CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE. 5.00 5.00 6 7.236,58D 189 03/2012 Suprimento de fundo de até 17/ em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 901730. 1.20 200 07/2012 RECEITA A ANUNCIO DE CURSO NO JORNAL CRO-PE. 25 354 01/2012 TRANSFERÊNCIA INTERNET BANKING. 3.956,60 354 01/2012 CH 901793 461,45 5.25 5.678,05 1.868,53D 06/01/2012 203 07/2012 RECEITA, ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE DA FERREIRA PINTO. 40 06/01/2012 293 05/2012 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 901732, CHEQUE 901732 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONFECÇÃO DE 400 EXEMPLARES DA REVISTA DO CRO-PE, NF. 3382. 3.90 06/01/2012 3018 04/2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 901731, NOTA FISCAL 1510 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, NF. 1510. 312,99 5.65 9.891,04 1.944,46C 183 TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Oodntologia de Pernambuco, Banco do Brasil S.A, PARA CAIXA ECONÔMICA CONTA CORRENTE, Nº Documento: 850218 4.37 297 08/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 8, CHEQUE, CHEQUE 300569 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.NF. 001050, 050986, 0792, 006069 E 5663. 502,77 Página:1/11
Período: 01/01/2012 à 301 09/12 Pago a GL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 11, CHEQUE 901734, NOTA FISCAL 5807 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE KIT BUSTER, KIT FIAÇÃO, PORTA OBJETO, ANTENA INTERNA E PELÍCULA FUMÊ PARA O CORRO UNO MILE PLACA- PEN 4869, NF. 5807. 355,00 303 10/2012 Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 12, CHEQUE 901735, NOTA FISCAL 6916 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL NO PERÍODO DE 27/11/2011 A 26/12/2011 DO CRO-PE, NF. 6916. 96,50 305 11/2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 901736, FATURA 13190 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DE MALOTE, SEDEX E CARTA COMERCIAIS DO CRO-PE, FATURA Nº 13190. 1.784,46 10.02 12.629,77 313,19C 10/01/2012 184 TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE. 8.00 10/01/2012 308 12/2012 Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 14, CHEQUE 901738, NOTA FISCAL 36179 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DOS PROCESSOS ÉTICOS CUJA PENA FOI DE CENSURA PUBLICA, NF. 36179. 1.372,00 10/01/2012 310 13/2012 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 15, CHEQUE 901739, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS CONTAS TELEFONICAS FIXAS DO CRO-PE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. 1.358,51 10/01/2012 3051 09/12 Pago a GL COMERCIO LTDA, liquidação 74 do empenho 10, CHEQUE 901734, NOTA FISCAL 5807 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM MP3 BUSTER 2300, NF. 5807, PARA O CARRO UNO MILE, PLACA PEN 4869 DO CRO-PE. 20 18.02 15.560,28 4.756,30D 11/01/2012 221 18/2012 RECEITA REF. A ANUIDADE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011 DA SRa. TEREZA CRISTINA BARROS DA SILVEIRA. 181,69 11/01/2012 222 18/2012 RECEITA REF. A LIVRETO E CARTEIRA 2012 DA SRa. KATYANE CASSIA DA SILVA. 50,98 11/01/2012 323 14/2012 CAIXA PROGRAMADO: 024063 1.211,02 11/01/2012 463 11/2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE: 901737, referente a IRPJ, PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 901736, FATURA 13190 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DE MALOTE, SEDEX E CARTA COMERCIAIS DO CRO-PE, FATURA Nº 13190.). 186,23 18.252,67 16.957,53 3.591,72D 12/01/2012 223 18/2012 RECEITA REF. A ANUIDADE DE 2009 E 2010 E MULTA ELLEITORAL DE 2010 E 2011 DO Sr. LUIZ CARLOS FERREIRA PEIXOTO. 193,25 Página:2/11
Período: 01/01/2012 à 12/01/2012 224 18/2012 RECEITA REF. A LIVRETO E CARTEIRA DE 2012 DO Sr. LUIZ CARLOS FERREIRA PEIXOTO. 51,00 12/01/2012 299 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING 78095 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES COM REPRESENTAÇÕES DO CRO-PE, NFs. 066085, 032764, 241351, 742754, 067833, 007315, 019710, 747587, 101459, 20082. 910,78 12/01/2012 456 07/2012 RECEITA DO ALUGUEL DA SALA DA CIDADE DE PETROLINA. 25 18.746,92 17.868,31 3.175,19D 16/01/2012 207 07/2012 RECEITA DE ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE, LAURO RAMOS BEZERRA NETO. 40 16/01/2012 330 17/2012 Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 20, CHEQUE 901741, FATURA 2045555271 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA INTERNET VIVO 3G, PERÍODO DE 06/12/2011 A 29/12/2011. 139,80 19.146,92 18.008,11 3.435,39D 17/01/2012 185 TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONÔMICA DA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE. 20.00 17/01/2012 328 15-16/2012 CH 901740 15.261,76 17/01/2012 332 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 300570, NOTA FISCAL 0588 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 200 PASTAS POPEL TIMPLEX COM VINCO LOMBO QUADRADO, PLASTIFICADO, EMBALAGEM COM 10 PASTAS. NF. 0588. 4.73 39.146,92 37.999,87 3.443,63D 18/01/2012 334 08/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 300572, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM O PROFESSOR ARNALDO DE ALMEIDA GARROCHO PARA REPRESENTAR O CRO-PE, NOTAS FICAIS EM ANEXO. 923,40 39.146,92 38.923,27 2.520,23D 336 20/2012 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho 23, CHEQUE 901742, BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO IPTU 2012 DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO CRO-PE. 978,09 338 21/2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 24, CHEQUE 901743, NOTA FISCAL 002261780 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTA DE ENERGIA DO CRO-PE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. 54,34 340 22/2012 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 25, CHEQUE 901744, NOTA FISCAL 020082 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE RADIA-TAXI, REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011, NF. 020082. 248,63 Página:3/11
Período: 01/01/2012 à 344 04/2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 901745, NOTA FISCAL 1539 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO-PE DE PLACAS KLK 2093, PEN 4889 E MOTO KJH 9559, NF. 1539. 245,18 346 23/2012 Pago a P & B DESIGN E TEXTO LTDA, liquidação do empenho 28, CHEQUE 901746, NOTA FISCAL 0116 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ATUALIZAÇAÕ DE HOME PAGE, EMISSÃO DE NEWS LETTER, APURAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS, REDAÇÃO E PESQUISA, NF. 0116. 601,67 348 24/2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 901747, FATURA 12/2011 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. 201,94 350 25/2012 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 901748, NOTA FISCAL 003433 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE EMPRESSÃO DOS JORNAIS CRO-PE Nº 93 OUT/NOV/DEZ 2011 TAMANHO ABERTO 27.5X40.6CM, 16 PAGS 21X29.7CM, 4 CONES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 115G. CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL, ALCEAMENTO AUTOMAT, DOBRADO = 1 EM CRUZ, NF. 3433. 5.58 352 26/2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 901749, NOTA FISCAL 463 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 463. 19 356 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 32, CHEQUE 901751, NOTA FISCAL 44834 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME, PERÍODO 02/01/2012 A 01/, NF. 44834. 30,40 358 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 33, CHEQUE 901751, NOTA FISCAL 11512 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, NF. 11512. 128,00 361 28/2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 34, CHEQUE 901753, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA O CRO-PE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. 32 363 29/2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901754, NOTA FISCAL 684 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE RECARGAS EM CARTUCHOS HP NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 95,00 372 32/2012 CH 901758 1.441,80 380 36/2012 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 901762, NOTA FISCAL 003434 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE IMPRESSÃO DE ENCARTE 21X29.7CM, 1X1 COR TINTA PRETA EM COUCHE FOSCO 115G. CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL INTERCALADO, NF. 3434. 877,50 39.146,92 49.915,82 8.472,32C 23/01/2012 405 04/2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 901773, NOTA FISCAL 1566 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA KLK 2093 DO CRO-PE, NF. 1566. 110,38 Página:4/11
Período: 01/01/2012 à 39.146,92 50.026,20 8.582,70C 257 TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA POUPANÇA C/C 1438-7 PARA CORRENTE C/C 1438-2. 5.00 258 TRANSFERÊNCIA a, CHEQUE, Nº Documento: 850219, DO BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA C/C 1438-2. 49.97 407 45/2012 Pago a CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 901776, NOTA FISCAL 031249 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE HOSPEDAGEM PARA O PRESIDENTE JOSE RICARDO DIAS PARA PARTICIPAR DO CIOSPE NA CIDADE DE SÃO PAULO, NF. 031249. 194,25 94.116,92 50.220,45 46.193,05D 353 26/2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CHEQUE: 901750, referente a ISS conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 901749, NOTA FISCAL 463 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 463.). 1 367 30/2012 CH 901756 231,40 369 31/2012 Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 38, CHEQUE 901757, BOLETO 4719 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO CRO-PE, NF. 4719. 300,17 374 33/2012 Pago a SONIA SANTOS GONZAGA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 901759, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS DA FUNCIONÁRIA SONIA SANTOS GONZAGA DO SETOR CONTABIL DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. 280,50 376 34/2012 Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 901760, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ESTAGIO A LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA NO SETOR DA RECEPÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 50 378 35/2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 42, CHEQUE 901761, NOTA FISCAL 001488187 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 1.448,03 384 37/2012 CH 901765 106,80 386 38/2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 901766, NOTA FISCAL 15 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE, NF. 15. 98,32 387 38/2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CHEQUE: 901767, referente a ISS MANDACARU conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 901766, NOTA FISCAL 15 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE, NF. 15.). 5,18 Página:5/11
Período: 01/01/2012 à 392 40/2012 CH 901769 1.218,41 395 41/2012 CH 901770 1.802,56 400 42/2012 CH 901771 1.653,20 403 43/2012 CH 901772 88,36 422 48/2012 CH 901792 479,75 422 48/2012 CAIXA PROGRAMADO 024063 23.363,14 422 48/2012 CH 901780 277,55 424 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 82 455 39/2012 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 46, CHEQUE 901768, FATURA 99992123713201137 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. 1.521,40 464 29/2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CHEQUE: 901755, referente a ISS ACM conforme retenção (Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901754, NOTA FISCAL 684 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE RECARGAS EM CARTUCHOS HP NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.). 5,00 591 41/2012 CH 901793 13,41 94.116,92 84.443,63 11.969,87D 397 44/2012 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 52, CHEQUE 901774, BOLETO N17229010000 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA ADMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS SHIRLEY VALERIA PEREIRA LEITE DE AZEVEDO VERAS E LYDIANE RAFAELLA DE SANTANA SILVA DO CRO-PE. 107,92 411 46/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 901779, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CIOSP (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO), NA CIDADE DE SÃO PAULO. 868,00 413 47/2012 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 901778, NOTA FISCAL 1386 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO CRO-PE, NF. 1386. 30 426 49/2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 901782, NOTA FISCAL 149 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO ADVOCATÍCIO DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 149. 3.287,45 Página:6/11
Período: 01/01/2012 à 430 50/2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 61, CHEQUE 901785, NOTA FISCAL 150 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NF. 150. 2.132,40 434 46/2012 Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 300573, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TRES DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 30º CIOSP (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE SÃO PAULO. 1.302,00 94.116,92 92.441,40 3.972,10D 27/01/2012 409 46/2012 Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 901777, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRO-PE, NA CIDADE DE RECIFE- PE. 269,25 94.116,92 92.710,65 3.702,85D 30/01/2012 272 07/2012 RECEITA DE ANUNCIO DA IAP ODONTO NO JORNAL DO CRO-PE. 1.70 95.816,92 92.710,65 5.402,85D 443 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 726,00 445 54/2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 67, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1438-2 DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 183,04 CH 901773 110,38 CH 901785 2.132,40 CH 901793 13,41 CH 901751 158,40 CH 901754 95,00 CH 901782 3.287,45 CH 901745 245,18 CH 901793 461,45 Página:7/11
Período: 01/01/2012 à 453 CH 901792 479,75 593 CH 901346 6 3054 48/2012 Estorno do pagamento 60 pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, empenho 57, TRANSFERÊNCIA, CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 0,05 102.860,39 93.619,69 11.537,28D 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 anterior: 4.428,61D 1270 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 JANEIRO DE 2012. 4.444,21D 183 TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Oodntologia de Pernambuco, Banco do Brasil S.A, PARA CAIXA ECONÔMICA CONTA CORRENTE, Nº Documento: 850218 4.37 295 06/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, CHEQUE 850218, CHEQUE 850218 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA. 13,50 4.383,50 60,71D 258 TRANSFERÊNCIA a, CHEQUE, Nº Documento: 850219, DO BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA C/C 1438-2. 49.97 342 06/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 26, CHEQUE 850219, CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CAIXA ECONÔMICA. 13,50 54.367,00 49.922,79C 447 06/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA DO BANCO DO BRASIL C/C 20302-5 DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 38,00 1252 BANCO DO BRASIL AG. 1769-8 C/C 2608-5 PARA AG. 2805-3 C/C 20302-5. 50.00 1253 BANCO DO BRASIL AG. 1769-9 C/C 26018-5 PARA AG. 2805-3 C/C 20302-5. 103.00 1269 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 JANEIRO DE 2012. 3.538,00 156.553,60 54.405,00 106.577,21D 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 126,95D Página:8/11
Período: 01/01/2012 à 449 55/2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 69, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 502-4, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 17,00 17,00 109,95D 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7 anterior: 10.063,91D 20/01/2012 1260 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA FISICA JANEIRO DE 2012. 9.186,00 20/01/2012 1261 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA JURIDICA JANEIRO DE 2012. 1.372,00 20/01/2012 1262 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES PESSOA FISICA JANEIRO DE 2012. 618,30 11.176,30 21.240,21D 23/01/2012 1268 CONTA APLICAÇÃO C/C 26048-7 JANEIRO DE 2012. 18.00 11.176,30 18.00 3.240,21D 1263 TAXA DE CERTIFICADO DE PESSOA JURIDICA JANEIRO DE 2012. 343,50 1264 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS JANEIRO DE 2012. 125,00 1267 138/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 363, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG. 1769-8 C/C 26048-7 DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 170,30 1269 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 JANEIRO DE 2012. 3.538,00 11.644,80 21.708,30 0,41D 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5 anterior: 8.831,52D 1270 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 JANEIRO DE 2012. 8.815,92D 1237 RECEITA DECONTRIBUIÇÕES DE PESSOA FISICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 417.240,88 1238 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DE PESSOA JURIDICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 20.220,55 1240 RECEITA DE RENDAS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS PESSOA FISICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 3.485,00 1243 7.125,11 Página:9/11
Período: 01/01/2012 à 1244 141,31 1245 2.396,97 1246 do Exercícios Anteriores 12.543,25 1247 965,05 1252 BANCO DO BRASIL AG. 1769-8 C/C 2608-5 PARA AG. 2805-3 C/C 20302-5. 50.00 1253 BANCO DO BRASIL AG. 1769-9 C/C 26018-5 PARA AG. 2805-3 C/C 20302-5. 103.00 1255 115/2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 361, TRANSFERÊNCIA, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COTA PARTE CFO 1/3 DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 154.672,06 1259 PARA CONTA APLICAÇÃO C/C 26018-5. 81.00 464.118,12 388.687,66 84.261,98D 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 anterior: 40.497,65D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE. 5.00 5.00 35.497,65D 10/01/2012 184 TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE. 8.00 13.00 27.497,65D 17/01/2012 185 TRANSFERÊNCIA a, CAIXA ECONÔMICA DA CONTA POUPANÇA PARA CORRENTE. 20.00 33.00 7.497,65D 257 TRANSFERÊNCIA a, DA CAIXA ECONÔMICA POUPANÇA C/C 1438-7 PARA CORRENTE C/C 1438-2. 5.00 38.00 2.497,65D 451 56/2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 70, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 4001438-7 DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 2,00 3055 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA POUPANÇA DA CAIXA ECONÔMICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 218,04 Página:10/11
Período: 01/01/2012 à 218,04 38.002,00 2.713,69D 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01 anterior: 89,90D 3050 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. 0,51 0,51 90,41D 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5 1259 1304 139/2012 anterior: PARA CONTA APLICAÇÃO C/C 26018-5. JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26018-5. 81.00 170,10 81.170,10 81.170,10D 1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7 anterior: 23/01/2012 1268 CONTA APLICAÇÃO C/C 26048-7 JANEIRO DE 2012. 18.00 18.00 18.00D 1308 139/2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26048-7. 34,56 18.034,56 18.034,56D Impresso em: 27/07/2014 Página:11/11