SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/01/10 SALDO ANTERIOR 56.929,20 31/01/10 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0,00 01/02/10 Autenticação Pagamento Boleto da Vermelhinho cópias Vermelhinho cópias -256,00 01/02/10 Autenticação Pagamento Mensalidade FENAJUFE Mês Fevereiro/2010 FENAJUFE -5.100,00 01/02/10 Autenticação Pagamento Conlutas mês de fevereiro conlutas -1.530,00 01/02/10 Tarifa Desconto de Capital Cooperjus -189,24 SALDO DO DIA ===== > 49.853,96 04/02/10 Ch.nº 000383 Pagamento de Verba de Representação Mês de Janeiro - 21/12 a 13/01 Hélida Vilela de Oliveira -551,63 04/02/10 Ch.nº 000386 Compra de salgados Reunião da Diretoria Executiva - 2/02/2010 Saião -31,00 SALDO DO DIA ===== > 49.271,33 05/02/10 Autenticação Boleto Papelaria Grafite Papelaria Grafite -60,00 05/02/10 Ch.nº 000387 Pagamento da 3ª parcela do Congrejufe FENAJUFE -8.000,00 05/02/10 Autenticação Pagamento do FGTS FGTS -253,74 05/02/10 Ch.nº 000382 Pagamento de Verba de Representação - 15 a 20 de janeiro Paticia Diola Pianta -137,91 SALDO DO DIA ===== > 40.819,68 08/02/10 Autenticação Pagamento da conta telefonica - celulares vivo telefonica -383,78 SALDO DO DIA ===== > 40.435,90 09/02/10 Pagamento Box Informártica - Compra de Tonner impressora Box Informática -90,00 SALDO DO DIA ===== > 40.345,90 10/02/10 Autenticação Pagamento do boleto da Unimed Unimed -1.283,47 10/02/10 Autenticação Pagamento da conta telefonica - fixos GVT -307,48 10/02/10 Autenticação Pagamento do Boleto do Provedor Terra Terra -22,90 Autenticação Pagamento do Condominio - Ed. Eldorado Executive Center Ed. Eldorado -338,00 10/02/10 Autenticação Pagamento boleto dos Correios _ envio Material para o interior Correios -318,40 SALDO DO DIA ===== > 38.075,65 12/02/10 Autenticação Pagamento conta de Luz Cemat -572,14 12/02/10 Autenticação Pagamento da GRU - Pedro Aparecido de Souza TRT/MT -15.064,94 SALDO DO DIA ===== > 22.438,57 17/02/10 Ch.nº 000388 Ressarcimento Material Comprado (copos, toalhas,) Jocilaine -81,86 SALDO DO DIA ===== > 22.356,71 18/02/10 Autenticação Pagamento do Ticket Alimentação- Funcionárias ticket -595,95 18/02/10 Ch.nº 000394 Abastecimento do carro sindicato Posto -60,00 18/02/10 Ch.nº 000393 Ressarcimento Táxi em Cuiabá para reunião da Plenária - Rep. Base de Rondonópolis Walderson Oliveira -98,50 18/02/10 Ch.nº 000392 Pagamento de 1 1/2 diária para Rep. Base de Rondonópolis participar Reunião Plenária Walderson Oliveira -256,50 18/02/10 Ch.nº 000389 Pagamento Gráfica Print - Informativos Gráfica Print -460,00
18/02/10 Ch.nº 000390 Compra de salgados Reunião da Plenária e Colegiado de Base Saião -50,10 SALDO DO DIA ===== > 20.835,66 19/02/10 Autenticação Guia de Pagamento do INSS Inss -178,94 19/02/10 Autenticação Guia de Pagamento do INSS Inss -194,80 SALDO DO DIA ===== > 20.461,92 22/02/10 Autenticação Pagamento Boleto Jornal a Gazeta Gráfica Centro Oeste -900,00 22/02/10 Ch.nº 000397 Pagamento de 1/2 diária para Assembleia Geral Extraordinária do T.RE dia 19/02 _ B. Bugres Marcos Vinicius -85,50 22/02/10 Ch.nº 000398 Pagamento de 1/2 diária para Participar Reunião Da CNESF - 23/02 Ana Luiza Muller -107,00 SALDO DO DIA ===== > 19.369,42 23/02/10 Ch.nº 000396 Pagamento de 1/2 diária para Assembleia Geral Extraordinária do T.RE dia 19/02 _ Rondonopolis Walderson Oliveira -85,50 23/02/10 SALDO DO DIA ===== > 19.283,92 24/02/10 Ordem Bancária Mensalidade dos Sindicalizados da Justiça Federal JF 16.522,13 24/02/10 Ordem Bancária Mensalidade dos Sindicalizados da Justiça Federal JF 2.322,41 24/02/10 Ordem Bancária Mensalidade dos Sindicalizados do Tribunal Regional Eleitoral (pensionistas) TRE 418,28 24/02/10 Ordem Bancária Mensalidade dos Sindicalizados do TRT/MT TRT/MT 30.303,42 24/02/10 Ordem Bancária Mensalidade dos Sindicalizados (ativos) Tribunal Regional Eleitoral TRE 16.471,48 24/02/10 Ordem Bancária Mensalidade dos Sindicalizados (inativos) Tribunal Regional Eleitoral TRE 2.312,87 24/02/10 SALDO DO DIA ===== > 87.634,51 25/02/10 Transferência Transferência entre contas Cooperjus -2.747,54 25/02/10 Autenticação Darf Receita Federal receita federal -31,74 25/02/10 Autenticação Pagamento Boleto Meg Net Meg Net -83,50 25/02/10 Ch.nº 000423 Verba de Representação de Fevereiro Hélida Vilela de Oliveira -574,50 25/02/10 Ch.nº 000421 Ressarcimento de Táxi - reunião da CNESF - Brasília Ana Luiza Muller -85,00 25/02/10 Ch.nº 000424 Adiantamento de salário _ vale funcionária Miguelina S. de Souza -100,00 25/02/10 Ch.nº 000432 Vale Transporte funcionária Miguelina S. de Souza -92,00 25/02/10 Ch.nº 000425 Pagamento do Contador Accout Contadores -510,00 25/02/10 Ch.nº 000427 Pagamento de salário de funcionária Jocilaine R. de Moura -869,00 25/02/10 Ch.nº 000430 Vale Transporte funcionária Jocilaine R. de Moura -110,40 25/02/10 Ch.nº 000429 Vale Transporte funcionária Glaucia R.C. Souza -110,40 25/02/10 Ch.nº 000426 Pagamento de salário de funcionária Glaucia R.C. Souza -871,00 25/02/10 Ch.nº 000399 Ajuda para o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UFMT Iran Dias Costa -100,00 25/02/10 SALDO DO DIA ===== > 81.349,43 26/02/10 Ch.nº 000435 Verba de Representação de Fevereiro Sandro G. Delgado -620,59 26/02/10 Ch.nº 000436 Verba de Representação de Fevereiro Ana Luiza Muller -390,74 26/02/10 Ch.nº 000380 Ressarcimento de passagens terrestre- representante de base de Rondonopolis Walderson Oliveira -75,70 26/02/10 Ch.nº 000395 Salgados para reunião da executiva dia 12/02-19h30m Saião -56,10 26/02/10 Ch.nº 000400 Pagamento de 1 1/2 diária para Rep. Base de Rondonópolis participar Reunião Delegados do Congrejufe Walderson Oliveira -256,50 26/02/10 Ch.nº 000433 Verba de Representação de Fevereiro Marcelo L. Evangelista -689,54 26/02/10 Ch.nº 000434 Verba de Representação de Fevereiro Pedro A. de Souza -1.333,11 26/02/10 Ch.nº 000438 Verba de Representação de Fevereiro Andrea S. Silva -321,79 SALDO DO DIA ===== > 77.605,36 SALDO TOTAL EM 28/02/2010 77.605,36
SALDO TOTAL EM 20/01/2010 0,00
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