U l t r a g a z
Balanço patrimonial em 31 de dezembro C o n s o l i d a d o A t i v o 2001 2000 C i r c u l a n t e Caixa e bancos 25. 034 26. 185 Aplicações financeiras 56. 613 36. 703 Contas a receber de clientes 88. 350 81. 497 E s t o q u e s 14. 778 23. 276 Impostos a recuperar 53. 555 39. 388 Demais contas a receber 13. 575 10. 322 Despesas do exercício seguinte 1. 610 1. 062 253. 515 218. 433 Realizável a longo prazo Sociedades relacionadas 79. 873 87. 832 Imposto de renda e contribuição social diferidos 11. 373 9. 499 Depósitos judiciais 3. 271 3. 111 Demais contas a receber 5. 378 2. 467 99. 895 102. 909 Pe r m a n e n t e I n v e s t i m e n t o s 1. 543 1. 278 I m o b i l i z a d o 333. 279 290. 569 D i f e r i d o 67. 619 42. 248 402. 441 334. 095 755. 851 655. 437 2
Balanço patrimonial em 31 de dezembro C o n s o l i d a d o Passivo e patrimônio líquido 2001 2000 C i r c u l a n t e F i n a n c i a m e n t o s 42. 398 33. 535 F o r n e c e d o r e s 53. 861 47. 862 Salários e encargos sociais 22. 590 21. 282 Obrigações tributárias 882 932 Contribuição social e imposto de renda 781 2. 341 Dividendos 6. 102 18. 914 Demais contas e despesas a pagar 1. 838 2. 756 128. 452 127. 622 Exigível a longo prazo F i n a n c i a m e n t o s 224. 721 194. 031 Sociedades relacionadas 181. 813 120. 612 Imposto de renda diferido - 3. 306 Outros impostos e contribuições 31. 556 26. 188 Demais contas a pagar 742 3. 216 438. 832 347. 353 Resultado de exercícios futuros 2. 639 2. 987 Participação minoritária 21. 678 21. 965 Patrimônio líquido Capital social 42. 445 41. 067 Reserva de reavaliação 22. 777 23. 887 Reservas de lucros 56. 603 48. 930 Lucros acumulados 42. 425 41. 626 164. 250 155. 510 Total do patrimônio líquido da controladora e de minoritários 185. 928 177. 475 755. 851 655. 437 3
Balanço patrimonial em 31 de dezembro C o n s o l i d a d o 2001 2000 Receita bruta das vendas e serviços 1. 813. 128 1. 427. 108 Impostos sobre vendas e serviços ( 33. 102 ) ( 23. 970 ) Devoluções e abatimentos ( 398. 929 ) ( 277. 236 ) Receita líquida das vendas e serviços 1. 381. 097 1. 125. 902 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados ( 858. 707 ) ( 665. 347 ) Lucro bruto 522. 390 460. 555 Resultado de participações societárias Equivalência patrimonial 1. 683 3. 024 (Despesas) receitas operacionais A d m i n i s t r a t i v a s, comerciais e gerais ( 353. 524 ) ( 312. 841 ) Depreciações e amortizações ( 61. 884 ) ( 42. 346 ) Outras receitas operacionais 1. 896 4. 544 Lucro operacional antes do resultado financeiro 110. 561 11 2. 936 Despesas financeiras ( 62. 444 ) ( 45. 172 ) Receitas financeiras - 10. 307 CPMF / IOF / PIS / COFINS sobre financeiro ( 13. 520 ) ( 9. 302 ) Lucro operacional 34. 597 68. 769 Despesas não operacionais, líquidas ( 10. 905 ) ( 7. 175 ) Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda 23. 692 61. 594 Contribuição social e imposto de renda C o r r e n t e ( 7. 179 ) ( 22. 383 ) D i f e r i d o 5. 181 7. 040 ( 1. 998 ) ( 15. 343 ) Lucro antes da participação dos empregados 21. 694 46. 251 Participação dos empregados ( 7. 741 ) ( 11. 342 ) Lucro antes da participação minoritária 13. 953 34. 909 Participação minoritária ( 4. 902 ) ( 7. 351 ) Lucro líquido do exercício 9. 051 27. 558 4
Sumário das notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2001 e 2000 1. Práticas Contábeis As práticas contábeis adotadas para o registro das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras estão previstas na Lei das Sociedades por Ações. 2. Reclassificação de Custos dos Produtos Vendidos Na rubrica de custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados está apresentado o custo de revenda do gás e dos vasilhames. Os gastos incorridos com o engarrafamento de gás, no montante consolidado de R$ 99.438 (2000 R$ 89.887), estão classificados na rubrica "Despesas administrativas, comerciais e gerais", visando uniformizar as práticas contábeis adotadas pelo setor de negócios em que operam as sociedades. 3. Financiamentos (Consolidado) E n c a r g o s Í n d i c e / m o e d a financeiros - % 2001 2000 Moeda estrangeira E u r o b ô n u s U S $ 9, 0 139. 642 11 7. 676 Financiamentos externos U S $ De 5,9 a 10, 4 4. 940 7. 374 144. 582 125. 050 Moeda nacional Banco Nacional de Desenvolvimento U M B N D E S De 11,3 a 11, 7 10. 299 4. 122 Econômico e Social - BNDES T J L P De 1,8 a 5,5 104. 410 88. 409 F I N A M E T J L P De 1,9 a 5,5 7. 809 9. 968 Operações de curto prazo - Va r i á v e i s 19 17 122. 537 102. 516 Total de financiamentos 267. 119 227. 566 Passivo circulante ( 42. 398 ) ( 33. 535 ) Exigível a longo prazo 224. 721 194. 031 5
Sumário das notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2001 e 2000 Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento: 2001 2000 2002-36. 327 2003 36. 157 23. 995 2004 26. 804 13. 646 2005 153. 359 120. 063 2006 em diante 8. 401-224. 721 194. 031 4. Instrumentos Financeiros (Consolidado) Durante o exercício, a sociedade e suas sociedades controladas mantiveram, basicamente, os recursos financeiros em operações lastreadas ao CDI, possuindo, adicionalmente, instrumentos financeiros decorrentes de h e d g e cambial, no montante de R$ 147.497. A dívida total expressa em dólares norte-americanos totalizava, em 31 de dezembro de 2001, R$ 144.582, remanescendo uma posição líquida ativa de R$ 2.915, sujeita a variações cambiais. As demonstrações contábeis foram auditadas pela Price Waterhouse Coopers, conforme parecer sem ressalvas de 30 de janeiro de 2002. 6