Página : 000001 1 ATIVO 29.996.552,43 61.184.095,02 62.324.100,37 1.140.005,35-28.856.547,08 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.754.834,74 57.945.202,02 59.552.524,12 1.607.322,10-20.147.512,64 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.754.834,74 57.945.202,02 59.552.524,12 1.607.322,10-20.147.512,64 D 1.01.01.01 DISPONIVEL - SAUDE 16.652.831,31 46.796.820,63 46.241.862,60 554.958,03 17.207.789,34 D 1.01.01.01.01 1.01.01.01.01.001 1.01.01.01.01.003 CAIXA - SAUDE CAIXA - HOSPITAIS FUNDO FIXO - HOSPITAIS 3.949,50 949,50 3.00 3.949,50 D 949,50 D 3.00 D 1.01.01.01.02 1.01.01.01.02.001 1.01.01.01.02.003 BANCOS C/MOVIMENTO - SAU BANCO ITAU BANCO SANTANDER 81.851,59 55,35 81.796,24 28.592.823,13 26.684.823,13 1.908.00 28.610.190,75 26.684.761,35 1.925.429,40 61,78 17.367,62-17.429,40-64.483,97 D 117,13 D 64.366,84 D 1.01.01.01.03 1.01.01.01.03.001 BANCOS CONTAS DE CURTO P BANCO ITAU 16.567.030,22 16.567.030,22 18.203.032,28 18.203.032,28 17.630.706,63 17.630.706,63 572.325,65 572.325,65 17.139.355,87 D 17.139.355,87 D 1.01.01.02 CREDITOS - SAUDE 4.392.809,60 8.833.363,37 11.044.373,95 2.211.010,58-2.181.799,02 D 1.01.01.02.03 1.01.01.02.03.001 CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS 1.549.254,91 1.549.254,91 1.549.254,91 D 1.549.254,91 D 1.01.01.02.06 1.01.01.02.06.001 1.01.01.02.06.002 1.01.01.02.06.003 CREDITOS DE FUNCIONARIO ADIANTAMENTO DE ORDENAD ADIANTAMENTO DE 13 SALARI ADIANTAMENTOS DE FERIAS 700.525,21 53.501,85 566.498,80 80.524,56 206.984,19 46.048,19 500,25 160.435,75 717.172,19 44.835,94 566.999,05 105.337,20 510.188,00-1.212,25 566.498,80-55.098,55 190.337,21 D 54.714,10 D 135.623,11 D 1.01.01.02.07 1.01.01.02.07.001 1.01.01.02.07.006 1.01.01.02.07.999 OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECE SUBVENÇÕES E ASSITÊNCIA G OUTROS CREDITOS A RECEBE 2.143.029,48 7.20 2.107.038,00 28.791,48 1.697.483,89 1.562,56 1.693.610,96 2.310,37 3.398.306,47 8.762,56 3.387.221,92 2.321,99 1.700.822,58-7.20-1.693.610,96-11,62-442.206,90 D 413.427,04 D 28.779,86 D 1.01.01.03 ESTOQUES - SAUDE 704.487,46 2.310.194,67 2.260.663,96 49.530,71 754.018,17 D 1.01.01.03.01 1.01.01.03.01.001 1.01.01.03.01.002 1.01.01.03.01.003 1.01.01.03.01.004 1.01.01.03.01.005 1.01.01.03.01.006 1.01.01.03.01.007 1.01.01.03.01.008 1.01.01.03.01.010 1.01.01.03.01.012 1.01.01.03.01.013 1.01.01.03.01.998 1.01.01.03.01.999 MATERIAIS, MEDICAMENTOS E DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN ROUPARIA CENTRO DE MATERIAL ESTER OPME - ORTESES, PROTESES EQUIPAMENTOS DE PROTECA GASES MEDICINAIS EMPRESTIMOS DE INSUMOS - ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMO 754.018,17 D 290.597,10 D 259.369,35 D 67.846,04 D 24.350,04 D 27.433,03 D 27.552,00 D 8.976,09 D 34.763,65 D 12.998,67 D 897,00 D 764,80- C 704.487,46 256.056,92 229.529,75 69.304,42 12.255,57 23.011,52 32.983,22 9.294,70 60.438,77 10.911,24 1.0 793,71 1.127,36-2.310.194,67 578.628,87 435.610,73 264.385,88 73.286,21 84.418,33 29.128,46 819,34 18.279,23 801.518,70 7.574,99 9.938,59 927,38 5.677,96 2.260.663,96 544.088,69 405.771,13 264.385,88 74.744,59 72.323,86 24.706,95 6.250,56 18.597,84 827.193,82 5.487,56 10.076,59 1.721,09 5.315,40 49.530,71 34.540,18 29.839,60 1.458,38-12.094,47 4.421,51 5.431,22-318,61-25.675,12-2.087,43 138,00-793,71-362,56 1.01.01.04 DESPESAS-EXERCICIO SEGUI 4.706,37 4.823,35 5.623,61 800,26-3.906,11 D 1.01.01.04.01 1.01.01.04.01.001 DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORT 4.706,37 2.238,82 4.823,35 5.623,61 447,76 800,26-447,76-3.906,11 D 1.791,06 D
Página : 000002 1.01.01.04.01.002 1.01.01.04.01.004 VALE - TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS 2.467,55 945,80 3.877,55 945,80 4.230,05 352,50-2.115,05 D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 8.241.717,69 3.238.893,00 2.771.576,25 467.316,75 8.709.034,44 D 1.02.01 ATIVO NAO CIRCULANTE - SAU 8.241.717,69 3.238.893,00 2.771.576,25 467.316,75 8.709.034,44 D 1.02.01.01 REALIZAVEL - LONGO PRAZO 60.340,71 60.340,71 D 1.02.01.01.03 1.02.01.01.03.003 CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL 60.340,71 60.340,71 60.340,71 D 60.340,71 D 1.02.01.03 IMOBILIZADO - SAUDE 8.179.444,59 3.238.893,00 2.771.422,65 467.470,35 8.646.914,94 D 1.02.01.03.01 1.02.01.03.01.998 IMOBILIZADO ADIANTAMENTO PARA AQUISI 2.622.00 2.622.00 2.622.00 2.622.00 2.622.00-2.622.00-1.02.01.03.04 1.02.01.03.04.001 1.02.01.03.04.002 1.02.01.03.04.003 1.02.01.03.04.004 1.02.01.03.04.006 1.02.01.03.04.008 1.02.01.03.04.010 IMOBILIZADO - GESTAO PUBL INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRU INSTRUMENTOS DE CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESS BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ 14.246.092,04 266.838,00 7.459.449,17 876.638,87 4.086.454,38 1.305.144,38 251.567,24 66.550,10 8.17 10.185,00 14.920,05 8.17 10.185,00 14.920,05 14.279.367,09 D 275.008,00 D 7.459.449,17 D 886.823,87 D 4.101.374,43 D 1.305.144,38 D 251.567,24 D 1.02.01.03.05 1.02.01.03.05.003 IMOB. EM ANDAMENTO - GEST ADIANTAMENTO PARA AQUISI D D 1.02.01.03.06 1.02.01.03.06.001 1.02.01.03.06.002 1.02.01.03.06.003 1.02.01.03.06.004 1.02.01.03.06.006 1.02.01.03.06.008 (-) DEPR.ACUMULADAS - GEST ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS M ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA 8.688.647,45-75.515,75-4.570.498,55-767.382,90-2.205.768,11-1.020.025,92-49.456,22-0,03 116.147,60 2.223,65 62.162,08 6.410,32 34.372,15 10.141,17 838,23 116.147,57-2.223,65-62.162,07-6.410,32-34.372,14-10.141,16-838,23-8.804.795,02- C 77.739,40- C 4.632.660,62- C 773.793,22- C 2.240.140,25- C 1.030.167,08- C 50.294,45- C 1.02.01.04 INTANGIVEL - SAUDE 1.932,39 153,60 153,60-1.778,79 D 1.02.01.04.03 1.02.01.04.03.002 INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC DIREITO DE USO DE SOFTWAR 9.216,00 9.216,00 9.216,00 D 9.216,00 D 1.02.01.04.04 1.02.01.04.04.001 ( - ) AMORTIZACOES ACUMULA ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF 7.283,61-7.283,61-153,60 153,60 153,60-153,60-7.437,21- C 7.437,21- C 2 PASSIVO 29.510.176,52 11.530.008,92 10.278.297,69 1.251.711,23-28.258.465,29 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 16.119.233,67 11.213.004,04 10.039.943,09 1.173.060,95-14.946.172,72 C 2.01.01 PASSIVO CIRCULANTE - SAUD 16.119.233,67 11.213.004,04 10.039.943,09 1.173.060,95-14.946.172,72 C 2.01.01.01 FORNECEDORES - SAUDE 5.462.317,74 4.954.229,35 5.019.361,72 65.132,37 5.527.450,11 C 2.01.01.01.01 2.01.01.01.01.001 FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM 2.626.036,29 2.626.036,29 2.131.406,28 2.131.406,28 2.096.208,19 2.096.208,19 35.198,09-35.198,09-2.590.838,20 C 2.590.838,20 C 2.01.01.01.02 FORNEC. SERVICOS MEDICOS 1.652.368,78 1.650.841,75 1.669.639,17 18.797,42 1.671.166,20 C
Página : 000003 2.01.01.01.02.001 FORNEC.SERVICOS MEDICOS 1.652.368,78 1.650.841,75 1.669.639,17 18.797,42 1.671.166,20 C 2.01.01.01.04 2.01.01.01.04.001 FORNEC. SERVICOS DIVERSO FORNEC. SERVICOS DIVERSO 1.183.912,67 1.183.912,67 1.171.981,32 1.171.981,32 1.253.514,36 1.253.514,36 81.533,04 81.533,04 1.265.445,71 C 1.265.445,71 C 2.01.01.02 OBRIGACOES - SAUDE 10.656.915,93 6.258.774,69 5.020.581,37 1.238.193,32-9.418.722,61 C 2.01.01.02.01 2.01.01.02.01.001 2.01.01.02.01.003 2.01.01.02.01.004 2.01.01.02.01.005 OBRIGACOES TRABALHISTA ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR 13 SALARIO A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGA 1.116.212,03 1.105.354,08 6.015,65 4.842,30 2.426.735,09 1.742.990,83 43.051,51 630.751,05 9.941,70 2.349.913,11 1.668.344,45 40.919,64 630.751,05 9.897,97 76.821,98-74.646,38-2.131,87-43,73-1.039.390,05 C 1.030.707,70 C 3.883,78 C 4.798,57 C 2.01.01.02.02 2.01.01.02.02.001 2.01.01.02.02.002 2.01.01.02.02.003 2.01.01.02.02.004 2.01.01.02.02.005 OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCION P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R 341.805,18 918,40 181.963,17 142.733,06 16.034,70 155,85 924.404,67 1.836,80 375.895,44 527.713,73 16.034,70 2.924,00 941.412,57 1.836,80 392.323,20 515.490,91 28.812,37 2.949,29 17.007,90 16.427,76 12.222,82-12.777,67 25,29 358.813,08 C 918,40 C 198.390,93 C 130.510,24 C 28.812,37 C 181,14 C 2.01.01.02.03 2.01.01.02.03.001 2.01.01.02.03.003 2.01.01.02.03.004 2.01.01.02.03.005 OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLH INSS PJ RETIDO NA FONTE 258.040,17 10.296,99 105.138,63 112.642,16 29.962,39 260.865,32 10.296,99 107.451,21 113.154,73 29.962,39 289.700,76 9.341,21 140.902,88 109.406,28 30.050,39 28.835,44 955,78-33.451,67 3.748,45-88,00 286.875,61 C 9.341,21 C 138.590,30 C 108.893,71 C 30.050,39 C 2.01.01.02.04 2.01.01.02.04.005 2.01.01.02.04.006 2.01.01.02.04.009 2.01.01.02.04.010 2.01.01.02.04.017 2.01.01.02.04.022 OUTRAS OBRIGACOES SEGUROS A PAGAR CONTAS A PAGAR OUTROS ADIANTAMENTOS COOP. FUNCIONARIOS A PAGA ASSISTENCIA MEDICA A PAGA SUBVENÇÃO E ASSISTENCIA G 5.068.740,98 97.470,31 56.497,67 4.914.773,00 169.414,91 491,88 97.470,31 56.497,67 14.920,05 165.300,58 491,88 500,25 104.454,60 59.818,85 4.114,33-500,25 6.984,29 3.321,18 14.920,05-5.064.626,65 C 500,25 C 104.454,60 C 59.818,85 C 4.899.852,95 C 2.01.01.02.05 2.01.01.02.05.001 2.01.01.02.05.002 2.01.01.02.05.003 2.01.01.02.05.004 2.01.01.02.05.005 2.01.01.02.05.006 PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARI PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS PROVISÃO PARA ENCARGOS S PROVISÕES PARA DISSIDIOS E PROVISÕES PARA BANCO DE 3.872.117,57 1.209.730,86 1.594.693,42 64.610,22 143.519,15 779.215,22 80.348,70 2.477.354,70 1.355.694,63 169.659,94 77.601,84 14.834,37 779.215,22 80.348,70 1.274.254,35 145.963,77 183.333,71 12.991,62 16.156,52 832.508,62 83.300,11 1.203.100,35-1.209.730,86-13.673,77 64.610,22-1.322,15 53.293,40 2.951,41 2.669.017,22 C 1.608.367,19 C 144.841,30 C 832.508,62 C 83.300,11 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE 6.002.236,47 116.301,22 37.650,94 78.650,28-5.923.586,19 C 2.02.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE - S 6.002.236,47 116.301,22 37.650,94 78.650,28-5.923.586,19 C 2.02.01.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S 442.300,72 446.676,58 C 2.02.01.01.03 2.02.01.01.03.002 VALORES EM CONTINGENCI PROVISAO SOBRE PASSIVOS 442.300,72 442.300,72 446.676,58 C 446.676,58 C 2.02.01.02 RECEITAS DIFERIDAS - SAUD 5.559.935,75 33.275,06 83.026,14-5.476.909,61 C 2.02.01.02.01 2.02.01.02.01.002 2.02.01.02.01.003 RECEITAS DIFERIDAS SUBVENCAO E ASSISTENCIA G BENS PUBLICOS EM NOSSO P 5.559.935,75 558,77 5.559.376,98 33.275,06 33.275,06 83.026,14-83.026,14-5.476.909,61 C 558,77 C 5.476.350,84 C
Página : 000004 2.03 PATRIMONIO C 2.03.01 PATRIMONIO - SAUDE C 2.03.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD C 2.03.01.01.01 2.03.01.01.01.001 2.03.01.01.01.008 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL RESERVA DE SUPERAVITS CO 6.459,05-7.395.165,43 C 6.459,05- D 7.395.165,43 C 2.03.01.02 TRANSFERENCIAS - SAUDE 2.03.01.02.01 2.03.01.02.01.067 TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO HEC - CUS 2.197.514,57-2.197.514,57- - - 2.398.218,23- D 2.398.218,23- D 2.03.01.02.02 2.03.01.02.02.045 2.03.01.02.02.046 TRANSFERENCIA DE IMPOSTO TRANSFERENCIA IRRF - HEC TRANSFERENCIA CONTRIBUIC 2.197.514,57 807.064,28 1.390.450,29 71.514,23 129.189,43 71.514,23 129.189,43 2.398.218,23 C 878.578,51 C 1.519.639,72 C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 76.922.186,31 7.170.315,37 7.142.377,33 84.064.563,64 C 3.01 RECEITAS - SAUDE 76.922.186,31 7.170.315,37 7.142.377,33 84.064.563,64 C 3.01.01 RECEITAS - HOSPITAIS 76.922.186,31 7.170.315,37 7.142.377,33 84.064.563,64 C 3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIO 75.877.180,97 7.074.428,20 7.046.490,16 82.923.671,13 C 3.01.01.05.02 3.01.01.05.02.002 3.01.01.05.02.007 3.01.01.05.02.998 RECEITAS COM CONTRATOS D RECEITAS C/CONTRATO DE G RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO (-) REPASSE DESTINADO A IMO 75.291.335,85 74.215.568,51 1.268.148,37 192.381,03-18.355,00 18.355,00 7.045.196,49 7.026.841,49 18.355,00-82.318.177,34 C 81.144.463,80 C 1.384.449,57 C 210.736,03- D 3.01.01.05.04 3.01.01.05.04.002 3.01.01.05.04.003 3.01.01.05.04.004 RECEITAS COM DOACOES EM MATERIAIS - PF EM DINHEIRO - PJ EM MATERIAIS - PJ 98.769,26 7.529,00 2.598,40 88.641,86 14.045,88 10.524,28 14.045,88 10.524,28 112.815,14 C 11.050,60 C 2.598,40 C 99.166,14 C 3.01.01.05.05 3.01.01.05.05.004 3.01.01.05.05.005 3.01.01.05.05.007 3.01.01.05.05.010 3.01.01.05.05.011 3.01.01.05.05.012 3.01.01.05.05.992 3.01.01.05.05.993 3.01.01.05.05.998 3.01.01.05.05.999 RECEITAS DIVERSAS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ P RECEITAS COM BAZAR E EVEN RECUPERACAO DESPESAS CO TRABALHO VOLUNTÁRIO RECUPERACAO DE PERDAS E REVERSAO DE PROVISAO - PA REVERSAO DE PROVISOES - C REVERSAO DE PROVISOES - C 487.075,86 1.625,62 37.40 4.736,10 78,74 5.840,20 509.820,58-517.143,63 410.786,62 19.285,51 15.185,83 281,37 2.586,11 2.029,00 5.602,79 281,37 2.586,11 2.029,00 492.678,65 C 1.906,99 C 39.986,13 C 6.765,10 C 78,74 C 6.546,51 C 509.820,58- D 517.143,63 C 410.786,62 C 19.285,51 C 3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS 1.045.005,34 1.140.892,51 C 3.01.01.06.01 3.01.01.06.01.001 3.01.01.06.01.002 RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTI RENDIM. APLICACOES FINANC 1.045.005,34 256.829,00 788.176,34 24.557,08 71.330,09 24.557,08 71.330,09 1.140.892,51 C 281.386,08 C 859.506,43 C 4
Página : 000005 CUSTOS E DESPESAS 4.01 DESPESAS - SAUDE 4.01.01 DESPESAS - HOSPITAIS 4.01.01.01 CUSTOS - SAUDE 4.01.01.01.01 4.01.01.01.01.001 4.01.01.01.01.002 4.01.01.01.01.003 4.01.01.01.01.004 4.01.01.01.01.005 4.01.01.01.01.006 4.01.01.01.01.007 4.01.01.01.01.008 4.01.01.01.01.009 4.01.01.01.01.012 4.01.01.01.01.013 4.01.01.01.01.014 4.01.01.01.01.018 4.01.01.01.01.020 4.01.01.01.01.021 PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREV CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONT VALE TRANSPORTE UNIFORMES AUXILIO CRECHE FORM. PROFISSIONAL E CONG VALE REFEICAO SEGURO DE VIDA HORAS EXTRAS 20.743.674,24 14.439.492,70 1.473.842,77 92.069,02 700.545,11 1.679.949,87 171.007,28 111.965,73 84.136,40 3.245,67 13.78 1.197.906,33 385,00 775.348,36 3.377.969,76 1.336.786,06 1.351.890,47 126.944,12 7.913,76 53.829,28 204.375,48 28.812,37 59.818,85 42.163,87 6.250,56 207,00 112.127,61 46.815,33 115.011,40 13.172,49 59.818,85 32.054,69 382,33 3.262.958,36 1.323.613,57 1.351.890,47 126.944,12 7.913,76 53.829,28 204.375,48 28.812,37 10.109,18 5.868,23 207,00 102.544,57 46.815,33 24.006.632,60 D 15.763.106,27 D 1.351.890,47 D 1.600.786,89 D 99.982,78 D 754.374,39 D 1.884.325,35 D 199.819,65 D 122.074,91 D 90.004,63 D 3.452,67 D 13.78 D 1.300.450,90 D 42 D 822.163,69 D 4.01.01.01.02 4.01.01.01.02.001 4.01.01.01.02.004 4.01.01.01.02.007 4.01.01.01.02.008 4.01.01.01.02.010 4.01.01.01.02.013 4.01.01.01.02.014 4.01.01.01.02.017 4.01.01.01.02.018 4.01.01.01.02.019 4.01.01.01.02.020 4.01.01.01.02.022 PESSOAL SERVICOS TERCEIR SERV. MEDICOS PESSOAS JUR SERV. DIVERSOS PESSOAS FI TRABALHO VOLUNTÁRIO CONSULTORIA DE SISTEMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO HONORÁRIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RE LAVANDERIA AMBULÂNCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ 29.742.152,35 17.934.188,00 7.729,48 5.840,20 971.432,71 89.528,18 38.698,87 508.646,36 82.209,38 705.92 478.925,00 457.099,51 8.461.934,64 2.726.553,50 1.650.503,11 86.004,74 8.088,47 4.230,05 37.944,19 9.963,48 71.186,09 40.81 45.168,92 771.948,14 2.049,72 2.049,72 2.724.503,78 1.648.453,39 86.004,74 8.088,47 4.230,05 37.944,19 9.963,48 71.186,09 40.81 45.168,92 771.948,14 32.466.656,13 D 19.582.641,39 D 7.729,48 D 6.546,51 D 1.057.437,45 D 97.616,65 D 42.928,92 D 546.590,55 D 92.172,86 D 777.106,11 D 519.7 D 502.268,43 D 9.233.882,78 D 4.01.01.01.03 4.01.01.01.03.001 4.01.01.01.03.002 4.01.01.01.03.003 4.01.01.01.03.004 4.01.01.01.03.006 4.01.01.01.03.007 4.01.01.01.03.008 4.01.01.01.03.009 4.01.01.01.03.010 4.01.01.01.03.013 4.01.01.01.03.014 MATERIAIS E MEDICAMENTO DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTER GASES MEDICINAIS OPME - ORTESES PROTESES GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPED MATERIAIS DE LIMPEZA / DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECA 20.529.726,35 4.447.050,91 3.681.318,74 200.908,60 122.644,42 8.513.591,42 1.813.299,39 259.215,88 751.226,72 513.974,31 136.089,28 90.406,68 2.230.535,12 535.907,02 402.966,53 18.597,84 10.076,59 821.213,00 264.385,88 25.011,35 74.744,59 72.144,76 5.487,56 321.689,23 120.288,07 72.179,80 15.836,13 112.112,61 0,04 904,46 368,10 1.908.845,89 415.618,95 330.786,73 18.597,83 10.076,59 805.376,87 152.273,27 25.011,31 73.840,13 71.776,66-5.487,56 22.438.572,24 D 4.862.669,86 D 4.012.105,47 D 219.506,43 D 132.721,01 D 9.318.968,29 D 1.965.572,66 D 284.227,19 D 825.066,85 D 585.750,97 D 136.089,27 D 95.894,24 D 4.01.01.01.04 4.01.01.01.04.001 4.01.01.01.04.004 ISENCOES E IMUNIDADE TRIB COTA PATRONAL INSS ( - ) COTA PATRONAL - ISENCA 4.819.242,14 5.623.374,67 D 5.623.374,67- C 4.819.242,14- -
Página : 000006 4.01.01.01.05 4.01.01.01.05.002 4.01.01.01.05.003 4.01.01.01.05.004 4.01.01.01.05.005 4.01.01.01.05.006 4.01.01.01.05.007 4.01.01.01.05.008 4.01.01.01.05.009 4.01.01.01.05.010 4.01.01.01.05.011 4.01.01.01.05.012 4.01.01.01.05.014 4.01.01.01.05.015 4.01.01.01.05.017 4.01.01.01.05.022 4.01.01.01.05.025 4.01.01.01.05.026 4.01.01.01.05.028 4.01.01.01.05.029 GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES ASSINAT. JORNAIS E REVISTA PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES AMORTIZACOES LANCHES E REFEICOES EVENTOS PERDAS EM ESTOQUES INDENIZACOES POR PERDAS ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, V 3.375.499,77 1.051.107,17 241.160,90 34.397,36 32.40 3.228,55 9.350,68 19.823,59 2.425,49 4.855,97 4.486,95 1.266.458,75 1.689,60 99,83 10.45 26.910,61 8.959,63 316.728,50 340.966,17 347.599,37 103.337,26 29.304,20 2.940,13 247,13 7.624,26 6.00 199,19 447,76 445,60 116.147,59 153,61 5.852,53 39.099,20 32.279,29 17.778,80 0,03 13.232,93 4.545,84 329.820,57 103.337,26 29.304,20 2.940,13 247,13 7.624,26 6.00 199,19 447,76 445,60-116.147,59 153,61 7.380,40-34.553,36 32.279,29 3.705.320,34 D 1.154.444,43 D 270.465,10 D 37.337,49 D 32.40 D 3.475,68 D 16.974,94 D 25.823,59 D 2.624,68 D 5.303,73 D 4.932,55 D D 1.382.606,34 D 1.843,21 D 99,83 D 13.971,60 D 19.530,21 D 8.959,63 D 351.281,86 D 373.245,46 D 4.01.01.01.06 4.01.01.01.06.001 4.01.01.01.06.002 4.01.01.01.06.003 4.01.01.01.06.007 4.01.01.01.06.008 4.01.01.01.06.009 4.01.01.01.06.011 4.01.01.01.06.012 4.01.01.01.06.013 PROV. PARA CUSTOS DO EX 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALA PROV.CONTINGENCIA TRABAL PROV.CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA PROVISÕES PARA DISSIDIOS E PROVISÕES PARA BANCO DE 771.501,40 D 3.184,12 D 52.796,33 D 353.653,61 D 1.059,47 D 4.843,10 D 864,00 D 366.037,96 D 10.937,19- C 1.970.225,89 1.212.914,98 39.122,56 64.610,22 349.277,75 1.059,47 3.520,95 864,00 312.744,56 13.888,60-1.278.630,23 145.963,77 183.333,71 12.991,62 16.156,52 832.508,62 83.300,11 2.477.354,72 1.355.694,63 169.659,94 77.601,84 14.834,37 779.215,22 80.348,70 1.198.724,49-1.209.730,86-13.673,77 64.610,22-1.322,15 53.293,40 2.951,41 4.01.01.01.07 4.01.01.01.07.002 4.01.01.01.07.003 4.01.01.01.07.004 4.01.01.01.07.005 4.01.01.01.07.007 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB CONTRIB. SINDICAL PATRONA CONTRIB. ASSOCIACAO DE CL TAXAS DE SERVICOS PUBLICO LEGAIS MULTAS 73.053,74 31.968,00 1.791,34 11.591,02 1.665,99 26.037,39 3.225,48 2.924,00 301,48 3.225,48 2.924,00 301,48 76.279,22 D 34.892,00 D 2.092,82 D 11.591,02 D 1.665,99 D 26.037,39 D 4.01.01.01.08 4.01.01.01.08.001 4.01.01.01.08.002 4.01.01.01.08.007 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETA COMISSOES E DESPESAS BAN DESCONTO FINANCEIRO CON 1.478,06 1.407,71 69,75 0,60 41,86 41,85 41,86 41,85 1.519,92 D 1.407,72 D 111,60 D 0,60 D Total : 250 s Resultado : 598.081,79 83.510.729,83 83.510.729,83 RUBENS FELIX CPF: 002.609.768-06 Responsável MARCELA PAULA GOMES MARQUES CRC: 013847 CPF: 069.143.047-00 dor.