G5 PHOENIX CONTA CORRENTE

G5 PHOENIX CONTA CORRENTE

CONTA CORRENTE Conta Corrente é um controle de contas a pagar e a receber que possibilitará, entre outras coisas, controle das retenções incidentes nos pagamentos e recebimentos de serviços tomados e prestados, impressão do informe de rendimentos, exportação dos valores retidos para a DCTF e DIRF, controle gerencial, integração contábil, etc. Procedimentos necessários para o controle e a contabilização das retenções, das duplicatas pagas e recebidas e dos pagamentos dos DARFS 1º pa sso - Verificar no cadastro da empresa, ficha Escrita, como foi preenchido o campo Plano de Contas Intg - se "Geral" ou "Individual. 2º passo - Entrar no menu "Cadastro / Plano de Contas Intg / Novos CFOPs (Geral ou Individual, conforme o cadastro da empresa) e proceder da seguinte forma: Se as contas para integração contábil já estiverem cadastradas => Assinalar a opção (x)conta Corrente e depois gravar. Obs. O nº do "C/C" que estiver cadastrado nessa tela,deverá ser informado na tela de lançamento da nota(entrada, saída, serviço prestado ou serviço tomado) Se as contas para integração contábil ainda não estiverem cadastradas => Cadastrar um nº de "c/c" (preferencialmente o nº 1). Nos campos "partida" e "contra partida" da primeira linha, preencher com asterisco (*). Obs. É necessário digitar os asteriscos nos campos Partida e Contrapartida da primeira linha para que não acuse "erro fatal" ao gravar. As demais partidas e contrapartidas da tela poderão ser deixadas em branco. O nº do "C/C" que estiver cadastrado nessa tela, deverá ser informado na tela de lançamento da nota(entrada, saída, serviço prestado ou serviço tomado) 2

3º passo - Entrar no menu "Escrituração/Conta corrente/início dos lançamentos automáticos" (geral ou individual) => Informar a partir de qual data irá fazer o controle das duplicatas. Exemplo 01/01/2007 4º passo - Entrar no menu "Escrituração/PIS/COFINS/CSLL Retidos/Empresas Passíveis de Retenção" e assinalar a opção "(x) Empresa Passível de Retenção" (se for o caso) 5º passo - Entrar no menu "Escrituração/Conta corrente/recalcular Lançamentos". Com este processo, o sistema mostrará todos os lançamentos relativos ao período informado através do menu Escrituração/Conta Corrente/Início dos Lançamentos Automáticos 6º passo - Lançar as baixas das duplicatas. Existem duas formas de acessar a tela de baixa das duplicatas: a) Através da tela de lançamento da nota, clicando no campo "CtCrte" 3

b) Através do menu "Escrituração/Conta corrente/lançamentos de Baixas". Nesta tela, clicar no botão "ENTRADAS", que o sistema mostrará as outras opções (SAÍDAS, SERVIÇOS PRESTADOS, SERVIÇOS TOMADOS) Na tela de baixas da duplicata informaremos: Campo Ret Fte => "1" - se tiver retenção de PIS/COFINS/CSLL "2" - se tiver retenção apenas de PIS/CSLL "deixar em branco" - se não tiver retenções Campo Valor Total => Teclando ctrl+enter ou deixando em branco, o sistema irá considerar o valor que aparece acima como sendo o valor a ser pago ou recebido. Se necessário podemos alterar o valor que o sistema mostra nesse campo - basta digitar o valor desejado logo abaixo do valor que está aparecendo. Campo Turbo => Teclando Ctrl+enter, informaremos o nº de parcelas. Automaticamente o sistema mostrará o valor e os vencimentos Estes valores e vencimentos podem ser alterados. Basta digitar no campo o que desejar. Campo Imp.Retidos => Se for o caso, teclando Ctrl+enter, o sistema abre uma tela onde podemos selecionar o código de retenção (5952-02) e digitar o valor (a tecla F12 aciona a calculadora, e teclando F12 novamente, o sistema leva o total calculado para o campo) Campo Tipo => Teclaremos Ctrl+enter para selecionar 1-Boleto, 2-Duplicata, 3-Recibo ou 4-Outros Campo Duplicata => Informaremos o nº da duplicata Campo Compl. => Informaremos o complemento do nº da duplicata, se for o caso (ex.a, B, C) Campo nº fatura => Teclando ctrl+enter, o sistema repete o nº da duplcata Campo Pagto => Informar a data do pagamento da duplicata Campo Desconto => Informar o valor, se houver 4

Campo Juros => Informar o valor, se houver Campo Multa => Informar o valor, se houver Campo Banco/Cx => Teclar ctrl+enter para selecionar (ou cadastrar) os bancos ou caixa (para efeito de contabilização dos pagamentos e recebimentos) Esses bancos ou caixa podem ser cadastrados através do menu Cadastro/Plano de contas Intg/Conta Corrente - ficha Bancos" Campo Cheque nº => Informar o nº do cheque que foi utilizado para pagamento, ou deixar em branco 8º passo - Feito isso, o controle das retenções está pronto. No caso dos serviços prestados o sistema automaticamente compensará as retenções (ver através do menu Escrituração/Pis/Cofins/CSLL retidos-serviços Prestados) No caso dos serviços tomados, o sistema disponibilizará os darfs na central de darfs(escrituração/central dos impostos federais/darf-central de controle/conta corrente - ficha Impostos na Fonte) 5

LANÇAMENTO DOS PAGAMENTOS DOS DARFS Entrar no menu Escrituração/Controle dos Impostos Federais/Darfs-Central de controle/conta Corrente. Nesta tela estarão aparecendo os darfs calculados pelo sistema. Selecionar o darf e informar que foi pago e a data do pagamento.. CONTABILIZAÇÃO DAS DUPLICATAS, DARFS PAGOS E RETENÇÕES Entrar no menu Cadastro/Plano de Contas Intg/Conta Corrente para preencher as informações necessárias a contabilização FICHA IMPOSTOS - selecionar o código do darf que foi pago ou o código do darf ref.retenções (5952.2) e informar as respectivas contas contábeis (teclando ctrl+enter abre o plano do Contábil Phoenix) 6

FICHA DUPLICATAS - Selecionar (x) Duplicatas Pagas ou (x) Duplicatas Recebidas e informar as contas contábeis de juros (teclando ctrl+enter abre o plano do Contábil Phoenix) FICHA BANCOS - Cadastrar o caixa e os bancos com suas respectivas contas contábeis. Exemplo 1-Bradesco, 2-Caixa, 3-Itaú, etc FICHA HIST/COMPLEM. - Selecionar a opção desejada (Pagamento Darf, Pagamento Duplicata ou Recebimento Duplicata) e informar pelo menos o histórico do valor principal e o histórico das retenções. Como complemento do histórico podemos utilizar os "coringas" que estão relacionados abaixo, a fim de trazer o nº da dupl., o nº do cheque, etc. Alguns desses coringas estão com problemas e já estamos providenciando o ajuste. Antes de efetuar a integração através do sistema contábil, conferir os lançamentos através das seguintes planilhas contábeis existentes no Menu Mensal 7

Mensal/Planilha Contábil/Escrituração de Notas (sintético ou analítico) => onde visualizaremos as provisões das compras e vendas e dos impostos Mensal/Planilha Contábil/Pagamento de Darfs => onde visualizaremos os lançamentos relativos aos pagamentos dos darfs ocorridos no mês em que a empresa está ativada Mensal/Planilha Contábil/Liquidação de Títulos => onde visualizaremos os lançamentos relativos aos pagamentos e recebimentos das dupls. e os valores das retenções de Pis/Cofins/CSLL INTEGRAÇÃO CONTÁBIL Para integrar no contábil, ativaremos a empresa no mês desejado, iremos ao menu Auxiliar/Integrações/Escrita Fiscal/Folha... Primeiramente assinalaremos a opção (x)escrita Fiscal - para integrar as provisões dos lançamentos. Depois assinalaremos a opção (x)darf S/Títulos para integrar os pagamentos/recebimentos de duplicatas, os pagamentos dos darfs e as retenções. Clicando em Pré-Integrar, poderemos visualizar possíveis erros nos lctos e corrigi-los antes de integrar 8

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS DE INTEGRAÇÃO CONTABIL ENTRADA D 1.1.2.004.00001 C fornecedor D 1.1.2.007.00001 C 1.1.2.004.00001 D 1.1.2.007.00002 C 1.1.2.004.00001 D 1.1.2.007.00010 C 1.1.2.004.00001 D 1.1.2.007.00009 C 1.1.2.004.00001 Compra de Mercadorias à Fornecedor ICMS sobre Compras à Compra de Mercadorias IPI sobre Compras à Compra de Mercadorias PIS sobre Compras à Compra de Mercadorias COFINS sobre Compras à Compra de Mercadorias SAÍDA D cliente C 4.1.1.001.00001 D 4.1.1.003.00001 C 2.1.1.003.00005 D 4.1.1.003.00002 C 2.1.1.003.00006 D 4.1.1.003.00003 C 2.1.1.003.00004 D 4.1.1.003.00004 C 2.1.1.003.00003 Cliente à Venda de Mercadorias (-) Icms s/ Vendas à Icms a Recolher (-) IPI s/ Vendas à IPI a Recolher (-) PIS s/ Vendas à PIS a Recolher (-) Cofins s/ Vendas à Cofins a Recolher SERVIÇOS TOMADOS D 3.1.1.001.00008 C fornecedor D fornecedor C 2.1.1.003.00007 D fornecedor C 2.1.1.003.00001 D fornecedor C 2.1.1.002.00006 Despesas c/ Serv. Tomados à Fornecedor Fornecedor à ISS Retido a Pagar Fornecedor à IR Retido à Pagar Fornecedor à INSS à Pagar 9

SERVIÇOS PRESTADOS D clientes C 4.1.1.001.00002 D 4.1.1.003.00005 C 2.1.1.003.00007 D 1.1.2.007.00008 C clientes D 1.1.2.007.00006 C clientes D 1.1.2.007.00007 C clientes D 4.1.1.003.00003 C 2.1.1.003.00004 D 4.1.1.003.00003 C 2.1.1.003.00003 Clientes à Serviços Prestados ISS s/ Serviços à ISS à Recolher ISS Retido à Compensar à Clientes IR Retido à Compensar à Clientes INSS Retido à Compensar à Clientes Pis Não Cumulativo Pis à Recolher Cofins Não Cumulativo Cofins à Recolher PAGAMENTO DE DARFS D 2.1.1.003.000 C 1.1.1.001.00001 D 3.1.1.007.00001 C 1.1.1.001.00001 D 3.1.1.007.00002 C 1.1.1.001.00001 Imposto à Recolher à Caixa / Banco Juros Sobre Darfs à Caixa / Banco Multa sobre Darfs à Caixa / Banco PAGAMENTO DE TITULOS D fornecedor C 1.1.1.001.00001 D fornecedor C 2.1.1.003.00008 D fornecedor C 4.2.1.001.00002 D 3.1.1.007.00001 C 1.1.1.001.00001 D 3.1.1.007.00002 C 1.1.1.001.00001 Fornecedor à Caixa / Banco Fornecedor à Retenções a Pagar Fornecedor à Descontos Obtidos Juros à Pagar à Caixa / Banco Multas à Pagar à Caixa / Banco 10

RECEBIMENTO DE TITULOS D 1.1.1.001.00001 C clientes Caixa / Banco à Clientes *D 1.1.2.007.000_ Retenções a Compensar *C clientes à Clientes D 4.2.1.001.00002 C clientes D 1.1.1.001.00001 C 4.2.1.001.00003 D 1.1.1.001.00001 C 4.2.1.001.00004 Descontos Concedidos à Clientes Caixa / Banco à Juros Recebidos Caixa / Banco à Multas Recebidas 11