Folha: 1 ATIVO (7) CIRCULANTE (14) DISPO NIVEL (21) NUMERARIO S EM CAIXA (28) CAIXA - GERAL (64) 1-1-01-01-02 =NUMERARIO S EM CAIXA 998,54D ********998,54D BANCO CONTA MOVIMENTO (42) BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 (49) 1-1-01-02-01 CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 (57) 1-1-01-02-01 CHEQUE EM TRANSITO (99) 1-1-01-02-02 SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 (65) 1-1-01-02-03 =BANCO CO NTA MO VIMENTO =DISPO NIVEL 66.431,98D 246,02D 15.669,86D 5.755,87D *****88.103,73D *****89.102,27D CREDITOS DIVERSOS (98) OUTROS CREDITOS (105) 1-1-04-01 DEVEDORES DUVIDOSOS (119) 1-1-04-03 TICKETS DIVERSOS (91) 1-1-04-04 CONVENIOS JAN A JUL/2000 (3010) 1-1-04-05 UNIMED 99 a 12/99 (714) 1-1-04-05 CONVENIOS AGO A DEZ/2000 (3017) 1-1-04-06 CONVENIOS JAN A DEZ/2001. (3024) 1-1-04-07 CARTOES DE CREDITO (3031) 1-1-04-08 =CREDITO S DIVERSO S 54.735,58D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D ****396.483,21D CONTAS CO RRENTES (140) LAPASES (147) 1-1-06-01 SEDE CAMPESTRE (154) 1-1-06-02 COPA (161) 1-1-06-03 SEDE LAPA (2702) 1-1-06-04 DEVEDORES DIVERSOS (3087) 1-1-06-05 =CO NTAS CO RRENTES 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D ****450.367,91D ADIANTAMENTO A FUNCIO NARIO S (168) DEPOSITO JUDICIAL (175) 1-1-07-01 168.318,32D
Folha: 2 ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO (3577) 1-1-07-05 597,17D =ADIANTAMENTO A FUNCIO NARIO S IMPOSTO S DIVERSO S A RECUPERAR (196) INSS (231) 1-1-10-06 IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO (238) 1-1-10-08 =IMPO STOS DIVERSOS A RECUPERAR ****168.915,49D 319,59D 9.673,81D ******9.993,40D ESTO QUES (280) MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE (301) 1-1-12-04 MATERIAIS DE USO E CONSUMO (315) 1-1-12-09 =ESTOQ UES =T o t a l - CIRCULANTE 30.088,01D 9.954,01D *****40.042,02D **1.154.904,30D IMO BILIZADO (385) INVESTIMENTO S (392) SEDE ANDARAI (406) 1-3-01-03 SEDE CAMPESTRE (3066) 1-3-01-06 HORTO (3080) 1-3-01-08 =INVESTIMENTO S 6.505,90D 47.864,78D 480,17D *****54.850,85D IMO BILIZADO DE USO (420) BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE (434) 1-3-02-04 INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE (441) 1-3-02-06 VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE (448) 1-3-02-07 SEMOVENTES (3591) 1-3-02-08 DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE (455) 1-3-02-09 DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI (462) 1-3-02-11 MOVEIS E UTENSILIOS (463) 1-3-02-12 =IMO BILIZADO DE USO 231.301,18D 1.798,07D 22,43D 1.000,00D 3.990,90D 290,00D 6.487,50D ****244.890,08D MARCAS E PATENTES (469) SEDE LAPA (476) 1-3-03-06 LAPASES (483) 1-3-03-08 =MARCAS E PATENTES 1.826,27D 1.810,77D ******3.637,04D IMO VEIS (532) IMOVEIS (2548) 1-3-04-01 840,00D
Folha: 3 =IMO VEIS ********840,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTO S (3255) SEDE CAMPESTRE (3276) 1-3-06-03 HORTO (3290) 1-3-06-05 ANDARAI (3493) 1-3-06-06 =MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS =T o t a l - IMO BILIZADO 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D *****73.299,04D ****377.517,01D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1219) DEPRECIACAO ACUMULADA (546) MOVEIS UTENSILIOS (553) 1-4-01-01 MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI (560) 1-4-01-02 MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE (539) 1-4-01-03 MOVEIS UTENSILIOS - HORTO (3094) 1-4-01-04 =DEPRECIACAO ACUMULADA 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C *****11.151,19C MAQUINAS E EQUIPAMENTO S (567) SEDE CAMPESTRE (3101) 1-4-02-03 HORTO (3108) 1-4-02-04 ANDARAI (1260) 1-4-02-06 =MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS 8.997,50C 12.581,65C 53.561,21C *****75.140,36C BENFEITO RIAS (602) SEDE CAMPESTRE (609) 1-4-05-01 INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE (3430) 1-4-05-03 =BENFEITO RIAS 226.169,58C 1.222,18C ****227.391,76C IMO VEIS (616) IMOVEIS (623) 1-4-06-01 =IMO VEIS =T o t a l - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA =T o t a l - ATIVO 630,00C ********630,00C ****314.313,31C **1.218.108,00D ****************************************************( XXXXX )****************************************************
Folha: 4 PASSIVO (644) CIRCULANTE (651) IMPOSTO A PAGAR / RECO LHER (728) IR PESSOA FISICA (735) 2-1-05-01 IR PESSOA JURIDICA (742) 2-1-05-02 IRRF EMPREGADOS (749) 2-1-05-03 IRRF S/ ALUGUEL (763) 2-1-05-05 PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 (770) 2-1-05-06 COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 (777) 2-1-05-07 CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 (791) 2-1-05-10 =IMPO STO A PAGAR / RECOLHER 858,11C 436,73C 2.461,29C 85,04C 63,41C 358,21C 97,56C ******4.360,35C SALARIO S E CO NTRIBUIÇÕ ES PREVIDENCIARIAS (812) FOLHA A PAGAR (819) 2-1-06-01 INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE (833) 2-1-06-03 FGTS A RECOLHER (840) 2-1-06-05 PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 (854) 2-1-06-07 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (2310) 2-1-06-08 =SALARIO S E CO NTRIBUIÇÕ ES PREVIDENCIARIAS 17.473,83C 7.587,01C 2.702,68C 445,06C 188,92C *****28.397,50C ASSOCIADOS (861) CONVENIOS (868) 2-1-07-01 =ASSO CIADO S =T o t a l - CIRCULANTE 306.409,09C ****306.409,09C ****339.166,94C PASSIVO NAO CIRCULANTE (2569) PASSIVO NAO CIRCULANTE (2576) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (3297) 2-2-01-01 =PASSIVO NAO CIRCULANTE =T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE 8.253,91C ******8.253,91C ******8.253,91C PATRIMO NIO LÍQ UIDO (931) SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO S (1022) SUPERAVIT (1029) 2-4-05-01 RESULTADOS DO EXERCICIOS (1036) 2-4-05-02 DEFICIT (1043) 2-4-05-03 1.423.798,70C 17.005,08D 536.106,47D
Folha: 5 =SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO S =T o t a l - PATRIMO NIO LÍQUIDO =T o t a l - PASSIVO ****870.687,15C ****870.687,15C **1.218.108,00C ****************************************************( XXXXX )****************************************************