BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3 1.1.2.2.9 1.1.2.3 1.1.2.3.4 1.1.2.4 1.1.2.4.2 1.1.2.4.9 1.1.2.5 1.1.2.5.1 1.1.2.5.3 1.1.2.5.4 1.1.2.6 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONIBILIDADES EFETIVAS CAIXA BANCOS - C/ MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADES VINCULADAS BANCOS - C/VINCULADA DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO RECEITAS A RECEBER Arrecadação Adicional RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER OUTRAS RECEITAS A RECEBER DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS OUTROS DÉBITOS DA AN DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DÉBITOS ENTRE REGIONAIS DÉBITOS CONTRATUAIS APLICAÇÕES CONTRATUAIS OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO 655.594.673,83 657.948.431,50 663.768.191,75 670.169.327,22 295.481.635,92 298.105.550,24 301.917.474,77 305.573.274,94 165.026.970,63 169.625.586,31 170.616.321,33 172.682.113,38 163.371.585,52 167.821.527,20 168.641.944,88 170.704.432,51 68.504,84 58.322,86 61.691,47 102.487,14 86.828,18 100.814,39 115.494,89 166.483,51 163.216.252,50 167.662.389,95 168.464.758,52 170.435.461,86 1.635.376,31 1.794.291,31 1.950.362,05 1.960.103,17 1.635.376,31 1.794.291,31 1.950.362,05 1.960.103,17 20.008,80 9.767,80 24.014,40 17.577,70 20.008,80 9.767,80 24.014,40 17.577,70 130.454.665,29 128.479.963,93 131.301.153,44 132.891.161,56 16.152.125,81 16.085.067,89 16.956.627,88 16.227.005,12 12.053.557,24 11.934.971,89 12.862.230,08 11.997.930,40 4.091.309,45 4.144.131,04 4.088.927,00 4.224.498,08 7.259,12 5.964,96 5.470,80 4.576,64 5.918.040,82 3.114.919,04 3.246.693,36 3.370.500,63 994.629,65 1.089.149,09 1.311.952,71 1.038.041,20 227.313,71 13.720,56 14.897,51 15.704,36 2.440.102,97 2.012.049,39 1.919.843,14 2.316.755,07 2.255.994,49 0,00 0,00 0,00 6.355,32 14.973,53 19.512,68 37.266,30 6.355,32 14.973,53 19.512,68 37.266,30 927.824,36 918.555,36 916.899,36 922.120,36 184.609,00 175.340,00 173.684,00 178.905,00 743.215,36 743.215,36 743.215,36 743.215,36 1.124.495,02 807.684,04 816.979,04 938.657,11 656.499,85 282.548,75 273.551,74 243.366,12 319.628,03 371.773,03 388.215,24 407.959,69 148.367,14 153.362,26 155.212,06 287.331,30 1.946.793,43 2.087.948,03 1.743.433,84 1.697.264,72
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 2 1.1.2.6.2 1.1.2.7 1.1.2.7.1 1.1.2.7.9 1.1.2.8 1.1.2.8.2 1.1.2.8.9 1.1.2.9 1.1.2.9.1 1.1.2.9.2 1.1.2.9.9 1.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.2 1.2.3.1.3 1.2.3.1.9 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.2 1.2.3.2.3 1.2.3.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 ALMOXARIFADO DÉBITOS DIVERSOS DÉBITOS DE SERVIDORES OUTROS DÉBITOS DIVERSOS VALORES EM APURAÇÃO DEPÓSITOS EM GARANTIA OUTROS VALORES EM APURAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS PRÊMIOS DE SEGURO ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL VEÍCULOS BENS MÓVEIS DIVERSOS DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) BENS IMÓVEIS TERRENOS CONSTRUÇÕES EM CURSO EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS 1.946.793,43 2.087.948,03 1.743.433,84 1.697.264,72 2.197.171,29 1.752.754,93 2.280.493,43 2.805.088,08 151.644,98 162.068,23 157.093,61 161.106,94 2.045.526,31 1.590.686,70 2.123.399,82 2.643.981,14 102.094.260,33 103.616.291,15 105.255.029,36 106.836.371,14 101.535.395,80 103.053.025,95 104.737.457,58 106.321.941,67 558.864,53 563.265,20 517.571,78 514.429,47 87.598,91 81.769,96 65.484,49 56.888,10 58.716,11 56.627,43 44.023,91 36.677,81 23.510,53 20.537,73 17.623,25 17.140,43 5.372,27 4.604,80 3.837,33 3.069,86 360.113.037,91 359.842.881,26 361.850.716,98 364.596.052,28 360.113.037,91 359.842.881,26 361.850.716,98 364.596.052,28 12.993.986,05 12.723.829,40 12.065.498,37 13.037.656,99 34.482.787,52 34.497.948,45 34.125.118,90 34.560.844,21 5.020.679,98 5.020.679,98 5.020.679,98 5.141.259,98 113.240,80 113.240,80 113.240,80 171.340,80-26.622.722,25-26.908.039,83-27.193.541,31-26.835.788,00 347.119.051,86 347.119.051,86 349.785.218,61 351.558.395,29 14.630.000,00 58.960.000,00 58.960.000,00 58.960.000,00 26.682.369,28 26.682.369,28 29.348.536,03 31.121.712,71 305.204.000,00 260.874.000,00 260.874.000,00 260.874.000,00 602.682,58 602.682,58 602.682,58 602.682,58 97.084.109,66 113.576.294,84 130.202.619,51 144.936.450,01 66.786.187,43 77.674.371,58 88.608.985,97 99.339.102,38 40.278.180,93 46.820.821,49 53.419.922,29 60.003.002,02 40.278.180,93 46.820.821,49 53.419.922,29 60.003.002,02 40.278.180,93 46.820.821,49 53.419.922,29 60.003.002,02 12.713.656,39 14.958.505,11 17.034.019,54 19.095.015,21 12.713.656,39 14.958.505,11 17.034.019,54 19.095.015,21 12.713.656,39 14.958.505,11 17.034.019,54 19.095.015,21
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.1.1 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.4 3.4.9 3.4.9.1 3.4.9.1.1 3.5 3.5.3 3.5.3.1 3.5.3.1.3 3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.1.1 3.9 3.9.9 3.9.9.1 3.9.9.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL BENEFÍCIOS A PESSOAL BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS USO DE BENS E SERVIÇOS USO DE MATERIAL DE CONSUMO USO DE MATERIAL DE CONSUMO USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FINANCEIRAS OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.120.051,90 14.179.284,36 16.407.560,28 18.466.193,81 12.120.051,90 14.179.284,36 16.407.560,28 18.466.193,81 12.120.051,90 14.179.284,36 16.407.560,28 18.466.193,81 1.674.298,21 1.715.760,62 1.747.483,86 1.774.891,34 1.674.298,21 1.715.760,62 1.747.483,86 1.774.891,34 1.674.298,21 1.715.760,62 1.747.483,86 1.774.891,34 24.590.524,86 29.404.395,17 33.816.168,86 37.673.482,18 5.101.636,65 5.754.205,01 6.903.485,58 7.754.841,10 5.101.636,65 5.754.205,01 6.903.485,58 7.754.841,10 5.101.636,65 5.754.205,01 6.903.485,58 7.754.841,10 19.488.888,21 23.650.190,16 26.912.683,28 29.918.641,08 726.248,23 842.839,86 992.876,91 1.089.053,12 726.248,23 842.839,86 992.876,91 1.089.053,12 18.762.639,98 22.807.350,30 25.919.806,37 28.829.587,96 18.762.639,98 22.807.350,30 25.919.806,37 28.829.587,96 1.466.773,65 1.521.044,20 2.031.193,20 2.084.222,27 1.466.773,65 1.521.044,20 2.031.193,20 2.084.222,27 1.466.773,65 1.521.044,20 2.031.193,20 2.084.222,27 1.441.145,60 1.495.416,15 2.005.565,15 2.058.594,22
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 4 3.9.9.1.2 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.4 7.1.1.1.9 7.1.2 7.1.2.1 7.1.2.1.1 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ATIVOS ATIVOS SEGUROS CONTRATADOS DEMANDAS JUDICIAIS CONTRATOS OUTROS ATIVOS PASSIVOS CONTRAPARTIDA DOS PASSIVOS CONTRAPARTIDA DOS PASSIVOS 25.628,05 25.628,05 25.628,05 25.628,05 110.587.711,94 110.587.711,94 110.361.187,91 110.361.187,91 12.734.965,34 12.734.965,34 12.726.155,64 12.690.572,08 11.747.520,21 10.563.309,69 9.929.286,56 8.356.133,86 1.360.991,40 60.325.002,51 61.837.808,50 61.886.711,85 Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos: 960.153.651,75 1.037.032.325,96 1.059.890.999,16 1.077.863.711,17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 5 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.4 2.1.1.1.5 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.6 2.1.1.3.9 2.1.2 2.1.2.2 2.1.2.2.2 2.1.2.4 2.1.2.4.1 2.1.2.4.9 2.1.2.8 2.1.2.8.1 2.1.2.8.9 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.1 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL IMEDIATO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALÁRIOS A PAGAR RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER PROVISÃO PARA FÉRIAS PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS CRÉDITOS A LIQUIDAR CONTAS A PAGAR OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR EXIGÍVEL MEDIATO CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS CRÉDITOS CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS VALORES EM APURAÇÃO VALORES EM TRANSIÇÃO OUTROS VALORES EM APURAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO LIQUIDO SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 634.390.769,97 635.472.317,42 637.319.476,75 639.373.306,86 113.645.820,24 114.727.367,69 116.574.527,02 118.628.357,13 9.706.559,06 8.968.901,82 9.081.198,79 9.399.891,03 6.862.573,38 6.489.997,05 6.346.107,69 6.314.557,85 4.189.414,31 4.351.052,20 4.302.029,57 4.324.583,26 1.529.182,17 1.690.443,82 1.628.618,94 1.612.673,34 1.091.173,86 435.477,38 400.177,07 377.301,25 52.803,04 13.023,65 15.282,11 0,00 452.615,21 171.662,52 386.327,85 296.733,98 452.615,21 171.662,52 386.327,85 296.733,98 2.391.370,47 2.307.242,25 2.348.763,25 2.788.599,20 208.458,34 142.509,59 243.874,69 697.210,05 1.887.271,32 1.883.306,71 1.818.180,82 1.810.216,85 295.640,81 281.425,95 286.707,74 281.172,30 103.939.261,18 105.758.465,87 107.493.328,23 109.228.466,10 272.125,25 374.215,17 376.242,09 372.358,37 272.125,25 374.215,17 376.242,09 372.358,37 1.702.375,32 1.712.967,33 1.867.153,21 1.979.509,58 84.255,79 84.878,59 85.508,61 86.136,04 1.618.119,53 1.628.088,74 1.781.644,60 1.893.373,54 101.964.760,61 103.671.283,37 105.249.932,93 106.876.598,15 101.865.612,52 103.557.787,62 105.132.955,20 106.680.253,53 99.148,09 113.495,75 116.977,73 196.344,62 118.288.013,52 136.052.408,92 156.651.334,51 175.732.470,37
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 6 4.2.1.1.1 4.3 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.1.1 4.3.3.1.2 4.3.3.1.3 4.3.3.1.4 4.3.3.1.9 4.3.3.2 4.3.3.2.1 4.4 4.4.5 4.4.5.1 4.4.5.1.1 4.4.9 4.4.9.1 4.4.9.1.1 4.9 4.9.9 4.9.9.1 4.9.9.1.1 4.9.9.1.2 8 8.1 8.1.1 8.1.1.1 8.1.1.1.1 8.1.1.1.3 8.1.2 8.1.2.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS CULTURAIS SERVIÇOS DE LAZER OUTROS SERVIÇOS O. VPA`S DE SERVIÇOS O. VPA`S DE SERVIÇOS FINANCEIRAS REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PASSIVOS PASSIVOS CONTRATOS DEMANDAS JUDICIAIS ATIVOS CONTRAPARTIDA DOS ATIVOS 24.482.696,75 28.543.200,57 32.834.654,30 37.178.162,64 24.482.696,75 28.543.200,57 32.834.654,30 37.178.162,64 24.050.266,84 28.040.085,26 32.247.553,47 36.502.135,98 6.267.994,47 7.311.073,44 8.390.997,93 9.461.260,68 4.088.910,37 4.781.167,99 5.625.112,85 6.514.349,52 185.411,67 221.552,82 245.653,61 279.801,67 13.337.744,68 15.528.634,33 17.755.014,40 19.989.101,43 170.205,65 197.656,68 230.774,68 257.622,68 432.429,91 503.115,31 587.100,83 676.026,66 432.429,91 503.115,31 587.100,83 676.026,66 5.383.352,98 6.329.469,89 7.344.420,87 8.250.226,11 4.975.130,08 5.848.363,17 6.783.884,92 7.620.108,45 4.975.130,08 5.848.363,17 6.783.884,92 7.620.108,45 4.975.130,08 5.848.363,17 6.783.884,92 7.620.108,45 408.222,90 481.106,72 560.535,95 630.117,66 408.222,90 481.106,72 560.535,95 630.117,66 408.222,90 481.106,72 560.535,95 630.117,66 13.033.454,56 13.277.581,12 15.018.438,54 16.273.812,25 13.033.454,56 13.277.581,12 15.018.438,54 16.273.812,25 13.033.454,56 13.277.581,12 15.018.438,54 16.273.812,25 11.041.414,95 11.126.694,95 12.739.927,37 13.866.892,08 1.992.039,61 2.150.886,17 2.278.511,17 2.406.920,17 11.662.025,05 11.804.955,82 11.574.094,97 11.433.870,01 59.381.654,32 59.491.654,32 59.491.654,32 58.029.458,23
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 7 8.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATIVOS Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos: 960.153.651,75 1.037.032.325,96 1.059.890.999,16 1.077.863.711,17