Alavancando Investimentos

1 A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 2 GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal, Planejamento, Execução e Controle 3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda) 4 PPPs COMO ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO 5 EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DE PPPs NO RIO

Em 2009, o Rio de Janeiro apresentava um cenário de grandes desafios... Pior Cobertura do Saúde da Família no Brasil (3,5%) Aprovação Automática na Educação falido Sistema de Transportes caótico Transporte de Massa: 18% cobertura Ausência de Política Habitacional e a má conservação Isolamento Político

...a situação fiscal também apresentava problemas Pior Cobertura do Saúde da Família no Brasil (3,5%) Capacidade de investimento bastante restrita Aprovação Automática na Educação falido Sistema de Transportes caótico Transporte de Massa: 18% cobertura Gasto elevado com pessoal Incapacidade de realizar novos empréstimos Ausência de Política Habitacional e a Dívida com custo extremamente elevado Isolamento Político Crise Internacional

Controle de despesas Perfil de gastos (% do orçamento total) 40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração Forte redução do gasto com pessoal 100% 100% 4.4% 11.9% 5.8% 18.6% Outros Investimento +219,5% Revisão dos custeios: corte de 20% dos contratos 25.2% Contingenciamento de 80% do orçamento (ficando fora apenas Saúde e Educação) 31.3% Custeio Gestão orçamentária centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente) 57.1% 45.8% Pessoal -19,8% Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos Maior controle 2008 2012

Aumento de Receita Perfil de Receita (R$ milhões) Nota Carioca 686 Divida Ativa +127,5% Medidas de inteligência fiscal sem aumento de alíquota (ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal) 301 567 968 Patrimonial +70,6% Renegociação da dívida (Banco Mundial) 7.336 Tributária +45,0% 5.059 Metas de arrecadação vs. bônus Revisão das políticas patrimoniais (receitas com caixa e imóveis) 2008 2012

Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e 2012 Investimentos (Bilhões R$) 4,4 5,2 0,6 0,3 +517% 1,4 1,3 Investimento PPP 1,8 3,1 3,1 3,4 Investimento PPP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Investimento sobre Orçamento total (%) 5,8% 2,9% 10,4% 16,9% 15,4% 14,6% Investimento Total per capita (R$/habitantes) 95,2 47,6 222,2 492,1 698,7 823,4 Orçamento total (Bilhões R$) 10,4 10,4 13,8 18,2 20,4 23,5

Rio na liderança Comparação dos investimentos por habitante Investimentos per capita - em R$ (2012) 338 Belo Horizonte 481 Vitória Curitiba 115 219 492 Florianópolis 218 São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre 235 452,6 Transferências correntes da União em R$/per capita 130,4 São Paulo 150,3 Vitoria 169,3 Florianopolis 216 Rio de Janeiro 297 Curitiba 339 Porto Alegre Belo Horizonte

Após ajuste financeiro foi estabelecido o foco do governo através da elaboração do Planejamento Estratégico (Plano Executivo X Plano da Cidade) Compromissos de Campanha Entrevista com 50 especialistas por área + + + Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ O Plano Estratégico possui 2 partes: lugar para se viver e trabalhar do Hemisfério Sul Diagnóstico

A implantação do plano prevê o desdobramento das metas via acordo de resultados e o detalhamento de planos de trabalho das iniciativas estratégicas 14º e 15º SALÁRIOS RioFilme e Escolas Contemplados ~R$ 20 Milhões Prefeitura Milhões da Prefeitura Milhões Milhões 2009 2010 2011 2012

Diversas medidas já foram tomadas caracterizando a 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho 1ª Onda (2009-2012) 2ª Onda (2013-2016) Ajuste Fiscal sobre endividamento) Moderniza ção da Gestão Execução e Controle 2º Plano Estratégico AGPs Líderes Cariocas / Cargos Estratégicos e melhoria de Processos

O primeiro passo na institucionalização da 1ª Onda da Gestão de Alto Desempenho foi o lançamento do Plano 2013-2016 em março de 2012 Construção do Plano do cenário carioca e gestores municipais Resultados com 1200 pessoas sucesso no Brasil e no exterior sendo 30% de fontes externas

O projeto de gestão de gente é um dos pilares da 2ª Onda da gestão de Alto Desempenho Cargos chave Comitê de Gestão de Gente através de processo seletivo interno de 360 hs no COPPEAD individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários individual -chave com base na metodologia e apoio do HAY Group garantindo que 80% dos cargos-chave devem ser ocupados por servidores de carreira até 2016 individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários Prefeito para: Revisão de performance dos líderes Análise de planos de desenvolvimento individuais Possíveis planos de sucessão

O Rio de Janeiro apresenta desafios ainda maiores para o período de 2013-2016 mais desafiadoras Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas surpresas Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007

Para se preparar, o Rio constrói sua infraestrutura em quatro frentes... Transportes Infraestrutura Urbana Meio Ambiente Desenvolvimento Social

... sendo parte executada através de obras públicas TRANSPORTES INFRAESTRUTURA URBANA TransCarioca TransOeste Controle de Enchentes Parque dos Atletas Parque Madureira Contenção de Encostas MEIO AMBIENTE Morar Carioca Bairro Maravilha Naves do Conhecimento Clinicas da Família / Hospitais DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TRANSOESTE 51 km 120 mil passageiros/dia Redução de 50% do tempo de viagem 61 estações Túnel da Grota R$ 900 milhões TRANSCARIOCA 39 km 400 mil passageiros/dia Redução de 66% do tempo de viagem 46 estações, 2 terminais Três mergulhões, 10 viadutos e 9 pontes R$ 1,5 bilhão

Entendimento geral quando e porque adotar Duas possiveis motivações para adotar PPP como uma abordagem diferente EFICIÊNCIA: economia no longo prazo RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA: recursos externos para desenvolver (acelerar) uma infraestrutura

Processo de implantação estudos Análise e Escolha da Opção Modelagem Gestão do Contrato I II III TRÊS GRANDES FASES: I. Escolha do projeto II. Desenvolvimento do projeto até assinatura do contrato III. Gestão do contrato

Processo de implantação estudos Pré-análise Avaliação Estruturação Publicação Seleção e Execução V1 Pré-análise V2 Avaliação Análises Econômicas Análises Financeiras Value for Money V3 Estruturação e Implementação Alocação e Gestão de Riscos Cláusulas padrão Comunicação Guia de Referência

Processo de implantação estudos Pré-análise Avaliação Estruturação Publicação Seleção e Execução OBJETIVOS: Transparência Envolvimento de todas as partes Definição de responsabilidades Atender e aprimorar marco legal Aproveitamento de experiências Facilitar o processo

Processo de implantação estudos Pré-análise Avaliação Estruturação Publicação Seleção e Execução V1 Pré-análise V2 Avaliação V3 Estruturação e Implementação Objetivos Garantir a solidez econômica do projeto Mitigar os riscos de utilizar recursos em um projeto desnecessariamente Facilitar a fase de Avaliação Alcançados através de: Diretrizes para a pré-viabilidade do projeto Suporte metodológico na forma de modelos (templates)

Processo de implantação estudos Pré-análise Avaliação Estruturação Publicação Seleção e Execução V1 Pré-análise V2 Avaliação V3 Estruturação e Implementação Principal objetivo: garantir que a Prefeitura lance um projeto viável assegurando eficiências de longo prazo Garantir que vale a pena desenvolver o projeto e que está alinhado aos objetivos e estratégias Testar se o projeto é affordable. Garantir que o projeto está pronto para ir a mercado - evitar incorrer em custos e tempo

Processo de implantação estudos Pré-análise Avaliação Estruturação Publicação Seleção e Execução V1 Pré-análise V2 Avaliação V3 Estruturação e Implementação Principal objetivo: Aprovar e contratar uma PPP/Concessão que garanta eficiência

Projetos estruturados através de PPPs/Concessões TRANSPORTES INFRAESTRUTURA URBANA Transolímpica VLT Porto Maravilha Parque Olímpico Aterro Sanitário Saneamento Zona Oeste MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aterro de Seropédica Contrato: R$ 2,2 bilhões 1 15 anos Investimento: R$ 277 milhões 1 Cronograma: Início: Abr/2011 Encerramento de Gramacho: Jun/2012 4,5 milhões tons de resíduos até Abr/2013 Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho (já concluída) para Seropédica Problema que estava há 34 anos sem solução na Cidade Tripla camada de impermeabilização do solo e sensores ligados a um software que indica qualquer anormalidade O chorume vira água de reuso e o biogás será transformado em energia 1 valores em fev/13

Porto Maravilha Contrato: R$ 8,8 bilhões 1 15 anos Investimento: R$ 6,8 bilhões 1 Cronograma: Maior PPP do país Reestruturação e recuperação de região histórica da cidade Reurbanização de 5 milhões de m 2 700 km de redes de infraestrutura urbana Implantação de novas vias e túneis além da demolição da Perimetral Obras de Jul/2011 a Dez/2015 Construção dos museus do Amanhã e de Arte do Rio 1 valores em fev/13 Fonte do Investimento e também da Garantia: CEPACs

Saneamento Zona Oeste AP 5 Contrato: R$ 3,1 bilhões 1 30 anos Área conta com 2 milhões de habitantes Concessão apenas do serviço de esgotamento sanitário Investimento: R$ 2,2 bilhões 1 Cronograma: 76% do investimento nos 10 anos iniciais A área conta hoje com cobertura de coleta de esgoto inferior a 50% e apenas 4% da população tem seu esgoto tratado O contrato visa ampliar a coleta e o tratamento do esgoto para 80% em 10 anos e para 90% da população em 25 anos 1 valores em fev/13 222 elevatórias, 17 ETEs e 3.000 km de rede

Parque Olímpico Contrato: R$ 1,4 bilhão 1 15 anos Investimento: R$ 1,2 bilhão 1 Cronograma: Obras de Out/12 a Jun/15 1 valores em fev/13 Concessionário construirá equipamentos olímpicos e manterá as áreas verdes, vias e redes de infraestrutura Pagamento de parte do investimento com o próprio terreno Garantia: o próprio terreno Pós Olimpíadas: áreas utilizadas pelos equipamentos Olímpicos provisórios serão destinados para construção de empreendimentos residenciais e comerciais

Transolímpica Contrato: R$ 1,1 bilhão 1 35 anos Investimento: R$ 1,6 bilhão 1 Cronograma: Obras de Abr/2012 a Jun/2015 Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro à Barra 13 km de extensão na Concessão Estimativa de mais de 150 mil passageiros/dia com redução do tempo de deslocamento de 1:50 para 0:50 min Estimativa de 53 mil carros / dia em 2016 18 estações de BRT 1 valores em fev/13

VLT Contrato: R$ 1,2 bilhão 1 25 anos Investimento: R$ 1,5 bilhão 1 Cronograma: Obras de Ago/2013 a Dez/2015 Implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro 28 km de extensão de linha singela 42 estações e paradas Estimativa de mais de 250 mil passageiros/dia Estimativa de 32 trens 1 valores em fev/13

Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e 2012 Investimentos (Bilhões R$) 4,4 5,2 0,6 0,3 +517% 1,4 1,3 Investimento PPP 1,8 3,1 3,1 3,4 Investimento PPP 35% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Investimento sobre Orçamento total (%) 5,8% 2,9% 10,4% 16,9% 15,4% 14,6% Investimento Total per capita (R$/habitantes) 95,2 47,6 222,2 492,1 698,7 823,4 Investimento PPP per capita (R$/habitantes) 209,6 288,2 Orçamento total (Bilhões R$) 10,4 10,4 13,8 18,2 20,4 23,5

Rio na liderança Comparação dos investimentos por habitante Investimentos per capita - em R$ (2012) 338 Belo Horizonte 481 Vitória Curitiba 115 219 492 698 823 São Paulo Florianópolis 218 Porto Alegre 235 Rio de Janeiro 2012 Orçamento próprio + PPPs 2013 Orçamento próprio + PPPs

Novos projetos sendo estruturados via obras públicas... TRANSPORTES INFRAESTRUTURA URBANA TransBrasil Novo Viaduto do Joá Nova Av. Rio Branco Expansão do Parque Madureira MEIO AMBIENTE Morar Carioca Naves do Conhecimento Clinicas da Família Escola em Tempo Integral DESENVOLVIMENTO SOCIAL

... e novos projetos sendo estudados: PPP? TRANSPORTES INFRAESTRUTURA URBANA Estacionamento Anel Viário Revitalização Cidade Nova Cemitérios Prefeitura Presente Habitação Saúde MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A boa notícia é que existe ainda capacidade para suportar novos projetos... Limite de comprometimento da RCL foi acrescido para 5% Os contratos atuais consomem até 2016 menos 1% desta RCL 0,85% 0,92% 0,83% Valores em R$ milhões 0,63% CP Comprometida CP Disponível 558 549 588 588 % RCL 114 123 111 84 2013 2014 2015 2016 Esse incremento representa um potencial de investimento de aproximadamente R$ 14 bilhões ou um total de quase R$ 600 milhões anuais de contraprestação

... mas também existem preocupações Instabilidade institucional Alterações de regras, intervenções em empresas, restrições de rentabilidade, entre outros, gerando maior volatilidade para o setor privado. Como consequência, temos a demanda por maiores garantias contratuais e até mesmo redução de competição. investimentos previstos para os próximos anos. O aumento na quantidade e tamanho dos contratos gera preocupação adicional a fim de garantir sua gestão ótima.

Obrigado Andre Luiz Marques andre.marques@cvl.rio.rj.gov.br