1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.006 BANCO DO BRASIL S/A 105.132-6 202/0 0,00 1.190.242,93 1.177.814,57 12.428,36 1.01.01.02.008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2481-6 203/8 2.987,07 383.240,19 367.960,66 18.266,60 1.01.01.02.014 BANCO DO BRASIL 14902-0 518/5 746.944,00 44.454,01 769.511,94 21.886,07 1.01.01.02.016 BANCO DO BRASIL 1325593-2 5105/5 0,00 2.446.116,00 2.446.095,01 20,99 1.01.01.02.018 BANCO DO BRASIL C/C 16.133-0 5107/1 0,00 1.903.116,90 1.903.116,90 0,00 1.01.01.02.020 BANCO DO BRASIL C/C 16209-4 5109/8 0,00 10.082,16 10.082,16 0,00 1.01.01.02.021 BANCO DO BRASIL C/C 16220-5 5110/1 148.000,00 0,00 146.000,00 2.000,00 1.01.01.02.022 BANCO DO BRASIL C/C 16922-6 5111/0 0,00 654.506,08 654.506,08 0,00 1.01.01.02.023 BANCO DO BRASIL C/C 17.515-3 5112/8 0,00 51.022,78 51.022,78 0,00 1.01.01.02.024 BANCO DO BRASIL C/C 17920-5 5113/6 0,00 4.191.890,26 4.191.890,26 0,00 1.01.01.02.025 BANCO DO BRASIL C/C 18167-6 5114/4 0,00 2.776.155,82 2.034.213,82 741.942,00 1.01.01.02.026 BANCO DO BRASIL C/C 18346-6 5115/2 0,00 2.415.279,00 2.415.279,00 0,00 1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 897.931,07 16.066.106,13 16.167.493,18 796.544,02 1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES 1.01.01.09.001 APLICACAO CAIXA FIC EXECUTIV RF LP 514/2 0,00 112.098,41 112.098,41 0,00 1.01.01.09.003 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 105.1 516/9 239.069,43 76.861,48 315.930,91 0,00 1.01.01.09.004 CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (2481-6) 517/7 30.669,18 192,29 30.861,47 0,00 1.01.01.09.005 APLICACAO BANCO DO BRASIL (132.5593-519/3 0,00 1.241.058,16 1.241.058,16 0,00 1.01.01.09.006 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 16.133 520/7 317.651,06 742.862,81 1.060.513,87 0,00 1.01.01.09.007 APLICACAO BANCO DO BRASIL (16209-4 521/5 10.049,34 60,13 10.109,47 0,00 1.01.01.09.010 APLICACAO BANCO DO BRASIL 16922-6 526/6 117.528,25 5.078,90 122.607,15 0,00 1.01.01.09.011 APLICACAO BB C/C 16922-6 SOBERANO 527/4 155.410,50 230.773,39 386.183,89 0,00 1.01.01.09.014 APLICACAO BANCO DO BRASIL (14902-0) 528/2 0,00 28.084,56 28.084,56 0,00 1.01.01.09.015 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C (175153) 529/0 0,00 26.205,10 26.205,10 0,00 1.01.01.09.016 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 17920-5 530/4 0,00 1.889.473,43 1.887.149,83 2.323,60 1.01.01.09.017 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 18167-6 531/2 0,00 403.370,08 402.686,08 684,00 1.01.01.09.018 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 18346-6 532/0 0,00 1.483.458,78 781.640,95 701.817,83 1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES 870.377,76 6.239.577,52 6.405.129,85 704.825,43 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.769.308,83 22.337.973,70 22.605.069,77 1.502.212,76 1.01.02 CLIENTES 1.01.02.01 CLIENTES 1.01.02.01.001 CLIENTES DIVERSOS 401/4 5.543,13 95.106,88 96.468,01 4.182,00
2 1.01.02.01 CLIENTES 5.543,13 95.106,88 96.468,01 4.182,00 1.01.02 CLIENTES 5.543,13 95.106,88 96.468,01 4.182,00 1.01.03 OUTROS CREDITOS 1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA 1.01.03.03.001 CHEQUES EM COBRANCA 1601/2 395,00 0,00 395,00 0,00 1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA 395,00 0,00 395,00 0,00 1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.01.03.04.001 ADIANTAMENTOS P/VIAGENS 6025/9 0,00 6.279,98 6.279,98 0,00 1.01.03.04.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 601/7 0,00 115.948,85 94.618,08 21.330,77 1.01.03.04.004 CREDITO JUNTO A FORNECEDOR 602/5 2.081,41 47.096,55 48.983,87 194,09 1.01.03.04.006 CAUCAO 605/0 0,00 20.680,00 20.680,00 0,00 1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.081,41 190.005,38 170.561,93 21.524,86 1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS 1.01.03.05.001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 701/3 0,00 630,00 630,00 0,00 1.01.03.05.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 704/8 162.630,57 0,00 162.630,57 0,00 1.01.03.05.004 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 702/1 0,00 5.638,04 5.638,04 0,00 1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS 162.630,57 6.268,04 168.898,61 0,00 1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR 1.01.03.06.002 IRRF A COMPENSAR 801/0 1.860,58 0,00 1.805,64 54,94 1.01.03.06.003 ISS A RECUPERAR 815/0 0,00 45,15 0,00 45,15 1.01.03.06.005 ICMS A RECUPERAR 817/6 0,00 19.512,47 19.331,61 180,86 1.01.03.06.006 INSS A RECUPERAR 819/2 1.879,42 959,60 0,00 2.839,02 1.01.03.06.007 VALE TRANSPORTES 820/6 0,00 25.902,90 25.902,90 0,00 1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR 3.740,00 46.420,12 47.040,15 3.119,97 1.01.03.07 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.01.03.07.001 DEPOSITOS TRABALHISTAS 823/0 0,00 19.028,67 0,00 19.028,67 1.01.03.07 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 19.028,67 0,00 19.028,67 1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.01.03.80.001 JUROS PARC INSS A APROPRIAR 818/4 12.780,68 0,00 12.780,68 0,00 1.01.03.80.002 SEGUROS A PROPRIAR 821/4 1.221,33 2.699,99 2.728,56 1.192,76 1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 14.002,01 2.699,99 15.509,24 1.192,76 1.01.03 OUTROS CREDITOS 182.848,99 264.422,20 402.404,93 44.866,26 1.01.04 ESTOQUES 1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA 1.01.04.01.001 ESTOQUES 900/8 59.013,65 656.009,38 663.287,90 51.735,13
3 1.01.04.01.002 ALMOXARIFADO/UNIFORMES 901/6 0,00 101.462,19 90.624,11 10.838,08 1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA 59.013,65 757.471,57 753.912,01 62.573,21 1.01.04 ESTOQUES 59.013,65 757.471,57 753.912,01 62.573,21 1.01 ATIVO CIRCULANTE 2.016.714,60 23.454.974,35 23.857.854,72 1.613.834,23 1.04 ATIVO NÃO CIRULANTE 1.04.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.04.04.01 IMOBILIZADO 1.04.04.01.001 AMBULATORIO MEDICO 42077/0 5.557,22 0,00 0,00 5.557,22 1.04.04.01.002 BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS 42078/0 426.191,31 0,00 0,00 426.191,31 1.04.04.01.004 BIBLIOTECA 42080/0 25.170,35 0,00 0,00 25.170,35 1.04.04.01.005 COMPUTADORES E PERIFERICOS 42081/0 171.815,63 6.988,49 0,00 178.804,12 1.04.04.01.006 EQUIPAMENTO TELEFONICO CELULAR 42082/0 1.526,65 0,00 0,00 1.526,65 1.04.04.01.007 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 42083/0 6.470,56 0,00 0,00 6.470,56 1.04.04.01.008 INSTALACOES 42084/0 128.863,57 1.860,16 0,00 130.723,73 1.04.04.01.010 MAQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS 42086/0 200.993,12 0,00 0,00 200.993,12 1.04.04.01.011 MOVEIS E UTENSILIOS 42087/0 794.023,13 5.429,05 0,00 799.452,18 1.04.04.01.013 TERRENOS 42089/0 884.058,31 0,00 0,00 884.058,31 1.04.04.01.014 VEICULOS 42090/0 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 1.04.04.01.015 AMBULATORIO MEDICO - CUSTO ATRIBUIDO 42137/5 104,55 0,00 0,00 104,55 1.04.04.01.016 EQUIP. PROC DE DADOS - CUSTO ATRIBUIDO 42138/3 9.029,94 0,00 0,00 9.029,94 1.04.04.01.017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ATRIBUID 42139/1 3.134,08 0,00 0,00 3.134,08 1.04.04.01.018 MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATRIBUIDO 42140/5 265.300,56 0,00 0,00 265.300,56 1.04.04.01.019 TERRENOS - CUSTO ATRIBUIDO 42141/3 8.289.358,67 0,00 0,00 8.289.358,67 1.04.04.01.020 VEICULOS - CUSTO ATRIBUIDO 42142/1 3.994,25 0,00 0,00 3.994,25 1.04.04.01 IMOBILIZADO 11.249.591,90 14.277,70 0,00 11.263.869,60 1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO 1.04.04.04.001 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 42092/0 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00 1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00 1.04.04.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS 1.04.04.05.001 (-)DEPREC.ACUM.AMBULATORIO MEDICO 42094/0-3.828,56 0,00 1.017,96-4.846,52 1.04.04.05.002 (-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS IM.TERCE 42095/0-281.076,89 0,00 23.466,12-304.543,01 1.04.04.05.003 (-)DEPREC.ACUM.BIBLIOTECA 42096/0-12.091,74 0,00 817,44-12.909,18 1.04.04.05.004 (-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFE 42097/0-145.008,09 0,00 19.060,06-164.068,15 1.04.04.05.005 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEL.CELULAR 42098/0-1.526,65 0,00 0,00-1.526,65 1.04.04.05.006 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO 42099/0-1.645,78 0,00 917,88-2.563,66 1.04.04.05.007 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES 42100/0-71.042,61 0,00 11.667,98-82.710,59 1.04.04.05.008 (-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENT 42101/0-97.876,24 0,00 26.175,96-124.052,20 1.04.04.05.009 (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS 42102/0-572.566,57 0,00 40.222,08-612.788,65 1.04.04.05.010 (-)DEPREC. VEICULOS 42104/0-12.366,36 0,00 9.615,00-21.981,36 1.04.04.05.011 DEPREC. AMBULATORIO - CUSTO ATRIBUIDO 42143/0-70,71 0,00 33,84-104,55
4 1.04.04.05.012 DEPR. EQUIP. PROC, DADOS CUSTO ATRIBUIDO 42144/8-6.130,03 0,00 2.899,92-9.029,95 1.04.04.05.013 DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. CUSTO ATRIBUID 42145/6-2.119,50 0,00 1.014,60-3.134,10 1.04.04.05.014 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO ATRIB. 42146/4-67.877,95 0,00 33.631,32-101.509,27 1.04.04.05.016 DEPR. VEICULOS CUSTO ATRIBUIDO 42147/2-1.113,60 0,00 1.280,28-2.393,88 1.04.04.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS -1.276.341,28 0,00 171.820,44-1.448.161,72 1.04.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 10.783.250,62 14.277,70 171.820,44 10.625.707,88 1.04.05 ATIVO INTANGIVEL 1.04.05.01 ATIVO INTENGIVEL 1.04.05.01.001 SOFTWARE 2214/4 7.190,46 0,00 0,00 7.190,46 1.04.05.01.002 LINHA TELEFONICA 42085/0 1.534,00 0,00 0,00 1.534,00 1.04.05.01.003 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE 2502/0-6.836,55 0,00 354,00-7.190,55 1.04.05.01 ATIVO INTENGIVEL 1.887,91 0,00 354,00 1.533,91 1.04.05 ATIVO INTANGIVEL 1.887,91 0,00 354,00 1.533,91 1.04 ATIVO NÃO CIRULANTE 10.785.138,53 14.277,70 172.174,44 10.627.241,79 1 ATIVO 12.801.853,13 23.469.252,05 24.030.029,16 12.241.076,02
5 2 PASSIVO 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.01.01 CREDITOS BANCARIOS 2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS 2.01.01.01.004 BANCO DO BRASIL 3759/1-1.286,04 1.286,04 2.340,29-2.340,29 2.01.01.01.005 BANCO DO BRASIL 16.133-0 3760/5-2.229,00 2.229,00 2,13-2,13 2.01.01.01.006 BANCO DO BRASIL 18346-6 3761/3 0,00 0,00 834,30-834,30 2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS -3.515,04 3.515,04 3.176,72-3.176,72 2.01.01 CREDITOS BANCARIOS -3.515,04 3.515,04 3.176,72-3.176,72 2.01.04 FORNECEDORES 2.01.04.01 FORNECEDORES 2.01.04.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS 3800/8-5.262,50 2.431.545,06 2.448.269,95-21.987,39 2.01.04.01 FORNECEDORES -5.262,50 2.431.545,06 2.448.269,95-21.987,39 2.01.04 FORNECEDORES -5.262,50 2.431.545,06 2.448.269,95-21.987,39 2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS 2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS 2.01.05.01.001 COFINS A RECOLHER 3904/7-50,05 2.822,74 2.849,62-76,93 2.01.05.01.002 ICMS A RECOLHER 3901/2-353,57 15.190,44 14.836,87 0,00 2.01.05.01.003 IRRF cod.0561 A RECOLHER 3907/1-18.077,48 195.735,62 235.597,47-57.939,33 2.01.05.01.004 IRRF cod.1708 A RECOLHER 3905/5-180,30 2.379,66 2.347,10-147,74 2.01.05.01.007 PIS S/SALARIO A RECOLHER 4067/3-2.525,13 28.101,75 30.221,10-4.644,48 2.01.05.01.008 RETENCAO ISS A PAGAR 3919/5-270,08 4.195,16 4.079,99-154,91 2.01.05.01.009 RETENCAO SEGURIDADE SOCIAL 3914/4-2.097,99 39.570,36 40.958,17-3.485,80 2.01.05.01.010 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 3918/7-34,06 3.773,93 4.326,51-586,64 2.01.05.01.011 IRRF cod. 0588 A RECOLHER 3921/7-31,74 2.226,59 2.194,85 0,00 2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS -23.620,40 293.996,25 337.411,68-67.035,83 2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS -23.620,40 293.996,25 337.411,68-67.035,83 2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES 2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES 2.01.07.01.001 CSPG- CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 3952/7-35,64 6.846,50 6.810,86 0,00 2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES -35,64 6.846,50 6.810,86 0,00 2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.01.07.02.001 FGTS A PAGAR 3951/9-26.864,64 266.604,89 239.740,25 0,00 2.01.07.02.002 INSS A PAGAR 3950/0-61.564,60 916.220,80 932.461,50-77.805,30 2.01.07.02.004 PARCELAMENTO INSS 3572/6-78.444,19 78.444,19 0,00 0,00 2.01.07.02.006 OUTRAS CONTAS A PAGAR 3481/9-1.081,22 1.081,22 0,00 0,00
6 2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -167.954,65 1.262.351,10 1.172.201,75-77.805,30 2.01.07.06 CONTAS A PAGAR 2.01.07.06.001 FARMACIA A PAGAR 3507/6 0,00 12.044,85 12.044,85 0,00 2.01.07.06 CONTAS A PAGAR 0,00 12.044,85 12.044,85 0,00 2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.01.07.08.001 13 SALARIO A PAGAR 3556/4 0,00 0,00 1.046,00-1.046,00 2.01.07.08.002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3550/5 0,00 2.847.335,70 2.847.335,70 0,00 2.01.07.08.003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF 3551/3-1.652,00 31.939,90 31.738,16-1.450,26 2.01.07.08.005 CREDITO JUNTO A TERCEIROS 3553/0-28,30 146,80 118,50 0,00 2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR -1.680,30 2.879.422,40 2.880.238,36-2.496,26 2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES -169.670,59 4.160.664,85 4.071.295,82-80.301,56 2.01.09 OUTRAS PROVISOES 2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS 2.01.09.01.001 PROVISAO DE FERIAS 3450/9-42.659,24 67.966,91 318.398,87-293.091,20 2.01.09.01.002 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 3452/5-3.412,36 5.410,61 25.444,85-23.446,60 2.01.09.01.003 PROVISAO DE INSS S/FERIAS 3451/7-11.176,37 17.571,02 81.396,02-75.001,37 2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS -57.247,97 90.948,54 425.239,74-391.539,17 2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO 2.01.09.02.001 PROVISAO DE 13 SALARIO 3460/6 0,00 236.069,34 236.069,34 0,00 2.01.09.02.002 PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO 3462/2 0,00 20.918,06 20.918,06 0,00 2.01.09.02.003 PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO 3461/4 0,00 81.928,96 81.928,96 0,00 2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO 0,00 338.916,36 338.916,36 0,00 2.01.09 OUTRAS PROVISOES -57.247,97 429.864,90 764.156,10-391.539,17 2.01 PASSIVO CIRCULANTE -259.316,50 7.319.586,10 7.624.310,27-564.040,67 2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.02.01.04 EMPRESTIMOS DIVERSOS 2.02.01.04.001 EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS 3754/0 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 2.02.01.04.002 EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA 3755/9 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2.02.01.04 EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 2.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.05.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 2.05.01.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR
7 2.05.01.01.001 ARQUITETURA URB.OSCAR NIEMEYER 42110/0-354.600,00 0,00 0,00-354.600,00 2.05.01.01.002 CONTINGENCIAS 42136/7-21.836,29 21.836,29 40.864,96-40.864,96 2.05.01.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR -376.436,29 21.836,29 40.864,96-395.464,96 2.05.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR -376.436,29 21.836,29 40.864,96-395.464,96 2.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -376.436,29 21.836,29 40.864,96-395.464,96 2.06 PATRIMONIO LIQUIDO 2.06.01 PATRIMONIO SOCIAL 2.06.01.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS 2.06.01.01.010 SUPERAVIT ACUMULADO 42153/7-2.565.057,14 0,00 1.054.989,83-3.620.046,97 2.06.01.01.011 DOACOES E SUBVENCOES 42154/5-56.000,00 0,00 0,00-56.000,00 2.06.01.01.012 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 42155/3-1.051.432,94 9.627.627,44 7.726.967,62 849.226,88 2.06.01.01.013 AJUSTE CUSTO ATRIBUIDO AO IMOBILIZADO 42156/1-8.493.610,26 38.859,96 0,00-8.454.750,30 2.06.01.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS -12.166.100,34 9.666.487,40 8.781.957,45-11.281.570,39 2.06.01 PATRIMONIO SOCIAL -12.166.100,34 9.666.487,40 8.781.957,45-11.281.570,39 2.06 PATRIMONIO LIQUIDO -12.166.100,34 9.666.487,40 8.781.957,45-11.281.570,39 2 PASSIVO -12.801.853,13 17.087.909,79 16.527.132,68-12.241.076,02
8 3 RECEITAS 3.01 RECEITA BRUTA 3.01.01 VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS 3.01.01.01 VENDA DE MERCADORIAS 3.01.01.01.001 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 3032/5 0,00 94.987,96 94.987,96 0,00 3.01.01.01 VENDA DE MERCADORIAS 0,00 94.987,96 94.987,96 0,00 3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS 3.01.01.02.001 DOACOES DIVERSAS 3040/6 0,00 13.781,84 13.781,84 0,00 3.01.01.02.002 MENSALIDADES 3041/4 0,00 69.771,03 69.771,03 0,00 3.01.01.02.003 INSCRICOES PARA AUDICAO 3042/2 0,00 4.260,00 4.260,00 0,00 3.01.01.02.006 SUBVENÇAO ESTADUAL 3045/7 0,00 2.300.638,24 2.300.638,24 0,00 3.01.01.02.007 TAXA DE VISITACAO 3046/5 0,00 9.194,00 9.194,00 0,00 3.01.01.02.008 PROGRAMA BOLSHOI E NOSSO 3047/3 0,00 3.224,76 3.224,76 0,00 3.01.01.02.020 PROJETO ESTADUAL SEITEC PTEC 733/133 3091/0 0,00 1.210.700,00 1.210.700,00 0,00 3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS 0,00 3.611.569,87 3.611.569,87 0,00 3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS 3.01.01.03.003 PESSOA JURIDICA 3053/8 0,00 183.250,00 183.250,00 0,00 3.01.01.03.004 PESSOA FISICA 3054/6 0,00 27.513,77 27.513,77 0,00 3.01.01.03.005 APRESENTACOES 3055/4 0,00 322.232,86 322.232,86 0,00 3.01.01.03.006 BILHETERIA 3056/2 0,00 42.193,49 42.193,49 0,00 3.01.01.03.008 PROJETO SINDEC 3089/9 0,00 10.059,39 10.059,39 0,00 3.01.01.03.009 PROJETO SINDEC 2011 3093/7 0,00 24.945,00 24.945,00 0,00 3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS 0,00 610.194,51 610.194,51 0,00 3.01.01.04 CONVENIOS 3.01.01.04.003 CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL IMBITU 3063/5 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 3.01.01.04.005 CONVENIO SEC. EDUCACAO DE JOAO PESSO 3065/1 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 3.01.01.04.007 CONVENIO MUNICIPAL PREFEITURA SAO JO 3067/8 0,00 33.297,00 33.297,00 0,00 3.01.01.04.009 CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF 3069/4 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 3.01.01.04.010 CONVENIO PREFEITURA DE GUARAPUAVA 3077/5 0,00 21.200,00 21.200,00 0,00 3.01.01.04.011 FUNDACAO CULTURAL IBIPORA - PR 3080/5 0,00 22.100,00 22.100,00 0,00 3.01.01.04.013 CONVENIO MUNICIPAL PREFEITURA DE ITA 3083/0 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 3.01.01.04.016 CONVENIO MUNICIPAL PREF. RONDONOPOLI 3086/4 0,00 48.200,00 48.200,00 0,00 3.01.01.04 CONVENIOS 0,00 275.697,00 275.697,00 0,00 3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET) 3.01.01.05.008 LEI ROUANET PROJ 08233-33 MINIS. C 3078/3 0,00 8.187,07 8.187,07 0,00 3.01.01.05.009 LEI ROUANET PROJ 08221-33 MINIS. C 3087/2 0,00 281,58 281,58 0,00 3.01.01.05.010 LEI ROUANET PROJ 1110-14 MINIS. C 3092/9 0,00 2.382.335,07 2.382.335,07 0,00 3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET) 0,00 2.390.803,72 2.390.803,72 0,00
9 3.01.01 VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS 0,00 6.983.253,06 6.983.253,06 0,00 3.01 RECEITA BRUTA 0,00 6.983.253,06 6.983.253,06 0,00 3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 3.02.01.01.001 COFINS 5403/8 0,00 2.849,62 2.849,62 0,00 3.02.01.01.002 ICMS 5401/1 0,00 19.331,61 19.331,61 0,00 3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 0,00 22.181,23 22.181,23 0,00 3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 22.181,23 22.181,23 0,00 3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 22.181,23 22.181,23 0,00 3 RECEITAS 0,00 7.005.434,29 7.005.434,29 0,00
10 4 CUSTOS E DESPESAS 4.01 CUSTOS 4.01.02 CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS 4.01.02.01 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS 4.01.02.01.004 ESTOQUE INICIAL 4103/3 0,00 663.287,90 663.287,90 0,00 4.01.02.01.005 ESTOQUE FINAL 4104/1 0,00 656.009,38 656.009,38 0,00 4.01.02.01 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 1.319.297,28 1.319.297,28 0,00 4.01.02 CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 1.319.297,28 1.319.297,28 0,00 4.01 CUSTOS 0,00 1.319.297,28 1.319.297,28 0,00 4.05 DESPESAS 4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO 4.05.01.01 SALARIOS 4.05.01.01.003 IN NATURA 7007/6 0,00 81.161,44 81.161,44 0,00 4.05.01.01.005 ADMINISTRATIVO 7009/2 0,00 345.882,09 345.882,09 0,00 4.05.01.01.006 ESTAGIARIOS E TEMPORARIOS 7010/6 0,00 15.395,04 15.395,04 0,00 4.05.01.01.008 SUCLEO EXECUTIVO 7012/2 0,00 252.671,42 252.671,42 0,00 4.05.01.01.009 SUPERVISAO GERAL 7013/0 0,00 321.682,67 321.682,67 0,00 4.05.01.01.012 CIA JOVEM ETBB 7115/3 0,00 175.942,93 175.942,93 0,00 4.05.01.01 SALARIOS 0,00 1.192.735,59 1.192.735,59 0,00 4.05.01.02 PROVISAO 13 4.05.01.02.006 SUCLEO EXECUTIVO 7021/1 0,00 22.703,02 22.703,02 0,00 4.05.01.02.007 SUPERVISAO GERAL 7022/0 0,00 29.090,23 29.090,23 0,00 4.05.01.02.010 CIA JOVEM ETBB 7116/1 0,00 15.479,74 15.479,74 0,00 4.05.01.02.011 ADMINISTRATIVO 7120/0 0,00 34.149,50 34.149,50 0,00 4.05.01.02 PROVISAO 13 0,00 101.422,49 101.422,49 0,00 4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS 4.05.01.03.004 ADMINISTRATIVO 7028/9 0,00 60.074,70 60.074,70 0,00 4.05.01.03.007 SUCLEO EXECUTIVO 7031/9 0,00 70.574,65 70.574,65 0,00 4.05.01.03.008 SUPERVISAO GERAL 7032/7 0,00 64.734,56 64.734,56 0,00 4.05.01.03.011 CIA JOVEM ETBB 7117/0 0,00 39.506,04 39.506,04 0,00 4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS 0,00 234.889,95 234.889,95 0,00 4.05.01.04 BENEFICIOS 4.05.01.04.001 ALIMENTACAO 7035/1 0,00 299.030,30 299.030,30 0,00 4.05.01.04.002 VALE TRANSPORTE 7036/0 0,00 11.656,29 11.656,29 0,00 4.05.01.04.003 SEGURO DE VIDA 7037/8 0,00 15.597,20 15.597,20 0,00 4.05.01.04.004 PLANO DE SAUDE E URGENCIAS MEDICAS 7038/6 0,00 138.539,81 138.539,81 0,00 4.05.01.04.006 CONVENIO ODONTOLOGICO 7040/8 0,00 318,40 318,40 0,00
11 4.05.01.04.007 CURSOS E TREINAMENTOS 7041/6 0,00 22.026,99 22.026,99 0,00 4.05.01.04.008 AUXILIO CRECHE 7042/4 0,00 19.320,00 19.320,00 0,00 4.05.01.04.009 UNIFORMES 7122/6 0,00 1.213,10 1.213,10 0,00 4.05.01.04 BENEFICIOS 0,00 507.702,09 507.702,09 0,00 4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS 4.05.01.05.001 INSS 7043/2 0,00 894.293,22 894.293,22 0,00 4.05.01.05.002 FGTS 7044/0 0,00 277.917,21 277.917,21 0,00 4.05.01.05.003 IRRF 7045/9 0,00 0,05 0,05 0,00 4.05.01.05.004 PIS S/ SALARIOS 7046/7 0,00 30.221,10 30.221,10 0,00 4.05.01.05.005 MULTAS RECISORIAS 7119/6 0,00 114.074,70 114.074,70 0,00 4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.316.506,28 1.316.506,28 0,00 4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS 4.05.01.06.001 UNIFORME, FIGURINOS E VESTUARIOS 7047/5 0,00 199.634,91 199.634,91 0,00 4.05.01.06.002 TRANSPORTE ESCOLAR 7048/3 0,00 400.010,89 400.010,89 0,00 4.05.01.06.003 ALIMENTACAO 7049/1 0,00 109.699,30 109.699,30 0,00 4.05.01.06.004 ASSISTENCIA MEDICA, ODONT. URGENCIAS 7050/5 0,00 82.237,74 82.237,74 0,00 4.05.01.06.005 CURSO DE INGLE E MATERIAL DIDATICO 7051/3 0,00 677,79 677,79 0,00 4.05.01.06.009 SALARIOS NUCLEO ATELIE 7134/0 0,00 116.284,69 116.284,69 0,00 4.05.01.06.010 SALARIOS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7135/8 0,00 63.023,34 63.023,34 0,00 4.05.01.06.011 SALARIOS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7136/6 0,00 268.675,37 268.675,37 0,00 4.05.01.06.013 SALARIOS NUCLEO SAUDE 7138/2 0,00 65.174,59 65.174,59 0,00 4.05.01.06.014 SALARIO NUCLEO REFEITORIO 7140/4 0,00 39.184,96 39.184,96 0,00 4.05.01.06.015 SALARIOS PENSIONATO 7141/2 0,00 34.103,21 34.103,21 0,00 4.05.01.06.016 SALARIOS PROF. E PIANISTA 7142/0 0,00 922.979,06 922.979,06 0,00 4.05.01.06.017 13 SALARIO NUCLEO ATELIE 7143/9 0,00 10.095,24 10.095,24 0,00 4.05.01.06.018 13 SALARIO NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7144/7 0,00 6.200,44 6.200,44 0,00 4.05.01.06.019 13 SALARIO NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7145/5 0,00 27.205,34 27.205,34 0,00 4.05.01.06.021 13 SALARIO NUCLEO SAUDE 7147/1 0,00 5.829,96 5.829,96 0,00 4.05.01.06.022 13 SALARIO NUCLEO REFEITORIO 7148/0 0,00 2.204,05 2.204,05 0,00 4.05.01.06.023 13 SALARIO PENSIONATO 7149/8 0,00 2.983,45 2.983,45 0,00 4.05.01.06.024 13 SALARIO PROF E PIANISTA 7150/1 0,00 79.438,45 79.438,45 0,00 4.05.01.06.025 FERIAS NUCLEO ATELE 7151/0 0,00 25.372,66 25.372,66 0,00 4.05.01.06.026 FERIAS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7152/8 0,00 14.178,82 14.178,82 0,00 4.05.01.06.027 FERIAS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7153/6 0,00 50.283,95 50.283,95 0,00 4.05.01.06.029 FERIAS NUCLEO SAUDE 7155/2 0,00 12.297,38 12.297,38 0,00 4.05.01.06.030 FERIAS REFEITORIO 7156/0 0,00 4.863,14 4.863,14 0,00 4.05.01.06.031 FERIAS PENSIONATO 7157/9 0,00 5.938,82 5.938,82 0,00 4.05.01.06.032 FERIAS PROF. E PIANISTA 7158/7 0,00 172.757,73 172.757,73 0,00 4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS 0,00 2.721.335,28 2.721.335,28 0,00 4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 6.074.591,68 6.074.591,68 0,00 4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS
12 4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS 4.05.07.01.004 TELEFONE CELULAR 7055/6 0,00 15.682,73 15.682,73 0,00 4.05.07.01.005 CORREIOS 7056/4 0,00 6.747,10 6.747,10 0,00 4.05.07.01.006 TELEFONE FIXO 7057/2 0,00 18.888,51 18.888,51 0,00 4.05.07.01.007 INTERNET 7058/0 0,00 1.071,18 1.071,18 0,00 4.05.07.01.008 COPIAS, ENCADERNACOES E CARTORIO 7059/9 0,00 22.778,93 22.778,93 0,00 4.05.07.01.009 ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES 7060/2 0,00 11.798,04 11.798,04 0,00 4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS 0,00 76.966,49 76.966,49 0,00 4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS 0,00 76.966,49 76.966,49 0,00 4.05.08 MANUTENCAO 4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 4.05.08.01.001 PECAS 7061/0 0,00 527,76 527,76 0,00 4.05.08.01.002 SERVICOS 7062/9 0,00 16.680,42 16.680,42 0,00 4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 0,00 17.208,18 17.208,18 0,00 4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA 4.05.08.02.002 SUPORTE DE SOFTWARE 7065/3 0,00 20.569,75 20.569,75 0,00 4.05.08.02.003 PECAS 7066/1 0,00 1.109,70 1.109,70 0,00 4.05.08.02.004 SERVICOS 7067/0 0,00 33.143,56 33.143,56 0,00 4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA 0,00 54.823,01 54.823,01 0,00 4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL 4.05.08.03.001 MATERIAL 7068/8 0,00 22.902,75 22.902,75 0,00 4.05.08.03.002 SERVICOS 7069/6 0,00 5.503,77 5.503,77 0,00 4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL 0,00 28.406,52 28.406,52 0,00 4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO 4.05.08.04.001 PECAS 7070/0 0,00 3.156,85 3.156,85 0,00 4.05.08.04.002 SERVICOS 7071/8 0,00 3.731,24 3.731,24 0,00 4.05.08.04.003 COMBUSTIVEL 7072/6 0,00 12.060,90 12.060,90 0,00 4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO 0,00 18.948,99 18.948,99 0,00 4.05.08 MANUTENCAO 0,00 119.386,70 119.386,70 0,00 4.05.09 MATERIAL DE CONSUMO 4.05.09.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.05.09.01.001 MATERIAL DE ESCRITORIO 7073/4 0,00 9.569,21 9.569,21 0,00 4.05.09.01.002 MATERIAL DE CONSUMO 7074/2 0,00 2.141,58 2.141,58 0,00 4.05.09.01.003 MATERIAL DE LIMPEZA 7075/0 0,00 27.418,88 27.418,88 0,00 4.05.09.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 39.129,67 39.129,67 0,00 4.05.09 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 39.129,67 39.129,67 0,00 4.05.10 CASA DO BALLET
13 4.05.10.01 CASA DO BALLET 4.05.10.01.001 AGUA 7076/9 0,00 4.444,73 4.444,73 0,00 4.05.10.01.002 LUZ 7077/7 0,00 4.157,85 4.157,85 0,00 4.05.10.01.003 GAS 7078/5 0,00 3.899,01 3.899,01 0,00 4.05.10.01.004 ALIMENTACAO 7079/3 0,00 12.288,17 12.288,17 0,00 4.05.10.01.005 TELEFONE E INTERNET 7080/7 0,00 1.727,03 1.727,03 0,00 4.05.10.01.006 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO 7081/5 0,00 638,47 638,47 0,00 4.05.10.01.007 SERVICO PESSOA JURIDICA 7082/3 0,00 2.270,00 2.270,00 0,00 4.05.10.01.010 ALUGUEL 7110/2 0,00 42.763,56 42.763,56 0,00 4.05.10.01 CASA DO BALLET 0,00 72.188,82 72.188,82 0,00 4.05.10 CASA DO BALLET 0,00 72.188,82 72.188,82 0,00 4.05.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.05.11.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.05.11.01.001 ROYALTY TEATRO BOLSHOI DE MOSCOU 7085/8 0,00 47.826,60 47.826,60 0,00 4.05.11.01.002 PASSAGEM AEREA 7086/6 0,00 42.955,66 42.955,66 0,00 4.05.11.01.003 TRANSPORTE RODOVIARIO 7087/4 0,00 812,33 812,33 0,00 4.05.11.01.004 DESPESA DE VIAGEM 7088/2 0,00 10.603,46 10.603,46 0,00 4.05.11.01.005 OUTRAS DESPESAS 7089/0 0,00 49.398,30 49.398,30 0,00 4.05.11.01.006 DEPRECIACOES 7125/0 0,00 133.314,48 133.314,48 0,00 4.05.11.01.007 SEGUROS 7126/9 0,00 2.728,56 2.728,56 0,00 4.05.11.01.008 DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO 7127/7 0,00 38.859,96 38.859,96 0,00 4.05.11.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 326.499,35 326.499,35 0,00 4.05.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 326.499,35 326.499,35 0,00 4.05.12 DESPESAS DE VENDAS 4.05.12.01 DESPESAS DE VENDAS 4.05.12.01.001 COMPRA DE SOUVENIR 7090/4 0,00 55.635,27 55.635,27 0,00 4.05.12.01.002 EMBALAGENS E OUTROS MATERIAIS 7091/2 0,00 1.691,25 1.691,25 0,00 4.05.12.01.003 IMPOSTOS E TAXAS 7092/0 0,00 19.302,53 19.302,53 0,00 4.05.12.01 DESPESAS DE VENDAS 0,00 76.629,05 76.629,05 0,00 4.05.12 DESPESAS DE VENDAS 0,00 76.629,05 76.629,05 0,00 4.05.13 APRESENTAÇÕES 4.05.13.01 APRESENTACOES 4.05.13.01.002 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 7094/7 0,00 188.965,75 188.965,75 0,00 4.05.13.01.003 PASSAGEM AEREA 7095/5 0,00 69.871,00 69.871,00 0,00 4.05.13.01.004 TRANSPORTE RODOVIARIO 7096/3 0,00 72.359,72 72.359,72 0,00 4.05.13.01.005 PRODUCAO LOCAL 7097/1 0,00 60.328,32 60.328,32 0,00 4.05.13.01.006 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 7098/0 0,00 161.855,00 161.855,00 0,00 4.05.13.01.007 LOCACAO DO TEATRO OU ESPACO 7099/8 0,00 37.455,99 37.455,99 0,00 4.05.13.01.008 MATERIAL DE DIVUGACAO 7100/5 0,00 43.717,57 43.717,57 0,00
14 4.05.13.01.009 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7101/3 0,00 134.975,16 134.975,16 0,00 4.05.13.01.010 SERVICOS DE PESSOA FISICA 7102/1 0,00 4.465,00 4.465,00 0,00 4.05.13.01.011 SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 7103/0 0,00 47.776,27 47.776,27 0,00 4.05.13.01 APRESENTACOES 0,00 821.769,78 821.769,78 0,00 4.05.13 APRESENTAÇÕES 0,00 821.769,78 821.769,78 0,00 4.05.14 COMUNICACAO E MARKETING 4.05.14.01 COMUNICACAO E MARKETING 4.05.14.01.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7104/8 0,00 85.359,00 85.359,00 0,00 4.05.14.01.002 ANUNCIOS E PUBLICACOES 7105/6 0,00 13.713,70 13.713,70 0,00 4.05.14.01 COMUNICACAO E MARKETING 0,00 99.072,70 99.072,70 0,00 4.05.14 COMUNICACAO E MARKETING 0,00 99.072,70 99.072,70 0,00 4.05.15 SERVICOS TERCEIROS 4.05.15.01 SERVICOS TERCEIROS 4.05.15.01.001 SERVICOS PESSOAS FISICA 7107/2 0,00 41.452,85 41.452,85 0,00 4.05.15.01.002 SERVICOS PESSOA JURIDICA 7108/0 0,00 259.696,01 259.696,01 0,00 4.05.15.01.003 SERVICOS CONTABEIS 7121/8 0,00 33.743,49 33.743,49 0,00 4.05.15.01 SERVICOS TERCEIROS 0,00 334.892,35 334.892,35 0,00 4.05.15 SERVICOS TERCEIROS 0,00 334.892,35 334.892,35 0,00 4.05.16 BENS 4.05.16.01 BENS 4.05.16.01.001 BENS DE VALORES REDUZIDO 7109/9 0,00 7.009,50 7.009,50 0,00 4.05.16.01 BENS 0,00 7.009,50 7.009,50 0,00 4.05.16 BENS 0,00 7.009,50 7.009,50 0,00 4.05.17 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 4.05.17.01 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 4.05.17.01.001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS 7112/9 0,00 4.593,11 4.593,11 0,00 4.05.17.01.002 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 7113/7 0,00 22.102,65 22.102,65 0,00 4.05.17.01.003 MULTAS 7114/5 0,00 101.610,46 101.610,46 0,00 4.05.17.01.004 RESULTADO APLICACAO FINANCEIRA 7118/8 0,00 66.153,20 66.153,20 0,00 4.05.17.01.005 DESCONTOS OBTIDOS 7124/2 0,00 624,70 624,70 0,00 4.05.17.01 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 0,00 195.084,12 195.084,12 0,00 4.05.17 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 0,00 195.084,12 195.084,12 0,00 4.05 DESPESAS 0,00 8.243.220,21 8.243.220,21 0,00 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00 9.562.517,49 9.562.517,49 0,00