Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77 2.555.611,47D 2.1.1.01 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77 2.555.611,47D 2.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 320.941,23D 641.155,07 609.805,77 352.290,53D 2.1.1.01.02.01 BANCO DO BRASIL S/A 7.072,27D 9.520,00 7.114,04 9.478,23D 2.1.1.01.02.01.02 AG. 2883-5 - 193.378-7 7.072,27D 9.520,00 7.114,04 9.478,23D 2.1.1.01.02.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 35.322,39D 0,00 30,00 35.292,39D 2.1.1.01.02.02.01 025.136-0 10.703,92D 0,00 15,00 10.688,92D 2.1.1.01.02.02.02 041.382-8 24.618,47D 0,00 15,00 24.603,47D 2.1.1.01.02.03 BANCO DE BRASÍLIA S/A 278.546,57D 631.635,07 602.661,73 307.519,91D 2.1.1.01.02.03.01 063-003.786-8 278.546,57D 631.635,07 602.661,73 307.519,91D 2.1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.184.923,25D 18.397,69 0,00 2.203.320,94D 2.1.1.01.03.01 CONTAS POUPANÇAS 3.752,61D 23,65 0,00 3.776,26D 2.1.1.01.03.01.02 Banco de Brasília s/a - 209009394-8 3.752,61D 23,65 0,00 3.776,26D 2.1.1.01.03.02 OUTRAS APLICAÇÕES 2.181.170,64D 18.374,04 0,00 2.199.544,68D 2.1.1.01.03.02.03 Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/investimento 1.260.762,04D 10.620,57 0,00 1.271.382,61D 2.1.1.01.03.02.04 Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/corrente 920.408,60D 7.753,47 0,00 928.162,07D 2.1.3 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 3.994,69D 2.1.3.01 CRÉDITOS A RECEBER 3.994,69D 2.1.3.01.01 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 3.994,69D 2.1.3.01.01.01 Salário - Família 62,19D 62,19 62,19 62,19D 2.1.3.01.01.03 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 3.932,50D 1.552,19 0,00 5.484,69D 2.1.3.01.01.03.02 Adiantamento de 13º Salário 3.932,50D 1.552,19 0,00 5.484,69D 2.1.4 REALIZÁVEL 283,09D 800,00 0,00 1.083,09D 2.1.4.04 DEVEDORES DA ENTIDADE 283,09D 800,00 0,00 1.083,09D 2.1.4.04.06 Bco de Brasília - cobrança IR s/poupança 283,09D 0,00 0,00 283,09D 2.1.4.04.07 Marlon Souza da Cruz 0,00 800,00 0,00 800,00D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO 603.754,36C 1.013.453,18 889.621,75 479.922,93C 2.2.1 DÍVIDA FLUTUANTE 522.289,56C 314.410,30 183.540,06 391.419,32C 2.2.1.03 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.319,14C 4.685,65 4.925,00 10.558,49C 2.2.1.03.01 PROVISÃO PARA CHEQUES NÃO 10.319,14C 4.685,65 4.925,00 10.558,49C 2.2.1.03.01.02 Banco do Brasil s/a - 193.378-7 207,50C 0,00 0,00 207,50C 2.2.1.03.01.05 Banco de Brasília S/A - 003.786-8 10.111,64C 4.685,65 4.925,00 10.350,99C 2.2.1.04 CONSIGNAÇÕES 10.518,13C 9.665,60 9.548,17 10.400,70C 2.2.1.04.01 I.N.S.S. - Previdência Social 7.192,28C 8.187,61 7.701,87 6.706,54C 2.2.1.04.02 I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte 1.897,82C 1.208,99 1.533,49 2.222,32C 2.2.1.04.03 Contribuição Sindical 1.428,03C 269,00 312,81 1.471,84C 2.2.1.05 CREDORES DA ENTIDADE 103.329,00C 0,00 0,00 103.329,00C 2.2.1.05.46 Ludigraf Editora Gráfica Ltda 14.000,00C 0,00 0,00 14.000,00C 2.2.1.05.47 Sadif Comércio de Veículos Ltda 89.329,00C 0,00 0,00 89.329,00C 2.2.1.06 ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 300.412,67C 297.588,81 163.286,43 166.110,29C 2.2.1.06.01 Contribuições Previdenciárias - I.N.S.S. 20.234,58C 19.981,06 18.920,97 19.174,49C 2.2.1.06.02 I.R.R.F. a Recolher 4.054,72C 3.228,09 3.117,07 3.943,70C 2.2.1.06.03 F.G.T.S. a Recolher 6.193,12C 6.193,12 6.206,98 6.206,98C 2.2.1.06.04 PASEP a Recolher 834,71C 834,71 821,57 821,57C 2.2.1.06.05 ISS a Recolher 368,51C 525,25 376,83 220,09C 2.2.1.06.06 Conselho Federal de Corretores de Imóveis 268.727,03C 266.826,58 133.843,01 135.743,46C 2.2.1.07 OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID. - 97.710,62C 2.470,24 5.780,46 101.020,84C 2.2.1.07.01 Provisão de Férias 69.909,62C 2.470,24 0,00 67.439,38C 2.2.1.07.02 Provisão de 13º Salário 5.439,46C 0,00 5.022,94 10.462,40C 2.2.1.07.03 Provisão para INSS s/férias e 13º salário 16.333,59C 0,00 553,35 16.886,94C 2.2.1.07.04 Provisão para FGTS s/férias e 13º salário 6.027,95C 0,00 204,17 6.232,12C
Folha: 2 2.2.2 RESULTADO PENDENTE 81.464,80C 699.042,88 706.081,69 88.503,61C 2.2.2.01 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 70.985,83C 76.140,88 86.443,89 81.288,84C 2.2.2.01.01 Líquido Folha de Pagamento 70.985,83C 76.140,88 86.443,89 81.288,84C 2.2.2.05 ARRECADAÇÃO MENSAL 10.478,97C 622.902,00 619.637,80 7.214,77C 2.2.2.05.01 Receita a Classificar 10.478,97C 622.902,00 619.637,80 7.214,77C 3 SISTEMA PATRIMONIAL 1.258.334,08C 46.965,27 46.965,27 1.258.334,08C 3.1 ATIVO PERMANENTE 3.016.990,95D 22.131,37 0,00 3.039.122,32D 3.1.1 BENS PATRIMONIAIS 2.424.789,79D 22.131,37 0,00 2.446.921,16D 3.1.1.01 BENS MÓVEIS 921.397,37D 22.131,37 0,00 943.528,74D 3.1.1.01.06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 44.621,67D 0,00 0,00 44.621,67D 3.1.1.01.07 Utensílios de Copa e Cozinha 2.247,00D 0,00 0,00 2.247,00D 3.1.1.01.12 Aparelhos e Utensílios Domésticos 99,90D 0,00 0,00 99,90D 3.1.1.01.33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 30.261,69D 8.000,00 0,00 38.261,69D 3.1.1.01.34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 37.168,29D 0,00 0,00 37.168,29D 3.1.1.01.35 Equipamento de Processamento de Dados 48.595,08D 1.531,37 0,00 50.126,45D 3.1.1.01.36 Máquinas, Motores e Aparelhos 133.865,02D 6.600,00 0,00 140.465,02D 3.1.1.01.42 Mobiliário em Geral 345.055,53D 6.000,00 0,00 351.055,53D 3.1.1.01.52 Veículos de Tração Mecânica 279.483,19D 0,00 0,00 279.483,19D 3.1.1.02 BENS IMÓVEIS 1.503.392,42D 0,00 0,00 1.503.392,42D 3.1.1.02.01 Edifícios 900.000,00D 0,00 0,00 900.000,00D 3.1.1.02.92 Instalações 603.392,42D 0,00 0,00 603.392,42D 3.1.3 TÍTULOS E VALORES 592.201,16D 0,00 0,00 592.201,16D 3.1.3.01 TÍTULOS 2.201,16D 0,00 0,00 2.201,16D 3.1.3.01.01 Títulos de Empresas Estatais 2.201,16D 0,00 0,00 2.201,16D 3.1.3.02 VALORES 590.000,00D 0,00 0,00 590.000,00D 3.1.3.02.01 Dívida Ativa 590.000,00D 0,00 0,00 590.000,00D 3.1.3.02.01.01 Fase Executiva 665.736,71D 0,00 0,00 665.736,71D 3.1.3.02.01.02 Fase Administrativa 560.052,60D 0,00 0,00 560.052,60D 3.1.3.02.01.03 Provisão p/perda de dívida ativa 635.789,31C 0,00 0,00 635.789,31C 3.2 PASSIVO PERMANENTE 189.393,90C 3.2.1 DÍVIDA FUNDADA 189.393,90C 3.2.1.10 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 189.393,90C 3.2.1.10.01 Conselho Federal de Corretores de Imóveis 189.393,90C 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 4.085.931,13C 0,00 46.965,27 4.132.896,40C 3.3.1 SALDO PATRIMONIAL 4.084.311,13C 3.3.1.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A 4.084.311,13C 3.3.1.01.01 Administração Indireta 4.084.311,13C 3.3.2 REFLEXO PATRIMONIAL 1.620,00C 3.3.2.01 RESULTADO AUMENTATIVO DO 1.620,00C 3.3.2.01.01 RESULTANTE DA EXECUÇÃO 1.620,00C 3.3.2.01.01.02 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.620,00C 3.3.2.01.01.02.01 Aquisição de Bens Móveis 1.620,00C 0,00 22.131,37 23.751,37C 3.3.2.01.01.02.05 Amortização de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 24.833,90 24.833,90C 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.108.277,14C 1.646,46 650.819,69 1.757.450,37C 1.2.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 918.386,67C 1.646,46 425.938,34 1.342.678,55C 1.2.10.00 ANUIDADES 918.386,67C 1.646,46 425.938,34 1.342.678,55C 1.2.10.01 Pessoa Física 918.386,67C 613,96 425.938,34 1.343.711,05C 1.2.10.02 Pessoa Jurídica 0,00 1.032,50 0,00 1.032,50D 1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 17.205,33C 0,00 21.603,89 38.809,22C 1.3.01.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.756,40C 0,00 3.206,20 4.962,60C 1.3.01.01 Aluguéis 1.756,40C 0,00 3.206,20 4.962,60C 1.3.02.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 15.448,93C 0,00 18.397,69 33.846,62C 1.3.02.01 Rendimentos de Títulos de Renda 15.427,66C 0,00 18.374,04 33.801,70C
Folha: 3 1.3.02.03 Juros e Correção Monetário s/cad.poupança 21,27C 0,00 23,65 44,92C 1.4.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 149.901,67C 0,00 183.753,11 333.654,78C 1.4.10.00 RENDAS E EMOLUMENTOS COM 145.905,27C 0,00 173.510,36 319.415,63C 1.4.10.01 Pessoa Física 139.813,52C 0,00 169.466,40 309.279,92C 1.4.10.02 Pessoa Jurídica 6.091,75C 0,00 4.043,96 10.135,71C 1.4.20.00 RENDAS DE EMOL.C/EXP.DE CARTEIRAS 784,70C 0,00 702,10 1.486,80C 1.4.20.01 Pessoa Física 784,70C 0,00 702,10 1.486,80C 1.4.30.00 RENDAS E EMOL.C/EXP.DE 247,80C 0,00 20,65 268,45C 1.4.30.01 Pessoa Física 247,80C 0,00 20,65 268,45C 1.4.50.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 2.963,90C 0,00 9.520,00 12.483,90C 1.4.50.04 Outros Serviços Comerciais 2.963,90C 0,00 9.520,00 12.483,90C 1.6.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.783,47C 0,00 19.524,35 42.307,82C 1.6.20.00 RECEITAS DIVERSAS 22.783,47C 0,00 19.524,35 42.307,82C 1.6.20.01 Acréscimos s/anuidade 4.249,35C 0,00 4.644,30 8.893,65C 1.6.20.03 Outras Receitas Diversas 1.202,10C 0,00 2.687,08 3.889,18C 1.6.20.05 Multa p/exercício Ilegal da Profissão 17.332,02C 0,00 12.192,97 29.524,99C 3.0.00.00 DESPESAS DO EXERCÍCIO 458.603,32D 442.393,18 16.115,83 884.880,67D 3.3.00.00 DESPESAS CORRENTES 458.603,32D 442.393,18 16.115,83 884.880,67D 3.3.10.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.450,14D 133.347,45 11.811,74 273.985,85D 3.3.10.19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 84.757,02D 86.667,77 11.725,74 159.699,05D 3.3.10.19.01 Vencimentos e Salários 68.842,87D 57.108,68 0,00 125.951,55D 3.3.10.19.31 Gratificação p/exercício de Cargo ou Função 9.620,00D 9.773,34 0,00 19.393,34D 3.3.10.19.37 Gratificação por Tempo de Serviço 1.720,59D 2.217,81 0,00 3.938,40D 3.3.10.19.43 13º Salário 5.439,46D 5.022,94 0,00 10.462,40D 3.3.10.19.45 Férias Normais 865,90C 12.545,00 11.725,74 46,64C 3.3.10.20 DESPESAS VARIÁVEIS 23.965,90D 20.764,58 86,00 44.644,48D 3.3.10.20.01 Auxilio Creche 1.045,00D 2.405,00 0,00 3.450,00D 3.3.10.20.02 Abono de Férias 2.642,67D 0,00 0,00 2.642,67D 3.3.10.20.23 Vale Refeição 15.577,12D 12.789,28 43,00 28.323,40D 3.3.10.20.24 Vale Transporte 4.566,00D 4.915,00 43,00 9.438,00D 3.3.10.20.44 Serviços Extraordinários 110,11D 587,00 0,00 697,11D 3.3.10.20.99 Outras Despesas Variáveis 25,00D 68,30 0,00 93,30D 3.3.10.23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.727,22D 25.915,10 0,00 69.642,32D 3.3.10.23.01 F.G.T.S. 7.311,12D 6.411,15 0,00 13.722,27D 3.3.10.23.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 35.581,39D 18.682,38 0,00 54.263,77D 3.3.10.23.03 Pasep 834,71D 821,57 0,00 1.656,28D 3.3.40.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.153,18D 309.045,73 4.304,09 610.894,82D 3.3.40.14 DIÁRIAS E JETONS 8.160,00D 16.527,50 0,00 24.687,50D 3.3.40.14.14 Diárias 0,00 3.127,50 0,00 3.127,50D 3.3.40.14.15 Jetons 8.160,00D 13.400,00 0,00 21.560,00D 3.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.689,71D 12.137,12 0,00 16.826,83D 3.3.40.30.01 Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.368,73D 2.407,51 0,00 3.776,24D 3.3.40.30.07 Gênero de Alimentação 426,30D 1.949,94 0,00 2.376,24D 3.3.40.30.16 Material de Expediente 1.582,88D 3.141,15 0,00 4.724,03D 3.3.40.30.17 Material de Processamento de Dados 995,50D 0,00 0,00 995,50D 3.3.40.30.21 Material de Copa e Cozinha 5,80D 0,00 0,00 5,80D 3.3.40.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 2.730,00 0,00 2.730,00D 3.3.40.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis 300,50D 1.846,52 0,00 2.147,02D 3.3.40.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis 10,00D 62,00 0,00 72,00D 3.3.40.33 PASSAGENS E DESP.COM 0,00 866,93 0,00 866,93D 3.3.40.33.01 Passagens para o País 0,00 866,93 0,00 866,93D 3.3.40.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.557,18D 29.807,60 0,00 33.364,78D 3.3.40.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 3.557,18D 29.807,60 0,00 33.364,78D
Folha: 4 3.3.40.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P. F. 2.300,00D 14.772,85 0,00 17.072,85D 3.3.40.36.06 Serviços Técnicos Profissionais 2.000,00D 9.462,85 0,00 11.462,85D 3.3.40.36.07 Estagiários 300,00D 5.310,00 0,00 5.610,00D 3.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J. 63.194,93D 100.290,72 4.304,09 159.181,56D 3.3.40.39.01 Assinatura de Periódicos e Anuidades 0,00 262,50 0,00 262,50D 3.3.40.39.02 Condomínios 10.408,30D 10.032,76 0,00 20.441,06D 3.3.40.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 1.352,63D 1.096,93 0,00 2.449,56D 3.3.40.39.08 Despesas de Pequeno Vulto 1.985,59D 4.078,79 3.993,20 2.071,18D 3.3.40.39.10 Locação de Imóveis 2.990,00D 11.725,64 0,00 14.715,64D 3.3.40.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 120,00D 100,00 0,00 220,00D 3.3.40.39.13 Publicidade e Propaganda 6.332,10D 24.320,28 0,00 30.652,38D 3.3.40.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 1.219,00D 1.313,00 0,00 2.532,00D 3.3.40.39.20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 490,00D 8.592,70 0,00 9.082,70D 3.3.40.39.23 Festividades e Homenagens 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 3.3.40.39.41 Fornecimento de Alimentação 320,00D 0,00 0,00 320,00D 3.3.40.39.43 Serviços de Energia Elétrica 2.246,97D 2.761,62 0,00 5.008,59D 3.3.40.39.44 Serviços de Água e Esgoto 0,00 160,80 0,00 160,80D 3.3.40.39.47 Serviços de Comunicação em Geral 739,90D 1.215,15 0,00 1.955,05D 3.3.40.39.50 Serviços Médicos e Odontológicos 11.545,94D 10.791,44 0,00 22.337,38D 3.3.40.39.57 Serviços de Processamento de Dados 299,62D 0,00 0,00 299,62D 3.3.40.39.58 Serviços de Telecomunicações 2.661,98D 4.041,52 310,89 6.392,61D 3.3.40.39.63 Serviços Gráficos 2.686,00D 11.187,00 0,00 13.873,00D 3.3.40.39.66 Serviços Judiciários 0,00 88,63 0,00 88,63D 3.3.40.39.69 Seguros em Geral 5.474,06D 0,00 0,00 5.474,06D 3.3.40.39.75 Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 6.280,41D 0,00 0,00 6.280,41D 3.3.40.39.81 Serviços Bancários 6.042,43D 5.223,46 0,00 11.265,89D 3.3.40.39.83 Serviços de Cópias e Reprodução de 0,00 88,50 0,00 88,50D 3.3.40.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 210,00 0,00 210,00D 3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 224.251,36D 134.643,01 0,00 358.894,37D 3.3.40.41.01 CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES 223.121,36D 133.843,01 0,00 356.964,37D 3.3.40.41.01.01 Cota-parte 223.121,36D 133.843,01 0,00 356.964,37D 3.3.40.41.03 Outras Contribuições 1.130,00D 800,00 0,00 1.930,00D 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.620,00D 46.965,27 0,00 48.585,27D 4.1.00.00 INVESTIMENTOS 1.620,00D 22.131,37 0,00 23.751,37D 4.1.20.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.620,00D 22.131,37 0,00 23.751,37D 4.1.20.33 Equipamentos p/áudio, Vídeo e Foto 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D 4.1.20.35 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 1.531,37 0,00 1.531,37D 4.1.20.36 Máquinas, Motores e Aparelhos 1.620,00D 6.600,00 0,00 8.220,00D 4.1.20.42 Mobiliário em Geral 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 4.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 24.833,90 0,00 24.833,90D 4.3.10.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 24.833,90 0,00 24.833,90D
Folha: 5 4.3.10.01 Amortização de Dívida Contratata 0,00 24.833,90 0,00 24.833,90D Total 0,00 2.213.390,50 2.213.390,50 0,00 Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2011 Hermes Rodrigues de Alcântara Filho Presidente CRECI/DF nº 5.273 José Airton Aquino de Oliveira Filho 1º Tesoureiro CRECI/DF nº 5.301 Aldo Carvalho da Cunha dor CRC/DF nº 6.319/O-5