REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA 24/Setembro/2013 ACTA N.º 09/2013 Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Direcção, em cumprimento do artigo 41.º dos Estatutos, onde compareceram os Senhores Presidente, Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo e Secretário, António José Correia Cordeiro Metela e a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo. Não esteve presente o Vogal, Carlos António Pires Parreira, por assuntos pessoais. Estiveram também presentes a Directora Técnica, Dra. Mónica Castanheira Pascoal e o membro suplente, Armando Cordeiro Crespo. Ordem de Trabalhos: 1. Informação financeira. 2. Informações e deliberações. 3. Balancete de Julho de 2013. 1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA: a) Conta à Ordem A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 61.926,50. b) Conta a Prazo No dia 29/Abril/2016, constituiu-se um depósito a prazo de 240.000,00, na CGD, à taxa de 2,65%, com vencimento em 29/Outubro/2013. c) Empréstimo - Em 28/Setembro/2013, vai ser paga a 72.ª prestação do empréstimo de 400.000,00, na importância de 2.781,66. O montante em dívida, no final de Setembro de 2013, será de 241.579,48 Ficam amortizados 158.420,52. Faltam amortizar 60 prestações.
d) Projecto Creche A factura do projecto da creche foi devolvida à Câmara Municipal, à semelhança das duas anteriores, para ser o Município a regularizar as contas com os projectistas, porque a Instituição nunca encomendou qualquer trabalho, nem conhece a empresa. e) Início da Obra de Remodelação/Ampliação do CST A obra de remodelação/ampliação do CST foi iniciada em 12/Setembro/2013, a conselho da empresa CEREBRO, Lda., responsável pela elaboração da candidatura ao INALENTEJO, por considerar haver mais hipóteses de financiamento se a obra já estiver a decorrer. 2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES: Avaliação de Desempenho das Colaboradoras: Como consta dos próprios contratos de trabalho, as promoções por mérito só são possíveis quando a colaboradora tem bom e efectivo serviço. Também se conta como efectivo serviço a licença normal de parto. Nas avaliações a decorrer, há vários casos de longos períodos de faltas por doença. Deliberou-se que se faria a avaliação do desempenho, porque já houve antecedentes. De futuro, estas avaliações vão ser rigorosas, não só quanto à qualidade do trabalho, mas também quanto ao efectivo serviço. Painéis Solares: Os painéis solares, comparticipados pelo PRODER, foram adjudicados e estão a ser instalados pela empresa SOUSILÉCTRICA, Lda. A Instituição faz o pagamento integral do investimento e envia a factura e o recibo ao PRODER, para se efectuar o reembolso da comparticipação. Compra de Carrinha para o Serviço de Apoio Domiciliário: Também dentro do PRODER, a Direcção tomou conhecimento da encomenda de uma carrinha Renault Kangoo, fornecida pela AUTOALEGRE, Lda., por ter apresentado a proposta mais baixa.
Compra de Mobiliário: Ainda dentro do PRODER, a Direcção teve conhecimento da selecção, escolha e encomenda do mobiliário, previsto na candidatura, à empresa LUÍS SANTOS, Lda. Todos os equipamentos previstos na candidatura aprovada pelo PRODER, têm de ser comprados, pagos e enviados os documentos de compra antes do final de 2013, para sermos reembolsados. Venda de Palheiro: Um dos palheiros, situado na Rua da Fonte Nova, doados pela Sra. Maria Rosa Antunes, foi vendido a Mário da Conceição Rasquilho, pela importância de 1.000,00, tendo o comprador feito entrega de 500,00 de sinal, e pagando o resto quando fizer a escritura, que necessita para instalar a água e a electricidade. Venda de Casa: Ficou definido não vender a casa da Sra. Maria da Anunciada, enquanto ela viver. Entretanto é possível vender, na mesma rua, a casa que a Sra. Maria Rosa Antunes nos doou. ATL: A Directora apresentou algumas sugestões para tornar o ATL mais benéfico para as crianças, com um maior envolvimento da Instituição, mas a concretização destes assuntos, nomeadamente a alimentação, passa pelo Poder Local. Avaliação de Comportamento de Funcionária: A funcionária Maria Prudência não teve qualquer comportamento menos correcto com a utente, limitando-se a ir busca-la à rua, para onde tinha fugido, devido ao seu estado de demência. É natural que tivesse de exercer alguma força, dado que a utente, em semelhantes circunstâncias, costuma oferecer forte resistência. De resto, esta Instituição tem como objectivo integrar e nunca discriminar pessoas, qualquer que seja a sua raça ou credo.
3. BALANCETE DE JULHO/2013: REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA BALANCETE DE 31 DE JULHO DE 2013 24-Set-13 Depósito a prazo taxa 2,65%, vence em 29-10-2013 240.000,00 RECEITA SALDO Depósito à ordem e Dinheiro em Caixa 66.239,82 SALDO NO FINAL DE JULHO/2013 66.239,82 MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2013 Comparticipação dos utentes em Centro de Dia 2.137,97 Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário 6.336,97 Comparticipação dos utentes em Lar 31.721,04 Comparticipação do CATL 150,00 Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes 576,56 Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes 16.371,30 Acordo Seg.Social de Lar - 38 utentes 13.490,00 Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes 1.074,91 Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes 545,87 Transporte e acompanhamento a consultas 100,00 Receita da Festa de São Pedro 1.747,22 Quotas de Sócios 120,00 Donativos 1.556,35 Valor de medicamentos recebido dos utentes 1.369,61 Valor de fraldas recebido dos utentes 752,00 IEFP 2.210,99 POPH - FSE 3.738,64 POPH - OSS 659,76 Dinheiro de Utentes à nossa Guarda 1.082,42 Reembolso da DGCI - IVA 932,81 86.674,42 RECEITA TOTAL DE JULHO/2013
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA BALANCETE DE 31 DE JULHO DE 2013 24-Set-13 epósito a prazo taxa 2,65%, vence em 29-10-201 240.000,00 DESPESA SALDO Depósito à ordem e Dinheiro em Caixa 66.239,82 SALDO NO FINAL DE JULHO/2013 MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2013 66.239,82 Vencimentos 25.679,55 Vencimentos IEFP - Emprego Inserção 295,19 Taxa Social Única 17.272,27 IRS 3.854,00 Electricidade 1.910,28 Água 676,68 Gás 932,00 Serviço Médico 750,00 Serviço de Enfermeiro 400,00 Material de Escritório 239,08 Serviço de Contabilidade 289,00 Manutenção de Espaços Verdes 258,30 Bens de Desgaste Rápido 247,91 Telecomunicações 9,66 Serviço Biométrico 307,50 Farmácia 1.731,37 Diversos 41,04 Produtos Alimentares 15.754,76 Produtos de Higiene e Limpeza 3.071,29 Combustível Auto 477,00 Empresa MUTAÇÂO 3.724,70 Fardas 229,30 Animação 24,59 Reposição ISSS 1.771,78 Amortização de Empréstimo à CGD 2.779,87 Ferramentas e Utensílios 54,56 Seguro de Acidentes de Trabalho 241,34 Serviços Prestados 200,00 Devolução de Valores a Utentes 346,09 Registo Predial 33,00 DESPESA TOTAL DE JULHO/2013 83.602,11 SALDO DE JULHO/2013 3.072,31 O balancete foi aprovado pela Direcção.
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram vinte horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente acta, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Direcção. O Presidente, (Manuel Vences Cordeiro) A Vice-Presidente, (Alzira Trindade Pires Evaristo) O Secretário, (António José Correia Cordeiro Metela) A Tesoureira, (Maria Clara Candeias Simas Evaristo)