EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DO RIO DE

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001 MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. em Recuperação Judicial e MMX CORUMBÁ MINERAÇÃO S.A. em Recuperação Judicial, nos autos de sua recuperação judicial, em curso perante esse MM. Juízo, vêm, por seus advogados abaixo assinados, em atendimento ao art. 52, IV da Lei nº 11.101/2005, requerer a V.Exa. se digne determinar a juntada

2 das demonstrações financeiras das recuperandas, referentes ao mês de Julho deste ano (docs. 1/2). Nestes termos, P. deferimento. Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017. Sergio Bermudes OAB/RJ 17.587 Marcio Vieira Souto Costa Ferreira OAB/RJ 59.384 Marcelo Lamego Carpenter OAB/RJ 92.518 Fabiano Robalinho Cavalcanti OAB/RJ 95.237 Maria Salgado OAB/RJ 96.637 Ricardo Loretti OAB/RJ 130.613 Caetano Berenguer OAB/RJ 135.124 Thaís Vasconcellos de Sá OAB/RJ 178.816 Paola Prado OAB/RJ 210.891

DOC.1

Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.245.020,53 1.046.778,2 780.245,5 266.532,67 181.511.553,20 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.792.154,80 566.359,3 662.728,6 96.369,30 3.695.785,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.452,78 555.176,2 555.112,5 63,69 1.516,47 D 1.1.10.2 BANCOS - DEPOSITO A VISTA 1.452,78 555.176,2 555.112,5 63,69 1.516,47 D 1.1.10.20.1 CONTAS BANCARIAS NO BRASIL 1.452,78 555.176,2 555.112,5 63,69 1.516,47 D 1.1.10.20.1001 BANCO ITAU 1 51,15 414.167,3 413.787,5 379,71 430,86 D 1.1.10.20.1005 BANCO BRADESCO 1 929,09 141.008,9 140.852,4 156,51 1.085,60 D 1.1.10.20.1014 BANCO PACTUAL 1 472,54 472,5 472,53 0,01 D 1.1.5 ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADA 255.182,89 4.365,0 8.135,0 3.770,00 251.412,89 D 1.1.50.1 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 255.182,89 4.365,0 8.135,0 3.770,00 251.412,89 D 1.1.50.10.1 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 38.157,50 38.157,50 D 1.1.50.10.1003 ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO 38.157,50 38.157,50 D 1.1.50.10.2 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS NO PAIS 217.025,39 4.365,0 8.135,0 3.770,00 213.255,39 D 1.1.50.10.2001 ADIANT FORNECEDOR NACIONAL 217.025,39 4.365,0 8.135,0 3.770,00 213.255,39 D 1.1.6 TRIBUTOS A RECUPERAR 3.254.271,82 6.818,0 99.481,0 92.662,99 3.161.608,83 D 1.1.60.1 TRIBUTOS RETIDOS 108.468,22 0,1 0,10 108.468,32 D 1.1.60.10.1 TRIBUTOS RETIDOS SOBRE O FATURAMENT 108.462,59 108.462,59 D 1.1.60.10.1001 IRPJ RETIDO NO FATURAMENTO 26.454,29 26.454,29 D 1.1.60.10.1002 CSLL RETIDO NO FATURAMENTO 17.636,19 17.636,19 D 1.1.60.10.1003 PIS RETIDO NO FATURAMENTO 11.463,53 11.463,53 D 1.1.60.10.1004 COFINS RETIDO NO FATURAMENTO 52.908,58 52.908,58 D 1.1.60.19.0 TRIBUTOS RETIDOS SOBRE OUTRAS OPERA 5,63 0,1 0,10 5,73 D 1.1.60.19.0001 IRRF NAS APLICACOES FINANCEIRAS 5,63 0,1 0,10 5,73 D 1.1.60.3 CREDITOS TRIBUTARIOS 3.145.803,60 6.817,9 99.481,0 92.663,09 3.053.140,51 D 1.1.60.30.1 CREDITOS TRIBUTARIOS - INSUMOS E SE 29,58 22,5 52,1 29,57 0,01 D 1.1.60.30.1002 PIS A RECUPERAR - NAO CUMULATIVIDAD 5,28 4,0 9,3 5,28 1.1.60.30.1003 COFINS A RECUPERAR-NAO CUMULATIVIDA 24,30 18,5 42,8 24,29 0,01 D 1.1.60.30.4 CREDITOS TRIBUTARIOS - SALDOS NEGAT 3.062.301,55 6.795,3 99.428,9 92.633,52 2.969.668,03 D 1.1.60.30.4001 IRPJ SALDO NEGATIVO 2.511.592,66 2.515,6 99.428,9 96.913,27 2.414.679,39 D 1.1.60.30.4002 CSLL SALDO NEGATIVO 550.708,89 4.279,7 4.279,75 554.988,64 D 1.1.60.30.5 CREDITOS TRIB - OUTROS CREDITOS TRI 83.472,47 83.472,47 D 1.1.60.30.5004 INSS A RECUPERAR 83.472,47 83.472,47 D 1.1.9 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 281.247,31 281.247,31 D 1.1.90.1 CREDITOS E OUTRAS CONTAS COM TERCEI 281.247,31 281.247,31 D 1.1.90.19.9 OUTROS CREDITOS 281.247,31 281.247,31 D 1.1.90.19.9990 OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER 281.247,31 281.247,31 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 177.452.865,73 480.418,9 117.516,9 362.901,97 177.815.767,70 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 159.272.136,89 480.418,9 64.854,3 415.564,58 159.687.701,47 D 1.2.10.4 TRIBUTOS A RECUPERAR DE NAO CIRCULA 23.524.380,15 191.180,9 191.180,98 23.715.561,13 D 1.2.10.40.1 CREDITOS FISCAIS DE NAO CIRCULANTE 23.524.380,15 191.180,9 191.180,98 23.715.561,13 D 1.2.10.40.1007 IRPJ A COMPENSAR - N CIRC 25.819.051,09 126.326,6 126.326,62 25.945.377,71 D 1.2.10.40.1010 PROV IR S/MUTUO 2.201.898,18 64.854,3 64.854,36 2.266.752,54 D 1.2.10.40.1997 PROV P NAO REALIZACAO IRPJ E CSSL 4.496.569,12 4.496.569,12 C 1.2.10.40.2 TRIBUTOS DIFERIDOS 1.2.10.40.2001 IRPJ DIFERIDO ATIVO 190.249.277,07 190.249.277,07 D 1.2.10.40.2002 CSLL DIFERIDA ATIVO 68.489.731,13 68.489.731,13 D 1.2.10.40.2998 PROV P NAO REALIZACAO IR DIFER - N 190.249.277,07 190.249.277,07 C 1.2.10.40.2999 PROV P NAO REALIZACAO CS DIFER - N 68.489.731,13 68.489.731,13 C 1.2.10.6 DEPOSITOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS 370.687,55 996,3 996,34 371.683,89 D 1.2.10.60.2 DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS CIVEIS 370.687,55 996,3 996,34 371.683,89 D 1.2.10.60.2990 DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS CIVEIS D 370.687,55 996,3 996,34 371.683,89 D

1.2.10.7 CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS 121.385.206,92 288.241,6 64.854,3 223.387,26 121.608.594,18 D 1.2.10.70.1 CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER 34.085.752,11 288.241,6 64.854,3 223.387,26 34.309.139,37 D 1.2.10.70.1009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - MUTUO 34.085.752,11 288.241,6 64.854,3 223.387,26 34.309.139,37 D 1.2.10.70.2 NOTAS DE DEBITO A RECEBER 27.033.205,61 27.033.205,61 D 1.2.10.70.2002 MMX CORUMBA MINERACAO S.A. - ND 12.474,72 12.474,72 D 1.2.10.70.2009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - ND 27.020.730,89 27.020.730,89 D 1.2.10.79.9 OUTROS VALORES A RECEBER PARTES REL 60.266.249,20 60.266.249,20 D 1.2.10.79.9001 OUTROS VALORES A RECEBER PARTES REL 60.266.249,20 60.266.249,20 D 1.2.19.9 OUTROS CREDITOS DE LONGO PRAZO 13.991.862,27 13.991.862,27 D 1.2.19.90.1 CREDITOS COM TERCEIROS DIVERSOS - L 13.991.862,27 13.991.862,27 D 1.2.19.90.1001 ROYALTIES PORT11 13.991.862,27 13.991.862,27 D 1.2.2 INVESTIMENTOS PERMANENTES 16.860.815,01 22.361,5 22.361,56 16.838.453,45 D 1.2.20.2 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTRO 16.860.815,01 22.361,5 22.361,56 16.838.453,45 D 1.2.20.20.1 INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS 4.386.283.254,68 4.386.283.254,68 D 1.2.20.20.1002 MMX CORUMBA MINERACAO S.A. - PART S 679.405.982,49 679.405.982,49 D 1.2.20.20.1005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - PART S 482.705.132,83 482.705.132,83 D 1.2.20.20.1009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - PART S 2.736.953.737,11 2.736.953.737,11 D 1.2.20.20.1018 MMX AUSTRIA GMBH - PART SOCIET 330.678,83 330.678,83 D 1.2.20.20.1022 PORTO SUDESTE PARTICIPACOES - PARTI 477.096.483,58 477.096.483,58 D 1.2.20.20.1024 MINERACAO MORRO DO IPE SA 9.791.239,84 9.791.239,84 D 1.2.20.20.2 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - MEP 4.369.437.439,67 22.361,5 22.361,56 4.369.459.801,23 C 1.2.20.20.2002 MMX CORUMBA MINERACAO S.A. - MEP 672.455.614,74 22.361,5 22.361,56 672.477.976,30 C 1.2.20.20.2005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - MEP 482.705.132,83 482.705.132,83 C 1.2.20.20.2009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - MEP 2.736.953.737,11 2.736.953.737,11 C 1.2.20.20.2018 MMX AUSTRIA GMBH - MEP 227.471,41 227.471,41 C 1.2.20.20.2022 PORTO SUDESTE PARTICIPACOES - MEP 477.095.483,58 477.095.483,58 C 1.2.20.20.3 ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO DE CA 15.000,00 15.000,00 D 1.2.20.20.3005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - AFAC 15.000,00 15.000,00 D 1.2.3 IMOBILIZADO 1.319.913,83 30.301,0 30.301,05 1.289.612,78 D 1.2.30.1 IMOBILIZADO EM USO LIQUIDO 1.319.913,83 30.301,0 30.301,05 1.289.612,78 D 1.2.30.10.1 IMOBILIZADO EM USO - CUSTO 13.292.121,74 13.292.121,74 D 1.2.30.10.1002 EDIFICIOS E BENFEITORIAS 821.353,33 821.353,33 D 1.2.30.10.1004 MOVEIS E UTENSILIOS 1.431.393,99 1.431.393,99 D 1.2.30.10.1006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 721.700,48 721.700,48 D 1.2.30.10.1007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 998.232,11 998.232,11 D 1.2.30.10.1009 PROGRAMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACA 9.319.441,83 9.319.441,83 D 1.2.30.10.2 DEPRECIACAO ACUMULADA-IMOBILIZADO E 11.972.207,91 30.301,0 30.301,05 12.002.508,96 C 1.2.30.10.2002 DA - EDIFICIOS E BENFEITORIAS 197.708,89 197.708,89 C 1.2.30.10.2004 DA - MOVEIS E UTENSILIOS 1.575.300,55 15.512,9 15.512,93 1.590.813,48 C 1.2.30.10.2006 DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 225.614,70 15,9 15,96 225.630,66 C 1.2.30.10.2007 DA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 984.415,59 3.637,0 3.637,02 988.052,61 C 1.2.30.10.2009 DA - PROGRAMAS E TECNOLOGIA INFORMA 8.989.168,18 11.135,1 11.135,14 9.000.303,32 C 2 PASSIVO 181.245.020,55 12.652.190,5 12.918.723,2 266.532,67 181.511.553,22 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 646.866.585,92 9.231.516,5 4.204.153,0 5.027.363,49 641.839.222,43 C 2.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 238.287.696,71 1.419.367,1 1.196.013,7 223.353,41 238.064.343,30 C 2.1.10.1 FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVI 15.210.009,92 1.419.367,1 1.196.013,7 223.353,41 14.986.656,51 C 2.1.10.10.1 FORNECEDORES E PRESTADORES SERVICOS 3.834.264,65 522.262,8 507.288,4 14.974,41 3.819.290,24 C 2.1.10.10.1001 FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS 3.834.264,65 522.262,8 507.288,4 14.974,41 3.819.290,24 C 2.1.10.10.3 PROVISAO DE FORNECEDORES 11.375.745,27 897.104,2 688.725,2 208.379,00 11.167.366,27 C 2.1.10.10.3001 PROVISAO DE FORNECEDORES 11.375.745,27 897.104,2 688.725,2 208.379,00 11.167.366,27 C 2.1.10.2 CONTAS A PAGAR 223.077.686,79 223.077.686,79 C 2.1.10.20.1 CONTAS A PAGAR 223.077.686,79 223.077.686,79 C

2.1.10.20.1880 OUTRAS CONTAS A PAGAR 223.077.686,79 223.077.686,79 C 2.1.2 EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBEN 138.140.263,08 7.141.565,0 505.804,4 6.635.760,54 131.504.502,54 C 2.1.20.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 138.140.263,08 7.141.565,0 505.804,4 6.635.760,54 131.504.502,54 C 2.1.20.10.1 EMPRESTIMOS E FINANC EM MOEDA NACIO 5.037.586,70 12.090,2 12.090,21 5.049.676,91 C 2.1.20.10.1011 EMP/FINANC EM MOEDA NACIONAL BCO BA 5.037.586,70 12.090,2 12.090,21 5.049.676,91 C 2.1.20.10.2 EMP E FINANCIAMENTOS EM MOEDA ESTRA 133.102.676,38 7.141.565,0 493.714,2 6.647.850,75 126.454.825,63 C 2.1.20.10.2009 EMP/FINANC EM MOEDA ESTRANG IBM 133.102.676,38 7.141.565,0 493.714,2 6.647.850,75 126.454.825,63 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.194.290,77 100.202,0 193.811,6 93.609,53 4.287.900,30 C 2.1.30.1 OBRIGACOES COM TRIBUTOS CORRENTES 4.194.290,77 100.202,0 193.811,6 93.609,53 4.287.900,30 C 2.1.30.10.1 TRIBUTOS CORRENTES - SOBRE OPERACOE 419.505,52 30.268,6 19.593,4 10.675,18 408.830,34 C 2.1.30.10.1001 PIS A RECOLHER 4.517,33 4.526,6 2.738,8 1.787,78 2.729,55 C 2.1.30.10.1002 COFINS A RECOLHER 25.699,17 25.741,9 16.854,5 8.887,40 16.811,77 C 2.1.30.10.1005 IOF A RECOLHER 389.289,02 389.289,02 C 2.1.30.10.3 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 3.774.785,25 69.933,4 174.218,1 104.284,71 3.879.069,96 C 2.1.30.10.3001 IRRF S/SALARIOS E HONORARIOS - 0561 50.476,77 56.059,6 45.679,4 10.380,22 40.096,55 C 2.1.30.10.3002 IRRF S OPER DE EMPRESTIMOS A RECO 3.718.082,84 106.508,2 106.508,23 3.824.591,07 C 2.1.30.10.3003 IRRF S/ PRESTADORES DE SERVICO-1708 3.091,38 3.090,8 5.332,8 2.241,95 5.333,33 C 2.1.30.10.3004 ISS RET. FONTE - PREST. DE SERVICO 4.380,78 690,2 101,1 589,08 3.791,70 C 2.1.30.10.3005 DARF COD 5987 1 00 CSLL 250,00 250,00 C 2.1.30.10.3007 DARF COD 5979 0 65 PIS 162,50 162,50 C 2.1.30.10.3008 DARF COD 5952 4 65 CSLL COFINS 1.689,82 10.061,9 16.565,7 6.503,83 4.814,01 C 2.1.30.10.3009 INSS RETIDO DE TERCEIROS 30,80 30,8 30,8 30,80 C 2.1.4 OBRIGACOES COM PESSOAL 201.537,10 358.215,5 416.180,0 57.964,50 259.501,60 C 2.1.40.1 SALARIOS, ENCARGOS E PROVISOES TRAB 201.537,10 358.215,5 416.180,0 57.964,50 259.501,60 C 2.1.40.10.1 SALARIOS E REMUNERACOES 343.227,9 343.227,9 2.1.40.10.1001 SALARIOS A PAGAR 208.227,9 208.227,9 2.1.40.10.1003 HONORARIOS DA ADMINISTRACAO 135.000,0 135.000,0 2.1.40.10.2 ENCARGOS A RECOLHER 56.647,75 14.987,6 52.874,9 37.887,33 94.535,08 C 2.1.40.10.2001 INSS A RECOLHER 52.547,17 8.882,4 46.047,6 37.165,20 89.712,37 C 2.1.40.10.2002 FGTS A RECOLHER 4.100,58 6.105,2 6.827,3 722,13 4.822,71 C 2.1.40.10.3 PROVISOES TRABALHISTAS 144.889,35 20.077,1 20.077,17 164.966,52 C 2.1.40.10.3001 FERIAS E ENCARGOS S/ FERIAS 93.262,25 11.472,6 11.472,67 104.734,92 C 2.1.40.10.3002 13 SALARIOS ENCARGOS SOCIAIS 51.627,10 8.604,5 8.604,50 60.231,60 C 2.1.7 OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS 71.137.119,26 106.508,2 1.144.842,1 1.038.333,90 72.175.453,16 C 2.1.70.1 OBRIGACOES COM EMPRESAS LIGADAS 71.137.119,26 106.508,2 1.144.842,1 1.038.333,90 72.175.453,16 C 2.1.70.10.1 CONTRATOS DE MUTUO A PAGAR - CIRCUL 70.635.453,75 106.508,2 1.144.842,1 1.038.333,90 71.673.787,65 C 2.1.70.10.1002 MMX CORUMBA MIN S.A. - MUTUO PASSIV 21.820.165,84 40.943,2 730.792,3 689.849,11 22.510.014,95 C 2.1.70.10.1005 MMX METAL CORUMBA S.A. - MUTUO 29.958.094,47 38.395,9 254.697,4 216.301,52 30.174.395,99 C 2.1.70.10.1009 MMX SUD MIN LTDA - MUTUO 5.131.864,86 9.798,5 43.548,9 33.750,41 5.165.615,27 C 2.1.70.10.1055 EIKE FUHRKEN BATISTA - MUTUO 13.725.328,58 17.370,5 115.803,3 98.432,86 13.823.761,44 C 2.1.70.10.2 NOTAS DE DEBITO A PAGAR - CIRCULANT 501.065,51 501.065,51 C 2.1.70.10.2005 MMX METAL CORUMBA S.A. - ND PASSIVA 501.065,51 501.065,51 C 2.1.70.10.3 OUTRAS OBR PARTES RELACIONADAS CIRC 600,00 600,00 C 2.1.70.10.3001 OUTRAS OBRIGACOES C PARTES RELAC N 600,00 600,00 C 2.1.9 OUTRAS OBRIGACOES DE CIRCULANTE 194.905.679,00 105.658,4 747.501,0 641.842,53 195.547.521,53 C 2.1.90.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS 8.865,00 8.865,00 C 2.1.90.10.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS 8.865,00 8.865,00 C 2.1.90.10.1002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 8.865,00 8.865,00 C 2.1.90.2 OBRIGACOES RELACIONADAS A INVESTIME 194.896.814,00 105.658,4 747.501,0 641.842,53 195.538.656,53 C 2.1.90.20.1 OBRIGACOES C AQUISICAO DE INVESTIME 67.131.791,72 105.658,4 105.658,49 67.026.133,23 C 2.1.90.20.1001 OBRIG C AQUISICAO DE INVESTIMENTOS 67.131.791,72 105.658,4 105.658,49 67.026.133,23 C 2.1.90.20.2 PROVISAO P PERDA EM INVESTIMENTOS 127.765.022,28 747.501,0 747.501,02 128.512.523,30 C

2.1.90.20.2001 PROVISAO P PERDA EM INVESTIMENTOS 127.765.022,28 747.501,0 747.501,02 128.512.523,30 C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 14.393.177,27 14.393.177,27 C 2.2.9 OUTRAS OBRIGACOES DE NAO CIRCULANTE 14.393.177,27 14.393.177,27 C 2.2.90.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS - NAO CIRC 13.991.862,27 13.991.862,27 C 2.2.90.10.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS - NAO CIRC 13.991.862,27 13.991.862,27 C 2.2.90.10.1002 ROYALTIES MMX M11 13.991.862,27 13.991.862,27 C 2.2.90.5 PROVISOES DIVERSAS DE LONGO PRAZO 401.315,00 401.315,00 C 2.2.90.50.2 PROV P RISCOS EM LITIGIOS E PASSIVO 401.315,00 401.315,00 C 2.2.90.50.2002 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 170.700,00 170.700,00 C 2.2.90.50.2003 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS 230.615,00 230.615,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 480.014.742,64 3.420.674,0 8.714.570,1 5.293.896,16 474.720.846,48 D 2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 480.014.742,64 3.420.674,0 8.714.570,1 5.293.896,16 474.720.846,48 D 2.3.10.1 CAPITAL SOCIAL 5.356.521.288,06 5.356.521.288,06 C 2.3.10.10.1 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 5.404.850.054,84 5.404.850.054,84 C 2.3.10.10.1001 CAPITAL SOCIAL- DE DOMICILIADOS NO 4.198.188.769,13 4.198.188.769,13 C 2.3.10.10.1002 CAPITAL SOCIAL - DE DOMICILIADOS NO 1.206.661.285,71 1.206.661.285,71 C 2.3.10.10.2 CUSTO NA EMISSAO DE ACOES 48.328.766,78 48.328.766,78 D 2.3.10.10.2001 ( - ) CUSTO NA EMISSAO DE ACOES 48.328.766,78 48.328.766,78 D 2.3.10.2 RESERVAS 58.688.408,41 58.688.408,41 C 2.3.10.20.1 RESERVAS DE CAPITAL 58.688.408,41 58.688.408,41 C 2.3.10.20.1001 PLANO DE OPCOES 56.869.085,87 56.869.085,87 C 2.3.10.20.1002 AGIO NA EMISSAO DE ACOES 1.819.322,54 1.819.322,54 C 2.3.10.3 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 94.970.573,90 94.970.573,90 D 2.3.10.30.1 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 94.970.573,90 94.970.573,90 D 2.3.10.30.1003 AAP - AJUSTES DE CONVERSAO 4.870,72 4.870,72 C 2.3.10.30.1005 PERDA POR VARIACAO DE PARTIC SOCIET 94.975.444,62 94.975.444,62 D 2.3.10.4 RESULTADOS ACUMULADOS 5.800.253.865,21 3.420.674,0 8.714.570,1 5.293.896,16 5.794.959.969,05 D 2.3.10.40.1 LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS 5.800.253.865,21 3.420.674,0 8.714.570,1 5.293.896,16 5.794.959.969,05 D 2.3.10.40.1001 RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES 5.641.574.841,06 5.641.574.841,06 D 2.3.10.40.1002 RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE 6.586.274,05 3.420.674,0 8.714.570,1 5.293.896,16 1.292.377,89 D 2.3.10.40.1003 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 152.092.750,10 152.092.750,10 D 6 DESPESAS OPERACIONAIS 4.233.137,39 1.515.962,5 695.193,3 820.769,11 5.053.906,50 D 6.1 DESPESAS OPERACIONAIS 4.233.137,39 1.515.962,5 695.193,3 820.769,11 5.053.906,50 D 6.1.1 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 4.233.137,39 1.515.962,5 695.193,3 820.769,11 5.053.906,50 D 6.1.10.1 DESPESAS COM PESSOAL - G&A 1.900.344,71 309.577,8 30.572,5 279.005,31 2.179.350,02 D 6.1.10.10.1 REMUNERACOES - G&A 1.225.723,10 193.261,6 193.261,67 1.418.984,77 D 6.1.10.10.1001 SALARIOS HORAS NORMAIS 415.723,10 58.261,6 58.261,67 473.984,77 D 6.1.10.10.1005 HONORARIOS - CONSELHOS E DIRETORES 810.000,00 135.000,0 135.000,00 945.000,00 D 6.1.10.10.2 ENCARGOS SOCIAIS E ADICIONAIS 571.006,24 73.328,5 2.693,2 70.635,26 641.641,50 D 6.1.10.10.2001 INSS 263.079,95 43.730,7 43.730,76 306.810,71 D 6.1.10.10.2002 INSS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 10.416,99 1.736,1 1.736,16 12.153,15 D 6.1.10.10.2003 INSS S FERIAS 18.817,89 2.314,8 2.314,88 21.132,77 D 6.1.10.10.2004 FGTS 35.460,63 4.660,9 4.660,93 40.121,56 D 6.1.10.10.2005 FGTS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 3.579,48 2.675,1 2.693,2 18,12 3.561,36 D 6.1.10.10.2007 FGTS FERIAS 5.514,39 678,3 678,34 6.192,73 D 6.1.10.10.2008 FERIAS 68.930,01 8.479,4 8.479,45 77.409,46 D 6.1.10.10.2009 13 SALARIO 38.157,50 6.359,5 6.359,58 44.517,08 D 6.1.10.10.2015 ACORDOS TRABALHISTAS 127.049,40 2.693,2 2.693,28 129.742,68 D 6.1.10.10.3 BENEFICIOS A EMPREGADOS 84.198,97 42.987,6 27.879,2 15.108,38 99.307,35 D 6.1.10.10.3004 VALE REFEICAO 11.875,48 6.650,0 4.237,4 2.412,58 14.288,06 D 6.1.10.10.3005 VALE ALIMENTACAO 11.940,48 5.850,0 3.902,4 1.947,58 13.888,06 D 6.1.10.10.3006 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA 55.658,16 28.669,2 18.555,6 10.113,58 65.771,74 D

6.1.10.10.3007 SEGURO VIDA 4.124,85 1.818,3 1.183,7 634,64 4.759,49 D 6.1.10.10.3009 AUXILIO EDUCACIONAL 600,00 600,00 D 6.1.10.19.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 19.416,40 19.416,40 D 6.1.10.19.9001 SEGURANCA NO TRABALHO 19.416,40 19.416,40 D 6.1.10.2 DESPESAS C OCUPACAO, ESCRITORIO E C 62.951,72 600.399,6 599.450,8 948,81 63.900,53 D 6.1.10.20.1 DESPESAS DE OCUPACAO 45.363,73 501,5 501,51 45.865,24 D 6.1.10.20.1001 AGUA E ENERGIA 1.638,82 221,5 221,51 1.860,33 D 6.1.10.20.1002 ALUGUEL DE IMOVEIS CONDOMINIO 42.044,91 42.044,91 D 6.1.10.20.1005 MANUTENCAO / REPAROS PREDIAIS 1.680,00 280,0 280,00 1.960,00 D 6.1.10.20.2 DESPESAS DE ESCRITORIO E COMUNICACA 17.587,99 599.898,1 599.450,8 447,30 18.035,29 D 6.1.10.20.2001 MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATI 13.357,19 13.357,19 D 6.1.10.20.2002 OUTROS MATERIAIS 250,00 250,00 D 6.1.10.20.2003 MALOTES E CORREIOS 842,70 31,0 31,05 873,75 D 6.1.10.20.2005 TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL 3.138,10 1.166,2 750,0 416,25 3.554,35 D 6.1.10.20.2007 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT 598.700,8 598.700,8 6.1.10.3 SERVICOS INDIRETOS CONTRATADOS - G& 1.554.271,90 548.748,0 65.170,0 483.578,03 2.037.849,93 D 6.1.10.30.1 SERVICOS INDIRETOS CONTRATADOS - G& 1.554.271,90 548.748,0 65.170,0 483.578,03 2.037.849,93 D 6.1.10.30.1001 AUDITORIA PJ 209.309,99 30.680,2 30.680,27 239.990,26 D 6.1.10.30.1002 CONSULTORIA PJ 441.272,08 127.621,9 50.000,0 77.621,95 518.894,03 D 6.1.10.30.1003 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.386.747,77 349.732,5 349.732,57 1.736.480,34 D 6.1.10.30.1004 SUPORTE E MANUT INFORMATICA PJ 91.233,31 33.788,4 14.870,0 18.918,46 110.151,77 D 6.1.10.30.1005 CONSERVACAO E LIMPEZA PJ 300,0 300,0 6.1.10.30.1051 SERVICOS CORPORATIVOS MMX 720.883,42 720.883,42 C 6.1.10.30.1080 SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA PF 19.827,33 19.827,33 D 6.1.10.30.1990 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ 126.764,84 6.624,7 6.624,78 133.389,62 D 6.1.10.4 DESPESAS COM VIAGENS - G&A 10.645,13 924,9 924,90 11.570,03 D 6.1.10.40.1 DESPESAS COM VIAGENS - G&A 10.645,13 924,9 924,90 11.570,03 D 6.1.10.40.1001 PASSAGEM E HOSPEDAGEM - G&A 10.222,77 924,9 924,90 11.147,67 D 6.1.10.40.1990 OUTROS GASTOS COM VIAGENS - G&A 422,36 422,36 D 6.1.10.5 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - G&A 274.895,42 30.301,0 30.301,05 305.196,47 D 6.1.10.50.1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - G&A 274.895,42 30.301,0 30.301,05 305.196,47 D 6.1.10.50.1001 DEPRECIACAO - G&A 274.895,42 30.301,0 30.301,05 305.196,47 D 6.1.19.0 OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA 430.028,51 26.011,0 26.011,01 456.039,52 D 6.1.19.00.1 DESPESAS BANCARIAS E DE SEGUROS 351.337,16 351.337,16 D 6.1.19.00.1002 SEGUROS 351.337,16 351.337,16 D 6.1.19.00.2 DESPESAS C LEGALIZ, TAXAS E TRIB DI 327.055,68 24.517,3 24.517,33 302.538,35 C 6.1.19.00.2002 DESPESAS COM TAXAS, LEGAL E CARTORI 674,5 674,50 674,50 D 6.1.19.00.2003 PIS 20.726,67 2.738,8 2.738,87 23.465,54 D 6.1.19.00.2004 COFINS 125.449,92 16.854,5 16.854,59 142.304,51 D 6.1.19.00.2990 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 473.232,27 4.249,3 4.249,37 468.982,90 C 6.1.19.00.3 MULTAS, PENALIDADES E INDENIZACAO 89,7 89,72 89,72 D 6.1.19.00.3990 MULTAS, PENALIDADES E INDENIZACOES 89,7 89,72 89,72 D 6.1.19.09.0 DESPESAS DIVERSAS 405.747,03 1.403,9 1.403,96 407.150,99 D 6.1.19.09.0001 CONDUCOES E REFEICOES 4.063,50 668,9 668,96 4.732,46 D 6.1.19.09.0990 DESPESAS DIVERSAS 401.683,53 735,0 735,00 402.418,53 D 7 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIO 2.353.136,66 1.904.711,5 8.019.376,8 6.114.665,27 3.761.528,61 C 7.1 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIO 52.893,57 146.170,6 146.170,66 199.064,23 C 7.1.1 DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS DI 52.893,57 146.170,6 146.170,66 199.064,23 C 7.1.10.1 DESPESA / PROV P RISCOS EM LITIGIOS 29.610,10 29.610,10 D 7.1.10.10.1 PROVISAO P RISCOS EM LITIGIOS 29.610,10 29.610,10 D 7.1.10.10.1002 PROVISAO P RISCOS TRABALHISTAS 29.610,10 29.610,10 D 7.1.19.0 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO 82.503,67 146.170,6 146.170,66 228.674,33 C

7.1.19.00.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 82.503,67 146.170,6 146.170,66 228.674,33 C 7.1.19.00.1990 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 82.503,67 146.170,6 146.170,66 228.674,33 C 7.3 RESULTADO PART SOCIETARIAS E AGIOS 4.643.144,85 769.862,5 769.862,58 3.873.282,27 C 7.3.1 RESULTADO POR PARTICIPACOES SOCIETA 4.643.144,85 769.862,5 769.862,58 3.873.282,27 C 7.3.10.1 RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONI 4.643.144,85 769.862,5 769.862,58 3.873.282,27 C 7.3.10.10.1 RECEITAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIA 6.401.531,45 22.361,5 22.361,56 6.379.169,89 C 7.3.10.10.1001 RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 6.401.531,45 22.361,5 22.361,56 6.379.169,89 C 7.3.10.10.2 DESPESAS DE EQUIV PAT PATRIMONIAL 1.758.386,60 747.501,0 747.501,02 2.505.887,62 D 7.3.10.10.2080 DESPESAS DE EQUIV PAT PATRIMONIAL 845.804,53 845.804,53 D 7.3.10.10.2990 PROVISAO PARA PASSIVO A DESCOBERTO 912.582,07 747.501,0 747.501,02 1.660.083,09 D 7.4 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 9.008.229,18 1.134.848,9 7.873.206,1 6.738.357,19 2.269.871,99 D 7.4.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 9.008.229,18 1.134.848,9 7.873.206,1 6.738.357,19 2.269.871,99 D 7.4.10.1 RECEITAS FINANCEIRAS 2.980.097,97 421.364,6 421.364,67 3.401.462,64 C 7.4.10.10.1 JUROS ATIVOS 2.980.097,65 421.364,6 421.364,67 3.401.462,32 C 7.4.10.10.1001 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS NO PAIS 142,23 1,0 1,04 143,27 C 7.4.10.10.1004 JUROS ATIVOS S/ CONTRATOS DE MUTUOS 1.949.090,79 288.241,6 288.241,62 2.237.332,41 C 7.4.10.10.1006 JUROS ATIVOS SELIC S/ TRIBUTOS 1.030.864,63 133.122,0 133.122,01 1.163.986,64 C 7.4.10.19.0 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,32 0,32 C 7.4.10.19.0001 DESCONTOS OBTIDOS 0,32 0,32 C 7.4.10.2 DESPESAS FINANCEIRAS 8.823.689,87 1.134.847,2 105.667,4 1.029.179,81 9.852.869,68 D 7.4.10.20.1 JUROS PASSIVOS 8.230.229,60 1.101.441,3 105.658,4 995.782,88 9.226.012,48 D 7.4.10.20.1001 JUROS S/ EMPRESTIMOS NO BRASIL 71.935,77 12.090,2 12.090,21 84.025,98 D 7.4.10.20.1002 JUROS S/ EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 2.964.910,14 493.714,2 493.714,28 3.458.624,42 D 7.4.10.20.1004 JUROS PASSIVOS S/ CONTRATOS DE MUTU 3.906.281,25 595.636,8 595.636,88 4.501.918,13 D 7.4.10.20.1005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 1.287.102,44 105.658,4 105.658,49 1.181.443,95 D 7.4.10.29.0 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 593.460,27 33.405,8 8,9 33.396,93 626.857,20 D 7.4.10.29.0002 COMISSOES BANCARIAS 583,83 583,83 D 7.4.10.29.0003 IOF 100.418,12 14.024,7 14.024,78 114.442,90 D 7.4.10.29.0005 PERDA EM OPERACOES DE HEDGE SWAP 98,7 98,79 98,79 D 7.4.10.29.0990 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 492.458,32 19.282,3 8,9 19.273,36 511.731,68 D 7.4.10.3 VARIACAO CAMBIAL 3.164.637,28 1,7 7.346.174,0 7.346.172,33 4.181.535,05 C 7.4.10.30.1 VARIACAO CAMBIAL ATIVA 400,18 400,18 D 7.4.10.30.1010 VAR CAMB ATIVA S/ FORNECEDORES 400,18 400,18 D 7.4.10.30.2 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA 3.164.237,10 1,7 7.346.174,0 7.346.172,33 4.181.935,23 C 7.4.10.30.2004 VAR CAMBIAL PASSIVA S/ TRIBUTOS 3,51 1,7 1,70 5,21 D 7.4.10.30.2007 VAR CAMB PASSIVA NAO REALIZADA S/ F 1.136.185,37 204.609,0 204.609,00 931.576,37 D 7.4.10.30.2009 VAR CAMB PASSIVA NAO REALIZADA S/ E 2.028.048,22 7.141.565,0 7.141.565,03 5.113.516,81 C 7.9 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.959.054,10 1.959.054,10 C 7.9.1 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.959.054,10 1.959.054,10 C 7.9.10.1 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.959.054,10 1.959.054,10 C 7.9.10.10.1 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - CORRENTES 1.959.054,10 1.959.054,10 C 7.9.10.10.1001 IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE 1.438.892,72 1.438.892,72 C 7.9.10.10.1002 CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE 520.161,38 520.161,38 C

DOC.2

Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 59.827.327,39 2.573.345,0 2.389.553,4 183.791,67 60.011.119,06 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 23.249.150,44 1.767.070,9 2.342.376,8 575.305,97 22.673.844,47 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.372.976,64 1.408.478,6 1.999.346,4 590.867,82 7.782.108,82 D 1.1.10.1 CAIXA E FUNDO FIXO 1.500,00 1.500,00 D 1.1.10.10.1 CAIXA E FUNDO FIXO 1.500,00 1.500,00 D 1.1.10.10.1051 FUNDO FIXO 1.500,00 1.500,00 D 1.1.10.2 BANCOS - DEPOSITO A VISTA 32.502,74 1.019.758,0 1.050.481,3 30.723,36 1.779,38 D 1.1.10.20.1 CONTAS BANCARIAS NO BRASIL 32.502,74 1.019.758,0 1.050.481,3 30.723,36 1.779,38 D 1.1.10.20.1001 BANCO ITAU 1 30.075,92 994.990,8 1.025.045,5 30.054,66 21,26 D 1.1.10.20.1005 BANCO BRADESCO 1 1.746,65 24.767,1 25.435,8 668,70 1.077,95 D 1.1.10.20.1014 BANCO PACTUAL 1 680,17 680,17 D 1.1.10.3 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIAT 8.338.973,90 388.720,6 948.865,1 560.144,46 7.778.829,44 D 1.1.10.30.2 APLIC FINANC - OPERACOES COMPROMISS 139.112,6 139.112,6 1.1.10.30.2002 APLIC FINANC - OPERACOES COMPROMISS 139.112,6 139.112,6 1.1.10.30.4 APLIC FINANC - CONTAS DE INVESTIMEN 8.338.973,90 249.608,0 809.752,4 560.144,46 7.778.829,44 D 1.1.10.30.4001 CONTA INVESTIMENTO BANCO PACTUAL 8.338.973,90 249.608,0 809.752,4 560.144,46 7.778.829,44 D 1.1.4 ESTOQUES 6.200.059,31 6.200.059,31 D 1.1.40.1 PRODUTO ACABADO 7.204.443,65 7.204.443,65 D 1.1.40.10.1 PRODUTO ACABADO - DESENVOLVIDO INTE 7.204.443,65 7.204.443,65 D 1.1.40.10.1001 PRODUTO ACABADO - DESENVOLVIDO INTE 7.204.443,65 7.204.443,65 D 1.1.45.0 OUTROS ESTOQUES 6.362.582,84 6.362.582,84 D 1.1.45.00.1 ALMOXARIFADO 6.362.582,84 6.362.582,84 D 1.1.45.00.1002 ALMOXARIFADO CENTRAL 6.362.582,84 6.362.582,84 D 1.1.49.9 AJUSTES DE ESTOQUE 7.366.967,18 7.366.967,18 C 1.1.49.90.2 PROVISAO PARA PERDA NOS ESTOQUES 7.366.967,18 7.366.967,18 C 1.1.49.90.2001 PROVISAO P PERDA - PRODUTOS ACABADO 1.004.384,34 1.004.384,34 C 1.1.49.90.2003 PROVISAO P PERDA - ALMOXARIFADO 6.362.582,84 6.362.582,84 C 1.1.5 ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADA 18.110,10 15.289,1 14.048,1 1.240,99 19.351,09 D 1.1.50.1 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 18.110,10 15.289,1 14.048,1 1.240,99 19.351,09 D 1.1.50.10.1 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 11.694,1 5.113,1 6.580,99 6.580,99 D 1.1.50.10.1002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 11.694,1 5.113,1 6.580,99 6.580,99 D 1.1.50.10.2 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS NO PAIS 18.110,10 3.595,0 8.935,0 5.340,00 12.770,10 D 1.1.50.10.2001 ADIANT FORNECEDOR NACIONAL 18.110,10 3.595,0 8.935,0 5.340,00 12.770,10 D 1.1.6 TRIBUTOS A RECUPERAR 7.437.242,89 139.177,3 152.751,2 13.573,92 7.423.668,97 D 1.1.60.1 TRIBUTOS RETIDOS 149.212,94 104.907,8 91.000,0 13.907,77 163.120,71 D 1.1.60.19.0 TRIBUTOS RETIDOS SOBRE OUTRAS OPERA 149.212,94 104.907,8 91.000,0 13.907,77 163.120,71 D 1.1.60.19.0001 IRRF NAS APLICACOES FINANCEIRAS 58.212,91 11.173,8 11.173,82 69.386,73 D 1.1.60.19.0002 PROVISAO DE IRRF NAS APLICACOES FIN 91.000,03 93.733,9 91.000,0 2.733,95 93.733,98 D 1.1.60.2 ANTECIPACOES DE TRIBUTOS 297.429,79 297.429,79 D 1.1.60.20.1 ANTECIPACOES DE TRIBUTOS ANO CORREN 297.429,79 297.429,79 D 1.1.60.20.1001 IRPJ PAGO P ESTIM - BALANCO SUSPENS 216.051,31 216.051,31 D 1.1.60.20.1002 CSLL PAGO P ESTIM - BALANCO SUSPENS 81.378,48 81.378,48 D 1.1.60.3 CREDITOS TRIBUTARIOS 6.990.600,16 34.269,5 61.751,1 27.481,69 6.963.118,47 D 1.1.60.30.1 CREDITOS TRIBUTARIOS - INSUMOS E SE 59.402,30 22.844,4 22.844,43 36.557,87 D 1.1.60.30.1001 ICMS A RECUPERAR - ADQUIRIDO EM INS 1.128.204,53 1.128.204,53 D 1.1.60.30.1002 PIS A RECUPERAR - NAO CUMULATIVIDAD 10.460,04 4.074,9 4.074,95 6.385,09 D 1.1.60.30.1003 COFINS A RECUPERAR-NAO CUMULATIVIDA 48.942,26 18.769,4 18.769,48 30.172,78 D 1.1.60.30.1099 PROV P NAO REALIZACAO ICMS 1.128.204,53 1.128.204,53 C 1.1.60.30.2 CREDITOS TRIBUTARIOS - IMOBILIZADO 1.1.60.30.2001 ICMS A RECUPERAR - IMOBILIZADO CIAP 188.165,72 188.165,72 D 1.1.60.30.2004 PROV P NAO REALIZACAO ICMS 188.165,72 188.165,72 C

1.1.60.30.4 CREDITOS TRIBUTARIOS - SALDOS NEGAT 6.878.936,46 34.269,5 38.906,7 4.637,26 6.874.299,20 D 1.1.60.30.4001 IRPJ SALDO NEGATIVO 6.783.865,55 33.696,2 38.906,7 5.210,54 6.778.655,01 D 1.1.60.30.4002 CSLL SALDO NEGATIVO 95.070,91 573,2 573,28 95.644,19 D 1.1.60.30.5 CREDITOS TRIB - OUTROS CREDITOS TRI 52.261,40 52.261,40 D 1.1.60.30.5004 INSS A RECUPERAR 52.261,40 52.261,40 D 1.1.9 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 1.220.761,50 204.125,8 176.231,0 27.894,78 1.248.656,28 D 1.1.90.1 CREDITOS E OUTRAS CONTAS COM TERCEI 1.220.761,50 204.125,8 176.231,0 27.894,78 1.248.656,28 D 1.1.90.19.9 OUTROS CREDITOS 1.220.761,50 204.125,8 176.231,0 27.894,78 1.248.656,28 D 1.1.90.19.9990 OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.220.761,50 204.125,8 176.231,0 27.894,78 1.248.656,28 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 34.990.323,59 806.274,1 47.176,5 759.097,64 35.749.421,23 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 26.690.382,90 806.274,1 47.176,5 759.097,64 27.449.480,54 D 1.2.10.2 ESTOQUES DE NAO CIRCULANTE 1.2.10.20.1 ESTOQUES - N CIRC 4.361.920,97 4.361.920,97 D 1.2.10.20.1002 ESTOQUES - PRODUTO ACABADO DE NAO C 4.361.920,97 4.361.920,97 D 1.2.10.20.2 AJUSTES DE ESTOQUE - N CIRC 4.361.920,97 4.361.920,97 C 1.2.10.20.2002 PROVISAO P PERDA NOS ESTOQUES - N C 4.361.920,97 4.361.920,97 C 1.2.10.4 TRIBUTOS A RECUPERAR DE NAO CIRCULA 826.603,45 46.976,5 46.976,53 873.579,98 D 1.2.10.40.1 CREDITOS FISCAIS DE NAO CIRCULANTE 826.603,45 46.976,5 46.976,53 873.579,98 D 1.2.10.40.1001 ICMS A RECUPERAR - INSUMOS - N CIRC 1.448.073,82 1.448.073,82 D 1.2.10.40.1005 ICMS A RECUPERAR - CIAP - N CIRC 4.574.479,26 4.574.479,26 D 1.2.10.40.1010 PROV IR S/MUTUO 826.603,45 46.976,5 46.976,53 873.579,98 D 1.2.10.40.1998 PROV P NAO REALIZACAO ICMS 6.022.553,08 6.022.553,08 C 1.2.10.40.2 TRIBUTOS DIFERIDOS 1.2.10.40.2001 IRPJ DIFERIDO ATIVO 124.147.006,89 124.147.006,89 D 1.2.10.40.2002 CSLL DIFERIDA ATIVO 44.692.922,48 44.692.922,48 D 1.2.10.40.2998 PROV P NAO REALIZACAO IR DIFER - N 124.147.006,89 124.147.006,89 C 1.2.10.40.2999 PROV P NAO REALIZACAO CS DIFER - N 44.692.922,48 44.692.922,48 C 1.2.10.6 DEPOSITOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS 53.401,09 53.401,09 D 1.2.10.60.3 DEPOSITOS TRABALHISTAS 53.401,09 53.401,09 D 1.2.10.60.3990 DEPOSITOS CAUSAS TRABALHISTAS DIVER 53.401,09 53.401,09 D 1.2.10.7 CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS 25.810.378,36 759.297,6 47.176,5 712.121,11 26.522.499,47 D 1.2.10.70.1 CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER 25.111.448,30 759.297,6 46.976,5 712.321,11 25.823.769,41 D 1.2.10.70.1001 MMX MINERACAO E METALICOS S.A. - MU 21.820.413,07 730.799,9 40.943,2 689.856,71 22.510.269,78 D 1.2.10.70.1005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - MUTUO 92.085,27 873,6 192,9 680,72 92.765,99 D 1.2.10.70.1009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - MUTUO 3.198.949,96 27.624,0 5.840,3 21.783,68 3.220.733,64 D 1.2.10.70.2 NOTAS DE DEBITO A RECEBER 698.330,06 200,0 200,00 698.130,06 D 1.2.10.70.2005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - ND 698.330,06 200,0 200,00 698.130,06 D 1.2.10.79.9 OUTROS VALORES A RECEBER PARTES REL 600,00 600,00 D 1.2.10.79.9001 OUTROS VALORES A RECEBER PARTES REL 600,00 600,00 D 1.2.2 INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.2.20.2 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTRO 1.2.20.20.1 INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS 126.037.254,86 126.037.254,86 D 1.2.20.20.1003 MMX TRADE SHIP (NEVADA) LLC-PART SO 126.037.254,86 126.037.254,86 D 1.2.20.20.2 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - MEP 126.037.254,86 126.037.254,86 C 1.2.20.20.2003 MMX TRADE SHIP (NEVADA) LLC - MEP 126.037.254,86 126.037.254,86 C 1.2.3 IMOBILIZADO 8.299.940,69 8.299.940,69 D 1.2.30.1 IMOBILIZADO EM USO LIQUIDO 61.309.676,59 61.309.676,59 D 1.2.30.10.1 IMOBILIZADO EM USO - CUSTO 91.745.063,14 91.745.063,14 D 1.2.30.10.1001 TERRENOS 3.063.619,11 3.063.619,11 D 1.2.30.10.1002 EDIFICIOS E BENFEITORIAS 1.406.450,18 1.406.450,18 D 1.2.30.10.1003 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO 7.775,82 7.775,82 D 1.2.30.10.1004 MOVEIS E UTENSILIOS 3.461.921,85 3.461.921,85 D

1.2.30.10.1005 INSTALACOES 57.017.471,61 57.017.471,61 D 1.2.30.10.1006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.464.611,20 23.464.611,20 D 1.2.30.10.1007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.137.233,06 1.137.233,06 D 1.2.30.10.1008 VEICULOS 1.058.642,77 1.058.642,77 D 1.2.30.10.1009 PROGRAMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACA 1.127.337,54 1.127.337,54 D 1.2.30.10.2 DEPRECIACAO ACUMULADA-IMOBILIZADO E 30.435.386,55 30.435.386,55 C 1.2.30.10.2002 DA - EDIFICIOS E BENFEITORIAS 218.029,40 218.029,40 C 1.2.30.10.2003 DA - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER 207,36 207,36 C 1.2.30.10.2004 DA - MOVEIS E UTENSILIOS 1.715.561,08 1.715.561,08 C 1.2.30.10.2005 DA - INSTALACOES 16.479.036,14 16.479.036,14 C 1.2.30.10.2006 DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.573.525,48 9.573.525,48 C 1.2.30.10.2007 DA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 844.448,41 844.448,41 C 1.2.30.10.2008 DA - VEICULOS 851.052,28 851.052,28 C 1.2.30.10.2009 DA - PROGRAMAS E TECNOLOGIA INFORMA 753.526,40 753.526,40 C 1.2.30.2 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO OU EM FORM 9.780.289,03 9.780.289,03 D 1.2.30.20.2 OBRAS EM ANDAMENTO - EDIFICACOES 9.347,25 9.347,25 D 1.2.30.20.2001 OBRAS EM ANDAMENTO - EDIFICACOES 9.347,25 9.347,25 D 1.2.30.20.4 OBRAS EM ANDAMENTO - MAQ E EQUIP 4.751.382,27 4.751.382,27 D 1.2.30.20.4001 OBRAS EM ANDAMENTO - MAQ E EQUIP 4.751.382,27 4.751.382,27 D 1.2.30.20.5 OBRAS EM ANDAMENTO - INSTALACOES 4.122.244,04 4.122.244,04 D 1.2.30.20.5001 OBRAS EM ANDAMENTO - INSTALACOES 4.122.244,04 4.122.244,04 D 1.2.30.20.6 OBRAS EM ANDAMENTO - OUTROS 897.315,47 897.315,47 D 1.2.30.20.6001 OBRAS EM ANDAMENTO - OUTROS 897.315,47 897.315,47 D 1.2.39.9 IMOBILIZADO - PROVISAO DIFICIL RECU 62.790.024,93 62.790.024,93 C 1.2.39.90.1 IMOB - REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL 62.790.024,93 62.790.024,93 C 1.2.39.90.1990 RED AO VALOR RECUPERAVEL - IMOBILIZ 62.790.024,93 62.790.024,93 C 1.2.4 INTANGIVEL 1.2.40.1 DIREITOS MINERARIOS LIQUIDOS 20.313.215,95 20.313.215,95 D 1.2.40.10.1 DIREITOS MINERARIOS-CUSTO 28.955.385,12 28.955.385,12 D 1.2.40.10.1001 DIREITOS MINERARIOS ADQUIRIDOS 28.955.385,12 28.955.385,12 D 1.2.40.10.2 DIREITOS MINERARIOS - AMORTIZACAO 8.642.169,17 8.642.169,17 C 1.2.40.10.2001 AMORTIZACAO DIREITOS MINERARIOS 8.642.169,17 8.642.169,17 C 1.2.40.2 AGIO EM EMPRESAS INCORPORADAS 23.751.119,40 23.751.119,40 D 1.2.40.20.1 AGIO EM EMP INCORPORADAS 23.751.119,40 23.751.119,40 D 1.2.40.20.1003 AGIO EM CONTROLADA MINERAL SERVIC 23.751.119,40 23.751.119,40 D 1.2.40.3 CUSTO PARA RETIRADA DE ATIVOS REFLO 11.190.726,03 11.190.726,03 D 1.2.40.30.1 CUSTO PARA RET DE ATIVOS E REFLORES 11.190.726,03 11.190.726,03 D 1.2.40.30.1001 OBRIGACOES LIGADAS RET DE ATIVOS 14.367.424,67 14.367.424,67 D 1.2.40.30.1002 AMORTIZACAO DAS OBRIGACOES RET DE 3.176.698,64 3.176.698,64 C 1.2.40.5 REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL- INTAN 55.255.061,38 55.255.061,38 C 1.2.40.50.1001 REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL- INTAN 55.255.061,38 55.255.061,38 C 1.9 CONTAS DE COMPENSACAO - ATIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 D 1.9.1 CONTAS DE COMPENSACAO - ATIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 D 1.9.10.1 CONTAS DE COMPENSACAO - ATIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 D 1.9.10.10.1 CONTAS DE COMPENSACAO - ATIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 D 1.9.10.10.1003 MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODE 1.587.853,36 1.587.853,36 D 2 PASSIVO 59.827.327,39 1.403.362,2 1.587.153,9 183.791,67 60.011.119,06 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 3.851.927,65 551.526,9 571.955,1 20.428,28 3.872.355,93 C 2.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 1.287.793,41 263.008,7 235.254,5 27.754,20 1.260.039,21 C 2.1.10.1 FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVI 1.287.793,41 263.008,7 235.254,5 27.754,20 1.260.039,21 C 2.1.10.10.1 FORNECEDORES E PRESTADORES SERVICOS 853.491,04 254.978,7 231.152,5 23.826,14 829.664,90 C 2.1.10.10.1001 FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS 853.491,04 254.978,7 231.152,5 23.826,14 829.664,90 C

2.1.10.10.2 FORNECEDORES E PREST SERVICOS NO EX 426.272,37 426.272,37 C 2.1.10.10.2001 FORNECEDORES NO EXTERIOR TERCEIROS 426.272,37 426.272,37 C 2.1.10.10.3 PROVISAO DE FORNECEDORES 8.030,00 8.030,0 4.101,9 3.928,06 4.101,94 C 2.1.10.10.3001 PROVISAO DE FORNECEDORES 8.030,00 8.030,0 4.101,9 3.928,06 4.101,94 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.620.324,10 188.633,3 229.564,4 40.931,12 1.661.255,22 C 2.1.30.1 OBRIGACOES COM TRIBUTOS CORRENTES 308.567,51 78.742,5 112.741,3 33.998,83 342.566,34 C 2.1.30.10.1 TRIBUTOS CORRENTES - SOBRE OPERACOE 272.933,69 56.894,9 42.186,7 14.708,20 258.225,49 C 2.1.30.10.1001 PIS A RECOLHER 5.123,75 9.198,7 4.225,5 4.973,19 150,56 C 2.1.30.10.1002 COFINS A RECOLHER 27.048,64 45.818,1 22.591,5 23.226,56 3.822,08 C 2.1.30.10.1005 IOF A RECOLHER 240.761,30 1.878,0 15.369,6 13.491,55 254.252,85 C 2.1.30.10.2 TRIBUTOS CORRENTES - S/ O LUCRO 16.991,34 16.991,3 64.174,2 47.182,95 64.174,29 C 2.1.30.10.2001 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER 6.371,75 6.371,7 20.693,1 14.321,44 20.693,19 C 2.1.30.10.2002 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 10.619,59 10.619,5 43.481,1 32.861,51 43.481,10 C 2.1.30.10.3 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 18.642,48 4.856,2 6.380,3 1.524,08 20.166,56 C 2.1.30.10.3001 IRRF S/SALARIOS E HONORARIOS - 0561 2.122,34 2.407,8 2.664,9 257,06 2.379,40 C 2.1.30.10.3003 IRRF S/ PRESTADORES DE SERVICO-1708 824,00 824,0 906,2 82,20 906,20 C 2.1.30.10.3005 DARF COD 5987 1 00 CSLL 90,00 90,00 C 2.1.30.10.3007 DARF COD 5979 0 65 PIS 58,50 58,50 C 2.1.30.10.3008 DARF COD 5952 4 65 CSLL COFINS 15.547,64 1.624,4 2.809,2 1.184,82 16.732,46 C 2.1.30.2 OBRIGACOES COM TRIBUTOS PARCELADOS 1.311.756,59 109.890,7 116.823,0 6.932,29 1.318.688,88 C 2.1.30.20.1 TRIBUTOS EM PARCELAMENTOS 1.311.756,59 109.890,7 116.823,0 6.932,29 1.318.688,88 C 2.1.30.20.1002 REFIS IRPJ E CSLL 1.214.178,53 101.759,2 108.691,5 6.932,29 1.221.110,82 C 2.1.30.20.1004 PARCELAMENTO TFRM - CURTO PRAZO 97.578,06 8.131,5 8.131,5 97.578,06 C 2.1.4 OBRIGACOES COM PESSOAL 77.745,00 99.884,8 107.136,2 7.251,36 84.996,36 C 2.1.40.1 SALARIOS, ENCARGOS E PROVISOES TRAB 77.745,00 99.884,8 107.136,2 7.251,36 84.996,36 C 2.1.40.10.1 SALARIOS E REMUNERACOES 3.469,93 23.293,0 23.293,0 3.469,93 C 2.1.40.10.1001 SALARIOS A PAGAR 3.469,93 23.293,0 23.293,0 3.469,93 C 2.1.40.10.2 ENCARGOS A RECOLHER 9.197,96 4.034,1 10.889,0 6.854,93 16.052,89 C 2.1.40.10.2001 INSS A RECOLHER 7.543,75 2.380,2 9.127,6 6.747,41 14.291,16 C 2.1.40.10.2002 FGTS A RECOLHER 1.654,21 1.653,9 1.761,4 107,52 1.761,73 C 2.1.40.10.3 PROVISOES TRABALHISTAS 65.077,11 72.557,6 72.954,0 396,43 65.473,54 C 2.1.40.10.3001 FERIAS E ENCARGOS S/ FERIAS 51.091,05 58.571,5 56.636,9 1.934,59 49.156,46 C 2.1.40.10.3002 13 SALARIOS ENCARGOS SOCIAIS 13.986,06 13.986,0 16.317,0 2.331,02 16.317,08 C 2.1.7 OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS 366.830,98 366.830,98 C 2.1.70.1 OBRIGACOES COM EMPRESAS LIGADAS 366.830,98 366.830,98 C 2.1.70.10.2 NOTAS DE DEBITO A PAGAR - CIRCULANT 67.933,97 67.933,97 C 2.1.70.10.2001 MMX MIN E METAL S.A. - ND PASSIVA 12.474,72 12.474,72 C 2.1.70.10.2005 MMX METAL CORUMBA S.A. - ND PASSIVA 55.459,25 55.459,25 C 2.1.70.10.3 OUTRAS OBR PARTES RELACIONADAS CIRC 298.897,01 298.897,01 C 2.1.70.10.3001 OUTRAS OBRIGACOES C PARTES RELAC N 298.897,01 298.897,01 C 2.1.9 OUTRAS OBRIGACOES DE CIRCULANTE 499.234,16 499.234,16 C 2.1.90.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS 499.234,16 499.234,16 C 2.1.90.10.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS 499.234,16 499.234,16 C 2.1.90.10.1002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 499.234,16 499.234,16 C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 47.149.513,16 37.679,3 224.573,8 186.894,44 47.336.407,60 C 2.2.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - N CIRC 15.628.202,51 37.679,3 37.679,37 15.590.523,14 C 2.2.30.2 OBRIGACOES C TRIBUTOS PARCELADOS N 12.680.219,42 37.679,3 37.679,37 12.642.540,05 C 2.2.30.20.1 TRIBUTOS EM PARCELAMENTOS - N CIRC 12.680.219,42 37.679,3 37.679,37 12.642.540,05 C 2.2.30.20.1002 REFIS IRPJ E CSLL 12.647.693,03 29.547,8 29.547,84 12.618.145,19 C 2.2.30.20.1004 PARCELAMENTO TFRM - LONGO PRAZO 32.526,39 8.131,5 8.131,53 24.394,86 C 2.2.30.4 PROVISAO OBRIGACOES COM TRIBUTOS N 2.947.983,09 2.947.983,09 C 2.2.30.40.1 PROVISAO OBRIGACOES COM TRIBUTOS N 2.947.983,09 2.947.983,09 C

2.2.30.40.1001 PROVISAO OBRIGACOES COM TRIBUTOS N 2.947.983,09 2.947.983,09 C 2.2.9 OUTRAS OBRIGACOES DE NAO CIRCULANTE 31.521.310,65 224.573,8 224.573,81 31.745.884,46 C 2.2.90.5 PROVISOES DIVERSAS DE LONGO PRAZO 31.521.310,65 224.573,8 224.573,81 31.745.884,46 C 2.2.90.50.1 PROVISAO P DESMOB DE ATIVOS ARO N C 29.257.210,65 224.573,8 224.573,81 29.481.784,46 C 2.2.90.50.1001 PROVISAO P DESMOB DE ATIVOS ARO N C 14.773.040,06 14.773.040,06 C 2.2.90.50.1002 PROVISAO JUROS ARO 14.484.170,59 224.573,8 224.573,81 14.708.744,40 C 2.2.90.50.2 PROV P RISCOS EM LITIGIOS E PASSIVO 2.264.100,00 2.264.100,00 C 2.2.90.50.2002 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 1.262.000,00 1.262.000,00 C 2.2.90.50.2003 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS 50.000,00 50.000,00 C 2.2.90.50.2005 PROVISOES PARA PASSIVOS AMBIENTAIS 952.100,00 952.100,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 7.238.033,22 814.155,9 790.624,9 23.531,05 7.214.502,17 C 2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 7.238.033,22 814.155,9 790.624,9 23.531,05 7.214.502,17 C 2.3.10.1 CAPITAL SOCIAL 729.440.247,10 729.440.247,10 C 2.3.10.10.1 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 729.440.247,10 729.440.247,10 C 2.3.10.10.1001 CAPITAL SOCIAL- DE DOMICILIADOS NO 729.440.247,10 729.440.247,10 C 2.3.10.2 RESERVAS 1.449.995,55 1.449.995,55 C 2.3.10.20.1 RESERVAS DE CAPITAL 1.449.995,55 1.449.995,55 C 2.3.10.20.1001 PLANO DE OPCOES 1.449.995,55 1.449.995,55 C 2.3.10.4 RESULTADOS ACUMULADOS 723.652.209,43 814.155,9 790.624,9 23.531,05 723.675.740,48 D 2.3.10.40.1 LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS 723.652.209,43 814.155,9 790.624,9 23.531,05 723.675.740,48 D 2.3.10.40.1001 RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES 729.498.496,83 729.498.496,83 D 2.3.10.40.1002 RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE 5.846.287,40 814.155,9 790.624,9 23.531,05 5.822.756,35 C 2.9 CONTAS DE COMPESACAO - PASSIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 C 2.9.2 CONTAS DE COMPESACAO - PASSIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 C 2.9.20.1 CONTAS DE COMPESACAO - PASSIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 C 2.9.20.10.1 CONTAS DE COMPESACAO - PASSIVO 1.587.853,36 1.587.853,36 C 2.9.20.10.1003 MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODE 1.587.853,36 1.587.853,36 C 5 CUSTEIO PRODUTOS E SERVICOS 155.096,7 155.096,7 5.1 CUSTEIO PRODUTOS E SERVICOS 155.096,7 155.096,7 5.1.1 CUSTEIO PRODUTOS E SERVICOS 155.096,7 155.096,7 5.1.10.1 CONSUMO DE MATERIAIS - INSUMOS 1.265,67 201,6 201,62 1.467,29 D 5.1.10.10.2 CONSUMO DO ALMOXARIFADO 1.265,67 201,6 201,62 1.467,29 D 5.1.10.10.2001 PECAS P EQUIP, MAQ E VEICULOS DE PR 1.096,00 1.096,00 D 5.1.10.10.2003 PECAS E MATERIAIS P MANUTENCAO PRED 63,00 63,00 D 5.1.10.10.2004 EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL 60,0 60,00 60,00 D 5.1.10.10.2990 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 106,67 141,6 141,62 248,29 D 5.1.10.2 CONSUMO DE ENERGIA/COMBUSTIVEL 54.589,20 119,0 119,00 54.470,20 C 5.1.10.20.1 CONSUMO DE ENERGIA /COMBUSTIVEL/LUB 54.589,20 119,0 119,00 54.470,20 C 5.1.10.20.1001 ENERGIA ELETRICA PRODUCAO - DEMANDA 19.666,63 19.666,63 C 5.1.10.20.1002 ENERGIA ELETRICA PRODUCAO - CONSUMO 35.241,57 35.241,57 C 5.1.10.20.1003 GAS CONSUMIDO NA PRODUCAO 100,00 100,00 D 5.1.10.20.1004 DIESEL/GASOLINA CONSUMIDO NA PRODUC 219,00 119,0 119,00 338,00 D 5.1.10.3 DESPESAS COM PESSOAL - PRODUCAO 9.682,49 28.439,7 25.941,5 2.498,16 12.180,65 D 5.1.10.30.1 REMUNERACOES - PRODUCAO 4.935,7 4.935,7 5.1.10.30.1001 SALARIOS HORAS NORMAIS 4.935,7 4.935,7 5.1.10.30.2 ENCARGOS SOCIAIS E ADICIONAIS 8.411,01 22.823,9 20.663,4 2.160,58 10.571,59 D 5.1.10.30.2001 INSS 90,00 1.467,4 1.347,4 120,00 210,00 D 5.1.10.30.2002 INSS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 673,72 786,0 673,7 112,29 786,01 D 5.1.10.30.2003 INSS S FERIAS 1.005,23 3.443,5 3.144,0 299,46 1.304,69 D 5.1.10.30.2004 FGTS 394,8 394,8 5.1.10.30.2005 FGTS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 197,42 230,3 197,4 32,91 230,33 D 5.1.10.30.2007 FGTS FERIAS 294,56 1.009,0 921,3 87,76 382,32 D

5.1.10.30.2008 FERIAS 3.682,21 12.613,5 11.516,7 1.096,85 4.779,06 D 5.1.10.30.2009 13 SALARIO 2.467,87 2.879,1 2.467,8 411,31 2.879,18 D 5.1.10.30.3 BENEFICIOS A EMPREGADOS 1.271,48 680,0 342,4 337,58 1.609,06 D 5.1.10.30.3004 VALE REFEICAO 238,74 1,2 1,21 237,53 D 5.1.10.30.3005 VALE ALIMENTACAO 1.007,26 1,2 1,21 1.008,47 C 5.1.10.30.3006 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA 2.040,00 680,0 340,0 340,00 2.380,00 D 5.1.10.4 CUSTOS DE OCUPACAO 47.931,7 47.931,7 5.1.10.40.1 CUSTOS DE OCUPACAO - PRODUCAO 47.931,7 47.931,7 5.1.10.40.1001 ALUGUEL E TAXAS DE PLANTA OPERACION 47.931,7 47.931,7 5.1.10.5 SERVICOS DIRETOS CONTRATADOS 8.998,00 1.863,0 1.863,00 10.861,00 D 5.1.10.50.1 SERVICOS DIRETOS CONTRATADOS - PROD 970,00 970,00 D 5.1.10.50.1990 OUTROS SERVICOS CONTRATADOS - PRODU 970,00 970,00 D 5.1.10.50.2 SERVICOS INDIRETOS CONTRATADOS-PROD 8.028,00 1.863,0 1.863,00 9.891,00 D 5.1.10.50.2019 OUTROS SERVICOS INDIR CONTRATADOS - 8.028,00 1.863,0 1.863,00 9.891,00 D 5.1.19.0 OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO 34.643,04 76.541,6 81.223,4 4.681,78 29.961,26 D 5.1.19.00.2 DESP C LEGALIZACOES E TRIBUTOS DIVS 53.066,25 53.066,25 D 5.1.19.00.2002 CONTRIB P ENTIDADE DE CLASSE 3.408,39 3.408,39 D 5.1.19.00.2003 IMPOSTOS E TAXAS 49.657,86 49.657,86 D 5.1.19.09.0 CUSTO PRODUCAO DIVERSOS 350,31 2.668,3 2.668,30 3.018,61 D 5.1.19.09.0001 CUSTO PRODUCAO DIVERSOS 350,31 2.668,3 2.668,30 3.018,61 D 5.1.19.09.9 ABSORCAO DE CUSTOS DE PRODUCAO 18.773,52 73.873,3 81.223,4 7.350,08 26.123,60 C 5.1.19.09.9999 ABSORCAO - CAPACIDADE OCIOSA 18.773,52 73.873,3 81.223,4 7.350,08 26.123,60 C 6 DESPESAS OPERACIONAIS 2.379.197,77 180.025,8 69.779,4 110.246,41 2.489.444,18 D 6.1 DESPESAS OPERACIONAIS 2.379.197,77 180.025,8 69.779,4 110.246,41 2.489.444,18 D 6.1.1 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 2.379.197,77 180.025,8 69.779,4 110.246,41 2.489.444,18 D 6.1.10.1 DESPESAS COM PESSOAL - G&A 105.382,32 81.075,0 69.623,1 11.451,83 116.834,15 D 6.1.10.10.1 REMUNERACOES - G&A 45.690,09 11.969,2 3.769,2 8.200,00 53.890,09 D 6.1.10.10.1001 SALARIOS HORAS NORMAIS 45.690,09 11.969,2 3.769,2 8.200,00 53.890,09 D 6.1.10.10.2 ENCARGOS SOCIAIS E ADICIONAIS 42.644,69 56.217,5 54.967,0 1.250,45 43.895,14 D 6.1.10.10.2001 INSS 12.473,39 3.267,6 1.029,0 2.238,60 14.711,99 D 6.1.10.10.2002 INSS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 2.148,29 2.506,3 2.148,2 358,05 2.506,34 D 6.1.10.10.2003 INSS S FERIAS 2.738,27 7.870,8 7.164,7 706,09 3.444,36 D 6.1.10.10.2004 FGTS 3.655,20 957,5 301,5 656,00 4.311,20 D 6.1.10.10.2005 FGTS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 629,53 734,4 629,5 104,92 734,45 D 6.1.10.10.2007 FGTS FERIAS 760,52 2.306,4 2.099,5 206,95 967,47 D 6.1.10.10.2008 FERIAS 8.065,50 29.393,5 33.725,2 4.331,70 3.733,80 D 6.1.10.10.2009 13 SALARIO 7.869,23 9.180,7 7.869,2 1.311,54 9.180,77 D 6.1.10.10.2015 ACORDOS TRABALHISTAS 4.304,76 4.304,76 D 6.1.10.10.3 BENEFICIOS A EMPREGADOS 16.747,54 12.888,2 10.886,8 2.001,38 18.748,92 D 6.1.10.10.3004 VALE REFEICAO 6.160,61 5.775,0 4.972,4 802,58 6.963,19 D 6.1.10.10.3005 VALE ALIMENTACAO 6.847,61 5.850,0 5.202,4 647,58 7.495,19 D 6.1.10.10.3006 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA 3.341,04 1.101,9 617,1 484,84 3.825,88 D 6.1.10.10.3007 SEGURO VIDA 398,28 161,3 94,9 66,38 464,66 D 6.1.10.19.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 300,00 300,00 D 6.1.10.19.9990 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 300,00 300,00 D 6.1.10.2 DESPESAS C OCUPACAO, ESCRITORIO E C 1.533,41 389,2 156,2 232,98 1.766,39 D 6.1.10.20.1 DESPESAS DE OCUPACAO 68,18 68,18 D 6.1.10.20.1001 AGUA E ENERGIA 68,18 68,18 D 6.1.10.20.2 DESPESAS DE ESCRITORIO E COMUNICACA 1.465,23 389,2 156,2 232,98 1.698,21 D 6.1.10.20.2003 MALOTES E CORREIOS 128,75 128,75 D 6.1.10.20.2004 COPIAS E ENCADERNACOES 70,60 70,60 D 6.1.10.20.2005 TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL 1.265,88 389,2 156,2 232,98 1.498,86 D

6.1.10.3 SERVICOS INDIRETOS CONTRATADOS - G& 412.905,30 67.936,1 67.936,11 480.841,41 D 6.1.10.30.1 SERVICOS INDIRETOS CONTRATADOS - G& 412.905,30 67.936,1 67.936,11 480.841,41 D 6.1.10.30.1002 CONSULTORIA PJ 225.858,27 27.216,4 27.216,48 253.074,75 D 6.1.10.30.1003 HONORARIOS ADVOCATICIOS 159.943,24 40.593,3 40.593,31 200.536,55 D 6.1.10.30.1004 SUPORTE E MANUT INFORMATICA PJ 446,10 446,10 D 6.1.10.30.1051 SERVICOS CORPORATIVOS MMX 24.566,54 24.566,54 D 6.1.10.30.1990 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ 2.091,15 126,3 126,32 2.217,47 D 6.1.10.4 DESPESAS COM VIAGENS - G&A 1.608,11 1.608,11 D 6.1.10.40.1 DESPESAS COM VIAGENS - G&A 1.608,11 1.608,11 D 6.1.10.40.1001 PASSAGEM E HOSPEDAGEM - G&A 1.608,11 1.608,11 D 6.1.19.0 OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA 1.857.768,63 30.625,4 30.625,49 1.888.394,12 D 6.1.19.00.2 DESPESAS C LEGALIZ, TAXAS E TRIB DI 1.857.039,83 29.283,0 29.283,06 1.886.322,89 D 6.1.19.00.2002 DESPESAS COM TAXAS, LEGAL E CARTORI 664,12 664,12 D 6.1.19.00.2003 PIS 21.075,10 4.225,5 4.225,51 25.300,61 D 6.1.19.00.2004 COFINS 117.118,49 22.591,5 22.591,55 139.710,04 D 6.1.19.00.2990 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 1.718.182,12 2.466,0 2.466,00 1.720.648,12 D 6.1.19.00.3 MULTAS, PENALIDADES E INDENIZACAO 1.342,4 1.342,43 1.342,43 D 6.1.19.00.3990 MULTAS, PENALIDADES E INDENIZACOES 1.342,4 1.342,43 1.342,43 D 6.1.19.09.0 DESPESAS DIVERSAS 728,80 728,80 D 6.1.19.09.0001 CONDUCOES E REFEICOES 131,00 131,00 D 6.1.19.09.0990 DESPESAS DIVERSAS 597,80 597,80 D 7 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIO 8.225.485,17 479.033,4 565.748,7 86.715,36 8.312.200,53 C 7.1 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIO 1.374.256,32 81.223,4 207.460,8 126.237,43 1.500.493,75 C 7.1.1 DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS DI 1.374.256,32 81.223,4 207.460,8 126.237,43 1.500.493,75 C 7.1.10.1 DESPESA / PROV P RISCOS EM LITIGIOS 602.000,00 602.000,00 C 7.1.10.10.1 PROVISAO P RISCOS EM LITIGIOS 602.000,00 602.000,00 C 7.1.10.10.1002 PROVISAO P RISCOS TRABALHISTAS 332.000,00 332.000,00 C 7.1.10.10.1003 PROVISAO P RISCOS CIVEIS 270.000,00 270.000,00 C 7.1.19.0 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIO 772.256,32 81.223,4 207.460,8 126.237,43 898.493,75 C 7.1.19.00.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 832.772,34 133.587,5 133.587,51 966.359,85 C 7.1.19.00.1990 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 832.772,34 133.587,5 133.587,51 966.359,85 C 7.1.19.00.2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 60.516,02 81.223,4 73.873,3 7.350,08 67.866,10 D 7.1.19.00.2003 CUSTO COM OCIOSIDADE 18.773,52 81.223,4 73.873,3 7.350,08 26.123,60 D 7.1.19.00.2990 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.742,50 41.742,50 D 7.2 RED AO VALOR RECUPER ATIVOS (IMPAIR 6.534.594,86 6.534.594,86 C 7.2.1 RED AO VALOR RECUPER ATIVOS (IMPAIR 6.534.594,86 6.534.594,86 C 7.2.10.1 RED AO VALOR RECUPER ATIVOS (IMPAIR 6.534.594,86 6.534.594,86 C 7.2.10.10.1 RED AO VALOR RECUPER ATIVOS (IMPAIR 6.534.594,86 6.534.594,86 C 7.2.10.10.1003 RED AO VALOR RECUPERAVEL - IMOBILIZ 6.534.594,86 6.534.594,86 C 7.4 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 333.447,62 333.635,7 341.296,6 7.660,88 341.108,50 C 7.4.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 333.447,62 333.635,7 341.296,6 7.660,88 341.108,50 C 7.4.10.1 RECEITAS FINANCEIRAS 2.235.890,75 310.972,4 310.972,44 2.546.863,19 C 7.4.10.10.1 JUROS ATIVOS 2.235.890,75 310.972,4 310.972,44 2.546.863,19 C 7.4.10.10.1001 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS NO PAIS 566.588,52 67.917,7 67.917,76 634.506,28 C 7.4.10.10.1003 JUROS E MORA DE CLIENTES 0,6 0,60 0,60 C 7.4.10.10.1004 JUROS ATIVOS S/ CONTRATOS DE MUTUOS 1.293.020,07 208.784,5 208.784,58 1.501.804,65 C 7.4.10.10.1006 JUROS ATIVOS SELIC S/ TRIBUTOS 376.282,16 34.269,5 34.269,50 410.551,66 C 7.4.10.2 DESPESAS FINANCEIRAS 1.902.443,13 333.635,7 30.324,1 303.311,56 2.205.754,69 D 7.4.10.20.1 JUROS PASSIVOS 1.900.156,66 333.331,6 29.547,8 303.783,85 2.203.940,51 D 7.4.10.20.1003 JUROS PASSIVOS SELIC S/ TRIBUTOS 586.793,33 108.691,5 29.547,8 79.143,70 665.937,03 D 7.4.10.20.1005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 1.391,78 66,3 66,34 1.458,12 D 7.4.10.20.1006 JUROS S PROV DESMOB ATIVOS 1.311.971,55 224.573,8 224.573,81 1.536.545,36 D