Planilha Fluxo de caixa
Manual de uso para a planilha Fluxo de caixa
Clique acima para assistir o manual em vídeo, feito pela equipe acelere.vc, uma empresa do grupo Voitto.
Índice Entenda a Ferramenta Contas Receitas, Despesas e Projeção DRE Fluxo de Caixa Panorama 05 06 07 09 10 12 Manual para planilha de Fluxo de caixa 4
Entenda a Ferramenta Fluxo de Caixa: um dos meios eficientes para assegurar que a empresa tenha um desempenho satisfatório, é o uso contínuo dos sistemas de controles internos. Estes proporcionam segurança para a administração na busca que seus objetivos e metas estabelecido sejam atingidos. Logo, seja qual for o processo, é importante que a empresa tenho meios de controlá-los, que variam de acordo com a complexidade dos mesmos. Quanto às movimentações financeiras especificamente, a necessidade de registro e controle é intrínseca, visto que as análises oriundas das mesmas são fundamentais para as tomadas de decisão futuras. O principal objetivo da planilha é oferecer uma ferramenta prática e objetiva para controle e análises das movimentações de caixa de uma empresa. A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão e você será direcionado para a aba respectiva. Os resultados presentes neste exemplo são meramente ilustrativos. Manual para planilha de Fluxo de caixa 5
Contas A primeira aba de contas tem o intuito de reunir informações básicas sobre a empresa, já discriminando as contas em seus diferentes tipos. Os campos marcados em pretos tidos como tópicos, e os seus subtópicos deverão ser preenchidos de acordo com a realidade da empresa. No exemplo abaixo, tem se o tópico de Receita, que deve ser preenchido com os produtos e serviços que geram receita para a empresa. Manual para planilha de Fluxo de caixa 6
Receitas, Despesas e Projeção Receitas e Despesas: as receitas e despesas possuem campos para acompanhamento detalhado do fluxo de caixa para os dozes meses do ano. O preenchimento da mesma é intuitivo e deve ser feito de modo a possibilitar um gerenciamento preciso. Data: data da movimentação; Item: discriminação objetiva do item de modo a facilitar a identificação; Plano de Contas: preenchimento com o plano de contas referente, de acordo com a aba anterior; Entrada: indicar o valor que está entrando no caixa da empresa; Saída: indicar o valor que está saindo do caixa da empresa; Situação: selecionar a situação atual do pagamento. Caso a mesma se modifique, esta deve ser atualizada. Manual para planilha de Fluxo de caixa 7
Projeção: nessa aba prosseguiremos com o cadastramento dos dados. Nos campos na cor branca, iremos cadastrar os dados referentes ao que projetamos para aquele mês. Esses dados serão usados posteriormente a fim de estabelecer comparações entre o Projetado e o Realizado, de modo a acompanhar mais efetivamente o desempenho dos fluxos de dinheiro. Manual para planilha de Fluxo de caixa 8
DRE Demonstração do Resultado do Exercício visa evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, custos e resultados, oferecendo uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos. Com o preenchimento da aba anterior, a planilha irá apresentar a DRE referente a cada mês, conforme o exemplo: Manual para planilha de Fluxo de caixa 9
Fluxo de Caixa A aba de Fluxo de Caixa é interessante por apresentar de forma objetiva as informações acumulativas mensais de despesas e receitas, sendo possível ainda realizar um comparativo entre o realizado e planejado. Realizado: apresenta o realizado em cada mês, de acordo com as receitas e despesas preenchidas; Variações: mostra as variações entre um determinado mês e o subsequente, tanto para as receitas, despesas e saldo final; Manual para planilha de Fluxo de caixa 10
Projetado: deve ser preenchido com os valores de receitas e despesas projetados para cada mês; Gráficos: Realizado: ilustra os valores de receita, despesas e saldos realizados; Manual para planilha de Fluxo de caixa 11
Panorama É uma aba resumo que, por meio dos gráficos, realiza um compilado das informações e permite uma rápida e geral leitura do andamento dos fluxos de dinheiro. Nos gráficos mostrados abaixo basta escolher o mês na caixa de seleção e os resultados referentes àquele mês são atualizados de maneira automática. Manual para planilha de Fluxo de caixa 12
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