ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do Brasil S/A 8.884,19 Fornecedores a Pagar Exercício Anterior 6.463.197,88 16.144.730,18 Banco do Brasil S/A 23.971,15 Obrigações Financeiras Banco Bradesco S/A 413,81 Juros de Mora 286.887,91 286.887,91 Banco Santander S/A 5.023,02 Obrigações Salariais Banco Mercantil do Brasil S/A 78,17 Salários a Pagar 29.581,01 29.581,01 Banco Itaú S/A 47,67 Obrigações Sociais Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento 187,79 INSS a Recolher 561.522,23 CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS 51,50 INSS (PJ) Terceiros a Recolher 8,81 CEF - Conta Centralizadora 3.396.913,76 INSS (PF) Autônomos a Recolher 9.455,14 CEF - Conta Provisão 786,00 3.505.380,32 FGTS a Pagar 55.260,54 Aplicações Financeiras INSS a Pagar 1.799.125,78 Aplicações Banco do Brasil 12.000,00 COFINS a Pagar - SAEG 556.500,06 Aplicações Caixa Econômica Federal 5.000,00 17.000,00 PIS/PASEP a Pagar - SAEG 105.666,09 Créditos Obrigações Fiscais Contas a Receber IRRF Rend. Trab. a Recolher 52.424,64 Pág. 1 de 6
Ativo Créditos a Receber 12.387.131,95 IRRF (PJ) a Recolher 278,11 3.140.241,40 Créditos a Receber de Exercícios Anteriores -7.969,27 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Dívida Ativa 561.360,92 COFINS (PJ) a Recolher 1.147,31 Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa -1.364.667,41 PIS/PASEP (PJ) a Recolher 0,21-585.595,81 10.990.260,38 ISS (PJ) a Recolher 2.677,90 Impostos e Convênios a Compensar Provisão para IRPJ 655.590,77 Impostos a Recuperar Provisão para CSLL 242.210,33 901.626,52 IRPJ a Recuperar 13.368,64 Obrigações Convênios CSLL a Recuperar 2.786,45 Caixa Econômica Federal a Recolher 46.116,74 COFINS a Recuperar - SAEG 3.433,20 Vale Transporte a Recolher 2.436,67 PIS/PASEP a Recuperar - SAEG 743,94 Sindicato a Recolher 2.333,76 Salario Familia a Recuperar 490,45 Convênio Médico a Recolher -93,84 IRF Sobre Rendimentos a Recuperar 4.211,13 SAEG Créditos a Recolher 9.196,13 IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar 108,27 Drogaria a Recolher 1.398,76 IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar 860,26 26.002,34 Clínica Odontológica a Recolher 218,16 Estoque Grêmio 1897 a Recolher 340,00 ESTOQUE DE MATERIAIS Gas a Recolher 1.035,00 Estoque de Material Almoxarifado 1.020.852,89 1.020.852,89 15.559.495,93 CECRES a Recolher 6.505,49 ATIVO NÃO CIRCULANTE SICRED A RECOLHER 11.427,58 80.914,45 Pág. 2 de 6
Ativo IMOBILIZADO PROVISÕES TRABALHISTAS BENS MÓVEIS Provisão Férias e Encargos 622.045,98 MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS Provisão 13º Salário e Encargos 213.585,82 835.631,80 Aparelhos de Medição e Orientação 48.744,45 Exigível a Longo Prazo Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação -5.846,05 Provisão para Contingência Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 6.309,04 Provisão Cível e Trabalhista -51.000,00-51.000,00 21.368.613,27 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos -480,95 2.316,76-372,14 PASSIVO NÃO CIRCULANTE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA Máquinas e Equipamentos Industriais 579,97 Provisão Cível e Trabalhista 261.400,00 261.400,00 261.400,00 Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Elétricos Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas -12,11 34.426,47-3.644,34 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital Subscrito 432.451,18 Capital Realizado 1.000.000,00 1.000.000,00-83.315,93 97.319,03 Reservas Reservas de Capital Pág. 3 de 6
Ativo Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas de Dados -8.762,59 519.712,79 Lucros Acumulados 605.913,95 605.913,95 Bens de Informática RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO Equipamentos de Processamento de Dados 173.964,19 (-) Prejuízos Acumulados no Exercício -2.406.755,29 Depreciação Equipamentos de Processamento -41.142,82 Ajuste de Avalição Patrimonial -1.505.257,29 Equipamentos de Tecnologia da Informação 46.863,79 Ajustes Exercícios Anteriores 1.513.507,66-2.398.504,92-792.590,97 Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação -17.083,87 Sistemas Aplicativos - Softwares 10.060,34 172.661,63 Móveis e Utensílios Mobiliário em Geral 94.618,38 Depreciação Mobiliário em Geral -11.440,19 Utensílios em Geral 74.797,28 Depreciação Utensílios em Geral -13.562,44 144.413,03 MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO Coleções e Materiais Bibliográficos 7.856,17 Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos e Foto -872,77 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 13.440,42 Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo Veículos -1.657,59 18.766,23 Pág. 4 de 6
Ativo Veículos em Geral 644.471,48 Depreciação Veículos em Geral -30.231,03 614.240,45 Cota Consorcio - Veículos 6.231,40 DEMAIS BENS MÓVEIS Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros 143.502,30 Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros Água BENS IMÓVEIS BENS DOMINICAIS Terrenos 542.000,00-21.922,88 127.810,82 Glebas Rurais 89.374,00 631.374,00 BENS DE USO COMUM DO POVO Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água DEMAIS BENS IMÓVEIS INTANGÍVEL 1.499.280,26-359.303,84 1.139.976,42 Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho 4.511.839,88 4.511.839,88 SOFTWARES SOFTWARES 1.550,00 SOFTWARES LOCAÇÃO 431.938,98 433.488,98 Pág. 5 de 6
Ativo Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO -284.825,57 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS -309,97-285.135,54 Gastos de Implantação e Pré-Operacionais 130.132,55 130.132,55 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -2.881.354,87-2.881.354,87 5.277.926,37 Total 20.837.422,30 Total 20.837.422,30 Pág. 6 de 6