PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.470,00 8.470,00 01/04/11 2008.A.54483 TNL PCS S/A - OI TELEMAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - FEV/11 323746411 127,77 127,77 2011.A.00775 SUPORTEK - SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS (NASAJON) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO DE SISTEMA 7375 532,13 532,13 2008.A.54078 SEAD RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS SEAD REF. FEV/11 28.098,55 28.098,55 TICKET SERVIÇOS S/A INDENIZAÇÃO AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO 82794 33.200,00 33.200,00 TICKET SERVIÇOS S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO 82794 448,20 439,24 2010.A.01829 L P DE ANDRADE COMERCIAL - GRÁFICA GRAFITEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 2238 7.882,00 7.724,36 2010.A.05294 AGENDA ASSESSORIA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO 1486050 92.170,00 86.501,55 2009.A.04102 HAPVIDA DE TERCEIROS PLANO DE SAUDE AOS COLABORADORES 496611 24.998,84 24.998,84 2010.A.03098 CSI SERVICE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 000301 83,07 83,07 TICKET SERVIÇOS S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 641930 9,03 9,03 TICKET SERVIÇOS S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 135743 9,07 9,07 27726 337,25 337,25 2011.A.01196 CAROLINE RETTO FROTA DIÁRIAS NO PAIS CONGRESSO NACIONAL DE ESSO CIVIL 600,00 600,00 2011.A.00831 WELLINGTON GUIMARÃES BENTES RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE 44,00 44,00 2011.A.01259 RAWLISON THALES MARTINS DO NASCIMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE 85,50 85,50 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI ESTAGIÁRIOS PAGTO COMPLEMENTAR DE BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 000173 503,50 503,50 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI ESTAGIÁRIOS PAGTO COMPLEMENTAR DE BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 000173 49,60 49,60 07/04/11 CI 422/11 RECOLHIMENTO FGTS COMISSIONADOS - 7.764,18 7.764,18 07/04/11 CI 422/11 RECOLHIMENTO FGTS CODIR - 2.240,01 2.240,01 07/04/11 CI 422/11 RECOLHIMENTO FGTS EFETIVOS - 23.577,23 23.577,23 SALÁRIO - CONSELHO DIRETOR 14.000,00 14.000,00 SALÁRIO - CARGOS EM COMISSAO 39.704,50 39.704,50 SALÁRIO - SERVIDORES CEDIDOS 5.428,50 5.428,50
PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS SALÁRIO - SERVIDORES CEDIDOS 6.827,65 6.827,65 SALÁRIO - EFETIVOS 118.535,76 118.535,76 ACTURIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS TÉCNICOS ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL DO SISTEMA PREV. DO ESTADO DO 000574 4.985,76 4.661,70 DEPA - DESENVOLVIMENTO PREST. SERV GARÇOM, AUXILIAR DE ESCRIT. MOTOBOY 000453 14.049,16 11.007,55 CI 428/11 CARLA MARIA DE SOUZA BRAGA 1.500,00 1.500,00 PRODAM ESSAMENTO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EXECUÇÃO DO SISTEMA RPPS 013102 85.038,28 75.556,54 2011.A.01660 TONY A. P. ALVES - ME MATERIAL DE ESSAMENTO AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A 000058 27.360,00 27.360,00 CI 429/11 COFIS - COFIS - 3.000,00 3.000,00 CI 428/11 6.000,00 6.000,00 NF-e 000326 913,58 913,58 DEPA - DESENVOLVIMENTO NF-e 000437 702,45 702,45 SERV. DE BUFFET NF-e 000150 144,00 144,00 2008.A.54941 ACTUS ASS. E CONSULTORIA DE TERCEIROS - PJ NF-e 001657 115,40 115,40 MARSHAL VIG. E SEG. VIGILANCIA E SEGURANÇA NF-e 002362 1.416,69 1.416,69 2011.A.00773 QUALYNORTE CONSULTORIA E SERVIÇO DE SELEÇAO E NF-e 001320 192,50 192,50 2011.A.04529 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NF-e 000069 542,60 542,60 NF-e 000152 47,50 47,50 2010.A.01829 L P DE ANDRADE COMERCIAL - GRAFICA GRAFITEL NF-e 002189 144,00 144,00 2011.A.00665 E RAMIRES DA SILVA - ART'S LET NF-e 000233 391,97 391,97 PRODAM ESSAMENTO SERVIÇO DE ESSAMENTO NF-e 012927 559,76 559,76 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO NF-e 000532 150,00 150,00 2011.A.00552 FILADELPHIA COMERCIO E SERVIÇOS- NILSON A. DE SOUZA NF-e 000312 394,50 394,50 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO NF-e 000539 150,00 150,00 TESLA ENGENHARIA NF-e 000229 154,76 154,76 2011.A.01055 TREIDE E DESENVOLVIMENTO NF-e 000014 298,50 298,50
PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 2011.A.01374 ORBI RH CONSULTORIA E NF-e 000761 13,50 13,50 2010.A.01829 L P DE ANDRADE COMERCIAL - GRAFICA GRAFITEL NF-e 002238 157,64 157,64 2011.A.01367 QUALYNORTE CONSULTORIA E NF-e 001345 88,50 88,50 PRODAM ESSAMENTO SERVIÇO DE ESSAMENTO NF-e 013102 4.251,91 4.251,91 2011.A.01367 QUALYNORTE CONSULTORIA E CURSO "FEEDBACK COM ENFASE NA AVALIAÇAO DE DESEMPENHO" 001345 1.770,00 1.681,50 2011.A.00949 EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO PUBLICAÇÃO DO AVISO P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL 024642 7.570,17 7.570,17 2010.A.04323 MAC MELO-ME (DUPLA FACE LOCAÇÃO E VENDAS) MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXP. SENDO 100 CD E 100 DVD P/ REPOSIÇÃO DO ESTOQUE 000046 350,00 350,00 2011.A.01269 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA PASSAGENS PARA O PAÍS SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA 016091 3.363,92 3.363,92 SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS 000334 18.271,79 14.315,99 12/04/11 2011.A.01517 DISTRIBUIDORA LOPES 455991 2.238,00 2.238,00 2011.A.01261 M.A. COMERCIAL - MADINA ABOU CHAHINE ME 000355 580,00 580,00 2011.A.01201 M.A. COMERCIAL - MADINA ABOU CHAHINE ME 000354 971,25 971,25 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 000539 3.000,00 2.665,50 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 000532 3.000,00 2.665,50 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 000512 3.000,00 2.665,50 CI 448/11 MARCOS HOMERO XAVIER VENTILARI PAGAMENTO DE FÉRIAS - 3.602,11 3.602,11 000163 365,00 346,75 000014 3.431,00 3.431,00 000164 2.880,00 2.736,00 14/04/11 2010.A.04529 CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 000072 19.920,41 17.300,90 PIS/COFINS/CSLL 2.QUINZ 000326 849,62 849,62 PRODAM ESSAMENTO SERVIÇO DE ESSAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2.QUINZ 012578 520,58 520,58 PRODAM ESSAMENTO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PIS/COFINS/CSLL 2.QUINZ 012838 64,66 64,66 TESLA ENGENHARIA PIS/COFINS/CSLL 2.QUINZ 000229 359,81 359,81 MARSHAL VIG. E SEG. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PIS/COFINS/CSLL 2.QUINZ 002362 1.317,51 1.317,51
PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 2011.A.01055 TREIDE E DESENVOLVIMENTO PIS/COFINS/CSLL 2.QUINZ 000014 277,60 277,60 PIS/COFINS/CSLL 2.QUINZ 027726 313,64 313,64 2011.A.01481 TH TRADE - F2B. COM BRASIL S.A. COLEÇOES E MATERIAIS MATERIAL PARA COMPOR O ACERVO DE FINANÇAS DA INSTITUIÇÃO 4358074 588,00 588,00 2011.A.01516 ORBI RH CONSULTORIA E CURSO PRÁTICO DE CÁLCULOS E LEGISLAÇAO TRABALHISTA 000783 790,00 750,50 2011.A.00319 JAMIR COM.E REPRESEBTAÇOES - JOSE ARTHUR DA S.VIEIRA MATERIAL DE EXPEDIENTE 000020 172,00 172,00 2011.A.00820 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. 216,00 216,00 2011.A.01413 LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI DIÁRIAS NO PAIS FORMAÇÃO E 750,00 750,00 18/04/11 2011.A.01370 AJL INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS PRA ÁUDIO VIDEO E FOTO PROGRAMA DE INVESTIMENTO 001017 1.525,00 1.525,00 18/04/11 2011.A.01161 J.L. CHAAR SIMAO 029486 1.160,00 1.160,00 19/04/11 2008.A.54941 ACTUS ASS. E CONSULTORIA OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ DE TERCEIROS 001756 2.308,15 2.158,13 19/04/11 2011.A.01161 J.L. CHAAR SIMAO 029486 1.160,00 1.160,00 19/04/11 2010.A.05909 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES 000077 13.140,00 13.140,00 CI 423/11 RECOLHIMENTO INSS S/ MAR/2011 COMISSIONADOS RECOLHIMENTO INSS S/ MAR/2011 COMISSIONADOS 24.892,17 24.892,17 CI 423/11 RECOLHIMENTO INSS S/ MAR/2011 CODIR RECOLHIMENTO INSS S/ MAR/2011 CODIR 6.476,71 6.476,71 CI 423/11 RECOLHIMENTO INSS S/ RECOLHIMENTO INSS S/ MAR/2011 EFETIVOS E AUTON. MAR/2011 EFETIVOS E AUTON. 76.560,50 76.560,50 CI 437/11 RECOLHIMENTO IRRF COMISSIONADOS - 12.678,22 12.678,22 CI 437/11 RECOLHIMENTO IRRF CEDIDOS/SEAD 1.120,64 1.120,64 CI 437/11 RECOLHIMENTO IRRF CODIR 5.925,46 5.925,46 CI 437/11 RECOLHIMENTO IRRF CEDIDOS/IPEAM 269,90 269,90 CI 437/11 RECOLHIMENTO IRRF EFETIVOS 28.267,99 28.267,99 ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS TÉCNICOS RECOLHIMENTO ISS NF 1 QUIZ ABRIL/11 000500 249,28 249,28 ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS TÉCNICOS RECOLHIMENTO ISS NF 1 QUIZ ABRIL/11 000455 249,28 249,28 2099.A.01958 TICKET SERVIÇOS S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECOLHIMENTO ISS 1 QUIZ ABRIL/11 082794 8,96 8,96 ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS TÉCNICOS RECOLHIMENTO ISS 1 QUIZ ABRIL/11 000574 249,28 249,28 2011.A.01656 VDL-POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO COMBUSTIVEL E LUMBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000071 100,01 100,01 2011.A.01656 VDL-POSTO DE DERIVADOS DE PETROLEO COMBUSTIVEL E LUMBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000192 100,01 100,01
PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 2011.A.01719 LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA COLEÇÕES E MATERIAIS PROGRAMA DE INVESTIMENTO 1154900 381,10 381,10 2011.A.01719 LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA COLEÇÕES E MATERIAIS PROGRAMA DE INVESTIMENTO 1154636 268,32 268,32 2011.A.01719 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - SUBMARINO COLEÇÕES E MATERIAIS PROGRAMA DE INVESTIMENTO 193818067 273,70 273,70 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI ESTAGIÁRIOS PAGTO COMPLEMENTAR DE BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 000192 17.046,00 17.046,00 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 000192 520,80 520,80 2011.A.01466 INDUSTRIA DE CAFÉ MANAUS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 181896 1.020,00 1.020,00 028365 525,00 525,00 028404 420,00 420,00 028445 375,00 375,00 028490 690,00 690,00 028569 7.168,00 7.168,00 028610 1.080,00 1.080,00 028620 870,00 870,00 028662 420,00 420,00 028702 1.890,00 1.890,00 028738 585,00 585,00 028773 270,00 270,00 028818 660,00 660,00 028958 210,00 210,00 028969 1.845,00 1.845,00 029066 960,00 960,00 029123 630,00 630,00 029175 5.770,00 5.770,00 PRODAM ESSAMENTO REF SERVIÇO DE ACESSO SERVIÇO DE ESSAMENTO INTERNET COM LINK DE 1 MBPS E ACESSO COMPUTADOR CENTRAL DA PRODAM. 012927 11.195,36 9.947,09 2010.A.00166 TUCUXI RADIO TAXI TRANSPORTE DE SERVIDORES 007521 5.204,50 5.204,50 CI 436/11 ANDRE RICARDO PINHEIRO MARTINS PAGAMENTO DE FÉRIAS - 5.223,37 5.223,37
PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 2011.A.00192 TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 063692 3.086,09 3.086,09 2008.A.54391 DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENERGIA ELÉTRICA 212204 17.473,37 17.473,37 2010.A.01444 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001245 128,02 128,02 DEPA - DESENVOLVIMENTO RECOLHIMENTO INSS 000437 1.545,40 1.545,40 2011.A.04529 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO RECOLHIMENTO INSS 000069 1.492,17 1.492,17 DE BENS IMÓVEIS RECOLHIMENTO INSS 000326 2.009,89 2.009,89 TESLA ENGENHARIA RECOLHIMENTO INSS 000229 436,65 436,65 MARSHAL VIG. E SEG. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA RECOLHIMENTO INSS 002362 3.116,72 3.116,72 015518 101,17 101,17 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 000478 45,00 45,00 PRODAM ESSAMENTO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 012705 901,42 901,42 ACTURIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS TÁCNICOS 000500 74,78 74,78 2010.A.01067 WHG ENG. E CONSULTORIA SERVIÇOS TÁCNICOS 001076 75,00 75,00 2010.A.01067 WHG ENG. E CONSULTORIA SERVIÇOS TÁCNICOS 001107 75,00 75,00 DEPA - DESENVOLVIMENTO 000437 140,49 140,49 2011.A.04529 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 000069 271,30 271,30 000326 182,71 182,71 2008.A.54941 ACTUS ASS. E CONSULTORIA DE TERCEIROS - PJ 001657 34,62 34,62 PRODAM ESSAMENTO SERVIÇO DE ESSAMENTO 012578 167,93 167,93 PRODAM ESSAMENTO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 012838 20,86 20,86 2011.A.00906 MAZAMBONI E FARIAS COMERCIO E INF. OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS 1485924 38,74 38,74 2010.A.03098 CSI SERVICE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 000302 74,76 74,76 TESLA ENGENHARIA 000229 116,07 116,07 MARSHAL VIG. E SEG. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 002362 283,33 283,33 2011.A.01055 TREIDE E DESENVOLVIMENTO 000014 89,55 89,55 027726 101,17 101,17
PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 25/04/11 CI 438/11 PIS S/ COMISSIONADOS - 931,02 931,02 25/04/11 CI 438/11 PIS S/ CODIR - 280,00 280,00 25/04/11 CI 438/11 PIS S/ EFETIOS 2.821,51 2.821,51 25/04/11 2010.A.01636 ÁGUAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA 2053993 112,10 112,10 25/04/11 2010.A.01636 ÁGUAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA 4472551 1.880,15 1.880,15 26/04/11 2011.A.01196 CAROLINE RETTO FROTA DIÁRIAS NO PAIS 302,30 302,30 27/04/11 2011.A.01434 ALEX HERCULANO DE ARAUJO SERVIÇOS TECNICOS 1511510 1.370,00 1.219,30 2010.A.05294 AGENDA ASSESSORIA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 4.285,90 4.285,90 DEPA - DESENVOLVIMENTO 653,27 653,27 PRODAM ESSAMENTO SERVIÇO DE ESSAMENTO 3.954,26 3.954,26 849,62 849,62 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 139,50 139,50 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 139,50 139,50 MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 139,50 139,50 2010.A.04529 CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 926,29 926,29 CI 489/11 ALCELISIO DA ROCHA GAMA CREDITO DO TICKET ALIMENTAÇAO MAIO/11 CEDIDOS SEAD 220,00 220,00 CI 489/11 EUNICE PEREIRA DA SILVA CREDITO DO TICKET ALIMENTAÇAO MAIO/11 CEDIDOS SEAD 220,00 220,00 CI 489/11 LUIZ ROMULO PESSOA PEGADO CREDITO DO TICKET ALIMENTAÇAO MAIO/11 CEDIDOS SEAD 220,00 220,00 CI 512/11 GENECI BEHLING BETT COMPLEMENTAR ABRIL/11 2.138,75 2.138,75 CI 506/11 ANDRE LUIZ BENTES DE SOUZA COMPLEMENTAR ABRIL/11 453,08 453,08 CI 511/11 ANDRE LUIZ MOUCO FERNANDES COMPLEMENTAR ABRIL/11 822,88 822,88 2011.A.01331 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A ( JORNAL ASSINATURA DE PERIÓDICOS, FOLHA DE SÃO PAULO) ANUIDADES AQUISIÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO 99256963422 1.406,90 1.406,90