FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 611.800,73 199.108,80 189.329,74 A - CIRCULANTE 131.157,27 199.058,80 185.835,70 1-1000000 DISPONIBILIDADES 131.214,67 198.358,44 184.945,34 2-1010000 CAIXA 15.160,53 23.864,84 19.124,88 4-1010001 5 CAIXA 15.160,53 23.864,84 19.124,88 2-1020000 BANCOS CTA MOVIMENTO 67.019,98 174.197,27 159.382,34 4-1020001 9 BANCO DO BRASIL S/A - 8903-6 29.244,79 44.079,62 64.110,38 4-1020003 8 BANCO SICREDI - 9860-0 33.150,18 33.253,53 29.035,48 4-1020004 10 BANCO DO BRASIL S/A - 20.268-1 4.625,01 90.426,00 59.798,36 4-1020005 11 BANCO DO BRASIL S/A CONTA Nº 23011-1 6.438,12 6.438,12 2-1030000 BANCOS CONTA APLICACAO 49.034,16 296,33 6.438,12 4-1030004 33 POUPANÇA BANCO DO BRASIL S.A. C/ 89 49.034,16 296,33 6.438,12 1-1100000 CREDITOS 39 252,96 442,96 2-1130000 ADIANTAMENTOS 39 19 3-1130000 ADIANT.A FUNCIONARIO 30 10 4-1130001 50 ADIANT.SALARIOS E ORDENADOS 30 10 3-1131000 60 ADIANT.A FORNECEDORES 9 9 2-1150000 VALORES A RECUPERAR 252,96 252,96 4-1150002 114 SALÁRIO FAMILIA A RECUPERAR 252,96 252,96 621.579,79 144.380,37 144.627,77 19.900,49 19.900,49 81.834,91 9.214,03 37.368,23 35.252,65 42.892,37 42.892,37 20 20 20 20 1-1400000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 447,40 CR 447,40 447,40 CR 447,40 2-1400000 150 PREMIOS DE SEGUROS 447,40 CR 447,40 447,40 CR 447,40 B - NAO CIRCULANTE 480.643,46 5 3.494,04 1-1600000 ATIVO PERMANENTE 480.643,46 5 3.494,04 2-1600000 INVESTIMENTOS 13.08 5 3-1600000 210 ACOES DE OUTRAS EMPRESAS 13.08 5 4-1600001 211 INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL SICREDI 13.08 5 477.199,42 477.199,42 13.13 13.13 13.13
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 2 PG. 2 2-1700000 IMOBILIZADO 467.563,46 3.494,04 3-1700000 IMOBILIZACOES TEC.TANGIVEIS 740.835,76 4-1700001 220 PERSIANAS E GRADES 6.971,00 4-1700002 221 MOVEIS E UTENSILIOS 130.925,87 4-1700003 223 EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS 14.102,52 4-1700004 224 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES 1.837,75 4-1700005 225 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 8.136,00 4-1700006 226 MATERIAIS DIDATICOS 6.012,29 4-1700007 227 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFT 143.006,66 4-1700008 228 MAQ. E EQUIP. DE LIMPEZA 50.73 4-1700009 230 TRAJES CERIMONIA FORMATURAS 7.577,50 4-1700010 231 BANDEIRAS 626,00 4-1700011 232 COMPUTADORES 37.58 4-1700012 222 ACERVO BIBLIOGRAFICO 333.330,17 3-1710000 IMOBL.TECNICAS INTANGIVEIS 25.351,60 4-1710001 240 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 25.351,60 3-1750000 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS 298.623,90 CR 3.494,04 CR 302.117,94 4-1750009 250 DEPRECIACOES ACUMULADAS 298.623,90 CR 3.494,04 CR 302.117,94 464.069,42 740.835,76 6.971,00 130.925,87 14.102,52 1.837,75 8.136,00 6.012,29 143.006,66 50.73 7.577,50 626,00 37.58 333.330,17 25.351,60 25.351,60 PASSIVO 509.303,29 CR 171.831,58 150.564,83 CR 488.036,54 E - CIRCULANTE 701.494,71 CR 171.831,58 150.564,83 CR 680.227,96 1-2000000 PASSIVO CIRCULANTE 701.494,71 CR 171.831,58 150.564,83 CR 680.227,96 2-2010000 BANCOS CONTA EMPRESTIMOS 198.797,72 CR 10.310,33 3.678,37 CR 192.165,76 4-2010002 432 EMPRESTIMO SICREDI 09860-0 197.665,52 CR 9.178,13 3.678,37 CR 192.165,76 4-2010008 437 EMPRESTIMO SICREDI 2013 17X 1.132,20 CR 1.132,20 2-2020000 4000 FORNECEDORES 14.157,88 CR 15.833,02 7.334,63 CR 5.659,49 4-2020002 4002 RADIO CLUBE DE PALMAS LTD 672,00 CR 672,00 4-2020003 4003 RADIO CELINALTA 587,00 587,00 4-2020017 4017 COSTELLA MAT. DE CONST. 1.48 CR 37 CR 1.11 4-2020027 4027 SABRINA DE BORTOLLI E CIA 50 CR 50 4-2020035 4035 ASSOC. DE RADIODIFUSÃO CORONEL 60 CR 20 CR 40 4-2020038 4038 VIACAO SAN GENARO 9 9 4-2020043 4043 DIST. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA 6.416,22 CR 6.416,22
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 3 PG. 3 4-2020044 4044 SCOPEL E KRUTSCH LTDA 90 90 4-2020065 4065 FERST E PICOLO EDITORA GRAFICA LDA - M 702,75 CR 702,75 4-2020077 4077 CONSERMAQ - SERGIO LUIZ BOESING 477,45 CR 937,45 46 4-2020082 4082 J V DE SOUZA EMBALAGENS LTDA 581,00 581,00 4-2020094 4094 ACORDAR 40 40 4-2020109 4109 ARCOM S.A. 717,41 CR 717,41 4-2020116 4116 DANIEL FAVERO - INFORMATICA 8 CR 8 4-2020119 4119 DAYLON VOOS THALHEIMER - COML SORR 281,71 CR 323,50 477,94 CR 436,15 4-2020123 4123 GENNERA CONSULT DESENV SOFTWARE L 1.213,94 CR 1.232,43 1.232,43 CR 1.213,94 4-2020139 4139 BARIGUI FINANCEIRA 1.295,04 CR 1.101,90 1.101,90 CR 1.295,04 4-2020153 4153 PERENZI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L 323,00 CR 323,00 4-2020160 4160 UNIVERSIDADE EST. CENTRO-OESTE UNIC 30 30 4-2021025 4225 POLI SAÚDE - OPERADORA DE PLANO DE S 301,36 CR 301,36 301,36 CR 301,36 2-2030000 OBRIGACOES C/PESSOAL 85.753,15 CR 98.876,08 94.450,47 CR 81.327,54 4-2030001 450 SALARIOS E ORDEN.A PAGAR 75.092,48 CR 85.805,76 86.667,47 CR 75.954,19 4-2030002 451 13.SALARIO A PAGAR 4.678,32 CR 4.678,32 4-2030010 459 TRANSPORTE CONVENIO A PAGAR 5.982,35 CR 8.392,00 7.783,00 CR 5.373,35 2-2040000 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 398.009,27 CR 36.929,81 33.842,77 CR 394.922,23 4-2040001 460 INSS A RECOLHER 388.078,60 CR 26.794,56 26.784,96 CR 388.069,00 4-2040002 461 FGTS A RECOLHER 8.735,58 CR 9.399,08 6.335,69 CR 5.672,19 4-2040003 462 I.R.R.F A RECOLHER 1.195,09 CR 736,17 722,12 CR 1.181,04 2-2050000 CONTAS A PAGAR 4.776,69 CR 9.882,34 11.258,59 CR 6.152,94 4-2050003 477 SERVICOS TERCEIROS A PAGAR 4.776,69 CR 4.776,69 4.365,94 CR 4.365,94 4-2050004 478 CHEQUES A PAGAR 5.105,65 6.892,65 CR 1.787,00 H - PATRIMONIO LIQUIDO 192.191,42 192.191,42 1-2600000 PATRIMONIO SOCIAL 273.262,84 CR CR 273.262,84 2-2600000 PATRIMONIO SOCIAL 273.262,84 CR CR 273.262,84 4-2600002 591 SUPERAVIT ACUMULADO 551.370,18 CR CR 551.370,18 4-2600003 592 DEFICIT ACUMULADO 278.107,34 278.107,34 1-2800000 RESULTADOS ACUMULADOS
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 4 PG. 4 2-2800000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 3-2800000 SALDO ANTERIOR 4-2800002 594 AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES CONTAS DE RESULTADO 102.497,44 CR 143.845,93 174.891,74 CR 133.543,25 A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.639.434,48 CR 172.818,84 CR 1.812.253,32 1-9000000 RECEITAS 1.639.434,48 CR 172.818,84 CR 1.812.253,32 2-9000000 RECEITAS 1.639.434,48 CR 172.818,84 CR 1.812.253,32 4-9000002 601 REPASSES PROE 203.566,69 CR 25.920,62 CR 229.487,31 4-9000004 604 REC. FOTOCOPIAS/IMPRESSOES 5.741,70 CR 868,92 CR 6.610,62 4-9000005 605 REPASSES MENOR APRENDIZ 16.00 CR CR 16.00 4-9000006 606 CONVENIOS DIVERSOS 966,00 CR CR 966,00 4-9000007 608 RECEITAS DIVERSAS 4.323,45 CR 402,99 CR 4.726,44 4-9000008 609 RECEITA COM DIPLOMA 585,00 CR CR 585,00 4-9000009 614 RECEITAS MULTAS BIBLIOTECA 242,00 CR 42,00 CR 284,00 4-9000011 617 RECEITAS DE ALUGUEL 92 CR 45 CR 1.37 4-9000012 619 RECEITA DE CURSINHOS 3.949,00 CR 275,00 CR 4.224,00 4-9000013 622 REPASSES PREFEITURA CFE CONVENIO 750.00 CR 90.00 CR 840.00 4-9000014 602 REC. MENSALIDADES 613.140,64 CR 54.859,31 CR 667.999,95 4-9000015 603 REPASSES SETI - GOV. ESTADUAL 40.00 CR CR 40.00 D - DESPESAS OPERACIONAIS 1.558.940,58 143.845,93 1-9400000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.558.940,58 143.845,93 2-9400000 DESPESAS GERAIS 1.424.593,73 138.857,66 3-9401000 CONVENIOS PROFESSORES 130.342,68 14.376,90 4-9401002 906 INCENTIVO DESLOC. PROFES. 1.016,83 208,49 4-9401003 907 TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PROFE 65.309,00 7.783,00 4-9401006 910 ADICIONAL NOTURNO 22.619,84 2.018,94 4-9401007 911 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DS 41.397,01 4.366,47 3-9402000 DESPESAS COM PESSOAL 1.112.308,73 106.220,12 4-9402001 788 FGTS 76.315,18 6.335,69 4-9402002 787 INSS 202.027,92 20.063,82 4-9402003 780 SALARIOS 656.112,24 65.082,35 1.702.786,51 1.702.786,51 1.563.451,39 144.719,58 1.225,32 73.092,00 24.638,78 45.763,48 1.218.528,85 82.650,87 222.091,74 721.194,59
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 5 PG. 5 4-9402004 789 I. R. R. F 0,54 4-9402005 784 13.SALARIO 38.455,20 4-9402007 786 FERIAS 22.003,59 4-9402010 793 COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃ 82.088,98 11.041,85 4-9402013 796 HORA ATIVIDADE 34.838,88 3.696,41 4-9402014 797 PLANO DE SAÚDE - POLI SAÚDE 466,20 3-9403000 DESPESAS GERAIS 181.942,32 18.260,64 4-9403004 904 DESP.ORG. VESTIBULAR/ CONCURSOS 1.808,68 4-9403005 805 ANUNCIOS E PUBLICACOES 4.234,00 45 4-9403009 809 CONSERVACAO E LIMPEZA 224,00 4-9403010 810 CORRESPONDENCIAS E PORTES 121,21 4-9403011 811 COPA E COZINHA 453,36 4-9403012 812 COMB.E LUBRIFICANTES 774,22 4-9403014 814 SOFTWARES E PERIFERICOS 14.244,88 1.232,43 4-9403016 816 ALUGUEL DA FOTOCOPIADORA 2.635,60 4-9403018 818 IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE 13.239,14 1.728,00 4-9403019 819 JORNAIS E REVISTAS 1.913,42 66,58 4-9403020 820 DESPESAS COM PROFESSORES E COLAB 211,50 4-9403021 821 MANUT.DO IMOBILIZADO 6.413,33 1.731,94 4-9403022 822 MATERIAIS DE USO E CONSUMO 2.025,92 323,00 4-9403023 823 SEGUROS 486,83 4-9403024 824 TELEFONE 14.891,63 1.986,63 4-9403025 825 VIAGENS E ESTADIAS 4.613,34 4-9403026 826 DESPESAS COM FORMATURAS E EVENTO 1.638,50 4-9403029 829 DESPESAS COM DEPRECIACAO 70.892,70 3.494,04 4-9403030 830 PALESTRAS CURSOS E SEMANA ACADEMI 1.72 4-9403032 804 SERVICOS DE CARTORIO E COBRANCA JU 266,75 4-9403034 913 SEGURO ALUNOS - ICATU 3.741,48 4-9403035 914 DESPESAS COM DIPLOMAS 5.594,00 30 4-9403036 915 SERVIÇOS DE TERCEIROS 22.380,81 4.865,94 4-9403037 916 DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL 6.59 4-9403038 917 MENSALIDADE ACIMAM 742,50 66,00 4-9403039 918 DESPESAS COM ASSESSORIA DE INFORM 6,00 4-9403040 919 ALARMES E MONITORAMENTO 72 9 4-9403041 920 SEGURO EM GRUPO 1.167,20 117,40 0,54 38.455,20 22.003,59 93.130,83 38.535,29 466,20 200.202,96 1.808,68 4.684,00 224,00 121,21 453,36 774,22 15.477,31 2.635,60 14.967,14 1.98 211,50 8.145,27 2.348,92 486,83 16.878,26 4.613,34 1.638,50 74.386,74 1.72 266,75 3.741,48 5.894,00 27.246,75 6.59 808,50 6,00 81 1.284,60
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 6 PG. 6 2-9420000 DESPESAS OPERACIONAIS 134.346,85 4.988,27 4-9420001 841 JUROS E COMISSOES BANCARIOS 1.00 4-9420002 842 JUROS DE MORA 83.921,26 3.693,49 4-9420004 844 DESPESAS BANCARIAS 4.544,84 355,69 4-9420006 846 INTERNET 44.536,03 4-9420008 831 IMPOSTOS E TAXAS 1.148,04 72,81 4-9420010 833 CPMF 1.229,09 4-9420011 834 BRINDES E PRESENTES A FUNCIONARIOS 1.358,20 193,99 4-9420013 848 DESCONTOS CONCEDIDOS 3.640,80 CR 672,29 CR 2.968,51 4-9420014 849 I. O. F. 250,19 139.335,12 1.00 87.614,75 4.900,53 44.536,03 I - DESPESAS NAO OPERACIONAIS 22.003,54 CR 2.072,90 CR 24.076,44 1-9500000 RESULTADO NAO OPERACIONAL 22.003,54 CR 2.072,90 CR 24.076,44 2-9500000 RECEITAS FINANCEIRAS 22.003,54 CR 2.072,90 CR 24.076,44 3-9500000 RECEITAS FINANCEIRAS 9.090,58 CR 626,14 CR 9.716,72 4-9500004 851 JUROS RECEBIDOS 2.072,43 CR 311,32 CR 2.383,75 4-9500005 852 DESCONTOS OBTIDOS 273,45 CR 18,49 CR 291,94 4-9500007 854 RENDA S/APLIC.FINANCEIRAS 6.744,70 CR 296,33 CR 7.041,03 3-9510000 RECEITAS EVENTUAIS 12.912,96 CR 1.446,76 CR 14.359,72 4-9510003 860 TAXAS E EMOLUMENTOS 3.969,11 CR 1.446,76 CR 5.415,87 4-9510005 864 DESCONTOS DIVERSOS (FOLHA DE PGTO) 4.691,71 CR CR 4.691,71 4-9510006 867 RECUPERACAO DE DESPESAS 4.252,14 CR CR 4.252,14 1.220,85 1.229,09 1.552,19 250,19 "DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 7 PG. 7 CONTADORA HELONEZ BILINSKI DALMUTT CONTADORA C.R.C. PR-052068-O/0 C.P.F. 745.630.849-72 R.G. 5.120.656-8 PR "DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS." Presidente JAMES PAULO CALGARO Presidente C.P.F. 029.024.489-70 R.G. 6133967-1 PR