BALANCETE DOS GASTOS REFERENTE AO ANO 2005 DESPESAS RECEITAS DESPESAS Janeiro Casa das peças R$ Supermercado cruz R$ 22,73 Papelaria Santana R$ 60,00 Central nacional de catalogos e telegrafos Ltda R$ 48,20 Fotus K R$ 12,45 Rádio educadora R$ 30,00 Embasa R$ 20,70 Coelba R$ 35,24 Honorários advocatícios R$ 520,00 Divulgação R$ 11 Supel supermercado R$ 1,98 Papelaria globo R$ 89,00 Casas lima R$ 266,00 Telemar R$ 238,82 INSS R$ 81,51 Salário da secretária- Ivone de Jesus Duarte R$ 240,11 Encargos Bancários R$ 19,93 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.040,77 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 1.721,67 Fevereiro Déditos de fichas dos associados R$ 60,00 Embasa R$ 22,15 Supel supermercado R$ 9,02 Supermercado cruz R$ 33,82 Papelaria Santana R$ 19,55 Infocus informática R$ 16,00 Casas das meninas R$ 114,00 Central nacional de catalogos e telegrafos Ltda R$ 48,20 Fotus K R$ 27,45 Coelba R$ 56,65 Telemar R$ 159,91 Mile Shop's R$ 212,03 Honorários advocatícios R$ 520,00 INSS R$ 81,51 Salário da secretária- Ivone de Jesus Duarte R$ 240,11 Encargos Bancários R$ 31,94 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 1.886,44 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 1.480,71
Março Papelaria Santana R$ 20,40 infocus informática R$ 13,00 Supermercado cruz R$ 33,32 Casa alves R$ 2,50 Cohima R$ 6,00 Contabilidade - referente a raiz R$ 30,00 SIT informática R$ 100,00 Central nacional de catalogos e telegrafos Ltda R$ 48,20 Fotus K R$ 49,35 Embasa R$ 22,15 Coelba R$ 72,02 Telemar R$ 140,31 INSS R$ 78,91 Salário da secretária- Ivone de Jesus Duarte R$ 240,11 Honorários Advocáticios R$ 520,00 líder construções R$ 40,00 Prestação de serviços R$ 1 Encargos Bancários R$ 27,06 Golba informática R$ 90,00 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 1.782,43 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 1.388,85 Abril Colocação e retirada de faixas R$ 60,00 Fotus K R$ 32,60 Supel supermercado R$ 6,00 Papelaria globo R$ 9,90 Supermercado cruz R$ 39,86 INSS R$ 78,91 Dígito infomática R$ 70,50 Confecções de faixas R$ 92,00 Embasa R$ 22,83 Coelba R$ 109,69 Telemar R$ 140,55 Confecções de lembrancinhas dias das mães R$ 300,00 Salário das secretária R$ 240,11 Honorários advocatícios R$ 520,00 Encargos Bancários R$ 29,46 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.034,71 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 1.021,47 Maio Supermarcado cruz R$ 41,96 Empresa brasileiro de correios e telegráfos R$ 5,35
Papelaria Santana R$ 151,50 Intersof informática R$ 22,00 Confecções de faixas R$ 140,00 Pousada e restaurante bahia R$ 20,00 Atrativa produção R$ 7 Dimacol R$ 7,25 Papelaria Santana R$ 1,50 Papelaria 3 irmãs R$ 2,50 Empresa brasileiro de correios e telegráfos R$ 4,80 Rádio FM 99,9 R$ 10,00 Coelba R$ 119,78 Fotus K R$ 2 Papelaria Caetité R$ 160,00 Casas amil R$ 150,00 Telemar R$ 147,84 Salário das secretária R$ 277,05 Prestação de serviços R$ Prestação de serviços R$ 1 Corrida de moto táxi R$ Reposição de fichas do associado R$ 3 Encargos Bancários R$ 67,79 Lidergás R$ 30,00 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.555,25 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 264,47 Junho Embasa R$ 23,90 Consorbyte R$ 166,00 Dimacol R$ 13,41 Supel supermercado R$ 4,90 Sit informática R$ 3 Papelaria Santana R$ 120,55 Empresa brasileiro de correios e telegráfos R$ 8,50 Restaurante empório R$ 34,00 Supermercado cruz R$ 47,78 Natan publicidade R$ 60,00 Rádio educadora R$ 73,00 Fotus K R$ 90,80 Coelba R$ 128,66 Telemar R$ 258,70 Postagem de sedex R$ Viagem de caetité a cercado R$ 40,00 Embratel R$ 3,92
Salário das secretária R$ 277,05 Honorários advocatícios R$ 730,00 Encargos Bancários R$ 29,41 Micks informática R$ 90,00 Despesas R$ 48,00 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.653,13 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 777,30 JULHO Micks informática 90,00 Papelaria 3 irmãs R$ 8,00 Infocus informática R$ 145,10 Papelaria Santana R$ 135,10 Minas Gás R$ 30,00 Supermercado cruz R$ 48,11 Fotus K R$ 33,60 Coelba R$ 155,66 Telemar R$ 311,65 Viagem à salvador R$ 4 Encargos Bancários R$ 40,59 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.307,59 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 341,81 Agosto Natan publicidade R$ 7 Papelaria Santana R$ 17,80 Micks informática R$ 4 Natan publicidade R$ 112,00 Posto paraty R$ 28,00 Supermercado cruz R$ 55,05 Rádio educadora R$ 7 Floricultura bem florir R$ 6 Secretaria da receita federal R$ 207,17 Secretaria da receita federal R$ 250,00 Star publicidade Ltda R$ 50,00 Fotus K R$ 11,30 Coelba R$ 136,74 Telemar R$ 152,27 Viagem a guanambi R$
Moto táxi R$ 11,00 Moto táxi R$ 8,00 Prestação de serviços R$ 20,00 Star publicidade Ltda R$ 4 Rádio educadora R$ 29,00 Infocus informática R$ 8 Reposição de fichas R$ 5 Encargos Bancários 34,78 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.837,89 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 274,32 Setembro Supermercado cruz R$ 46,36 Micks informática R$ 6 Art silk R$ 60,00 Papelaria globo R$ 50,00 Embasa R$ 23,90 Pizzaria fornalha R$ 62,80 Posto sertanejo R$ 39,00 Posto sertanejo R$ 9 Posto sertanejo R$ 50,00 Posto sertanejo R$ 10,00 Papelaria Santana R$ 62,25 Auto posto encosta R$ 10,00 Fotus K R$ 171,50 Rádio educadora R$ 1 Barbosa torres com. De derivados de pet. Ltda R$ 66,80 Posto luciano Ltda R$ 120,00 Restaurante e churrrascaria irapuã R$ 30,00 Gráfica e papelaria caetité R$ 2 Square hotel R$ 30,00 Carlos vinicios pinchemel R$ 60,00 Coelba R$ 145,68 Telemar R$ 326,84 Aluguel de som R$ 2 CDL R$ 4,00 CDL R$ 1,00 Encargos Bancários R$ 34,36 Mercearia rodrigues R$ 2,40 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.921,69 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 1.373,53 Outubro Supermercado cruz R$ 25,93 Micks informática R$ 50,00 Central nacional de catalogos e telefone R$ 50,12 Telemar R$ 321,47
Coelba R$ 70,91 Fotus K R$ 177,30 Papelaria Santana R$ 14,25 CDL R$ 4,80 FGTS R$ 34,00 INSS R$ 125,40 Reposição de fichas R$ 30,00 Encargos Bancários R$ 20,00 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 1.469,41 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 1.876,32 Novembro Embasa R$ 24,87 Coelba R$ 24,16 Fotus K R$ 23,10 Telemar R$ 111,96 Salário e terço de férias da secretária R$ 369,40 Papelaria Santana R$ 13,25 Áqualis informática R$ 38,00 Décimo terceiro salário da secretária R$ 277,05 FGTS R$ 26,91 Honorários advocatícios R$ 1.200,00 Encargos Bancários R$ 20,00 Passagem de SSA à vitóriua da comquista R$ 922,00 Reposição de fichas R$ 30,00 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 3.467,95 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 252,90 Dezembro R$ 10,66 L.A papelaria R$ 1,00 Micks informática R$ 50,00 Papelaria Santana R$ 13,25 Dígito informática R$ 3,25 Fotus K R$ 40,70 FGTS R$ 53,84 Coelba R$ 25,42 Telemar R$ 108,93 Substituta da secretária R$ 300,00 Despesas de fichas dos associados R$ 110,00
Encargos Bancários R$ 20,00 TOTAL DESPESAS DO MÊS R$ 2.013,87 NÃO IDENTIFICADAS SALDO ATUAL R$ 101,94 TOTAL DAS DESPESAS DO ANO R$ 27.971,13