Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo

Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23 01 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 20,00 24.294,23 01 Depósito Conta MESADA B B 50,00 24.344,23 01 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,04 24.344,27 02 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,08 24.344,35 02 Doação Recibo 1980 E Fundo Rotativo 5,00 24.349,35 02 Doação Recibo 1981 E Fundo Rotativo 20,00 24.369,35 02 Doação Recibo 1983 E Fundo Rotativo 23,00 24.392,35 02 Doação Recibo 1979 E Fundo Rotativo 10,00 24.402,35 02 Doação Recibo 1982 E Fundo Rotativo 6,00 24.408,35 03 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,08 24.408,43 03 Doação Recibo 3 F Fundo Rotativo 10,00 24.418,43 03 Doação Recibo 2 F Fundo Rotativo 56,00 24.474,43 04 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 30,00 24.504,43 04 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 120,00 24.624,43 04 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -140,00 24.484,43 04 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 30,00 24.514,43 04 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -364,30 24.150,13 04 Depósito Conta MESADA B B 50,00 24.200,13 04 Taxa de Serviço COB LOTERI C E F -1,13 24.199,00 04 Depósito Conta COB LOT DH C E F 30,00 24.229,00 04 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,09 24.229,09 04 Doação Recibo 1987 E Fundo Rotativo 17,00 24.246,09 04 Doação Recibo 1989 E Fundo Rotativo 60,00 24.306,09 04 Doação Recibo 1985 E Fundo Rotativo 375,00 24.681,09 04 Doação Recibo 1988 E Fundo Rotativo 11,00 24.692,09 04 Doação Recibo 1984 E Fundo Rotativo 120,00 24.812,09 04 Doação Recibo 1986 E Fundo Rotativo 5,00 24.817,09 05 Transferência Transferência B B 950,00 25.767,09 05 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 250,00 26.017,09 05 Transferência Transferência B B 650,00 26.667,09 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA B B 50,00 26.717,09 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 40,00 26.757,09

05 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO RM Hospitalar B B -364,99 26.392,10 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA PERIÓDICA B B 300,00 26.692,10 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA AGENDADA B B 50,00 26.742,10 05 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 120,00 26.862,10 05 Boleto Bancário COB COMPE C E F 110,00 26.972,10 05 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 30,00 27.002,10 05 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -4,56 26.997,54 05 Taxa de Serviço DEB COB AUTOAT C E F -1,04 26.996,50 05 Transferência Transferência Fundo Rotativo -950,00 26.046,50 05 Doação Recibo 5 F Fundo Rotativo 45,00 26.091,50 05 Doação Recibo 6 F Fundo Rotativo 45,00 26.136,50 05 Doação Recibo 8 F Fundo Rotativo 10,00 26.146,50 05 Doação Recibo 4 F Fundo Rotativo 60,00 26.206,50 05 Doação Recibo 9 F Fundo Rotativo 120,00 26.326,50 05 Doação Recibo 7 F Fundo Rotativo 13,00 26.339,50 05 Transferência Transferência Fundo Rotativo -650,00 25.689,50 06 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 208,00 25.897,50 06 Gás PAGAMENTO DE TÍTULO Gasball B B -493,25 25.404,25 06 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B -2.500,00 22.904,25 06 Boleto Bancário COB COMPE C E F 150,00 23.054,25 06 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -4,56 23.049,69 06 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,04 23.049,73 06 Doação Recibo 1996 E Fundo Rotativo 9,00 23.058,73 06 Doação Recibo 1992 E Fundo Rotativo 195,00 23.253,73 06 Doação Recibo 1993 E Fundo Rotativo 270,00 23.523,73 06 Doação Recibo 1998 E Fundo Rotativo 3,00 23.526,73 06 Doação Recibo 1999 E Fundo Rotativo 10,00 23.536,73 06 Doação Recibo 51 F Fundo Rotativo 2,00 23.538,73 06 Doação Recibo 1997 E Fundo Rotativo 6,00 23.544,73 06 Doação Recibo 1991 E Fundo Rotativo 14,00 23.558,73 06 Doação Recibo 2000 E Fundo Rotativo 6,00 23.564,73 06 Doação Recibo 1995 E Fundo Rotativo 15,00 23.579,73 06 Doação Recibo 1990 E Fundo Rotativo 105,00 23.684,73 06 Doação Recibo 1994 E Fundo Rotativo 10,00 23.694,73 07 FGTS IMPOSTOS FGTS B B -5.803,32 17.891,41 07 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 1.641,06 19.532,47 07 Depósito Conta MESADA B B 30,00 19.562,47 07 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2,28 19.560,19 07 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 550,00 20.110,19

07 Taxa de Serviço COB LOTERI C E F -2,26 20.107,93 07 Depósito Conta COB LOT DH C E F 70,00 20.177,93 07 Boleto Bancário COB COMPE C E F 50,00 20.227,93 07 Taxa de Serviço DEB COB AUTOAT C E F -2,08 20.225,85 07 Doação Recibo 12 F Fundo Rotativo 225,00 20.450,85 07 Doação Recibo 10 F Fundo Rotativo 90,00 20.540,85 07 Doação Recibo 11 F Fundo Rotativo 15,00 20.555,85 08 IntegraSUS ORDEM BANCÁRIA B B 5.173,42 25.729,27 08 IntegraSUS ORDEM BANCÁRIA B B 5.173,42 30.902,69 08 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Recmed B B -254,05 30.648,64 08 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -552,37 30.096,27 08 Juros JUROS BB Poupança 48,74 30.145,01 08 Salários CHEQ COMP C E F -170,00 29.975,01 08 Salários Salários Fundo Rotativo -372,90 29.602,11 08 ISS 01/2013 ISS Fundo Rotativo -174,67 29.427,44 08 Doação Recibo 54 F Fundo Rotativo 40,00 29.467,44 08 Doação Recibo 55 F Fundo Rotativo 3,85 29.471,29 08 Doação Recibo 53 F Fundo Rotativo 15,00 29.486,29 09 Doação Recibo 13 F Fundo Rotativo 100,00 29.586,29 09 Doação Recibo 14 F Fundo Rotativo 88,00 29.674,29 10 Doação Recibo 56 F Fundo Rotativo 12,00 29.686,29 10 Doação Recibo 57 F Fundo Rotativo 1,00 29.687,29 11 Doação Recibo 15 F Fundo Rotativo 120,00 29.807,29 11 Doação Recibo 16 F Fundo Rotativo 75,00 29.882,29 11 Doação Recibo 18 F Fundo Rotativo 255,00 30.137,29 11 Doação Recibo 19 F Fundo Rotativo 20,00 30.157,29 12 Doação Recibo 60 F Fundo Rotativo 3,00 30.160,29 12 Doação Recibo 58 F Fundo Rotativo 1,00 30.161,29 12 Doação Recibo 59 F Fundo Rotativo 30,00 30.191,29 13 Salários TRANSFERÊNCIA AGENDADA B B -1.000,00 29.191,29 13 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 30,00 29.221,29 13 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -400,00 28.821,29 13 Depósito Conta MESADA B B 40,00 28.861,29 13 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -359,69 28.501,60 13 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO RM Hospitalar B B -367,78 28.133,82 13 Valecard PAGAMENTO DE TÍTULO Trivale B B -1.474,64 26.659,18 13 Depósito Conta DEP.DINH. C E F 210,00 26.869,18 13 Depósito Conta DEP D LOT C E F 10,00 26.879,18 13 Depósito Conta DEP D LOT C E F 334,00 27.213,18

13 Equipamento Sicmol Fundo Rotativo -407,50 26.805,68 13 Doação Recibo 21 F Fundo Rotativo 38,60 26.844,28 13 Doação Recibo 101 F Fundo Rotativo 100,00 26.944,28 13 Doação Recibo 20 F Fundo Rotativo 2,00 26.946,28 13 Doação Recibo 17 F Fundo Rotativo 60,00 27.006,28 14 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 50,00 27.056,28 14 Depósito Conta DEPÓSITO COMPE B B 340,00 27.396,28 14 Taxa de Serviço DEB COB INTERN C E F -1,04 27.395,24 14 Boleto Bancário COB INTERN C E F 20,00 27.415,24 14 Boleto Bancário COB COMPE C E F 120,00 27.535,24 14 Depósito Conta DEP D LOT C E F 90,83 27.626,07 14 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -9,12 27.616,95 14 Incineração Incinera Tratamento Resíduos Fundo Rotativo -84,80 27.532,15 14 Doação Recibo 63 F Fundo Rotativo 50,00 27.582,15 14 Doação Recibo 64 F Fundo Rotativo 50,00 27.632,15 14 Doação Recibo 61 F Fundo Rotativo 45,00 27.677,15 14 Doação Recibo 66 F Fundo Rotativo 10,00 27.687,15 14 Doação Recibo 62 F Fundo Rotativo 10,00 27.697,15 14 Material Expediente Nova Gráfica Fundo Rotativo -250,00 27.447,15 14 Doação Recibo 65 F Fundo Rotativo 195,00 27.642,15 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -2.926,11 24.716,04 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -1.997,78 22.718,26 15 SUS ORDEM BANCÁRIA B B 115.431,02 138.149,28 15 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 300,00 138.449,28 15 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 500,00 138.949,28 15 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 300,00 139.249,28 15 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -1.061,36 138.187,92 15 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Comercial Flamboyant B B -195,00 137.992,92 15 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -4.683,06 133.309,86 15 Rede 2000 PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Medicamentos Rede 2000 B B -332,10 132.977,76 15 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -187,37 132.790,39 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -781,53 132.008,86 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -770,21 131.238,65 15 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B -1.000,00 130.238,65 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -959,42 129.279,23 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -2.221,24 127.057,99 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -1.639,50 125.418,49 15 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -793,57 124.624,92 15 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2,28 124.622,64

15 Taxa de Serviço COB LOTERI C E F -2,26 124.620,38 15 Salários CHEQUE C E F -519,82 124.100,56 15 Depósito Conta COB LOT DH C E F 80,00 124.180,56 15 Salários CHEQ COMP C E F -996,27 123.184,29 15 Depósito Conta DEP D LOT C E F 20,00 123.204,29 15 Boleto Bancário COB COMPE C E F 100,00 123.304,29 15 Renda de Aluguel DOC ELET C E F 532,31 123.836,60 15 Doação Recibo 23 F Fundo Rotativo 6,00 123.842,60 15 Doação Recibo 22 F Fundo Rotativo 30,00 123.872,60 15 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -80,00 123.792,60 15 Salários Salários Fundo Rotativo -382,23 123.410,37 15 Salários Salários Fundo Rotativo -7,10 123.403,27 16 Doação Recibo 69 F Fundo Rotativo 10,00 123.413,27 16 Doação Recibo 68 F Fundo Rotativo 50,00 123.463,27 16 Doação Recibo 67 F Fundo Rotativo 2,00 123.465,27 17 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,04 123.465,31 17 Doação Recibo 24 F Fundo Rotativo 15,00 123.480,31 17 Doação Recibo Fundo Rotativo 12,00 123.492,31 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -808,60 122.683,71 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -705,21 121.978,50 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -3.370,40 118.608,10 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -801,89 117.806,21 18 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -227,50 117.578,71 18 Transferência Poupança APLICAÇÃO POUPANÇA BB B B -80.000,00 37.578,71 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -825,19 36.753,52 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -973,59 35.779,93 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -511,13 35.268,80 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -646,89 34.621,91 18 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 1.100,00 35.721,91 18 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 120,00 35.841,91 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -827,60 35.014,31 18 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -1.524,45 33.489,86 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -1.200,00 32.289,86 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -1.124,85 31.165,01 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -820,59 30.344,42 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -775,59 29.568,83 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -727,63 28.841,20 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -1.322,48 27.518,72 18 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -1.556,26 25.962,46

18 Transferência Poupança APLICAÇÃO POUPANÇA BB Poupança 80.000,00 105.962,46 18 Salários CHEQUE C E F -431,01 105.531,45 18 Boleto Bancário COB COMPE C E F 300,00 105.831,45 18 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -11,40 105.820,05 18 Salários CHEQUE C E F -465,27 105.354,78 18 Doação Recibo 72 F Fundo Rotativo 10,00 105.364,78 18 Doação Recibo 74 F Fundo Rotativo 135,00 105.499,78 18 Doação Recibo 73 F Fundo Rotativo 12,00 105.511,78 18 Doação Recibo 71 F Fundo Rotativo 30,00 105.541,78 18 Doação Recibo 70 F Fundo Rotativo 270,00 105.811,78 18 Remédio Recmed Fundo Rotativo -309,99 105.501,79 19 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 250,00 105.751,79 19 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -3.350,00 102.401,79 19 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -838,68 101.563,11 19 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Sabrina Marmores e Granitos B B -400,00 101.163,11 19 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO B B -432,94 100.730,17 19 Incineração PAGAMENTO DE TÍTULO Incinera Tratamento Resíduos B B -80,00 100.650,17 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -770,21 99.879,96 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -785,59 99.094,37 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -502,08 98.592,29 19 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -810,89 97.781,40 19 Boleto Bancário COB COMPE C E F 30,00 97.811,40 19 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2,28 97.809,12 19 Doação Recibo 26 F Fundo Rotativo 90,00 97.899,12 19 Doação Recibo 27 F Fundo Rotativo 15,00 97.914,12 19 Doação Recibo 28 F Fundo Rotativo 120,00 98.034,12 19 Doação Recibo 1828 E Fundo Rotativo 15,00 98.049,12 20 Remédio PAGAMENTO DE TÍTULO Stock Diagnósticos B B -554,04 97.495,08 20 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 25.427,69 122.922,77 20 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 50,00 122.972,77 20 IRRF IMPOSTOS IRRF B B -1.989,16 120.983,61 20 Material Expediente CHEQUE COMPENSADO Papelaria Natal B B -681,54 120.302,07 20 Faturista CHEQUE COMPENSADO L L Faturamento B B -1.731,47 118.570,60 20 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -2.780,97 115.789,63 20 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -824,76 114.964,87 20 Taxas PAGAMENTO DE TÍTULO CRM Goiás B B -95,00 114.869,87 20 IPTU PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB Prefeitura Municipal de Goiânia B B -740,85 114.129,02 20 Telefonia PAGTO CONTA TELEFONE Oi B B -796,31 113.332,71 20 Medicina do Trabalho PAGAMENTO DE TÍTULO Unicred Medicina do Trabalho B B -304,00 113.028,71

20 IRRF IMPOSTOS IRRF B B -422,50 112.606,21 20 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Barros ME B B -3.500,00 109.106,21 20 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -770,21 108.336,00 20 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -810,89 107.525,11 20 Serviço Social PAGAMENTO DE TÍTULO SESC B B -83,89 107.441,22 20 INSS INSS ARRECADAÇÃO INSS B B -6.486,52 100.954,70 20 Lavanderia PAGAMENTO DE TÍTULO Centerlav Lanvanderia B B -4.094,20 96.860,50 20 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -25.427,69 71.432,81 20 Depósito Conta DEP D LOT C E F 100,00 71.532,81 20 Depósito Conta POUPCAIXA CEF Poupança 10,00 71.542,81 20 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,08 71.542,89 20 Doação Recibo 77 F Fundo Rotativo 180,00 71.722,89 20 Doação Recibo 82 F Fundo Rotativo 4,00 71.726,89 20 Doação Recibo 79 F Fundo Rotativo 30,00 71.756,89 20 Doação Recibo 81 F Fundo Rotativo 56,00 71.812,89 20 Doação Recibo 80 F Fundo Rotativo 12,00 71.824,89 20 Doação Recibo 75 F Fundo Rotativo 45,00 71.869,89 20 Doação Recibo 76 F Fundo Rotativo 255,00 72.124,89 20 Doação Recibo 78 F Fundo Rotativo 14,00 72.138,89 20 Alimentação Carrefour Fundo Rotativo -23,15 72.115,74 21 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 6.345,91 78.461,65 21 Serviços de Manutenção CHEQUE COMPENSADO Eletro Brito B B -585,00 77.876,65 21 FGTS IMPOSTOS FGTS B B -3.929,35 73.947,30 21 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -1.831,56 72.115,74 21 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -6.345,91 65.769,83 21 Pão e Leite CRED PAO E C E F 1.276,80 67.046,63 21 Salários CHEQ COMP C E F -829,61 66.217,02 21 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,12 66.217,14 21 Doação Recibo 105 F Fundo Rotativo 4,00 66.221,14 21 Doação Recibo 32 F Fundo Rotativo 11,00 66.232,14 21 Doação Recibo 1829 E Fundo Rotativo 20,00 66.252,14 21 Doação Recibo 102 F Fundo Rotativo 33,00 66.285,14 21 Doação Recibo 30 F Fundo Rotativo 90,00 66.375,14 21 Doação Recibo 29 F Fundo Rotativo 45,00 66.420,14 21 Doação Recibo 31 F Fundo Rotativo 150,00 66.570,14 21 Doação Recibo 95 F Fundo Rotativo 6,00 66.576,14 21 Doação Recibo 104 F Fundo Rotativo 3,00 66.579,14 21 Serviços de Manutenção A Serve Lar Fundo Rotativo -250,00 66.329,14 21 Cartório Cartório Fundo Rotativo -7,35 66.321,79

22 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 6.588,47 72.910,26 22 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 200,00 73.110,26 22 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Casa das Resistências B B -160,00 72.950,26 22 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -2.597,91 70.352,35 22 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -4.030,56 66.321,79 22 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -6.588,47 59.733,32 22 Juros CRED JUROS CEF Poupança 0,04 59.733,36 22 Doação Recibo 86 F Fundo Rotativo 6,00 59.739,36 22 Doação Recibo 84 F Fundo Rotativo 10,00 59.749,36 22 Doação Recibo 83 F Fundo Rotativo 7,00 59.756,36 22 Doação Recibo 85 F Fundo Rotativo 3,00 59.759,36 22 Doação Recibo 87 F Fundo Rotativo 10,00 59.769,36 22 Doação Recibo 1830 E Fundo Rotativo 3,00 59.772,36 22 Material Manutenção Goiás Parafusos Fundo Rotativo -32,40 59.739,96 22 Material Manutenção Beloaço Fundo Rotativo -300,00 59.439,96 22 Material Manutenção Rainha da Borracha Fundo Rotativo -70,00 59.369,96 22 Material Manutenção Comercial Flamboyant Fundo Rotativo -55,00 59.314,96 22 Material Manutenção Leroy Merlin Fundo Rotativo -97,99 59.216,97 23 Doação Recibo 33 F Fundo Rotativo 10,00 59.226,97 23 Doação Recibo 1831 E Fundo Rotativo 20,00 59.246,97 23 Material Expediente LP Comércio de Utilidades Fundo Rotativo -22,46 59.224,51 25 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 834,39 60.058,90 25 PIS IMPOSTOS PIS B B -757,39 59.301,51 25 Sindicato PAGAMENTO DE TÍTULO Sindicato da Saúde de Goiânia B B -77,00 59.224,51 25 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -834,39 58.390,12 25 Depósito Conta DEP.DINH. C E F 30,00 58.420,12 25 Boleto Bancário COB COMPE C E F 30,00 58.450,12 25 Taxas Bancárias MANUT CTA C E F -20,30 58.429,82 25 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2,28 58.427,54 25 Doação Recibo 108 F Fundo Rotativo 13,00 58.440,54 25 Doação Recibo 106 F Fundo Rotativo 10,00 58.450,54 25 Doação Recibo 38 F Fundo Rotativo 10,00 58.460,54 25 Doação Recibo 37 F Fundo Rotativo 105,00 58.565,54 25 Doação Recibo 35 F Fundo Rotativo 90,00 58.655,54 25 Doação Recibo 107 F Fundo Rotativo 11,00 58.666,54 25 Doação Recibo 36 F Fundo Rotativo 375,00 59.041,54 25 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -80,03 58.961,51 25 Equipamento Palácio das Espumas Fundo Rotativo -440,00 58.521,51 26 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 4.796,03 63.317,54

26 Salários CHEQUE COMPENSADO B B -4.666,03 58.651,51 26 Serviços de Manutenção CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA Refrijam Refrigeração Ltda B B -130,00 58.521,51 26 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -4.796,03 53.725,48 26 Taxa de Serviço DEB COB COMPE C E F -2,28 53.723,20 26 Boleto Bancário COB COMPE C E F 30,00 53.753,20 26 Taxa de Serviço DEB COB INTERN C E F -1,04 53.752,16 26 Boleto Bancário COB INTERN C E F 15,00 53.767,16 26 Doação Recibo 109 F Fundo Rotativo 9,00 53.776,16 26 Doação Recibo 92 F Fundo Rotativo 10,00 53.786,16 26 Doação Recibo 91 F Fundo Rotativo 45,00 53.831,16 26 Doação Recibo 88 F Fundo Rotativo 30,00 53.861,16 26 Doação Recibo 89 F Fundo Rotativo 120,00 53.981,16 26 Doação Recibo 90 F Fundo Rotativo 31,00 54.012,16 26 Doação Recibo 103 F Fundo Rotativo 2,00 54.014,16 26 Doação Recibo 93 F Fundo Rotativo 130,00 54.144,16 26 Equipamento Hospitália Produtos Fundo Rotativo -160,00 53.984,16 26 Equipamento Hospitália Produtos Fundo Rotativo -50,00 53.934,16 26 Taxas Vigilância Sanitária Prefeitura Municipal de Goiânia Fundo Rotativo -47,02 53.887,14 26 Automóvel Combustível Fundo Rotativo -80,00 53.807,14 27 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 2.015,83 55.822,97 27 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 100,00 55.922,97 27 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 202,00 56.124,97 27 Contabilidade CHEQUE COMPENSADO Vancélio Contabilidade B B -1.695,00 54.429,97 27 Gas PAGAMENTO DE TÍTULO Gasball B B -433,53 53.996,44 27 Material Manutenção PAGAMENTO DE TÍTULO Comercial de Tintas Guerreiro B B -189,30 53.807,14 27 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -2.015,83 51.791,31 27 Doação Recibo 110 F Fundo Rotativo 3,00 51.794,31 27 Doação Recibo 111 F Fundo Rotativo 6,00 51.800,31 27 Doação Recibo 114 F Fundo Rotativo 2,00 51.802,31 27 Doação Recibo 112 F Fundo Rotativo 5,00 51.807,31 27 Doação Recibo 113 F Fundo Rotativo 65,00 51.872,31 27 Doação Recibo 94 F Fundo Rotativo 60,00 51.932,31 27 Doação Recibo 96 F Fundo Rotativo 195,00 52.127,31 27 Doação Recibo 98 F Fundo Rotativo 255,00 52.382,31 27 Doação Recibo 97 F Fundo Rotativo 10,00 52.392,31 27 Material Expediente Tekmaquinas Fundo Rotativo -160,00 52.232,31 27 Material Manutenção Goiás Parafusos Fundo Rotativo -22,07 52.210,24 27 Material Manutenção São Jorge Shopping da Construção Fundo Rotativo -90,62 52.119,62 27 Material Expediente Mundo das Bonecas Fundo Rotativo -36,70 52.082,92

27 Material Expediente Kapitão América Fundo Rotativo -60,00 52.022,92 28 Transferência RESGATE POUPANÇA B B 4.263,07 56.285,99 28 Depósito Conta DEPÓSITO ONLINE B B 20,00 56.305,99 28 Material Manutenção CHEQUE COMPENSADO Makro Service B B -1.088,62 55.217,37 28 Alvará IMPOSTOS Bombeiros B B -278,56 54.938,81 28 Vale Transporte PAGAMENTO DE TÍTULO Setransp B B -1.739,75 53.199,06 28 Ponto Eletrônico PAGAMENTO DE TÍTULO LC Candido Informática B B -70,00 53.129,06 28 Salários CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA B B -1.106,14 52.022,92 28 Transferência RESGATE POUPANÇA BB Poupança -4.263,07 47.759,85 28 Taxa de Serviço DEB COB AUTOAT C E F -1,04 47.758,81 28 Boleto Bancário COB AUTOAT C E F 60,00 47.818,81 28 Doação Recibo 99 F Fundo Rotativo 30,00 47.848,81 28 Doação Recibo 100 F Fundo Rotativo 20,00 47.868,81 28 Doação Recibo 151 F Fundo Rotativo 105,00 47.973,81 28 Doação Recibo 152 F Fundo Rotativo 66,00 48.039,81 28 Doação Recibo 115 F Fundo Rotativo 2,00 48.041,81 Saldo Final 23.817,58 48.041,81