 2.792,37 2.469,00 3.763,31 5.674,65 312,00 3.541,33 0,00 5.000,00 108,48 1.247,52 56,16 645,84 289,48 3.329,05 757,92 6.011,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 22
353 020901 24.722.0011.2.023 3.1.90.04.00 10 4474 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 30/04/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 938,00 356 020601 08.244.0011.2.017 3.1.90.04.00 10 4460 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 30/04/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 16.354,40 360 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 4611 VILANY MATIAS BARBOSA - 144.292.173-00 02/05/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME CONTRATO 370 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 1 4525 P.C.DISTRIBUIDORA - 05.511.167/0001-30 06/05/2013 08/05/2013 15/10/2013 Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 415 020701 15.452.0091.2.020 3.3.90.39.00 10 4512 W.G.TAVARES - MINEMERCADO -ME - 11.655. 31/05/2013 10/10/2013 10/10/2013 Global 77.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 416 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 4537 M.A.M. PALMEIRA - 08.187.599/0001-26 31/05/2013 16/10/2013 16/10/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS A ASSESSORIA CONTÁBIL NBA AREA PUBLICA,CONFORME O 1º TERMO ADITIVO. 418 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4526 AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA - 03.090.7503/06/2013 04/06/2013 15/10/2013 Normal 99,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO. 75,04 862,96 3.238,26 13.116,14 0,00 1.000,00 0,00 360,00 11.331,24 65.668,76 0,00 6.600,00 0,00 99,80 420 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 4610 ATAEL MATOS MACHADO - 014.510.322-69 03/06/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 3.270,00 642,15 2.627,85 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA)EMBARACÇAÃO DEN.ÄGNALDO,PARA USO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E GENEROS ALIMENTICIOPS PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,CONFORME CARTA CONTRATO. 422 021001 04.122.0011.2.024 3.1.90.04.00 1 4475 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 03/06/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 1.578,53 126,28 1.452,25 479 021401 20.602.0123.2.030 3.1.90.11.00 1 4461 FOPAG-SECRETARIA MUNIC.DE AGRIC.E PESCA 01/07/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.000,00 480 021501 04.122.0012.2.031 3.1.90.11.00 10 4442 FOPAG-SEC.DESENV. ECONOM E GER. RENDA 01/07/2013-03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 1.904,00 481 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4444 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST01/07/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 19.651,76 1.291,34 1.708,66 600,65 1.303,35 2.968,84 16.682,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 22
482 020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 1 4462 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 01/07/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 19.050,00 483 020601 08.244.0011.2.017 3.1.90.11.00 10 4463 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 01/07/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 6.680,00 484 020701 15.452.0091.2.021 3.1.90.11.00 10 4445 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 01/07/2013 E 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 39.311,75 485 020901 24.722.0011.2.023 3.1.90.11.00 10 4464 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 01/07/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.405,57 486 021201 27.812.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 4447 FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 01/07/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 8.419,33 487 021101 04.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 4436 FOPAG-SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO 01/07/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 1.962,23 4.697,71 14.352,29 2.341,08 4.338,92 4.718,89 34.592,86 716,01 2.689,56 860,66 7.558,67 0,00 1.962,23 488 021001 04.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 4608 RAIMUNDA PAULIANA DA SILVA - 000.000.0001/07/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 1.200,00 0,00 1.200,00 DESPESAS COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA MED.75 M2,COM 3 SLAAS,RECEPÇÃO,COZINHA E BANHEIRO INTERNO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO,CONFORME CARTA CONTRATO 527 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4514 TIO TAXI AEREO LTDA - 04.077.775/0001-16 16/07/2013 10/10/2013 10/10/2013 Global 8.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MAO/TEFE/MAO. 0,00 8.000,00 547 021301 04.122.0015.2.029 3.1.90.11.00 1 4477 FOPAG-SECRETARIA MUNIC DO INTERIOR - 04. 01/08/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 5.700,00 554 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.11.00 1 4465 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 01/08/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 31.101,42 560 020401 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 4466 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% - 04.505 05/08/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 49.854,64 562 030101 10.301.0052.2.032 3.1.90.04.00 23 4585 FOPAG-SAÚDE BUCAL - 04.505.509/0001-47 05/08/2013 30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 10.035,00 1.192,67 4.507,33 4.709,65 26.391,77 5.303,27 44.551,37 0,00 10.035,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 22
563 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.36.00 10 4609 SIDNEY CARDOSO DE ALMEIDA - 417.816.00205/08/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 2.400,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 012/2012 572 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 4517 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME - 09. 12/08/2013 11/10/2013 11/10/2013 Global 5.369,86 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE 572 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 4518 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME - 09. 12/08/2013 11/10/2013 11/10/2013 Global 1.363,45 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE 575 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 1 4519 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME - 09. 12/08/2013 11/10/2013 11/10/2013 Global 1.415,81 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE 576 020601 08.244.0034.2.018 3.3.90.30.00 37 4520 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME - 09. 12/08/2013 11/10/2013 11/10/2013 Global 2.215,59 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE 576 020601 08.244.0034.2.018 3.3.90.30.00 37 4521 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME - 09. 12/08/2013 11/10/2013 11/10/2013 Global 1.622,68 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE 596 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4567 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 20/08/2013 23/10/2013 23/10/2013 Estimativa 587,31 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 596 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4553 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 20/08/2013 22/10/2013 22/10/2013 Estimativa 16.969,65 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 607 020201 28.843.0221.2.007 3.1.90.91.00 1 4510 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 01.671. 26/08/2013 10/10/2013 10/10/2013 Global 6.637,43 DESPESAS COM RESTITUIÇÕES TRABALHISTA. 607 020201 28.843.0221.2.007 3.1.90.91.00 1 4545 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 01.671. 26/08/2013 18/10/2013 18/10/2013 Global 1.822,03 DESPESAS COM RESTITUIÇÕES TRABALHISTA. 607 020201 28.843.0221.2.007 3.1.90.91.00 1 4584 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 01.671. 26/08/2013 30/10/2013 30/10/2013 Global 5.147,63 RESTITUIÇÕES TRABALHISTA. 612 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4467 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/09/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 44.927,33 39,40 2.360,60 0,00 5.369,86 0,00 1.363,45 0,00 1.415,81 0,00 2.215,59 0,00 1.622,68 0,00 587,31 0,00 16.969,65 0,00 6.637,43 0,00 1.822,03 0,00 5.147,63 12.104,60 32.822,73 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 22
613 020401 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 4485 FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 60% - 04.5002/09/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 86.507,25 LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 614 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4449 FOPAG DE SAUDE/CONTRATO - 04.505.509/002/09/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 21.565,74 614 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4478 FOPAG DE SAUDE/CONTRATO - 04.505.509/002/09/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 51.818,21 615 020701 15.452.0091.2.021 3.1.90.11.00 10 4476 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 02/09/2013 E 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 35.115,61 616 020901 24.722.0011.2.023 3.1.90.11.00 10 4468 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 02/09/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 4.740,00 617 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4605 IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 02/09/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 1.336,28 IMPRENSA NACIONAL 625 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.30.00 4 4572 S.V.INSTALAÇÕES LTDA - 84.089.358/0001-204/09/2013 25/10/2013 25/10/2013 Normal 11.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 638 020201 28.843.0223.2.008 4.6.90.71.00 1 4511 INSS-PARCELAMENTO - 04.505.509/0001-47 09/09/2013 10/10/2013 10/10/2013 Estimativa 8.888,79 INSS-PARCELAMENTO 657 020601 08.244.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 4515 FUNERÁRIA BELÉM COM. E SERV. LTDA - 10.719/09/2013 11/10/2013 11/10/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES. 658 020601 08.244.0011.2.017 3.3.90.32.00 10 4516 FUNERÁRIA BELÉM COM. E SERV. LTDA - 10.719/09/2013 11/10/2013 11/10/2013 Normal 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RUNA FUNERARIA. 674 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 4389 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 26/09/2013 01/10/2013 01/10/2013 Normal 2.130,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, 675 020401 12.361.0062.2.012 4.4.90.52.00 11 4390 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 26/09/2013 01/10/2013 01/10/2013 Normal 358,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO., 0,00 86.507,25 5.168,08 16.397,66 11.107,34 40.710,87 8.298,77 26.816,84 1.124,08 3.615,92 0,00 1.336,28 0,00 11.000,00 0,00 8.888,79 0,00 1.500,00 0,00 850,00 0,00 2.130,01 0,00 358,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 22
676 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 32 4391 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 26/09/2013 01/10/2013 01/10/2013 Normal 3.330,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, 677 020401 12.361.0062.2.012 4.4.90.52.00 32 4392 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 26/09/2013 01/10/2013 01/10/2013 Normal 1.432,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO,. 678 020801 20.605.0011.2.022 3.3.90.30.00 1 4393 CLETO PINHEIRO DE CASTRO - 16.700.243/00 26/09/2013 01/10/2013 01/10/2013 Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 680 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.39.00 10 4487 MICHIKO TVSJI - 03.897.310/0001-49 27/09/2013 04/10/2013 04/10/2013 Normal 390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. 681 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 4398 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 27/09/2013 02/10/2013 02/10/2013 Normal 4.800,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 682 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.14.00 11 4399 JOELMA LEANDRO DA SILVA - 384.318.312-027/09/2013 27/09/2013 02/10/2013 Normal 1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 09/10/2013 683 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.14.00 11 4400 MARIA APARECIDA FERNANDES ROCHA - 347. 27/09/2013 27/09/2013 02/10/2013 Normal 1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 09/10/2013 684 020401 12.361.0062.1.002 3.3.90.30.00 11 4433 IMPORTADORA LUANY LTDA - 00.736.276/00 27/09/2013 03/10/2013 03/10/2013 Normal 1.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 685 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.39.00 10 4432 J.N.CASTRO AMORIM - ME - 03.526.171/0001-30/09/2013 03/10/2013 03/10/2013 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA 686 030101 10.301.0052.2.032 3.1.90.04.00 5 4587 FOPAG-AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE-ACS - 04 30/09/2013 30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 31.350,00,REFERENTE AO OUTUBRO 688 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 10 4491 ERIVAN DE OLIVEIRA COSTA - 018.349.243-9 01/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVO CONFECÇÃO DE 300 ALBUNS ESCOLARES DOS GOVERNANTES DO AMAZONAS. 0,00 3.330,00 0,00 1.432,00 0,00 2.400,00 0,00 390,00 0,00 4.800,43 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 1.650,00 0,00 2.800,00 3.649,70 27.700,30 0,00 2.100,00 689 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 4488 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 01/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 Normal 9.800,00 0,00 9.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 22
690 020601 08.244.0034.2.018 3.3.90.36.00 43 4639 EDILSON VICENTE DA SILVA - 022.022.802-7801/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 Global 3.000,00 562,90 2.437,10 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO DENOM.ERICA JOAILA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL NOS SERVIÇOS DE VISITAS AS COMUNIDADES CONFORME CARTA CONTRATO. 691 020701 15.452.0091.2.020 3.3.90.39.00 10 4595 PILARES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - 14.314. 01/10/2013 23/10/2013 31/10/2013 Normal 86.000,00 12.731,00 73.269,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA,JARDINAGEM,PODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS,IGARAPES E CORREGOS NOS LAGRADOUROS DO MUNICIPIO. 692 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.30.00 3 4489 CLETO PINHEIRO DE CASTRO - 16.700.243/00 01/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 Normal 7.000,00 0,00 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONF.PREGÃO PRESENCIA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 012/2013,CONFORME DESCRIÇÃO: 693 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 10 4490 NOVA ERA SUPERATACADO - 04.240.370/00101/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 Normal 414,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASA DE APOIO EM MANAUS. 0,00 414,27 694 020401 12.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 4434 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Global 10.519,50 695 021101 04.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 4435 FOPAG-SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO 01/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 4.460,57 696 020601 08.244.0011.2.017 3.1.90.11.00 1 4481 FOLHA DE PAGAMENTO PAIF - 04.505.509/00 01/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 271,20 FOLHA DE PAGAMENTO PAIF 697 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4438 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.501/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.304,66 697 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 4451 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.501/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 8.154,00 698 020801 20.605.0011.2.022 3.1.90.11.00 10 4440 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A01/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.012,00 699 021001 04.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 1 4482 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 01/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 29.055,44 700 021501 04.122.0012.2.031 3.1.90.11.00 10 4443 FOPAG-SEC.DESENV. ECONOM E GER. RENDA 01/10/2013-03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 3.164,00 2.247,08 8.272,42 1.853,64 2.606,93 0,00 271,20 0,00 3.304,66 652,32 7.501,68 0,00 3.012,00 0,00 29.055,44 0,00 3.164,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 22
701 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 4479 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST01/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 4.084,24 702 020701 15.452.0091.2.021 3.1.90.11.00 10 4446 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 01/10/2013 E 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 2.288,97 703 020401 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 4486 FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 60% - 04.5001/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 147.951,30 LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 704 021201 27.812.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 4448 FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 01/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 42,67 705 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4450 FOPAG DE SAUDE/CONTRATO - 04.505.509/001/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 9.863,60 705 020501 10.302.0011.2.015 3.1.90.04.00 10 4480 FOPAG DE SAUDE/CONTRATO - 04.505.509/001/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 Estimativa 10.913,45 liquidação de folha de pagamento 706 030101 10.301.0052.2.032 3.1.90.04.00 7 4594 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/10/2013-30/10/2013 30/10/2013 Estimativa 6.950,00 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 0,00 4.084,24 0,00 2.288,97 19.268,49 128.682,81 0,00 42,67 0,00 9.863,60 0,00 10.913,45 0,00 6.950,00 707 020201 04.122.0011.2.005 4.4.90.52.00 10 4493 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME - 09. 03/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 Normal 1.800,00 0,00 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS,CONFORME DESCRIÇÃO: 708 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 4494 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 03/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 Normal 8.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2013 710 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.39.00 10 4533 J.N.CASTRO AMORIM - ME - 03.526.171/0001-08/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 Normal 1.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO GERADOR 711 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 4501 RAIMUNDO DE JESUS E SILVA - 000.000.000-09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 713 020601 08.244.0011.2.017 3.3.90.14.00 43 4505 STEFANE MACHADO MUNIZ - 003.453.512-82 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 Normal 960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 17/10/2013 0,00 8.500,00 0,00 1.150,00 144,00 1.856,00 0,00 960,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 22
714 020601 08.244.0011.2.017 3.3.90.14.00 43 4506 ELIELSON MENDES DOS ANJOS - 000.000.00010/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 Normal 1.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 25/10/2013 716 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 4527 CLAUDIR DE AQUINO RODRIGUES - 080.897.0 11/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 Normal 245,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA XEROX 3200 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. 717 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 1 4534 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 11/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 Normal 47.671,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2013 718 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 4524 L.A.PESSOA - ME - 03.184.552/0001-95 11/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 Normal 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 010/2013 719 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 4543 D.F.COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 14/10/2013 L 18/10/2013 18/10/2013 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE UMA CPU SEMP TOSHIBA. 0,00 1.920,00 0,00 245,00 0,00 47.671,20 0,00 12.000,00 0,00 150,00 720 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 4535 MARIA DO P.S.A.DA ROCHA COM.E SERVIÇOS 14/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 Normal 12.113,90 0,00 12.113,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 005/2013 722 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.14.00 11 4528 VANILSO MONTEIRO DA SILVA - 587.791.082 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 Normal 2.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 28/10/2013 723 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.14.00 2 4529 MARIA ROSILENE C.M DE SOUZA - 209.588.1115/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 Normal 2.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 28/10/2013 724 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 4530 RAIMUNDO GUEDES DOS SANTOS - 130.116.915/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 Normal 13.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 31/10/2013 725 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 10 4575 E.SILVA DOS SANTOS - ME - 04.578.807/000115/10/2013 18/10/2013 28/10/2013 Normal 8.500,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2013 726 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.14.00 11 4548 GREICY MARA ROCHA DE LIMA - 921.758.56216/10/2013 16/10/2013 22/10/2013 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 30/10/2013 727 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.14.00 11 4538 KELLEN FARIAS DE SOUZA - 384.318.312-00 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 30/10/2013 0,00 2.560,00 0,00 2.560,00 0,00 13.000,00 0,00 8.500,25 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 22
728 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.14.00 11 4539 ODEMARIO JOSE NOGUEIRA PEREIRA - 685.4717/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 31/10/2013 729 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 10 4560 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 18/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2013 731 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.30.00 10 4561 G.P.L-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 18/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 732 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 30 4562 CLETO PINHEIRO DE CASTRO - 16.700.243/00 18/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 Normal 9.771,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONF;PREGÃO PRESENCIA DE REGISTROS DE PREÇOS,CONFORME DESCRIÇÃO: 0,00 1.760,00 0,00 5.000,00 0,00 900,00 0,00 9.771,40 733 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 4563 CLETO PINHEIRO DE CASTRO - 16.700.243/00 18/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 Normal 7.478,60 0,00 7.478,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DE PETROLEO,CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PRE ÇÕS CONFORME DESCRIÇÃO: 734 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 32 4564 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 18/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 Normal 9.319,21 0,00 9.319,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/2013 735 020401 12.361.0062.2.012 4.4.90.52.00 32 4565 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 18/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 Normal 1.790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 737 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 1 4570 PAZ COM.DERIV;DE PETROLEO LTDA - 08.729. 21/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 Normal 4.661,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 739 020701 15.452.0091.2.021 3.3.90.30.00 10 4571 GUANABARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 07 21/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 Normal 1.815,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 740 020701 15.452.0091.2.021 3.3.30.93.00 127 4546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04.505.509/0021/10/2013 21/10/2013 21/10/2013 Normal 539,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 741 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10 4549 CREAM-AM CONSELHO REG ENG E AGRON - 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 Normal 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CREAM-AM 742 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 1 4576 GKG BARBOSA - 12.552.439/0001-06 23/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 Normal 336,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE APOIO EM TEFE. 0,00 1.790,00 0,00 4.661,81 0,00 1.815,00 0,00 539,31 0,00 60,00 0,00 336,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 22
743 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 2 4577 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 23/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 Normal 2.622,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2013 744 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 1 4578 E.SILVA DOS SANTOS - ME - 04.578.807/000123/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 Normal 9.838,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 002/2013 745 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 1 4579 EMANUELLY M.J.GUIMARÃES - 07.915.197/0025/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 Normal 2.174,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E CAMISAS P.M.G,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0,00 2.622,71 0,00 9.838,62 0,00 2.174,00 748 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 1 4596 P.C.LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 28/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 Normal 24.500,00 0,00 24.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/2013 750 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.39.00 6 4582 L.A.PESSOA - ME - 03.184.552/0001-95 28/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 752 030101 10.301.0052.2.032 3.3.90.30.00 10 4597 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 28/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 Normal 24.250,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE REGISTROS DE PREÇOS Nº 006/2013 753 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 4598 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 28/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 Normal 24.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2013 0,00 6.000,00 0,00 24.250,11 0,00 24.250,00 754 021201 27.812.0171.2.027 3.3.90.30.00 1 4599 A. DE J.CUNHA - 04.359.886/0001-15 28/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 Normal 24.250,00 0,00 24.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 009/2013 Total R$ 2.004.946,06 202.856,89 1.802.089,17 Extra-Orçamentários 0 112199900010000 4492 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 04.5 08/10/2013 27,50 DEBITO INDEVIDO 0 112190100020100 4401 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 397,12 0 112190100020100 4402 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 93,44 0,00 27,50 0,00 397,12 0,00 93,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 22
0 211120000020100 4403 PENSAO ALIMENTÍCIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 515,26 PENSÃO ALIMENTICIA 0 112190100020100 4404 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 654,08 0 112190100020100 4405 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 93,44 0 112190100020100 4406 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 630,72 0 112190100020200 4407 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 420,48 0 112190100020100 4408 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 70,08 0 112190100020100 4409 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 46,72 0 112190100020100 4410 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 70,08 0 112190100020200 4411 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 210,24 0 112190100020200 4412 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 23,36 0 112190100020100 4413 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 210,24 0 112190100020100 4414 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 140,16 0,00 515,26 0,00 654,08 0,00 93,44 0,00 630,72 0,00 420,48 0,00 70,08 0,00 46,72 0,00 70,08 0,00 210,24 0,00 23,36 0,00 210,24 0,00 140,16 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 19 de 22
0 112190100020100 4415 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 46,72 0 112190100020100 4416 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 23,36 0 112190100020100 4417 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 23,36 0 112190100020100 4418 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 70,08 0 112190100020100 4419 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 46,72 0 112190100020100 4420 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 116,80 0 112190100020100 4421 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 467,20 0 112190100020200 4422 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 911,04 0 211120000020100 4423 PENSAO ALIMENTÍCIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 572,43 PENSÃO ALIMENTICIA 0 112190100020100 4424 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 23,36 0 112190100020100 4425 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 23,36 0 112190100020100 4426 SALARIO FAMILIA - 04.505.509/0001-47 03/10/2013 23,36 0,00 46,72 0,00 23,36 0,00 23,36 0,00 70,08 0,00 46,72 0,00 116,80 0,00 467,20 0,00 911,04 0,00 572,43 0,00 23,36 0,00 23,36 0,00 23,36 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 20 de 22