Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização Trabalhista 889,60 4 1.16 Previdência Social - Empresa 23.273,54 5 1.20 FGTS 7.123,07 6 1.21 Cestas de Natal e Páscoa 411,30 7 1.23 Despesas Médicas 30,00 8 1.28 Multas de FGTS 2.058,05 9 SUB-TOTAL 138.922,26 2. SEGURANÇA INTERNA 0,74% 2.3 Uniformes e Roupas 1.102,70 10 2.4 Licenciamento Moto 360,00 11 2.10 Calçados e Botas 151,10 12 SUB-TOTAL 1.613,80 3. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4,44% 3.1 Gasolina 7.249,08 13 3.2 Óleo Diesel 1.935,22 14 3.3 Álcool 161,88 15 3.4 Óleo de Motor 261,80 16 3.5 Filtros e Componentes 132,50 17 SUB-TOTAL 9.740,48 4. PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,40% 4.1 Trator 614,72 18 4.2 Moto 270,00 19 SUB-TOTAL 884,72 5. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 1,30% 5.1 Trator 2.105,00 20 5.2 Moto 700,00 21 5.5 Borracharia 50,00 22 SUB-TOTAL 2.855,00 1
6. MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS 2,49% 6.1 Plantas e Ornamentação 61,00 23 6.2 Coleta Domiciliar de Lixo 3.470,00 24 6.3 Adubos e Defensivos 41,30 25 6.4 Combate - Pragas 54,20 26 6.6 Placas e Sinalização de Ruas 340,00 27 6.9 Entulhos e Pedras 480,00 28 6.12 Ferramentas 418,70 29 6.15 Construção e Reforma 600,00 30 SUB-TOTAL 5.465,20 7. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS 0,09% 7.5 Cimento, Cal, Areia e Pedras 200,00 31 SUB-TOTAL 200,00 8. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 2,29% 8.1 Papelarias e Cópias 2.183,82 32 8.2 Correio - Remessas 1.676,95 33 8.5 Aluguel de Software 536,00 34 8.7 Cartuchos e Tonner 443,00 35 8.9 Manutenção de Computador 38,10 36 8.13 Provedor de Internet 146,44 37 SUB-TOTAL 5.024,31 9. DESPESAS GUARITA 3,05% 9.1 Telefonia 1.532,67 38 9.2 Energia Elétrica 1.814,14 39 9.4 Reforço de Caixa 2.627,93 40 9.6 Material de Construção 406,10 41 9.9 Limpeza de Fossa 300,00 42 SUB-TOTAL 6.680,84 10. DESPESAS BANCÁRIAS 1,65% 10.1 Cobranças Simples 3.616,68 43 10.5 Juros Debitados 8,19 44 SUB-TOTAL 3.624,87 11. COMUNICAÇÃO 0,04% 11.4 Site na Internet 87,90 45 SUB-TOTAL 87,90 12. DESPESAS DIVERSAS E JUDICIAIS 0,02% 12.7 Taxi, Estacionamentos e Pedágios 15,00 46 12.10 Pesquisas - Endereços Devedores 30,00 47 SUB-TOTAL 45,00 2
13. SERVIÇOS ESPECIAIS 7,73% 13.3 Serviços de Água e Esgoto 395,87 48 13.4 Transportes - Motoboy 1.519,00 49 13.6 Despesas Extraordinárias 150,00 50 13.8 Despesas Contábeis 6.640,00 51 13.9 Despesas Trabalhistas e Previdenciárias 3.550,00 52 13.10 Assistência Administrativa e Judicial 4.702,85 53 SUB-TOTAL 16.957,72 15. PROVISÕES DE DESPESAS 7,37% 15.1 Reforço de Caixa Operacional 14.169,30 54 15.2 Provisão de 13º Salário 2.000,00 55 SUB-TOTAL 16.169,30 16. INVESTIMENTOS 1,55% 16.2 Motos 3.396,87 56 SUB-TOTAL 3.396,87 18. PASSIVO 3,50% 18.2 Responsabilidade Passiva 2.837,34 57 18.6 Compensação Passiva 4.844,52 58 SUB-TOTAL 7.681,86 TOTAL DE DESPESAS 219.350,13 RECEITAS Ordinárias 171.751,65 Financeiras 1.560,70 Depósitos Identificados 6.344,00 Depósitos Não Identificados 3.702,00 TOTAL DE RECEITAS 183.358,35 TOTAL GERAL (Banco Itaú S/A + Banco Bradesco S/A) Saldo em 01/01/13 67.437,66 + RECEITAS 183.358,35 - DESPESAS 219.350,13 Saldo em 31/12/13 31.445,88 Prof. Sérgio Benedetti Diretor Presidente Sonia Cimino Diretor Tesoureiro Notas: 1) a conta 13.10 Assistência Administrativa e Judicial, refere-se ao pagamento à Administradora da Sociedade, Riccetto Advogados Associados; 2) a conta 18.2 Responsabilidade Passiva, refere-se às devoluções de numerários de empréstimos efetuados pelo associado Antonio Richard Stecca Bueno. 3
DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013: DÉBITOS: C/C ARSBueno: Saldo Credor em 01.01.2012... 48.728,73 Empréstimos em 2010 - não liquidados... 4.626,77 Empréstimos em 2011- Caixa Operacional... 4.422,86 Total dos Créditos em 31.12.2013... 57.778,36 (-) menos: Rateio Despesas Condominiais de janeiro a dezembro de 2.013... 6.780,00 Total dos Débitos em 31.12.2013... 6.780,00 Saldo Devedor em 31.12.2013...50.998,36 Débitos ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social: Valores Originais corrigidos: Competências: Outubro a Dezembro de 2009... 16.486,85 Janeiro a Dezembro de 2010... 31.878,84 janeiro a dezembro de 2011...... 40.706,17 Janeiro a dezembro de 2012... 24.584,23 Total do Débito (c/garantia de Imóveis no Processo)...113.656,09 Ação Trabalhista: Ação Proposta por Condomínio Veleiros de Ibiúna x Sasli: Ação proposta por Eva Baptista dos Santos (50%) Débito Atualizado Valores Originais Corrigidos até 31.12.2013 (c/garantia de um Veículo)... 38.256,89 Riccetto Advogados Associados C/Corrente: Ano de 2008... 724,24 Ano de 2009...(1.153,93) Ano de 2010... 4.115,76 Ano de 2011... 6.668,15 Ano de 2012... 6.138,95 Ano de 2013... 9.815,00 Saldo Devedor em 31.12.2013 (c/garantia Contratual)... 27.462,10 Locação da Moto Honda 125 ano 2013: Prazo Locatício em 36 meses Saldo Contratual - Devedor 5.373,01 Total dos Débitos em 31.12.2013...235.746,45 Créditos em Ações Judiciais em Fase de Execução: Valores Judiciais nos Processos: Valores Cheio atualizados até 31.12.2013 Foro Judicial da Comarca de Ibiúna na 1ª e 2ª Varas: Processo nº 1016/2002 1ª Vara... 186.000,00 Processo nº 1017/2002 1ª Vara... 129.761,44 Processo nº 0310/2002 2ª Vara... 238.415,00 0rocesso nº 0761/2002 2ª Vara... 106.000,00 Processo nº 1023/2002 2ª Vara... 158.199,00 Processo nº 1024/2002 2ª Vara... 52.733,00 Processo nº 1025/2002 2ª Vara... 302.644,86 Valor Total dos Créditos em Execução nas respectivas Varas em 31.12.2013... 1.173.753,30 4
Lotes e Chácaras Penhoradas: Quadra 04 - Lote 04; Quadra 07 Lote 01 e Chácara; Quadra 10 - Lote 10 e Chácara; Quadra 11 - Lote 03; Quadra 11 Lote 07; Quadra 12 - Lote 12; Quadra 12 - Lote 13; Quadra 16 - Lote 05; Quadra 16 - Lote 06; Quadra 16 Lote 19; Quadra 17 - Lote 12; Quadra 17 Lote 13; Quadra 17 Lote 14; Quadra 18 - Lote 21; Quadra 18 - Lote 24; Quadra 19 Lote 08. Total de Lotes Penhorados 18 Chácaras Penhoradas 02 c/lotes Lotes Fronteiriços à Entrada do Loteamento Processo de Posse(avaliados em)... 240.000,00 Nota: Item informativo aos Associados sobre o valor dos bens Penhorados: Valor de Mercado de um lote para Adjudicação ou Alienação: Média de preço R$110.000,00/140.000,00 R$ 16 Lotes= Média de preço R$125.000,00 2.000.000,00 02 chácaras em média R$150.000,00/250.000,00 400.000,00 02 Lotes ao valor de mercado Entrada Guarita - 300.000,00 Crédito Penhora Veículo 55.000,00 Total dos Ativos (imóveis) da Sociedade em reais - 2.755.000,00 BensMóveis e Semoventes: Trator Walmet ano l982 8.000,00 Implementos 2.500,00 Moto Honda 125 ano 2012 5.000,00 Computador e Impressora 1.350,00 Total dos bens móveis e semoventes 16.850,00 Total dos Créditos em 31.12.2013...... 1.430.603,30 Posição Patrimonial e Financeira em 31.12.2013 SASLI Sociedade Amigos Sítios Lagos de Ibiúna Saldo Bancário em 31.12.2013... 67.437,66 Total dos Créditos... 1.430.603,30 Total dos Débitos... (235.746,45) Patrimônio Líquido em 31.12.2013...1.262.294,51 Maio de 2014 Prof. Sérgio Benedetti Diretor Presidente Sonia Cimino Diretora Tesoureira 5