CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.947-3 SALDO MÊS 12/14 04 2014 BANCO DO BRASIL C/C 18.505-1 SALDO MÊS 12/14 406,40 05 2014 BANCO DO BRASIL C/C 18.506-X SALDO MÊS 12/14 06 2014 BANCO DO BRASIL C/C 21.685-2 SALDO MÊS 12/14 221,55 07 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4112-3 SALDO MÊS 12/14 08 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1180-1 SALDO MÊS 12/14 2.447,27 09 TOTAL 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4149-2 SALDO MÊS 12/14 17.367,30 Responsável pela Contabilidade:
CREA/RO BANCOS C/ ARRECADAÇÃO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4115-8 SALDO MÊS 12/14 1.874,10 02 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4118-2 SALDO MÊS 12/14 101,31 03 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4119-0 SALDO MÊS 12/14 18,49 04 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1178-0 SALDO MÊS 12/14 21,18 05 2014 BANCO DO BRASIL S/A - 25.769-9 SALDO MÊS 12/14 3.513,61 06 2014 BANCO DO BRASIL S/A - 25.760-5 SALDO MÊS 12/14 192,22 TOTAL 5.720,91
CREA/RO BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL CDB - DI 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 02 2014 BANCO DO BRASIL C/P - 6.079-8/1 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL C/P - 6.079-8/51 SALDO MÊS 12/14 TOTAL -
CREA/RO DEPOSITOS JUDICIAIS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITE 7.538,01 02 2014 BANCO DO BRASIL S/A PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITE 18.166,02 TOTAL 25.704,03
CREA/RO PESSOAL A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS DO MÊS 12/14 281.368,63 TOTAL 281.368,63
CREA/RO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 INSS PATRONAL A PAGAR INSS DO MÊS 12/14 59.758,38 TOTAL 59.758,38
CREA/RO FUNDO DE GARANTIA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 01 2014 FGTS A PAGAR FGTS DO MÊS 12/14 31.900,05 TOTAL 31.900,05
CREA/RO PIS/PASEP A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 PIS/PASEP A PAGAR PIS DO MÊS 12/14 6.076,08 TOTAL 6.076,08
CREA/RO FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 01 2014 FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DO MÊS 12/14 TOTAL
CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 TOTAL ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 1 2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL Registro de Restos a Pagar 7.880,66 2 2014 VCB COMUNICAÇÕES S.A Registro de Restos a Pagar 723,56 3 2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS Registro de Restos a Pagar 2.762,92 4 2014 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA Registro de Restos a Pagar 16.518,93 5 2014 FRANCISCO LOPES COELHO Registro de Restos a Pagar 8.083,21 6 2014 EDIMAR DE OLIVEIRA MALHEIRO Registro de Restos a Pagar 77 7 2014 AMINTAS MONTEIRO DE FARIAS NETO Registro de Restos a Pagar 58 8 2014 KLEBER WILSON MARTINS MACHADO Registro de Restos a Pagar 61 9 2014 MAUÍ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA Registro de Restos a Pagar 13.72 10 2014 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA RO Registro de Restos a Pagar 66 11 2014 MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA FERREIRA Registro de Restos a Pagar 40 12 2014 FRANCISCA ARAÚJO CARNEIRO Registro de Restos a Pagar 34 13 2014 ELZA JOANA DA SILVA ALAMBARY Registro de Restos a Pagar 2.00 14 2014 RONDDA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA-ME Registro de Restos a Pagar 330,71 15 2014 DP-COMP INFORMÁTICA LTDA-EPP Registro de Restos a Pagar 1.769,31 16 2014 FERNANDO COSTA BARBOSA Registro de Restos a Pagar 55 17 2014 INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA Registro de Restos a Pagar 375,00 18 2014 PORTOCLIN SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 132,50 58.206,80
CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 02 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 19 2014 ANGELA ALVARES PERES Registro de Restos a Pagar 15 20 2014 LARISSA CRISTINA PEREIRA RUAS Registro de Restos a Pagar 60 21 2014 MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS DA ENG. E AGRON. - MUTUA Registro de Restos a Pagar 25.228,05 22 2014 RIO MADEIRA COM. E IMP. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA - EPP Registro de Restos a Pagar 1.287,25 23 2014 UNITEC COMPUTADORES LTDA-ME Registro de Restos a Pagar 1.235,00 24 2014 NETLIG COM. E SERVIÇOS LTDA -ME - ME Registro de Restos a Pagar 3.86 25 2014 APARECIDA MARIA DE JESUS Registro de Restos a Pagar 24 26 2014 INDUSTRIA GRÁFICA IMEDIATA LTDA Registro de Restos a Pagar 26.643,10 27 2014 ELIEZER PEREIRA NUNES Registro de Restos a Pagar 56.192,58 28 2014 CHARLES FERREIRA BRETAS Registro de Restos a Pagar 36 29 2014 PADRÃO CONSTRUTORA E AVALIADORA LTDA -ME Registro de Restos a Pagar 26.835,29 30 2014 CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA Registro de Restos a Pagar 33.349,14 31 2014 DANVAL-SISTEMA DE MONITORAMENTOS LTDA Registro de Restos a Pagar 25 32 2014 ARCORON AR CONDICIONADO RONDÔNIA LTDA Registro de Restos a Pagar 2.255,00 33 2014 VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA Registro de Restos a Pagar 2.237,41 34 2014 TWW DO BRASIL S/A Registro de Restos a Pagar 330,07 35 TOTAL 2014 CAMPOS & LINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 5.995,00 245.254,69
CREA/RO CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 03 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 36 2014 MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA ME Registro de Restos a Pagar 3.289,09 38 2014 SKY COMUNICAÇÃO VISUAL COM. E SERVIÇOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 7.70 39 2014 VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA Registro de Restos a Pagar 2.666,74 40 2014 VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA Registro de Restos a Pagar 4.645,02 41 2014 CINTIA DE MORAIS SILVA - ME Registro de Restos a Pagar 2.50 42 2014 MAKEM TECNOLOGIA LTDA Registro de Restos a Pagar 7.125,00 43 2014 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA Registro de Restos a Pagar 90,90 44 2014 RICARDO DE AZEVEDO RIBEIRO Registro de Restos a Pagar 22 45 2014 MAKEM TECNOLOGIA LTDA Registro de Restos a Pagar 495,00 46 2014 JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO Registro de Restos a Pagar 60 47 2014 INVIOLÁVEL JI-PARANÁ COM.EQUIP.E.E.DE SEGUR LTDA Registro de Restos a Pagar 271,00 48 2014 INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES PIMENTA BUENO LTDA Registro de Restos a Pagar 345,00 49 2014 PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA. - ME Registro de Restos a Pagar 7.80 50 2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS Registro de Restos a Pagar 1.686,29 51 2014 CONSÓRCIO CLARO AMERICEL Registro de Restos a Pagar 6.330,80 52 2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL Registro de Restos a Pagar 5.393,10 53 TOTAL 2014 CONSÓRCIO CLARO AMERICEL Registro de Restos a Pagar 2.876,80 299.289,43
CREA/RO CREA/RO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 04 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 54 2014 MAUÍ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA Registro de Restos a Pagar 13.72 55 2014 CALEGÁRIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 7.00 56 2014 CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA. Registro de Restos a Pagar 48,37 57 2014 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON Registro de Restos a Pagar 5.811,26 58 2014 ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA Registro de Restos a Pagar 3.029,00 59 2014 VALDENISE DE ALMEIDA - ME Registro de Restos a Pagar 80 60 2014 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Registro de Restos a Pagar 3.928,40 61 2014 ALZENIR CARVALHO DA SILVA Registro de Restos a Pagar 60 62 2014 NISSEY MOTORS LTDA. Registro de Restos a Pagar 1.244,00 63 2014 ELIEZER PEREIRA NUNES Registro de Restos a Pagar 28.096,29 64 2014 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON Registro de Restos a Pagar 4.638,05 65 2014 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VILHENA Registro de Restos a Pagar 146,32 66 2014 AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP Registro de Restos a Pagar 1.806,53 TOTAL 370.157,65
CREA/RO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 05 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 1 2014 VCB COMUNICAÇÕES S.A Registro de Restos a Pagar 20,24 2 2014 RIO MADEIRA COM. E IMP. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA - EPP Registro de Restos a Pagar 4.474,10 3 2014 REGIANA DOS SANTOS MARTINS - ME Registro de Restos a Pagar 21 4 2014 UNITEC COMPUTADORES LTDA-ME Registro de Restos a Pagar 1.40 5 2014 CHARLES FERREIRA BRETAS Registro de Restos a Pagar 36 6 2014 GABRIELA WENDLING - ME Registro de Restos a Pagar 78 7 2014 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA Registro de Restos a Pagar 106,80 8 2014 RICARDO DE AZEVEDO RIBEIRO Registro de Restos a Pagar 22 9 2014 MAKEM TECNOLOGIA LTDA Registro de Restos a Pagar 7.05 10 2014 RAQUEL DA SILVA COSTA Registro de Restos a Pagar 1.92 11 2014 METALÚRGICA MODELO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Registro de Restos a Pagar 891,00 TOTAL 17.432,14 NELIO ALZENIR AFONSO ALENCAR
CREA/RO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 01 2014 FÉRIAS EXERCÍCIO 2014 02 2014 13º SALÁRIOS EXERCÍCIO 2014 03 2014 RESCISÃO DE CONTRATO EXERCÍCIO 2014 TOTAL -
CREA/RO DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 CONFEA - 15% COTA DO MÊS 12/14 2.477,73 02 2014 CONFEA - 12% COTA DO MÊS 12/14-03 2014 MUTUA - 20% COTA DO MÊS 12/14 - TOTAL 2.477,73
CREA/RO PROVISÕES DIVERSAS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 PROVISÕES DIVERSAS A CURTO PRAZO MÊS 12/14 - TOTAL -
CREA/RO CONSIGNAÇÕES EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SEGURADO REF. MÊS 12/14 27.438,74 02 2014 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF. MÊS 12/14 16.138,05 03 2014 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS REF. MÊS 12/14 04 2014 ASCREA 1% REF. MÊS 12/14 4.079,00 05 2014 PENSÃO JUDICIAL REF. MÊS 12/14 1.326,62 06 2014 MUTUA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REF. MÊS 12/14 21.013,67 07 2014 AUXÍLIO SAÚDE (SERVIDOR) REF. MÊS 12/14 4.464,28 08 2014 ASCREA EMPRESTIMOS REF. MÊS 12/14 10.414,49 09 2014 PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR REF. MÊS 12/14 10 2014 RETENÇÕES SOB FATURAS - 6190 REF. MÊS 12/14 1,37 11 2014 RETENÇÕES SOB FATURAS -6147 REF. MÊS 12/14 12 2014 AUXÍLIO SAÚDE REF. MÊS 12/14 7.440,45 13 2014 RETENÇÕES S/FATURA - 9060 REF. MÊS 12/14 14 2014 RETENÇÕES S/FATURA - 8739 REF. MÊS 12/14 15 2014 ASCREA - CONVÊNIOS FORNECEDOR REF. MÊS 12/14 3.862,00 16 2014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. MÊS 12/14 17 TOTAL 2014 AUXÍLIO TRANSPORTE REF. MÊS 12/14 96.178,67
CREA/RO SUPRIMENTOS DE FUNDOS EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 SUPRIMENTOS DE FUNDOS MÊS 12/14 TOTAL
CREA/RO ACORDO MUTUA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 ACORDO MUTUA PARCELAMENTO COTAS 2013 63.197,20 02 2014 ACORDO MUTUA 2 PARCELAMENTO COTAS 2014 120.519,56 TOTAL 183.716,76
CREA/RO PARCELAMENTO INSS SEGURADO A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 01 2014 PARCELAMENTO INSS SEGURADO A PAGAR REF.MÊS 12/14 111.156,85 TOTAL 111.156,85
CREA/RO PARCELAMENTO INSS PATRONAL A PAGAR EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 01 2014 PARCELAMENTO INSS PATRONAL A PAGAR REF.MÊS 12/14 247.507,83 TOTAL 247.507,83
CREA/RO ACORDO CONFEA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 ACORDO CONFEA PARCELAMENTO COTAS 2014 100.971,91 TOTAL 100.971,91
CREA/RO DIVIDA FUNDADA INTERNA EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 ITEM ANO NOME DO CREDOR DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR 01 2014 MUTUA ACORDO 003/2008 REF. SALDO MÊS 12/14 937.307,74 TOTAL 937.307,74 Responsável pela Contabilidade: