PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018 Proposta da direção aprovado em reunião realizada a 19 de outubro de 2017
NOTA INTRODUTÓRIA O ano 2017 é o primeiro do mandato da atual direção eleita para o Quadriénio 2017/2020. O presente Programa de Ação e Orçamento para o ano 2018, aqui apresentado e que se submete à apreciação dos associados, é resultado da obrigação prevista na alínea c do artigo 28.º dos Estatutos da Muro de Abrigo. Neste Programa de Ação, reflete-se a dinâmica e o trabalho iniciado e que terá de ser continuado nos próximos quatro anos. Além do trabalho que já está em curso, temos também a entrada em funcionamento do novo edifício, na Urbanização do Campinho, com as respostas sociais de serviço de apoio domiciliário, centro de convívio e centro de dia. Este é um grande desafio que terá de ser abraçado por todos. A Direção 2
Programa de Ação 2018 Área de intervenção: APOIO AO IDOSO Objetivo geral: Contribuir para um envelhecimento saudável, ativo e com qualidade de vida Objetivo Atividade Resultado Alargar as respostas sociais dirigidas à população idosa - Implementação da resposta social Centro de Dia (CD) nas novas instalações da associação. - Manutenção das respostas sociais Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Centro de Convívio do Idoso (CCI). - Desenvolvimento de todas as diligências exigidas pela Segurança Social inerentes ao estabelecimento de Acordo de Cooperação para Centro de Dia e ao alargamento do mesmo para Serviço de Apoio Domiciliário, no âmbito do PROCOOP. - N.º de idosos a frequentar as respostas sociais SAD, CD e CCI. - Acordos de Cooperação em vigor. 3
Melhorar os serviços prestados aos idosos Garantir que os idosos têm acesso a direitos, bens e serviços adequados às suas necessidades; - Observação e audição dos clientes e seus familiares no que se refere às suas necessidades e de que forma poderemos adequar os serviços às mesmas. - Estabelecimento e incrementação de parcerias que possam contribuir para a melhoria dos serviços prestados. - Realização de formação interna e externa dirigida aos colaboradores. - Diversificação das atividades de animação/socialização de carácter lúdico e de estimulação, recorrendo a recursos internos e a parcerias com outras entidades. - Realização de atendimento social aos clientes e familiares, para orientação e encaminhamentos. - Realização de ações de esclarecimento, informação e aconselhamento dirigidas aos idosos e seus familiares. - Parcerias estabelecidas - Serviços diferenciadores prestados - N.º de atendimentos e visitas domiciliárias realizados. - N.º de sessões realizadas. 4
Área de intervenção: INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA Objetivo geral: Contribuir para a melhoria das condições de vida da população em situação de carência social e económica Objetivo Atividade Resultado Implementar a medida de rendimento social de inserção contribuindo para a redução das situações de precariedade económica Representar as IPSS do concelho com carácter não residencial na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Contribuir para a colmatação de carências alimentares - Manutenção da parceria com o Núcleo Local de Inserção (NLI) da Trofa, cedendo recursos técnicos para atendimento/ acompanhamento de 20 agregados familiares, no âmbito da medida de Rendimento Social de Inserção. - Cumprimento das ações previstas no Plano de Ação do Núcleo Local de inserção da Trofa - Cedência de técnico para realização da gestão processos de promoção e proteção, em conformidade com a legislação aplicável - Realização de apoio alimentar mensal a agregados familiares em situação de carência económica; - Atribuição de cabazes alimentares de emergências; - N.º de agregados em acompanhamento - N.º de atendimentos e visitas domiciliárias realizados - N.º de reuniões de NLI participadas - N.º de ações realizadas e participadas no âmbito do Plano de Ação do NLI - N.º de processos em acompanhamento - N.º de reuniões das modalidades restrita e alargadas participadas - N.ª de elementos apoiados por mês; - N.º de elementos apoiados em situação de emergência 5
- Manutenção da parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome Porto. Contribuir para assegurar a distribuição de bens e utilidades a agregados em situação de carência. Assegurar o acesso a ajudas técnicas e produtos de apoio a quem necessita. Contribuir para o bem-estar psicológico e emocional das pessoas em situação de vulnerabilidade económica - Dinamização do Banco de Bens e Utilidades, recolhendo e selecionando bens recebidos por elementos da comunidade e empresas e sua distribuição mediante as necessidades manifestadas por agregados em situação de carência. - Dinamização do Banco de Ajudas Técnicas e Produtos de Apoio, - Realização de consultas de psicologia abertas à comunidade. - N.º de bens distribuídos. - N.º de equipamentos alugados e duração do aluguer. - N.º de consultas realizadas 6
Área de intervenção: ASSOCIAÇÃO, ASSOCIADOS E VOLUNTARIADO Objetivo geral: Aumentar a visibilidade e o impacto da Associação na comunidade envolvente Objetivo Atividade Resultado Promover a proximidade da associação com a comunidade envolvente Aumentar o número de voluntários Aumentar o número de associados - Realização de Jantares temáticos, caminhadas e outros eventos. - Presença na Expo Trofa 2018. - Manutenção dos seguros atualizados e de outras ações que garantam boas condições de higiene e segurança para os voluntários. - Agilizar o sistema de pagamento de quotas com a colaboração da Comissão de Apoio à Muro de Abrigo. - Eventos realizados - N.º de voluntários - N.º de sócios 7
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2018 Código VALÊNCIAS das DESIGNAÇÃO CCI CD GAISC PSAD SAD TOTAL Contas n.º utentes 12 9 20 11 25 72 Prestações de Serviços 5.100,00 34.300,00 0,00 14.300,00 57.000,00 110.700,00 721 Quotas dos utilizadores 5.100,00 23.500,00 0,00 14.300,00 57.000,00 99.900,00 722/9 Outros Serviços 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 725 Manifestações Ocasionais 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 75 Subsídio, Doações e Legados à Exploração 2.550,00 13.850,00 8.500,00 0,00 53.000,00 77.900,00 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 753 Doações e Heranças 2.550,00 13.850,00 8.500,00 0,00 0,00 24.900,00 78 Outros Rendimentos e Ganhos 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 7.000,00 TOTAL RENDIMENTOS 11.150,00 48.150,00 8.500,00 14.300,00 113.500,00 195.600,00 61 Custo mercadorias e matérias consumidas 0,00 11.200,00 8.500,00 10.000,00 6.700,00 36.400,00 62 Fornecimentos e serviços externos 2.370,00 9.340,00 1.550,00 7.650,00 8.850,00 29.760,00 6221 Serviços especializados 10,00 30,00 0,00 3.600,00 0,00 3.640,00 6222 Publicidade e propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6223 Segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6226 Conservação e reparação 250,00 860,00 350,00 1.500,00 1.500,00 4.460,00 6231 Ferramentas e utensilios 25,00 100,00 0,00 0,00 450,00 575,00 6233 Material de escritório 30,00 125,00 350,00 0,00 500,00 1.005,00 6241 Electricidade 250,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 2.750,00 6242 Combustíveis 650,00 2.600,00 550,00 1.900,00 1.900,00 7.600,00 6261 Rendas e alugueres 425,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 2.125,00 6262 Comunicação 20,00 75,00 300,00 0,00 100,00 495,00 6263 Seguros 260,00 1.050,00 0,00 0,00 1.300,00 2.610,00 6267 Limpeza, higiene e conforto 300,00 1.200,00 0,00 650,00 900,00 3.050,00 Outros serviços 150,00 600,00 0,00 0,00 700,00 1.450,00 63 Gastos com o pessoal 5.590,00 12.385,00 12.305,00 0,00 77.840,00 108.120,00 6321 Remunerações certas 4.370,00 9.500,00 9.500,00 0,00 60.820,00 84.190,00 6322 Remunerações adicionais 250,00 610,00 610,00 0,00 4.180,00 5.650,00 635 Encargos sobre remunerações 970,00 2.120,00 2.120,00 0,00 11.750,00 16.960,00 636 Seguros de Acidentes Trabalho 0,00 75,00 75,00 0,00 840,00 990,00 637/8 Outros gastos com o pessoal 0,00 80,00 0,00 0,00 250,00 330,00 64 Gastos de Depreciação e Amortização 2.350,00 7.900,00 570,00 0,00 9.850,00 20.670,00 68 Outros Gastos e Perdas 0,00 250,00 0,00 0,00 260,00 510,00 681 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 6883 Quotizações 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6884/8 Outros gastos e perdas 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 69 Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS 10.310,00 41.075,00 22.925,00 17.650,00 103.500,00 195.460,00 RESULTADO LIQUIDO 840,00 7.075,00-14.425,00-3.350,00 10.000,00 140,00 8
FONTES DE FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO ISS, IP ACORDOS DE COOPERAÇÃO 45.900,00 IEFP, IP Programas 7.100,00 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 59 - INVESTIMENTO Autarquias Fundos 60.000,00 FINANCIAMENTO PRIVADO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO Banco Alimentar Donativo 8.500,00 Particulares Donativo 16.400,00 INVESTIMENTO INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR Edifícios e Outras Construções 242.000,00 TOTAL INVESTIMENTO - MLP 242.000,00 INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-) 242.000,00 TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 242.000,00 TOTAL NOVO INVESTIMENTO 0,00 9
MEMÓRIA DESCRITIVA: Previsão dos valores orçamentados para 2018 efectuada com base nos valores efectivamente suportados até Setembro de 2017, com uma projecção para o ultimo trimestre do ano e actualizados à taxa de inflação; Entrada em funcionamento da nova valência de Centro de Dia a qual é composta por valores que em 2017 já haviam sido considerados na valência de Centro de Convívio; Divulgação em separado, por exigência da Segurança Social, de nova valência de Prestação de Serviços de Apoio Domiciliário composta por valores que em 2017 já haviam sido considerados na valência de Serviço de Apoio Domiciliário; Manutenção da parceria com o banco alimentar, avaliada em 8.500 euros recebidos sob a forma de géneros alimentares; Manutenção do valor das Quotizações cobradas aos associados; Comparticipações do Estado: Manutenção do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social para o Serviço de Apoio Domiciliário no valor de 45.900 euros; Durante o ano de 2018 prevê-se o recebimento de 7.100 euros de apoios à contratação de funcionários; Comparticipações dos Utentes: Prevê-se a manutenção do número de utentes e uma actualização de 15% nas comparticipações dos utentes da valência do Centro de Convívio; Donativos à Exploração: Prevê-se um aumento de 5.000 euros nesta rúbrica; Donativos ao Investimento: Foi considerado um encaixe de 20.000 euros de donativos especificamente obtidos para o financiamento da construção das novas instalações; Pessoal: Prevê-se a manutenção dos actuais funcionários 1 Assistente social 1 Educador social 1 Psicólogo 5 Ajudantes de acção directa 1 Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais 10
Será necessário efectivar o contrato da funcionária que actualmente se encontra ao abrigo do programa CEI+, o qual resultará num acréscimo dos custos anuais com o pessoal, para 2018, no valor de 6.600 euros; Está previsto um aumento dos custos com o pessoal de 2.300 euros referentes ao aumento esperado do SMN para 2018; Novas instalações: Foi considerado um aumento das despesas no valor de 1.320 euros relacionados com a entrada em funcionamento das novas instalações e distribuídos pelas rúbricas de electricidade, água, limpeza, jardim e seguros; Aumento de 12.100 euros nas depreciações referentes ao novo edifício; Aumento da rúbrica Outros Rendimentos e Ganhos no valor de 7.000 euros referentes às imputações anuais do subsídio atribuído pela autarquia para a construção das novas instalações e dos donativos especificamente obtidos para o financiamento da construção das novas instalações; Aquisição de Software: Durante 2018 será adquirido programa para emissão de recibos e controlo dos valores recebidos por utente/sócio o qual terá um custo de 1.500 euros com um impacto de 500 euros na rúbricas das depreciações; 11
A Direção manifesta o compromisso de implementar as atividades previstas neste documento e, em conformidade, propõe a sua aprovação à Assembleia Geral. Muro, 19 de Outubro de 2017 Direcção Presidente: Maria de Fátima da Costa Neves Moreira da Silva Vice-presidente: Flora de Jesus Neves Teixeira Secretário: António Manuel Neves Ferreira Secretário: José Fernando da Costa Martins Tesoureiro: Bertino de Oliveira Carvalho Vogal: José Manuel Jesus Martins Vogal: Maria Rosa Silva Dias Barbosa Vogal: Maria Amélia Araújo Duarte Vogal: Adriano Dias Silva Ramos Suplente: Carlos Oliveira Faria Suplente: Gracinda Moreira de Oliveira 12