REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO 10/Julho/2015 ACTA N.º07/2015 Aos dez dias do mês de Maio de dois mil e quinze, pelas quinze horas, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Direcção, em cumprimento do artigo 41.º dos Estatutos, onde compareceram os Senhores Presidente, Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, Secretário, Armando Manuel Maria Vieira Luís, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira. Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal. Ordem de Trabalhos: 1. Situação financeira. 2. Assuntos da Directora Técnica. 3. Balancetes de Abril/2015 e Maio/2015. 1. SITUAÇÃO FINANCEIRA: a) Conta à Ordem A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 36.139,12. b) Conta a Prazo Em 04/Novembro/2014, foi renovado o depósito a prazo de 20.000,00, à taxa de 1%. c) Empréstimo - Em 28/Junho/2015, pagou-se a prestação 93 do empréstimo de 400.000,00, na importância de 2.764,01. O montante em dívida, no final de Junho de 2015, é de 185.584,83. d) Empréstimo - Em 05/Julho/2015, pagou-se a prestação 12, do empréstimo de 180.000 00, na importância de 2.802,73. O montante em dívida, nesta data, é de 154.285,68. 2. ASSUNTOS DA DIRECTORA: a) Contratos de Trabalho a Termo:
Os contratos de trabalho dos funcionários Carlos Alberto Silva Lamego e Isaura Maria Dinis Félix são renovados em Agosto/2015. O contrato de trabalho do funcionário Américo José Barrento da Costa é renovado em Dezembro/2015. b) Contratos de Trabalho sem Termo: As funcionárias Beatriz da Conceição Rufo Penedo (25/Abril/2915, Gilda Maria Miguel Mandeiro Saboeiro (09/Julho/2015), Rosalina Jorge Farinha Esgalhado (09/Julho/2015) e Maria Joaquina Matos Sacramento Carrilho (21Julho/2015) passaram a ter contratos de trabalho sem termo. c) Admissão de Funcionárias: Com contrato de emprego inserção (CEI), foi contratada a trabalhadora Mónica Alexandra Vences Vieira Luís Paulino, com início em 06/Julho/2015. Com contrato estímulo, foi contratada a trabalhadora Olga Sofia Trindade Vieira das Neves, com início em 01/Junho/2015. d) Estágio Profissional: O licenciado João Paulo Borrego Felício, em funções de Animador Sócio Cultural, termina o estágio remunerado em 21/Setembro/2015. A partir desta data, definimos outro tipo de contratação. e) Relógio de Ponto: O relógio de ponto já está a funcionar em pleno. f) Candidatura a prestação de serviços: A empresa K med XXI apresentou proposta para o fornecimento dos seguintes serviços: 1. Medicina no Trabalho; 2. Segurança no Trabalho; 3. Controlo de pragas. A Directora Técnica vai solicitar propostas a outras empresas, para decidirmos a adjudicação a quem oferecer melhores condições. g) Seguros: A Directora Técnica vai pedir propostas detalhadas a várias seguradoras, incluindo o actual fornecedor, para analisarmos, compararmos e deliberar em próxima reunião de Direcção. h) Outros: Pedir orçamento para alterar o fecho do portão junto ao Espírito Santo. A Directora Técnica vai falar com o Advogado para ele fazer os novos Estatutos, cedendo-lhe os actuais e a nova legislação
3. BALANCETES DE ABRIL E MAIO DE 2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO BALANCETE DE 30 DE ABRIL DE 2015 10-jul-15 Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 120.000,00 SALDO NO FINAL DE ABRIL 2015-13.824,21 MOVIMENTO NO FINAL DE ABRIL/2015 RECEITA DESPESA Comparticipação dos utentes em Centro de Dia 1.771,34 Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário 8.087,71 Comparticipação dos utentes em Lar 30.542,70 Comparticipação do CATL 50,00 Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes 962,41 Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes 14.268,23 Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes 15.209,52 Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço 1.225,43 Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário 642,56 Camas em Lar da Segurança Social 738,58 Dinheiro de utentes à nossa guarda 30,60 Quotas de Sócios 247,50 Donativos 1.637,50 Acerto de Cliente 1.295,19 Deslocações a Consultas e Exames 550,00 Cedência de Imóvel 100,00 Valor de Medicamentos recebido dos Utentes 1.110,70 Valor de Fraldas recebido dos Utentes 334,00 SOMA 78.803,97
Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 MOVIMENTO NO FINAL DE ABRIL/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO BALANCETE DE 30 DE ABRIL DE 2015 10-jul-15 SALDO NO FINAL DE ABRIL/2015 DESPESA Vencimentos 29.103,55 TSU 9.940,17 IRS 1.646,00 Gás 285,29 Electricidade 2.397,07 Água 1.093,04 Serviço Médico 750,00 Serviço de Enfermagem 400,00 Serviço de Contabilidade 275,00 Telecomunicações 152,24 Farmácia 1.211,41 Diversos 27,50 Fundo de Compensação 42,82 Serviços Prestados 100,00 Amortização CGD 5.631,76 Despesas Financeiras 669,25 Jornais 23,80 Equipamento 577,26 Programas Informáticos 630,19 Material de Desgaste Rápido 2,50 Bens Alimentares 12.501,38 Higiene e Limpesa 2.778,75 Imposto Municipal sobre Imóveis 115,81 Devolução de Dinheiro a Utentes 1.631,84 Amortização de Livrança 5.000,00 Leasing da Impressora 100,39 Material de Escritório 56,32 Assistência Técnica Informática 36,90 Caixas de Refeições 217,23 Manutenção e Reparação de Equipamento 169,13 Ferramentas e Utensílios 311,64 Combustível Auto 457,72 Animação 63,27 Manutenção e Reparação de Edifício 185,16 Seguro Auto 163,34 Material de Enfermagem 496,03 DESPESA TOTAL DE ABRIL/2015 79.243,76 120,00 SALDO -13.824,21 SALDO DE ABRIL/2015-439,79
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO BALANCETE DE 31 DE MAIO DE 2015 10-jul-15 Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 20.000,00 SALDO NO FINAL DE MAIO 2015 7.901,27 MOVIMENTO NO FINAL DE MAIO/2015 RECEITA DESPESA Comparticipação dos utentes em Centro de Dia 1.771,34 Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário 7.273,70 Comparticipação dos utentes em Lar 30.727,68 Comparticipação do CATL 75,00 Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes 1.069,34 Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes 14.268,23 Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes 15.571,65 Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço 1.225,43 Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário 642,56 Camas em Lar da Segurança Social 366,17 Cantinas Sociais 930,00 Dinheiro de utentes à nossa guarda 55,00 Quotas de Sócios 300,00 Donativos 1.366,50 Máquina de Café 491,70 Deslocações a Consultas e Exames 290,00 Quermece Feira do Queijo 417,11 Valor de Medicamentos recebido dos Utentes 1.174,70 Valor de Fraldas recebido dos Utentes 365,09 Tranferência de Conta a Prazo para Conta à Ordem 100.000,00 SOMA 178.381,20
BALANCETE DE 31 DE MAIO DE 2015 10-mai-15 Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 20.000,00 DESPESA SALDO SALDO NO FINAL DE MAIO/2015 7.901,27 MOVIMENTO NO FINAL DE MAIO/2015 Vencimentos 26.747,92 TSU 11.354,93 IRS 2.563,00 Gás 701,38 Electricidade 2.410,03 Água 691,11 Serviço Médico 750,00 Serviço de Enfermagem 400,00 Serviço de Contabilidade 329,00 Telecomunicações 213,75 Farmácia 866,84 Diversos 9,06 Fundo de Compensação 42,82 Loiça da Festa 225,00 Amortização CGD 5.601,02 Despesas Financeiras 477,03 Jornais 31,00 Licenças da Festa 48,00 Pagamento total de Livrança 35.000,00 Serviços Prestados 100,00 Bens Alimentares 12.463,34 Higiene e Limpesa 2.309,57 Café para a Máquina 121,97 Devolução de Dinheiro a Utentes 736,74 Portagens 6,01 Leasing da Impressora 100,39 Material de Escritório 259,15 Assistência Técnica Informática 184,50 Caixas de Refeições 146,94 Manutenção e Reparação de Viaturas 184,99 Inspecção de Viatura 30,54 Combustível Auto 458,02 Animação 125,84 Ofertas 25,00 Seguro Riscos Múltiplos 528,52 Registo Predial 418,50 Licença e Inspecção do Elevador 155,15 Seguro Acidentes de Trabalho 811,27 Seguro de CEI/IEFP - Olga 62,62 Recolha de Lixos Tóxicos 107,48 Liquidação Final da Obra 48.857,29 DESPESA TOTAL DE MAIO/2015 156.655,72 SALDO DE MAIO/2015 21.725,48
Os Balancetes foram aprovados pelo Direcção. Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Direcção presentes. O Presidente, (Manuel Vences Cordeiro) A Vice-Presidente, (Alzira Trindade Pires Evaristo) O Secretário, (Armando Manuel Maria Vieira Luís) A Tesoureira, (Maria Clara Candeias Simas Evaristo) O Vogal, (José Júlio Frasco Oliveira)