Designação Moeda Quantidade

Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR 200.000,00 99,02 198.044,00 188,93 198.232,93 2. VALORES NÃO COTADOS 800.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 800.000,00 2.2.4 ACÇÕES 800.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 800.000,00 100,00 800.000,00 800.000,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 998.232,93 Fundo Autónomo : CPP / CRS 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 6.077.203,35 1.1 BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS 1.930.978,90 1.1.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 1.930.978,90 1.1.1 OT OUTUBRO 05/15 TF 3,35% 15/10/2015 EUR 2.000.000,00 94,18 1.883.620,00 47.358,90 1.930.978,90 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 4.146.224,45 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 4.146.224,45 1.2.3 BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 68,58 685.790,90 13.068,49 698.859,39 1.2.3 DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR 1.300.000,00 106,32 1.382.118,43 53.913,32 1.436.031,74 1.2.3 ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR 500.000,00 103,11 515.556,94 11.018,84 526.575,78 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR 400.000,00 99,02 396.088,00 377,87 396.465,87 1.2.3 HSBC CAP. FUND. 04/49 TF/TV 5,13% 29/03/2049 CALL 2016 EUR 1.000.000,00 107,52 1.075.220,71 13.070,96 1.088.291,67 4. IMOBILIARIO 300.547,94 4.2 UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 300.547,94 4.2 BANIF IMOGEST EUR 8.061,00 37,28 300.547,94 300.547,94 5. LIQUIDEZ 1.913.230,60 5.2 A PRAZO 1.913.230,60 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 1.913.230,60 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR 1.910.895,06 2.335,54 1.913.230,60 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR -1.912.593,63 9.1 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS -1.912.593,63 9.1 REPO BBI EUR -1.910.895,06-1.698,57-1.912.593,63 VALOR TOTAL DO FUNDO : 6.378.388,25 Fundo Autónomo : MPF 2. VALORES NÃO COTADOS 200.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 200.000,00 2.2.4 ACÇÕES 200.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 200.000,00 Fundo Autónomo : MPT 2. VALORES NÃO COTADOS 350.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 350.000,00 2.2.4 ACÇÕES 350.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 350.000,00 100,00 350.000,00 350.000,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 350.000,00

Fundo Autónomo : MPU 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 13.992.595,61 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 13.992.595,61 1.2.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 1.483.467,26 1.2.1 BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR 1.000.000,00 101,67 1.016.660,00 14.089,04 1.030.749,04 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR 500.000,00 89,34 446.710,00 6.008,22 452.718,22 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 12.509.128,35 1.2.3 AKZO NOBEL NV 09/15 TF 7,25% 27/03/2015 EUR 1.000.000,00 118,78 1.187.830,00 18.869,86 1.206.699,86 1.2.3 AVIVA 04/49 TF/TV 4,7291% 28/11/2049 CALL 2014 EUR 900.000,00 85,10 765.944,13 24.954,10 790.898,23 1.2.3 BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR 2.000.000,00 68,58 1.371.581,80 26.136,99 1.397.718,78 1.2.3 CAISSE C C IMMOB 02/12 TF 5,875% 25/04/2012 EUR 250.000,00 106,13 265.335,00 2.655,82 267.990,82 1.2.3 CITIGROUP INC 05/30 TF/TV 4,25% 25/02/2030 CALL 2025 EUR 1.500.000,00 74,50 1.117.500,00 21.832,19 1.139.332,19 1.2.3 ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR 1.000.000,00 82,00 820.000,00 5.180,05 825.180,05 1.2.3 ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR 500.000,00 103,11 515.556,94 11.018,84 526.575,78 1.2.3 GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR 1.000.000,00 87,69 876.870,00 33.965,75 910.835,75 1.2.3 PORTLAND 103 CDO.CZ 25/03/2013 EUR 1.100.000,00 67,40 741.420,40 0,00 741.420,40 1.2.3 PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR 4.000.000,00 82,82 3.312.600,72 0,00 3.312.600,72 1.2.3 RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR 1.000.000,00 89,49 894.851,03 6.372,74 901.223,77 1.2.3 VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR 415.000,00 114,91 476.855,75 11.796,23 488.651,98 2. VALORES NÃO COTADOS 2.640.919,44 2.1. VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS 25.376,57 2.1.3 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 25.376,57 2.1.3 REDITUS 93 02/09/2010 EUR 25.358,33 99,25 25.168,14 208,42 25.376,57 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 2.615.542,87 2.2.4 ACÇÕES 2.500.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.2.9 OUTROS 115.542,87 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 103 - C2869552M/C2869553M EUR 1.100.000,00 0,11 115.542,87 115.542,87 3. UP DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 997.183,11 3.1. FUNDOS HARMONIZADOS 997.183,11 3.1.1. FIM DOMICILIADOS EM PORTUGAL 997.183,11 3.1.1. BANIF CAPITAL INFRASTRUCTURE FUND - FCR EUR 100,00 9.971,83 997.183,11 997.183,11 4. IMOBILIÁRIO 2.262.321,96 4.1 TERRENOS E EDIFICIOS 1.000.773,77 4.1 RUA AFONSO SANCHES, LT 3 - R/C FR "A" (CASCAIS) EUR 259.167,51 259.167,51 4.1 RUA ALEXANDRE HERCULANO, LT 3 - R/C FR "B" (CASCAIS) EUR 249.507,26 249.507,26 4.1 AV. SANTOS DUMOND, 45 (LISBOA) EUR 492.099,00 492.099,00 4.2 UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 1.261.548,19 4.2 BANIF IMOGEST EUR 33.836 37,28 1.261.548,19 1.261.548,19 5. LIQUIDEZ 2.905.029,28 5.2 A PRAZO 2.905.029,28 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 2.905.029,28 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR 1.500.000,00 30.033,33 1.530.033,33 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 400.000,00 126,67 400.126,67 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR 973.679,23 1.190,05 974.869,28 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR -974.544,72 9.1 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS -974.544,72 9.1 REPO BBI EUR -973.679,23-865,49-974.544,72 VALOR TOTAL DO FUNDO : 21.823.504,68 Fundo Autónomo : PIF 2. VALORES NÃO COTADOS 30.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 30.000,00 2.2.4 ACÇÕES 30.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 30.000,00 Fundo Autónomo : PINS 2. VALORES NÃO COTADOS 270.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 270.000,00 2.2.4 ACÇÕES 270.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 270.000,00 100,00 270.000,00 270.000,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 270.000,00

Fundo Autónomo : Poupança Jovem 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 123.647,23 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 123.647,23 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 123.647,23 1.2.3 FORTIS BANK 04/49 TF/TV 4,625% 27/10/2049 CALL 2014 EUR 50.000,00 102,88 51.440,19 1.558,56 52.998,75 1.2.3 VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR 60.000,00 114,91 68.943,00 1.705,48 70.648,48 4. IMOBILIARIO 7.307,70 4.2 UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 7.307,70 4.2 BANIF IMOGEST EUR 196,00 37,28 7.307,70 7.307,70 VALOR TOTAL DO FUNDO : 130.954,94 Fundo Autónomo : PPR 19/00 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 10.656.857,51 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 10.656.857,51 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 10.656.857,51 1.2.3 ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR 275.000,00 63,00 173.250,00 3.636,93 176.886,93 1.2.3 ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR 1.000.000,00 44,00 440.000,00 0,00 440.000,00 1.2.3 AVIVA 04/49 TF/TV 4,7291% 28/11/2049 CALL 2014 EUR 1.000.000,00 85,10 851.049,03 27.726,78 878.775,81 1.2.3 BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 84,80 848.000,14 30.010,82 878.010,96 1.2.3 BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR 500.000,00 60,75 303.750,00 6.962,33 310.712,33 1.2.3 CAISSE NCE PREV. 04/49 TF/TV 4,625% 30/07/2049 CALL 2015 EUR 800.000,00 86,01 688.042,67 33.958,90 722.001,57 1.2.3 DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR 1.000.000,00 112,89 1.128.914,68 6.147,62 1.135.062,30 1.2.3 DEXIA CREDIT LOCAL 05/49 TF/TV 4,3% 18/11/2049 CALL 2015 EUR 725.000,00 46,50 337.125,00 0,00 337.125,00 1.2.3 FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR 800.000,00 108,77 870.184,00 25.205,48 895.389,48 1.2.3 GEN MOTORS AC 03/10 TF 5,75% 27/09/2010 EUR 250.000,00 100,01 250.025,00 10.869,86 260.894,86 1.2.3 GIE PSA TRESORERIE 03/33 TF 6% 19/09/2033 EUR 1.000.000,00 87,49 874.900,00 46.684,93 921.584,93 1.2.3 MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR 1.000.000,00 96,69 966.900,00 31.284,25 998.184,25 1.2.3 POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR 1.000.000,00 73,47 734.746,61 15.594,85 750.341,46 1.2.3 RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR 1.000.000,00 89,49 894.851,03 6.372,74 901.223,77 1.2.3 VODAFONE GROUP PLC 03/18 TF 5% 04/06/2018 EUR 1.000.000,00 104,71 1.047.102,21 3.561,64 1.050.663,85 2. VALORES NÃO COTADOS 1.000.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 1.000.000,00 2.2.4 ACÇÕES 1.000.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4. IMOBILIÁRIO 2.895.750,46 4.1 IMOBILIÁRIO 2.126.130,00 4.1 AV. FERNÃO MAGALHÃES, 1842 / 1882 (PORTO) EUR 1.650.000,00 1.650.000,00 4.1 RUA DE COIMBRA, 103 A 107 (TOMAR) EUR 476.130,00 476.130,00 4.2 UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 769.620,46 4.2 BANIF IMOGEST EUR 20.642 37,28 769.620,46 769.620,46 5. LIQUIDEZ 70.022,65 5.2 A PRAZO 70.022,65 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 70.022,65 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR 35.000,00 11,57 35.011,57 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 35.000,00 11,08 35.011,08 VALOR TOTAL DO FUNDO : 14.622.630,62 Fundo Autónomo : RV APS 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 63.810,62 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 63.810,62 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 63.810,62 1.2.3 KONINKLIJKE KPN NV 09/24 TF 5,625% 30/09/2024 EUR 30.000,00 110,37 33.111,60 1.262,16 34.373,76 1.2.3 VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR 25.000,00 114,91 28.726,25 710,62 29.436,87 VALOR TOTAL DO FUNDO : 63.810,62

Fundo Autónomo : PPR 19/03 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 6.722.907,52 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 6.722.907,52 1.2.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 626.357,51 1.2.1 SPAIN BONOS 09/19 TF 4,6% 30/07/2019 EUR 600.000,00 100,17 601.026,00 25.331,51 626.357,51 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 6.096.550,01 1.2.3 ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO 06/13 TF 4,375% 28/10/2013 EUR 500.000,00 102,00 510.000,00 14.683,22 524.683,22 1.2.3 ALLIANZ AKTIENG. 04/49 TF/TV 5,5% 15/01/2049 CALL 2014 EUR 500.000,00 91,00 455.000,00 12.506,85 467.506,85 1.2.3 ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR 300.000,00 110,42 331.263,00 3.573,29 334.836,29 1.2.3 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR 200.000,00 113,53 227.064,00 4.428,00 231.492,00 1.2.3 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 07/17 TF 4,75% 11/04/2017 EUR 800.000,00 103,81 830.440,00 8.328,77 838.768,77 1.2.3 GE CAPITAL EURO FUNDING 10/17 TF 4,25% 01/03/2017 EUR 500.000,00 103,14 515.675,00 7.044,52 522.719,52 1.2.3 GOLDMAN SACHS GROUP 06/16 TF 4,5% 23/05/2016 EUR 500.000,00 99,08 495.390,00 2.342,47 497.732,47 1.2.3 HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR 500.000,00 77,20 385.976,37 6.410,96 392.387,33 1.2.3 MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR 500.000,00 96,69 483.450,00 15.642,12 499.092,12 1.2.3 NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR 500.000,00 110,05 550.265,00 11.000,00 561.265,00 1.2.3 RABOBANK NEDERLAND 08/18 TF 4,75% 15/01/2018 EUR 600.000,00 108,79 652.740,00 12.961,64 665.701,64 1.2.3 SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR 500.000,00 109,82 549.104,21 11.260,60 560.364,81 5. LIQUIDEZ 2.560.828,44 5.2 A PRAZO 2.560.828,44 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 2.560.828,44 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR 1.280.000,00 423,11 1.280.423,11 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 1.280.000,00 405,33 1.280.405,33 VALOR TOTAL DO FUNDO : 9.283.735,96 Fundo Autónomo : PPR 61 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 7.338.874,58 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 7.338.874,58 1.2.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 1.075.158,90 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 02/22 TF 5,9% 22/10/2022 EUR 1.500.000,00 67,62 1.014.300,00 60.858,90 1.075.158,90 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 6.263.715,68 1.2.3 ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR 975.000,00 63,00 614.250,00 12.894,58 627.144,58 1.2.3 ALLIED IRISH BANKS 01/49 TF/TV 7,5% 28/02/2049 CALL 2011 EUR 360.000,00 68,00 244.800,00 0,00 244.800,00 1.2.3 ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR 1.000.000,00 44,00 440.000,00 0,00 440.000,00 1.2.3 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR 500.000,00 113,53 567.660,00 11.070,00 578.730,00 1.2.3 BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 84,80 848.000,14 30.010,82 878.010,96 1.2.3 BCP FINANCE 04/49 TF/TV 5,543% 09/06/2049 CALL 2014 EUR 500.000,00 81,75 408.765,03 1.594,56 410.359,59 1.2.3 DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR 500.000,00 112,89 564.457,34 3.073,81 567.531,15 1.2.3 DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR 500.000,00 77,50 387.500,00 9.825,34 397.325,34 1.2.3 MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR 1.000.000,00 96,69 966.900,00 31.284,25 998.184,25 1.2.3 NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR 500.000,00 110,05 550.265,00 11.000,00 561.265,00 1.2.3 SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR 500.000,00 109,82 549.104,21 11.260,60 560.364,81 2. VALORES NÃO COTADOS 650.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 650.000,00 2.2.4 ACÇÕES 650.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 650.000,00 100,00 650.000,00 650.000,00 5. LIQUIDEZ 2.470.782,17 5.2 A PRAZO 2.470.782,17 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 2.470.782,17 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 2.470.000,00 782,17 2.470.782,17 VALOR TOTAL DO FUNDO : 10.459.656,75 Fundo Autónomo : RV FP 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 635.733,64 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 635.733,64 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 635.733,64 1.2.3 BNP PARIBAS SA 07/49 TF/TV 5,019% 13/04/2049 CALL 2017 EUR 600.000,00 104,88 629.298,32 6.435,32 635.733,64 VALOR TOTAL DO FUNDO : 635.733,64

Fundo Autónomo : PPR 19/04 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 83.744.561,19 1.1 BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS 5.167.954,73 1.1.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 5.167.954,73 1.1.1 OT JUNHO 08/18 TF 4,45% 15/06/2018 EUR 2.500.000,00 94,36 2.358.975,00 4.571,92 2.363.546,92 1.1.1 OT JUNHO 10/20 TF 4,8% 15/06/2020 EUR 3.000.000,00 93,28 2.798.490,00 5.917,81 2.804.407,81 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 78.576.606,46 1.2.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 14.834.209,96 1.2.1 BELGIUM BONDS 10/20 TF 3,75% 28/09/2020 EUR 2.500.000,00 102,47 2.561.700,00 41.609,59 2.603.309,59 1.2.1 BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR 1.000.000,00 101,67 1.016.660,00 14.089,04 1.030.749,04 1.2.1 FRANCE OAT 04/15 TF 3% 25/10/2015 EUR 1.000.000,00 104,81 1.048.120,00 20.383,56 1.068.503,56 1.2.1 FRANCE OAT 05/21 TF 3,75% 25/04/2021 EUR 2.500.000,00 105,31 2.632.725,00 16.952,05 2.649.677,05 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR 500.000,00 89,34 446.710,00 6.008,22 452.718,22 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR 1.200.000,00 80,72 968.592,00 93.665,75 1.062.257,75 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/19 TF 6% 19/07/2019 EUR 100.000,00 70,87 70.868,00 7.824,66 78.692,66 1.2.1 IRISH GOVT 10/20 TF 5% 18/10/2020 EUR 1.250.000,00 95,08 1.188.450,00 27.397,26 1.215.847,26 1.2.1 REPUBLIC OF AUSTRIA 04/20 TF 3,9% 15/07/2020 EUR 2.000.000,00 106,33 2.126.600,00 74.794,52 2.201.394,52 1.2.1 SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR 1.000.000,00 98,77 987.680,00 21.879,45 1.009.559,45 1.2.1 SPAIN BONOS 09/19 TF 4,6% 30/07/2019 EUR 1.400.000,00 100,17 1.402.394,00 59.106,85 1.461.500,85 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 63.742.396,50 1.2.3 ABERTIS INFRAE. 05/20 TF 4,375% 30/03/2020 EUR 1.500.000,00 98,86 1.482.840,00 16.541,10 1.499.381,10 1.2.3 ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR 750.000,00 63,00 472.500,00 9.918,90 482.418,90 1.2.3 ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO 06/13 TF 4,375% 28/10/2013 EUR 500.000,00 102,00 510.000,00 14.683,22 524.683,22 1.2.3 ALLIANZ AKTIENG. 04/49 TF/TV 5,5% 15/01/2049 CALL 2014 EUR 500.000,00 91,00 455.000,00 12.506,85 467.506,85 1.2.3 ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR 2.500.000,00 44,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.2.3 ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR 1.000.000,00 110,42 1.104.210,00 11.910,96 1.116.120,96 1.2.3 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR 500.000,00 113,53 567.660,00 11.070,00 578.730,00 1.2.3 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR 500.000,00 84,00 420.000,00 1.019,70 421.019,70 1.2.3 BANCAJA EMISIONES 04/49 TF/TV 4,625% 17/11/2049 CALL 2014 EUR 920.000,00 84,48 777.241,14 26.229,45 803.470,59 1.2.3 BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 03/15 TF 5% 30/09/2015 EUR 2.500.000,00 102,45 2.561.196,71 93.493,15 2.654.689,86 1.2.3 BNP PARIBAS 05/49 TF 4,875% 17/10/2049 CALL 2011 EUR 3.000.000,00 79,75 2.392.500,00 102.575,34 2.495.075,34 1.2.3 CAJA MADRID 05/25 TF 4% 03/02/2025 EUR 3.500.000,00 84,97 2.973.845,00 56.383,56 3.030.228,56 1.2.3 CITIGROUP INC 05/30 TF/TV 4,25% 25/02/2030 CALL 2025 EUR 2.000.000,00 74,50 1.490.000,00 29.109,59 1.519.109,59 1.2.3 DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR 3.500.000,00 112,89 3.951.201,39 21.516,66 3.972.718,05 1.2.3 DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR 500.000,00 106,32 531.584,01 20.735,89 552.319,90 1.2.3 DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR 500.000,00 77,50 387.500,00 9.825,34 397.325,34 1.2.3 ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR 2.500.000,00 82,00 2.050.000,00 12.950,14 2.062.950,14 1.2.3 FORTIS HYBRID FIN. 06/49 TF/TV 5,125% 20/06/2049 CALL 2016 EUR 2.500.000,00 104,23 2.605.630,10 3.510,27 2.609.140,37 1.2.3 GAZ DE FRANCE 03/18 TF 5,125% 19/02/2018 EUR 1.000.000,00 112,72 1.127.160,00 18.393,84 1.145.553,84 1.2.3 GE CAPITAL EURO FUNDING 10/17 TF 4,25% 01/03/2017 EUR 500.000,00 103,14 515.675,00 7.044,52 522.719,52 1.2.3 GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR 1.500.000,00 87,69 1.315.305,00 50.948,63 1.366.253,63 1.2.3 HERA SPA 06/16 TF 4,125% 16/02/2016 EUR 2.000.000,00 101,67 2.033.300,00 30.287,67 2.063.587,67 1.2.3 HSH NORDBANK 02/49 TF 7,4075% 30/06/2049 CALL 2014 EUR 1.000.000,00 32,00 320.000,00 0,00 320.000,00 1.2.3 HT1 FUND. GMBH (DRESDNER) 06/49 TF/TV 6,352% 30/06/2049 CALL 2017 EUR 40.000,00 59,00 23.600,40 0,00 23.600,40 1.2.3 LBG CAPITAL NO.1 PLC 09/20 TF 6,439% 23/05/2020 EUR 1.500.000,00 99,36 1.490.420,02 10.055,42 1.500.475,44 1.2.3 LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR 3.000.000,00 98,95 2.968.597,12 25.714,93 2.994.312,05 1.2.3 MERRILL LYNCH & CO INC. 06/18 TF 4,625% 14/09/2018 EUR 1.000.000,00 96,30 962.984,07 36.619,86 999.603,94 1.2.3 NYKREDIT REALKREDIT 04/49 TF/TV 4,901% 22/09/2049 CALL 2014 EUR 1.650.000,00 89,90 1.483.369,27 62.256,13 1.545.625,40 1.2.3 P TELECOM 05/25 TF 4,5% 16/06/2025 EUR 5.000.000,00 86,89 4.344.600,00 8.630,14 4.353.230,14 1.2.3 POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR 2.500.000,00 73,47 1.836.866,52 38.987,12 1.875.853,65 1.2.3 PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR 5.770.000,00 95,69 5.521.213,02 0,00 5.521.213,02 1.2.3 PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR 12.960.000,00 29,58 3.833.574,90 0,00 3.833.574,90 1.2.3 RABOBANK NEDERLAND 08/18 TF 4,75% 15/01/2018 EUR 650.000,00 108,79 707.135,00 14.041,78 721.176,78 1.2.3 RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR 1.500.000,00 89,49 1.342.276,55 9.559,11 1.351.835,66 1.2.3 SOLVAY SA 09/15 TF 5% 12/06/2015 EUR 1.000.000,00 109,18 1.091.820,00 2.465,75 1.094.285,75 1.2.3 TELEFONICA EMISIONES 06/16 TF 4,375% 02/02/2016 EUR 1.500.000,00 102,26 1.533.915,00 26.609,59 1.560.524,59 1.2.3 TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR 1.500.000,00 110,54 1.658.100,00 49.335,62 1.707.435,62 1.2.3 UBS PREF. FUND. 05/49 TF/TV 4,28% 15/04/2049 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 72,50 724.990,00 8.911,78 733.901,78 1.2.3 UNICREDITO ITALIANO 05/49 TF/TV 4,028% 27/10/2049 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 62,75 627.500,00 27.147,62 654.647,62 1.2.3 VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR 500.000,00 114,91 574.525,00 14.212,33 588.737,33 1.2.3 ZURICH FINANCE 05/25 TF/TV 4,5% 15/06/2025 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 97,55 975.510,00 1.849,32 977.359,32 2. VALORES NÃO COTADOS 4.445.280,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 4.445.280,00 2.2.9 OUTROS 4.445.280,00 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR 12.960.000,00 0,34 4.445.280,00 4.445.280,00 4. IMOBILIARIO 5.441.032,44 4.2 UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 5.441.032,44 4.2 BANIF IMOGEST EUR 145.934,00 37,28 5.441.032,44 5.441.032,44 5. LIQUIDEZ 20.786.390,99 5.2 A PRAZO 20.786.390,99 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 20.786.390,99 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR 1.685.000,00 556,99 1.685.556,99 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 2.000.000,00 633,33 2.000.633,33 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 555.000,00 175,75 555.175,75 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR 7.535.814,48 9.210,44 7.545.024,92 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR -7.542.512,98 9.1 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS -7.542.512,98 9.1 REPO BBI EUR -7.535.814,48-6.698,50-7.542.512,98 VALOR TOTAL DO FUNDO : 106.874.751,64

Fundo Autónomo : PPR 24/00 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 45.606.272,91 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 45.606.272,91 1.2.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 11.925.682,56 1.2.1 BTP BUONI ITALIA 09/14 TF 3,5% 01/06/2014 EUR 585.000,00 102,74 601.005,60 1.626,78 602.632,38 1.2.1 BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR 1.000.000,00 101,67 1.016.660,00 14.089,04 1.030.749,04 1.2.1 FINNISH GOVERNMENT 10/20 TF 3,375% 15/04/2020 EUR 1.800.000,00 104,55 1.881.882,00 17.642,47 1.899.524,47 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 03/13 TF 4,6% 20/05/2013 EUR 300.000,00 83,85 251.553,00 1.550,14 253.103,14 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR 500.000,00 89,34 446.710,00 6.008,22 452.718,22 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR 1.000.000,00 80,72 807.160,00 78.054,79 885.214,79 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/19 TF 6% 19/07/2019 EUR 200.000,00 70,87 141.736,00 15.649,32 157.385,32 1.2.1 IRISH GOVT 10/20 TF 5% 18/10/2020 EUR 1.250.000,00 95,08 1.188.450,00 27.397,26 1.215.847,26 1.2.1 NETHERLANDS GOVERNMENT 06/23 TF 3,75% 15/01/2023 EUR 2.000.000,00 107,42 2.148.360,00 34.109,59 2.182.469,59 1.2.1 SPAIN BONOS 02/17 TF 5,5% 30/07/2017 EUR 2.000.000,00 106,78 2.135.520,00 100.958,90 2.236.478,90 1.2.1 SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR 1.000.000,00 98,77 987.680,00 21.879,45 1.009.559,45 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 33.680.590,35 1.2.3 ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR 1.000.000,00 63,00 630.000,00 13.225,21 643.225,21 1.2.3 ALSTOM 09/14 TF 4% 23/09/2014 EUR 1.000.000,00 104,42 1.044.180,00 30.684,93 1.074.864,93 1.2.3 ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR 1.000.000,00 110,42 1.104.210,00 11.910,96 1.116.120,96 1.2.3 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR 500.000,00 113,53 567.660,00 11.070,00 578.730,00 1.2.3 BANCAJA EMISIONES 04/49 TF/TV 4,625% 17/11/2049 CALL 2014 EUR 1.500.000,00 84,48 1.267.240,99 42.765,41 1.310.006,40 1.2.3 BCP FINANCE 04/49 TF/TV 5,543% 09/06/2049 CALL 2014 EUR 1.000.000,00 81,75 817.530,06 3.189,12 820.719,19 1.2.3 BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 68,58 685.790,90 13.068,49 698.859,39 1.2.3 BMW FINANCE NV 09/14 TF 4% 17/09/2014 EUR 500.000,00 105,26 526.290,00 15.671,23 541.961,23 1.2.3 BNP PARIBAS SA 07/49 TF/TV 5,019% 13/04/2049 CALL 2017 EUR 650.000,00 104,88 681.739,85 6.971,60 688.711,45 1.2.3 CRH FINANCE BV 09/14 TF 7,375% 28/05/2014 EUR 1.000.000,00 114,50 1.145.030,00 6.667,81 1.151.697,81 1.2.3 DEXIA CREDIT LOCAL 05/49 TF/TV 4,3% 18/11/2049 CALL 2015 EUR 2.275.000,00 46,50 1.057.875,00 0,00 1.057.875,00 1.2.3 EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR 1.000.000,00 102,12 1.021.210,00 36.047,95 1.057.257,95 1.2.3 ENEL SA 07/17 TF 5,25% 20/06/2017 EUR 2.000.000,00 109,88 2.197.660,00 2.876,71 2.200.536,71 1.2.3 HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR 1.100.000,00 77,20 849.148,01 14.104,11 863.252,12 1.2.3 KONINKLIJKE KPN NV 09/24 TF 5,625% 30/09/2024 EUR 320.000,00 110,37 353.190,40 13.463,01 366.653,41 1.2.3 LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR 725.000,00 98,95 717.410,97 6.214,44 723.625,41 1.2.3 NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR 1.300.000,00 110,05 1.430.689,00 28.600,00 1.459.289,00 1.2.3 P TELECOM INT FIN 09/19 TF 5% 04/11/2019 EUR 1.025.000,00 95,93 983.313,25 33.698,63 1.017.011,88 1.2.3 PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR 2.800.000,00 95,69 2.679.271,48 0,00 2.679.271,48 1.2.3 PORTLAND 101 CDO.CZ 25/09/2012 EUR 3.738.000,00 92,09 3.442.484,03 0,00 3.442.484,03 1.2.3 PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR 1.200.000,00 65,54 786.459,45 0,00 786.459,45 1.2.3 PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR 5.200.000,00 29,58 1.538.162,77 0,00 1.538.162,77 1.2.3 PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR 4.815.000,00 82,82 3.987.543,12 0,00 3.987.543,12 1.2.3 PORTLAND 110 CDO.TV 02/10/2015 EUR 2.800.000,00 67,08 1.878.243,08 13.545,00 1.891.788,08 1.2.3 SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR 1.000.000,00 109,82 1.098.208,42 22.521,21 1.120.729,62 1.2.3 VODAFONE GROUP PLC 06/16 TF 4,75% 14/06/2016 EUR 800.000,00 107,76 862.088,00 1.665,75 863.753,75 2. VALORES NÃO COTADOS 4.338.916,38 2.1. VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS 1.334.276,38 2.1.3 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 1.334.276,38 2.1.3 BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR 1.500.000,00 88,95 1.334.276,38 0,00 1.334.276,38 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 3.004.640,00 2.2.4 ACÇÕES 1.000.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.2.9 OUTROS 2.004.640,00 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR 1.200.000,00 0,18 221.040,00 221.040,00 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR 5.200.000,00 0,34 1.783.600,00 1.783.600,00 4. IMOBILIARIO 1.045.970,95 4.2 UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 1.045.970,95 4.2 BANIF IMOGEST EUR 28.054,00 37,28 1.045.970,95 1.045.970,95 5. LIQUIDEZ 19.370.993,16 5.2 A PRAZO 19.370.993,16 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 19.370.993,16 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 220.000,00 69,67 220.069,67 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR 6.143.414,87 7.508,62 6.150.923,49 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR -6.148.875,68 9.1 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS -6.148.875,68 9.1 REPO BBI EUR -6.143.414,87-5.460,81-6.148.875,68 VALOR TOTAL DO FUNDO : 64.213.277,71

Fundo Autónomo : SegVida 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 8.174.312,98 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 8.174.312,98 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 8.174.312,98 1.2.3 BARCLAYS BANK 04/49 TF/TV 4,875% 15/12/2049 CALL 2014 EUR 1.000.000,00 66,50 665.000,00 26.311,64 691.311,64 1.2.3 BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR 500.000,00 68,58 342.895,45 6.534,25 349.429,70 1.2.3 CREDIT AGRICOLE 05/49 TF/TV 4,13% 09/11/2049 CALL 2015 EUR 500.000,00 93,85 469.249,65 13.182,05 482.431,70 1.2.3 DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR 1.500.000,00 106,32 1.594.752,03 62.207,67 1.656.959,70 1.2.3 ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR 650.000,00 103,11 670.224,02 14.324,49 684.548,51 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR 600.000,00 99,02 594.132,00 566,80 594.698,80 1.2.3 FORTIS BANK 04/49 TF/TV 4,625% 27/10/2049 CALL 2014 EUR 600.000,00 102,88 617.282,31 18.702,74 635.985,05 1.2.3 GIE PSA TRESORERIE 03/33 TF 6% 19/09/2033 EUR 500.000,00 87,49 437.450,00 23.342,47 460.792,47 1.2.3 GLAXOSMITHKLINE CAP 05/25 TF 4% 16/06/2025 EUR 1.500.000,00 100,71 1.510.575,00 2.301,37 1.512.876,37 1.2.3 SOLVAY SA 03/14 TF 4,875% 10/01/2014 EUR 1.000.000,00 108,24 1.082.440,00 22.839,04 1.105.279,04 2. VALORES NÃO COTADOS 1.889.517,59 2.1. VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS 889.517,59 2.1.3 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 889.517,59 2.1.3 BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR 1.000.000,00 88,95 889.517,59 0,00 889.517,59 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 1.000.000,00 2.2.4 ACÇÕES 1.000.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4. IMOBILIARIO 788.784,54 4.2 UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 788.784,54 4.2 BANIF IMOGEST EUR 21.156,00 37,28 788.784,54 788.784,54 5. LIQUIDEZ 3.801.203,33 5.2 A PRAZO 3.801.203,33 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 3.801.203,33 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 3.800.000,00 1.203,33 3.801.203,33 VALOR TOTAL DO FUNDO : 14.653.818,44 Fundo Autónomo : TOPINV. PLUS 43 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 1.901.262,09 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 1.901.262,09 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 1.901.262,09 1.2.3 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR 195.000,00 84,00 163.800,00 397,68 164.197,68 1.2.3 CNP ASSURANCES 06/49 TF/TV 4,75% 22/12/2049 CALL 2016 EUR 350.000,00 88,43 309.491,03 8.654,11 318.145,14 1.2.3 POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR 500.000,00 73,47 367.373,30 7.797,42 375.170,73 1.2.3 PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR 1.370.000,00 76,19 1.043.748,53 0,00 1.043.748,53 VALOR TOTAL DO FUNDO : 1.901.262,09 Fundo Autónomo : TOPINV. PLUS 44 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 2.085.574,92 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 2.085.574,92 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 2.085.574,92 1.2.3 BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR 380.000,00 60,75 230.850,00 5.291,37 236.141,37 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR 300.000,00 99,02 297.066,00 283,40 297.349,40 1.2.3 GAZ CAPITAL SA 06/17 TF 5,136% 22/03/2017 EUR 500.000,00 100,26 501.300,00 7.035,62 508.335,62 1.2.3 PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR 1.370.000,00 76,19 1.043.748,53 0,00 1.043.748,53 2. VALORES NÃO COTADOS 500.000,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 500.000,00 2.2.4 ACÇÕES 500.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 2.585.574,92

Fundo Autónomo : TOPINVEST 46 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 97.809.488,91 1.1 BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS 983.960,78 1.1.3 OBRIGACOES DIVERSAS 983.960,78 1.1.3 BRISA 06/16 TF 4,5% 05/12/2016 EUR 975.000,00 98,37 959.078,25 24.882,53 983.960,78 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 96.825.528,13 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 96.825.528,13 1.2.3 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR 2.250.000,00 84,00 1.890.000,00 4.588,64 1.894.588,64 1.2.3 AXA SA 06/49 TF/TV 5,777% 06/07/2049 CALL 2016 EUR 5.000.000,00 77,00 3.850.000,00 284.101,78 4.134.101,78 1.2.3 BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR 500.000,00 84,80 424.000,07 15.005,41 439.005,48 1.2.3 BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR 500.000,00 60,75 303.750,00 6.962,33 310.712,33 1.2.3 BBVA INT. PREF. 06/49 TF/TV 4,952% 20/09/2049 CALL 2016 EUR 3.500.000,00 84,76 2.966.527,18 134.382,36 3.100.909,54 1.2.3 C10 CAPITAL SPV LTD (CEMEX) 07/49 TF/TV 6,277% 30/06/2049 CALL 2017 EUR 500.000,00 80,83 404.147,78 0,00 404.147,78 1.2.3 CLERICAL MEDICAL FIN. 05/49 TF/TV 4,25% 24/06/2049 CALL 2015 EUR 1.100.000,00 85,26 937.880,06 768,49 938.648,55 1.2.3 CNP ASSURANCES 06/49 TF/TV 4,75% 22/12/2049 CALL 2016 EUR 4.650.000,00 88,43 4.111.809,46 114.976,03 4.226.785,49 1.2.3 DEPFA FUND. IV LP 07/49 TF/TV 5,029% 21/03/2049 CALL 2017 EUR 5.000.000,00 16,00 800.000,00 0,00 800.000,00 1.2.3 DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR 2.500.000,00 77,50 1.937.500,00 49.126,71 1.986.626,71 1.2.3 ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR 1.500.000,00 82,00 1.230.000,00 7.770,08 1.237.770,08 1.2.3 ENERGIE AG OBEROSTERREICH 05/25 TF 4,5% 04/03/2025 EUR 1.000.000,00 105,86 1.058.610,61 14.547,95 1.073.158,56 1.2.3 ERSTE CAPITAL FINANCE 06/49 TF/TV 5,294% 28/09/2049 CALL 2016 EUR 5.000.000,00 92,93 4.646.558,57 199.431,51 4.845.990,08 1.2.3 FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR 1.000.000,00 108,77 1.087.730,00 31.506,85 1.119.236,85 1.2.3 GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR 500.000,00 87,69 438.435,00 16.982,88 455.417,88 1.2.3 HANNOVER FIN 05/49 TF/TV 5% 01/06/2049 CALL 2015 EUR 2.000.000,00 85,93 1.718.670,78 7.945,21 1.726.615,99 1.2.3 HT1 FUND. GMBH (DRESDNER) 06/49 TF/TV 6,352% 30/06/2049 CALL 2017 EUR 4.890.000,00 59,00 2.885.148,90 0,00 2.885.148,90 1.2.3 LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR 1.475.000,00 98,95 1.459.560,25 12.643,17 1.472.203,43 1.2.3 MAPFRE SA 07/37 TF/TV 5,921% 24/07/2037 CALL 2017 EUR 1.500.000,00 92,80 1.392.059,72 82.975,11 1.475.034,83 1.2.3 MERRILL LYNCH & CO INC. 06/18 TF 4,625% 14/09/2018 EUR 4.000.000,00 96,30 3.851.936,30 146.479,45 3.998.415,75 1.2.3 MUNICH RE FIN. 03/23 TF/TV 6,75% 21/06/2023 CALL 2013 EUR 1.500.000,00 105,55 1.583.250,00 2.496,58 1.585.746,58 1.2.3 OTP BANK PLC 06/49 TF/TV 5,875% 07/11/2049 CALL 2016 EUR 5.000.000,00 88,26 4.412.770,37 189.126,71 4.601.897,08 1.2.3 PASTOR PART. PREF. SA 05/49 TF/TV 4,564% 27/07/2049 CALL 2015 EUR 500.000,00 72,45 362.267,75 21.131,95 383.399,70 1.2.3 POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR 1.000.000,00 73,47 734.746,61 15.594,85 750.341,46 1.2.3 PORTLAND 099 CDO.CZ 02/03/2012 EUR 14.340.000,00 92,01 13.193.567,00 0,00 13.193.567,00 1.2.3 PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR 2.500.000,00 29,58 739.501,33 0,00 739.501,33 1.2.3 PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR 2.770.000,00 82,82 2.293.976,00 0,00 2.293.976,00 1.2.3 PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR 18.840.000,00 76,19 14.353.446,94 0,00 14.353.446,94 1.2.3 PORTLAND 109 CDO.CZ 20/02/2015 EUR 22.000.000,00 62,52 13.753.509,00 0,00 13.753.509,00 1.2.3 PREPS 04/11 TF 5,05% 12/05/2011 EUR 3.500.000,00 73,74 2.581.051,10 36.307,26 2.617.358,37 1.2.3 SIEMENS FIN. 06/66 TF/TV 5,25% 14/09/2066 CALL 2016 EUR 1.500.000,00 101,50 1.522.515,00 62.352,74 1.584.867,74 1.2.3 ZURICH FINANCE 05/25 TF/TV 4,5% 15/06/2025 CALL 2015 EUR 2.500.000,00 97,55 2.438.775,00 4.623,29 2.443.398,29 2. VALORES NÃO COTADOS 857.500,00 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 857.500,00 2.2.9 OUTROS 857.500,00 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR 2.500.000,00 0,34 857.500,00 857.500,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 98.666.988,91

Fundo Autónomo : TOPINVEST 47 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 46.416.922,77 1.1 BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS 1.792.794,46 1.1.3 OBRIGACOES DIVERSAS 1.792.794,46 1.1.3 BCA 06/16 TV 23/10/2016 CALL 2011 EUR 1.800.000,00 99,23 1.786.150,86 6.643,60 1.792.794,46 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 44.624.128,31 1.2.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 2.707.597,07 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 10/17 TF 5,9% 20/04/2017 EUR 200.000,00 77,05 154.102,00 2.715,62 156.817,62 1.2.1 IRISH GOVT 09/14 TF 4% 15/01/2014 EUR 2.500.000,00 100,21 2.505.300,00 45.479,45 2.550.779,45 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 41.916.531,24 1.2.3 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR 500.000,00 113,53 567.660,00 11.070,00 578.730,00 1.2.3 BARCLAYS BANK 04/49 TF/TV 4,875% 15/12/2049 CALL 2014 EUR 500.000,00 66,50 332.500,00 13.155,82 345.655,82 1.2.3 CLERICAL MEDICAL FIN. 05/49 TF/TV 4,25% 24/06/2049 CALL 2015 EUR 2.000.000,00 85,26 1.705.236,47 1.397,26 1.706.633,73 1.2.3 CRH FINANCE BV 09/14 TF 7,375% 28/05/2014 EUR 1.000.000,00 114,50 1.145.030,00 6.667,81 1.151.697,81 1.2.3 EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR 1.200.000,00 102,12 1.225.452,00 43.257,53 1.268.709,53 1.2.3 ENEL FINANCE INTL SA 09/19 TF 4% 14/09/2016 EUR 900.000,00 103,67 933.012,00 28.208,22 961.220,22 1.2.3 FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR 1.100.000,00 108,77 1.196.503,00 34.657,53 1.231.160,53 1.2.3 GIE SUEZ ALLIANCE 03/23 TF/TV 5,75% 24/06/2023 EUR 730.000,00 120,89 882.511,68 690,00 883.201,68 1.2.3 MORGAN STANLEY 09/14 TF 4,5% 29/10/2014 EUR 750.000,00 100,10 750.780,00 22.561,64 773.341,64 1.2.3 PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR 5.800.000,00 95,69 5.549.919,50 0,00 5.549.919,50 1.2.3 PORTLAND 101 CDO.CZ 25/09/2012 EUR 6.540.000,00 92,09 6.022.965,64 0,00 6.022.965,64 1.2.3 PORTLAND 102 CDO.TV 28/01/2013 EUR 5.450.000,00 42,07 2.292.977,49 36.127,44 2.329.104,94 1.2.3 PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR 11.810.000,00 65,54 7.740.071,77 0,00 7.740.071,77 1.2.3 PORTLAND 110 CDO.TV 02/10/2015 EUR 5.500.000,00 67,08 3.689.406,05 26.606,25 3.716.012,30 1.2.3 TELECOM ITALIA FIN SA 03/33 TF 7,75% 24/01/2033 EUR 1.500.000,00 110,36 1.655.458,34 50.003,42 1.705.461,76 1.2.3 TELEFONICA EMISIONES SAU 09/19 TF 4,693% 11/11/2019 EUR 2.000.000,00 100,81 2.016.100,00 59.658,96 2.075.758,96 1.2.3 TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR 1.500.000,00 110,54 1.658.100,00 49.335,62 1.707.435,62 1.2.3 VEOLIA ENVIRONNEMENT 05/16 TF 4% 12/02/2016 EUR 1.500.000,00 104,98 1.574.685,00 22.684,93 1.597.369,93 1.2.3 XSTRATA FINANCE CANADA 07/17 TF 5,25% 13/06/2017 EUR 550.000,00 103,77 570.735,00 1.344,86 572.079,86 2. VALORES NÃO COTADOS 6.481.200,34 2.1. VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS 2.223.793,97 2.1.3 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 2.223.793,97 2.1.3 BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR 2.500.000,00 88,95 2.223.793,97 0,00 2.223.793,97 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 4.257.406,36 2.2.4 ACÇÕES 750.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 750.000,00 100,00 750.000,00 750.000,00 2.2.9 OUTROS 3.507.406,36 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 102 - C2869540M/C2869543M EUR 5.450.000,00 0,24 1.332.004,36 1.332.004,36 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR 11.810.000,00 0,18 2.175.402,00 2.175.402,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : 52.898.123,11 Fundo Autónomo : Vida Grupo Risco 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 13.342.120,56 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 13.342.120,56 1.2.1 TITULOS DE DIVIDA PUBLICA 1.956.946,58 1.2.1 HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR 500.000,00 80,72 403.580,00 39.027,40 442.607,40 1.2.1 SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR 1.500.000,00 98,77 1.481.520,00 32.819,18 1.514.339,18 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 11.385.173,98 1.2.3 BCP FINANCE 05/49 TF/TV 4,239% 13/10/2049 CALL 2015 EUR 300.000,00 70,68 212.038,09 9.058,68 221.096,78 1.2.3 BSCH 04/49 TF/TV 4,375% 10/12/2049 CALL 2014 EUR 300.000,00 101,84 305.506,43 7.263,70 312.770,13 1.2.3 CREDIT AGRICOLE 05/49 TF/TV 4,13% 09/11/2049 CALL 2015 EUR 3.000.000,00 93,85 2.815.497,87 79.092,33 2.894.590,20 1.2.3 DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR 1.000.000,00 106,32 1.063.168,02 41.471,78 1.104.639,80 1.2.3 EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR 1.500.000,00 102,12 1.531.815,00 54.071,92 1.585.886,92 1.2.3 HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR 1.000.000,00 77,20 771.952,73 12.821,92 784.774,65 1.2.3 HSBC CAP. FUND. 04/49 TF/TV 5,13% 29/03/2049 CALL 2016 EUR 200.000,00 107,52 215.044,14 2.614,19 217.658,33 1.2.3 MUNICH RE FIN. 03/23 TF/TV 6,75% 21/06/2023 CALL 2013 EUR 1.500.000,00 105,55 1.583.250,00 2.496,58 1.585.746,58 1.2.3 PORTLAND 102 CDO.TV 28/01/2013 EUR 870.000,00 42,07 366.034,94 5.767,13 371.802,07 1.2.3 PORTLAND 103 CDO.CZ 25/03/2013 EUR 960.000,00 67,40 647.057,80 0,00 647.057,80 1.2.3 PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR 1.750.000,00 65,54 1.146.920,03 0,00 1.146.920,03 1.2.3 TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR 450.000,00 110,54 497.430,00 14.800,68 512.230,68 2. VALORES NÃO COTADOS 2.135.819,31 2.2. VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS 2.135.819,31 2.2.4 ACÇÕES 1.500.000,00 2.2.4 BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.2.9 OUTROS 635.819,31 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 102 - C2869540M/C2869543M EUR 870.000,00 0,24 212.631,89 212.631,89 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 103 - C2869552M/C2869553M EUR 960.000,00 0,11 100.837,42 100.837,42 2.2.9 RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR 1.750.000,00 0,18 322.350,00 322.350,00 5. LIQUIDEZ 1.710.016,07 5.2 A PRAZO 1.710.016,07 5.2.1 DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS 1.710.016,07 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI EUR 240.000,00 76,00 240.076,00 5.2.1 DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR 1.468.145,67 1.794,40 1.469.940,07 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR -1.469.450,69 9.1 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS -1.469.450,69 9.1 REPO BBI EUR -1.468.145,67-1.305,02-1.469.450,69 VALOR TOTAL DO FUNDO : 15.718.505,25