\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1
r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas Ordinarias 836,492.57 mensalidade 66.30 % 928,258.48 74.04 % Receitas Financeiras Receitas Financeiras 0.00 6,968.36 0.56% multas mensalidade 24,122.95 1.91 % 15,809.35 1.26 % TOTAL Receitas Financeiras 24,122.95 1.91 % 22,777.71 1.82 % 91,075.77 7.22 % 82,119.75 6.55 % hospedagem 76,549.50 6.07 % 89,905.02 7.17 % sauna-toalha 4,531.89 0.36% 4,983.21 0.40% rmda O serviços aos sócios ticket -0.02 % 2,152.06 0.17% -300.00 TOTAL serviços aos sócios 83,233.45 6.60% 94,588.23 TOTAL A - Receitas Ordinarias 1,034,924.741 82.03 % 1,127,744.17 89.95 % 144,673.85 11.47 % 61,092.93 4.87 % 5,093.63 0.40% 346.57 0.03 % 60,396.00 4.79% 49,247.00 3.93 % 1,930.00 0.15% 5,513.00 62,326.00 4.94% 54,760.00 0.44% 4.37 % massagem-shiatsu 137.92 0.01 % 461.50 0.04% outras receitas 223.00 0.02 % 5.00 0.00% 8,674.31 0.69% 3,636.00 0.29% 7.54% B - Receitas Extraordinarias cota extra ~ doações eventos eventos clube eventos externo TOTAL eventos taxa transferencia titulo telefonia TOTAL B - Receitas Extraordinarias 5,644.08 0.45 % 5,644.08 0.45 % 226,772.79 17.97 % 125,946.08 10.05 % ' TOTAL INGRESSOS 1,261,697.53 I 100% 1,253,690.25.V 100% DISPÊNDIOS A - Despesas Ordinarias TOTAL Despesas bancarias TOTAL Infra estrutura TOTAL Manutenção Outros 10,686.19 0.83% 12,184.58 0.97% 280,480.40 21.68 % 299,726.30 23.80% 26,434.14 2.04% 25,697.74 2.04% 0.03 % 432.48 0.03% 376.16 TOTAL Pessoal 467,827.15 36:17 % 486,038.90 TOTAL Serviços terceirizados 208,550.37 16.12 % 272,473.08 TOTAL A - Despesas Ordinarias 994,410.73 I 76.88% 38.60 % 21.64 % 1,096,496.76 87.09% 3,039.23 0.24% B - Despesas Extraordinarias TOTAL Benfeitorias e Bens Móveis 21,158.76 1.64 % ~\ 2
TOTALDespesaseventos 82,571.59 6.38% 77,618.25 6.16% enchente 2011 77,221.25 5.97% 0.00 O obras De Recuperação 50,742.14 3.92 % 21,478.26 1.71 % obras emergenciais 12,408.80 0.96% 5,049.50 0.40% TOTALoutros serviços extraordinarios 159.60 0.01% 1,660.00 0.13% TOTALpessoal 43,951.22 3.40 % 43,166.09 3.43 % TOTALserviços contratados 10,881.63 0.84% 10,589.99 0.84% TOTALB - Despesas Extraordinarias 299,094.99 23.12 % 162,601.32 12.91 % TOTALDISPÊNDIOS 1,293,505.72 V 100% 1,259,098.08 100% SALDOTOTAL -31,808.19 100% -5,407.83 100% Saldo Inicial 010112 28.608,65 Saldo Operacional 311212-5.407,83 Itau 148,78 -- Saldo Final em 311212 23.200,82 Bradesco 15.198,76 Caixa 2.413,08. Doação 5.440,20 NOTAS EXPLlCATIVAS: INGRESSOS - MENSALIDADE: A diferença á devido ao reajuste no mês de agosto de 2012 - RECEITA FINANCEIRA: Recebimento de multa e juros de pagamento de acordo judicial. - EVENTOS CLUBE: Tivemos as seguintes receitas em 2011 Reveillon R$ 50.950,00, Carnaval R$ 3.015,00, Semana Santa R$ 1.695,00, Feriado 28 de maio R$ 2.650,00 e Festa Junina R$ 2.086,00. E 2012 Reveillon R$ 42.190,00, Carnaval R$ 3.560,00, Semana Santa R$ 2.115,00 e F~sta Junina R$ 1.382,00. - EVENTOS EXTERNOS: Tivemos as seguintes receitas em 2011 Batizados 600,00, Festas de sócios 800,00 e Almoço Magistrados R$ 530,00. E 2012 Batizados 200,00, Festas de sócios R$ 5.313,00 - HOTELARIA: Tivemos as seguintes receitas em 2011 Reveillon R$ 9.555,00, Carnaval R$ 14.653,00, Semana santa R$ 10.952,00, Festa junina R$ 6.304,00, Feriada 28 maio R$ 2.266,00, Feriado Republica R$ 1.596,00 e hotelaria comum R$ 31.223,50. E 2012 Reveillon R$ 9.208,00, Carnaval R$ 7.603,00, Semana santa R$ 2.882,00, Festa junina R$ 8.403,00, Feriada Independência R$ 7.927,00, Feriado Republica R$ 3
2.439,00, Dia das Crianças R$ 1.755,00, Finados R$ 2.154,00, Consciência Negra R$ 1.754,00 e hotelaria comum R$ 45.780,02. DISPÊNDIOS - INFRAESTRUTURA: Em 2011 a média da nossa maior despesa, neste grupo, foi com a Ampla (R$ 11.497,62), com a coleta de lixo verde (R$ 3.507,40). E em 2012 a média da nossa maior despesa, neste grupo, foi com a Ampla (R$ 12.458,72), com a coleta de lixo verde (R$ 3.736,26). - PESSOAL ORDINARIO: A diferença é ref. a férias de funcionários, Dissidio coletivo e encargos - TERCERIZADOS: A diferença é referente a mudança da ronda noturna para Serviplan, melhorias no sistema de antena parabólica e manutenção nas bombas do poço e mananciais - OUTROS SERViÇOS EXTRAORDINARIOS: Compra de coroa de flores (falecimento), mão de obra de troca. de parte de forro da sauna seca (incêndio). GERENCIAL - Condomínios em atraso totalizavam R$ 39.582,30 em 31122011 e em 31122012 era de R$ 16.437,42, representando uma redução de 58,47% no valor a receber. RELATORIO SIMPLIFICADO PERIODO JAN A DEZ 2011 2012 ReceitasOrdinarias 1,034,924.74 1,127,744.17 DespesasOrdinarias 994,410.73 1,096,496.76 SALDO ORDINARIO 40.514,01 31.247,41 Receitas Extraordinarias 226,772.79 125;946.08 DespesasExtraordinarias 299,094.99 162,601.32 SALDO EXTRAORDINARIO -72.322,20-36.655,24 SALDO TOTAL -31.808,19-5.407,83 SALDO INICIAL EM JAN 60.416.84 28.608,65 SALDO FINAL EM DEZ 28.608,65-23.200,82 4
RELATORIO ANALlTICO PERIODO DE JAN A DEZ INGRESSOS 2011 2012 836,492.57 0.00 24,122.95 24,122.95 91,075.77 928,258.48 6,968.36 15,809.35 22,777.71 82,119.75 A - Receitas Ordinarias mensalidade Receitas Financeiras multas mensalidade TOTAL Receitas Financeiras rmda serviços aos sócios hospedagem sauna-toalha ticket TOTAL serviços aos sócios TOTAL A - Receitas Ordinarias 89,905.02 76,549.50 4,531.89 4,983.21 2,152.06-300.00 83,233.45.94,588.23 1,034,924.74, 1,127,744.17 B - Receitas Extraordinarias cota extra. doações 144,673.85 5,093.63 61,092.93 346.57 eventos eventos clube eventos externo TOTAL eventos massagem-shiatsu outras receitas taxa transferencia titulo telefonia TOTAL B - Receitas Extraordinarias TOTAL INGRESSOS 60,396.00. 49,247.00 1,930.00 5,513.00 62,326.00 54,760.00 461.50 137.92 223.00 5.00. 8,674.31 3,636.00 5,644.08 5,644.08 226,772.79 125,946.08 1,261,697.53 J 1,253,690.25 DISPÊNDIOS A - Despesas Ordinarias Despesas bancarias cobrança 5,725.72 6,165.27 juros 0.00 4,960.47 10,686.19 -'-.19 6,020.50 12,184.58 137,971.38 1,735.24 149,504.58 1,313.16 1,693.73 1,072.53 tarifas TOTAL Despesas bancarias Infra estrutura ampla combustivel correio custas judiciais de cobrança diversas 1,626.50 0.00 5,778.47. 4,714.39
farmacia 380.89 440.86 flores 10,539.00 12,119.00 horta 2,910.35 2,493.72 Iptu 15,983.70 17,102.44 jornal 592.77 782.35 lenha 2,530.00 1,560.00 mato escritorio 5,869.50 8,352.81 mat.esportivo 1,921.69 3,260.47 mat.limpeza 17,829.08 15,099.58 motoboy 2,335.00 1,410.00 programa Florestal 12,500.00 17,138.82 provedor 581.78 613.47 recolhimento lixo 42,088.80 44,835.06 seguro 2,792.44 1,514.43 sky 2,227.95 2,615.89 telefonia 12,134.12 11,927.48 tx.lncendio 151.74 1 161.53 TOTALInfra estrutura 280,480.40 299,726.30 Manutenção diversos. 4,492.28 2,599.94 equipamento 4,431.61 4,655.65 material 17,510.25 18,442.15 TOTALManutenção 26,434.14 25,697.74 Outros 432.48 376.16 Pessoal alim.funcionários 298.60 492.50 cesta Basica 18,953.61-19,556.50 ciee 724.00 4,283.00 li ferias 20,680.99 29,754.04 fgts 25,364.02 26,012.71 folha pagamento 231,569.40 233,551.23 func.extra 1,180.00 40.00 inss 120,360.29 127,419.94 irrf 2,622.98 3,026.18 medicina do trabalho 2,020.60 1,873.66 pensão Alimenticia 2,562.87 3p.27 pis 3,445.50 3,432.96 seguro func. 585.72 522.95 sindicato da classe 5,416.13 5,378.79 uniformes 3,958.90 2,781.70 vale transporte 23,086.04 18,712.55 vales e adianto sala rios 4,997.50 9,169.92 TOTALPessoal 467,827.15 486,038.90 I Serviços terceirizados 6
antenista 9,786.00 13,057.00 apicultor 0.00 500.00 bombeiro hidraulico 3,350.00 2,910.00 carpinteiro 2,425.00 2,580.00 concessionario 40,800.00 40,200.00 contador 21,677.50 21,366.40 eletricista 8,540.00 8,051.80 estofador 0.00 4,946.00 internet 1,526.16 1,326.89 lavanderia 12,277.26 15,651.64 limpeza Rio Carvão 4,799.99 3,200.00 Manut. Cameras 4,886.90 12,970.20 manut.academia 980.00 1,315.00 manut.extintores 0.00 805.24 manut.poços Artesianos 0.00 5,794.00 manutenção dos jardins 49,284.71 55,60.5.78 manutenção relogio ponto 556.58 795.00 pedreiro 5,400.00 1,200.00 pintor 4,100.00 4,630.00 poda arvores - 6,040.01 4,640.00 salva vidas 3,204.50 3,305.00 serralheiro 215.00 640.00 Serviplan 13,360.12 51,612.49 tratamento agua 15,320.64 15,320.64 vidraçaria 20.00 50.00 TOTAL Serviços terceirizados 208,550.37 I 272,473.08 I TOTAL A - Despesas Ordinarias 994,410.73 1,096,496.76 B - Despesas Extraordinarias Benfeitorias e Bens Móveis antena tv 2,030.00 0.00 decoração 4,581.56 2,133.00 informatica 2,051.36 272.99 maquinas e equipamentos 10,590.00 550.34 material 1,905.84 82.90 TOTAL Benfeitorias e Bens Móveis 21,158.76 3,039.23 Despesas eventos. eventos clube 70,768.59 64,245.25 eventos externos 225.00 0.00 hospedagem- custo bombom 742.00 1,157.00 hospedagem- custo café 10,836.00 12,216.00 TOTAL Despesas eventos 82,571.59 77,618.25 enchente 2011 77,221.25 0.00 obras De Recuperação 50,742.14 21,478.26 obras emergenciais 12,408.80. 5,049.50 V 7
outros serviços extraordinarios carpintaria 0.00 650.00 eletricista 0.00 350.00 outros 159.60 660.00 TOTALoutros serviços extraordinarios 159.60 1,660.00 pessoal 132 salario 22,627.55 23,425.40 multa 50% FGTS 6,300.04 4,583.97 rescisão Trabalho 15,023.63 15,156.72 TOTALpessoal 43,951.22 43,166.09 serviços contratados advogados 10,817.63 10,515.99 costureira 64.00 74.00 TOTALserviços contratados 10,881.63 10,589.99 TOTALB- Despesas Extraordinarias 299,094.99 162,601.32 TOTALDISPÊNDIOS 1,293,505.72 1,259~098.08., SALDOTOTAL -31,808.19-5,407.83 Claudia ~ Gerente A. De Fr:nC<l Nilton ROd~fO (de 1arvalho 1 Diretor Tesourei \{).l~- ~--'~ Nelso~berto Vaz Moreira Presidente de Janeiro à Setembro Luiz Oc avio A. Teixei Conselheiro Fiscal Luiz Paulo M. Franca Conselheiro Fiscal 8