Treinamento SAP. Grupo de Mercadorias. Contas a Pagar / Suprimentos / Tributos / RH / CCSAP Fevereiro 2010

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1 Treinamento SAP Grupo de Mercadorias Contas a Pagar / Suprimentos / Tributos / RH / CCSAP Fevereiro 2010

2 Fluxo geral do sistema: Grupo de mercadorias Requisição feita pela origem Pedido criado por suprimentos Migo deve ser executada pelo solicitante da requisição Miro Recebimento fiscal, no caso de serviços atualmente feita no CAP com exceção do RJ. (Posteriormente a origem fará a MIRO)

3 Grupo de mercadorias: Antes de fazer a requisição é necessário saber o grupo de mercadoria correto do serviço solicitado (lista de grupo de mercadoria disponibilizada por tributos). Empresas optantes pelo simples devem ser lançadas no grupo de mercadoria do serviço solicitado. Ex: Serviços de assessoria de uma empresa optante pelo simples não vai haver a retenção de IR e Retido (PIS/COFINS/CSLL) mas deve ser lançado no grupo de mercadoria 235. Na hora de fazer a miro o CAP faz as devidas alterações dos impostos.

4 SHE/consultaOptantes.app/ConsultaOpcao.aspx

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8 ISS de optante pelo simples com a alíquota diferenciada, deve ser lançado no grupo de mercadoria correto e o CAP na execução da miro, solicitará a Tributos a alteração da alíquota deste fornecedor na tabela cadastro de impostos no SAP. A tabela de impostos no SAP é configurada de acordo com a legislação de cada município. Ex: A alíquota de ISS sobre serviços de construção civil em São Paulo é de 5%, e no Rio de Janeiro é de 3%, mesmo usando o mesmo grupo de mercadoria.

9 A seguir, veja o exemplo da planilha configurada para o grupo de mercadoria 227

10 Consulta de Grupo de Mercadoria: A consulta do grupo de mercadoria desejado pode ser feita no SAP de diversas formas, mas uma forma bem mais pratica de consulta é a consulta de material grupo de mercadoria. Para as requisições para um centro de custo, os serviços sempre deve começar com CC. (Pedido codificado). Neste caso suprimentos não consegue alterar o grupo de mercadoria na execução de pedido.

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13 No caso de obras os serviços estão classificados por etapas de 1 a 31. Neste caso a obra deve informar o grupo correto para Suprimentos fazer a alteração no momento que for feito o pedido (Pedido Descritivo). Suprimentos altera o grupo de mercadoria, desde que seja informado o grupo correto no momento da solicitação do pedido. A seguir, vejam exemplo de pedido descritivo:

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15 Requisição de material: Para material a consulta deve ser feita sempre com o grupo de mercadoria que contenha letras e números para escritório e obras Caso for apenas números não use para material, pois terá a incidência de imposto Veja alguns exemplos:

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18 Pedido: Para pedidos de requisições codificadas (depto e requisição automática de PS) Suprimentos não consegue alterar o grupo de mercadoria Para pedidos descritivos (obras), Suprimentos altera o grupo de mercadoria, desde que seja informado o grupo correto no momento da solicitação do pedido Veja exemplo de pedido descritivo:

19 Migo: Para fazer a MIGO é necessário ter o pedido Pedidos 100% material, o requisitante fará tanto o recebimento físico (MIGO) como o recebimento fiscal (MIRO) Para pedidos de mão de obra o recebimento fiscal (MIRO) é feita atualmente pelo CAP (com exceção do RJ). Porém, já está sendo cogitada a possibilidade de que a origem também faça a MIRO

20 Miro: No lançamento da miro e imprescindível que o usuário, antes de gravar, clique em simular para verificar se está tudo ok No caso de MIRO de serviços, verifique a retenção de impostos e caução (os valores dos impostos da nota e do sistema devem ser os mesmos, caso contrário a nota ou o lançamento estará incorreto) Caso não esteja correto, é necessário verificar se o pedido está lançado no grupo de mercadoria correto

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22 Consulta de número contábil: Na mesma transação que é efetuada a MIRO, tem como consultar o documento contábil e fazer alterações necessárias Clicar em documentos de faturamento Normalmente já aparece o número da última MIRO gravada. Caso não apareça, basta digitar o número de MIRO desejada

23 Clique em documentos subseqüentes. Será aberta uma tela com o número contábil. Caso seja necessária alguma alteração no documento, basta clicar duas vezes no número contábil e fazer as alterações desejadas. Ex: Incluir dados de boleto, alterar forma de pagamento e a condição do pagamento (obs.: a orientação é que a forma de pagamento seja sempre utilizada a E000 e coloque o dia que efetivamente deve ser paga) Segue o exemplo:

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28 Miro com multa e juros: Para efetuar MIRO com multa e juros nos dados básicos deve ser lançado o total da nota mais multa e juros No campo saldo vai ficar sobrando exatamente o valor da multa e juros Na aba detalhe no primeiro campo deve ser colocado o valor dos juros e no código imp. coloca C0 e o CEP do fornecedor Quando solicitar a simulação vai constar além dos impostos o valor da multa e juros

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32 Os impostos (PIS/COFINS E CSLL), podem ser conferidos, clicando em nota fiscal (mesmo campo onde coloca o CFOP) na aba valores totais (segunda aba). 32

33 Como alterar o fornecedor da miro: Na aba detalhe, emissor da fatura, escolha a opção fornecedores de acordo com informações fiscais clique em ok, vai abrir a tela com o fornecedor desejado, se estiver correto, basta clicar em confirmar ou enter, confirme mais uma vez e o fornecedor já está alterado. Atualmente não existe restrição para alteração de fornecedores, mas já sendo estudada uma forma de que seja alterada apenas empresas pré estabelecidas Segue exemplo passo a passo:

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39 Obrigada pela presença! Beleonice Soares de Carvalho Telefone: