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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: Vanessa Assis Fayer Data da operação: 01/12/2016-12h44 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0023563-6 11.859,07 11.859,07 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0023563-6 Entre 01/11/2016 e 30/11/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -2.943,63 01/11/2016 TRANSF. ENTRE CONTAS 271636 15.000,00 12.056,37 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 127,23 12.183,60 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO 519741-790,20 11.393,40 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO 519855-844,20 10.549,20 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO 521862-8.274,00 2.275,20 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INGRAM MICRO BRASIL 537046-2.209,00 66,20 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 519741-16,30 49,90 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 519855-16,30 33,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 521862-16,30 17,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 537046-16,30 1,00 03/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 7.117,79 7.118,79 TAR SERV TED STR PAGFOR 303303-1,79 7.117,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-7.116,00 1,00 04/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 81,34 82,34 ENCARGOS DESCOBERTO CC 161104-22,44 59,90 TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 311016-58,90 1,00 07/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 12.113,38 12.114,38 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303307-474,90 11.639,48 TARIFA PAGFOR C/C 303307-0,10 11.639,38 TAR SERV TED STR PAGFOR 303307-3,58 11.635,80 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303307-11.634,80 1,00 09/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 17.609,52 17.610,52 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303309-4.450,58 13.159,94 TARIFA PAGFOR C/C 303309-0,10 13.159,84 PAGFOR DOC SD L 303309-741,43 12.418,41 TAR COBR DOC PAGFOR 303309-3,58 12.414,83 TAR SERV TED STR PAGFOR 303309-10,74 12.404,09 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-12.403,09 1,00 10/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 295.410,64 295.411,64 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36963-292.354,47 3.057,17 TARIFA LCTO CRED CONTA 36963-638,40 2.418,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG 5950300-80,97 2.337,80 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG 5950300-2.336,80 1,00 14/11/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTRAPARTIDA FUNDO 1564132 1.651.454,99 1.651.455,99 16/11/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18750-3.445,67 1.648.010,32 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18751-3.167,77 1.644.842,55 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303316-9.811,70 1.635.030,85 TARIFA PAGFOR C/C 303316-0,20 1.635.030,65 TARIFA LCTO CRED CONTA 18750-3,80 1.635.026,85 TARIFA LCTO CRED CONTA 18751-3,80 1.635.023,05 PAGFOR DOC SD L 303316-560,31 1.634.462,74 TAR COBR DOC PAGFOR 303316-1,79 1.634.460,95 TAR SERV TED STR PAGFOR 303316-42,96 1.634.417,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206302-571,86 1.633.846,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-30.978,11 1.602.868,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-703.209,60 899.658,42 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033649-345.000,00 554.658,42 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960103-142,13 554.516,29 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960103-170,65 554.345,64 17/11/2016 TED DEVOLVIDA* 3631818 1.460,90 555.806,54 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28881-295,43 555.511,11 PAGTO ELETRON COBRANCA

DOCUMENTO POINT 11-3.870,82 551.640,29 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317-244,16 551.396,13 TARIFA PAGFOR C/C 303317-0,10 551.396,03 TARIFA LCTO CRED CONTA 28881-3,80 551.392,23 TAR SERV TED STR PAGFOR 303317-3,58 551.388,65 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-5.055,10 546.333,55 18/11/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303318-1.026,95 545.306,60 TARIFA PAGFOR C/C 303318-0,10 545.306,50 TAR SERV TED STR PAGFOR 303318-8,95 545.297,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 5162305-29.680,50 515.617,05 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-199,96 515.417,09 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-386,36 515.030,73 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-707,08 514.323,65 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-3.146,00 511.177,65 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303318-8.377,84 502.799,81 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 6040561-4.532,59 498.267,22 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-13.355,63 484.911,59 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-44.237,32 440.674,27 21/11/2016 PAGFOR DOC SD L 303321-2.429,46 438.244,81 TAR COBR DOC PAGFOR 303321-3,58 438.241,23 TAR SERV TED STR PAGFOR 303321-1,79 438.239,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321-2.388,92 435.850,52 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE 3033999-171.870,97 263.979,55 22/11/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303322-865,99 263.113,56 TARIFA PAGFOR C/C 303322-0,10 263.113,46 PAGFOR DOC SD L 303322-228,41 262.885,05 TAR COBR DOC PAGFOR 303322-1,79 262.883,26 TAR SERV TED STR PAGFOR 303322-3,58 262.879,68 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303322-322,66 262.557,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322-2.596,75 259.960,27 23/11/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22844-84,90 259.875,37 TAR SERV TED STR PAGFOR 303323-7,16 259.868,21 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303323-85,13 259.783,08 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206602-12,42 259.770,66 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323-154.194,15 105.576,51 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG 5985155-11.690,87 93.885,64 24/11/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30292-4.523,73 89.361,91 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324-3.108,40 86.253,51 TARIFA PAGFOR C/C 303324-0,40 86.253,11 25/11/2016 TED DEVOLVIDA* 8770235 1.068,00 87.321,11 PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL 12-2.453,37 84.867,74 PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL 13-1.662,52 83.205,22 PAGFOR DOC SD L 303325-415,00 82.790,22 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-1,79 82.788,43 TAR SERV TED STR PAGFOR 303325-10,74 82.777,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-15.690,88 67.086,81 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 6048301-3.659,72 63.427,09 28/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 28.494,52 91.921,61 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21964-4.319,80 87.601,81 TRANSF. ENTRE CONTAS 283379-58.774,35 28.827,46 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303328-161,40 28.666,06 TARIFA PAGFOR C/C 303328-0,10 28.665,96 PAGFOR DOC SD L 303328-1.380,28 27.285,68 TAR COBR DOC PAGFOR 303328-16,11 27.269,57 TAR SERV TED STR PAGFOR 303328-1,79 27.267,78 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303328-22.614,04 4.653,74 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206547-1.058,54 3.595,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-3.594,20 1,00 29/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 19.269,22 19.270,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 44175-18.199,43 1.070,79 TAR SERV TED STR PAGFOR 303329-1,79 1.069,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303329-1.068,00 1,00 Total 2.049.207,53-2.046.262,90 1,00 Os dados acima têm como base 01/12/2016 às 12h44 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/11/2016 SALDO ANTERIOR -19.268,22 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 19.269,22 1,00

30/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 129.290,31 129.291,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 59385-125.498,20 3.793,11 PAGFOR DOC SD L 303330-1.224,72 2.568,39 TAR COBR DOC PAGFOR 303330-5,37 2.563,02 TAR SERV TED STR PAGFOR 303330-3,58 2.559,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330-2.558,44 1,00 01/12/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAIRE A. LTDA 3926390 3.594,20 3.595,20 Total 152.153,73-129.290,31 3.595,20

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 02/12/2016-14h05 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0023563-6 11.859,07 11.859,07 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0023563-6 Entre 01/11/2016 e 30/11/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 0,00 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 789873 20.000,00 20.000,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-127,23 19.872,77 03/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-7.117,79 12.754,98 04/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-81,34 12.673,64 07/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-12.113,38 560,26 09/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033161 21.000,00 21.560,26 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-17.609,52 3.950,74 10/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033039 292.000,00 295.950,74 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-295.410,64 540,10 28/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 283379 58.774,35 59.314,45 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-28.494,52 30.819,93 29/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-19.269,22 11.550,71 30/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033184 126.000,00 137.550,71 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-129.290,31 8.260,40 Total 517.774,35-509.513,95 8.260,40 Os dados acima têm como base 02/12/2016 às 14h05 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-129.290,31-129.290,31 RENDIMENTOS 01/12/2016 106435 3,47-129.286,84 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 Total 3,47-129.290,31-129.286,84

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 02/12/2016-15h21 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002639-3 375.360,48 375.360,48 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002639-3 Entre 01/11/2016 e 30/11/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/10/2016 SALDO ANTERIOR 503.342,94 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 271636-15.000,00 488.342,94 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 789873-20.000,00 468.342,94 09/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033161-21.000,00 447.342,94 10/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033039-292.000,00 155.342,94 16/11/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033649 345.000,00 500.342,94 17/11/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1706562 721,79 501.064,73 18/11/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1806523 295,75 501.360,48 30/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033184-126.000,00 375.360,48 Total 346.017,54-474.000,00 375.360,48 Os dados acima têm como base 02/12/2016 às 15h21 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CODCXA 237.18 CODIGO PLANO ORCANUMERODOCUMENTODATA DE EMISSAO DESPESA PLANO ORCAMENTARIO DATA DE PAGAMENTO HISTORICO VALOR Total 01.01.01 0000036435 10/11/2016 00:00 PESSOAL FOLHA NORMAL 10/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 292.354 01.01.02 0000003611 30/11/2016 00:00 PESSOAL 13 SALARIO 30/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 125.498 0000003604 24/11/2016 00:00 PESSOAL 13 SALARIO 24/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 4.524 01.01.03 0000008064 29/11/2016 00:00 PESSOAL FERIAS 29/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 18.199 01.02.01 0338983301 28/11/2016 00:00 PESSOAL VALE TRANSPORTE 28/11/2016 00:00 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZON R$ 2.584 0187898901 28/11/2016 00:00 PESSOAL VALE TRANSPORTE 28/11/2016 00:00 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R$ 20.030 01.03.01 0000005859 28/11/2016 00:00 PESSOAL FGTS 28/11/2016 00:00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 1.059 0000005848 23/11/2016 00:00 PESSOAL FGTS 23/11/2016 00:00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 12 0000005809 16/11/2016 00:00 PESSOAL FGTS 16/11/2016 00:00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 572 0000002457 16/11/2016 00:00 PESSOAL FGTS 16/11/2016 00:00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 30.978 01.03.02 0000019553 30/10/2016 00:00 PESSOAL IRRF 18/11/2016 00:00 TRIBUTO IR ASSALARIADOS - 01/OUT/2016 A 31/OUT/2016 R$ 4.533 01.03.03 0000012472 18/11/2016 00:00 PESSOAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 18/11/2016 00:00 PREVIDENCIA SOCIAL R$ 29.681 01.03.04 0000010855 28/11/2016 00:00 PESSOAL RESCISOES 28/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 4.320 0000010831 23/11/2016 00:00 PESSOAL RESCISOES 23/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 85 0000010784 16/11/2016 00:00 PESSOAL RESCISOES 16/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 3.168 0000010771 17/11/2016 00:00 PESSOAL RESCISOES 17/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 295 0000010768 16/11/2016 00:00 PESSOAL RESCISOES 16/11/2016 00:00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 3.446 01.03.99 0000005123 30/10/2016 00:00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 25/11/2016 00:00 TRIBUTO PIS - COMPETÊNCIA: OUT/2016 PERÍODOS: R$ 3.660 0000003747 23/11/2016 00:00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 23/11/2016 00:00 SIND DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS R$ 85 0000003746 18/11/2016 00:00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 18/11/2016 00:00 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO R$ 276 0000003744 22/11/2016 00:00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 22/11/2016 00:00 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO R$ 323 0000003684 18/11/2016 00:00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 18/11/2016 00:00 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO R$ 3.555 02.01.01 0000200901 28/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 28/11/2016 00:00 MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE R$ 291 0000195501 23/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 23/11/2016 00:00 BH BAND - IDENTIFICACAO E CONTROLE DE PUBLICO EIRELI - ME R$ 3.330 0000193501 22/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 22/11/2016 00:00 MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE R$ 457 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "315611" -R$ 228 0000192501 18/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 18/11/2016 00:00 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$ 1.666 02.03.01 0000195701 25/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL 25/11/2016 00:00 LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.068 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "316432" -R$ 1.068 29/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL 29/11/2016 00:00 LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.068 0000001689 22/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL 22/11/2016 00:00 LOJA ELETRICA LTDA R$ 1.461 02.03.02 0185038801 10/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 10/11/2016 00:00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ 75 18/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 18/11/2016 00:00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ 365 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "315049" -R$ 165 0184935201 10/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 10/11/2016 00:00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ 643 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "313288" -R$ 321 18/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 18/11/2016 00:00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ 707 0000011841 25/10/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 18/11/2016 00:00 CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201618501 LANÇAMENTO DE FATURA R$ 70 02.04.01 0010592401 01/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 22/11/2016 00:00 REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REEMBOLSO DE DESPESAS ENIO AMARA R$ 259 02.05.01 0020141001 17/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 17/11/2016 00:00 FLAIRE ATACADISTA LTDA R$ 3.594 0000192901 18/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 18/11/2016 00:00 DAHBAR E DAHBAR COMÉRCIO LTDA R$ 1.027 0000187901 28/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 28/11/2016 00:00 FLAIRE ATACADISTA LTDA R$ 3.594 0000019801 22/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 22/11/2016 00:00 GARRA COMERCIO R$ 1.136 0000018101 21/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 21/11/2016 00:00 GARRA COMERCIO R$ 2.001 0000017101 21/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 21/11/2016 00:00 GARRA COMERCIO R$ 428 02.07.01 0007879901 18/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 18/11/2016 00:00 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA R$ 1.101 0007591401 24/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/2016 00:00 VALE COMERCIAL LTDA R$ 634 0007575901 24/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/2016 00:00 VALE COMERCIAL LTDA R$ 467 0007558401 24/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/2016 00:00 VALE COMERCIAL LTDA R$ 1.302 0007546001 24/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/2016 00:00 VALE COMERCIAL LTDA R$ 706 0003028501 07/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 07/11/2016 00:00 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R$ 6.136 0003016101 07/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 07/11/2016 00:00 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R$ 5.499 0002070301 18/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 18/11/2016 00:00 MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA R$ 1.780

02.07.02 02.11.01 03.01.01 03.02.01 03.05.01 0001756101 21/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 21/11/2016 00:00 EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. R$ 2.389 0000487301 25/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/2016 00:00 ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 415 0000200801 30/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/2016 00:00 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA R$ 856 0000200701 30/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/2016 00:00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 503 0000200601 30/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/2016 00:00 MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA R$ 350 0000200501 30/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/2016 00:00 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA R$ 1.702 0000200401 30/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/2016 00:00 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA R$ 372 0000200301 25/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/2016 00:00 EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. R$ 1.560 0000200201 25/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/2016 00:00 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. R$ 1.455 0000200101 25/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/2016 00:00 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA R$ 6.989 0000200001 25/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/2016 00:00 TIDIMAR LTDA R$ 2.656 0000199901 25/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/2016 00:00 FARMACON LTDA R$ 1.963 0000194501 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 1.374 0000194401 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 VILLI FARM MERCANTIL LTDA R$ 2.160 0000194301 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 2.125 0000194201 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.988 0000194001 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 FARMACON LTDA R$ 5.954 0000192301 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 3.806 0000192201 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. R$ 6.006 0000192101 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 560 0000192001 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2.554 0000191801 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 ALFALAGOS LTDA R$ 3.614 0000191601 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA R$ 2.927 0000191201 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 9.879 0000190901 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 HOSPLAB COMERCIO LTDA. R$ 4.451 0000190801 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 TIDIMAR LTDA R$ 1.036 0000190601 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 ALFALAGOS LTDA R$ 3.096 0000190501 16/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/2016 00:00 MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA R$ 2.900 0000190401 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA R$ 684 0000190301 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA R$ 1.015 0000190201 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 4.687 0000190101 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. R$ 1.394 0000189901 09/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/2016 00:00 DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA R$ 1.174 0000153001 17/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 17/11/2016 00:00 HOSPLAB COMERCIO LTDA. R$ 244 0000014501 01/11/2016 00:00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 01/11/2016 00:00 GARRA COMERCIO R$ 16.549 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. 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03.06.02 03.09.01 03.17.01 03.21.02 03.21.05 03.22.01 03.24.01 03.26.02 0000245201 17/11/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 17/11/2016 00:00 DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA R$ 3.871 0000190701 23/11/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 23/11/2016 00:00 GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA R$ 5.435 0186162201 10/11/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS ESTERILIZAÇÃO 10/11/2016 00:00 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA R$ 2.866 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. 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PESSOA JURÍDICA 18/11/2016 00:00 CSRF - TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: 0000001301 LANÇAMENTO DE FATURA R$ 2.510 0000011670 17/10/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/2016 00:00 CSRF - CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: 0000001301 LANÇAMENTO DE FATURA R$ 3.042 0000011669 17/10/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/2016 00:00 CSRF - SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: 0000001301 LANÇAMENTO DE FATURA R$ 2.569 0000001601 16/11/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 16/11/2016 00:00 LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$ 52.207 0000001501 16/11/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 16/11/2016 00:00 ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS R$ 61.384 LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 41.615 0000001401 16/11/2016 00:00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 16/11/2016 00:00 AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 57.760 ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 58.735

05.01.01 05.04.01 06.01.01 07.03.01 08.02.01 08.02.03 08.99.01 237.18 Total CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME R$ 55.587 CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 58.491 GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 57.527 PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 52.927 SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 54.989 TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 48.605 VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ 48.582 0053862301 23/11/2016 00:00 SERVICOS PUBLICOS AGUA 23/11/2016 00:00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS R$ 11.691 2002497001 25/11/2016 00:00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 25/11/2016 00:00 CLARO S.A. R$ 2.453 1510430401 25/11/2016 00:00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 25/11/2016 00:00 CLARO S.A. R$ 1.663 0104387701 16/11/2016 00:00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 16/11/2016 00:00 TELEMAR NORTE LESTE R$ 171 0104385301 16/11/2016 00:00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 16/11/2016 00:00 TELEMAR NORTE LESTE R$ 142 519741 01/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 01/11/2016 00:00 TARIFA TED DOC R$ 65 36963 10/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 10/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 638 303330 30/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 30/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 9 303329 29/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 29/11/2016 00:00 TARIFA R$ 2 303328 28/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 28/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 18 303325 25/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 25/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 13 303324 24/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 24/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 0 303323 23/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 23/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 7 303322 22/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 22/11/2016 00:00 BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA R$ 5 303321 21/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 21/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 5 303318 18/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 18/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 9 303317 17/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 17/11/2016 00:00 TAR SERV TED STR PAGFOR R$ 4 TARIFA PAGFOR C/C R$ 0 303316 16/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 16/11/2016 00:00 TARIFA BANCARIA R$ 53 303309 09/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 09/11/2016 00:00 TAR COBR DOC PAGFOR R$ 4 TAR SERV TED STR PAGFOR R$ 11 TARIFA PAGFOR C/C R$ 0 303307 07/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 07/11/2016 00:00 TARIFA R$ 4 303303 03/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 03/11/2016 00:00 TARIFA R$ 2 28881 17/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 17/11/2016 00:00 TARIFA LCTO CRED CONTA R$ 4 161104 04/11/2016 00:00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 04/11/2016 00:00 TARIFA R$ 81 0000075801 21/11/2016 00:00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/2016 00:00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ 1.867 0000075701 21/11/2016 00:00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/2016 00:00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ 161.275 0000075601 21/11/2016 00:00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/2016 00:00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ 4.834 0000072101 21/11/2016 00:00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/2016 00:00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ 3.895 0000001870 03/11/2016 00:00 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS 03/11/2016 00:00 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO R$ 7.116 0000001867 01/11/2016 00:00 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/11/2016 00:00 INGRAM MICRO BRASIL LTDA R$ 2.209 0000195401 16/11/2016 00:00 INVESTIMENTOS OUTROS DURAVEIS 16/11/2016 00:00 OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA. R$ 4.035 0000194801 16/11/2016 00:00 INVESTIMENTOS OUTROS DURAVEIS 16/11/2016 00:00 VPMG COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - ME R$ 15.290 R$ 1.769.250

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Novembro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3242-05 Assistentes 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 5.377,50 HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 1 44 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 29 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 51.982,48 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 31 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 55.567,48 PORTEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5174-20 Agentes 8 36 R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ 14.010,34 PORTEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5174-20 Agentes 11 36 R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ 19.264,22 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2232-08 Cirurgiões dentistas 2 36 R$ 4.591,40 R$ 2.023,89 R$ 6.615,29 R$ 13.230,58 ODONTOLOGO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 24 R$ 4.591,40 R$ 2.023,89 R$ 6.615,29 R$ 6.615,29 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 4.136,54 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 1 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 1.378,85 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 1 44 R$ 3.938,00 R$ 1.735,87 R$ 5.673,87 R$ 5.673,87 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 1 36 R$ 3.711,40 R$ 1.635,99 R$ 5.347,39 R$ 5.347,39 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 1 36 R$ 3.711,40 R$ 1.635,99 R$ 5.347,39 R$ 5.347,39 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 11 36 R$ 2.809,40 R$ 1.238,38 R$ 4.047,78 R$ 44.525,62 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 6 36 R$ 2.809,40 R$ 1.238,38 R$ 4.047,78 R$ 24.286,70 ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.352,83 R$ 1.477,93 R$ 4.830,76 R$ 4.830,76 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.352,83 R$ 1.477,93 R$ 4.830,76 R$ 4.830,76 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-20 Assistentes 1 44 R$ 1.287,81 R$ 567,67 R$ 1.855,48 R$ 1.855,48 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 6.121,50 R$ 2.698,36 R$ 8.819,86 R$ 8.819,86 COORDENADOR ADMINISTRATIVO II DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 6.121,50 R$ 2.698,36 R$ 8.819,86 R$ 8.819,86 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dent 2 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 3.191,95 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 Agentes 8 36 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 11.563,28 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 Agentes 12 36 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 17.344,93 HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 1 44 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 1.445,41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativos 7 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 11.171,82 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativos 5 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 7.979,87 HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 1 44 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 R$ 3.080,00 R$ 1.357,66 R$ 4.437,66 R$ 4.437,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 Assistentes 1 44 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 2.293,32 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 Assistentes 1 36 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 2.293,32 HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 5 44 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 11.466,61 TOTAL R$ 371.440,07 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Novembro/2016 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) GERENTE DE QUALIDADE DIURNO GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO GERENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO COORDENADOR DO IEP DIURNO COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO COORDENADOR DE RH DIURNO COORDENADOR DE PESSOAS/RH DIURNO COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO COORDENADOR ADMINISTRATIVO II DIURNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 R$ 9.069,58 R$ 3.997,87 R$ 13.067,45 R$ 13.067,45 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 24 R$ 12.031,55 R$ 5.303,51 R$ 17.335,06 R$ 17.335,06 1312-10 1 44 R$ 13.906,69 R$ 6.130,07 R$ 20.036,76 R$ 20.036,76 1422-10 Agentes 1 44 R$ 12.000,00 R$ 5.289,60 R$ 17.289,60 R$ 17.289,60 1421-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 13.909,53 R$ 6.131,32 R$ 20.040,85 R$ 20.040,85 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ 13.932,75 R$ 13.932,75 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 5.000,00 R$ 2.204,00 R$ 7.204,00 R$ 7.204,00 410105 Supervisores administrativos 1 44 R$ 12.854,40 R$ 5.666,22 R$ 18.520,62 R$ 18.520,62 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 10.730,21 R$ 4.729,88 R$ 15.460,09 R$ 15.460,09 1422-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 8.588,94 1422-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 8.000,00 R$ 3.526,40 R$ 11.526,40 R$ 11.526,40 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 5.788,99 R$ 2.551,79 R$ 8.340,78 R$ 8.340,78 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ 13.383,29 R$ 13.383,29 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 42 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 1.493,45 4110-05 6 44 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 8.960,68 4110-10 Assistentes 15 44 R$ 1.557,78 R$ 686,67 R$ 2.244,45 R$ 33.666,74 2 R$ 2.653,94 R$ 1.169,86 R$ 3.823,80 R$ 7.647,59 1 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.103,09 R$ 2.103,09 2523-05 Assistentes 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ 13.383,29 R$ 13.383,29 2611-10 Assistentes 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 17.177,88 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 30 R$ 777,78 R$ 342,85 R$ 1.120,63 R$ 1.120,63 TOTAL: 42 R$ 270.279,93

EM REAIS CORRENTES UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Novembro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 0023563-6 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente 1 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 383.621 A3 - Total 383.622 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico (R$) B1 - Total C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número (R$) C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número (R$) D1 - Total SALDO CONTÁBIL 383.622

UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Novembro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL 549.235 01.01 PESSOAL 440.576 01.01.01 FOLHA NORMAL 292.354 01.01.02 13 SALARIO 130.022 01.01.03 FERIAS 18.199 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 01.01.07 HORAS EXTRAS 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 01.02 BENEFICIOS 22.614 01.02.01 VALE TRANSPORTE 22.614 01.02.02 CESTA BASICA 01.02.03 CONVENIOS 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 86.046 01.03.01 GRRF 32.621 01.03.01 FGTS 01.03.02 IRRF 4.533 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 29.681 01.03.04 RESCISOES 11.314 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 7.898 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02 MATERIAL DE CONSUMO 134.274 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 5.516 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 5.516 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 3.902 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 2.529 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.373 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 259 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 259 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 11.781 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 11.781 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 111.182 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 110.737 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 445 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL Página 3 de 10

COD DESCRICAO VALOR 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 1.634 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 1.634 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 868.166 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 2.906 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 2.906 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.547 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.547 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 3.712 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 3.712 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 9.306 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 9.306 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 03.07 LOCACAO PREDIAL 03.07.01 LOCACAO PREDIAL 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.09 LIMPEZA 6.198 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 6.198 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 03.10 SEGURANCA E VIGIA 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 03.11 TV A CABO 03.11.01 TV A CABO 03.12 TELEFONIA A CABO 03.12.01 TELEFONIA A CABO 03.13 INTERNET A CABO 03.13.01 INTERNET A CABO 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET 03.15 CURSOS 03.15.01 CURSOS 03.15.01 IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 58.473 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 58.473 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 03.18 SEGUROS 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMINIO 03.19.01 CONDOMINIO 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 397 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM Página 4 de 10

COD DESCRICAO VALOR 03.21.02 PEDAGIO 24 03.21.03 PASSAGENS AEREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 03.21.05 DESPESAS COM TAXI 373 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 268 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 268 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 93.086 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 93.086 03.25 SEGUROS 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 692.275 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 692.275 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.28.01 HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 04.01 ISS 04.01.01 ISS 04.02 PIS / COFINS / CSLL 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 04.05 IPTU 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 04.06.01 IPVA 04.08.01 TAXA DE INCENDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 05 SERVIÇOS PUBLICOS 16.120 05.01 AGUA 11.691 05.01.01 AGUA 11.691 05.02 ENERGIA ELETRICA 05.02.01 ENERGIA ELETRICA 05.03 GAS 05.03.01 GAS 05.04 TELEFONIA FIXA 4.429 05.04.01 TELEFONIA FIXA 4.429 05.05 TELEFONIA CELULAR 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RADIO 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO 05.07 CORREIOS 05.07.01 CORREIO 06 DESPESAS BANCÁRIAS 934 06.01 TARIFAS 934 06.01.01 TARIFAS 934 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS Página 5 de 10

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