Pa P s a sos pa p r a a ge g r e ar a Bo B le l t e o t s no Lojamix

Transcrição

1 PassosparagerarBoletosno Lojamix

2 Passos para gerar Boletos no Lojamix Dados do Banco -Solicitar junto a Caixa o sistema de cobrança SICOB 400 -Pegar todos os dados da conta fornecidos pelo banco, como Número da Conta, Código do Cedente e Carteira Configuração dos Boletos -Montar a configuração de boleto por Filial e Conta Bancária Geração de Boletos -Gerar os Boletos para os Documentos a Receber que desejar Gerar Remessa ao Banco -Caso desejado, pode-se gerar arquivos de remessa para enviar ao banco para que o mesmo registre a cobrança Ler Arquivos de Retorno do Banco -Quando o banco retornar os arquivos com informações do título (pagamento, baixa, protesto, etc), o sistema lê o arquivo e executa as ações necessárias Estornar/Baixar Boletos -Caso desejado, pode-se estornar um boleto que não tenha sido remetido ao banco, ou mesmo solicitar a baixa (quitação) do mesmo caso já tenha sido enviado

3 Configuração de Boletos Consulta Acessar o menu Financeiro Configuração de Boletos Cadastro Deve ser feita uma configuração para cada Conta de cada Banco de cada Filial Fornecido pelo banco (somente dígitos numéricos) Código, sigla da carteira e espécie de documento segundo manual do banco Informação que aparece na linha Local de Pagamento do boleto Instruções livres do boleto

4 Geração de Boletos Acessar o menu Financeiro Documentos a Receber Selecionar os documentos desejados Clicar em Boletos e escolher entre Gerar Boleto ou Visualizar Boleto (apenas para boletos já gerados) OBS.: será gerado 1 Boleto para cada Documento a Receber selecionado

5 Geração de Boletos Ao selecionar Gerar Boleto, abre-se a tela de geração de boleto (abaixo) Selecionar a configuração Alterar dados caso desejado Clicar em Gerar Boleto

6 Boleto Boleto gerado que pode ser impresso ou exportado para PDF

7 Gerar Arquivo de Remessa Acessar o menu Financeiro Gerar Arquivos de Remessa Selecionar os Boletos que se deseja fazer o arquivo de remessa (pode ser quantos boletos quiser por arquivo) Mensagem informativa de sucesso e da localização do arquivo Clicar em Gerar Arquivo OBS.: Após gerar o arquivo, deve-se enviar o mesmo ao banco pelas ferramentas que o banco disponibiliza

8 Ler Arquivos de Retorno Escolher a configuração Selecionar o arquivo Após selecionar o arquivo, o sistema faz a leitura do mesmo, executa as ações nos títulos (baixa, quitação, saldo, etc) e exibe as informações contidas na lista para conferência

9 Estornar Boletos Marcar esta opção para Fazer baixa (boletos que já foram enviados ao banco Selecionar o boleto para estornar / fazer baixa O Excluir simplesmente exclui o boleto do banco de dados. Após excluir pode-se gerar um novo. Só se pode excluir boletos que NÃO TENHAM SIDO ENVIADOS AO BANCO (sem arquivo de remessa) O Fazer Baixa gera um arquivo de remessa com solicitação de baixa do título junto ao banco. Após gerar o arquivo, deve-se enviá-lo ao banco, e quando o banco retornar deve-se ler o arquivo de retorno para dar baixa no documento a receber correspondente e excluir o boleto

10 Observações Bancos disponíveis Processo completo (incluindo remessa ao banco e retorno) Caixa Econômica Federal Apenas Boletos sem registro (sem remessa ao banco e retorno) Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Homologação de Boletos -Cada cliente deve homologar seus boletos bancários em para cada Carteira de cada banco que for utilizar, seguindo os procedimentos dos manuais de cada banco. Importante: após homologar, fazer algumas transações de baixo valor e verificar entradas do valor na conta e os prazos Configurações dos Boletos -Fazer download do manual de cobrança do banco a ser utilizado -Estudar os requisitos do manual -Cadastrar as configurações de boleto de acordo com o manual (código de cedente, agência, conta corrente, código e sigla da carteira, tipo de documento, etc) -Caso alguma informação estiver errada o sistema não vai gerar o boleto