05/01/2015 430 200639015 1 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO AUTO MÓVEL AMAROK 4 MOTION (C.SIM.) 2.0 OTDI DIES. 2P PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. 06/01/2015 200436015 2 01.03.20 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150 SEBASTIÃO DA SILVA GONÇALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA. 06/01/2015 200436015 3 01.03.20 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150 COSMO OLIVEIRA SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA. VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KIT S DE REPARO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS AFP 153, SUBMERSAS DA LAGOA DE ESGOTO DO BAIRRO, DO SAAE 07/01/2015 200530015 4 01.03.20 2.005 3.3.9.0.30.00.00 0150 TERWAL MAQUINAS LTDA E BOM JESUS DA LAPA-BA. 1.034,26 1.034,26 7.900,00 7.900,00 07/01/2015 1 10 2188101990600 Adiantamento Salarial - SAAE Pagamento de adiantamento salarial mês de janeiro 2014. 1 07/01/2015 2 11 2188101990700 Antecipação de 13 Salario PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DO 13º, MÊS DE JANEIRO DE 2015. 1 44.821,95 44.821,95 13.014,21 13.014,21 08/01/2015 200536015 12 01.03.20 2.005 3.3.9.0.36.00.00 0150 JOSE DO CARMO TRINDADE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA CAPINA E PODA DE ARVORES NO ENTORNO DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SALINAS E NA ELEVATORIAS DESTA AUTARQUIA. Página 1 de 5
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO AO SAAE EM FAVELANDIA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA, NO EXERCICIO DE 09/01/2015 35 200636015 13 01.03.20 2.006 3.3.9.0.36.00.00 0150 MIGUEL LELES DE ALMEIDA 4 - MES 12/2014 09/01/2015 200436015 14 01.03.20 2.004 3.3.9.0.36.00.00 0150 MARCIEL RAMOS DE SOUZA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RIO DAS RÃS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOM US DA LAPA - BA, COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS. 180,00 180,00 09/01/2015 10 200439015 15 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 2.914,27 2.914,27 09/01/2015 151 200430015 16 01.03.20 2.004 3.3.9.0.30.00.00 0150 POLLYQUIMICA LTDA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMÍCO - (90.000 KG) AGENTE COAGULANTE ALUMINOSO; (14.00 KG) CAL HIDRATADA Ca9(OH)2 E (4.500 KG) FLUOSSILICATO DE SÓD O A SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2014. 09/01/2015 12 200639015 17 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - DEZEMBRO 2014 35.700,00 35.700,00 125,59 125,59 12/01/2015 137 200636015 22 01.03.20 2.006 3.3.9.0.36.00.00 0150 MARCOS DE OLIVEIRA ALVES VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA FISCAL COM PREENCHIMENTO DE DMA S DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 12/01/2015 11 200639015 23 01.03.20 2.006 3.3.9.0.39.00.00 0150 TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2014- DEZEMBRO/2014 400,00 400,00 1.625,88 1.625,88 Página 2 de 5
19/01/2015 5 200613015 28 01.03.20 2.006 3.1.9.0.13.00.00 0150 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS 12/2014. 15.901,85 15.901,85 19/01/2015 6 200413015 29 01.03.20 2.004 3.1.9.0.13.00.00 0150 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DURANTE O MÊS 12/2014. 19/01/2015 7 200513015 30 01.03.20 2.005 3.1.9.0.13.00.00 0150 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DURANTE O MÊS 12/2014 19/01/2015 3 32 2188301020100 INSS - Servidores Pagamento de INSS segurados, comp. 12/2014. 564 20.231,40 20.231,40 9.344,22 9.344,22 20.106,38 20.106,38 20/01/2015 15 200439015 33 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO FORMOSO "A" SETOR 33 E SETOR 4, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 566,36 566,36 29/01/2015 4 88 2188101070100 Pensão Alimenticia ZILDETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO 2015. 29/01/2015 5 89 2188101070100 Pensão Alimenticia MARIA EVANILDE DE OLIVEIRA 29/01/2015 6 90 2188101070100 Pensão Alimenticia ISRAEL MAURICIO DA CUNHA MEDEIROS 2216 2217 2218 236,40 236,40 257,89 257,89 Página 3 de 5
29/01/2015 7 91 2188101150200 Retenção - Emprést. Banco Brasil BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, MÊS DE JANEIRO 2015. 3.866,12 377068 3.866,12 29/01/2015 8 92 2188101070100 Pensão Alimenticia JANICE CONCEIÇÃO DA SILVA 29/01/2015 9 93 2188101150100 Retenção - Emprestimo CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F. MÊS DE JANEIRO 2015. 377069 311400 18.780,71 18.780,71 29/01/2015 10 94 2188101120100 Retenção - Consignação Assos. PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA ASSOSAAE MÊS DE JANEIRO 2015. 311401 285,00 285,00 29/01/2015 11 95 2188101070100 Pensão Alimenticia EDNA SANDRA OLIVEIRA 29/01/2015 12 96 2188101070100 Pensão Alimenticia MARLENE VIEIRA SANTOS 311402 311403 475,24 475,24 387,70 387,70 29/01/2015 13 97 2188101110100 Retenção - SINDAE PAGAMENTO CONSIGNADO SINDAE MÊS DE JANEIRO 2015. 311404 952,09 952,09 Total de Registros: 29 Total Geral (R$): 203.076,36 Página 4 de 5
Robeval Antonio Ramos Moreira DIRETOR DO SAAE 11/2013 Gil Vanderley Dantas de Oliveira Tecnico em Contabilidade 13.292 Marcos de Oliveira Alves Junior Contador 030.119/0-7 Página 5 de 5