CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 33.423,08D 3291 65/2012 CAIXA INTERNET BANKING 2.426,30 3319 14/2012 CAIXA PROGRAMADO. 1.363,08 3.789,38 29.633,70D 03/08/2012 3518 152/2012 Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 903, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a COMERCIAL L.P. LTDA ME, pela Manutenção do sistema de apoio a fiscalização. 2.80 6.589,38 26.833,70D 3248 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 768, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL REPRESENTAÇÃO, NOTAS ANEXAS. 1.127,04 7.716,42 25.706,66D 09/08/2012 3520 152/2012 Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 901, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a COMERCIAL L.P. LTDA ME, pela Manutenção na rede lógica e atualização de programas. 2.96 10.676,42 22.746,66D 10/08/2012 3371 07/2012 Receita do aluguel da Sala de Petrolina dos meses de julho/agosto de 2012. 50 10/08/2012 10/08/2012 3961 3963 193/2012 193/2012 Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 05 caixas de etiquetas matricial e 10 caixas de cd virgem conforme nota fiscal 2031. Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1038, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de pasta az lombo largo conforme nota fiscal 2031. 1.50 1.00 50 13.176,42 20.746,66D 13/08/2012 3305 68/2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 784, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDARF A RECEITA FEDERAL CONFORME NF. 211. 1.70 Página:1/16
Período: à 13/08/2012 3380 18/2012 Receita Divida Ativa da Dra. Teresa Cristina Barros da Silveira. 156,68 656,68 14.876,42 19.203,34D 14/08/2012 3965 193/2012 Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 10 caixa de dvd conforme nota fiscal 2032. 55 14/08/2012 3967 193/2012 Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 20 caixa de papel oficio conforme nota fiscal 2032. 2.00 656,68 17.426,42 16.653,34D 16/08/2012 3307 151/2012 Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 806, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO E DEPARTAMENTALIZAÇÃO DAS AÇÕES NOTA FISCAL 2183. 2.43 656,68 19.856,42 14.223,34D 20/08/2012 3524 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 894, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 9858 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição com despesas de alimentação para 60, nf. 9858. 2.86 656,68 22.716,42 11.363,34D 3052 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850242 48.00 48.656,68 22.716,42 59.363,34D 3386 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 839, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM CONBUSTIVEL E REFEIÇÕES, REPRESENTAÇÃO CONFORME NOTAS ANEXAS 1.097,73 48.656,68 23.814,15 58.265,61D 3384 71/2012 Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 838, TRANSFERÊNCIA, CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA BIÊNIO 2012/2014 DO CRO-PB PERIODO DE 24 E 25/08/2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 434,00 3579 48/2012 CAIXA PROGRAMADO 30.441,77 Página:2/16
Período: à 48.656,68 54.689,92 27.389,84D 27/08/2012 3488 18/2012 Receita de Divida Administrativa da Drª. Maria Luciani Loureiro Burichel. 203,15 27/08/2012 3522 89/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 895, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 0753 ref. a Valor empenhado a Eurograf Grafica e Editora LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Compra de 30 resma de papel oficio colorido, nf. 0753. 3.00 48.859,83 57.689,92 24.592,99D 30/08/2012 3969 152/2012 Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a COMERCIAL L.P. LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, configuração do servidor firewall implantação conforme nota fiscal 065. 2.80 48.859,83 60.489,92 21.792,99D 3377 54/2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 863, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS BANCARIA CAIXA ECONOMICA C/C 1438-2 MÊS DE AGOSTO DE 2012. 243,61 48.859,83 60.733,53 21.549,38D 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X anterior: 2829 48/2012 CH 850546 474,80 2880 42/2012 CH 850547 40,35 3217 04/2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 850538, NOTA FISCAL 1889 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, NF. 1889. 375,09 3223 08/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 731, CHEQUE 850545, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO COM DESPESAS COM REFEIÇÕES, REPRESENTACAO CONFORME NOTAS ANEXAS. 1.309,60 3225 52/2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 735, CHEQUE 850552, FATURA 0919587801. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE CONFORME FATURA 0919587801. 87,05 3322 68/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850551, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 734, CHEQUE 850550, NOTA FISCAL 202 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOLHA E ENCARGOS MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 202.). 31,10 3622 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta aplicação 47147-x para conta corrente 47147-x, do mês de agosto de 2012. 105.405,23 Página:3/16
Período: à 105.405,23 2.317,99 103.087,24D 3219 70/2012 Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 723, CHEQUE 850540, RECIBO julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012. 25 3221 08/2012 Pago a ALEXANDRE CESAR FIGUEREDO SILVA, liquidação do empenho 729, CHEQUE 850544, NOTA FISCAL 16004 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESA COM ALMOÇO APOS ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NO DIA 05/07/2012 NO SEBRAE CONFORME CUPOM FISCAL 16004. 233,97 3250 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 726, CHEQUE 850548, NOTA FISCAL 50243 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DOS SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE PERIODO DE 02/07 A 30,40 3252 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 727, CHEQUE 850548, NOTA FISCAL 20004 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO CRO-PE PERIODO DE 02/07 A 128,00 3255 07/2012 RECEITA DE ENCARTE SR. GUSTAVO FRAGA DE SOUZA. 40 3256 07/2012 RECEITA DO ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE DO INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL ODONTOLOGICO (IAP- ODONTO). 85 3309 125/2012 Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 850537, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CURSO CIÊNCIAS CONTABEIS FUNCIONARIA SONIA SANTOS MÊS DE AGOSTO DE 2012. 280,50 3321 68/2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 734, CHEQUE 850550, NOTA FISCAL 202 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOLHA E ENCARGOS MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 202. 590,90 106.655,23 3.831,76 102.823,47D 06/08/2012 3235 168/2012 Pago a ALEXANDER C DE SOUZA INFORMÁTICA ME, liquidação do empenho 755, CHEQUE 850556, NOTA FISCAL 755 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTINA DOS COMPUTADORES DO CRO-PE NOTA FISCAL 755. 3.00 106.655,23 6.831,76 99.823,47D 2872 03/2012 Suprimento de fundo de até 06/09/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 850572, OFICIO 1.20 3227 57/2012 Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 694, CHEQUE 850553, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA PERIODO DE 03/06 A 03/07/2012. 2.231,80 Página:4/16
Período: à 3231 158/2012 Pago a SEBRAE, liquidação do empenho 743, CHEQUE 850555, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO SEBRAE PARA PALESTRA INTERNACIONAL PROF. MARCIO GUELMANN DA UNIVERSIDADE DA FLÓRIDA NO DIA 20/08/2012 DAS 19:00 AS 21:00 HS. 80 3237 113/2012 Pago a 8º OFICIO DE NOTAS FO RECIFE, liquidação do empenho 750, CHEQUE 850561, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO CONFORME PERIODO DE 01 A 31/07/12. 42,90 3239 167/2012 Pago a INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE, liquidação do empenho 752, CHEQUE 850564, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 04 DIÁRIAS PARA DESPESAS DO PROFESSOR MARCIO GUELMANN NO PERIODO DE 18 A 22/08/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. 1.50 3241 83/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 753, CHEQUE 850565, GRF 115 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012. 3.052,96 3243 169/2012 Pago a NGR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 770 do empenho 756, CHEQUE 850569, CHEQUE 850569 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE APARELHO ADPTADOR USB TV DIGITAL/ANALOGICO PENTV HIBRIDO ELGIN CONFORME NOTA FISCA 84 PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. 206,19 3245 79/2012 Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 759, CHEQUE 850571, NOTA FISCAL 1007 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CRO-PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 114,50 3311 82/2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 850566, NOTA FISCAL 630 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA IMPRESSORA MATRICIAIS DO CRO-PE NOTA FISCAL 630. 133,00 3312 82/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850567, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE 850566, NOTA FISCAL 630 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA IMPRESSORA MATRICIAIS DO CRO-PE NOTA FISCAL 630.). 7,00 3324 140/2012 Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 748, CHEQUE 850558, NOTA FISCAL 91 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NOTA FISCAL 91 CONTRATO 03/2012. 1.470,28 3325 140/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850559, referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 748, CHEQUE 850558, NOTA FISCAL 91 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NOTA FISCAL 91 CONTRATO 03/2012.). 66,29 3326 140/2012 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 850560, referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 748, CHEQUE 850558, NOTA FISCAL 91 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NOTA FISCAL 91 CONTRATO 03/2012.). 189,91 Página:5/16
Período: à 3329 11/2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 751, CHEQUE 850562, FATURA 20560 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAL FATURA 20560. 1.571,66 3330 11/2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850563, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 751, CHEQUE 850562, FATURA 20560 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAL FATURA 20560.). 164,02 3334 104/2012 CH 850570 1.005,70 3620 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta poupança 47147-x para conta corrente 47147-x. 1.191,92 107.847,15 20.587,97 87.259,18D 08/08/2012 3254 07/2012 RECEITA DE ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE DO CENTRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS E ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA CEAO. 85 08/08/2012 3598 61/2012 Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 701, CHEQUE 850554, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DOS TICKET ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NF. 977286 E 977284. 8.176,32 108.697,15 28.764,29 79.932,86D 09/08/2012 3233 90/2012 Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 747, CHEQUE 850557, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 105000-72.2009.5.06.0004, SILVIO FERNANDO SANTOS (PARCELA 5/6) 8.775,13 09/08/2012 3253 27/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850549, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 726, CHEQUE 850548, NOTA FISCAL 50243 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DOS SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE PERIODO DE 02/07 A ). 1,60 09/08/2012 3292 65/2012 CH 850568 15 09/08/2012 3303 151/2012 Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 787, CHEQUE 850573, NOTA FISCAL 02179 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS ASSOCIADOS DO CRO- PE CONFORME NF. 2179. 2.00 108.697,15 39.691,02 69.006,13D 10/08/2012 3295 26/2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 777, CHEQUE 850588, NOTA FISCAL 614 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MANUTEÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012 NF. 614. 218,50 108.697,15 39.909,52 68.787,63D Página:6/16
Período: à 3259 10/2012 Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 775, CHEQUE 850586, NOTA FISCAL 7944 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NF. 7944 PERIODO DE 27/06 A 26/07/2012. 76,76 3261 13/2012 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, CHEQUE 850585, FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES FIXO DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012. 1.281,87 3263 22/2012 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 770, CHEQUE 850584, NOTA FISCAL 9090 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 NOTA FISCAL 9090. 281,19 3265 28/2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 767, CHEQUE 850583, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012. 32 3267 172/2012 Pago a MACROPAC PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA, liquidação do empenho 764, CHEQUE 850582, NOTA FISCAL 48902 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO E MEXEDOR CAFE CONFORME NOTA FISCAL 48902. 271,95 3269 98/2012 Pago a ARNALDO CALDAS DE FRANÇA JUNIOR, liquidação do empenho 762, CHEQUE 850580, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON REUNIÃO DE AUDIÊNCIA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 24/07/2012 NA SEDE DO CRO-PE. 107,70 3271 98/2012 Pago a LUCIA MARIA LYRA GOMES, liquidação do empenho 763, CHEQUE 850581, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON REUNIÃO DE AUDIÊNCIA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 24/07/2012 NA SEDE DO CRO-PE. 107,70 3273 98/2012 Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação do empenho 761, CHEQUE 850579, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON REUNIÃO DE AUDIÊNCIA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 24/07/2012 NA SEDE DO CRO-PE. 107,70 3275 67/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 744, CHEQUE 850578, DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2012. 391,91 3277 87/2012 Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 721, CHEQUE 850576, FATURA 0253183125 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ACESSO DOMINIO PROPRIO CRO-PE.ORG CONFORME DOCUMENTO 0253183125 28,00 3279 60/2012 Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 703, CHEQUE 850575, NOTA FISCAL 18643 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAS, COPO DESCARTAVEIS, PANO DE CHÃO, DE PRATO, PASTILHA SANITARIA E FLANELA, NF. 18643. 230,60 3281 86/2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE 850574, NOTA FISCAL 396550 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA O CRO-PE, NF. 396550. 727,37 Página:7/16
Período: à 3296 26/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850589, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 777, CHEQUE 850588, NOTA FISCAL 614 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MANUTEÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012 NF. 614.). 11,50 3301 15/2012 CH 850577 15.360,23 108.697,15 59.214,00 49.483,15D 17/08/2012 3414 176/2012 Pago a WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, liquidação 824 do empenho 800, CHEQUE 850598, NOTA FISCAL 251241 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 01 NOTEBOOK MICROBOARD INTEL CORE I5 2410 ME5126 PARA SETOR SECRETARIA NOTA FISCAL 251241. 1.598,00 108.697,15 60.812,00 47.885,15D 3369 07/2012 Receita referentes as cópias reprográficas do processo do Dr. Fábio Pinto Barros. 3,70 3404 53/2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 786, CHEQUE 850590, FATURA 11532 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPEDAS HOSPEDAGENS DE MICHAEL ALDRED DE 26 A 28/07/12 E PEDRO DIAS DE 29 A 31/07/12 CONFORME FATURA 11532. 1.118,00 3406 86/2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 741, CHEQUE 850592, NOTA FISCAL 403822 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SESSENTA COLA BRANCA 90G E VINTE E CINCO COLA BASTÃO 40G CONFORME NOTA FISCAL 403.822 PARA CRO-PE 142,80 3408 86/2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 821 do empenho 740, CHEQUE 850592, NOTA FISCAL 403822 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UM SCANNER USB EPSON PRO GT S50 CONFORME NOTA FISCAL 403.822 PARA CRO-PE 1.30 3410 170/2012 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, liquidação do empenho 757, CHEQUE 850594, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL FORO 2012 DOS TERRENOS DO CRO-PE AVENIDA NORTE 2922 E 2930. 971,82 3412 175/2012 Pago a SANAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 850597, NOTA FISCAL 01503 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTROLE DE PRAGAS (RATOS, BARATAS, FORMGAS E ESCORPIÕES) NA SEDE DO CRO-PE NF. 1503. 30 3424 53/2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 850599, FATURA 1032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENA AEREA PARA BIANCA FERRARI PARA PARTICIPAR XXII CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO RECIFE/FOZ IGUAÇU/ RECIFE FATURA 1032 PERIODO DE 10 A 14/10/12. 2.004,92 3426 82/2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 850600, NOTA FISCAL 642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE FONTE COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL 642. 117,47 Página:8/16
Período: à 3427 82/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850601, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 803, CHEQUE 850600, NOTA FISCAL 642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE FONTE COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL 642.). 6,18 3429 44/2012 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 805, CHEQUE 850604, FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXA ADMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS LYDYANE RAFAELA DE CARUARU E RAYANE CAROLINE DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012. 107,92 3432 47/2012 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 815, CHEQUE 850608, NOTA FISCAL 104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CRO-PE DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU CONFORME NOTA FISCAL 104. 569,22 3434 17/2012 Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 817, CHEQUE 850610, FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SISTEMA DE INTERNET VIVO 3G PERIODO DE 06/07 A 05/08/2012 CONTA 2045555271. 129,44 3436 24/2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 724, CHEQUE 850591, FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2012. 129,62 3438 21/2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 742, CHEQUE 850593, FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JULHO DE 2012. 56,50 3440 24/2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 779, CHEQUE 850596, FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JULHO DE 2012. 69,49 3526 177/2012 Pago a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, liquidação do empenho 804, CHEQUE 850602, NOTA FISCAL 283 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REVESTIMENTO EM CADEIRAS E SOFÁS CONFOMRE NOTA FISCAL 283. 2.294,25 3527 177/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850603, referente a ISS conforme retenção (Pago a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, liquidação do empenho 804, CHEQUE 850602, NOTA FISCAL 283 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REVESTIMENTO EM CADEIRAS E SOFÁS CONFOMRE NOTA FISCAL 283.). 120,75 3699 07/2012 Receita do Sr. Francisco Solano Ortigoza, anuncio no jornal do CRO-PE. 85 109.550,85 70.250,38 39.300,47D 22/08/2012 3530 161/2012 CH 850609 89 22/08/2012 3558 01/2012 CH 850613 1.957,83 Página:9/16
Período: à 109.550,85 73.098,21 36.452,64D 3442 96/2012 Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 850606, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. BOLSA DE ESTAGIO DA ESTAGIARIA SETOR SECRETARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012. 520,94 3444 34/2012 Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 812, CHEQUE 850605, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. BOLSA DE ESTAGIO DA RECEPCIONISTA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE 2012. 50 3456 04/2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 776, CHEQUE 850587, NOTA FISCAL 1917 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE NF.1917 243,74 3494 38/2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 850611, NOTA FISCAL 242 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA ALARME DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 242. 98,32 3495 38/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850612, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 818, CHEQUE 850611, NOTA FISCAL 242 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA ALARME DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 242.). 5,18 3536 37/2012 CH 850619 106,80 3539 30/2012 CH 850595 231,40 3543 43/2012 CH 850617 1.356,15 3549 40/2012 CH 850614 1.218,41 3552 41/2012 CH 850637 13,41 3552 41/2012 CH 850615 1.802,56 3555 42/2012 CH 850616 1.654,51 109.550,85 80.849,63 28.701,22D 3293 65/2012 CH 850637 93,70 3446 31/2012 Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 783, CHEQUE 850629, NOTA FISCAL 4966 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012 NF. 4966. 300,17 Página:10/16
Período: à 3448 39/2012 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 823, CHEQUE 850630, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2012. 1.309,10 3452 46/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 834, CHEQUE 850635, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA BIÊNIO 2012/2014 DO CRO-PB PERIODO DE 24 E 25/08/2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 868,00 3454 46/2012 Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 835, CHEQUE 850636, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA BIÊNIO 2012/2014 DO CRO-PB PERIODO DE 24 E 25/08/2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 868,00 3559 01/2012 CH 850637 26,94 3579 48/2012 CH 850621 299,75 3579 48/2012 CH 850622 570,11 3579 48/2012 CH 850620 1.086,82 109.550,85 86.272,22 23.278,63D 28/08/2012 3458 125/2012 Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 814, CHEQUE 850607, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. AUXILIO EDUCAÇÃO PARA CURSO CIÊNCIA CONTABEIS MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO DIRETORES. 280,50 28/08/2012 3481 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 850682, NOTA FISCAL 0756 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS GRAFICOS. 3.40 28/08/2012 3533 178/2012 CH 850618 878,50 109.550,85 90.831,22 18.719,63D 29/08/2012 3460 04/2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 826, CHEQUE 850632, NOTA FISCAL 1941 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 1941. 291,86 29/08/2012 3462 76/2012 Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação do empenho 827, CHEQUE 850633, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA O QUAL IRA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-PE PROFERINDO PALESTRA NO DIA 30/08/12, SOBRE CÂNCER DE BOCA - ASPECTOS GERAIS E UMA PROPOSTA NO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER BUCAL DA REGIÃO DO SALGADO, CIDADE DE BRAGANÇA- PA CONVITE ANEXO. 347,20 Página:11/16
Período: à 29/08/2012 3464 180/2012 Pago a JOZICLEIDE M. L. MERGULHÃO - EPP, liquidação do empenho 836, CHEQUE 850638, NOTA FISCAL 1426 e 1429 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NOS DIAS 27 E 30/07/2012 AUDITORIO DA ABO-PE E NO AUDITORIO DA UFPE NOTAS FISCAIS 1426 E 1429 FOLDER EVENTO ANEXO. 1.65 29/08/2012 3466 180/2012 Pago a JOZICLEIDE M. L. MERGULHÃO - EPP, liquidação do empenho 837, CHEQUE 850639, NOTA FISCAL 1427 e 1428 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL DO EVENTO NOS DIAS 27 E 30/07/2012 AUDITORIO DA ABO-PE E NO AUDITORIO DA UFPE NOTAS FISCAIS 1427 E 1428 FOLDER EVENTO ANEXO. 3.35 29/08/2012 3483 179/2012 Pago a S T R COMERCIAL LTDA, liquidação 852 do empenho 828, CHEQUE 850634, NOTA FISCAL 16630 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM SPLIT HIWALL LG 9000 BTU S PARA SETOR DE SECRETARIA DO CRO-PE CONFORME NF. 16630 82 109.550,85 97.290,28 12.260,57D 3373 81/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 865, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS BANCARIA BANCO BRASIL C/C 47147-X MÊS DE AGOSTO DE 2012. 21,65 3468 83/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 841, CHEQUE 850642, GRF 115 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012. 3.065,36 3470 53/2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 850643, FATURA 1064 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE HOSPEDAGENS DO PROFESSOR URUBATAN MENDEIROS PERIODO DE 15 A 118/11/2012 PALESTRANTE PARA IV CBOT (CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA DO TRABALHO CONFORME OFICIO 29/12 ANEXO. 514,80 3473 21/2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 846, CHEQUE 850646, NOTA FISCAL 1511344 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012. 1.348,93 3475 109/2012 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 851, CHEQUE 850647, NOTA FISCAL 87219 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO RADIO TAXI CONFORME NOTA FISCAL 87219. 42,01 3477 52/2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 856, CHEQUE 850683, FATURA 93521253/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE RELAÇÃO ANEXA FATURA 93521253/12. 87,05 3479 181/2012 Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação do empenho 853, CHEQUE 850648, NOTA FISCAL 072 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT LG 9000 BTU S NA SALA DA SECRETARIA DO CRO-PE NOTA FISCAL 072. 30 3491 49/2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850625, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 765, CHEQUE 850623, NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 176.). 227,55 Página:12/16
Período: à 3492 49/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850624, referente a ISS conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 765, CHEQUE 850623, NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 176.). 185,00 3513 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 848, CHEQUE 850644, NOTA FISCAL 20341 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DO CRO-PE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2012. 135,00 3515 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 849, CHEQUE 850644, NOTA FISCAL 50470 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DO CRO-PE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2012. 32,30 3516 27/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850645, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 849, CHEQUE 850644, NOTA FISCAL 50470 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DO CRO-PE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2012.). 1,70 109.550,85 103.251,63 6.299,22D 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 anterior: 14.069,07D 03/08/2012 3642 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, transferência da conta 26018-5 para a conta arrecadação c/c 20302-5, do mês de agosto de 2012. 58.89 58.89 72.959,07D 06/08/2012 3677 TRANSFERÊNCIA a, Banco Brasil da conta c/c 26048-7 para conta arrecadação c/c 20302-5 no mês de agosto de 2012. 10.05 68.94 83.009,07D 3052 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850242 48.00 3388 06/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 832, CHEQUE 850242, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO BANCO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE 850242. 13,50 68.94 48.013,50 34.995,57D 3382 06/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 862, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS BANCARIA BANCO BRASIL C/C 20302-5 MÊS DE AGOSTO DE 2012. 5 Página:13/16
Período: à 68.94 48.063,50 34.945,57D 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 491,15D 3375 55/2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA C/C 502-4 MÊS DE AGOSTO DE 2012. 20,30 20,30 470,85D 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7 anterior: 3.870,17D 3670 Receita com inscrição pessoa fisica mês de agosto de 2012. 5.280,74 3671 Receita com inscrição pessoa juridica mês de agosto de 2012. 1.143,00 3672 Receita com certidões pessoa fisica mês de agosto de 2012. 480,90 3673 Receita com Taxa 1º via Certificado pessoa juridica mês de agosto de 2012. 412,20 7.316,84 11.187,01D 06/08/2012 3677 TRANSFERÊNCIA a, Banco Brasil da conta c/c 26048-7 para conta arrecadação c/c 20302-5 no mês de agosto de 2012. 10.05 7.316,84 10.05 1.137,01D 3676 138/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 980, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da c/c 26048-7 do mês de agosto de 2012. 171,60 7.316,84 10.221,60 965,41D 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5 anterior: 7.400,63D 3628 Receitas de contribuição pessoas fisicas do mês de agosto de 2012. 54.934,42 3629 Receitas de contribuição pessoas juridicas do mês de agosto de 2012. 2.147,64 3630 Receitas de expedições de carteiras pessoas fisicas do mês de agosto de 2012. 3.236,67 3631 Receitas de multa eleitoral do mês de agosto de 2012. 1.070,02 3632 Receitas de taxa registro/inscrição de habilitação do mês de agosto de 2012. 106,00 3633 Receitas de juros de mora sobre anuidade pessoas fisicas do mês de agosto de 2012. 2.670,91 3634 Receitas de juros pessoas juridicas do mês de agosto de 2012. 79,43 Página:14/16
Período: à 3635 Receitas de anuidade divida administrativa do mês de agosto de 2012. 12.343,45 3636 Receitas de multa divida administrativa do mês de agosto de 2012. 240,18 3637 Receitas de juros divida administrativa do mês de agosto de 2012. 3.555,24 3638 Receitas de saldo de exercicio anteriores mês de agosto de 2012. 1.260,11 81.644,07 89.044,70D 03/08/2012 3642 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, transferência da conta 26018-5 para a conta arrecadação c/c 20302-5, do mês de agosto de 2012. 58.89 81.644,07 58.89 30.154,70D 17/08/2012 3645 116/2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 959, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa impressão de bloqueto de cobrança mês de agosto de 2012. 2.944,77 81.644,07 61.834,77 27.209,93D 30/08/2012 3641 115/2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 958, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. Cota de 1/3 do CFO do mês de agosto de 2012. 27.208,12 81.644,07 89.042,89 1,81D 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 anterior: 28,25D 27/08/2012 3700 139/2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de 2012. 0,14 0,14 28,39D 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01 anterior: 93,42D 09/08/2012 3694 139/2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de 2012. 0,49 0,49 93,91D 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5 anterior: 84.384,18D 3681 139/2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de 2012. 524,88 524,88 84.909,06D Página:15/16
Período: à 1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7 anterior: 18.684,36D 3689 139/2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de 2012. 105,84 105,84 18.790,20D 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51 anterior: 1.191,92D 3620 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta poupança 47147-x para conta corrente 47147-x. 1.191,92 1.191,92 1.1.1.1.2.02.08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 2805-3 C/C 47147-X anterior: 152.793,75D 3622 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta aplicação 47147-x para conta corrente 47147-x, do mês de agosto de 2012. 105.405,23 105.405,23 47.388,52D 30/08/2012 3623 07/2012 rendimento do mês de agosto de 2012. 364,48 364,48 105.405,23 47.753,00D 1.1.1.1.2.02.09 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 51 CONTA 47349-9 anterior: 119.696,23D 17/08/2012 3695 139/2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de 2012. 1.650,59 17/08/2012 3698 166/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 987, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Imposto de Renda Banco do Brasil C/C 47349-9 Variação 51. 371,38 1.650,59 371,38 120.975,44D Impresso em: 27/07/2014 Página:16/16