Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 50.640,92 66.954,85 16.313,93 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 87.025,48 1.031.498,67 944.473,19 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 52.080.525,70 73.518.901,27 21.438.375,57 SOMA 52.218.192,10 74.617.354,79 22.399.162,69 111.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 111.2.1 BANCOS-C/VINCULADA 205.495,13 237.442,47 31.947,34 SOMA 205.495,13 237.442,47 31.947,34 TOTAL DISPONÍVEL 52.423.687,23 74.854.797,26 22.431.110,03 112 REALIZÁVEL 112.1 RECEITAS A RECEBER 112.1.2 AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS 12.716.727,66 15.279.369,34 2.562.641,68 112.1.6 RECEITAS DE SERV.RECEBER 1.237.558,63 2.450.915,06 1.213.356,43 SOMA 13.954.286,29 17.730.284,40 3.775.998,11 112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 112.2.1 AN-C/MOVIMENTO 80.419,56 89.593,99 9.174,43 112.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 362.694,61 567.108,86 204.414,25 112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 66.244,96 14.305,27 51.939,69 SOMA 509.359,13 671.008,12 213.588,68 51.939,69 112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 2.488,08 2.488,08 SOMA 2.488,08 2.488,08 112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS 112.4.2 APLICAÇÕES CONTRATUAIS 301.970,81 284.769,39 17.201,42 112.4.9 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 1.262.009,88 1.262.009,88 SOMA 1.563.980,69 1.546.779,27 17.201,42 112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 112.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 590.374,96 800.853,81 210.478,85 112.5.2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 30.689,77 30.689,77 112.5.3 ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO 1.171.828,16 1.171.828,16 SOMA 1.792.892,89 800.853,81 210.478,85 1.202.517,93 112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO 112.6.2 ALMOXARIFADO 915.597,40 1.060.909,34 145.311,94 SOMA 915.597,40 1.060.909,34 145.311,94 112.9 DÉBITOS DIVERSOS
Página: 2 112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 581,19 4.147,82 3.566,63 112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 765.848,38 964.586,89 198.738,51 SOMA 766.429,57 968.734,71 202.305,14 TOTAL REALIZÁVEL 19.502.545,97 22.781.057,73 4.550.170,80 1.271.659,04 TOTAL FINANCEIRO 71.926.233,20 97.635.854,99 26.981.280,83 1.271.659,04 12 TRANSITÓRIO 121 PENDENTE 121.1 VALORES EM APURAÇÃO 121.1.1 VALORES EM TRANSIÇÃO 646.608,15 646.608,15 121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 25.251.493,88 39.300.962,78 14.049.468,90 121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 274.505,87 599.633,69 325.127,82 SOMA 26.172.607,90 39.900.596,47 14.374.596,72 646.608,15 121.2 DESPESAS ANTECIPADAS 121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO 41.910,00 45.512,95 3.602,95 121.2.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 9.035,65 11.373,49 2.337,84 121.2.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 479,53 929,38 449,85 SOMA 51.425,18 57.815,82 6.390,64 TOTAL PENDENTE 26.224.033,08 39.958.412,29 14.380.987,36 646.608,15 TOTAL TRANSITÓRIO 26.224.033,08 39.958.412,29 14.380.987,36 646.608,15 13 PERMANENTE 131 IMOBILIZADO 131.1 BENS IMÓVEIS 131.1.1 TERRENOS 13.348.952,31 13.348.952,31 131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 1.910.582,52 2.231.539,20 320.956,68 131.1.3 EDIFICAÇÕES 103.621.612,26 104.243.387,74 621.775,48 131.1.4 BENFEITORIAS 1.514.090,57 1.514.090,57 SOMA 120.395.237,66 121.337.969,82 942.732,16 131.2 BENS MÓVEIS 131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL 23.849.746,09 25.923.808,07 2.074.061,98 131.2.2 VEÍCULOS 3.234.336,72 4.173.248,72 938.912,00 131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS 48.348,68 48.348,68 SOMA 27.132.431,49 30.145.405,47 3.012.973,98 TOTAL IMOBILIZADO 147.527.669,15 151.483.375,29 3.955.706,14 TOTAL PERMANENTE 147.527.669,15 151.483.375,29 3.955.706,14
Página: 3 14 COMPENSADO 141 COMPENSAÇÃO 141.1 COMPENSAÇÃO ATIVA 141.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 82.327.693,25 87.676.576,80 5.348.883,55 141.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 40.315.809,58 44.017.483,58 3.701.674,00 141.1.3 BENS EM COMODATO 19.360,42 19.360,42 141.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 211.639,97 8.835.071,29 8.623.431,32 SOMA 122.874.503,22 140.548.492,09 17.673.988,87 TOTAL COMPENSAÇÃO 122.874.503,22 140.548.492,09 17.673.988,87 TOTAL COMPENSADO 122.874.503,22 140.548.492,09 17.673.988,87 TOTAL GERAL DO 368.552.438,65 429.626.134,66 62.991.963,20 1.918.267,19
Página: 4 PASSIVO 21 PASSIVO FINANCEIRO 211 EXIGÍVEL IMEDIATO 211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR 211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR 3.894.885,57 3.079.345,83 815.539,74 211.1.3 CONTAS A PAGAR 520.218,07 1.171.721,19 651.503,12 211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 27.452.780,87 40.835.419,50 13.382.638,63 211.1.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 219.397,24 222.488,92 3.091,68 SOMA 32.087.281,75 45.308.975,44 14.037.233,43 815.539,74 TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO 32.087.281,75 45.308.975,44 14.037.233,43 815.539,74 212 EXIGÍVEL MEDIATO 212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL 212.2.1 AN-C/MOVIMENTO 11.966,43 108.031,34 96.064,91 212.2.2 AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 198.868,03 157.658,32 41.209,71 SOMA 210.834,46 265.689,66 96.064,91 41.209,71 212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS 212.4.1 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS 40.344,25 47.486,48 7.142,23 212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 125.581,71 130.656,90 5.075,19 SOMA 165.925,96 178.143,38 12.217,42 TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO 376.760,42 443.833,04 108.282,33 41.209,71 TOTAL PASSIVO FINANCEIRO 32.464.042,17 45.752.808,48 14.145.515,76 856.749,45 22 PASSIVO TRANSITÓRIO 221 PENDENTE 221.1 VALORES EM APURAÇÃO 221.1.1 VALORES EM TRANSIÇÃO 646.608,15 646.608,15 221.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 14.151,19 420,56 13.730,63 SOMA 660.759,34 420,56 660.338,78 221.2 RECEITAS ANTECIPADAS 221.2.2 RECEITAS FINANCIADAS 1.187.509,62 1.187.509,62 221.2.9 OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS 226.273,02 226.273,02 SOMA 1.413.782,64 1.413.782,64 TOTAL PENDENTE 660.759,34 1.414.203,20 1.413.782,64 660.338,78 TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO 660.759,34 1.414.203,20 1.413.782,64 660.338,78 23 PASSIVO PERMANENTE 232 NÃO EXIGÍVEL 232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Página: 5 PASSIVO 232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS 189.890.346,11 212.553.133,92 22.662.787,81 232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 22.662.787,81 29.357.496,97 6.694.709,16 SOMA 212.553.133,92 241.910.630,89 29.357.496,97 TOTAL NÃO EXIGÍVEL 212.553.133,92 241.910.630,89 29.357.496,97 TOTAL PASSIVO PERMANENTE 212.553.133,92 241.910.630,89 29.357.496,97 24 PASSIVO COMPENSADO 241 COMPENSAÇÃO 241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA 241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS 82.327.693,25 87.676.576,80 5.348.883,55 241.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 40.315.809,58 44.017.483,58 3.701.674,00 241.1.3 COMODATO DE BENS 19.360,42 19.360,42 241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 211.639,97 8.835.071,29 8.623.431,32 SOMA 122.874.503,22 140.548.492,09 17.673.988,87 TOTAL COMPENSAÇÃO 122.874.503,22 140.548.492,09 17.673.988,87 TOTAL PASSIVO COMPENSADO 122.874.503,22 140.548.492,09 17.673.988,87 TOTAL GERAL DO PASSIVO 368.552.438,65 429.626.134,66 62.590.784,24 1.517.088,23 Elizama Ramos dos Santos Coordenadora da COTAB Helio Bebiano Chefe da DIAF José Roberto Sfair Macedo Diretor Regional Adelmir Araújo Santana Presidente Conselho Regional CPF: 561.289.671-91 CPF: 092.547.816-49 CPF: 042.802.881-00 CPF: 023.615.821-04 CRC: 013079