DGCF IDENTIFICAÇÃO IPSS DESIGNAÇÃO NIPC MORADA DA SEDE ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO 501893326 NISS 20004479611 Rua Alcaide Faria (Antiga Escola de Aldoar) * 4100-354 Porto DADOS ORÇAMENTO ANO ECONÓMICO 2017 VERSÃO Inicial PARECER DO CONSELHO FISCAL DATA DECISÃO Favorável DADOS ATIVIDADE N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS 1 0 0 RESPOSTA SOCIAL Centro Comunitário de Aldoar RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS UTENTES 200 COM ACORDO COOPERAÇÃO 200 SEM ACORDO COOPERAÇÃO RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS 0 9 0 RESPOSTA SOCIAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS UTENTES RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS ATIVIDADE ATIVIDADES / PROTOCOLOS UTENTES RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS APROVAÇÃO A DIREÇÃO DATA: 2016 /... / APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE 2016 /.. /.. O Presidente da Assembleia Geral
DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2017 CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL CENTRO COMUNITÁRIO 71 VENDAS 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 23 000,00 23 000,00 22 800,00 22 800,00 200,00 200,00 156 651,70 156 651,70 145 851,70 145 851,70 117 851,70 117 851,70 28 000,00 28 000,00 10 800,00 10 800,00 3 600,00 3 600,00 TOTAL RENDIMENTOS 183 251,70 183 251,70 722/728 OUTROS SERVIÇOS 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 7511 ISS, IP 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 754 LEGADOS 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 78 OUTROS RENDIMENTOS 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL CENTRO COMUNITÁRIO 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 624 ENERGIA E FLUIDOS 6241 ELETRICIDADE 6242 COMBUSTIVEIS 6243 ÁGUA 6248 OUTROS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261 RENDAS E ALUGUERES 6262 COMUNICAÇÃO CLASSE 8 900,00 900,00 18 323,00 18 323,00 7 423,00 7 423,00 2 880,00 2 880,00 240,00 240,00 960,00 960,00 2 675,00 2 675,00 68,00 68,00 1 300,00 1 300,00 100,00 100,00 2 700,00 2 700,00 2 100,00 2 100,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 4 560,00 4 560,00 2 460,00 2 460,00 960,00 960,00 540,00 540,00 1 260,00 1 260,00 1 200,00 1 200,00 60,00 60,00 151 698,12 151 698,12 124 182,10 124 182,10 115 866,10 115 866,10 8 316,00 8 316,00 25 844,02 25 844,02 25 844,02 25 844,02 1 130,00 1 130,00 1 130,00 1 130,00 542,00 542,00 542,00 542,00 415,53 415,53 415,53 415,53 11 013,85 11 013,85 213,85 213,85 96,00 96,00 117,85 117,85 10 800,00 10 800,00 TOTAL GASTOS 182 350,50 182 350,50 621 SUBCONTRATOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6224 HONORÁRIOS 6225 COMISSÕES 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6228 OUTROS 623 MATERIAIS 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 6258 OUTROS 6263 SEGUROS 6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6268 OUTROS SERVIÇOS 627 ENCARGOS COM UTENTES 6271 MATERIAL DIDÁTICO 6273 ENCARGOS SAÚDE UTENTES 63 CUSTOS COM O PESSOAL 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 634 INDEMNIZAÇÕES 6342 PESSOAL 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 6352 PESSOAL 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 6362 PESSOAL 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 6372 PESSOAL 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 6382 PESSOAL 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 65 PERDAS POR IMPARIDADE 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 67 PROVISÕES DO PERÍODO 68 OUTROS GASTOS 681 IMPOSTOS 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 6882 DONATIVOS 6883 QUOTIZAÇÕES 6888 OUTROS 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 88 RESULTADO LÍQUIDO 901,20 901,20 901,20 901,20
DGCF INVESTIMENTO INVESTIMENTO Ativos Intangiveis Programas de Computador Projetos de Desenvolvimento Outras Ativos Intangíveis Ativos Fixos Tangiveis Terrrenos e Recursos Naturais Edificios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo Equipamento Biologico Outros Ativos Fixos Tangíveis Propriedades de Investimento TOTAL VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR 0,00 Obras em curso Adiantamentos Trabalhos própria Entidade TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVESTIMENTO: 0,00
ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017 MEMORIA JUSTIFICATIVA DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS GASTOS 61 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 900,00 612 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 900,00 6121 Géneros Alimentares 900,00 62 Fornecimentos e Serviços Externos 18 323,00 622 Serviços especializados 7 423,00 6221 Trabalhos especializados 2 880,00 6222 Publicidade e propaganda 240,00 6223 Vigilância e Segurança 960,00 6224 Honorários 2 675,00 6226 Conservação e reparação 600,00 6227 Serviços bancários 68,00 623 Materiais 1 300,00 6231 Ferramentas e utensílios de desgate rápido 600,00 6232 Livros e documentação técnica 100,00 6233 Material de escritório 600,00 624 Energia e fluidos 2 700,00 6241 Electricidade 2 100,00 6243 Água 600,00 625 Deslocações, estadas e transportes 1 080,00 6251 Deslocações e estadas 1 080,00 626 Serviços diversos 4 560,00 6261 Rendas e alugueres 2 460,00 6262 Comunicação 960,00 6263 Seguros 540,00 6267 Limpeza, higiene e conforto 600,00 627 Encargos com utentes 1 260,00 6271 Material didático 1 200,00 6273 Encargos saúde utentes 60,00 63 Gastos com o pessoal 151 698,12 6321 Remunerações do pessoal - certas 115 866,10 (Total mensal 8.276,15 x 14) 1 - Técnico Superior Gestão/Coordenador 1 170,15 /mês 1 - Animador/Coordenador 1 311,00 /mês 1 - Animador 959,00 /mês 1 - Educador Social 1 082,00 /mês 1 - Agente Educação Familiar 912,00 /mês 1 - Técnico ATL 938,00 /mês 1 - Ajudante Ocupacional 652,00 /mês 1 - Auxliar Serviços Gerais 592,00 /mês 1 - Monitor Total mensal 660,00 /mês 8 276,15 ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO
6322 Remunerações adicionais 8 316,00 63221 Subsídio alimentação 8 316,00 635 Encargos s/ remunerações 25 844,02 Regime normal 115 866,10 x 22,3% 25 838,14 FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho 5,88 636 Seguro de acidentes no trabalho 1 130,00 638 Outros gastos com o pessoal 542,00 6385 Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho 542,00 64 Gastos de depreciação e de amortização 415,53 642 Activos fixos tangiveis 415,53 Valor Vida útil Equipamento Informático 2 077,65 5 415,53 68 Outros gastos 11 013,85 688 Outros 213,85 6883 Quotizações 96,00 6888 FRSS - Fundo Reestruturação Setor Solidário 117,85 689 Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes 10 800,00 6891 Subsídios, donativos - Apoio alimentar 10 800,00 TOTAL GASTOS 182 350,50 ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA RENDIMENTOS 72 Prestações de Serviços 23 000,00 7215 Comparticipação de utentes 22 800,00 Oficinas de Animação 2 400,00 Oficinas CLIA 9 400,00 Outros 11 000,00 722 Quotizações e jóias 200,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração 156 651,70 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 7511 Instituto Segurança Social 117 851,70 Valências nº de utentes valor unitário do acordo de coop. nº de meses sub-total Actualiza-ção extraordi-nária (codigo contributivo - 0,3%) valor total Centro Comunitário 1 9 791,60 12 117 499,20 352,50 117 851,70 Total 117 851,70 7515 Autarquias 1 000,00 7518 Instituto do Cinema e Audiovisual 8 750,00 7518 Outros 18 250,00 753 Doações e heranças 10 800,00 7532 Banco Alimentar 10 800,00 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 3 600,00 791 Juros obtidos 3 600,00 7911 De depositos 3 600,00 TOTAL RENDIMENTOS 183 251,70 RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 901,20