ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37 9.299,31 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37 9.299,31 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.211,78 28.270,90 35.183,37 9.299,31 D 1.1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL 16.211,78 28.270,90 35.183,37 9.299,31 D 1.1.1.1.03.01.001 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 59260-9 16.211,78 28.270,90 35.183,37 9.299,31 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 200,00 200,00 0,00 D 1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 200,00 200,00 0,00 D 1.1.1.1.06.01.001 ALEXANDRA DE SOUZA BELFOR 0,00 200,00 200,00 0,00 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 727.706,60 18.480,17 45.753,28 700.433,49 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 727.706,60 18.480,17 45.753,28 700.433,49 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 179.676,05 2.475,49 9.468,67 172.682,87 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 167.644,00 716,00 8.874,00 159.486,00 D 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 164.858,00 716,00 8.078,00 157.496,00 D 1.1.2.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.786,00 0,00 796,00 1.990,00 D 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 2.352,00 0,00 0,00 2.352,00 D 1.1.2.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 2.352,00 0,00 0,00 2.352,00 D 1.1.2.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 9.680,05 1.759,49 594,67 10.844,87 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 5.062,69 1.716,66 357,33 6.422,02 D 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.108,59 4,74 58,69 1.054,64 D 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.374,85 14,42 178,65 3.210,62 D 1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 133,92 23,67 0,00 157,59 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 309.251,58 2.833,57 9.850,75 302.234,40 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 166.118,47 6,04 5.396,97 160.727,54 D 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 159.346,47 0,00 5.010,93 154.335,54 D 1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 190,00 6,04 196,04 0,00 D 1.1.2.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.582,00 0,00 190,00 6.392,00 D 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 16.476,90 0,00 1.245,00 15.231,90 D 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 16.476,90 0,00 1.245,00 15.231,90 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 26.683,20 248,27 248,27 26.683,20 D 1.1.2.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 19.486,20 248,27 248,27 19.486,20 D 1.1.2.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.433,00 0,00 0,00 2.433,00 D 1.1.2.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.764,00 0,00 0,00 4.764,00 D 1.1.2.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 99.973,01 2.579,26 2.960,51 99.591,76 D 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 50.165,07 1.866,47 1.653,83 50.377,71 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.855,03 0,00 667,69 20.187,34 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.732,37 98,48 219,66 3.611,19 D 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 7.526,12 186,40 307,46 7.405,06 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 17.694,42 427,91 111,87 18.010,46 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 238.778,97 13.171,11 26.433,86 225.516,22 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 177.440,51 9.052,57 22.621,96 163.871,12 D 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 164.322,44 8.247,87 20.469,63 152.100,68 D 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.526,22 6,41 658,52 1.874,11 D 1.1.2.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 10.591,85 798,29 1.493,81 9.896,33 D 1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 4.597,33 341,53 367,95 4.570,91 D 1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 4.597,33 341,53 367,95 4.570,91 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 5.167,93 0,51 286,55 4.881,89 D 1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 5.167,93 0,51 286,55 4.881,89 D
ATIVO Pág. : 2 1.1.2.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 51.573,20 3.776,50 3.157,40 52.192,30 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 34.071,46 2.646,34 1.519,05 35.198,75 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.505,68 271,21 494,20 13.282,69 D 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.996,06 858,95 1.144,15 3.710,86 D 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 5.745,41 640,60 838,55 5.547,46 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 4.150,95 638,54 838,55 3.950,94 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.150,95 638,54 838,55 3.950,94 D 1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.150,95 638,54 838,55 3.950,94 D 1.1.3.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.200,00 0,00 200,00 1.000,00 D 1.1.3.1.01.01.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 638,28 0,00 0,00 638,28 D 1.1.3.1.01.01.004 ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.579,30 505,58 505,59 1.579,29 D 1.1.3.1.01.01.005 VALE-REFEIÇÃO 0,00 22,14 22,14 0,00 D 1.1.3.1.01.01.006 VALE-TRANSPORTE 0,00 110,82 110,82 0,00 D 1.1.3.1.01.01.007 PENSÃO JUDICIAL 733,37 0,00 0,00 733,37 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 31,46 2,06 0,00 33,52 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 31,46 2,06 0,00 33,52 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 31,46 2,06 0,00 33,52 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 31,46 2,06 0,00 33,52 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.563,00 0,00 0,00 1.563,00 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.563,00 0,00 0,00 1.563,00 D 1.1.3.4.01.02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 1.563,00 0,00 0,00 1.563,00 D 1.1.3.4.01.02.001 GILDEMARQUES VITORINO SILVA 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 D 1.1.3.4.01.02.005 MARCO ANTONIO BASTOS NUNES 3,00 0,00 0,00 3,00 D 1.1.4 ESTOQUES 3.067,23 0,00 0,00 3.067,23 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 3.067,23 0,00 0,00 3.067,23 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 3.067,23 0,00 0,00 3.067,23 D 1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 3.067,23 0,00 0,00 3.067,23 D 1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.601,20 0,00 0,00 1.601,20 D 1.1.4.1.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 240,75 0,00 0,00 240,75 D 1.1.4.1.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.225,28 0,00 0,00 1.225,28 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.059,39 0,00 343,24 1.716,15 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.059,39 0,00 343,24 1.716,15 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.059,39 0,00 343,24 1.716,15 D 1.1.5.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 2.059,39 0,00 343,24 1.716,15 D 1.1.5.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 2.059,39 0,00 343,24 1.716,15 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.512.288,12 8.320,29 6.676,90 1.513.931,51 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 615.272,42 8.320,29 6.676,90 616.915,81 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 615.272,42 8.320,29 6.676,90 616.915,81 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 162.763,51 5.820,91 4.928,50 163.655,92 D 1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 60.263,54 2.003,31 1.459,42 60.807,43 D 1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 58.967,14 1.490,65 1.339,98 59.117,81 D 1.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.296,40 512,66 119,44 1.689,62 D 1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 5.537,08 136,70 145,14 5.528,64 D 1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 5.537,08 136,70 145,14 5.528,64 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 2.482,99 0,36 121,60 2.361,75 D 1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 2.482,99 0,36 121,60 2.361,75 D 1.2.1.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 94.479,90 3.680,54 3.202,34 94.958,10 D 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 67.887,01 2.102,21 1.527,02 68.462,20 D
ATIVO Pág. : 3 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 24.571,20 450,10 550,68 24.470,62 D 1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.021,69 1.128,23 1.124,64 2.025,28 D 1.2.1.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 3.963,56 23,71 0,00 3.987,27 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 D 1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 83,10 0,00 0,00 83,10 D 1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 83,10 0,00 0,00 83,10 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 532,00 0,00 0,00 532,00 D 1.2.1.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 532,00 0,00 0,00 532,00 D 1.2.1.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 2.167,96 23,71 0,00 2.191,67 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 1.546,82 23,71 0,00 1.570,53 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 574,86 0,00 0,00 574,86 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 46,28 0,00 0,00 46,28 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 448.545,35 2.475,67 1.748,40 449.272,62 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 156.716,36 0,00 802,45 155.913,91 D 1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 154.285,36 0,00 802,45 153.482,91 D 1.2.1.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 867,00 0,00 0,00 867,00 D 1.2.1.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.564,00 0,00 0,00 1.564,00 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 11.425,65 0,00 43,68 11.381,97 D 1.2.1.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 11.425,65 0,00 43,68 11.381,97 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 4.608,00 0,00 0,00 4.608,00 D 1.2.1.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 2.208,00 0,00 0,00 2.208,00 D 1.2.1.1.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 D 1.2.1.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 275.795,34 2.475,67 902,27 277.368,74 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 199.812,17 2.437,88 616,00 201.634,05 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 71.113,68 0,00 228,00 70.885,68 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.869,49 37,79 58,27 4.849,01 D 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 897.015,70 0,00 0,00 897.015,70 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 897.015,70 0,00 0,00 897.015,70 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 258.514,58 0,00 0,00 258.514,58 D 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 258.514,58 0,00 0,00 258.514,58 D 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 41.771,52 0,00 0,00 41.771,52 D 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 85.411,13 0,00 0,00 85.411,13 D 1.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 5.385,56 0,00 0,00 5.385,56 D 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.370,40 0,00 0,00 1.370,40 D 1.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 72.400,00 0,00 0,00 72.400,00 D 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 46.074,97 0,00 0,00 46.074,97 D 1.2.2.2.01.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.594,00 0,00 0,00 1.594,00 D 1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 4.507,00 0,00 0,00 4.507,00 D 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 638.501,12 0,00 0,00 638.501,12 D 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 638.501,12 0,00 0,00 638.501,12 D 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 544.901,12 0,00 0,00 544.901,12 D 1.2.2.2.02.01.003 TERRENOS 93.600,00 0,00 0,00 93.600,00 D
PASSIVO Pág. : 4 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.996.117,26 32.506,55 31.554,54 1.995.165,25 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 16.699,92 32.506,55 31.554,54 15.747,91 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 5.450,50 21.319,78 20.949,25 5.079,97 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 14.920,55 14.920,55 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 14.920,55 14.920,55 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 14.920,55 14.920,55 2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 14.920,55 14.920,55 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.450,50 6.399,23 6.028,70 5.079,97 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.450,50 6.399,23 6.028,70 5.079,97 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.450,50 6.399,23 6.028,70 5.079,97 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 3.233,23 4.181,74 4.276,96 3.328,45 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 2.027,18 2.027,40 1.555,21 1.554,99 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 190,09 190,09 196,53 196,53 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.088,45 9.059,13 8.830,18 4.859,50 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.088,45 9.059,13 8.830,18 4.859,50 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.455,15 2.578,26 2.345,02 2.221,91 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.455,15 2.578,26 2.345,02 2.221,91 C 2.1.2.1.01.01.001 IRRF A RECOLHER 203,26 45,71 195,86 353,41 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 185,49 328,30 258,94 116,13 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 2.066,40 2.204,25 1.890,22 1.752,37 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 215,71 501,90 456,19 17 2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 215,71 501,90 456,19 17 2.1.2.1.02.01.002 IRRF 45,71 45,71 0,00 2.1.2.1.02.01.003 PENSÃO JUDICIAL 0,00 456,19 456,19 2.1.2.1.02.01.011 VALE ALIMENTAÇÃO 170,00 0,00 0,00 17 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 2.417,59 5.978,97 6.028,97 2.467,59 C 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 2.417,59 5.978,97 6.028,97 2.467,59 C 2.1.2.1.03.01.001 R S COSTA FRANÇA - ME 1.579,34 0,00 0,00 1.579,34 C 2.1.2.1.03.01.002 A G DE ALBUQERQUE 788,23 0,00 0,00 788,23 C 2.1.2.1.03.01.006 MARIA DE LOURDES AFONSO MALUZA - ME 50,00 0,00 50,00 10 2.1.2.1.03.01.008 JANIO CESAR DA SILVA E SILVA 0,00 572,00 572,00 2.1.2.1.03.01.009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 0,00 492,52 492,52 2.1.2.1.03.01.010 SPEDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 0,00 636,97 636,97 2.1.2.1.03.01.014 SETAP - SINDICATO DOS TRANSPORTES URBANO 0,00 91,58 91,58 2.1.2.1.03.01.016 MASTERMAQ 0,00 150,00 150,00 2.1.2.1.03.01.017 TELEMAR 0,00 622,89 622,89 2.1.2.1.03.01.018 DATACORPORE 0,00 285,00 285,00 2.1.2.1.03.01.020 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA 0,00 29,80 29,80 2.1.2.1.03.01.021 TNL PCS S/A 0,00 339,29 339,29 2.1.2.1.03.01.029 H D I SEGUROS S/A 0,02 0,00 0,00 0,02 C 2.1.2.1.03.01.030 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 0,00 2.213,91 2.213,91 2.1.2.1.03.01.055 D T REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 0,00 330,00 330,00 2.1.2.1.03.01.056 MARTINS & MARINHO LTDA - ME 0,00 215,01 215,01 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 4.691,15 0,00 1,39 4.692,54 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0,00 1.537,24 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0,00 1.537,24 C 2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.537,24 0,00 0,00 1.537,24 C 2.1.3.1.01.01.001 LUCINEIDE DINIZ PEREIRA 32,62 0,00 0,00 32,62 C 2.1.3.1.01.01.002 CARLOS ALBERTO DA SILVA 32,62 0,00 0,00 32,62 C
PASSIVO Pág. : 5 2.1.3.1.01.01.003 EXAME DE SUFICIENCIA 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 C 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5,67 0,00 1,39 7,06 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5,67 0,00 1,39 7,06 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5,67 0,00 1,39 7,06 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 5,67 0,00 1,39 7,06 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.148,24 0,00 0,00 3.148,24 C 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.148,24 0,00 0,00 3.148,24 C 2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.148,24 0,00 0,00 3.148,24 C 2.1.3.9.01.04.001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 3.148,24 0,00 0,00 3.148,24 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 1.469,82 2.127,64 1.773,72 1.115,90 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.469,82 2.127,64 1.773,72 1.115,90 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.469,82 2.127,64 1.773,72 1.115,90 C 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.469,82 2.127,64 1.773,72 1.115,90 C 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 1.373,01 2.127,64 1.631,19 876,56 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 96,81 0,00 142,53 239,34 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.979.417,34 0,00 0,00 1.979.417,34 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.979.417,34 0,00 0,00 1.979.417,34 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.979.417,34 0,00 0,00 1.979.417,34 C 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 1.979.417,34 0,00 0,00 1.979.417,34 C 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 1.979.417,34 0,00 0,00 1.979.417,34 C 2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO 174.408,75 0,00 0,00 174.408,75 C 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.805.008,59 0,00 0,00 1.805.008,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 6 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 356.645,29 43.614,75 0,00 400.260,04 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 167.051,99 29.400,74 0,00 196.452,73 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 167.051,99 29.400,74 0,00 196.452,73 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 167.051,99 29.400,74 0,00 196.452,73 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 167.051,99 29.400,74 0,00 196.452,73 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 167.051,99 29.400,74 0,00 196.452,73 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 119.126,60 19.886,85 0,00 139.013,45 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 32.133,44 6.028,70 0,00 38.162,14 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 15.791,95 3.485,19 0,00 19.277,14 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 90.402,63 4.066,72 0,00 94.469,35 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 90.402,63 4.066,72 0,00 94.469,35 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 90.402,63 4.066,72 0,00 94.469,35 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 90.402,63 4.066,72 0,00 94.469,35 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 90.402,63 4.066,72 0,00 94.469,35 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 3.707,65 215,01 0,00 3.922,66 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 86.694,98 3.851,71 0,00 90.546,69 D 3.4 FINANCEIRAS 8.492,85 1.105,76 0,00 9.598,61 D 3.4.1 FINANCEIRAS 8.492,85 1.105,76 0,00 9.598,61 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 8.492,85 1.105,76 0,00 9.598,61 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 8.492,85 1.105,76 0,00 9.598,61 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 8.492,85 1.105,76 0,00 9.598,61 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.492,85 1.105,76 0,00 9.598,61 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 68.362,82 7.058,36 0,00 75.421,18 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 68.362,82 7.058,36 0,00 75.421,18 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 68.362,82 7.058,36 0,00 75.421,18 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 68.362,82 7.058,36 0,00 75.421,18 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 68.362,82 7.058,36 0,00 75.421,18 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 412,45 0,00 0,00 412,45 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 67.950,37 7.058,36 0,00 75.008,73 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.335,00 1.983,17 0,00 24.318,17 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.335,00 1.983,17 0,00 24.318,17 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.335,00 1.983,17 0,00 24.318,17 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.335,00 1.983,17 0,00 24.318,17 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.335,00 1.983,17 0,00 24.318,17 D 3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 7.971,78 0,00 0,00 7.971,78 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 14.363,22 1.983,17 0,00 16.346,39 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 7 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 627.606,56 87,92 11.571,30 639.089,94 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 512.308,59 0,00 0,07 512.308,66 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 512.308,59 0,00 0,07 512.308,66 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 512.308,59 0,00 0,07 512.308,66 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 512.308,59 0,00 0,07 512.308,66 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 512.308,59 0,00 0,07 512.308,66 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 512.308,59 0,00 0,07 512.308,66 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 11.546,92 71,60 2.095,11 13.570,43 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 11.546,92 71,60 2.095,11 13.570,43 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 11.546,92 71,60 2.095,11 13.570,43 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 11.546,92 71,60 2.095,11 13.570,43 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 11.546,92 71,60 2.095,11 13.570,43 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 11.546,92 71,60 2.095,11 13.570,43 C 4.3 FINANCEIRAS 85.939,93 16,03 9.476,12 95.400,02 C 4.3.1 FINANCEIRAS 85.939,93 16,03 9.476,12 95.400,02 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 85.939,93 16,03 9.476,12 95.400,02 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 85.939,93 16,03 9.476,12 95.400,02 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 85.939,93 16,03 9.476,12 95.400,02 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E 85.939,93 16,03 9.476,12 95.400,02 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 17.811,12 0,29 0,00 17.810,83 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 17.811,12 0,29 0,00 17.810,83 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 17.811,12 0,29 0,00 17.810,83 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 17.811,12 0,29 0,00 17.810,83 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 17.811,12 0,29 0,00 17.810,83 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 8.806,20 0,20 0,00 8.806,00 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 3.630,13 0,09 0,00 3.630,04 C 4.9.1.1.01.01.004 INCORPORAÇÃO DE BENS 5.207,34 0,00 0,00 5.207,34 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 167,45 0,00 0,00 167,45 C
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 8 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 D 5.4.1.1.01.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 D 5.4.1.1.01.01.001 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 D
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 9 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.664,88 0,00 0,00 8.664,88 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 7.237,53 0,00 0,00 7.237,53 C 6.4.1.1.01.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 7.237,53 0,00 0,00 7.237,53 C 6.4.1.1.01.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 7.237,53 0,00 0,00 7.237,53 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 1.427,35 0,00 0,00 1.427,35 C 6.4.1.1.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 1.427,35 0,00 0,00 1.427,35 C 6.4.1.1.02.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 1.427,35 0,00 0,00 1.427,35 C
COMPENSAÇÕES Pág. : 10 7 CONTROLES DEVEDORES 699.932,25 3.368,77 556,78 702.744,24 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 699.932,25 3.368,77 556,78 702.744,24 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 699.932,25 3.368,77 556,78 702.744,24 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 699.932,25 3.368,77 556,78 702.744,24 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 699.932,25 3.368,77 556,78 702.744,24 D 7.2.1.1.01.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 699.932,25 3.368,77 556,78 702.744,24 D 7.2.1.1.01.01.001 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 699.932,25 3.368,77 556,78 702.744,24 D
COMPENSAÇÕES Pág. : 11 8 CONTROLES CREDORES 699.932,25 3.997,16 6.809,15 702.744,24 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 699.932,25 3.997,16 6.809,15 702.744,24 C 8.2.1 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 699.932,25 3.997,16 6.809,15 702.744,24 C 8.2.1.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 612.479,26 3.997,16 3.368,77 611.850,87 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 557.197,01 3.416,86 3.044,03 556.824,18 C 8.2.1.1.01.01 ANUIDADES 557.197,01 3.416,86 3.044,03 556.824,18 C 8.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 549.070,48 3.149,79 2.995,11 548.915,80 C 8.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.867,09 0,00 11,31 1.878,40 C 8.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.259,44 267,07 37,61 6.029,98 C 8.2.1.1.02 MULTAS 55.282,25 580,30 324,74 55.026,69 C 8.2.1.1.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 38.276,07 304,36 224,14 38.195,85 C 8.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 38.276,07 304,36 224,14 38.195,85 C 8.2.1.1.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 17.006,18 275,94 100,60 16.830,84 C 8.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 11.897,42 275,94 69,35 11.690,83 C 8.2.1.1.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 5.108,76 0,00 31,25 5.140,01 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 87.452,99 0,00 3.440,38 90.893,37 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 77.726,48 0,00 2.977,61 80.704,09 C 8.2.1.2.01.01 PROFISSIONAIS 77.726,48 0,00 2.977,61 80.704,09 C 8.2.1.2.01.01.001 PROFISSIONAIS 76.446,18 0,00 2.726,25 79.172,43 C 8.2.1.2.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.280,30 0,00 251,36 1.531,66 C 8.2.1.2.02 MULTAS 9.726,51 0,00 462,77 10.189,28 C 8.2.1.2.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.307,91 0,00 265,72 7.573,63 C 8.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 7.307,91 0,00 265,72 7.573,63 C 8.2.1.2.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 2.418,60 0,00 197,05 2.615,65 C 8.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 1.658,51 0,00 197,05 1.855,56 C 8.2.1.2.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 760,09 0,00 0,00 760,09 C
Resumo do Balancete Pág. : 12 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 2.233.995,15 400.260,04 1.995.165,25 639.089,94 0,00