Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 201.991,28 201.991,28 201.991,28 166.605,33 78.360,98 78.360,98 1.350.00 368.596,61 280.352,26 280.352,26 981.403,39 88.244,35 88.244,35 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 114.022,71 114.022,71 114.022,71 125.877,84 58.359,67 58.359,67 239.900,55 172.382,38 172.382,38 3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 4.836,99 4.836,99 4.836,99 1.963,09 1.963,09 1.963,09 6.800,08 6.800,08 6.800,08 3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 12.938,95 12.938,95 12.938,95 14.025,95 7.544,21 7.544,21 26.964,90 20.483,16 20.483,16 3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS 3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO 13º SALÁRIO 3.980,51 3.980,51 3.980,51 728,76 4.709,27 3.980,51 3.980,51 3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 681,89 681,89 681,89 2.052,58 700,50 700,50 2.734,47 1.382,39 1.382,39 3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 14.164,00 14.164,00 14.164,00 2.678,81 654,36 654,36 16.842,81 14.818,36 14.818,36 3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.808,30 18.808,30 18.808,30 18.278,30 9.139,15 9.139,15 37.086,60 27.947,45 27.947,45 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.00 28.860,93 28.860,93 28.860,93 28.822,72 12.813,91 12.813,91 200.00 57.683,65 41.674,84 41.674,84 142.316,35 16.008,81 16.008,81
Folha: 2 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO FGTS 4.508,53 4.508,53 4.508,53 5.304,62 2.264,59 2.264,59 9.813,15 6.773,12 6.773,12 3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS 22.108,17 22.108,17 22.108,17 21.623,83 9.651,60 9.651,60 43.732,00 31.759,77 31.759,77 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.244,23 2.244,23 2.244,23 1.894,27 897,72 897,72 4.138,50 3.141,95 3.141,95 3.1.90.16.00.00 00003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.00 4.615,20 20.00 8.839,66 6.532,06 6.532,06 11.160,34 3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.615,20 8.839,66 6.532,06 6.532,06 3.1.91.13.00.00 00004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 130.00 11.886,93 11.886,93 11.886,93 10.776,66 5.393,89 5.393,89 130.00 22.663,59 17.280,82 17.280,82 107.336,41 5.382,77 5.382,77 3.1.91.13.00.00 15 - DESDOBRAMENTO MULTAS - RPPS 3.1.91.13.00.00 17 - DESDOBRAMENTO JUROS - RPPS 3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA 10.787,78 10.787,78 10.787,78 10.776,66 5.393,89 5.393,89 21.564,44 16.181,67 16.181,67 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 00005 MATERIAL DE CONSUMO 55.00 14.172,82 12.292,82 12.292,82 6.354,14 8.234,14 8.234,14 55.00 20.526,96 20.526,96 20.526,96 34.473,04
Folha: 3 de 10 EXECUTORA 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 944,51 944,51 944,51 351,19 351,19 351,19 1.295,70 1.295,70 1.295,70 3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 442,00 442,00 442,00 203,50 203,50 203,50 645,50 645,50 645,50 3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.258,80 1.258,80 1.258,80 719,65 719,65 719,65 1.978,45 1.978,45 1.978,45 3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 343,30 343,30 343,30 63,00 63,00 63,00 406,30 406,30 406,30 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.00.00 30 - DESDOBRAMENTO MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.482,00 602,00 602,00 156,93 2.036,93 2.036,93 2.638,93 2.638,93 2.638,93 3.3.90.30.00.00 31 - DESDOBRAMENTO SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 12 12 12 12 12 12 3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO MATERIAL LABORATORIAL 2.255,13 2.255,13 2.255,13 2.950,15 2.950,15 2.950,15 5.205,28 5.205,28 5.205,28
Folha: 4 de 10 EXECUTORA 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.092,58 3.092,58 3.092,58 1.909,72 1.909,72 1.909,72 5.002,30 5.002,30 5.002,30 3.3.90.36.00.00 00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.00 65.00 33.067,35 3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 00007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 145.00 105.429,19 37.089,10 37.089,10 2.262,31 9.858,29 9.858,29 145.00 107.691,50 46.947,39 46.947,39 37.308,50 60.744,11 60.744,11 3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.3.90.39.00.00 05 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARES 44.075,25 14.675,25 14.675,25 4.20 4.20 44.075,25 18.875,25 18.875,25 3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 16 16 16 16 16 16 3.3.90.39.00.00 20 - DESDOBRAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 67 67 67 67 67 67 3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.80 5.221,48 5.221,48 1.922,19 1.922,19 16.80 7.143,67 7.143,67 3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.00 1.035,67 1.035,67 446,77 446,77 4.00 1.482,44 1.482,44
Folha: 5 de 10 EXECUTORA 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 6.619,10 2.388,17 2.388,17 3,55 462,09 462,09 6.622,65 2.850,26 2.850,26 3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 24.00 5.508,61 5.508,61 1.799,48 1.799,48 24.00 7.308,09 7.308,09 3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO SEGUROS EM GERAL 410,96 410,96 410,96 413,26 413,26 413,26 824,22 824,22 824,22 3.3.90.39.00.00 73 - DESDOBRAMENTO TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 15 15 15 15 15 15 3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 70 122,88 122,88 37,00 37,00 70 159,88 159,88 3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.00 902,20 902,20 232,00 232,00 2.00 1.134,20 1.134,20 3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 174,32 174,32 174,32 1.668,50 168,50 168,50 1.842,82 342,82 342,82 3.3.90.46.00.00 00008 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 80.00 80.00 26.038,40 19.528,80 19.528,80 53.961,60 3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 26.038,40 19.528,80 19.528,80
Folha: 6 de 10 EXECUTORA 121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.91.97.00.00 00009 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT - RPPS 20.00 3.437,98 3.437,98 3.437,98 3.434,43 1.718,99 1.718,99 20.00 6.872,41 5.156,97 5.156,97 13.127,59 1.715,44 1.715,44 4.4.90.52.00.00 00010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.00 10.00 8.110,90 4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO TOTAIS - EXECUTORA 2.075.00 407.632,80 337.412,71 337.412,71 245.101,73 134.409,14 134.409,14 2.075.00 652.734,53 471.821,85 471.821,85 1.422.265,47
Folha: 7 de 10 EXECUTORA : 02 - ESCOLA SENAI 121220017.2.072 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI 3.1.90.11.00.00 00011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.00 165.00 158.624,47 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.90.13.00.00 00012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.00 45.00 43.151,10 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO FGTS 3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121220017.2.073 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 00013 MATERIAL DE CONSUMO 35.00 296,20 296,20 296,20 35.00 1.752,57 1.752,57 1.752,57 33.247,43 3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 219,20 219,20 219,20 589,05 589,05 589,05 808,25 808,25 808,25
Folha: 8 de 10 EXECUTORA : 02 - ESCOLA SENAI 121220017.2.073 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI-OUTRAS ATIVIDADES 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9,00 9,00 9,00 35,00 35,00 35,00 44,00 44,00 44,00 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 68,00 68,00 68,00 192,72 192,72 192,72 260,72 260,72 260,72 3.3.90.36.00.00 00014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.00 30.00 30.00 3.3.90.39.00.00 00015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.00 23 23 23 100.00 23 23 23 99.77 3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 14 14 14 14 14 14 3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9 9 9 9 9 9 TOTAIS - EXECUTORA 375.00 8.750,63 8.750,63 8.750,63 375.00 10.207,00 10.207,00 10.207,00 TOTAIS - 2.450.00 416.383,43 346.163,34 346.163,34 246.558,10 135.865,51 135.865,51 2.450.00 662.941,53 482.028,85 482.028,85 TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - 2.450.00 416.383,43 346.163,34 346.163,34 246.558,10 135.865,51 135.865,51 2.450.00 662.941,53 482.028,85 482.028,85 364.793,00 1.787.058,47 1.787.058,47
Folha: 9 de 10 5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO 5.1.11.00.20.14 00020 RESTOS A PAGAR DE 2014 5.1.11.00.20.15 00021 RESTOS A PAGAR DE 2015 5.1.11.00.20.16 00022 RESTOS A PAGAR DE 2016 5.1.11.00.20.17 00023 RESTOS A PAGAR DE 2017 99.466,78 99.466,78 99.466,78 99.466,78 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.4.12.00.00.01 00026 I.N.S.S. 10.135,16 10.135,16 10.022,30 4.521,60 20.157,46 14.656,76 5.500,70 5.4.12.00.00.02 00027 I.R.R.F. 5.793,29 6.632,37 12.425,66 12.425,66 5.4.12.00.00.03 00028 I.S.S. 5.4.12.00.00.04 00029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS 5.4.12.00.00.05 00030 EMPRÉSTIMO N.C.N.B. 5.4.12.00.00.06 00031 R.P.P.S 7.343,18 7.343,18 7.335,60 3.671,59 14.678,78 11.014,77 3.664,01
Folha: 10 de 10 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.4.12.00.00.07 00032 TRANSPORTE DE ALUNOS 5.4.12.00.00.08 00033 AUXILIO MATERNIDADE 5.123,46 5.123,46 5.123,46 2.561,73 10.246,92 7.685,19 2.561,73 5.4.12.00.00.09 00034 MENSALIDADE SINDICAL 212,44 212,44 212,44 106,22 424,88 318,66 106,22 5.4.12.00.00.10 00035 SALARIO FAMILIA 94,49 94,49 63,42 31,71 157,91 126,20 31,71 5413 - CREDORES DIVERSOS 5.4.13.00.00.01 00036 DESPESAS A REGULARIZAR 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.6.14.00.00.01 00037 SUPRIMENTO FINANCEIRO TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - 128.168,80 29.389,59 157.558,39 122.375,51 10.892,85 133.268,36 24.290,03 TOTAL DAS DESPESAS 544.552,23 468.538,85 275.947,69 146.758,36 820.499,92 615.297,21 205.202,71 CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO 6.567,35 21.404,37 TOTAL GERAL 643.268,93 WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441 DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE