Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO. 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 820 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 6.082,83 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO. 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 821 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 9.386,41 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO. 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 1 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 10.628,80 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO. 2 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.16.00 47 823 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 2.246,96 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS. 2 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.16.00 47 1 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 5.102,79 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS. 3 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.13.00 47 827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS - 00.360. 02/01/2013 09/12/2013 09/12/2013 Estimativa 2.009,10 DESPESAS COM FGTS/PATRONAL. 3 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.13.00 47 828 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS - 00.360. 02/01/2013 27/12/2013 27/12/2013 Estimativa 1.083,11 DESPESAS COM FGTS/PATRONAL. 4 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.13.00 47 832 INSS - 00.000.000/4565-94 02/01/2013 19/12/2013 19/12/2013 Estimativa 5.040,00 DESPESAS COM INSS/PATRONAL. 4 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.13.00 47 835 INSS - 00.000.000/4565-94 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 5.925,79 DESPESAS COM INSS/PATRONAL. 4 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.13.00 47 836 INSS - 00.000.000/4565-94 02/01/2013 27/12/2013 27/12/2013 Estimativa 5.746,63 DESPESAS COM INSS/PATRONAL. 1.283,43 3.997,10 1.098,89 4.983,94 1.350,98 8.035,43 1.634,28 8.994,52 0,00 2.246,96 0,00 5.102,79 0,00 2.009,10 0,00 1.083,11 0,00 5.040,00 0,00 5.925,79 0,00 5.746,63 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 11
5 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 838 VIVO S/A - 02.449.992/0364-36 02/01/2013 05/12/2013 05/12/2013 Estimativa 252,96 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E MODEM DE INTERNET. 6 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 839 TELEMAR - 33.000.118/0007-64 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 151,21 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS. 02/12/2013 02/12/2013 Estimativa 17,00 03/12/2013 03/12/2013 Estimativa 18,50 04/12/2013 04/12/2013 Estimativa 18,50 05/12/2013 05/12/2013 Estimativa 13,50 06/12/2013 06/12/2013 Estimativa 13,50 09/12/2013 09/12/2013 Estimativa 15,50 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 8,00 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 32,00 11/12/2013 11/12/2013 Estimativa 7,00 12/12/2013 12/12/2013 Estimativa 5,50 0,00 252,96 0,00 151,21 0,00 17,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 15,50 0,00 8,00 0,00 32,00 0,00 7,00 0,00 5,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 11
13/12/2013 13/12/2013 Estimativa 3,00 16/12/2013 16/12/2013 Estimativa 29,97 17/12/2013 17/12/2013 Estimativa 7,00 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 3,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 19/12/2013 19/12/2013 Estimativa 6,00 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 34,00 23/12/2013 23/12/2013 Estimativa 5,50 24/12/2013 24/12/2013 Estimativa 5,50 26/12/2013 26/12/2013 Estimativa 1,50 27/12/2013 27/12/2013 Estimativa 11,50 30/12/2013 30/12/2013 Estimativa 11,00 31/12/2013 31/12/2013 Estimativa 19,50 0,00 3,00 0,00 29,97 0,00 7,00 0,00 3,50 0,00 6,00 0,00 34,00 0,00 5,50 0,00 5,50 0,00 1,50 0,00 11,50 0,00 11,00 0,00 19,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 11
02/12/2013 02/12/2013 Estimativa 68,00 10 030101 17.512.0102.2.072 4.6.90.71.00 47 841 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2013 23/12/2013 23/12/2013 Estimativa 13.441,44 DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS. 12 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 CWC INFORMATICA LTDA EPP - 07.420.899/0002/01/2013 02/12/2013 18/12/2013 Global 666,00 DESPESAS COM SISTEMA DE CONTROLE DE FATURAMENTO E COBRANÇA. 12 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 CWC INFORMATICA LTDA EPP - 07.420.899/0002/01/2013 27/12/2013 27/12/2013 Global 666,00 DESPESAS COM SISTEMA DE CONTROLE DE FATURAMENTO E COBRANÇA. 13 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 VANCE ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL 02/01/2013 L 02/12/2013 02/12/2013 Global 226,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA. 13 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 VANCE ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL 02/01/2013 L 23/12/2013 23/12/2013 Global 226,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA. 19 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 UNIVERSO ONLINE S.A - 01.109.184/0004-38 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 53,08 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR DE INTERNET. 20 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.92.00 47 1 SEBASTIÃO DOCE FILHO - 130.268.282-20 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Global 3.198,72 DESPESAS RELATIVO 12 (DOZE) PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EM 30.07.2012 31 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 18/01/2013 L 02/12/2013 11/12/2013 Global 9.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL. 31 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 18/01/2013 L 20/12/2013 20/12/2013 Global 12.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL. 114 030101 17.512.0102.2.072 4.4.90.52.00 47 1 SOTEMAQ SOC TECNICA DE MAQUINAS LTDA 06/05/2013-09/12/2013 12/12/2013 Global 10.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO SAAE MAUES 114 030101 17.512.0102.2.072 4.4.90.52.00 47 1 SOTEMAQ SOC TECNICA DE MAQUINAS LTDA 06/05/2013-09/12/2013 27/12/2013 Global 9.500,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO SAAE MAUES 0,00 68,00 0,00 13.441,44 0,00 666,00 0,00 666,00 0,00 226,00 0,00 226,00 0,00 53,08 0,00 3.198,72 0,00 9.000,00 0,00 12.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 11
115 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 RK REP COM E EXP DE ART DE INF LTDA - 00. 06/05/2013 02/12/2013 02/12/2013 Global 4.950,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 115 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 RK REP COM E EXP DE ART DE INF LTDA - 00. 06/05/2013 02/12/2013 05/12/2013 Global 3.300,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 123 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 116/05/2013 23/12/2013 23/12/2013 Global 4.530,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PORTAL DA TRANSPARENCIA 147 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.30.00 47 1 PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA - 03.723.008/ 07/06/2013 19/12/2013 23/12/2013 Global 6.725,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 147 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.30.00 47 1 PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA - 03.723.008/ 07/06/2013 27/12/2013 27/12/2013 Global 8.766,22 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 210 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 840 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 01/10/2013 02/12/2013 02/12/2013 Estimativa 448,48 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA AMAZONAS ENERGIA. 210 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 01/10/2013 23/12/2013 23/12/2013 Estimativa 5.031,45 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº126/2013 - TARIFA DE ENERGIA AMAZONAS ENERGIA. 211 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.47.00 47 1 INSS - 00.000.000/4565-94 01/10/2013 19/12/2013 19/12/2013 Estimativa 170,98 DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS. 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 02/12/2013 02/12/2013 Estimativa 228,96 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 03/12/2013 03/12/2013 Estimativa 85,68 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 04/12/2013 04/12/2013 Estimativa 231,84 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 05/12/2013 05/12/2013 Estimativa 298,08 0,00 4.950,00 0,00 3.300,00 0,00 4.530,00 0,00 6.725,00 0,00 8.766,22 0,00 448,48 0,00 5.031,45 0,00 170,98 0,00 228,96 0,00 85,68 0,00 231,84 0,00 298,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 11
228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 06/12/2013 06/12/2013 Estimativa 358,68 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 09/12/2013 09/12/2013 Estimativa 219,60 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 204,48 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 11/12/2013 11/12/2013 Estimativa 216,72 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 12/12/2013 12/12/2013 Estimativa 206,64 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 12/12/2013 12/12/2013 Estimativa 13,15 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 16/12/2013 16/12/2013 Estimativa 110,16 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 17/12/2013 17/12/2013 Estimativa 86,40 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 108,72 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 19/12/2013 19/12/2013 Estimativa 94,32 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 92,16 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 13,15 0,00 358,68 0,00 219,60 0,00 204,48 0,00 216,72 0,00 206,64 0,00 13,15 0,00 110,16 0,00 86,40 0,00 108,72 0,00 94,32 0,00 92,16 0,00 13,15 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 11
228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 23/12/2013 23/12/2013 Estimativa 130,32 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 24/12/2013 24/12/2013 Estimativa 110,88 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 26/12/2013 26/12/2013 Estimativa 102,24 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 27/12/2013 27/12/2013 Estimativa 30,96 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 30/12/2013 30/12/2013 Estimativa 151,92 228 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 01/11/2013 13/12/2013 13/12/2013 Estimativa 119,52 DESPESAS COM TARIFAS BÁNCARIAS. 230 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 LUIS IRANILDO BENTES MULTIMO - 622.793.2701/11/2013 13/12/2013 13/12/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ESTA AUTARQUIA. 0,00 130,32 0,00 110,88 0,00 102,24 0,00 30,96 0,00 151,92 0,00 119,52 88,00 712,00 231 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 HELIERMESON TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 710.2201/11/2013 06/12/2013 06/12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. 232 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 DIEGO DE OLIVEIRA ELIAS - 012.042.552-10 01/11/2013 06/12/2013 06/12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. 233 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 ALDERLAN TEIXEIRA DIAS - 923.665.702-87 01/11/2013 06/12/2013 06/12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. 234 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 ALAN MICHELES CIDADE - 011.039.132-20 01/11/2013 06/12/2013 06/12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 11
235 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 VANDERSON FERREIRA SANTOS - 021.658.3801/11/2013 06/12/2013 06/12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. 236 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 MARIA SAMARDA SILVA PEREIRA - 016.970.801/11/2013 04/12/2013 04/12/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS. 88,00 712,00 239 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 F.G DA ROCHA - ME - 15.267.556/0001-16 04/11/2013 04/12/2013 04/12/2013 Normal 7.545,00 0,00 7.545,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE MURO,PINTURA COLOCAÇÃO DE ARRAME LISO NA MURETA,COLOCAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO E LIMPEZA E ENTULHO DAS ÁREA DO SAAE DOS BAIRROS RAMALHO JUNIOR E SANTA LUZIA. 243 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 OTAVIO VAZ DE SOUZA FILHO - 384.369.30211/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 Normal 1.241,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO SANITÁRIO. 136,51 1.104,49 250 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 SILVIA FERREIRA GONZAGA - 18.989.579/00029/11/2013 11/12/2013 11/12/2013 Normal 880,00 0,00 880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DA INFOSANE EM 3 (TRÊS) COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE COM SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS. 251 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 RADIO JORNAL ACRITICA LTDA - 04.400.735/ 29/11/2013 13/12/2013 13/12/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM NATALINAS. 0,00 300,00 252 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.13.00 47 830 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS - 00.360. 02/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 Estimativa 786,08 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3 - FGTS. 253 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 1 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 Estimativa 14.463,20 DESPESAS COM AMAZONAS ENERGIA. 254 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.47.00 47 1 INSS - 00.000.000/4565-94 02/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 Estimativa 2.268,20 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 211 - INSS P. SERVIÇOS. 254 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.47.00 47 1 INSS - 00.000.000/4565-94 02/12/2013 19/12/2013 19/12/2013 Estimativa 1.749,02 DESPESAS COM INSS P. SERVIÇOS. 263 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 817 REDE AMAZONENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA 02/12/2013-20/12/2013 20/12/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL 2013. 264 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.39.00 47 818 CONSERVADORA MAUES LTDA - 04.583.407/ 02/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 Normal 325,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E PULVERIZAÇÃO NA F1000. 0,00 786,08 0,00 14.463,20 0,00 2.268,20 0,00 1.749,02 0,00 200,00 0,00 325,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 11
265 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 822 RENATO LEÃO LIRA - 830.572.422-00 02/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 Normal 1.450,00 159,50 1.290,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS EM 2 AREAS DO SAAE LOCALIZADAS NOS BAIRROS RAMALHO JÚNIOR, SANTA LUZIA, SEN. JOSE ESTEVES E MARESIA. 266 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 825 JOSE RAULINO DIAS NETO - 972.425.002-49 02/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NOS CORTES, RELIGAÇÃO DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTOS NAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. 268 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.30.00 47 829 PALMAR PANIFICAÇÃO E COMERCIO LTDA - 63 02/12/2013 26/12/2013 27/12/2013 Normal 296,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 0,00 296,10 269 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 831 RAIMUNDO RIBEIRO MAGALHAES - 406.450.4 02/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NOS CORTES, RELIGAÇÃO DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTOS NAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. 270 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.30.00 47 841 A.R DA S. RODRIGUES - ME - 14.929.126/000109/12/2013 11/12/2013 13/12/2013 Normal 438,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO 0,00 438,00 271 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.30.00 47 1 M. E. DOS S. GOMES - 63.741.771/0001-50 09/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 Normal 1.294,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO 272 030101 17.512.0102.2.072 4.4.90.52.00 47 1 D.J.RODRIGUES CAÇÃ E PESCA-ME - 15.153.409/12/2013 11/12/2013 13/12/2013 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO 273 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.30.00 47 1 D.J.RODRIGUES CAÇÃ E PESCA-ME - 15.153.409/12/2013 11/12/2013 13/12/2013 Normal 464,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO 274 030101 17.512.0102.2.072 3.3.90.36.00 47 1 NELSON JULIO PINTO VASCONCELOS - 473.6216/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 Normal 1.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO NO VEICULO F-1000 DA AUTARQUIA. 0,00 1.294,20 0,00 2.500,00 0,00 464,00 159,50 1.290,50 Total R$ 200.255,84 6.615,09 193.640,75 Extra-Orçamentários 0 211110200020100 833 INSS - 00.000.000/4565-94 19/12/2013 2.158,32 INSS 0,00 2.158,32 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 11
0 211110200020100 834 INSS - 00.000.000/4565-94 20/12/2013 2.542,29 INSS 0 211110200020100 837 INSS - 00.000.000/4565-94 27/12/2013 2.533,66 INSS 0 211110200020200 1 INSS - 00.000.000/4565-94 30/12/2013 1.247,51 INSS 0 211130100020100 1 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000 27/12/2013 458,66 IRRF - FUNCIONARIOS NOV E DEZ/13. 0 112299902040000 1 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000 27/12/2013 10,00 DEBITO INDEVIDO - DIFERENÇA IRRF 0 211130100020200 1 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000 17/12/2013 588,42 IRRF - TERCEIROS 0 211199900030100 1 BANCO DA AMAZONIA S/A - 04.902.979/0035 10/12/2013 226,87 CONSIG. EM FOLHA DE PAGAMENTO 0 211110200020200 1 INSS - 00.000.000/4565-94 19/12/2013 1.056,00 INSS 0 523810000000000 1 BRADESCO - 60.746.948/3224-03 02/12/2013 1.500,00 AJUSTE FINANCEIRO RELATIVO LANÇAMENTO EM 02/01/13 0,00 2.542,29 0,00 2.533,66 0,00 1.247,51 0,00 458,66 0,00 10,00 0,00 588,42 0,00 226,87 0,00 1.056,00 0,00 1.500,00 Total R$ 12.321,73 0,00 12.321,73 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 11
113 Registro(s) 212.577,57 6.615,09 205.962,48 Total Geral R$ EDMILSON ROCHA DE OLIVEIRA DIRETOR CPF.314.389.382-68 SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 11