1 Cadastrar o banco Sicoob. Entre no menu: Sistema -> Cadastros Básicos -> Módulo Financeiro -> Cadastro de Bancos. Você vai abrir a janela da Figura-01. Nesta Janela você deve cadastrar o Banco SICOOB se este ainda não estiver cadastrado. Para verificar você pode usar o Filtro para localizar registros. Mais detalhes você pode verificar no procedimento PXXXX.XX. Figura-01 2 Cadastro da Agência e da Conta no Sicoob. Entre no menu: Sistema -> Cadastros Básicos -> Módulo Financeiro -> Cadastro de Agência / Contas Bancárias. Você vai abrir a janela da Figura-02. Nesta janela você deve cadastrar uma agência do SICOOB e uma ou mais contas. Esta conta pode ser classificada como conta corrente ou conta poupança. Figura-01 Revisão: 23/09/15-11:20 Página 1
3 Configuração da Impressão do Boleto Bancário. Entre no menu: Sistema -> Configurações -> Configuração de Documentos -> Impressão de Boleto Bancário. Você vai abrir a Janela da figura-03. Figura-03 Nesta janela temos alguns processos a serem explicados: 3.1) Quando você aperta o botão Novo Registro. O sistema vai apresentar a janela da figura-04, para você selecionar uma conta bancária. Esta conta bancária foi cadastrada no processo 02 deste documento. Figura-04 Revisão: 23/09/15-11:20 Página 2
3.2) Página-A : Será informado informações do boleto e as instruções para o recebimento/pagamento do boleto. 3.2.a) Você deve preencher as informações apresentadas já janela da Figura-03. 3.2.b) Na parte de instruções é possível colocar rótulos onde o sistema vai trocar pela informação correspondente. Exemplo 1: Boleto Referente à NF: <NF> -- Este rótulo <NF> diz ao sistema que ao fazer o boleto bancário, o sistema deve trocar pelo número da NFe correspondente. Suponha que você esteja fazendo o boleto da NFe: 2534. Esta instrução será apresentada no boleto bancário como: Boleto Referente à NF: 2534. Exemplo 2: Desconto de R$ <VALOR_DESCONTO> até o vencimento -- Este rótulo <VALOR_DESCONTO> diz ao sistema que ao fazer o boleto bancário, o sistema deve trocar pelo valor já calculado do desconto. Suponha que o valor do boleto seja de R$ 350,00 e você vai dar um desconto de 5% que será de R$ 17,50. Esta instrução será apresentada no boleto bancário como: Desconto de R$ 17,50 até o vencimento 3.2.c) No lado dos campos das instruções tem um botão: Ao clicar nele será apresentado a janela da figura-05. Você pode selecionar uma das opções. Ao clicar no botão OK, o sistema copia o rótulo para a área de transferência do Windows. Na instrução correspondente você pode colar esta instrução pressionando ctrl + v no teclado. Figura-05 3.2.d) O campo enviar para o Banco não será usado no Sicoob. Pode preencher com zero. 3.2.e) Multa Após o Vencimento: Percentual que você quer que o sistema calcule com base no valor do boleto e preencha nas instruções conforme os rótulos vistos no Item C. 3.2.f) Percentual de Juros Mensal: Percentual de juros que você quer que o sistema calcule com base no valor do boleto e preencha nas instruções conforme os rótulos vistos no Item C. Revisão: 23/09/15-11:20 Página 3
3.3) Página-B: Aqui será informado as informações das carteiras. Esta informação deve ser recuperada junto ao banco. Verifique a Janela da Figura-06. 3.3.a) Carteira: Código da Carteira pode ser 1 ou 3 3.3.b) Código Cedente: Código da Conta no banco 3.3.c) Usar : Se você vai gerar boleto na carteira 3.3.d) Remessa : Se vai ser gerado arquivo de remessa para a carteria 3.3.e) Padrão Remessa: Informa ao sistema qual o formato de arquivo vai ser enviado ao banco. Este formato pode ser 240 ou 400 caracteres por linha. Janela-06 Revisão: 23/09/15-11:20 Página 4
4 Gerando um Boleto Bancário Este processo você deve verificar o P004.50 Gerando e Imprimindo um boleto Bancário 5 Gerando um arquivo de Remessa Este processo você deve verificar o P004.70 Gerando e Enviando um arquivo de Remessa Revisão: 23/09/15-11:20 Página 5